DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DE 2015

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de janeiro e fevereiro de 2015 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de janeiro e fevereiro de /133 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 36/133 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 37/133 Balancete Analítico Anexo III 38/133 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 61/133 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 62/133 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI 63/133 Balancete Analítico Anexo VII 64/133 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 77/133 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 78/133 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X 79/133 Balancete Analítico Anexo XI 80/133 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 91/133 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 92/133 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV 93/133 Balancete Analítico Anexo XV 94/133 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 106/133 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 107/133 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII 108/133 Balancete Analítico Anexo XIX 109/133 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 121/133 Balancete Analítico Anexo XXI 122/133

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38 Anexo I - RE GECOP 006/2015 CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO COD FUNCEF: R$ Mil ATIVO FEV/2015 JAN/2015 PASSIVO FEV/2015 JAN/2015 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PROVISÕES MATEMÁTICAS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (42) (43) PERMANENTE IMOBILIZADO EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) INTANGÍVEL RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 28 de fevereiro de 2015 CARLOS ALBERTO CASER MAURICIO MARCELLINI PEREIRA ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF: Pág. 36

39 Anexo II - RE GECOP 006/2015 Pág. 37 Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social DESCRIÇÃO FEV/2015 JAN/2015 A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO MÊS R$ Mil Variação ( % ) % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL M% ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO % 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) 12% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) 46% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (27.658) (80.067) -65% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15.679) (11.726) 34% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (40) (88) -54% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) (62.111) M% ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) -51% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS % ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS % 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO MÊS (A ) M% = Variação superior a 1.000% N/A - Não se Aplica % Brasília, 28 de fevereiro de 2015 CARLOS ALBERTO CASER MAURICIO MARCELLINI PEREIRA ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

40 ANEXO:III - RE GECOP 006/ ATIVO 1.1 DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A - C/C BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO - C/C BANCO BRADESCO - RENAISSANCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF-AG.CORPORATE CEF-AG.CORPORATE C/C CEF-AG.CORPORATE - SICOV CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C CEF-AG.CORPORATE - FH CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C VINCULADO NUMERARIO EM TRANSITO NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO 1.2 REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICOES DO MÊS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES DO MÊS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTES ATIVOS ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS AUTOPATROCINADOS AUTOFINANCIADOS ( - ) PROVISÃO PARA PERDA CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS OUTRAS CONTRATAÇÕES A RECEBER - FUNDO DE RISCO OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS RECURSOS A RECEBER ADIANTAMENTOS INSS A RECEBER (-) PROVISAO PARA PERDA ADIANT. A PARTICIPANTES PECULIOS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS COM ASSISTIDOS IR S/ FOLHA ASSISTIDOS TRANSITORIA DE BENEFICIOS DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS ENTIDADES CONVENENTES REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA A RECEBER GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ,68 D , , ,45 D ,38 D , , ,57 D ,38 D , , ,57 D ,38 D , , ,57 D 553,81 D , ,48 553,81 D , ,48 553,81 D 553,81 D , , , , , , ,57 D , , ,76 D ,34 D , , ,53 D ,34 D , , ,53 D ,23 D , , ,23 D ,23 D , , ,23 D 20,30 20,30 20,30 20, , , D , , D , , ,99 D , , ,06 D ,46 D , , ,63 D ,51 D , , ,36 D 2.007,13 D , , ,13 D , , ,13 D , , , , , , , , , , , ,86 468,89 D , ,72 282,94 D 468,89 D , ,04 282,94 D ,30 D , ,39 D ,41 C , ,45 C 3.081, , ,83 D 3.081, , ,83 D ,83 C ,83 C ,50 D ,50 D ,50 C ,50 C ,61 D , , ,54 D ,61 D , , ,54 D ,61 D , , ,54 D ,88 D , ,88 D ,88 D , ,88 D ,86 D , , ,19 D ,87 D , , ,85 D ,39 C ,39 C ,95 D , , ,30 D ,43 D ,43 D ,47 D , , ,57 D ,10 D , , ,33 D ,37 D , , ,24 D ,62 D , , ,51 D ,85 D , , ,70 D ,34 D 3.501, ,51 D 5.386,51 D , , ,59 D , , ,60 D ,77 D , , ,81 D , , ,53 D ,77 D , , ,28 D ,81 D , , ,27 D ,17 D , , ,68 D ,67 D , , ,53 D ,07 D , , ,20 D ,84 D , , ,97 D ,58 D , , ,84 D ,26 D , , ,13 D ,76 D , , ,36 D

