CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,34D , , ,02D ATIVO CIRCULANTE ,83D , , ,70D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,92D , , ,91D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,92D , , ,91D DISPONIVEL ,92D , , ,91D CAIXA 50D 50D Caixa 50D 50D SUPRIMENTO DE FUNDOS 6,26D , Fundo Rotativo 6,26D , BANCOS CONTA MOVIMENTO 877,42D , , ,60D Caixa Economica Federal - c/c: ,42D , , ,60D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,24D 292, , ,31D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,24D 292, , ,31D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,77D 3.841, ,23D CLIENTES ,77D 3.841, ,23D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,77D 3.841, ,23D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,77D 3.841, ,23D ANUIDADES ,77D 3.841, ,23D Pessoa Física ,28D 3.499, ,58D Pessoa Jurídica ,49D 341, ,65D Página:1/25

2 Conta Anterior DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.636,15D 2.636,15D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.636,15D 2.636,15D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.636,15D 2.636,15D Adiantamento de 13º Salário 2.636,15D 2.636,15D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 721,99D 60,58 661,41D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 182,35D 45,59 136,76D TRIBUTOS A APROPRIAR 182,35D 45,59 136,76D IPTU 182,35D 45,59 136,76D DEMAIS VPD A APROPRIAR 539,64D 14,99 524,65D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 539,64D 14,99 524,65D Demais VPD Pagas Antecipadamente 539,64D 14,99 524,65D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,51D 288, ,32D IMOBILIZADO ,51D 288, ,32D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,79C 288, ,98C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,79C 288, ,98C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,79C 288, ,98C (-) De Móveis e Utensílios 7.245,86C 59, ,82C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Máquinas e Equipamentos 2.725,66C 28, ,53C (-) De Instalações ,80C 152, ,50C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,47C 46, ,13C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,90C , , ,34C PASSIVO CIRCULANTE ,49C , , ,93C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.117,82C 8.117, , ,82C PESSOAL A PAGAR 5.945,00C 5.945, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.945,00C 5.945, , ,00C Salários a Pagar 5.945,00C 5.945, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.172,82C 2.172, , ,82C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.172,82C 2.172, , ,82C INSS 1.531,66C 1.531, , ,66C FGTS 569,92C 569,92 569,92 569,92C PIS s/ Folha de Pagamento 71,24C 71,24 71,24 71,24C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 9.400, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 85,99 85, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.008, , Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.546, , Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.405, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 487,43 487, Implanta Informatica Ltda 1.033, , Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 175,97 175, PPI Informatica e Papelaria Ltda 106,58 106,58 Página:3/25

4 Conta Anterior Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 17,20 17, Lumicentro Ltda 19,50 19, Carbomax Ltda ALPM Participações Ltda 35,00 35, Padaria Boa Viagem Ltda 157,46 157, Horizonte Sistemas Ltda Claro S/A 755,14 755, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 752,45 752, Maria Celia de Sousa Cunha ,80 664, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 87,65 87, PROVISÕES A CURTO PRAZO ,85C 1.799, ,66C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,85C 1.799, ,66C PROVISÕES TRABALHISTAS ,85C 1.799, ,66C Férias a Pagar ,22C 791, ,77C INSS s/férias a Pagar 2.437,72C 170, ,90C FGTS s/férias a Pagar 907,04C 63,33 970,37C º Salário a Pagar 4.749,34C 593, ,02C INSS s/13º Salário a Pagar 1.021,10C 127, ,75C FGTS s/13º Salário a Pagar 379,93C 47,49 427,42C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 47,50C 5,93 53,43C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.463,82C 1.855, ,58 792,45C VALORES RESTITUÍVEIS 1.463,82C 1.855, ,58 792,45C VALORES RESTITUÍVEIS 1.463,82C 1.855, ,58 792,45C CONSIGNAÇÕES 793,69C 1.185, ,58 792,45C INSS 691,81C 691,81 691,81 691,81C IRRF 100,64C 166,69 166,69 100,64C Página:4/25

