Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , ,3

Transcrição

1 Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , , D DISPONÍVEL , , , ,18 D IMEDIATO , , , ,18 D CAIXA , , ,91 D CAIXA , , ,91 D CAIXA , , ,91 D Caixa , , ,91 D Fundo Fixo ,8 3598, D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,27 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,27 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,27 D Banco do Brasil - Conta Única , , , ,75 D Caixa Econômica Federal - CEF 3140, , ,75 D Banco BANCOOB - Embrapa , ,34 20 D Bradesco - ADM - PGA 38, , ,95 32,43 D Bradesco - Embrapa BÁSICO 5, , ,51 95,4 D Bradesco - Embrapa FLEXCERES 8, , ,48 61,38 D Bradesco - Ceres BÁSICO 24, , ,42 36,91 D Bradesco - Ceres FLEXCERES 38, , ,88 46,38 D Bradesco - Epagri BÁSICO 11, , ,58 98,69 D Bradesco - Epagri SALDADO 22, , ,51 87,43 D Bradesco - Epagri FLEXCERES 6, , ,13 11,97 D Bradesco - Emater BÁSICO 36, , ,78 46,47 D Bradesco - Emater SALDADO 81, , ,07 4,02 D Bradesco - Emater FLEXCERES 78, , ,95 86,46 D Bradesco - Epamig BÁSICO 65, , ,74 202,8 D Bradesco - Epamig SALDADO 88, , ,4 50,38 D Bradesco - Epamig FLEXCERES 99, ,23 47,2 D Bradesco - Cidasc FLEXCERES 90, , ,26 77,85 D REALIZÁVEL , , D GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,07 D RECURSOS A RECEBER , , , ,53 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS , , , ,11 D

2 PATROCINADOR (ES) , , , ,56 D Contribuição Patronal , , , ,39 D Contribuição Saldamento , , ,17 D PARTICIPANTES , , , ,73 D Contribuições Participantes , , , ,73 D AUTOPATROCINADOS 52252, , , ,82 D Contribuições Autopatrocinados 52252, , , ,82 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO , , , ,14 D PATROCINADOR (ES) - 13º , , , ,77 D Contribuições Patronal - 13º Salário , , , ,77 D PARTICIPANTES - 13º , , , ,75 D Contribuições Participantes - 13º Salário , , , ,3 D Contribuição Assistidos - 13º Salário , ,95 589, ,71 D Contribuições Facultativas - 13º , ,74 D AUTOPATROCINADOS - 13º 25238, , ,62 D Contrib. Autopatrocinados - 13º Salário 25238, , ,62 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS , , , ,28 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS , , , ,28 D Contribuições Contratadas , , ,4 D Multa s/ Contrib. Contratadas em atraso 85824,89 388, ,7 1654,88 D ADIANTAMENTOS , , , ,51 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS , , , ,51 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS , , , ,51 D Adiantamento de Benefícios - Normais 1735, , ,84 0 D Adiantamento de Benefícios - Abono Anual , , ,51 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,83 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,83 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,83 D Depósitos Judiciais - Outras Ações Benefícios 84144, ,09 D Depósitos Judiciais - CSLL , ,14 D Depósitos Judiciais - Tributos Compensados , ,6 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,2 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,2 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,2 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - PREV , , , ,75 D Deved. Diversos Pess. Física - PREV 2788, ,55 D

