Movimento: Analítico Pag:. 1

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1 19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 0, , ,75 0, BANCOS C/MOVIMENTO , , , , BANCO UNIBANCO , , , , PO-AG-7120-C/C , , , , PSF-AG-7120-C/C , , , , PCD-AG-7120-C/C , , , , ADM.-AG-7120-C/C , , , , VINCULADO 2.022, , , , CHEQUES EMITIDOS 0, , ,64 0, BANCO UNIBANCO 0, , ,64 0, PO-AG-7120-C/C , , ,00 0, ADM.-AG-7120-C/C , , ,64 0, ADM. DE CARTEIRAS 2.022, , , , ADM. UNIBANCO - UAM 2.022, , , , PO-AG-0927-C/C , , , , PSF-AG-0927-C/C , , ,10 0, PCD-AG-0927-C/C , , ,71 0, ADM.-AG-0927-C/C ,92 218,62 141,54 100, REALIZAVEL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIB. NORMAL , , , , CUSTEIO ADM DO PSF , , , , CUSTEIO ADM DO PCD , , , , PARTICIPANTES , , , , CONTRIBUICÕES NORMAIS - ATIVOS , , , , AUTOFINANCIADOS 713,07 688,82 713,07 688, AUTOFINANCIADOS - CONTRIB. NORMAIS 713,07 688,82 713,07 688, CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO , ,87 209, , AUTOFINANCIADOS , ,87 209, , AUTOFINANCIADOS - NORMAIS EM ATRASO , ,87 209, , CONTRIBUICOES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS , , , , PATROCINADOR (ES) , , , , CONTRIB. EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO , ,13 0, , AUTOFINANCIADOS , ,13 0, , AUTOFINANCIADOS - EXTRAORD. EM ATRASO , ,13 0, , CONTRIB. S/ 13º SALÁRIO , , , ,29

2 19:35 Movimento: Analítico Pag: PATROCINADOR (ES) , ,28 0, , PARTICIPANTES , , , , AUTOFINANCIADOS 696,68 149,84 197,26 649, AUTOFINANCIADOS - 13º SALÁRIO 696,68 149,84 197,26 649, CONTRIBUICOES CONTRATADAS , , , , DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO , , , , DEVEDOR , , , , PARCELA A RECEBER 0, , ,29 0, OUTROS REALIZÁVEIS ,91 0,00 0, , VALORES A REGULARIZAR ,91 0,00 0, , DEPÓSITO JUDICIAL ,91 0,00 0, , PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , , RECEITAS A RECEBER ,26 0, ,26 0, CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS ,26 0, ,26 0, DESPESAS FUTURAS 9.064,41 3, ,45 0, ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 200,00 0,04 200,04 0, ADIANTAMENTO A DIRETORES 2.836,14 0, ,14 0, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.028,27 3, ,27 0, OUTROS REALIZÁVEIS , , , , VALORES A RECUPERAR 0,00 450,00 420,00 30, RECURSO GESTÃO ADM , , , , CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS 0, ,27 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , , RENDA FIXA , , , , APLIC. EM INST.FINANCEIRAS , , , , QTAS FDO DE INV. FINANC.-FIF RF , , , , VALOR ATUALIZADO , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS , , , , EDIFICACOES , , , , USO PRÓPRIO ,63 0,00 168, , TERRENOS ,25 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO ,25 0,00 0, , EDIFICAÇÃO ,38 0,00 168, , CUSTO CORRIGIDO ,75 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO 4.434,37 C 0,00 168, ,86C LOCADAS A TERCEIROS , , , , TERRENOS ,00 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO-TERRENOS ,00 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,39 0, , , CUSTO CORRIGIDO-EDIFICAÇÃO ,00 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ,61 C 0, , ,31C ALUGUÉIS , ,00 300, ,00

