CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,98D , , ,24D ATIVO CIRCULANTE ,50D , , ,82D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,50D , , ,54D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,50D , , ,54D DISPONIVEL ,40D , , ,24D BANCOS-C/MOVIMENTO ,14D , , ,07D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Rib. Preto 144,26D 144,26D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Marilia 10D 10D Caixa Econômica Federal c/c ,29D , , ,38D Caixa Econômica Federal c/c ,59D , , ,43D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 814,26D ,09 807,17D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Vagner de Oliveira RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SECCIONAIS 814,26D ,09 807,17D Campinas/Eduardo A. Paula 84,95D 84,95D Bauru/Wendel F. Silva 33,49D 10 44,47 89,02D Ribeirão Preto/Paula T. Tavares 17,01D 10 33,41 83,60D S.J.Campos/Matheus B. Ribeiro 88,07D 43,62 44,45D Página:1/40

2 Conta Anterior S.J.R.Preto/Cleber Jr. Falquete 194,11D 34,34 159,77D Pres. Prudente/Gabriel P. Lopes 78,20D 36,41 41,79D Sorocaba/Débora P. Papa 49,73D 38,20 11,53D Santos/Barbara Arruda 104,07D 91,00 13,07D Araçatuba/Kátia Ap. Panini 60,64D ,77 21,87D Rio Claro/Marta Helena G. Bueno 91,95D 91,95D Marilia/Tânia Lucia S. G. Delarco 12,04D 19 36,87 165,17D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,10D , ,30D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,10D , ,30D Caixa economica federal - C/ Poupança ,10D , ,30D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,88D , , ,83D CLIENTES ,83D , , ,11D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,83D , , ,11D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,83D , , ,11D ANUIDADE ,83D , , ,11D Anuidade - Pessoa Fisica ,00D , , ,01D Anuidade - Pessoa Jurídica ,83D , , ,10D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,89D , ,56D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,89D , ,56D ANUIDADE ,89D , ,56D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,83D , ,73D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,06D , ,83D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários ,84C ,84C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,09D , , ,43D Página:2/40

3 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,09D , , ,43D DIVERSOS RESPONSAVEIS 790,94D 790,94D Responsabilidade em apuração 790,94D 790,94D DEVEDORES DA ENTIDADE ,36D , , ,58D Adiantamento de Salários 597,24D , , ,57D Devedores Diversos 1.116,11D 1.116, Willian Lei, Walter Klinkerfus e Julio Maito ,01D ,01D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,79D , , ,91D Caixa economica federal ,79D , , ,91D ESTOQUES ,72D , , ,58D ALMOXARIFADO ,72D , , ,58D MATERIAL DE CONSUMO ,72D , , ,58D Material de Consumo ,72D , , ,58D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.325,31D , ,44D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.552,81D 1.581, ,52D Premios seguros de bens moveis e imoveis 7.552,81D 1.581, ,52D Seguros de Veiculos e Prediais 7.552,81D 1.581, ,52D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.772,50D , ,92D Assinaturas de periodicos 1.772,50D , ,92D Assinaturas de Jornais, Revistas e outros periodicos 1.772,50D , ,92D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,48D , , ,42D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,06D , ,16D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,85D , ,95D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,85D , ,95D Decorrente de anuidades dos exercícios anteriores ,85D , ,95D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,79C ,79C Página:3/40

4 Conta Anterior DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS ,79C ,79C (-) Ajuste de perdas divida ativa LP ,79C ,79C IMOBILIZADO ,42D , , ,26D BENS MÓVEIS ,33D , ,20D BENS MOVEIS ,33D , ,20D Móveis e Utensílios ,24D ,24D Máquinas e Equipamentos ,69D 7.559, ,56D Utensílios de Copa e Cozinha ,81D ,81D Veículos ,15D ,15D Equipamentos de Informática ,67D ,67D Sistemas e Licenças de Informática ,56D ,56D Biblioteca 454,00D 454,00D Obras de Arte 4.184,20D 4.184,20D Audio/Video e Som ,36D ,36D Bandeiras, Flâmulas e Insignias ,65D ,65D BENS IMÓVEIS ,74D ,74D BENS IMOVEIS ,74D ,74D Salas ,20D ,20D Obras e Instalações em andamento ,54D ,54D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,65C , ,68C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,65C , ,68C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,84C , ,09C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,15C , ,52C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,69C , ,57C (-) Amortização Acumulada ,81C 2.699, ,59C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,83C , , ,46C Página:4/40

