CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,98D , , ,03D ATIVO CIRCULANTE ,30D , , ,82D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,30D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,30D , , ,33D DISPONIVEL ,35D , , ,84D BANCOS-C/MOVIMENTO ,35D , , ,84D Caixa Econômica Federal C/C ,24D ,37 887, ,86D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,11D , , ,98D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,95D , , ,49D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,95D , , ,49D Banco do Brasil C/Poupança v ,42D , ,80D Banco do Brasil C/Poupança v ,57D , , ,03D Caixa Economica Federal C/P ,96D ,89 501, ,66D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , CLIENTES , , PROFISSIONAIS E EMPRESAS , , CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , , ANUIDADE , ,03 Página:1/44

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Fisica Anuidade - Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico - do Exercício , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , ANUIDADE , , Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , ,36D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , ,36D DEVEDORES DA ENTIDADE , , ,36D Adiantamento de Férias , , ,36D Adiantamento de Salários Assistência Médica 69,27 69, ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 4.075, , Salário Maternidade 4.075, , ESTOQUES , , ALMOXARIFADO , , MATERIAL DE CONSUMO , , Material de Consumo , ,89 Página:2/44

3 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.645, ,13D DEMAIS VPD A APROPRIAR 3.645, ,13D DESPESAS A REGULARIZAR 3.645, ,13D Despesas a Regularizar A 3.645, ,13D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,68D , , ,21D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,65D , , ,45D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,65D , , ,45D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,65D , , ,45D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,50D , , ,60D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,31D , , ,65D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,51D , , ,21D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,44D , , ,74D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,82D , , ,99D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,07D , , ,26D IMOBILIZADO ,03D 8.111, , ,76D BENS MÓVEIS ,80D ,75D BENS MOVEIS ,80D ,75D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,21D ,21D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Equipamentos de Informática ,67D ,62D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D Página:3/44

4 Conta Anterior (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,83C 2.251, , ,05C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,83C 2.251, , ,05C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,28C 2.251, , ,91C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,70C 2.251, , ,30C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,45C 7.237, ,37C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 2.825,96C 378, ,08C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,17C 3.504, ,16C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,60C , ,19C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,76C , ,52C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,84C , ,67C (-) Amortização Acumulada Software ,95C ,95C INTANGÍVEL ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,98C , , ,03C PASSIVO CIRCULANTE ,62C , , ,65C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , Salários a Pagar , , Rescisões a Pagar , , Ferias a pagar , , /3 de Ferias - CF/88 a Pagar 7.733, , Abono pecuniario de ferias a Pagar 6.653, ,42 Página:4/44

5 Conta Anterior BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , INSS PATRONAL , , FGTS , , PIS Patronal 7.139, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,75C , , ,42C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,75C , , ,42C FORNECEDORES NACIONAIS ,75C , , ,42C Fornecedores Diversos , , Concessionárias a Pagar , , Restos a Pagar Processados ,75C , , ,42C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES , , ,50C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES CONSELHO FEDERAL Cota Parte a enviar ao Conselho Federal VALORES RESTITUÍVEIS 2.472, , ,50C VALORES RESTITUÍVEIS 2.472, , ,50C GARANTIAS ,50 292,50C Garantias/Cauções ,50 292,50C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 192, , C Outros Valores Restituíveis a Classificar 192, , C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,36C , , ,94C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,36C , , ,94C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,36C , , ,94C Provisões para Férias e Encargos ,36C , , ,94C Provisões para 13º Salário e Encargos , ,39 Página:5/44

6 Conta Anterior DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,51C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS ,51C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS ,51C , , ,79C CONSIGNAÇÕES ,51C , , ,79C IRRF s/ Salários a Recolher 6.041,15C , , ,47C INSS s/ Salários a Recolher 4.748,13C , , ,53C ISS a Recolher 4.198, ,03 60,50C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher 9.082, , Contribuição Sindical a Recolher 76,14C 1.476, ,02 18,29C INSS de Terceiros a Recolher 310,75 310, Vale Refeição 1.630, , Vale Transporte , , Plano de Saúde , , Plano Odontológico 23,09C 1.505, , OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS , , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , DIÁRIAS , , Diárias a Pagar , , JETONS , , Jetons a Pagar , , INDENIZAÇÕES 344,41 344, Indenizações a Pagar 344,41 344, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE C , ,86C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 3.09C C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 3.09C C Página:6/44