3 19:35 Movimento: Analítico Pag: ALUGUÉIS A RECEBER , ,00 300, , OPERAC. COM PARTICIPANTES , , , , EMPRESTIMOS , , , , DEVEDOR , , , , PARCELAS A RECEBER , , , , INADIMPLENTES 8.079,57 0,00 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 200,00 0,00 200,00 0, OUTROS 200,00 0,00 200,00 0, ADIANTAMENTOS REL. IMÓVEIS 200,00 0,00 200,00 0, PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , MOV. E UTENSILIOS , ,13 198, , CUSTO CORRIGIDO , ,13 0, , (-) DEPRECIACÃO 4.214,88 C 0,00 198, ,09C VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 6.869,69 0,00 263, , CUSTO CORRIGIDO ,00 0,00 0, , (-) DEPRECIACÃO 9.626,31 C 0,00 263, ,55C COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,99 746, , CUSTO CORRIGIDO , ,99 0, , (-) DEPRECIACÃO ,74 C 0,00 746, ,75C 2 P A S S I V O , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , UTILIZAÇÕES A PAGAR , , , , SUPLEMENTACAO/COMPLEMENTACAO , , , , APOSENTADORIA 0, , ,94 0, PENSÃO 6.916, , , , ABONO ANUAL , , ,59 0, PECULIOS 0,00 335,33 335,33 0, PECÚLIOS A PAGAR 0,00 335,33 335,33 0, RESTITUICOES 980,03 980,03 0,00 0, RESERVA DE POUPANÇA 980,03 980,03 0,00 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , SEM ENCARGOS , , , , MENSALIDADE FUNASA-SAÚDE 0, , ,22 0, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS 0, , ,55 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,80 0, MENSALIDADE SINDICAL 0, , ,42 0, IRRF A RECOLHER , , , , RECURSO GESTÃO ADM. 0, , , , OUTROS CRÉDITOS 81,04 81,04 0,00 0,00

4 19:35 Movimento: Analítico Pag: PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , , DESPESAS A PAGAR , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS 0, , ,28 0, o SALARIO , , ,15 0, PROVISAO DE FERIAS ,17 0, , , OUTROS 0,00 190,00 190,00 0, OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 7.255, , , , INSS A RECOLHER 5.450, , , , FGTS A RECOLHER 1.492, , , , SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER 312,39 642,13 714,60 384, TRIBUTOS A RECOLHER 6.835, , , , PIS/COFINS EMPRESA 6.835, , , , ASSIST PESSOAL A RECOLHER 0, , ,28 0, REFEICOES - TICKET 0, , ,30 0, FUNASA SAÚDE 0,00 526,98 526,98 0, SERVICOS DE TERCEIROS , , , , ATUARIO 0, , ,00 0, TAXA DE ADM UNIBANCO-UAM , , , , AUDITORIA , ,00 0, , INFORMÁTICA 0, , ,02 0, ADVOCATICIOS 0, , ,02 0, SERVIÇOS DE ASSESSORIA 0, , ,76 0, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 0, , ,30 0, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 0,00 329,42 329,42 0, ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 0,00 543,12 543,12 0, LUZ E FORÇA 0, , ,46 0, TELEFONE 0, , ,70 0, CORREIOS E TELEG/MALOTES 0, , ,20 0, FOTOCÓPIAS 0,00 83,70 83,70 0, REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 690,85 690,85 0, CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,00 672,00 672,00 0, CONDOMÍNIO 0, , ,00 0, ESTAGIÁRIOS/BOLSISTAS 0, , ,00 0, OUTROS SERVIÇOS 0, , ,53 0, DESPESAS C/DIRETORIA 0, , ,34 0, HONORARIOS/GRATIFICACOES 0, , ,34 0, FORNECEDORES 0, , ,00 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 737,90 737,90 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 43,00 43,00 0, MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, , ,00 0, ARTIGOS DE COPA 0,00 30,30 30,30 0,00