5 Conta Anterior PASSIVO CIRCULANTE ,49C , , ,12C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,28C , , ,22C PESSOAL A PAGAR ,95C , , ,23C PESSOAL A PAGAR ,95C , , ,23C Despesas de Pessoal a Pagar ,95C , , ,23C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,33C , , ,99C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,33C , , ,99C INSS ,80C , , ,27C FGTS 9.325,88C 9.325, , ,63C PIS S/ Folha de Pagamento 1.262,65C 1.262, , ,09C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,51C , , C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,51C , , C FORNECEDORES NACIONAIS ,51C , , C Fornecedores Diversos , , Restos a Pagar Processados ,51C , C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,68C , , ,21C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,59C , , ,45C CONSELHO FEDERAL ,59C , , ,45C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,59C , , ,45C VALORES RESTITUÍVEIS ,09C , , ,76C DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS ,09C , , ,76C CONSIGNAÇÕES ,81C , , ,48C INSS - Funcionarios ,27C , , ,01C IRRF s/ Salários ,44C , , ,85C Empréstimo Consignado - CEF 9.084,33C 9.084, , ,78C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 1.785, ,25 Página:5/40

6 Conta Anterior Contribuição Sindical Anual 108,13C 108, , ,70C IRRF sobre jetons conselheiros ,48C 7.414, , ,80C INSS - Terceiros 4.006,16C 4.006, , ,34C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 684,28C 684,28C Outros Valores Restituíveis 684,28C 684,28C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,99C 803, , ,29C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,87C , ,29C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,87C , ,29C Férias ,06C , ,84C o. Salário ,81C 9.714, ,45C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 803,12C 803, Provisão P/Cheques e ordens de pagto. 803,12C 803, Provisão P/Cheques em transito 803,12C 803, Provisão P/Ordens de pagto. em transito 803,12C 803, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,03C , , ,40C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,03C , , ,40C CRÉDITOS A CLASSIFICAR , , RECEITA A CLASSIFICAR , , Receita a Classificar , , OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR ,03C , , ,40C Jetons a Pagar ,91C , , ,24C Outros encargos a pagar 897,12C 1.044, , ,16C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,33C ,33C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,33C ,33C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,56C ,56C Página:6/40

7 Conta Anterior Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,56C ,56C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,77C ,77C Provisões P/Ações judiciais - Civeis ,77C ,77C Ações Judiciais ,77C ,77C Provisões P/Ações na Justiça Estadual 1.00C 1.00C Provisões P/Ações na JF ,77C ,77C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,01C ,01C RESULTADOS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C Superávits ou Déficits do Exercício ,08C ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,93C ,93C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44C ,44C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,51D ,51D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,89D , , ,84D PESSOAL E ENCARGOS ,79D , , ,88D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,65D , , ,75D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,65D , , ,75D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,65D , , ,75D Salários ,13D , , ,34D Cargo em Comissão ,66D , ,59D Gratificação de Função 3.760,66D 1.880, ,99D Gratificação de Natal 13º Salário ,75D 9.714, ,39D Abono Pecuniário de Férias 406,85D 2.257, ,48D /3 de Férias - CF/88 406,84D 2.257, ,47D Férias ,21D , ,26D Página:7/40

8 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL ,55D , , ,23D Vale Transporte 5.042,62D 3.301, , ,88D Vale Refeição ,48D , ,99D Plano de Saúde ,45D , , ,36D Diárias ,00D , ,00D ENCARGOS PATRONAIS ,14D , ,13D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,14D , ,13D ENCARGOS PATRONAIS ,14D , ,13D INSS Patronal ,25D , ,12D INSS Terceiros ,20D , ,60D FGTS ,68D , ,31D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.647,01D 1.300, ,10D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,02D ,58 287, ,60D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 382,89D 675, ,68D CONSUMO DE MATERIAL 382,89D 675, ,68D DESPESAS COM VEÍCULOS 382,89D 675, ,68D Combustíveis e Lubrificantes 382,89D 675, ,68D SERVIÇOS ,87D ,76 287, ,63D DIARIAS 5.70D D DIÁRIAS 5.70D D Diárias - Conselheiros 5.70D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,41D 6.635, ,82D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D 6.048, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D 6.048, ,00D Remuneração de Serviços Pessoais ,00D 6.048, ,00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 421,41D 587, ,82D Página:8/40