3 Benefícios a Receber , , , ,9 D Empréstimo entre Planos , , ,77 D Embrater - Divida de Patrocinadora , , ,7 D (-) Provisão Perdas - Dívida da Embrater , , ,7 C Diversos a Receber , ,8 D (-) Provisão Perdas - Diversos a Receber , ,8 C Contrato de Saldamento - A realizar , , ,1 D (-) Contrato de Saldamento - A realizar , , ,1 C (-) Provisão Perdas - Empréstimo entre Planos , , ,77 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,63 D CONTAS A RECEBER , , , ,6 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0 845,63 845,63 0 D PATROCINADOR (ES) 0 410,63 410,63 0 D Custeio ADM - Implantação CIDASC 0 410,63 410,63 0 D PARTICIPANTES 0 410,62 410,62 0 D Custeio ADM - Implantação CIDASC 0 410,62 410,62 0 D PARTICIPANTES EM BPD 0 24,38 24,38 0 D Taxa Administração - Manut. BPD 0 24,38 24,38 0 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,48 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,48 D Adiantamento Empréstimo Férias , , , ,1 D Adiantamento de Férias - Recibo 17102, , , ,7 D Assistência Médica - reembolso D Assistência Odontológica - reembolso , ,44 0 D Deved. Diversos Pess. Física - ADM 296,4 2263, ,05 799,68 D Seguro Vida em Grupo - reembolso 0 956,98 956,98 0 D Adiantamento de Viagens D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 96247, , , ,56 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 96247, , , ,56 D Adiantamentos a Terceiros 14638, ,9 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - ADM 78733, , , ,43 D INSS - Salário Maternidade 2875, , , ,23 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 50312, , , ,56 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 50312, , , ,56 D Estoque Material de Expediente 47980, ,2 3096, ,98 D Vale Transporte / Combustível 2252, , ,8 2157,77 D

4 Vale Alimentação 80, , ,8 304,81 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIV , ,02 0 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATI , ,02 0 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRAT , ,02 0 D Paticipação no Fundo Administrativo - PGA , ,02 0 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , , ,03 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , , ,03 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , , ,03 D Depósitos Judiciais - PIS s/ Receitas , , ,36 D Depósitos Judiciais - Cofins s/ Receitas , , ,67 D INVESTIMENTOS , , D TÍTULOS PÚBLICOS , , ,88 D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS , , ,88 D NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN , , ,88 D Custo Aualizado - NTN , , ,53 D (-) Deságio NTN ,65 19,65 C Ágio - NTN 1970, ,25 0 D Perdas Investimentos em RDB , ,67 D (-) Provisão Perdas Investim. RDB , ,67 C Debêntures Inst. Financ. - Perdas c/ Investim , ,04 D (-) Provisão Perdas - Debêntures Instit. Fin , ,04 C Debêntures Empresas - Perdas c/ Investimentos , ,68 D (-) Provisão Perdas - Debêntures Empresas , ,68 C Perdas Investimentos em Ações , ,89 D (-) Provisão Perdas Investim. em Ações , ,89 C FUNDOS DE INVESTIMENTO , , D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,3 D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,3 D Fundo de Ações - OUTROS , , , ,89 D Fundo de Ações - AGROCIÊNCIA , , ,4 D FUNDOS MULTIMERCADO , , D FUNDO EROS , , , ,1 D Fundo EROS , ,1 D Valores a Receber - Fundos Multimercado , , ,68 0 D FUNDO TRANQUILIDADE , , D Fundo TRANQUILIDADE , , D

5 EMPRESAS EMERGENTES , , , ,86 D FUNDOS EMPRESAS EMERGENTES , , , ,86 D Fundos de Empresas Emergentes - FMIEE , , , ,86 D PARTICIPAÇÕES , , , ,61 D FUNDOS DE PARTIPAÇÕES , , , ,61 D Fundos de Participações - FIP , , , ,61 D IMOBILIÁRIO , , , ,13 D FUNDOS IMOBILIÁRIOS , , , ,13 D Fundos Imobiliários , , , ,13 D Valores a Receber - Fundos Imobiliários , ,1 0 D Perdas com Inv. Fundos Imobiliários , ,89 D (-) Provisão Perdas - Fundos Imobiliários , ,89 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,79 D ALUGUÉIS E RENDA , , , ,79 D USO PRÓPRIO , , ,96 D Custo Atualizado Terreno - Uso Próprio , ,48 D Reavaliações Terreno - Uso Próprio , ,95 D Custo Atualiz. Edificações - Uso Próprio , ,08 D (-) Depreciações Edificações - Uso Próprio , , ,92 C Reavaliações Edificações - Uso Próprio , ,37 D Custo Atualiz. Instalações - Uso Próprio , ,83 D (-) Depreciações Intalações - Uso Próprio , ,83 C LOCADAS A TERCEIROS , , , ,92 D Custo Atualizado Terreno - Edf. Renda , ,34 D Reavaliações Terreno - Edf. Renda , ,44 D (-) Reavaliações Terreno - Edf. Renda , ,97 C Custo Atualizado Edificaões - Edf. Renda ,86 12,38 12, ,14 D (-) Depreciação Edificação - Edf. Renda , , ,38 C Aluguéis a Receber - Edf. Renda 3791, , , ,36 D Depósito Judicial - Edf. Renda 41427, ,82 D Aluguéis Process. Judicial - Edf. Renda , ,45 D (-) Provisão Perda Aluguéis/IPTU - Edf. Renda , ,28 C RENDAS DE PARTICIPAÇÕES , , , ,91 D Custo Atualizado Terreno - Shopping Center , ,88 D (-) Reavaliações Terreno - Shopping Center , ,99 C Custo Atualizado Edificações Shopping Center , , ,22 D