5 19:35 Movimento: Analítico Pag: OUTROS MATERIAIS 0, , ,80 0, OUTRAS EXIBILIDADES , , , , IRRF A RECOLHER RETENÇÕES 1.517, , , , ISS A RECOLHER SERVIÇOS 254,70 254,70 268,99 268, VALORES A REGULARIZAR 200,00 200,00 0,00 0, PIS /COFINS /CSLL SERVIÇOS 516, , ,07 521, INSS DE SERVIÇOS 120,33 120,33 151,76 151, IMOBILIZAÇÕES 0, , ,12 0, FUNASA SAUDE - RETENÇÃO 0,00 284,81 284,81 0, RECURSO GESTÃO ADM , ,85 0,00 0, OUTRAS 0,00 179,51 179,51 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 18,00 484,32 466,32 0, EDIFICACÕES 18,00 484,32 466,32 0, LOCADAS A TERCEIROS 18,00 484,32 466,32 0, VALORES A PAGAR 18,00 484,32 466,32 0, OPERAC. COM PARTICIPANTES 1.636, , ,62 808, EMPRESTIMOS 1.636, , ,62 808, VALORES A PAGAR 0, , ,00 0, IOF A RECOLHER 1.636, ,32 808,62 808, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , OUTROS , , , , EXIGIVEL ATUARIAL , , , , PROVISÕES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS CONCEDIDOS , ,00 123, , BENEFICIOS DO PLANO , ,00 123, , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , BENEF.PLANO C/GERAC.ATUAL , , , , PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,51 0, , , PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO , , , , (-)OUTRAS CONT.GER.ATUAL ,00 D ,00 0, ,00D (-)PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,00 D ,00 0, ,00D (-)SERVICO PASSADO ,00 D ,00 0, ,00D 2.4 RESERVAS E FUNDOS , , , , EQUILIBRIO TÉCNICO , , , , RESULTADOS REALIZADOS , , , , SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , , , , RESERVAS DE CONTINGÊNCIA , , , , (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO 0, , ,65 0, FUNDOS , , , , PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , ,00

6 19:35 Movimento: Analítico Pag: PROGRAMA DE INVESTIMENTO ,63 0,00 519, , FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,63 0,00 519, , FDO GARANTIA EMPRESTIMOS ,63 0,00 519, ,13 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 0, , ,85 0, RECURSOS COLETADOS ,92 C 0, , ,57C CORRENTES ,37 C 0, , ,23C PATROCINADOR(ES) ,62 C 0, , ,23C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,04 C 0, , ,42C CONTRIB. EXTRAORDINAR ,58 C 0, , ,81C PARTICIPANTES ,66 C 0, , ,86C ATIVOS ,23 C 0, , ,26C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,23 C 0, , ,26C ASSISTIDOS ,43 C 0, , ,60C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS ,43 C 0, , ,60C AUTOFINANCIADOS ,89 C 0,00 696, ,15C CONTRIB. NORMAIS - AUTO FINANCIADOS ,77 C 0,00 696, ,03C CONTRIB. EXTRAORDINAR. - AUTOFINANCIADOS 879,12 C 0,00 0,00 879,12C PROVISÕES ,20 C 0, , ,99C PATROCINADORA ,74 C 0, , ,02C PARTICIPANTE ,90 C 0, , ,01C AUTOFINANCIADO 696,68 C 0,00 149,84 846,52C