5 Conta Anterior ISS 1,24C 2,86 1, Tarifas Bancarias 324,46 324, DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 670,13C 670, Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal 670,13C 670, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,97D , ,16D PESSOAL E ENCARGOS ,34D , ,08D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,20D 8.123, ,88D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,20D 8.123, ,88D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,20D 8.123, ,88D Salários e Ordenados ,86D ,86D Gratificação de Natal 13º Salário 4.749,34D 593, ,02D ENCARGOS PATRONAIS ,74D 2.587, ,14D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,74D 2.587, ,14D ENCARGOS PATRONAIS ,74D 2.587, ,14D INSS Patronal ,91D 1.829, ,40D FGTS 5.083,01D 680, ,75D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 612,82D 77,17 689,99D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,40D 2.033, ,06D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,40D 2.033, ,06D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,40D 2.033, ,06D Página:5/25

6 Conta Anterior Vale Transporte 3.411,98D 487, ,41D Plano de Saúde ,42D 1.546, ,65D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,79D 7.640, ,62D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 618,00D 618,00D CONSUMO DE MATERIAL 618,00D 618,00D MATERIAL DE CONSUMO 618,00D 618,00D Materiais de Expediente 189,00D 189,00D Carteiras de Identificação Profissional 429,00D 429,00D SERVIÇOS ,27D 7.352, ,91D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.572,88D 1.572,88D PASSAGENS 749,63D 749,63D Conselheiros 749,63D 749,63D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10D 719,10D Conselheiros 719,10D 719,10D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15D 104,15D Conselheiros 104,15D 104,15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,39D 7.352, ,03D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,39D 7.352, ,03D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,39D 7.352, ,03D Serviço de Assessoria e Consultoria ,50D 1.405, ,00D Serviços Advocatícios ,75D ,75D Serviços de Informática 9.579,03D 1.433, ,66D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.799,20D 664, ,00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 45D 45D Condomínios 8.937,04D 1.117, ,17D Página:6/25

7 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 11D 11D Serviços de Energia Elétrica 1.405,71D 175, ,68D Serviços Postais 2.441,85D 35, ,85D Serviços de Telecomunicações 3.474,85D 417, ,82D Serviços de Internet 195,92D 14,99 210,91D Impressos Gráficos 248,48D 248,48D Serviços de Consultas Cadastrais 809,16D 87,65 896,81D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.305,52D 288, ,71D DEPRECIACAO 2.305,52D 288, ,71D DEPRECIACAO DE BENS 2.305,52D 288, ,71D Bens Móveis 2.305,52D 288, ,71D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.947,50D 332, ,12D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 5.905,05D 332, ,51D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.905,05D 332, ,51D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.905,05D 332, ,51D Taxa Sobre Serviços Bancários 397,84D 5 447,84D Despesas Com Cobrança 5.507,21D 282, ,67D JUROS E ENCARGOS DE MORA 42,45D 0,16 42,61D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 42,45D 0,16 42,61D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 42,45D 0,16 42,61D Juros e Encargos de Mora 42,45D 0,16 42,61D TRIBUTÁRIAS 1.489,26D 113, ,36D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.489,26D 113, ,36D IMPOSTOS 1.489,26D 113, ,36D IMPOSTOS 1.489,26D 113, ,36D Impostos e Taxas 1.489,26D 113, ,36D Página:7/25

8 Conta Anterior OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.166,08D 773, ,98D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.166,08D 773, ,98D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.166,08D 773, ,98D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.166,08D 773, ,98D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.166,08D 773, ,98D Despesas de Exercícios Anteriores D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.166,08D 436, ,81D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,41C 7.951, ,84C CONTRIBUIÇÕES ,83C 3.983, ,69C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,83C 3.983, ,69C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,83C 3.983, ,69C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,83C 3.983, ,69C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,83C 3.983, ,69C ANUIDADES ,83C 3.983, ,69C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50C 38.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,15C 3.876, ,55C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 3.952,68C 107, ,14C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 9.484,67C 2.084, ,95C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.484,67C 2.084, ,95C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.484,67C 2.084, ,95C EXPLORAÇÃO DE BENS 902,68 902,68C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 902,68 902,68C Aluguéis 902,68 902,68C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 9.484,67C 1.181, ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.016,37C 682, ,36C Página:8/25