6 (-) Depreciações Edificações Shopping Center , , ,78 C Reavaliações Edificações Shopping Center , ,51 D Venda de Participações - Shopping Center , , ,07 D Renda a Receber - Shopping Center , ,25 0 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , ,24 D EMPRÉSTIMOS , , , ,79 D PRINCIPAL EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,03 D Principal Atualizado Empréstimos Simples , , , ,03 D Principal Emprést. Simples - Provisão Perdas , , , ,73 D (-) Provisão Perdas- Principal Emprést. Simp , , , ,73 C PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,08 D Prestações Empréstimos Simples , , , ,14 D Prestações Emprést. Simples - Provisão Perdas , , ,31 D (-) Provisão Perdas - Prest. Emprést. Simples , , ,31 C Empréstimos Simples a Receber , , , ,71 D Acordos Judiciais - Empréstimos , , , ,23 D PRINCIPAL EMPRÉST. P/ QUIT. FINAC. IMOB , , , ,65 D Principal Atualiz. Emprést. Quit. Finan. Imob , , , ,65 D PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS P/ QUIT. FIN. IMOB 29375, , , ,03 D Prestações Emprést. p/ Quit. Financ. Imob 26056, , , ,54 D Prestações Emp. Quit. Fin. Imob Prov. Perdas 194, ,22 D (-) Prov. Perdas Prest. Emp. Quit. Fin. Imob 194, ,22 C Empréstimos Quit. Fin. Imob. a Receber 3318, , , ,49 D Crédito em Liquidação , ,81 D (-) Provisão Perdas - Crédito em Liquidação , ,81 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,45 D PRINCIPAL ATUALIZADO FINANC. IMOBILIÁRIO , , , ,07 D Principal Atualizado Financ. Imobiliário , , , ,07 D Principal Financ. Imob. - Provisão Perdas , , ,66 D (-) Provisão Perdas - Principal Financ. Imob , , ,66 C PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 44120, , , ,85 D Prestações Financiamento Imobiliário 20943, , , ,59 D Prestações Financ. Imob. Prov. Perdas , , ,11 D (-) Provisão Perdas Prestações - FIN. IMOB , , ,11 C Financiamento Imobiliário a Receber 4395, , , ,93 D Acordos Judiciais - Financiamento 18781, ,33 D

