DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DE 2017
|
|
- Lorena Carlos Caminha
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
2 Demonstrações Contábeis de janeiro a junho de 2017 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de janeiro a junho de /153 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 51/153 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 52/153 Balancete Analítico Anexo III 53/153 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 77/153 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 78/153 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI 79/153 Balancete Analítico Anexo VII 80/153 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 93/153 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 94/153 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X 95/153 Balancete Analítico Anexo XI 96/153 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 109/153 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 110/153 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV 111/153 Balancete Analítico Anexo XV 112/153 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 124/153 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 125/153 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII 126/153 Balancete Analítico Anexo XIX 127/153 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 140/153 Balancete Analítico Anexo XXI 141/153
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 Pág. 51 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: / COD FUNCEF: ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO R$ Mil JUN/2017 JUN/2016 PASSIVO JUN/2017 JUN/2016 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS - - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS PROVISÕES MATEMÁTICAS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PERMANENTE (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ( ) ( ) IMOBILIZADO INTANGÍVEL EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) DIFERIDO - - RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 30 de junho de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP CRC: RN-3.655/O CRC: DF /O-2 CPF: CPF:
54 Pág. 52 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social DESCRIÇÃO JUN/2017 JUN/2016 R$ Mil Variação ( % ) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL % ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO N/A 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) 52% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) 62% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL ( ) ( ) 3% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (92.243) (88.580) 4% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (80) (164) -51% ( - ) REVERSÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - (884) -100% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) % ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) -74% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS ( ) % ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS (884) M% 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A ) % M% = Variação superior a 1.000% N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de junho de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC: RN-3.655/O CRC: DF /O-2 CPF: CPF:
55 ANEXO:III - RE GECOP 008/ ATIVO 1.1 DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A - C/C BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO - C/C BANCO BRADESCO - RENAISSANCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF-AG.CORPORATE CEF-AG.CORPORATE C/C CEF-AG.CORPORATE - SICOV CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C CEF-AG.CORPORATE - FH CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C VINCULADO NUMERARIO EM TRANSITO NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO 1.2 REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICOES DO MÊS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES DO