9 Conta Anterior Registro - Pessoa Física 1.201,70C 682, ,69C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 331,02C 271,00 602,02C Carteira - Pessoa Física 331,02C 271,00 602,02C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 100,23C 43,32 143,55C Certidão - Pessoa Física 92,10C 43,32 135,42C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.157,00C 2.157,00C Certificado - Pessoa Jurídica 2.157,00C 2.157,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.880,05C 184, ,34C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 421,59C 421,59C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.372,98C 164, ,99C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 1.435,48C 20, ,76C Anuidades em Dívida Ativa 1.435,48C 20, ,76C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,16C 1.883, ,45C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,81C 1.447, ,39C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,81C 1.447, ,39C JUROS DE MORA ,81C 1.447, ,39C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,81C 1.447, ,39C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas ,33C 1.358, ,81C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 571,86C 39,32 611,18C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.748,62C 49, ,40C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 4.519,35C 435, ,06C MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.519,35C 435, ,06C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.109,22C 143, ,27C Página:9/25

10 Conta Anterior Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 950,43C 133, ,68C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 98,60C 8,99 107,59C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 60,19C 0,81 61,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.410,13C 292, ,79C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 3.410,13C 292, ,79C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61D ,61D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50D 38.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 31.80D 31.80D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.10D 6.10D RECEITA DE SERVIÇOS 26.78D 26.78D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.63D 5.63D Registro - Pessoa Física 3.25D 3.25D Registro - Pessoa Jurídica 2.38D 2.38D Página:10/25

11 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.65D 7.65D Carteira - Pessoa Física 5.80D 5.80D Carteira - Pessoa Jurídica 1.40D 1.40D ª Via de Carteira 45D 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10D 4.10D Certidão - Pessoa Física 55D 55D Certidão - Pessoa Jurídica 3.55D 3.55D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 3.40D 3.40D Certificado - Pessoa Jurídica 3.40D 3.40D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.00D 6.00D Divulgações e Publicidade 1.80D 1.80D Custas Processuais 15D 15D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.30D 3.30D Recuperação de Despesas Postais 15D 15D Outras Receitas Diversas 60D 60D FINANCEIRAS 25.50D 25.50D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 11.70D 11.70D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.20D 10.20D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80D 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70D 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.80D 13.80D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.70D 2.70D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.30D 2.30D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.10D 11.10D Página:11/25

12 Conta Anterior Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 11.10D 11.10D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.80D 2.80D DÍVIDA ATIVA 1.10D 1.10D Anuidades em Dívida Ativa 1.10D 1.10D MULTAS DE INFRAÇÕES 60D 60D Multa Eleitoral 60D 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10D 1.10D Receitas Não Identificadas 1.10D 1.10D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 95.33D 95.33D Salários e Ordenados 83.40D 83.40D Gratificação de Natal 13º Salário 7.03D 7.03D Abono Pecuniário de Férias 2.50D 2.50D /3 de Férias - CF/ D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 28.50D 28.50D INSS Patronal 20.00D 20.00D FGTS 7.50D 7.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D ,83D BENEFÍCIOS A PESSOAL 20.20D 20.20D Vale Transporte 5.20D 5.20D Plano de Saúde 15.00D 15.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.00D 3.00D Página:12/25

13 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 3.00D 3.00D Materiais de Expediente 50D 50D Carteiras de Identificação Profissional 2.50D 2.50D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80D 80D Conselheiros 80D 80D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15D 15D Conselheiros 15D 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D ,83D Serviço de Assessoria e Consultoria ,05D ,05D Serviços Advocatícios ,05D ,05D Serviços de Informática ,36D ,36D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00D 1.00D Condomínios 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 6.00D 6.00D Serviços de Telecomunicações 4.50D 4.162,83D Serviços de Internet 615,64D 615,64D Impressos Gráficos 1.50D 1.50D Seguros em Geral 10D 10D Serviços de Consultas Cadastrais 1.00D 1.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.00D 8.00D Página:13/25