7 OUTROS VALORES A RECEBER - FINANC. IMOB ,15 0 4, ,53 D Devedores Diversos PF - FIN. IMOB ,15 0 4, ,53 D Depósito Judiciais - Financ. Imobiliário , ,81 D (-) Prov. Perdas Dep. Judiciais - FIN. IMOB , ,81 C DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,56 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,56 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,56 D Depósitos Judiciais - Ações de Financiamentos , ,56 D OUTROS REALIZÁVEIS , ,34 D OUTROS REALIZÁVEIS , ,34 D Imposto de Renda a Recuperar , ,33 D (-) IRRF - Compensação , ,34 C (-) PIS - Compensação , ,95 C (-) COFINS - Compensação , ,72 C (-) IOF- Compensação , ,64 C (-) Provisão Perdas - IR a Recuperar 27698, ,68 C OUTROS VALORES A RECEBER , ,34 D Dividendos a Receber - Processo Judicial , ,34 D PERMANENTE , , , ,53 D IMOBILIZADO , , ,36 D OPERACIONAL CORPÓREO , , ,36 D BENS MÓVEIS , , ,36 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , ,18 D Custo Atualizado Móveis e Utensílios , ,09 D (-) Depreciações Móveis e Utensílios , , ,91 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33488, , ,27 D Custo Atualizado Máquinas e Equipamentos , ,27 D (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos 83717, , C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , , ,01 D Custo Atualizado Equipamentos de Informática , ,86 D (-) Depreciações Equipamentos de Informática , , ,85 C REFRIGERADORES DE AR 36961, , ,9 D Custeio Atualizado Refrigeradores de AR D (-) Depreciações Refrigeradores de AR , , ,1 C INTANGÍVEL , , ,17 D GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , ,17 D

8 GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , ,17 D SOFTWARE , , ,74 D Custo Atualizado Software , ,2 D (-) Amortizações Software , , ,46 C GASTOS IMPLANTAÇÃO DE PLANOS 84099, ,61 821, ,43 D Gastos Implantação Plano CIDASC , , ,43 D (-) Amortização Implant. Plano CIDASC 24639, , C PASSIVO , C EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , ,19 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,2 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,67 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,67 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,67 C Benefícios a Pagar 10763, , ,59 0 C Reserva de Poupança a Pagar 698, , ,62 0 C Provisão Abono Anual - Benefícios , , , ,67 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,16 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,16 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,16 C IRRF sobre Benefícios a Recolher , , , ,75 C IRRF s/ Resgaste Reserva Poupança 8589, , , ,41 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,37 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , , ,37 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , , ,71 C Contribuições Diversas a Devolver , ,87 0 C Pensão Alimentícia a Pagar , ,43 0 C Credores Divrs. Pess. Jurídica , , , ,78 C Credores Divrs. Pess. Física 2127, , ,93 C Tarifas Bancárias Folha Benefícios , ,27 0 C RESERVA DE POUPANÇA A DEVOLVER ,8 1976, , ,89 C Reserva de Poupança a Devolver ,8 1976, , ,89 C EMPRÉSTISMO ENTRE PLANOS , , ,77 C Empréstimos Plano Embrater , , ,77 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,46 C CONTAS A PAGAR , , , ,65 C CONTAS A PAGAR , , , ,65 C

9 CONTAS A PAGAR , , , ,65 C Salários a Pagar , ,23 0 C INSS a Pagar , , , ,35 C FGTS a Pagar 33703, , , ,59 C PIS a Pagar ,5 9427,5 0 C COFINS a Pagar , ,35 0 C Fornecedores e Serviços a Pagar 91608, , , ,82 C Provisões de Férias , , , ,57 C Provisões de 13 Salários , ,32 C RETENÇÕES A RECOLHER 69647, , , ,38 C RETENÇÕES A RECOLHER 69647, , , ,38 C RETENÇÕES A RECOLHER 69647, , , ,38 C IRRF a Recolher 59314, , , ,17 C ISS a Recolher 196,64 196,64 196,64 196,64 C INSS de Terceiros a Recolher 6125, , , ,59 C CSLL/PIS/Cofins de Terceiros a Recolher 4010, , , ,98 C Pensão Alimentícia a Recolher 0 120,19 120,19 0 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,43 C OUTROS EXIBILIDADES , , , ,43 C OUTROS EXIBILIDADES , , , ,43 C Cred. Divers. Pess. Jurídica - ADM , , , ,06 C Cred. Divers. Pess. Física - ADM 119,55 50,4 0 69,15 C BrasilPrev Júnior - Valores a Pagar 2477, , , ,22 C Mensalidade Sindical 0 29,7 29,7 0 C INVESTIMENTOS , , , ,53 C FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,13 0 C MULTIMERCADO C FUNDOS MULTIMERCADO C Valores a Pagar - Fundos Multimercados C EMPRESAS EMERGENTES C FUNDOS DE EMPRESAS EMERGENTES C Valores a Pagar - Fundos Empresas Emergentes C PARTICIPAÇÕES , ,13 0 C FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES , ,13 0 C Valores a Pagar - Fundos de Participações , ,13 0 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,25 C