7 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 3.09C C Garantias e Cauções a Longo Prazo 3.09C C PROVISÕES A LONGO PRAZO C , ,86C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO C C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS C C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo C C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO 30.00C C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS 30.00C C Provisões para ações cíveis a longo prazo 30.00C C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO , ,86C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO , ,86C Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios , ,86C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,36C , , ,52C RESULTADOS ACUMULADOS ,36C , , ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,36C , , ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,36C , , ,52C Superávits ou Déficits do Exercício ,88C , , ,16C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,48C , , ,36C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,48C , , ,36C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Cargo em Comissão , ,32 Página:7/44

8 Conta Anterior Gratificação de Função , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias 6.653, , Horas Extras 3.511, , Férias , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Vale Refeição , , Plano de Saúde , , Auxílio Educação 7.722, , ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.139, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , CONSUMO DE MATERIAL , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente 9.356, , Material para Audio, Vídeo e Foto Materiais de Informática 3.285, , Materiais Elétricos e de Telefonia 1.384, , Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 3.173, , Gêneros de Alimentação 2.016, ,30 Página:8/44

9 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.177, , Bens Móveis Não Ativaveis 1.426, , SERVIÇOS , , DIARIAS , , DIÁRIAS , , Diárias - Conselheiros , , Diárias - Colaboradores , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Estagiários , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria PJ , , Serviços de Informática , , Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.879, , Serviços de Medicina do Trabalho 840,49 840, Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis , , Serviços de Intermediação de Estagios 5.140, , Serviços de Divulgação Institucional 1.189, , Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 813,12 813, Demais Serviços Profissionais 5.278, , Seguros de Bens Imóveis 1.572, ,31 Página:9/44

10 Conta Anterior Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 7.396, , Condomínios 7.257, , Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis , , Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 4.173, , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Postagem de Correspondência Institucional , , Serviços de Telecomunicações , , Serviços de Internet 588,00 588, Telemarketing 2.260, , Impressos Gráficos , , Encadernação de Documentos Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas , , DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , , DEPRECIACAO , , DEPRECIAÇÃO , , Bens Móveis , , Bens Imóveis , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários 6.521, , Despesas Com Cobrança , , TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Página:10/44

11 Conta Anterior TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 748,40 748, PERDAS INVOLUNTARIAS 748,40 748, PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO 748,40 748, BAIXA DE BENS MÓVEIS 748,40 748, Baixa de Bens Móveis 748,40 748, TRIBUTÁRIAS 8.924, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.924, , IMPOSTOS 8.924, , IMPOSTOS 8.924, , Despesas Judiciais 1.728, , Impostos e Taxas 7.195, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , , INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 8.395, , Eventos Institucionais OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , ,82 Página:11/44

12 Conta Anterior Gratificação por Representação (Jeton) , , CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA , , Cancelamento de Dívida Ativa , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ANUIDADES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício , , Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico , ,10 Página:12/44

13 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15,18 15, Pessoa Física 15,18 15, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.420, , Transformação de Registro 2.259, , Suspensão de Registro 808,94 808, Alteração Cadastral 2.313, , Outras Receitas 39,45 39, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE MORA , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , , JUROS DE MORA , , JUROS SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Responsável Técnico , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Anuidade Responsável Técnico 7.369, , Multa sobre Registro , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,94 Página:13/44

14 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , INDENIZAÇÕES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , Restituições , , DÍVIDA ATIVA , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , Executiva , , Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,75D , , ,42D ORÇAMENTO APROVADO , , PREVISÃO DA RECEITA , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior Página:14/44

