CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,17D , , ,49D ATIVO CIRCULANTE ,73D , , ,79D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,28D , , ,69D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,28D , , ,69D DISPONIVEL ,77D , , ,33D BANCOS-C/MOVIMENTO ,78D , , ,93D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Rib. Preto 144,26D 144,26D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Marilia 10D 10D Caixa Econômica Federal c/c ,27D , , ,20D Caixa Econômica Federal c/c ,25D , , ,47D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 765,99D ,59 949,40D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Vagner de Oliveira RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SECCIONAIS 765,99D ,59 949,40D Campinas/Eduardo A. Paula 103,27D ,62 116,65D Bauru/Wendel F. Silva 14,72D 10 36,50 78,22D Ribeirão Preto/Paula T. Tavares 59,25D 5 85,00 24,25D S.J.Campos/Matheus B. Ribeiro 64,62D 25 50,60 264,02D Página:1/41

2 Conta Anterior S.J.R.Preto/Cleber Jr. Falquete 147,57D 15,43 132,14D Pres. Prudente/Gabriel P. Lopes 5,79D 10 76,03 29,76D Araraquara/Cobrança de tarifas bancarias c/c ,00D 5,00D Sorocaba/Débora P. Papa 97,74D 97,74D Santos/Barbara Arruda 129,97D 63,15 66,82D Araçatuba/Kátia Ap. Panini 67,65D 54,00 13,65D Rio Claro/Marta Helena G. Bueno 55,86D 55,86D Marilia/Tânia Lucia S. G. Delarco 14,55D 9 39,26 65,29D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,51D , ,36D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,51D , ,36D Caixa economica federal - C/ Poupança ,51D , ,36D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,49D , , ,31D CLIENTES ,75D , , ,10D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,75D , , ,10D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,75D , , ,10D ANUIDADE ,75D , , ,10D Anuidade - Pessoa Fisica ,05D , , ,78D Anuidade - Pessoa Jurídica ,70D , , ,32D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,58D , , ,05D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,58D , , ,05D ANUIDADE ,58D , , ,05D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,00D , , ,59D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,58D , , ,46D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários ,84C ,84C Página:2/41

3 Conta Anterior DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,85D , , ,10D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,85D , , ,10D DIVERSOS RESPONSAVEIS 790,94D 790,94D Responsabilidade em apuração 790,94D 790,94D DEVEDORES DA ENTIDADE ,10D , , ,44D Adiantamento de Salários 744,09D , ,13 752,43D Willian Lei, Walter Klinkerfus e Julio Maito ,01D ,01D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,81D , , ,72D Caixa economica federal ,81D , , ,72D ESTOQUES ,22D 1.279, ,80D ALMOXARIFADO ,22D 1.279, ,80D MATERIAL DE CONSUMO ,22D 1.279, ,80D Material de Consumo ,22D 1.279, ,80D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,89D 989, , ,89D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ,05D 1.576, ,79D Premios seguros de bens moveis e imoveis ,05D 1.576, ,79D Seguros de Veiculos e Prediais ,05D 1.576, ,79D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.321,84D 989,90 416, ,10D Assinaturas de periodicos 1.321,84D 989,90 416, ,10D Assinaturas de Jornais, Revistas e outros periodicos 1.321,84D 989,90 416, ,10D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,44D , , ,70D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,54D , , ,31D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,33D , , ,10D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,33D , , ,10D Decorrente de anuidades dos exercícios anteriores ,33D , , ,10D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,79C ,79C Página:3/41

4 Conta Anterior DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS ,79C ,79C (-) Ajuste de perdas divida ativa LP ,79C ,79C IMOBILIZADO ,90D , ,39D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios ,24D ,24D Máquinas e Equipamentos ,56D ,56D Utensílios de Copa e Cozinha ,81D ,81D Veículos ,15D ,15D Equipamentos de Informática ,67D ,67D Sistemas e Licenças de Informática ,56D ,56D Biblioteca 454,00D 454,00D Obras de Arte 4.184,20D 4.184,20D Audio/Video e Som ,36D ,36D Bandeiras, Flâmulas e Insignias ,65D ,65D BENS IMÓVEIS ,74D ,74D BENS IMOVEIS ,74D ,74D Salas ,20D ,20D Obras e Instalações em andamento ,54D ,54D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,04C , ,55C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,04C , ,55C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,89C , ,62C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,56C , ,41C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,33C , ,21C (-) Amortização Acumulada ,15C 2.699, ,93C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,92C , , ,94C Página:4/41