10 ALUGUÉIS E RENDA , , , ,25 C LOCADAS A TERCEIROS , , , ,25 C Valores a Pagar - Locadas a Terceiros ,4 4427,4 0 C Valores a Pagar - Parcelamento Tributos - SP , , ,65 C Caução Contrato de Aluguel 54228, ,6 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 37971, , , ,27 C EMPRÉSTIMOS 36828, , , ,76 C CONCESSÕES EMPRÉSTIMOS 36828, , , ,76 C Concessões a Pagar - Empréstimos , ,97 0 C IOF a Pagar - Empréstimos 22069, , , ,12 C Cred. Diversos PF - Empréstimos 5976, , , ,69 C Cred. Diversos PJ - Empréstimos 8782, , ,95 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1143, ,51 C FINANCIAMENTOS imobiliários 1143, ,51 C Cred. Diversos PJ - FIN. IMOB. 1143, ,51 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,01 C OUTRAS EXIGIBILADES , , , ,01 C OUTRAS EXIGIBILADES , , , ,01 C Taxa de Custódia a Pagar 6311, , , ,37 C Taxa de Controladoria a Pagar , , ,96 C Créditos Bancários a Classificar , ,1 637, ,51 C IRRF s/ Taxa Custódia/Controladoria a Pagar 451,35 665,1 552,42 338,67 C CSL/PIS s/ Tx. Custódia/Controladoria a Pagar , ,59 697,5 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL , , ,44 C GESTÃO PREVIDENCIAL , ,91 C PROVISÃO , ,91 C PROVISÕES , ,91 C PROVISÕES , ,91 C Provisão Ações Reajuste de Benefícios , ,33 C Provisão Outras Ações de Benefícios 93736, ,79 C Provisão Ações Reservas de Poupança 23125, ,79 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , ,03 C COMUM , , ,03 C PROVISÃO , , ,03 C PROVISÃO , , ,03 C Provisão - PIS s/ Receitas Administrativas , , ,36 C

11 Provisão - COFINS s/ Receitas Administrativas , , ,67 C INVESTIMENTOS , ,5 C PROVISÃO , ,5 C PROVISÃO , ,5 C PROVISÃO , ,5 C Ações de Financiamentos Imobiliários , ,5 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , C PROVISÕES MATEMÁTICAS , , C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS C BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZ C Valor Atual Benefícios Futuros Programados C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados C BENEFÍCIOS A CONCEDER , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , ,3 C Saldo de Contas Parcela Patrocinadora , , , ,8 C Saldo de Contas Parcela Participantes , , , ,4 C BENEF. DEF. ESTRUT REGIME CAPIT. - PROGRAMAD C Valor Atual Benef. Futuros Programados C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal D (-) Valor Atual Cont. Futuras - Participantes D BEN. DEF. ESTR. REGIM. CAPIT. - NÃO PROGRAMAD C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal D (-) Vlr. Atual Contr. Futuras - Participantes D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,2 D (-) SERVIÇO PASSADO , , , ,2 D (-) Patrocinador (es) , , , ,2 D (-) Participantes D EQUILÍBRIO TÉCNICO , , , ,6 C RESULTADOS REALIZADOS , , , ,6 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , ,33 0 C Reserva de Contingências , ,33 0 C (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO , , , ,6 D (-) Déficit Técnico Acumulado , , , ,6 D FUNDOS , , , ,06 C