14 Conta Anterior TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES 5.00D 5.00D Repasse Cota Parte CONFERP 5.00D 5.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.105,11D 6.442,28D Sentenças Judiciais 1.00D 1.00D Despesas de Exercícios Anteriores D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.805,11D 4.805,11D Juros e Encargos de Mora 30D 30D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.194,89D 7.194,89D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 6.194,89D 6.194,89D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 8.758,61D 8.758,61D Restos a Pagar Processados 8.758,61D 8.758,61D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C Página:14/25

15 Conta Anterior RECEITA A REALIZAR ,36C , ,39C RECEITA CORRENTE ,36C , ,39C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,94C 7.825, ,54C ANUIDADES ,94C 7.825, ,54C Pessoa Física - Exercício Corrente ,28C 3.499, ,58C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,49C 341, ,65C Pessoa Física - Exercício Anterior ,15D 3.876, ,55D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 2.147,32C 107, ,86C RECEITA PATRIMONIAL 902,68 902,68D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 902,68 902,68D Aluguéis 902,68 902,68D RECEITA DE SERVIÇOS ,81C 1.161, ,49C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.613,63C 682, ,64C Registro - Pessoa Física 2.048,30C 682, ,31C Registro - Pessoa Jurídica 1.565,33C 1.565,33C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.318,98C 271, ,98C Carteira - Pessoa Física 5.468,98C 271, ,98C Carteira - Pessoa Jurídica 1.40C 1.40C ª Via de Carteira 45C 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.999,77C 43, ,45C Certidão - Pessoa Física 457,90C 43,32 414,58C Certidão - Pessoa Jurídica 3.541,87C 3.541,87C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.243,00C 1.243,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.243,00C 1.243,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.555,43C 164, ,42C Divulgações e Publicidade 1.15C 1.15C Página:15/25

16 Conta Anterior Custas Processuais 271,59D 271,59D Recuperação Com Custos de Cobrança 927,02C 164,01 763,01C Recuperação de Despesas Postais 15C 15C Outras Receitas Diversas 60C 60C FINANCEIRAS 8.110,84C 1.883, ,55C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.169,81D 1.447, ,39D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.577,62C 1.358, ,14C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 2.698,81D 39, ,13D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.048,62D 49, ,40D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.280,65C 435, ,94C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.590,78C 143, ,73C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.349,57C 133, ,32C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 201,40C 8,99 192,41C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 39,81C 0,81 39,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.689,87C 292, ,21C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.689,87C 292, ,21C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.361,77C 20, ,49C DÍVIDA ATIVA 335,48D 20,28 355,76D Anuidades em Dívida Ativa 335,48D 20,28 355,76D MULTAS DE INFRAÇÕES 60C 60C Multa Eleitoral 60C 60C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,75D 2,75D Atualização Monetaria 2,75D 2,75D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10C 1.10C Receitas Não Identificadas 1.10C 1.10C RECEITA REALIZADA ,64C , ,61C Página:16/25

17 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,64C , ,61C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,06C 7.825, ,46C ANUIDADES ,06C 7.825, ,46C Pessoa Física - Exercício Corrente ,72C 3.499, ,42C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,51C 341, ,35C Pessoa Física - Exercício Anterior ,15C 3.876, ,55C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 3.952,68C 107, ,14C RECEITA PATRIMONIAL 902,68 902,68C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 902,68 902,68C Aluguéis 902,68 902,68C RECEITA DE SERVIÇOS 8.049,19C 1.161, ,51C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.016,37C 682, ,36C Registro - Pessoa Física 1.201,70C 682, ,69C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 331,02C 271,00 602,02C Carteira - Pessoa Física 331,02C 271,00 602,02C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 100,23C 43,32 143,55C Certidão - Pessoa Física 92,10C 43,32 135,42C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.157,00C 2.157,00C Certificado - Pessoa Jurídica 2.157,00C 2.157,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.444,57C 164, ,58C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 421,59C 421,59C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.372,98C 164, ,99C FINANCEIRAS ,16C 1.883, ,45C Página:17/25