9 Conta Anterior Pedágios 189,60D 361,60 551,20D Estacionamento 22,00D 16,00 38,00D Fretes e Transportes de Encomendas 209,81D 209,81 419,62D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,46D ,35 287, ,81D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,46D ,35 287, ,81D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,46D ,35 287, ,81D Serviços de Informática 1.765,12D 1.625, ,24D Serviços de Medicina do Trabalho 4.526,56D 717, ,25D Seguros de Bens Móveis 1.840,84D 920, ,26D Seguros de Bens Imóveis 1.321,74D 660, ,61D Locação de Bens Imóveis 24.24D D Condomínios e Alugueis ,65D ,94 287, ,59D Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.03D D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 517,00D ,00D Serviços Cartoriais 374,27D 474,83 849,10D Serviços de Energia Elétrica 7.163,84D 8.978, ,87D Postagem de Correspondência Institucional 2.064,38D 3.266, ,30D Serviços de Telecomunicações 3.688,53D 1.808, ,07D Serviços de Internet ,57D 8.596, ,93D Assinaturas 998,34D 1.425, ,22D Publicações Técnicas ,50D 5.394, ,50D Cópias e Microfilmagem de Documentos 92,75 92,75D Encadernação de Documentos 24D 3 27D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 739,12D 739,12D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,26D , ,29D DEPRECIACAO ,70D , ,95D Página:9/40

10 Conta Anterior DEPRECIACAO DE BENS ,70D , ,95D Bens Móveis ,92D , ,29D Bens Imóveis ,78D , ,66D AMORTIZACAO 5.399,56D 2.699, ,34D Softwares 5.399,56D 2.699, ,34D Softwares - amortização acumulada 5.399,56D 2.699, ,34D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,30D 6.880, ,80D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,30D 6.880, ,80D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,30D 6.880, ,80D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,30D 6.880, ,80D Taxa Sobre Serviços Bancários 0,30D 0,30D Despesas Com Cobrança ,00D 6.880, ,50D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,39D , ,84D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,39D , ,84D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,39D , ,84D TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS ,39D , ,84D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP ,39D , ,84D Cota Parte CONFERE ,39D , ,84D TRIBUTÁRIAS ,91D 3.079, ,23D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,91D 3.079, ,23D IMPOSTOS ,91D 3.079, ,23D IMPOSTOS ,91D 3.079, ,23D Despesas Judiciais 10,64D 10,64D Impostos e Taxas ,27D 3.079, ,59D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,48D , ,49D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,48D , ,49D Página:10/40

11 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,48D , ,49D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,76D , ,76D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 495,76D ,76D Despesas de Exercícios Anteriores 75,13D 75,13D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 420,63D ,63D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D , ,00D Gratificação por Representação (Jeton) D , ,00D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,72D , ,73D Saidas de materiais de consumo/expediente Almoxarifado ,72D , ,73D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,04C , , ,62C CONTRIBUIÇÕES ,14C , , ,10C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,14C , , ,10C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,14C , , ,10C ANUIDADES ,14C , , ,10C PESSOAS FÍSICAS ,14C , , ,10C PESSOAS FÍSICAS ,90C , , ,13C Anuidade PF - do Exercício ,90C , , ,13C PESSOAS JURÍDICAS ,24C , , ,97C Anuidade PJ - do Exercício ,24C , , ,97C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,06C , ,17C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,06C , ,17C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,06C , ,17C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,06C , ,17C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.123,29C 174, ,74C Pessoa Física 739,50C 174,45 913,95C Pessoa Jurídica 383,79C 383,79C Página:11/40