12 FUNDOS PREVIDENCIAIS , , , ,72 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT , , ,54 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMEN , , ,54 C Fundo Coletivo de Desligamento , , ,54 C REVISÃO DE PLANO , , C FUNDOS DE REVISÃO DE PLANO , , C Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR , , C Fundos Coletivo Osc. Rentab. Assistidos , , C Fundos de Risco - Auxílios e Pecúlios , ,1 0 0 C Fundos de Risco - Invalidez e Pensões , , C OUTROS PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL , , ,18 C OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS , , ,18 C Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR , ,43 C Fundo Coletivo Oscil. Rentabilid. Assistidos , ,19 C Fundo de Risco - Auxílios e Pecúlios , , ,49 C Fundo de Risco - Invalidez e Pensões , , ,07 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , ,6 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , , ,6 C FUNDO ADMINISTRATIVO , , ,6 C Fundo Administrativo , , ,6 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , ,02 0 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , ,02 0 C Participação no Fundo Administrativo - PGA , ,02 0 C FUNDOS DOS INVESTIMENTOS , , , ,74 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,34 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,34 C Fundo Garantidor dos Empréstimos , , , ,34 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO , , ,4 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO , , ,4 C Fundo Garantidor do Financ. Imobiliário , , ,4 C GESTÃO PREVIDENCIAL , ,9 0 C ADIÇÕES , , , ,1 C CORRENTES ,1 9369, , ,9 C PATROCINADOR (ES) ,82 542, , ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,84 542, , ,54 C CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NORMAIS ,84 542, , ,54 C

13 Contribuição Patronal - Normal ,74 542, , ,63 C Contribuição Patronal - Risco , , ,44 C Contribuição Patronal - Administrativa , , ,47 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , ,83 C SERVIÇO PASSADO , , ,83 C Contribuição Patronal - Amortizante , , ,29 C Contribuição Patronal - Saldamento , , ,54 C PARTICIPANTES , , , ,35 C ATIVOS , , , ,71 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , ,1 C Contribuição Participantes - Normal , , , ,26 C Contribuição Participantes - Risco , , ,27 C Contribuição Participantes - Administrativa , , ,73 C Contribuição Participantes - Facultativa , , ,84 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , ,61 C Participantes - Serviço Passado , , ,14 C Participantes - Déficit Equacionado , , ,47 C ASSISTIDOS ,44 93, , ,64 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,98 93, , ,31 C Contribuições Assistidos ,75 93, , ,08 C Contribuições Assistidos - Administrativas 16156, ,23 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 99101, , ,33 C Contrib. Assistidos - Serviço Passado 46999, , ,8 C Contrib. Assistidos - Déficit Equacionado 52101, , ,53 C AUTOPATROCINADOS , , , ,61 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , ,36 C CONTRIB. PATRONAL - AUTOPATROCINADOS , , , ,36 C Contrib. Patronal - Autopatrocinados ,82 384, , ,94 C Contrib. Participantes - Autopatrocinados ,79 617, , ,37 C Contribuição Autopatrocinados - Risco 51479, , ,08 C Contribuições Autopatroc - Administrativas , ,97 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , ,25 C SERVIÇO PASSADO , , ,25 C Contrib. Patronal - Amortizantes 81202, , ,7 C Contrib. Participantes - Amortizantes 11978, , ,57 C Contrib. Facultativas - Autopatrocinados 33967, , ,98 C