18 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,81C 1.447, ,39C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 7.622,38C 1.358, ,86C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.498,81C 39, ,13C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.748,62C 49, ,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.519,35C 435, ,06C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.109,22C 143, ,27C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 950,43C 133, ,68C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 98,60C 8,99 107,59C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 60,19C 0,81 61,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.410,13C 292, ,79C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 3.410,13C 292, ,79C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.438,23C 20, ,51C DÍVIDA ATIVA 1.435,48C 20, ,76C Anuidades em Dívida Ativa 1.435,48C 20, ,76C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,43C , ,79C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,43C , ,79C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,98C 8.911, ,71C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,26C 6.738, ,81C Salários e Ordenados ,13C 6.738, ,68C Gratificação de Natal 13º Salário 7.03C 7.03C Abono Pecuniário de Férias 156,75C 156,75C /3 de Férias - CF/ ,38C 1.228,38C Página:18/25

19 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS ,72C 2.172, ,90C INSS Patronal 7.845,51C 1.531, ,85C FGTS 2.766,53C 569, ,61C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 434,68C 71,24 363,44C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,64C 9.290, ,13C BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.842,60C 2.033, ,94C Vale Transporte 1.788,02C 487, ,59C Plano de Saúde 3.054,58C 1.546, ,35C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.959,12C 2.959,12C MATERIAL DE CONSUMO 2.382,00C 2.382,00C Materiais de Expediente 311,00C 311,00C Carteiras de Identificação Profissional 2.071,00C 2.071,00C PASSAGENS 450,37C 450,37C Conselheiros 450,37C 450,37C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80,90C 80,90C Conselheiros 80,90C 80,90C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 45,85C 45,85C Conselheiros 45,85C 45,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92C 7.256, ,07C Serviço de Assessoria e Consultoria ,55C 1.405, ,05C Serviços Advocatícios ,30C ,30C Serviços de Informática 6.805,33C 1.433, ,70C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.200,80C 664, ,00C Serviços de Divulgação e Publicidade 55C 55C Condomínios 6.062,96C 1.117, ,83C Manutenção e Conservação Bens Móveis 39C 39C Página:19/25

20 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 794,29C 175,97 618,32C Serviços Postais 3.558,15C 35, ,15C Serviços de Telecomunicações 607,18C 270,01C Impressos Gráficos 1.251,52C 1.251,52C Seguros em Geral 10C 10C Serviços de Consultas Cadastrais 190,84C 87,65 103,19C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.328,39C 6.260,88C TRIBUTOS 1.328,39C 1.260,88C Impostos e Taxas 328,39C 260,88C Despesas Judiciais 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES 5.00C 5.00C Repasse Cota Parte CONFERP 5.00C 5.00C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.896,58C 774, ,69C Sentenças Judiciais 1.00C 1.00C Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.639,03C 436, ,30C Juros e Encargos de Mora 257,55C 0,16 257,39C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.289,84C 332,46 957,38C Taxa Sobre Serviços Bancários 602,16C 5 552,16C Despesas Com Cobrança 687,68C 282,46 405,22C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,57C , , ,21C Página:20/25

21 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 417,97C , , DESPESA CORRENTE 417,97C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.738, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.738, , Salários e Ordenados 6.738, , ENCARGOS PATRONAIS 2.172, , INSS Patronal 1.531, , FGTS 569,92 569, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 71,24 71, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 417,97C 9.371, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.033, , Vale Transporte 487,43 487, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 417,97C 7.337, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.433, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 175,97 175, Serviços Postais 35,00 35, Serviços de Telecomunicações 417,97C 417, Serviços de Consultas Cadastrais 87,65 87, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas Página:21/25