41 ANEXO:III - RE GECOP 006/ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS A RECEBER - INSUF. SALDO OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO DESPESAS ANTECIPADAS ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANT. PRONTO PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO VALE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS TRIBUTOS A COMPENSAR PIS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA COFINS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA TAFIC INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL VALOR ATUALIZADO COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VALOR ATUALIZADO SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO PATROCINADOR(ES) CADERNETAS DE POUPANÇA VALOR ATUALIZADO AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO VARIAÇÃO DA CARTEIRA ,93 D , , ,79 D ,93 D , , ,79 D ,57 D , , ,36 D ,47 D , , ,83 D ,06 D 8.766, , ,49 D ,04 D , , ,04 D ,16 D , , ,00 D , , ,16 D , , ,00 D 4.433,04 D 3.283, , ,53 D ,67 D , , ,91 D , , ,00 D 6.777,84 D , ,56 D 5.930,61 D ,12 107, ,00 D , ,00 D , , ,64 D , ,09 D ,81 D , ,91 D ,83 D 199, ,18 D ,84 D 255, ,50 D 7.573,03 D 38, ,59 D ,33 D 38, ,89 D ,30 C ,30 C ,81 D 217, ,91 D ,90 D 217, ,00 D ,09 C ,09 C D D ,72 D , , ,16 D ,06 D , , ,63 D ,06 D , , ,63 D ,06 D , , ,63 D ,06 D , , ,63 D , , , , ,04 D , ,22 D ,04 C , ,22 C ,04 C , ,22 C ,52 D , , ,19 D ,19 D , , ,79 D ,79 D ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,19 D , , ,19 D , , ,61 D , , ,90 D ,39 D ,39 D ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C ,41 D , , ,19 D ,52 D , , ,42 D ,11 C , ,23 C ,11 C , ,23 C ,20 D , , ,71 D ,20 D , , ,71 D ,26 D , ,25 D ,26 D , ,25 D ,26 D , ,25 D ,46 D 4.310, ,04 D ,46 D 4.310, ,04 D ,46 D 4.310, ,04 D ,92 D , , ,53 D ,07 D , , ,68 D ,71 D 336, , ,74 D ,07 D , , ,21 D ,15 D ,15 D ,15 C ,15 C

42 ANEXO:III - RE GECOP 006/ A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO VALOR ATUALIZADO RENDA FIXA VALOR ATUALIZADO AÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER MULTIMERCADO VALOR ATUALIZADO DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR ATUALIZADO EMPRESAS EMERGENTES VALOR ATUALIZADO PARTICIPAÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER IMOBILIÁRIO VALOR ATUALIZADO OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA DERIVATIVOS SWAP VALOR ATUALIZADO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS OUTROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS LOCADAS A PATROCINADOR(ES) TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA LOCADAS A TERCEIROS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO ,29 D , , ,73 D 9,50 D , , ,06 D ,79 D 175, ,67 D ,85 D ,85 D ,48 D ,48 D ,63 C ,63 C ,75 D , , ,28 D ,59 D , , ,52 D ,59 D , , ,52 D ,22 D , , ,44 D ,22 D , , ,44 D ,21 D , , ,59 D ,22 D , , ,59 D ,99 D , , ,02 D , , ,89 D ,02 D , , ,89 D ,28 D , , ,64 D ,28 D , , ,64 D ,04 D , , ,98 D ,04 D , , ,98 D ,39 D , , ,32 D ,93 D , , ,68 D ,46 D , ,64 D ,00 D , , ,90 D ,00 D , , ,90 D , , , , ,12 D , , ,25 D ,12 D , , ,25 D ,12 D , , ,25 D ,16 D , , ,04 D D , , ,01 D ,47 D ,47 D ,54 D ,54 D ,54 D , ,74 D ,85 D , ,05 D ,69 D ,69 D ,55 C , ,74 C ,55 C , ,74 C ,18 D ,18 D ,43 D ,43 D ,32 D ,32 D ,11 D ,11 D ,75 D ,75 D ,75 D ,75 D ,94 D , , ,05 D ,28 D , , ,28 D ,09 D ,09 D ,68 D ,68 D ,41 D ,41 D ,31 D ,31 D ,33 D ,33 D ,98 D ,98 D ,88 D , , ,88 D ,88 D , , ,88 D ,02 D , , ,63 D ,64 D ,64 D ,85 D ,85 D ,79 D ,79 D ,96 D ,96 D ,24 D ,24 D ,72 D ,72 D ,48 D , , ,64 D ,48 D , , ,64 D ,06 C , , ,61 C ,06 C , , ,61 C ,22 D , , ,53 D ,80 D ,80 D ,97 D ,97 D ,83 D ,83 D ,07 D , ,75 D ,94 D , ,62 D