14 PROVISÕES , , ,13 C PROVISÕES PATRONAL 13 SALARIO , , ,22 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - NO RMAL , , ,06 C Contrib. Patronal Normal - 13 Salário , , ,06 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - AM ORTIZANTE , , ,16 C Contribuição Patronal 13 Sal. - Amortizante , , ,16 C PROVISÕES PARTICIPANTES 13 SALAR IO , , ,91 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - NORMAL , , ,39 C Contribuição Participantes 13 Salário , , ,39 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - AMORTIZ ANTE , , ,49 C Contribuição Partic. 13 Salá rio- Amortizante , , ,29 C Jóias Participantes 13 Salár io - Amortizante , , ,2 C PROVISÃO CONTRIB. FACULTATIVAS 13 SALÁRIO , , ,64 C Contribuições Facultativas Partic.13 Salário , , ,64 C PROVISÃO CONTRIB. ASSISTIDOS 13 SALÁRIO , , ,58 C Contribuições Assistidos 13 Salário , , ,23 C Contrib. Assistidos 13 Salár io - Amortizante 76102, , ,35 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROCÍNIO 13 SALÁ RIO 20372, , ,93 C Contrib. Patronal 13 Sal. - Autopatrocínio , ,56 C Contr. Participante 13 Sal. - Autopatrocínio 10584, , ,37 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROC.13 SAL. AMO RT 4496, , ,88 C Contr.Patronal 13 Sal.- Autop at.- Amortizante 3645, ,1 4433,21 C Contr.Partic.13 Sal. - Autop at.- Amortizante 811, ,04 980,25 C Jóias - Autopatrocinio Amortizante 40, ,42 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 28673, , ,41 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 28673, , ,41 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 28673, , ,41 C Taxa de Riscos - Reserva Poupança 4941, ,62 C Taxa de Risco - Manut. BPD 702, ,3 833,59 C Taxa Administração Resgates e Portabilidades 23029, , ,2 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 67192, , ,26 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 67192, , ,26 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 67192, , ,26 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 67192, , ,26 C Remuneração das Contribuições em Atraso 67192, , ,26 C RECURSOS PROVENIENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRAT , , ,08 C

15 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRATAD , , ,08 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CON , , ,08 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRAT , , ,08 C Remuneração das Contribuições Contratadas , , ,52 C Multa s/ Contrib. Contratadas em atraso , , ,56 C PORTABILIDADE , ,1 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , ,81 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , ,81 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , ,81 C Portabilidade Previd. Complem. Fechada , ,81 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 89445, ,29 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 89445, ,29 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 89445, ,29 C Portabilidade Previd. Complem. Aberta 89445, ,29 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 C Compensação de Fluxos Prev. entre Planos 52491, ,11 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,66 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,66 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,66 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,66 C Apropriação/Atualização Benefícios a Receber ,8 701, , ,22 C Outros Créditos 15475, , , ,68 C (-) Ajustes de Exercícios Anteriores D Ajuste de Exercícios Anteriores , ,76 C DEDUÇÕES , , , ,2 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , , , ,6 D APOSENTADORIA PROGRAMADA , , ,5 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , ,1 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , ,1 D Aposentadoria Tempo de Contribuição , , ,1 D APOSENTADORIA POR IDADE , ,32 738, ,64 D APOSENTADORIA POR IDADE , ,32 738, ,64 D Aposentadoria por Idade , ,32 738, ,64 D

16 APOSENTADORIA ESPECIAL , ,49 429, ,78 D APOSENTADORIA ESPECIAL , ,49 429, ,78 D Aposentadoria Especial , ,49 429, ,78 D INVALIDEZ , ,85 287, ,2 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,85 287, ,2 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,85 287, ,2 D Aposentadoria por Invalidez , ,85 287, ,2 D PENSÕES , ,1 1010, ,2 D PENSÕES , ,1 1010, ,2 D PENSÕES , ,1 1010, ,2 D Pensões , ,1 1010, ,2 D AUXÍLIOS , ,27 66, ,27 D AUXÍLIO DOENÇA , ,75 66, ,62 D AUXILIO DOENÇA , ,75 66, ,62 D Auxílio Doença , ,75 66, ,62 D AUXÍLIO RECLUSÃO 12336, , ,65 D AUXÍLIO RECLUSÃO 12336, , ,65 D Auxílio Reclusão 12336, , ,65 D PROVISÕES , , ,41 D PROVISÕES , , ,41 D PROVISÕES ABONO ANUAL , , ,41 D Aposentadoria Tempo Contribuição - 13º , , ,65 D Aposentadoria por Idade - 13º , , ,66 D Aposentadoria por Invalidez - 13º , , ,87 D Aposentadoria Especial - 13º , , ,31 D Pensões - 13º , , ,86 D Auxilio Reclusão ,27 125, ,06 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA , , ,15 D PECÚLIOS , , ,15 D PECÚLIOS , , ,15 D PECÚLIO POR MORTE , , ,15 D Pecúlio Por Morte , , ,15 D INSTITUTOS , ,4 1976, ,27 D RESGATE , ,4 1976, ,4 D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , , ,74 D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , , ,74 D