5 Conta Anterior PASSIVO CIRCULANTE ,58C , , ,60C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,26C , , ,35C PESSOAL A PAGAR ,65C , , ,00C PESSOAL A PAGAR ,65C , , ,00C Despesas de Pessoal a Pagar ,65C , , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,61C , , ,35C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,61C , , ,35C INSS ,10C , , ,74C FGTS ,22C , , ,53C PIS S/ Folha de Pagamento 1.517,29C 1.517, , ,08C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS , , Fornecedores Diversos , , FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5,00 5, FORNECEDORES ESTRANGEIROS 5,00 5, Fornecedores Diversos 5,00 5, OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,54C , , ,14C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,01C , , ,86C CONSELHO FEDERAL ,01C , , ,86C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,01C , , ,86C VALORES RESTITUÍVEIS ,53C , , ,28C DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS ,53C , , ,28C CONSIGNAÇÕES ,25C , , ,00C INSS - Funcionarios ,46C , , ,14C IRRF s/ Salários ,54C , , ,19C Página:5/41

6 Conta Anterior IRRF s/ Serviços Prestados PF 117,39C 117, Empréstimo Consignado - CEF 9.196,07C 9.196, , ,07C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 2.833, , Contribuição Sindical Anual 124,35C 108,13 145,54 161,76C IRRF sobre jetons conselheiros ,94C , , ,48C INSS - Terceiros 3.889,50C 6.775, , ,36C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 684,28C 684,28C Outros Valores Restituíveis 684,28C 684,28C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,71C , , ,93C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,71C , , ,93C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,71C , , ,93C Férias ,40C , , ,85C o. Salário ,31C , ,08C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,07C , , ,18C VALORES RESTITUÍVEIS 5,00C 5, C VALORES RESTITUÍVEIS 5,00C 5, C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 5,00C 5, C Outros Valores Restituíveis A 5,00C 5, C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,07C , , ,18C CRÉDITOS A CLASSIFICAR , , RECEITA A CLASSIFICAR , , Receita a Classificar , , OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR ,07C , , ,18C Jetons a Pagar ,64C , , ,30C Outros encargos a pagar 897,12C 1.205, , ,88C Creditos de anuidades 415,31C 830,62 415,31 Página:6/41

7 Conta Anterior PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,33C ,33C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,33C ,33C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,56C ,56C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,56C ,56C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,77C ,77C Provisões P/Ações judiciais - Civeis ,77C ,77C Ações Judiciais ,77C ,77C Provisões P/Ações na Justiça Estadual 1.00C 1.00C Provisões P/Ações na JF ,77C ,77C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,01C ,01C RESULTADOS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C Superávits ou Déficits do Exercício ,08C ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,93C ,93C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44C ,44C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,51D ,51D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,36D , , ,83D PESSOAL E ENCARGOS ,63D , , ,31D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,20D , , ,53D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,20D , , ,53D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,20D , , ,53D Salários ,68D , , ,21D Cargo em Comissão ,22D ,22D Gratificação de Função 9.683,70D , ,10D Página:7/41

8 Conta Anterior Gratificação de Natal 13º Salário ,25D , ,02D Abono Pecuniário de Férias 2.664,48D 4.445, ,71D /3 de Férias - CF/ ,47D 6.008, ,67D Férias ,32D , ,48D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,08D , , ,12D Vale Transporte ,32D 6.138, , ,11D Vale Refeição ,86D , ,19D Plano de Saúde ,90D , , ,82D Diárias ,00D 4.984, ,00D ENCARGOS PATRONAIS ,43D , ,78D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,43D , ,78D ENCARGOS PATRONAIS ,43D , ,78D INSS Patronal ,48D , ,22D INSS Terceiros ,60D , ,60D FGTS ,24D , ,77D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.681,11D 1.994, ,19D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,81D , ,24D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.453,55D 3.892, ,86D CONSUMO DE MATERIAL 2.453,55D 3.892, ,86D MATERIAL DE CONSUMO 1.412, ,07D Materiais de Expediente 126,00 126,00D Materiais Elétricos e de Telefonia 116,20 116,20D Gêneros de Alimentação 397,24 397,24D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 772,63 772,63D DESPESAS COM VEÍCULOS 2.453,55D 2.480, ,79D Combustíveis e Lubrificantes 2.453,55D 857, ,18D Página:8/41

