Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
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- Marcela Figueiroa Cunha
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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL , , IMEDIATO , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER , , REALIZAVEL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , RECURSOS A RECEBER , , CONTRIBUICOES DO MES , , PATROCINADOR(ES) , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 6.294, , AUTOPATROCINADOS 6.294, , CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO 2.948, , PATROCINADOR(ES) 1.474, , PATROCINADOR(ES) 1.474, , PARTICIPANTES 1.474, , PARTICIPANTES 1.474, , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , PARTICIPACAO DOS PLANOS , , , , INVESTIMENTOS , , , , , TITULOS PUBLICOS , , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , , LETRA DO TESOURO NACIONAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , NOTA DO TESOURO NACIONAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , RENDA FIXA , , , , , FUNDO DE RENDA FIXA , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF , , ACOES , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , , MULTIMERCADO , , , , , FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL , , , , ,64 1
2 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , ,64 2
3 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , , BENEFICIOS A PAGAR , , RESGATE DE CONTRIBUICOES , , DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG 5.651, , RETENCOES A RECOLHER , , , , , IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , , PARTICIPANTES , , , , , AUTOPATROCINADOS -579,21 579,21-315,47 263,74-315, CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER , , , , CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM , , CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES , , , , VALORES A CLASSIFICAR , , , , VALORES A CLASSIFICAR , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR , , INVESTIMENTOS , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF , , OUTRAS EXIGIBILIDADES 7.964, , TARIFAS BANCÁRIAS 2.216, , SERVICOS DE TERCEIROS 5.747, , CUSTODIANTE 5.394, , RETENÇÕES A RECOLHER 353,45-353, IMPOSTO DE RENDA 86,21-86, PIS/COFINS/CSLL 267,24-267, PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISOES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONTRIBUICAO DEFINIDA , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR , , , , RAN - CONTA PATROCINADOR , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , , RAN - CONTA PARTICIPANTE , , , , RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR , , , , BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO , , , , VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS , , , , FCBE , , , , FUNDOS , , , , , FUNDOS PREVIDENCIAIS , , , ,72 3
4 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR , , , , PARCELA NAO RESGATAVEL , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , , , , PLANOS DE BENFICIOS , , , ,17 4
5 3 GESTAO PREVIDENCIAL , , ADICOES , , , , , CORRENTES , , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE , , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , PARTICIPANTES , , , , ATIVOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , AUTOPATROCINADOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE ,84-567,32-567, , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO -803,51-163,64-163,64-967, PORTABILIDADE , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , DEDUCOES , , , , BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA HERANÇAS INSTITUTOS , , , , RESGATE , , , , RESGATE DE CONTRIBUICOES , , , , PORTABILIDADE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA OUTRAS DEDUCOES , , , , DEVOLUÇÕES , , , , DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA , , , , DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA , , , , COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS , , , , , PATROCINADOR(ES) , ,78-603, , , PARTICIPANTES , ,01-603, , , AUTOPATROCINADOS 2.038,33 315,47 315, ,80 5
6 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , , , ,47 6
7 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS , , , , TITULOS PUBLICOS , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , RENDIMENTOS LTN , , , , RENDIMENTOS NTN-B , , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , CREDITOS E DEPOSITOS , , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , FUNDOS , , , , RENDA FIXA , , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , , ACOES , , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , , MULTIMERCADO , , , , MULTIMERCADO - BB , , , , OUTRAS ,83-58,65-58, , RESSARCIMENTO RENTABILIDADE ,84-58,65-58, , RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA -112,99-112, SELIC -112,99-112, DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS , ,71-93, , , TITULOS PUBLICOS , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , RENDIMENTOS LTN , , , , RENDIMENTOS NTN-B , , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , CREDITOS E DEPOSITOS , , , , INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , FUNDOS , , , , RENDA FIXA 0,07 0, RENDIMENTO RENDA FIXA 0,07 0, ACOES , , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , , MULTIMERCADO , , , , MULTIMERCADO - BB , , , , OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS , ,31-93, , , CUSTODIANTE 6.881, , , , DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS , ,86-93, , , SELIC 1.065,27 221,52 221, , CETIP , , , , TARIFA BANCÁRIA 9,70 93,60-93,60 9,70 7
8 RESSARCIMENTO RENDIMENTO , , , , DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO , , , , ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS , , , , APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,05 8
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