17 Resgate Reserva Poupança Normal , , ,74 D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,66 D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,66 D Reserva Poupança a Devolver , ,15 596, ,15 D Atualização Reserva Poupança a Devolver , , , ,47 D Ajuste de Exercícios Anteriores 84206, ,04 D PORTABILIDADE 76739, ,87 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 47123, ,54 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 47123, ,54 D Portabilidade Previd. Complem. Fechada 47123, ,54 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 29616, ,33 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 29616, ,33 D Portabilidade Previd. Complem. Aberta 29616, ,33 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 52491, ,11 D Compensação de Fluxos Previd. entre Planos 52491, ,11 D OUTRAS DEDUÇÕES , , ,03 D OUTRAS DEDUÇÕES , , ,03 D OUTRAS DEDUÇÕES , , ,03 D OUTRAS DEDUÇÕES , , ,03 D Outras Despesas Bancárias D Atuali. Monet. s/ Devol. de Contribuições 130,53 32, ,96 D Atualização Monet. Emprést. entre planos , , ,54 D Seguro dos Benefícios de Riscos , , ,68 D Provisão Perdas - Empréstimos entre Planos , , ,09 D Ajustes de Exercícios Anteriores 83801, ,76 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , ,32 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , ,32 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , ,32 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , ,32 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , ,32 D Provisão Perdas Dep. Judiciais - Benefícios , ,32 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA , , ,44 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,44 D

18 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,44 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,44 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS , , ,44 D Custeio Administrativo , , ,44 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,4 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,4 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,4 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,4 C Fluxo Positivo dos Investimentos , , ,2 C Remuneração Fdo Coletivo de Desligamento , , ,81 C Remun. Fundo Oscil. Rentab. Assistidos , , ,14 C Remuner. Fundo Oscil. Rentab. - FORR , , ,62 C Remuneração Fundos de Riscos , , ,66 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,4 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,4 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,4 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,4 D Fluxo Negativo dos Investimentos , ,4 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , , , D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS D Benefícios Concedidos D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , D BENEFICIOS A CONCEDER , , , D BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , D Benefícios a Conceder , , , D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,02 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,02 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,02 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,02 D Provisões Matemáticas a Constituir , , , ,02 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , ,53 D

19 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , ,53 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , ,53 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , ,53 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , ,53 D Fundo Coletivo de Desligamento , , ,49 D Fundo Coletivo Oscil. Rent. Assistidos , , ,14 D Fundo de Oscil. Risco e Rentab. - FORR 11561, , ,07 D Fundo de Riscos - Benefícios de Riscos , , , ,83 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,7 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,7 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,7 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,7 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,7 D Resultado do Exercício , , , ,7 D GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,5 0 C RECEITAS , , ,22 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ,44 C CORRENTES , , ,44 C PATROCINADOR (ES) , , ,72 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO , , ,72 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa BD , ,75 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa CV , , ,57 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres BD 15226, , ,19 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres CV 3639, ,9 4067,45 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri BD , , ,38 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri SD , , ,57 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri CV , , ,41 C Custeio Administrativo Patronal - Emater BD , , ,41 C Custeio Administrativo Patronal - Emater SD , , ,5 C Custeio Administrativo Patronal - Emater CV 43502, , ,9 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig BD 57208, , ,16 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig SD , , ,82 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig CV 18051, , ,57 C Custeio Administrativo Patronal - Cidasc CV 31083, , ,04 C PARTICIPANTES , , ,77 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO , , ,77 C