43 ANEXO:III - RE GECOP 006/ REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS AUTO SHOPPING GLOBAL EXPANSÕES CONSTRUÇÃO CUSTO (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA COMPLEXO HOTELEIRO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS FUNDO DE RESERVA (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARCELADA TERRENOS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS PARTICIPACOES COMPLEXO HOTELEIRO PARCELAS VENCIDAS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS VALOR ATUALIZADO EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR A RECEBER EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO IOF INADIMPLENCIA A RECEBER (-) PROVISÃO PARA PERDAS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS VALOR ATUALIZADADO SALDO DEVEDOR A RECEBER PRESTAÇÕES INADIMPLENTES INTERFACE DE SISTEMAS CONTA CORRENTE QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA IMÓVEIS ADJUDICADOS IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR PROVISÃO PARA PERDAS - INADIMPLENCIA PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR ,13 D ,13 D ,71 D , , ,62 D ,71 D , , ,62 D ,36 C , , ,64 C ,36 C , , ,64 C ,42 D , , ,61 D ,02 D , , ,02 D ,15 D ,15 D ,30 D ,30 D ,85 D ,85 D ,85 D ,85 D ,83 D ,83 D ,02 D ,02 D ,59 D , , ,59 D ,59 D , , ,59 D , , ,08 D ,08 D ,08 D ,08 D ,08 D ,08 D ,65 C ,65 C ,65 C ,65 C ,40 D , , ,59 D ,72 D ,72 D ,32 D ,32 D ,40 D ,40 D ,29 D ,29 D ,88 D ,88 D ,41 D ,41 D ,05 D , , ,24 D ,73 D , , ,92 D ,32 D , , ,32 D ,66 C ,66 C ,66 C ,66 C ,04 D , , ,80 D ,75 D 4.914, , ,88 D ,97 D , ,97 D ,97 D , ,97 D ,64 D ,64 D ,64 D ,64 D ,14 D 4.914, ,27 D ,14 D 4.914, ,27 D ,94 D , , ,97 D , , ,94 D ,05 45, ,97 D ,94 D ,05 45, ,97 D ,65 C , , ,05 C ,65 C , , ,05 C ,96 D , , ,17 D ,84 D , , ,88 D ,21 D , , ,42 D ,21 D , , ,42 D ,04 D , , ,51 D ,61 D , , ,01 D ,22 D , , ,56 D ,21 D 668,38 200, ,94 D ,41 C , , ,05 C ,41 C , , ,05 C ,12 D , , ,29 D ,30 D , , ,64 D ,30 D , , ,64 D ,27 D , , ,21 D ,48 D , , ,19 D ,78 D , , ,78 D ,23 D , , ,74 D ,78 D 7.146, ,50 D ,35 D ,35 D ,35 D ,35 D ,80 C , , ,91 C ,06 C , , ,00 C ,96 C , ,41 C

44 ANEXO:III - RE GECOP 006/ PARA PERDAS - FGTS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO VEICULOS CUSTO CUSTO DEPRECIÁVEL VALOR RESIDUAL CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO SOFTWARE - IMOBILIZADO CUSTO (-) AMORTIZACAO ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCOES CUSTO REAVALIACAO INTANGÍVEL GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MARCAS E PATENTES CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ( - ) AMORTIZAÇÃO ,78 C 7.146, ,50 C ,72 D , , ,96 D ,39 D , , ,48 D ,33 D 947, ,48 D ,51 D , ,11 D ,51 D , ,11 D ,31 D , , ,82 D ,42 D 3.660, , ,65 D ,42 D 3.660, , ,65 D ,42 D 3.660, , ,65 D ,71 D 868, , ,80 D ,52 D 1.999, ,52 D ,52 D 1.999, ,52 D 50 D 50 D ,81 C 868, , ,72 C C C ,72 D 733, , ,55 D ,77 D 733, ,67 D ,01 D 733, ,91 D ,76 D ,76 D ,05 C 0, , ,12 C ,36 D 59, , ,48 D ,81 D ,81 D ,09 D ,09 D ,54 C 59, , ,42 C ,57 D 2.305, ,01 D D D ,05 D ,05 D D D 161,95 D 161,95 D ,43 C 2.305, ,99 C ,26 D , ,91 D ,24 D ,24 D ,98 C , ,33 C ,80 D 1.999, , ,90 D D D D D ,01 D ,01 D ,99 D ,99 D D D ,16 D ,16 D ,84 D ,84 D ,89 D , ,17 D ,89 D , ,17 D ,92 D , ,20 D ,80 D ,80 D ,19 D ,19 D ,07 C , ,79 C ,97 D ,97 D 1.337,14 D 1.337,14 D 308,53 D 308,53 D 1.645,67 C 1.645,67 C ,42 D ,42 D ,42 C ,42 C