12 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.786,53C 3.021, ,71C Pessoa Física 250,83C 195,09 445,92C Pessoa Jurídica 4.535,70C 2.826, ,79C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,24C , ,72C Suspensão de Registro 370,08C 2.534, ,57C Alteração Cadastral 7.492,15C 4.468, ,94C Taxa de registro ,01C , ,21C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,11C , ,31C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,11C , ,31C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,11C , ,31C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C , ,31C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C , ,31C Poupança ,11C , ,31C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,73C , ,04C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,73C , ,04C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,60C , ,81C MULTAS ,60C , ,81C MULTAS DIVERSAS ,60C , ,81C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,60C , ,81C INDENIZAÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,28C 7.844, ,38C Transito de materiais pelo almoxarifado ,28C 7.844, ,38C Entradas de materiais de consumo/expediente no almoxarifado ,28C 7.844, ,38C Página:12/40

13 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 30.00D 30.00D Pessoa Jurídica 50.00D 50.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 15.00D 15.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 10.00D 10.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 25.00D 25.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 20.00D 20.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Suspensão de Registro 10.00D 10.00D Página:13/40

14 Conta Anterior Alteração Cadastral 50.00D 50.00D Outras Receitas 10.00D 10.00D Taxa de Registro D D FINANCEIRAS D D JUROS DE MORA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Responsável Técnico 50.00D 50.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Anuidade Responsável Técnico 50.00D 50.00D MULTAS DIVERSAS D D Multa s/ inadimplências de anuidade PF D D Multa s/ inadimplências de anuidade RJ D D Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00D 50.00D Multa p/exercício ILegal da Profissão D D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança CEF D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.00D 13.00D Indenizações 8.00D 8.00D Restituições 5.00D 5.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Página:14/40

15 Conta Anterior Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D RECEITA DE CAPITAL D D ALIENACAO DE BENS D D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00D 70.00D Veiculos 70.00D 70.00D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D D Salas D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Outras Gratificações 20.00D 20.00D Gratificação de Natal 13º Salário D D Abono Pecuniário de Férias D D /3 de Férias - CF/ D D Substituições 30.00D 30.00D Indenizações Trabalhistas 50.00D 50.00D Férias D D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros D D FGTS D D Página:15/40

16 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 43.00D 43.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte D D Vale Refeição D D Plano de Saúde D D Diárias D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO D D Materiais de Expediente D D Impressos, Formulários e Papéis D D Públicações Técnicas 11.00D 11.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 40.00D 40.00D Material para Divulgação 50.00D 50.00D Materiais de Informática D D Materiais Elétricos e de Telefonia D D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 70.00D 70.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D D Material de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D Gêneros de Alimentação 40.00D 40.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D D Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00D 20.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00D 5.00D DESPESAS COM VEÍCULOS D D Combustíveis e Lubrificantes D D Página:16/40

17 Conta Anterior Peças e Acessórios 20.00D 20.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D D Outros Materiais de Consumo D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D DIÁRIAS D D Diárias - Conselheiros D D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 70.00D 70.00D Funcionários 5.00D 5.00D Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00D 5.00D Pedágios 20.00D 20.00D Estacionamento 20.00D 20.00D Fretes e Transportes de Encomendas 20.00D 20.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D Serviços de Informática D D Serviços de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00D 30.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00D 30.00D Serviços de Medicina do Trabalho D D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D D Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00D 30.00D Serviços de Divulgação Institucional D D Serviços de Produções Jornalísticas 50.00D 50.00D Página:17/40

18 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais 50.00D 50.00D Seguros de Bens Móveis 20.00D 20.00D Seguros de Bens Imóveis D D Locação de Veículos 10.00D 10.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D Locação de Bens Imóveis D D Condomínios e Alugueis D D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50.00D 50.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D D Serviços Cartoriais 50.00D 50.00D Serviços de Energia Elétrica D D Serviços de Água e Esgoto 20.00D 20.00D Postagem de Correspondência de Cobrança D D Postagem de Correspondência Institucional D D Serviços de Telecomunicações D D Serviços de Internet D D Assinaturas 60.00D 60.00D Publicações Técnicas D D Confecção de Revistas D D Impressao de Boletins D D Impressos Gráficos D D Cópias e Microfilmagem de Documentos 13.00D 13.00D Encadernação de Documentos 20.00D 20.00D Inscrições 10.00D 10.00D Serviços de Alimentação 20.00D 20.00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 60.00D 60.00D Página:18/40