9 Conta Anterior Peças e Acessórios 1.622, ,61D SERVIÇOS ,61D , ,22D DIARIAS 26.60D D DIÁRIAS 26.60D D Diárias - Conselheiros 26.60D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,64D 6.726, ,05D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Pessoais ,00D ,00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.111,64D 566, ,05D Pedágios 1.144,50D 356, ,10D Estacionamento 83,00D 83,00D Fretes e Transportes de Encomendas 884,14D 209, ,95D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,97D , ,17D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,97D , ,17D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,97D , ,17D Serviços de Informática ,03D 1.588, ,82D Serviços de Medicina do Trabalho 5.587,95D 171, ,80D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 483,00 483,00D Seguros de Bens Móveis 4.602,10D 920, ,52D Seguros de Bens Imóveis 3.299,43D 655, ,27D Locação de Bens Imóveis 73.35D D Condomínios e Alugueis ,43D , ,52D Manutenção e Conservação Bens Móveis 7.24D 435, ,00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 1.188,00D 335, ,00D Serviços Cartoriais 1.687,15D 373, ,06D Página:9/41

10 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica ,14D 6.472, ,54D Postagem de Correspondência de Cobrança ,55D ,55D Postagem de Correspondência Institucional ,32D 7.997, ,75D Serviços de Telecomunicações 9.112,78D 245, ,91D Serviços de Internet ,37D 8.438, ,60D Assinaturas 3.245,10D 1.259, ,56D Publicações Técnicas ,50D , ,50D Impressao de Boletins ,95D ,95D Cópias e Microfilmagem de Documentos 185,05D 9,75 194,80D Encadernação de Documentos 27D 27D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 739,12D 739,12D Manutenção e Conservação de Veículos 500,90 500,90D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,65D , ,16D DEPRECIACAO ,75D , ,48D DEPRECIACAO DE BENS ,75D , ,48D Bens Móveis ,33D , ,18D Bens Imóveis ,42D , ,30D AMORTIZACAO ,90D 2.699, ,68D Softwares ,90D 2.699, ,68D Softwares - amortização acumulada ,90D 2.699, ,68D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,40D 2.713, ,90D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,40D 2.713, ,90D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,40D 2.713, ,90D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,40D 2.713, ,90D Taxa Sobre Serviços Bancários 0,30D 0,30D Despesas Com Cobrança ,10D 2.713, ,60D Página:10/41

11 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,30D , ,16D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,30D , ,16D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,30D , ,16D TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS ,30D , ,16D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP ,30D , ,16D Cota Parte CONFERE ,30D , ,16D TRIBUTÁRIAS ,83D ,83D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,83D ,83D IMPOSTOS ,83D ,83D IMPOSTOS ,83D ,83D Despesas Judiciais 10,64D 10,64D Impostos e Taxas ,19D ,19D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,39D , ,39D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,39D , ,39D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,39D , ,39D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,19D , ,19D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.459,19D ,19D Despesas de Exercícios Anteriores 75,13D 75,13D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.384,06D ,06D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,00D , D Gratificação por Representação (Jeton) ,00D , D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,20D ,20D Saidas de materiais de consumo/expediente Almoxarifado ,20D ,20D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,61C , ,38C CONTRIBUIÇÕES ,52C , ,37C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,52C , ,37C Página:11/41

12 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,52C , ,37C ANUIDADES ,52C , ,37C PESSOAS FÍSICAS ,52C , ,37C PESSOAS FÍSICAS ,22C , ,32C Anuidade PF - do Exercício ,22C , ,26C Anuidade PF - do Exercício Anterior , ,06C PESSOAS JURÍDICAS ,30C , ,05C Anuidade PJ - do Exercício ,30C , ,08C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,97C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,72C , ,26C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,72C , ,26C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,72C , ,26C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,72C , ,26C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.988,52C 488, ,98C Pessoa Física 941,82C 941,82C Pessoa Jurídica 1.046,70C 488, ,16C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,18C 2.072, ,52C Pessoa Física 752,49C 83,61 836,10C Pessoa Jurídica ,69C 1.988, ,42C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,02C , ,76C Suspensão de Registro 3.637,67C 3.637,67C Alteração Cadastral ,90C 5.271, ,57C Taxa de registro ,45C , ,52C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,63C , ,49C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,63C , ,49C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,63C , ,49C Página:12/41