45 ANEXO:III - RE GECOP 006/ PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR RESTITUICOES DEV. RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO DE DEV.POUPANCA RESGATE PARCELADO FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES RESULTADO FOLHA SIAPE RETENÇÕES A RECOLHER IR S/ FOLHA ASSISTIDOS IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO IMPOSTO DE RENDA - RET IMPOSTO DE RENDA - RET (-) DEPOSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ENTIDADES CONVENENTES ASSISTIDOS SEGURO A REPASSAR VALORES A APROPRIAR CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONADOS VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR FORNECEDORES SALARIOS A PAGAR CONTAS A PAGAR FOLHA PROVISÕES PROVISAO DE 13.o SALARIO PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO PROVISAO DE FERIAS TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO VALE TRANSPORTE RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INSS A RECOLHER IR A RECOLHER IR S/FOLHA EMPREGADOS IR S/SERVICOS TERCEIROS ISS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF INSS S/FOLHA FUNCEF FGTS S/FOLHA FUNCEF INSS S/13.o SALARIO FGTS S/ 13.o SALARIO INSS S/FERIAS FGTS S/FERIAS TRIBUTOS A RECOLHER TRIBUTOS PRÓPRIOS PIS PROVISÃO (-) DEPÓSITO JUDICIAL COFINS PROVISÃO ,68 C , , ,45 C ,30 C , , ,24 C ,12 C , , ,97 C ,35 C , , ,97 C ,64 C , , ,39 C , , ,19 C , , ,61 C ,45 C 9.775, ,78 C ,71 C , , ,58 C ,71 C , , ,58 C ,66 C , , ,08 C ,18 C , , ,17 C ,06 C , , ,49 C ,42 C , , ,42 C ,28 C , ,74 C ,86 D , ,32 D ,11 C , , ,92 C , , , , ,67 C , , ,53 C ,07 C , , ,20 C ,84 C , , ,97 C ,58 C , , ,84 C ,26 C , , ,13 C ,76 C , , ,36 C ,65 C , , ,57 C ,12 C , , ,04 C 0,53 C 0,53 C 2.241,89 C 2.241,89 C 2.241,89 C 2.241,89 C ,90 C , , ,93 C ,04 C ,04 C ,83 C ,83 C ,03 C , , ,06 C ,07 C , , ,59 C ,20 C , , ,29 C ,50 C , , ,18 C 2.402,19 C , , ,64 C ,46 C , , ,84 C ,63 C , , ,32 C ,43 C 4.129, , ,97 C ,04 C 215, , ,97 C ,16 C , , ,38 C ,76 C , , ,09 C 1.080,66 C 9.061, , ,22 C ,56 C , , ,55 C ,16 C , , ,54 C ,17 C , , ,37 C ,64 C , , ,84 C ,15 C , , ,22 C ,49 C , , ,62 C 1.068,41 C 1.080, , ,37 C ,94 C , , ,96 C ,40 C , , ,01 C ,61 C , , ,92 C ,91 C , , ,12 C ,26 C 2.196, , ,49 C ,89 C 286, , ,61 C ,18 C , , ,54 C ,55 C , , ,33 C ,26 C , , ,31 C ,26 C , , ,31 C ,63 C , , ,85 C ,24 C , ,80 C ,61 D , ,95 D ,63 C , , ,46 C ,86 C , ,94 C