ASSISTIDOS ,88 C 0, , ,44C REMUNERAÇÃO CONTRIB. EM ATRASO ,88 C 0, , ,70C CORREÇÃO MONETÁRIA ,88 C 0, , ,70C RECURSOS PROV.CONTRIB. CONTRATADA ,29 C 0, , ,26C DEFICIT TEC.CONTRATADO ,29 C 0, , ,26C VALOR CONTRATADO ,00 C 0,00 0, ,00C JUROS ,46 C 0, , ,34C CORREÇÃO MONETÁRIA 3.641,83 C 0, , ,92C OUTROS RECURSOS COLETADOS ,38 C 0,00 0, ,38C RECUPERACAO DE DESPESA ,38 C 0,00 0, ,38C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS ,17 D ,30 0, ,47D CORRENTES ,66 D ,41 0, ,07D BENEF. PRESTAÇÃO CONTINUADA ,65 D ,08 0, ,73D APOSENTADORIAS ,93 D ,57 0, ,50D TEMPO DE CONTRIBUICÃO ,31 D ,04 0, ,35D IDADE ,82 D ,92 0, ,74D INVALIDEZ ,23 D ,56 0, ,79D PROPORCIONAL DIFERIDA 1.578,88 D 797,82 0, ,70D ESPECIAL ,69 D ,23 0, ,92D PENSÕES ,12 D ,92 0, ,04D PROVISÕES ,60 D ,59 0, ,19D

7 19:35 Movimento: Analítico Pag: ABONO ANUAL ,60 D ,59 0, ,19D BENEFICIO PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D 335,33 0, ,34D PECULIOS ,23 D 335,33 0, ,56D MORTE ,23 D 335,33 0, ,56D RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ,78 D 0,00 0, ,78D RESERVA DE POUPANÇA ,78 D 0,00 0, ,78D PORTABILIDADE 0, ,00 0, ,00D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0, ,00 0, ,00D TRANSFERÊNCIA MESMO GRUPO ECONÔMICO 0, ,00 0, ,00D OUTR.RECURS.UTILIZADOS 888,51 D 249,89 0, ,40D OUTRAS 888,51 D 249,89 0, ,40D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,25 C , , ,53C CREDITOS ,75 C 0, , ,69C PROG. ADMINISTRATIVO ,23 C 0,00 0, ,23C REVERSÕES DE FUNDOS ,23 C 0,00 0, ,23C PROG. DE INVESTIMENTOS ,52 C 0, , ,46C RESULTADOS POSITIVOS DOS INVESTIMENTOS ,52 C 0, , ,46C DEBITOS ,50 D ,66 0, ,16D PROG. ADMINISTRATIVO ,36 D ,66 0, ,02D CUSTEIO NORMAL ,36 D ,66 0, ,02D PROG. DE INVESTIMENTOS 64,14 D 0,00 0,00 64,14D RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 64,14 D 0,00 0,00 64,14D 3.5 CONST/REVER.PROV.ATUARIAIS ,49 C , , ,25C PROVISÕES MATEMATICAS ,49 C , , ,25C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 D 123, , ,00D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,49 C , , ,25C PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,00 C 0, , ,00C 3.7 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO ,49 D , , ,88D 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0, , ,54 0, RECEITAS ,92 C ,23 0, ,69C OUTRAS ,92 C ,23 0, ,69C OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,92 C ,23 0, ,69C 5.2 DESPESAS ,81 D ,63 0, ,44D ADMINIST PREVIDENCIAL ,94 D ,97 0, ,91D PESSOAL E ENCARGOS ,69 D ,30 0, ,99D PESSOAL ,10 D ,42 0, ,52D SALÁRIOS ,81 D 4.985,14 0, ,95D FERIAS ,83 D 1.221,84 0, ,67D HORAS EXTRAS ,60 D 3.988,03 0, ,63D o SALARIO 4.181,89 D 610,33 0, ,22D ANUENIO 1.555,70 D 155,57 0, ,27D ABONOS 0, ,00 0, ,00D