MÊS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS AUTOPATROCINADOS AUTOFINANCIADOS ( - ) PROVISÃO PARA PERDA CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS OUTRAS CONTRATAÇÕES CONTRIBUICOES CONTRATADAS EX_PMPP OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER - FUNDO DE RISCO ADIANTAMENTOS INSS A RECEBER (-) PROVISAO PARA PERDA ADIANT. A PARTICIPANTES DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS COM ASSISTIDOS IR S/ FOLHA ASSISTIDOS DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS (-) PROVISÃO PARA PERDAS A RECEBER INSUF. SALDO ENTIDADES CONVENENTES REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA A RECEBER GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ,98 D , , ,34 D ,27 D , , ,89 D ,27 D , , ,89 D ,27 D , , ,89 D 53,95 D 113,95 167,90 113,95 113,95 53,95 D 53, , , , , , , ,32 D , , ,89 D ,32 D , , ,89 D ,32 D , , ,89 D , , , , , , , , , , , , , , ,64 D , , ,92 D ,65 D , , ,86 D ,01 D , , ,03 D , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 D , , ,02 D , , , , ,50 D , , ,37 D ,14 D , , ,14 D ,93 D ,93 D ,57 C , , ,70 C ,33 D , , ,65 D ,52 D , , ,52 D ,19 C 487, , ,87 C ,75 D , ,91 D ,75 D , ,91 D ,75 D , ,91 D ,43 D , , ,10 D ,06 D , ,96 D ,37 D , , ,14 D ,75 D , , ,55 D ,85 D , , ,71 D ,19 C ,19 C ,09 D , , ,03 D ,30 D , , ,76 D ,73 D , , ,10 D ,57 D , , ,66 D ,59 D , , ,52 D ,50 D , , ,69 D ,51 D ,51 D ,79 D , , ,09 D ,07 D , , ,04 D ,28 C , , ,95 C ,20 D , , ,09 D ,09 D , , ,83 D , , ,09 D , , ,83 D ,27 D , , ,42 D ,42 D , , ,40 D ,46 D , , ,15 D ,89 D , , ,44 D ,07 D , , ,99 D
56 ANEXO:III - RE GECOP 008/ ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS A RECEBER - INSUF. SALDO A RECEBER - ASSIST. SAUDE TETO ACT OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO DESPESAS ANTECIPADAS ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANT. PRONTO PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO VALE TRANSPORTE TICKET ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS TRIBUTOS A COMPENSAR PIS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA COFINS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA TAFIC INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VALOR ATUALIZADO SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS PATROCINADOR(ES) CADERNETAS DE POUPANÇA VALOR ATUALIZADO AÇÕES ,62 D , , ,79 D ,45 D , , ,20 D ,50 D , , ,72 D ,64 D , , ,89 D ,64 D , , ,51 D 965,91 726,53 239,38 D ,32 D , , ,36 D ,19 D , , ,20 D ,10 D 147,32 147, ,10 D ,03 D , , ,06 D ,81 D , , ,97 D , , ,59 D , , ,30 D 3.059,09 D , , ,74 D ,50 D , , ,89 D , , ,80 D , ,59 D , , ,28 D ,67 D ,67 D ,55 D , , , ,03 D , ,96 D ,01 D , ,05 D ,02 D 9.832, ,91 D ,01 D , ,09 D 8.582,88 D 239, ,82 D ,18 D 239, ,12 D ,30 C ,30 C ,13 D 1.351, ,27 D ,22 D 1.351, ,36 D ,09 C ,09 C D ,72 D , , ,64 D ,91 D , , ,80 D ,91 D , , ,80 D ,91 D , , ,80 D ,91 D , , ,80 D , , , , ,89 D , ,31 D ,89 C , ,31 C ,89 C , ,31 C ,42 D , , ,85 D ,79 D ,79 D ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,67 D , , ,63 D ,39 D ,39 D ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C , , ,09 D , , ,57 D , , ,51 D ,66 C , , ,51 C ,66 C , , ,51 C ,67 D , , ,63 D ,67 D , , ,63 D , , , , ,60 D , , ,52 D ,60 C , , ,52 C ,60 C , , ,52 C ,75 D ,95 788, ,22 D ,75 D ,95 788, ,22 D ,75 D ,95 788, ,22 D ,37 D , , ,75 D
57 ANEXO:III - RE GECOP 008/ COMPANHIAS ABERTAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO VARIAÇÃO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS VALORES A RECEBER SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VALOR ATUALIZADO AÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER MULTIMERCADO VALOR ATUALIZADO DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR ATUALIZADO EMPRESAS EMERGENTES VALOR ATUALIZADO PARTICIPAÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS IMOBILIÁRIO VALOR ATUALIZADO OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS LOCADAS A PATROCINADOR(ES) TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA LOCADAS A TERCEIROS TERRENOS CUSTO ,38 D , , ,79 D ,50 D , , ,97 D ,89 D , , ,98 D ,15 D ,15 D ,15 C ,15 C ,99 D , , ,84 D 1.349,78 D , , ,82 D ,90 D , , ,21 D ,31 D , , ,81 D ,99 D , ,96 D ,48 D ,48 D ,49 C , ,52 C ,38 D , , ,39 D ,23 D , , ,99 D ,23 D , , ,99 D ,13 D , , ,96 D ,13 D , , ,96 D , , ,86 D , , ,22 D ,86 D , , ,22 D ,92 D , , ,51 D ,92 D , , ,51 D ,33 D , , ,58 D ,33 D , , ,58 D ,26 D , , ,40 D ,92 D , , ,83 D ,37 D , , ,03 D ,03 C , , ,46 C ,03 C , , ,46 C ,65 D , , ,73 D ,65 D , , ,73 D , , , , ,87 D , , ,85 D D , , D ,47 D ,47 D ,53 D ,53 D ,36 D , , ,05 D ,36 D , , ,05 D ,36 C , , ,05 C ,36 C , , ,05 C ,69 D ,69 D ,48 D ,48 D ,37 D ,37 D ,11 D ,11 D ,21 D ,21 D ,21 D ,21 D ,82 D , , ,03 D ,53 D , , ,56 D ,56 D , ,59 D ,90 D , ,95 D ,66 D , ,64 D ,19 D , ,19 D ,10 D , ,46 D ,09 D , ,73 D ,78 D , , ,78 D ,78 D , , ,78 D ,58 D , , ,48 D ,02 D ,02 D ,47 D ,47 D ,55 D ,55 D ,39 D ,39 D ,65 D ,65 D ,74 D ,74 D ,06 D , , ,07 D ,06 D , , ,07 D ,89 C , ,89 C , ,42 D , , ,57 D ,15 D , , ,24 D ,33 D , , ,40 D
58 ANEXO:III - RE GECOP 008/ REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS AUTO SHOPPING GLOBAL EXPANSÕES CONSTRUÇÃO CUSTO (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA COMPLEXO HOTELEIRO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS FUNDO DE RESERVA (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARCELADA TERRENOS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS PARTICIPACOES COMPLEXO HOTELEIRO PARCELAS VENCIDAS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS VALOR ATUALIZADO EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR A RECEBER EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO IOF INADIMPLENCIA A RECEBER (-) PROVISÃO PARA PERDAS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS VALOR ATUALIZADADO SALDO DEVEDOR CORREÇÃO MONETÁRIA A INCORPORAR A RECEBER PRESTAÇÕES INADIMPLENTES JUROS A INCORPORAR NA PRESTAÇÃO FGTS A RECEBER - PRESTAÇÃO INTERFACE DE SISTEMAS CONTA CORRENTE QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA ,82 D , ,84 D ,01 D , , ,51 D ,77 D , , ,91 D ,24 D , ,60 D ,37 D , , ,74 D ,37 D , , ,74 D ,11 C , , ,92 C ,11 C , , ,92 C ,29 D , , ,42 D ,21 D , , ,47 D ,81 D ,81 D ,23 D ,23 D ,58 D ,58 D ,44 D , ,43 D ,65 D , ,64 D ,79 D ,79 D ,85 D , , ,36 D ,85 D , , ,36 D , , ,44 D , ,44 D , ,44 D , ,33 C , , ,13 C ,33 C , , ,13 C ,08 D , , ,95 D ,78 D ,78 D ,79 D ,79 D ,99 D ,99 D ,51 D ,51 D ,97 D ,97 D ,54 D ,54 D ,16 D , , ,19 D ,84 D , , ,87 D ,32 D , , ,32 D ,37 C 2.723,83 26, ,53 C ,37 C 2.723,83 26, ,53 C ,36 D , , ,13 D ,12 D , , ,96 D ,19 D , ,27 D ,19 D , ,27 D ,50 D 3.313, , ,12 D ,50 D 3.313, , ,12 D ,43 D , ,57 D ,43 D , ,57 D ,02 D , , ,17 D , , ,02 D , , ,17 D ,02 D , , ,17 D ,78 C , , ,00 C ,78 C , , ,00 C ,88 D , , ,96 D ,12 D , , ,32 D ,74 D , , ,08 D ,74 D , , ,08 D ,76 D , , ,75 D ,53 D , , ,95 D ,24 D , , ,99 D ,99 D , , ,81 D ,38 C , , ,51 C ,38 C , , ,51 C ,76 D , , ,64 D ,93 D , , ,08 D ,18 D , , ,28 D 9.324,75 D , , ,80 D ,19 D , , ,98 D ,91 D , , ,43 D ,74 D , , ,73 D ,55 D ,55 D ,06 D , , ,01 D ,57 D , , ,20 D ,36 D , , ,06 D
59 ANEXO:III - RE GECOP 008/ IMÓVEIS ADJUDICADOS IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR PROVISÃO PARA PERDAS - INADIMPLENCIA PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR PARA PERDAS - FGTS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO VEICULOS CUSTO CUSTO DEPRECIÁVEL VALOR RESIDUAL CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO SOFTWARE - IMOBILIZADO CUSTO (-) AMORTIZACAO ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCOES CUSTO REAVALIACAO INTANGÍVEL GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MARCAS E PATENTES CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ( - ) AMORTIZAÇÃO ,06 D ,06 D ,06 D ,06 D ,42 C , , ,48 C ,77 C , , ,82 C ,29 C , , ,62 C ,36 C , , ,04 C ,69 D , , ,53 D ,37 D , , ,68 D ,32 D 5.286, ,85 D ,20 D , , ,51 D ,20 D , , ,51 D ,07 D , , ,53 D ,20 D , , ,09 D ,20 D , , ,09 D ,80 