46 ANEXO:III - RE GECOP 006/ (-) DEPÓSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONSIGNAÇÃO FOLHA VALORES A APROPRIAR CREDITOS A IDENTIFICAR DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE INVESTIMENTOS AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS CONTAS A PAGAR FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO QUOTAS A PAGAR MULTIMERCADO QUOTAS A PAGAR DIREITOS CREDITÓRIOS QUOTAS A INTEGRALIZAR EMPRESAS EMERGENTES QUOTAS A INTEGRALIZAR PARTICIPAÇÕES QUOTAS A INTEGRALIZAR OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CONTAS A PAGAR IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO CONTAS A PAGAR ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO CONTAS A PAGAR LOCADAS A PATROCINADOR(ES) CONTAS A PAGAR LOCADAS A TERCEIROS CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO SINAL DE VENDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER CONTAS A PAGAR EXPANSAO A PAGAR COMPLEXO HOTELEIRO CONTAS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONCESSÃO IOF A RECOLHER CONTAS A PAGAR CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO IOF INADIMPLENCIA A PAGAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS FGTS A UTILIZAR SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO CONTAS A PAGAR TAXA ADM. FGTS A PAGAR FGTS A APROPRIAR OUTRAS EXIGIBILIDADES TRIBUTOS A RECOLHER ISS A RECOLHER IR S/SERVICOS DE TERCEIROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS INSS A RECOLHER OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO PREVIDENCIAL ,23 D , ,48 D ,05 C , , ,44 C 4.470,98 C , , ,37 C ,06 C ,06 C ,06 C ,06 C ,05 C ,05 C ,96 C ,96 C ,11 C , , ,68 C ,23 C , , ,03 C ,26 C , , ,26 C , , , , , , ,41 C ,41 C ,41 C ,41 C ,80 C ,80 C ,80 C ,80 C ,76 C , , ,82 C ,76 C , , ,82 C , , , , ,73 C , , ,36 C ,58 C , , ,37 C ,58 C , , ,37 C ,68 C , , ,50 C ,68 C , , ,50 C ,47 C , , ,49 C 852,64 C 1.452, ,19 852,62 C 852,64 C 1.452, ,19 852,62 C ,16 C , , ,40 C ,16 C , , ,40 C ,24 C , , ,25 C ,33 C , , ,32 C ,91 C , ,93 C C C ,43 C , , ,22 C ,29 C , , ,73 C ,62 C , , ,49 C ,67 C , , ,24 C 8.871,14 C , , ,49 C 8.871,14 C , , ,49 C ,77 C , , ,41 C ,20 C , , ,83 C , , ,45 C , , ,83 C C , , C ,01 C ,01 C ,72 C 220,95 684, ,75 C ,02 C , ,24 C ,57 C , , ,58 C ,46 C 740, ,25 C 7.752,80 C 4.321, , ,24 C ,26 C ,26 C ,55 C , , ,28 C ,95 C , , ,00 C 1.570,57 C 1.570,57 C ,98 C ,98 C ,38 C , , ,88 C ,44 C , , ,16 C 1.418,95 C 1.418, , ,60 C 9.264,93 C , , ,70 C ,42 C , , ,85 C 8.277,14 C 8.277, , ,01 C ,94 C , , ,72 C ,24 C , , ,21 C ,99 C , , ,94 C

47 ANEXO:III - RE GECOP 006/ PROVISÃO ACOES DE BENEFICIOS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA GESTÃO ADMINISTRATIVA COMUM PROVISAO AÇÃO DE PIS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA INVESTIMENTOS PROVISAO ACOES JUDICIAIS POLO ATIVO POLO PASSIVO (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS (-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS CONTINGENCIAS CONTRATUAIS SUCUMBENCIA 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS RESULTADO ATUARIAL (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) SERVIÇO PASSADO (-) PARTICIPANTES EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,99 C , , ,94 C ,99 C , , ,94 C ,59 C , , ,40 C ,40 C , , ,54 C ,40 C , ,26 C ,40 C , ,26 C ,40 C , ,26 C ,35 C , ,38 C ,82 C , ,53 C ,23 C 3.022, ,35 C ,85 C , , ,01 C ,85 C , , ,01 C ,85 C , , ,01 C ,52 C , ,09 C ,17 C , , ,79 C ,78 D , ,97 D 6.346,98 D 125, ,00 D ,57 C , ,01 C ,35 C , , ,09 C ,14 C , , ,00 C ,74 C , , ,16 C ,36 C , , ,15 C ,24 C , , ,89 C ,24 C , , ,89 C ,52 C , , ,48 C ,72 C , ,41 C ,65 C , , ,75 C ,48 C , , ,16 C ,80 C , , ,27 C ,68 C , , ,89 C ,73 C , ,53 C ,57 C , ,17 C ,42 D , ,82 D ,42 D , ,82 D ,44 C , , ,06 C ,26 C , ,66 C ,26 C , ,66 C ,41 D 5.281, ,80 D ,41 D 5.281, ,80 D ,53 D 1.367, ,49 D ,53 D 1.367, ,49 D ,53 D 1.367, ,49 D ,62 D , , ,99 D ,62 D , , ,99 D , , , , , , ,62 D , ,99 D ,44 D ,44 D ,18 D , ,55 D ,40 C , , ,84 C ,43 C 501, , ,05 C ,74 C , ,10 C ,74 C , ,10 C ,69 C 501, , ,95 C