8 19:36 Movimento: Analítico Pag: SALARIO EDUCACAO 1.810,77 D 237,51 0, ,28D OUTRAS 407,50 D 0,00 0,00 407,50D ENCARGOS COM PESSOAL ,35 D 3.509,63 0, ,98D INSS ,53 D 2.634,24 0, ,77D FGTS 6.006,82 D 875,39 0, ,21D ASSISTENCIA ,17 D 4.362,25 0, ,42D ASSISTENCIA MEDICA 2.529,75 D 263,49 0, ,24D REFEICOES - TICKET ,57 D 2.778,15 0, ,72D VALES TRANSPORTES 1.732,88 D 140,17 0, ,05D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 9.904,97 D 1.180,44 0, ,41D OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D OUTRAS 3.789,07 D 95,00 0, ,07D CURSOS 1.780,00 D 0,00 0, ,00D PASSAGENS E TRANSPORTES 1.046,77 D 0,00 0, ,77D DESPESAS DE ESTADIA 953,30 D 0,00 0,00 953,30D OUTRAS 9,00 D 95,00 0,00 104,00D SERVICOS DE TERCEIROS ,27 D ,55 0, ,82D TECNICOS ,97 D ,71 0, ,68D SERVICOS DE ATUARIA ,00 D 5.500,00 0, ,00D SERVICOS DE ADVOCACIA ,30 D 2.303,51 0, ,81D SERVICOS DE INFORMATICA ,99 D 3.966,32 0, ,31D SERVICOS DE AUDITORIA ,00 D 0,00 0, ,00D SERVIÇOS DE ASSESSORIA ,68 D 2.037,88 0, ,56D OUTRAS 81,00 D 0,00 0,00 81,00D MANUTENCAO 3.814,84 D 310,69 0, ,53D SERV DE LIMPEZA E MANUTENTAÇÃO 664,88 D 75,00 0,00 739,88D SERV DE INFORMATICA 3.149,96 D 235,69 0, ,65D SERVICOS GERAIS 2.694,46 D 454,15 0, ,61D SERV DE LIMPEZA 2.583,96 D 454,15 0, ,11D SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D OUTRAS 83,00 D 0,00 0,00 83,00D DESPESAS GERAIS ,68 D ,38 0, ,06D ADM DA ENTIDADE ,11 D 7.502,78 0, ,89D DIRETORIA ,11 D 7.502,78 0, ,89D GRATIFICACOES ,33 D 6.080,68 0, ,01D DIARIAS 1.836,15 D 0,00 0, ,15D PASSAGENS E TRANSPORTES 1.459,12 D 0,00 0, ,12D INSS 7.834,75 D 1.049,10 0, ,85D FGTS 2.785,76 D 373,00 0, ,76D OUTRAS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D SUPRIMENTO ,39 D 1.348,10 0, ,49D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.500,41 D 368,95 0, ,36D

9 19:36 Movimento: Analítico Pag: MATERIAL DE LIMPEZA 917,60 D 21,50 0,00 939,10D ARTIGOS DE COPA 680,55 D 15,15 0,00 695,70D MATERIAL DE INFORMATICA 7.633,11 D 942,50 0, ,61D OUTRAS 251,72 D 0,00 0,00 251,72D DIVERSAS ,44 D 6.795,53 0, ,97D LUZ E FORCA 8.172,12 D 713,73 0, ,85D TELEFONE 8.170,91 D 828,86 0, ,77D CORREIOS E TELEG/MALOTES ,40 D 584,10 0, ,50D IMPRESSAO E ENCADERNACAO ,18 D 164,71 0, ,89D ASSINAT E PUBL PERIODICOS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D ANUNCIOS E EDITAIS 1.688,50 D 0,00 0, ,50D ENTIDADES E ASSOCIACOES 2.987,16 D 271,56 0, ,72D FOTOCOPIAS 1.849,12 D 41,85 0, ,97D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 377,06 D 0,00 0,00 377,06D REFEICOES E LANCHES 6.062,94 D 345,44 0, ,38D CONDUCAO E TRANSPORTE 4.630,50 D 336,00 0, ,50D CONFEC PLACAS E CARIMBOS 20,00 D 0,00 0,00 20,00D CONFRATERNIZACOES 0,00 976,17 0,00 976,17D ALUGUEIS 8.015,36 D 723,61 0, ,97D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 2.654,50 D 697,00 0, ,50D IMPOSTOS E TAXAS 814,52 D 0,00 0,00 814,52D TAXAS JUDICIAIS 60,48 D 0,00 0,00 60,48D CONDOMÍNIO 6.650,00 D 550,00 0, ,00D OUTRAS 2.464,69 D 562,50 0, ,19D DESPESAS COM TERCEIROS 8.853,41 D 255,24 0, ,65D HOSPEDAGEM 1.074,29 D 0,00 0, ,29D PASSAGENS E TRANSPORTES 5.778,96 D 83,00 0, ,96D ALIMENTACAO 337,32 D 17,02 0,00 354,34D CONDUCAO 307,50 D 0,00 0,00 307,50D INSS 1.352,49 D 155,22 0, ,71D OUTRAS 2,85 D 0,00 0,00 2,85D LOCACOES DE BENS 346,00 D 0,00 0,00 346,00D MAQUINA XEROX 346,00 D 0,00 0,00 346,00D EVENTUAIS 1.821,34 D 15,99 0, ,33D MULTA A FORNECEDORES 12,19 D 2,10 0,00 14,29D CUSTAS JUDICIAIS 1.756,69 D 0,00 0, ,69D MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 52,46 D 13,89 0,00 66,35D TRIBUTOS ,99 D 8.383,74 0, ,73D PIS ,90 D 1.171,92 0, ,82D COFINS ,09 D 7.211,82 0, ,91D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 6.744,30 D 603,74 0, ,04D DEPRECIACAO 6.744,30 D 603,74 0, ,04D