D , , ,69 D ,81 D 1.938, , ,41 D ,44 D 1.938, ,84 D ,24 D 1.938, ,64 D 500,20 D 500,20 D ,63 C , ,43 C C C ,41 D , , ,97 D ,63 D , , ,02 D ,87 D , , ,26 D ,76 D ,76 D ,22 C , , ,05 C ,87 D , ,69 D ,95 D ,95 D ,12 D ,12 D ,20 C , ,38 C ,42 D ,42 D D D ,05 D ,05 D D D 161,95 D 161,95 D ,58 C ,58 C ,49 D , , ,27 D ,18 D , ,16 D ,69 C , , ,89 C ,80 D , , ,93 D ,40 D ,40 D ,24 D ,24 D ,01 D ,01 D ,23 D ,23 D ,16 D ,16 D ,16 D ,16 D ,00 D ,00 D ,87 D , , ,44 D ,87 D , , ,44 D ,54 D , , ,11 D ,18 D , ,77 D ,19 D ,19 D ,83 C , , ,85 C ,33 D ,33 D 1.337,14 D 1.337,14 D 308,53 D 308,53 D 1.645,67 C 1.645,67 C ,42 D ,42 D ,42 C ,42 C
60 ANEXO:III - RE GECOP 008/ PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO AUXILIOS FUNERAL/PECULIO LÍQUIDO FALECIMENTO RESTITUICOES DEV. RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO DE DEV.POUPANCA RESGATE PARCELADO FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES RESULTADO FOLHA SIAPE RETENÇÕES A RECOLHER IR S/ FOLHA ASSISTIDOS IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO IMPOSTO DE RENDA - RET IMPOSTO DE RENDA - RET (-) DEPOSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ENTIDADES CONVENENTES ASSISTIDOS SEGURO A REPASSAR VALORES A APROPRIAR CONTAS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONADOS VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR FORNECEDORES SALARIOS A PAGAR CONTAS A PAGAR FOLHA PROVISÕES PROVISAO DE 13.o SALARIO PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO PROVISAO DE FERIAS TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO VALE TRANSPORTE RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INSS A RECOLHER IR A RECOLHER IR S/FOLHA EMPREGADOS IR S/SERVICOS TERCEIROS ISS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF INSS S/FOLHA FUNCEF FGTS S/FOLHA FUNCEF INSS S/13.o SALARIO FGTS S/ 13.o SALARIO INSS S/FERIAS FGTS S/FERIAS ,98 C , , ,34 C ,67 C , , ,62 C ,34 C , , ,56 C ,67 C , , ,92 C 65,76 65,76 65,76 65, ,12 C , , ,48 C ,70 C , , ,11 C ,70 C , , ,11 C ,42 C , , ,37 C ,53 C , , ,27 C 2.327,45 C , , ,21 C ,61 C , , ,69 C ,47 C , , ,37 C ,02 C , , ,17 C ,02 C , , ,17 C ,77 C , , ,43 C ,39 C , , ,87 C ,10 C , , ,56 C ,28 C , , ,88 C , , ,95 C ,60 D , ,95 D ,90 C , , ,21 C , , , , ,46 C , , ,15 C ,89 C , , ,44 C ,07 C , , ,99 C ,62 C , , ,79 C ,45 C , , ,20 C ,50 C , , ,72 C 0,53 C , ,39 0,53 C , ,39 0,53 C 0,53 C 3.807,24 C 3.807,24 C 1.565,35 C 1.565,35 C 2.241,89 C 2.241,89 C ,67 C , , ,29 C ,52 C , , ,05 C ,83 C ,83 C ,32 C , , ,41 C ,22 C , , ,96 C ,73 C , , ,41 C ,51 C , , ,31 C 941,48 C , , ,09 C ,17 C , , ,29 C ,75 C , , ,06 C , , ,30 C 7.430, , ,92 C ,75 C , , ,84 C ,36 C , , ,87 C ,46 C , , ,79 C ,84 C , , ,93 C ,85 C , , ,53 C ,72 C , , ,68 C ,48 C , , ,42 C ,22 C , , ,17 C ,26 C , , ,25 C 892,36 C , , ,10 C ,29 C , , ,33 C ,99 C , , ,40 C ,52 C , , ,44 C ,49 C , , ,81 C , , ,89 C 2.105, , ,93 C ,01 C , , ,69 C ,97 C , , ,64 C
61 ANEXO:III - RE GECOP 008/ TRIBUTOS A RECOLHER TRIBUTOS PRÓPRIOS PIS PROVISÃO (-) DEPÓSITO JUDICIAL COFINS PROVISÃO (-) DEPÓSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONSIGNAÇÃO FOLHA VALORES A APROPRIAR CREDITOS A IDENTIFICAR INVESTIMENTOS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS CONTAS A PAGAR COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS CONTAS A PAGAR SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CONTAS A PAGAR FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA QUOTAS A PAGAR MULTIMERCADO QUOTAS A PAGAR DIREITOS CREDITÓRIOS QUOTAS A INTEGRALIZAR EMPRESAS EMERGENTES QUOTAS A INTEGRALIZAR PARTICIPAÇÕES QUOTAS A PAGAR QUOTAS A INTEGRALIZAR OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CONTAS A PAGAR IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO CONTAS A PAGAR ALUGUÉIS E RENDA LOCADAS A PATROCINADOR(ES) CONTAS A PAGAR LOCADAS A TERCEIROS CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO VALORES A APROPRIAR RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER CONTAS A PAGAR