19 Conta Anterior Manutenção e Conservação de Veículos 20.00D 20.00D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D TRIBUTOS D D Despesas Judiciais D D Impostos e Taxas 30.00D 30.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D D Indenizações, Restituições e Reposições 50.00D 50.00D Despesas de Exercícios Anteriores D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 60.00D 60.00D Eventos Institucionais 50.00D 50.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS D D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D Despesas Com Cobrança D D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Obras e Instalações em andamento D D Reformas D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios D D Máquinas e Equipamentos 80.00D 80.00D Página:19/40

20 Conta Anterior Utensílios de Copa e Cozinha 20.00D 20.00D Veículos D D Equipamentos de Informática D D Biblioteca 5.00D 5.00D Obras de Arte 50.00D 50.00D Audio/Video e Som D D Bandeiras, Flâmulas e Insignias 5.00D 5.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INTANGÍVEL D D Softwares D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,82D ,82D Restos a Pagar Processado ,82D ,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,82C ,82C Restos a Pagar Processado ,82C ,82C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,08C , ,65C RECEITA CORRENTE ,08C , ,65C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,02C , ,01C ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS ,02C , ,01C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,08C , ,76C Página:20/40

21 Conta Anterior Anuidade PF - do Exercício ,10C , ,88C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,98C , ,88C PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,94C , ,25C Anuidade PJ - do Exercício ,59C , ,13C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,35C , ,12C RECEITA DE SERVICOS ,94C , ,83C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES C C Pessoa Física 30.00C 30.00C Pessoa Jurídica 50.00C 50.00C Responsável Técnico 20.00C 20.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS ,71C 174, ,26C Pessoa Física 4.260,50C 174, ,05C Pessoa Jurídica 9.616,21C 9.616,21C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,47C 3.021, ,29C Pessoa Física 4.749,17C 195, ,08C Pessoa Jurídica ,30C 2.826, ,21C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,76C , ,28C Suspensão de Registro 9.629,92C 2.534, ,43C Alteração Cadastral ,85C 4.468, ,06C Outras Receitas 10.00C 10.00C Taxa de registro ,01D , ,21D Taxa de Registro C C FINANCEIRAS ,29C , ,88C JUROS MORATORIOS C C Anuidade PF C C Anuidade PJ C C Página:21/40

22 Conta Anterior Responsável Técnico 50.00C 50.00C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,11D , ,31D Anuidade PF C C Anuidade PJ C C Anuidade Responsável Técnico 50.00C 50.00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11D , ,31D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11D , ,31D Poupança ,11D , ,31D MULTAS DIVERSAS ,40C , ,19C Multa s/ inadimplências de anuidade PF C C Multa s/ inadimplências de anuidade RJ C C Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00C 50.00C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,40C , ,19C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C C Poupança CEF C C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,83C , ,93C DÍVIDA ATIVA ,68C , ,78C Administrativa ,68C , ,78C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,15C ,15C Indenizações 8.00C 8.00C Restituições 4.986,15C 4.986,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA DE CAPITAL C C ALIENACAO DE BENS C C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00C 70.00C Página:22/40

23 Conta Anterior Veiculos 70.00C 70.00C ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS C C Salas C C RECEITA REALIZADA ,92C , ,35C RECEITA CORRENTE ,92C , ,35C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,98C , ,99C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,98C , ,99C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,92C , ,24C Anuidade PF - do Exercício ,90C , ,12C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,02C , ,12C PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,06C , ,75C Anuidade PJ - do Exercício ,41C , ,87C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,65C , ,88C RECEITA DE SERVICOS ,06C , ,17C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.123,29C 174, ,74C Pessoa Física 739,50C 174,45 913,95C Pessoa Jurídica 383,79C 383,79C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.786,53C 3.021, ,71C Pessoa Física 250,83C 195,09 445,92C Pessoa Jurídica 4.535,70C 2.826, ,79C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,24C , ,72C Suspensão de Registro 370,08C 2.534, ,57C Alteração Cadastral 7.492,15C 4.468, ,94C Taxa de registro ,01C , ,21C FINANCEIRAS ,71C , ,12C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,11C , ,31C Página:23/40