10 19:36 Movimento: Analítico Pag: MOVEIS E UTENSILIOS 987,71 D 99,11 0, ,82D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 1.890,13 D 131,62 0, ,75D COMPUTADORES E PERIFERICO 3.866,46 D 373,01 0, ,47D ADM DOS INVESTIMENTOS ,87 D ,66 0, ,53D PESSOAL E ENCARGOS ,46 D ,12 0, ,58D PESSOAL ,63 D ,33 0, ,96D SALÁRIOS ,77 D 4.985,13 0, ,90D FERIAS ,62 D 1.221,83 0, ,45D HORAS EXTRAS ,56 D 3.988,00 0, ,56D o SALARIO 4.181,83 D 610,33 0, ,16D ANUENIO 1.555,61 D 155,56 0, ,17D ABONOS 0, ,00 0, ,00D SALARIO EDUCACAO 1.810,74 D 237,48 0, ,22D OUTRAS 407,50 D 0,00 0,00 407,50D ENCARGOS COM PESSOAL ,91 D 3.509,55 0, ,46D INSS ,23 D 2.634,20 0, ,43D FGTS 6.006,68 D 875,35 0, ,03D ASSISTENCIA ,91 D 4.362,24 0, ,15D ASSISTENCIA MEDICA 2.529,69 D 263,49 0, ,18D REFEICOES - TICKET ,53 D 2.778,15 0, ,68D VALES TRANSPORTES 1.732,86 D 140,17 0, ,03D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 9.904,83 D 1.180,43 0, ,26D OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D OUTRAS 3.789,01 D 95,00 0, ,01D CURSOS 1.780,00 D 0,00 0, ,00D PASSAGENS E TRANSPORTES 1.046,77 D 0,00 0, ,77D DESPESAS DE ESTADIA 953,24 D 0,00 0,00 953,24D OUTRAS 9,00 D 95,00 0,00 104,00D SERVICOS DE TERCEIROS ,21 D ,51 0, ,72D TECNICOS ,01 D ,67 0, ,68D SERVICOS DE ATUARIA ,00 D 5.500,00 0, ,00D SERVICOS DE ADVOCACIA ,25 D 2.303,51 0, ,76D SERVICOS DE INFORMATICA ,94 D 3.966,32 0, ,26D SERVICOS DE AUDITORIA ,00 D 0,00 0, ,00D TX ADM DE INVESTIMENTOS ,14 D ,96 0, ,10D SERVIÇOS DE ASSESSORIA ,68 D 2.037,88 0, ,56D OUTRAS 81,00 D 0,00 0,00 81,00D MANUTENCAO 3.814,84 D 310,69 0, ,53D SERV DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 664,88 D 75,00 0,00 739,88D SERV DE INFORMATICA 3.149,96 D 235,69 0, ,65D SERVICOS GERAIS 2.694,36 D 454,15 0, ,51D SERV DE LIMPEZA 2.583,86 D 454,15 0, ,01D

11 19:36 Movimento: Analítico Pag: SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D OUTRAS 83,00 D 0,00 0,00 83,00D DESPESAS GERAIS ,00 D ,31 0, ,31D ADM DA ENTIDADE ,82 D 7.502,76 0, ,58D DIRETORIA ,82 D 7.502,76 0, ,58D GRATIFICACOES ,16 D 6.080,66 0, ,82D DIARIAS 1.836,10 D 0,00 0, ,10D PASSAGENS E TRANSPORTES 1.459,12 D 0,00 0, ,12D INSS 7.834,73 D 1.049,10 0, ,83D FGTS 2.785,71 D 373,00 0, ,71D OUTRAS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D SUPRIMENTO ,23 D 1.348,10 0, ,33D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.500,41 D 368,95 0, ,36D MATERIAL DE LIMPEZA 917,56 D 21,50 0,00 939,06D ARTIGOS DE COPA 680,49 D 15,15 0,00 695,64D MATERIAL DE INFORMATICA 7.633,09 D 942,50 0, ,59D OUTRAS 251,68 D 0,00 0,00 251,68D DIVERSAS ,58 D 6.795,47 0, ,05D LUZ E FORCA 8.172,05 D 713,73 0, ,78D TELEFONE 8.170,61 D 828,84 0, ,45D CORREIOS E TELEG/MALOTES ,36 D 584,10 0, ,46D IMPRESSAO E ENCADERNACAO ,18 D 164,71 0, ,89D ASSINAT E PUBL PERIODICOS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D ANUNCIOS E EDITAIS 1.688,50 D 0,00 0, ,50D ENTIDADES E ASSOCIACOES 2.987,16 D 271,56 0, ,72D FOTOCOPIAS 1.849,08 D 41,85 0, ,93D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 377,05 D 0,00 0,00 377,05D REFEICOES E LANCHES 6.062,63 D 345,41 0, ,04D CONDUCAO E TRANSPORTE 4.630,50 D 336,00 0, ,50D CONFEC PLACAS E CARIMBOS 20,00 D 0,00 0,00 20,00D CONFRATERNIZACOES 0,00 976,16 0,00 976,16D ALUGUEIS 8.015,30 D 723,61 0, ,91D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 2.654,50 D 697,00 0, ,50D IMPOSTOS E TAXAS 814,51 D 0,00 0,00 814,51D TAXAS JUDICIAIS 60,48 D 0,00 0,00 60,48D CONDOMÍNIO 6.650,00 D 550,00 0, ,00D OUTRAS 2.464,67 D 562,50 0, ,17D DESPESAS COM TERCEIROS 8.853,35 D 255,23 0, ,58D HOSPEDAGEM 1.074,26 D 0,00 0, ,26D PASSAGENS E TRANSPORTES 5.778,95 D 83,00 0, ,95D ALIMENTACAO 337,31 D 17,02 0,00 354,33D CONDUCAO 307,50 D 0,00 0,00 307,50D

12 19:36 Movimento: Analítico Pag: INSS 1.352,48 D 155,21 0, ,69D OUTRAS 2,85 D 0,00 0,00 2,85D LOCACOES DE BENS 345,99 D 0,00 0,00 345,99D MAQUINA XEROX 345,99 D 0,00 0,00 345,99D EVENTUAIS 1.771,03 D 14,75 0, ,78D MULTA A FORNECEDORES 12,18 D 2,10 0,00 14,28D CUSTAS JUDICIAIS 1.756,61 D 0,00 0, ,61D MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 2,24 D 12,65 0,00 14,89D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 6.744,20 D 603,72 0, ,92D DEPRECIACAO 6.744,20 D 603,72 0, ,92D MOVEIS E UTENSILIOS 987,61 D 99,10 0, ,71D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 1.890,13 D 131,62 0, ,75D COMPUTADORES E PERIFERICO 3.866,46 D 373,00 0, ,46D 5.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,62 C 518, , ,40C CREDITOS ,63 C 518, , ,41C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,36 C 0, , ,02C CUSTEIO NORMAL ,36 C 0, , ,02C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,27 C 518, , ,39C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,20 C 0, , ,70C RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,07 C 518, , ,69C DEBITOS ,01 D 0,00 0, ,01D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,23 D 0,00 0, ,23D REVERSÕES DE FUNDOS ,23 D 0,00 0, ,23D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 16,78 D 0,00 0,00 16,78D RES. NEGATIVO INV.ADMINIS 16,78 D 0,00 0,00 16,78D 5.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,73 D , , ,65D FUNDOS ,73 D , , ,65D 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0, , ,66 0, RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS ,49 C 3.129, , ,05C RENDA FIXA ,87 C 0, , ,27C APLIC.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,87 C 0, , ,27C QTAS FUNDOS INV. FINANCEIROS-RF ,87 C 0, , ,27C RENDAS/VARIACÕES POSITIVAS ,87 C 0, , ,27C VARIACÃO POSITIVA ,87 C 0, , ,27C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,74 C 2.355, , ,45C EDIFICAÇÕES ,74 C 2.355, , ,45C USO PRÓPRIO ,27 C 168, , ,00C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,66 C 0, , ,88C ALUGUEIS ,66 C 0, , ,88C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.853,39 D 168,49 0, ,88D (-) DEPRECIAÇÃO 1.853,39 D 168,49 0, ,88D LOCADAS A TERCEIROS ,47 C 2.187, , ,45C