EXPANSAO A PAGAR COMPLEXO HOTELEIRO CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONTAS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONCESSÃO IOF A RECOLHER CONTAS A PAGAR CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO IOF INADIMPLENCIA A PAGAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO ,93 C , , ,17 C ,93 C , , ,17 C ,18 C , , ,00 C ,50 C , ,18 C ,32 D , ,18 D ,75 C , , ,17 C ,48 C , ,79 C ,73 D , ,62 D 3.205,72 C , , ,45 C 3.205,72 C , , ,45 C 67,84 67,84 67,84 67, ,11 C , , ,10 C ,61 C , , ,61 C , ,61 C , ,61 C , , , , , ,88 C , , ,17 C ,78 C , , ,20 C ,78 C , , ,20 C ,10 C , , ,97 C ,10 C , , ,97 C C , , ,80 C 2.377,55 C , ,73 0,02 C 2.377,55 C , ,73 0,02 C 8.584, , , , ,41 C ,41 C ,41 C ,41 C ,80 C , , ,67 C ,80 C , , ,67 C ,24 C , , ,70 C ,74 C , , ,98 C ,50 C , , ,72 C , , , , ,74 C , , ,97 C ,36 C , , ,96 C ,36 C , , ,96 C ,96 C , , ,96 C ,96 C , , ,96 C ,77 C , , ,05 C ,36 C , , ,10 C ,36 C , , ,10 C ,21 C , , ,95 C ,58 C , , ,92 C ,42 C , , ,82 C ,21 C ,21 C ,20 C , , ,51 C , , ,07 C , , ,44 C , ,69 C , , ,69 C , ,14 177,65 C , ,04 177,65 C , , ,22 C , , ,72 C ,18 C , , ,73 C ,35 C , , ,66 C , , ,79 C 2.322,24 C 2.322, ,01 C ,01 C ,19 C 3.639, , ,99 C ,73 C , , ,94 C ,04 C , , ,99 C ,73 C 1.915, ,75 C , , , ,77
62 ANEXO:III - RE GECOP 008/ CONTAS A PAGAR TAXA ADM. FGTS A PAGAR FGTS A APROPRIAR INTERFACE DE SISTEMAS RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL OBRIGACOES DO DISPONÍVEL OUTRAS EXIGIBILIDADES TRIBUTOS A RECOLHER IR S/SERVICOS DE TERCEIROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS INSS A RECOLHER OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO PREVIDENCIAL PROVISÃO ACOES DE BENEFICIOS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA GESTÃO ADMINISTRATIVA COMUM PROVISAO AÇÃO DE PIS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA INVESTIMENTOS PROVISAO ACOES JUDICIAIS POLO ATIVO POLO PASSIVO (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS CONTINGENCIAS CONTRATUAIS SUCUMBENCIA 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES RECURSOS ARRECADAÇÃO RECURSOS PORTADOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS RESULTADO ATUARIAL (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) SERVIÇO PASSADO (-) PARTICIPANTES (-) DÉFICIT EQUACIONADO 1.174,40 C , , ,55 C 401,93 C 750,48 375,24 26,69 C ,98 C , , , ,63 5,89 5,89 5,89 5, ,66 C , , ,44 C ,94 C , , ,90 C 3.844,13 C , , ,79 C ,82 C , , ,12 C 2.199,99 C , , ,99 C ,72 C , , ,54 C ,14 C , , ,50 C ,91 C , , ,57 C ,91 C , , ,57 C ,91 C , , ,57 C ,61 C , , ,32 C ,30 C , , ,25 C ,05 C , ,12 C ,05 C , ,12 C ,05 C , ,12 C ,43 C , ,47 C ,31 C , ,37 C ,31 C 7.040, ,28 C ,18 C , , ,81 C ,18 C , , ,81 C ,18 C , , ,81 C ,14 C , ,78 C ,75 C 1.154, , ,57 C ,14 D , , ,00 D ,54 C , ,73 C ,89 C , , ,73 C ,17 C , , ,22 C ,45 C , , ,18 C ,19 C , , ,08 C ,52 C , , ,26 C ,52 C , , ,26 C ,11 C , , ,05 C ,41 C , , ,21 C ,11 C , , ,32 C ,79 C , , ,00 C ,53 C , , ,62 C ,26 C , , ,38 C ,63 C , , ,22 C ,63 C , ,16 C ,79 C , , ,11 C ,01 C , , ,79 C ,61 D , ,84 D ,61 D , ,84 D ,53 C , , ,21 C ,91 C , ,85 C ,91 C , ,85 C ,19 D , ,82 D ,19 D , ,82 D ,44 D , , ,50 D ,24 D 7.618, ,19 D ,24 D 7.618, ,19 D ,20 D , , ,31 D
63 ANEXO:III - RE GECOP 008/ (-) PATROCINADOR(ES) (-) PARTICIPANTES (-) ASSISTIDOS EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO ,60 D , , ,16 D ,33 D , , ,28 D ,27 D , , ,87 D ,74 D , , ,90 D ,74 D , , ,90 D ,74 D , , ,90 D ,97 D , ,74 D ,77 D , , ,16 D ,72 C , , ,04 C ,97 C , , ,53 C ,42 C 0, , ,81 C ,42 C 0, , ,81 C ,55 C , , ,72 C ,98 C , , ,52 C ,57 C , , ,20 C ,21 C , , ,41 C ,21 C , , ,41 C ,21 C , , ,41 C , , ,54 C , , ,10 C ,54 C , , ,10 C ,54 C , , ,10 C
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisPág.42 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 ATIVO MAIO 2016 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO DEZEMBRO 2015 MAIO 2016 DEZEMBRO 2015 DISPONÍVEL 258 910
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DE 2013