48 ANEXO:III - RE GECOP 006/ FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FUNDO PARA AJUSTE DE TAXA DE JUROS FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO ,17 C , ,75 C ,16 C , ,36 C ,36 C 501, , ,84 C ,23 C , , ,30 C ,23 C , , ,30 C ,23 C , , ,30 C , , ,74 C , , ,49 C ,74 C , , ,49 C ,74 C , , ,49 C

49 ANEXO:III - RE GECOP 006/ GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS RELATIVA AOS ATIVOS RELATIVA AOS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OUTRAS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS SERVIÇO PASSADO OUTRAS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OUTRAS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS OUTROS RECURSOS CORRENTES REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADORA RELATIVO A ATIVOS ATIVOS AUTOFINANCIADOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS SERVIÇO PASSADO CONTRATADO PARTICIPANTES ATIVOS JOIAS OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES) ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA OUTRAS ADIÇÕES OUTRAS RECEITAS REVERSAO DE PROVISAO REVERSÃO DE DESPESA 3.2 DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA INVALIDEZ PENSÕES PROVISÕES ABONO ANUAL PROVISAO PARA PERDAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS AUXÍLIOS OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO OUTROS ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR INSTITUTOS RESGATE DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO RESGATES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 3.3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS ACOES DE BENEFICIOS 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO , , ,28 C , , ,08 C ,80 C , , ,02 C ,30 C , , ,05 C ,20 C , , ,66 C ,45 C , , ,20 C ,75 C , ,46 C ,10 C , ,39 C ,10 C , ,39 C ,42 C , , ,29 C ,04 C , , ,55 C ,15 C , , ,45 C 3.574,89 C , ,10 C 394,28 C 394,28 788,56 C 3.180,61 C , ,54 C ,38 C , , ,74 C ,80 C , , ,16 C 1.269,58 C 1.269,58 C 1.269,58 C 1.269,58 C ,86 C , , ,53 C ,86 C , , ,53 C ,22 C , , ,15 C 1.434,15 C 8.249, , ,22 C 521,29 C 8.008, , ,01 C 521,29 C 8.008, , ,01 C 234,84 C 931, ,63 C 678,02 C 240,76 499,32 936,58 C 1.367,04 C 50, , ,62 C 1.367,04 C 50, , ,62 C 1.367,04 C 50, , ,62 C 1.367,04 C 50, , ,62 C 1.367,04 C 50, , ,62 C , ,00 C , ,00 C ,89 C , ,51 C ,89 C , ,28 C 2.330, ,23 C ,40 C , ,71 C ,40 C , ,71 C ,40 C ,40 C , ,31 C ,97 D , , ,22 D ,09 D , , ,39 D ,16 D , , ,62 D ,38 D , , ,75 D ,71 D , , ,33 D ,84 D , , ,69 D ,09 D , , ,90 D 235,75 D , ,79 D ,45 D , , ,08 D ,16 D , , ,62 D ,34 D , ,44 D ,95 D , , ,02 D ,13 D , ,29 D ,82 D , , ,73 D ,82 D , , ,73 D ,43 D , , ,75 D ,36 D , , ,68 D ,63 D , , ,53 D ,73 D , , ,15 D ,07 D ,07 D ,07 D ,07 D ,41 D , , ,73 D ,41 D , , ,73 D ,56 D , ,23 D ,56 D , ,23 D ,56 D , ,23 D