13 19:36 Movimento: Analítico Pag: RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,00 C 0, , ,00C ALUGUEIS ,00 C 0, , ,00C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,53 D 2.187,02 0, ,55D DEPRECIACÃO-EDIFICACÃO ,70 D 1.720,70 0, ,40D AGUA E ESGOTO 343,28 D 60,69 0,00 403,97D TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS 4.786,22 D 0,00 0, ,22D LUZ E FORCA 416,88 D 45,63 0,00 462,51D VIGILANCIA/SEGURANÇA 360,00 D 360,00 0,00 720,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,11 D 0,00 0, ,11D LAUDOS 2.000,00 D 0,00 0, ,00D CUSTAS JUDICIAIS 1.212,34 D 0,00 0, ,34D OUTRAS 320,00 D 0,00 0,00 320,00D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,66 C 0, , ,39C EMPRÉSTIMOS ,66 C 0, , ,39C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,82 C 0, , ,55C JUROS ,82 C 0, , ,05C TX.ADM.S/EMPREST.PARTIC ,00 C 0,00 280, ,00C SEGURO EMPRESTIMOS 7.325,00 C 0,00 519, ,50C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,16 D 0,00 0, ,16D PERDA POR MORTE ,38 D 0,00 0, ,38D ANULACÃO DA RECEITA 103,78 D 0,00 0,00 103,78D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 3.518,55 D 774,44 88, ,06D RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,84 C 0,00 88, ,77C DIFERENÇA DE CAIXA 12,07 C 0,00 0,00 12,07C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.020,43 C 0,00 77, ,73C OUTROS ,34 C 0,00 11, ,97C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,39 D 774,44 0, ,83D TARIFAS BANCARIAS 2.309,65 D 264,69 0, ,34D TAXA CETIP 5.175,66 D 509,65 0, ,31D DIFERENÇA DE CAIXA 4,01 D 0,10 0,00 4,11D OUTRAS ,07 D 0,00 0, ,07D OUTROS INVESTIMENTOS ,23 D 0, ,23 0, OUTROS ,23 D 0, ,23 0, (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,23 D 0, ,23 0, REPASSE CUSTEIO ADM. PARA O PGA ,23 D 0, ,23 0, TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,87 D ,21 518, ,93D CRÉDITOS 80,92 C 0,00 0,00 80,92C PROGRAMA PREVIDENCIAL 64,14 C 0,00 0,00 64,14C RESULT.NEG.DE INV. PREVIDENCIARIO 64,14 C 0,00 0,00 64,14C PROGRAMA ADMINISTRATIVO 16,78 C 0,00 0,00 16,78C RESULTADO NEG.DE INVEST.ADMINIST. 16,78 C 0,00 0,00 16,78C DÉBITOS ,79 D ,21 518, ,85D

14 19:36 Movimento: Analítico Pag: PROGRAMA PREVIDENCIAL ,52 D ,94 0, ,46D RESULTADO POSITIVO PREVIDENCIAL ,52 D ,94 0, ,46D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,27 D ,27 518, ,39D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,20 D ,50 0, ,70D CUSTEIO PROG ADMINISTRATIVO ,20 D ,50 0, ,70D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,07 D 4.168,77 518, ,69D 6.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C FDO GARANTIA EMPRESTIMOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C