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2013 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE Demonstrações
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DE 2015
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2018 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE Demonstrações
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2011
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2011 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2010
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2010 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2012
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2012 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2010
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2010 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2009
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2009 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE Demonstrações
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2009
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2009 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Leia maisPrática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
Leia maisBalancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
Leia maisFUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
Leia maisBALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 05/2017 12/2016 PASSIVO 05/2017 12/2016 DISPONÍVEL 129.821,39 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.767.643,53 2.554.791,44 REALIZÁVEL 934.343.174,26 919.238.153,49 Gestão
Leia maisBALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 02/2017 12/2016 PASSIVO 02/2017 12/2016 DISPONÍVEL 281.192,24 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.101.935,47 2.554.791,44 REALIZÁVEL 927.723.103,47 919.238.153,49 Gestão
Leia maisBalancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Leia maisMovimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Leia mais(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
Leia maisBalancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
Leia maisO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Leia maisCeres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 01/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 01/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.017.337.225,32 243.716.430,84 276.951.286,62 3.984.102.369,54
Leia maisBalancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Leia maisNota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 26 27 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.150
Leia maisDESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CNPJ.: 19.969.500/0001-64 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO A T I V O (Em milhares de reais) Agosto Dezembro Agosto Dezembro P A S S I V O 2015 2014 2015 2014 DISPONÍVEL 203 344 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.905
Leia maisDESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO. (Em milhares de reais)
CNPJ.: 19.969.500/0001-64 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO A T I V O (Em milhares de reais) Janeiro Dezembro Janeiro Dezembro P A S S I V O 2015 2014 2015 2014 DISPONÍVEL 289 344 EXIGÍVEL OPERACIONAL
Leia maisDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2007
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2007 DIRETORIA DE CONTROLADORIA (DICON) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE Demonstrações Contábeis
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
Leia maisBalancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
Leia maisRELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS FUNCEF GECOP/DICON
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS FUNCEF GECOP/DICON JANEIRO E FEVEREIRO 2004 ÍNDICE ASSUNTO PÁGINA 1 INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS I Participação das Contas do Ativo - Consolidado..............................