15 Conta Anterior PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício , , Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES Pessoa Física Pessoa Jurídica Responsável Técnico EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS Pessoa Física Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Pessoa Física Pessoa Jurídica RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS Transformação de Registro Transferências de Registro Suspensão de Registro Alteração Cadastral Outras Receitas Manutenção de Registro FINANCEIRAS , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,46 Página:15/44

16 Conta Anterior Anuidade PF Anuidade PJ Anuidade Responsável Técnico Exercício iiegal da Profissão Multa sobre Registro , , JUROS SOBRE ANUIDADES Anuidade PF Anuidade PJ Responsável Técnico REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Poupança Títulos de Renda OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa Executiva , , Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações Restituições RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas FIXAÇÃO DA DESPESA Página:16/44

17 Conta Anterior DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários Cargo em Comissão Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ Horas Extras Indenizações Trabalhistas Férias ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal INSS Terceiros FGTS PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte Vale Refeição Plano de Saúde Auxílio Educação OUTRAS DESPESAS CORRENTES USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Página:17/44

18 Conta Anterior Materiais de Expediente Impressos, Formulários e Papéis Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informática Aquisição de Softwares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais Serviços de Assessoria e Consultoria Estagiários Página:18/44

19 Conta Anterior DIÁRIAS Diárias - Setor de Fiscalização Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO Funcionários Conselheiros Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços de Auditoria e Perícia Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Página:19/44

20 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos Inscrições Serviços de Alimentação Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Página:20/44

21 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Sentenças Judiciais Indenizações, Restituições e Reposições Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento PREMIAÇÕES CULTURAIS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Eventos Institucionais SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações em andamento Página:21/44

22 Conta Anterior Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Equipamentos de Informática Sistemas e Licenças de Informática AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Salas INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,75D , , ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,75D , , ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,75D , , ,42D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , , Restos a Pagar Processado , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,75D , , ,42D Restos a Pagar Processado ,75D , , ,42D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,75C , , ,42C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DA RECEITA , , RECEITA A REALIZAR , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Página:22/44

23 Conta Anterior Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício , , Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES Pessoa Física Pessoa Jurídica Responsável Técnico EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS Pessoa Física Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Pessoa Física Pessoa Jurídica RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS Transformação de Registro Transferências de Registro Suspensão de Registro Alteração Cadastral Manutenção de Registro FINANCEIRAS , , JUROS SOBRE ANUIDADES Página:23/44

24 Conta Anterior Anuidade PF Anuidade PJ Responsável Técnico ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF Anuidade PJ Anuidade Responsável Técnico Exercício iiegal da Profissão Multa sobre Registro , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Poupança Títulos de Renda OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa Executiva , , Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , RECEITAS DIVERSAS Outras Receitas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações Página:24/44

25 Conta Anterior Restituições RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas RECEITA REALIZADA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , , Anuidade PF - do Exercício , , Anuidade PF - do Exercício Anterior , , PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício , , Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , RECEITA DE SERVICOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15,18 15, Pessoa Física 15,18 15, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , ,04 Página:25/44

26 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.420, , Transformação de Registro 2.259, , Suspensão de Registro 808,94 808, Alteração Cadastral 2.313, , Outras Receitas 39,45 39, FINANCEIRAS , , JUROS SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Responsável Técnico , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Anuidade Responsável Técnico 7.369, , Multa sobre Registro , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , Executiva , , Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , ,78 Página:26/44

27 Conta Anterior Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , Restituições , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários Cargo em Comissão Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ Horas Extras Indenizações Trabalhistas Férias ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal INSS Terceiros FGTS PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte Vale Refeição Página:27/44

28 Conta Anterior Plano de Saúde Auxílio Educação OUTRAS DESPESAS CORRENTES USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente Impressos, Formulários e Papéis Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informática Aquisição de Softwares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Página:28/44

29 Conta Anterior Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais Serviços de Assessoria e Consultoria Estagiários DIÁRIAS Diárias - Setor de Fiscalização Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO Funcionários Conselheiros Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços de Auditoria e Perícia Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios Página:29/44

30 Conta Anterior Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Impressao de Boletins Impressos Gráficos Página:30/44