24 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C , ,31C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C , ,31C Poupança ,11C , ,31C MULTAS DIVERSAS ,60C , ,81C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,60C , ,81C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,17C , ,07C DÍVIDA ATIVA ,32C , ,22C Administrativa ,32C , ,22C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,66C ,66C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,46C ,46C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C REMUNERAÇÃO PESSOAL C C Salários C C Cargo em Comissão C C Gratificação de Função C C Outras Gratificações 10.00C 10.00C Gratificação de Natal 13º Salário C C Substituições 30.00C 30.00C Indenizações Trabalhistas 50.00C 50.00C Férias 90.00C 90.00C ENCARGOS PATRONAIS C C INSS Patronal C C Página:24/40

25 Conta Anterior INSS Terceiros C C FGTS C C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 15.00C 15.00C BENEFÍCIOS A PESSOAL C C Vale Transporte 70.00C 70.00C Vale Refeição 70.00C 70.00C Plano de Saúde C C Diárias 20.00C 20.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,46C ,46C USO DE BENS E SERVIÇOS ,46C ,46C MATERIAL DE CONSUMO ,46C ,46C Materiais de Expediente 58.50C 58.50C Impressos, Formulários e Papéis C C Públicações Técnicas 11.00C 11.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 38.50C 38.50C Material para Divulgação 50.00C 50.00C Materiais de Informática C C Materiais Elétricos e de Telefonia ,46C ,46C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 54.50C 54.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C C Material de Copa e Cozinha 46.50C 46.50C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.80C 7.80C Gêneros de Alimentação 22.50C 22.50C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C C Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00C 20.00C Página:25/40

26 Conta Anterior Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00C 5.00C DESPESAS COM VEÍCULOS 99.00C 99.00C Combustíveis e Lubrificantes 85.00C 85.00C Peças e Acessórios 14.00C 14.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00C 95.00C Outros Materiais de Consumo 95.00C 95.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C ,00C Remuneração de Serviços Pessoais ,00C ,00C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C DIÁRIAS C C Diárias - Conselheiros C C Diárias - Colaboradores 10.00C 10.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 56.50C 56.50C Funcionários 5.00C 5.00C Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00C 5.00C Pedágios 13.00C 13.00C Estacionamento 18.50C 18.50C Fretes e Transportes de Encomendas 15.00C 15.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS C C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C Serviços de Informática C C Serviços de Copa e Cozinha 50.00C 50.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00C 30.00C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00C 30.00C Serviços de Medicina do Trabalho 79.00C 79.00C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C C Página:26/40

27 Conta Anterior Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00C 30.00C Serviços de Divulgação Institucional 88.00C 88.00C Serviços de Produções Jornalísticas 50.00C 50.00C Demais Serviços Profissionais 50.00C 50.00C Seguros de Bens Imóveis 85.00C 85.00C Locação de Veículos 10.00C 10.00C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00C 20.00C Locação de Bens Imóveis 30.00C 30.00C Condomínios e Alugueis 29.00C 29.00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 84C 84C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C C Serviços Cartoriais 40.50C 40.50C Serviços de Energia Elétrica 25.50C 25.50C Serviços de Água e Esgoto 20.00C 20.00C Postagem de Correspondência de Cobrança C C Postagem de Correspondência Institucional C C Serviços de Telecomunicações C C Serviços de Internet C C Assinaturas 46.90C 46.90C Publicações Técnicas 14.50C 14.50C Confecção de Revistas C C Impressao de Boletins C C Impressos Gráficos C C Cópias e Microfilmagem de Documentos 12.00C 12.00C Encadernação de Documentos 17.00C 17.00C Inscrições 10.00C 10.00C Página:27/40

28 Conta Anterior Serviços de Alimentação 20.00C 20.00C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00C 40.00C Manutenção e Conservação de Veículos 14.00C 14.00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C C TRIBUTOS C C Despesas Judiciais 98.00C 98.00C Impostos e Taxas 2.80C 2.80C DEMAIS DESPESAS CORRENTES C C Indenizações, Restituições e Reposições 50.00C 50.00C Despesas de Exercícios Anteriores C C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 51.00C 51.00C Eventos Institucionais 50.00C 50.00C SERVIÇOS BANCÁRIOS C C Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00C 10.00C Despesas Com Cobrança C C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.00C 35.00C PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP 35.00C 35.00C Cota Parte CONFERE 35.00C 35.00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,20C ,20C INVESTIMENTOS ,20C ,20C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C C Obras e Instalações em andamento C C Reformas C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,20C ,20C Móveis e Utensílios C C Máquinas e Equipamentos ,20C ,20C Página:28/40