Leia maisNota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 36 26 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.243
Leia maisBalancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Leia maisMovimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
Leia maisMovimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Leia maisBALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
Leia maisCeres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.221.969.773,48 232.768.241,04 182.937.193,96 4.271.800.820,56
Leia maisFUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
Leia maisCeres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.271.800.820,56 256.929.316,24 206.005.032,37 4.322.725.104,43
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Leia maisBalancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
Leia maisConjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Ativo Líquido, da Mutação do Ativo Líquido, do Plano de
Demonstrações Contábeis Conjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Ativo Líquido, da Mutação do Ativo Líquido, do Plano de Gestão Administrativa e das
Leia maisFundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Leia maisFUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Leia maisFUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Leia maisSESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA Data: 10/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 92.165.008,75 20.169.704,05 19.763.105,48 92.571.607,32 11 ATIVO FINANCEIRO 18.301.394,74 19.155.777,53 19.761.908,48 17.695.263,79 111 DISPONÍVEL 13.247.686,71 15.731.516,08 16.432.608,67
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Leia maisFUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 25/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
ATIVO 1 ATIVO 703.663.361,31 110.331.904,99 109.664.898,66 704.330.367,64 11 ATIVO FINANCEIRO 78.462.490,21 94.073.142,20 96.906.303,13 75.629.329,28 111 DISPONÍVEL 66.267.995,84 85.278.836,99 87.495.705,73
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 09/10/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2016
ATIVO 1 ATIVO 714.098.602,55 113.639.737,49 121.765.267,90 705.973.072,14 11 ATIVO FINANCEIRO 84.311.572,26 106.764.967,25 107.868.689,94 83.207.849,57 111 DISPONÍVEL 72.326.836,34 96.531.150,13 99.408.566,11
Leia maisBalancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Leia maisCeres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal
Ceres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 2608457158 278119994,6 233247496 2653329657
Leia maisDemonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial Consolidado ATIVO 2016 2015 PASSIVO 2016 2015 DISPONÍVEL 49 39 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.054 2.037 Gestão Previdencial 936 797 REALIZÁVEL 1.231.433 1.089.471 Gestão
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 26/06/2017
ATIVO 1 ATIVO 519.497.728,08 130.609.843,73 126.808.085,90 523.299.485,91 11 ATIVO FINANCEIRO 66.043.916,68 124.316.992,61 121.908.427,19 68.452.482,10 111 DISPONÍVEL 42.016.980,46 102.897.622,68 100.437.540,81
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/05/2017
ATIVO 1 ATIVO 508.260.948,67 174.150.233,19 170.370.382,54 512.040.799,32 11 ATIVO FINANCEIRO 62.466.969,82 163.867.221,38 162.960.886,55 63.373.304,65 111 DISPONÍVEL 32.184.666,94 134.618.361,54 127.087.501,77
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/09/2017
ATIVO 1 ATIVO 527.803.109,59 138.007.202,12 136.388.047,93 529.422.263,78 11 ATIVO FINANCEIRO 67.915.511,07 129.118.453,84 130.656.107,26 66.377.857,65 111 DISPONÍVEL 43.664.259,95 107.879.370,03 108.887.843,86
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2017 Pág: 1 FEVEREIRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 308.011.003,73 25.635.461,72 24.414.241,71 309.232.223,74 11 ATIVO FINANCEIRO 95.680.073,44 24.850.793,22 24.117.775,63 96.413.091,03 111 DISPONÍVEL 87.566.569,23 19.055.947,33 17.778.341,50
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E FEVEREIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 147.796.914,25 29.321.227,25 27.980.144,73 149.137.996,77 11 ATIVO FINANCEIRO 26.675.532,34 28.144.838,13 27.971.908,68 26.848.461,79 111 DISPONÍVEL 22.270.930,23 23.418.784,59 22.727.879,38
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E JANEIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 146.387.393,64 65.795.100,01 64.385.579,40 147.796.914,25 11 ATIVO FINANCEIRO 25.861.398,90 65.180.465,06 64.366.331,62 26.675.532,34 111 DISPONÍVEL 20.403.731,82 61.221.025,55 59.353.827,14