22 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES 774,06 774, Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 436,73 436, Juros e Encargos de Mora 0,16 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS 332,46 332, Taxa Sobre Serviços Bancários Despesas Com Cobrança 282,46 282, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.911,51C , , ,27C DESPESA CORRENTE 8.911,51C , , ,27C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.737,45C 6.737, , ,45C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.737,45C 6.737, , ,45C Salários e Ordenados 6.737,45C 6.737, , ,45C ENCARGOS PATRONAIS 2.172,82C 2.172, , ,82C INSS Patronal 1.531,66C 1.531, , ,66C FGTS 569,92C 569,92 569,92 569,92C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 71,24C 71,24 71,24 71,24C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,24C 9.372, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.033, , Vale Transporte 487,43 487, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 1,24C 7.338, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.433, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, ,13 Página:22/25

23 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 175,97 175, Serviços Postais 35,00 35, Serviços de Telecomunicações 417,97 417, Serviços de Consultas Cadastrais 1,24C 88,89 87, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 774,06 774, Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 436,73 436, Juros e Encargos de Mora 0,16 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS 332,46 332, Taxa Sobre Serviços Bancários Despesas Com Cobrança 282,46 282, CREDITO EMPENHADO PAGO ,09C , ,94C DESPESA CORRENTE ,09C , ,94C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,29C 6.737, ,74C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,29C 6.737, ,74C Salários e Ordenados ,42C 6.737, ,87C Abono Pecuniário de Férias 2.343,25C 2.343,25C /3 de Férias - CF/ ,62C 1.171,62C ENCARGOS PATRONAIS ,46C 2.172, ,28C INSS Patronal ,83C 1.531, ,49C FGTS 4.163,55C 569, ,47C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 494,08C 71,24 565,32C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,15C 9.372, ,70C Página:23/25

24 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL ,40C 2.033, ,06C Vale Transporte 3.411,98C 487, ,41C Plano de Saúde ,42C 1.546, ,65C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.190,88C 2.190,88C MATERIAL DE CONSUMO 618,00C 618,00C Materiais de Expediente 189,00C 189,00C Carteiras de Identificação Profissional 429,00C 429,00C PASSAGENS 749,63C 749,63C Conselheiros 749,63C 749,63C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10C 719,10C Conselheiros 719,10C 719,10C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15C 104,15C Conselheiros 104,15C 104,15C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,87C 7.338, ,76C Serviço de Assessoria e Consultoria ,50C 1.405, ,00C Serviços Advocatícios ,75C ,75C Serviços de Informática 9.579,03C 1.433, ,66C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.799,20C 664, ,00C Serviços de Segurança Preventiva 663,90C 663,90C Serviços de Divulgação e Publicidade 45C 45C Condomínios 8.937,04C 1.117, ,17C Manutenção e Conservação Bens Móveis 11C 11C Serviços de Energia Elétrica 1.405,71C 175, ,68C Serviços Postais 2.441,85C 35, ,85C Serviços de Telecomunicações 3.474,85C 417, ,82C Página:24/25

25 Conta Anterior Serviços de Internet 615,64C 615,64C Impressos Gráficos 248,48C 248,48C Serviços de Consultas Cadastrais 807,92C 88,89 896,81C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.671,61C 1.739,12C TRIBUTOS 1.671,61C 1.739,12C Impostos e Taxas 1.671,61C 1.739,12C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.208,53C 774, ,59C Despesas de Exercícios Anteriores C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.166,08C 436, ,81C Juros e Encargos de Mora 42,45C 0,16 42,61C SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.905,05C 332, ,51C Taxa Sobre Serviços Bancários 397,84C 5 447,84C Despesas Com Cobrança 5.507,21C 282, ,67C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.758,61C 8.758,61C Restos a Pagar Processados 8.758,61C 8.758,61C TOTAIS , ,49 Brasília-DF, 30 de setembro de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 10/10/ :34 Página:25/25