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 13/07/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 153.198.660,69 21.754.460,17 20.309.820,25 154.643.300,61 11 ATIVO FINANCEIRO 26.147.324,94 20.910.685,86 20.276.400,85 26.781.609,95 111 DISPONÍVEL 21.693.172,91 16.450.166,29 16.299.455,77
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Jul/2015. Emissão: 31/08/ :54:15 Página 1 de 12. Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido
Referência: Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 250.771.237,16 D 12.565.207,59 10.876.638,41 1.688.569,18 D 252.459.806,34 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 159.637,67
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Leia maisBalanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.431 27.730 Fornecedores
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.332.735.263,99 111.536.363,26 107.504.576,18 1.336.767.051,07 11 ATIVO FINANCEIRO 356.550.325,61 109.838.365,04 105.434.249,15 360.954.441,50 111 DISPONÍVEL 329.370.727,86 87.384.986,12
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 13/12/2017 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.341.189.971,16 117.208.357,97 114.040.560,74 1.344.357.768,39 11 ATIVO FINANCEIRO 365.464.220,90 116.138.361,38 110.888.777,17 370.713.805,11 111 DISPONÍVEL 339.165.114,28 90.997.364,34
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 30/11/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.336.767.051,07 206.947.601,15 202.524.681,06 1.341.189.971,16 11 ATIVO FINANCEIRO 360.954.441,50 205.570.140,87 201.060.361,47 365.464.220,90 111 DISPONÍVEL 334.434.048,16 182.497.606,57
Leia maisSESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 28/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 154.793.909,34 17.018.392,54 17.363.705,43 154.448.596,45 11 ATIVO FINANCEIRO 24.359.998,72 15.748.021,45 16.425.906,33 23.682.113,84 111 DISPONÍVEL 21.523.679,17 12.044.031,37 12.794.778,28
Leia maisFUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Sistema de bilidade Pag: 0000001 30/11/2012 1 ATIVO 27.348.641,78 25.754.424,25 25.491.927,33 27.611.138,70 1.1 DISPONIVEL 106.373,86 12.725.307,95 12.795.233,32 36.448,49 1.1.1 IMEDIATO 104.373,87 100.398,46
Leia maisMODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 19/01/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.344.357.768,39 643.843.472,54 606.978.702,42 1.381.222.538,51 11 ATIVO FINANCEIRO 370.713.805,11 381.503.168,25 374.511.948,74 377.705.024,62 111 DISPONÍVEL 342.685.387,96 341.332.955,12
Leia maisRESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30/01/
RESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30 DE JANEIRO 2002 Página 1 de 141 Anexo D revogado pela RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 13, DE 1º/10/2004 Alterada pela Resolução CGPC/Nº 10, de 05/07/2002 Dispõe sobre as normas gerais
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Dez/2016. Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 277.417.828,51 D 5.484.574,55 4.332.650,41 1.151.924,14 D 278.569.752,65
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Leia maisFundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Leia maisREALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Leia maisA Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.888 67.330 Fornecedores 4.797 8.340 Aplicações financeiras 3.341
Leia maisBalancete Contábil. Referência: Mai/2016. Emissão: 27/06/ :25:25 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 268.093.048,74 D 7.225.501,42 5.421.811,08 1.803.690,34 D 269.896.739,08
Leia maisBalancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , ,3
Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 3570807928 211841625,9 171140941,3 3611508612 D 1100000000 DISPONÍVEL 367498,3 77796905,02 77806517,14
Leia maisOABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
Leia maisESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Geraldo de Assis Souza Júnior
ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Geraldo de Assis Souza Júnior AGENDA DA APRESENTAÇÃO 1. ESQUEMA CONTÁBIL DAS EFPC 2. DEMONSTRAÇÕES POR PLANOS DE BENEFÍCIOS 3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
Leia maisBalancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Leia maisBalancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
Leia maisFUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
Leia maisOABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
Leia maisBalancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
Leia mais