13 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63C , ,49C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63C , ,49C Poupança ,63C , ,49C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,74C , ,26C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,74C , ,26C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,17C , ,94C MULTAS ,17C , ,94C MULTAS DIVERSAS ,17C , ,94C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,17C , ,94C INDENIZAÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C DÍVIDA ATIVA , ,75C DÍVIDA ATIVA , ,75C Administrativa , ,75C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,72C ,72C Transito de materiais pelo almoxarifado ,72C ,72C Entradas de materiais de consumo/expediente no almoxarifado ,72C ,72C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Página:13/41

14 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 30.00D 30.00D Pessoa Jurídica 50.00D 50.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 15.00D 15.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 10.00D 10.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 25.00D 25.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 20.00D 20.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Suspensão de Registro 10.00D 10.00D Alteração Cadastral 50.00D 50.00D Outras Receitas 10.00D 10.00D Taxa de Registro D D FINANCEIRAS D D JUROS DE MORA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Página:14/41

15 Conta Anterior Responsável Técnico 50.00D 50.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Anuidade Responsável Técnico 50.00D 50.00D MULTAS DIVERSAS D D Multa s/ inadimplências de anuidade PF D D Multa s/ inadimplências de anuidade RJ D D Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00D 50.00D Multa p/exercício ILegal da Profissão D D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança CEF D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.00D 13.00D Indenizações 8.00D 8.00D Restituições 5.00D 5.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D RECEITA DE CAPITAL D D ALIENACAO DE BENS D D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00D 70.00D Veiculos 70.00D 70.00D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D D Salas D D Página:15/41

16 Conta Anterior FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Outras Gratificações 20.00D 20.00D Gratificação de Natal 13º Salário D D Abono Pecuniário de Férias D D /3 de Férias - CF/ D D Substituições 30.00D 30.00D Indenizações Trabalhistas 50.00D 50.00D Férias D D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros D D FGTS D D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 43.00D 43.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte D D Vale Refeição D D Plano de Saúde D D Diárias D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D Página:16/41

17 Conta Anterior USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO D D Materiais de Expediente D D Impressos, Formulários e Papéis D D Públicações Técnicas 11.00D 11.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 40.00D 40.00D Material para Divulgação 50.00D 50.00D Materiais de Informática D D Materiais Elétricos e de Telefonia D D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 70.00D 70.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D D Material de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D Gêneros de Alimentação 40.00D 40.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D D Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00D 20.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00D 5.00D DESPESAS COM VEÍCULOS D D Combustíveis e Lubrificantes D D Peças e Acessórios 20.00D 20.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D D Outros Materiais de Consumo D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D DIÁRIAS D D Página:17/41

18 Conta Anterior Diárias - Conselheiros D D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 70.00D 70.00D Funcionários 5.00D 5.00D Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00D 5.00D Pedágios 20.00D 20.00D Estacionamento 20.00D 20.00D Fretes e Transportes de Encomendas 20.00D 20.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D Serviços de Informática D D Serviços de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00D 30.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00D 30.00D Serviços de Medicina do Trabalho D D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D D Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00D 30.00D Serviços de Divulgação Institucional D D Serviços de Produções Jornalísticas 50.00D 50.00D Demais Serviços Profissionais 50.00D 50.00D Seguros de Bens Móveis 20.00D 20.00D Seguros de Bens Imóveis D D Locação de Veículos 10.00D 10.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D Locação de Bens Imóveis D D Condomínios e Alugueis D D Página:18/41

19 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 50.00D 50.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D D Serviços Cartoriais 50.00D 50.00D Serviços de Energia Elétrica D D Serviços de Água e Esgoto 20.00D 20.00D Postagem de Correspondência de Cobrança D D Postagem de Correspondência Institucional D D Serviços de Telecomunicações D D Serviços de Internet D D Assinaturas 60.00D 60.00D Publicações Técnicas D D Confecção de Revistas D D Impressao de Boletins D D Impressos Gráficos D D Cópias e Microfilmagem de Documentos 13.00D 13.00D Encadernação de Documentos 20.00D 20.00D Inscrições 10.00D 10.00D Serviços de Alimentação 20.00D 20.00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 60.00D 60.00D Manutenção e Conservação de Veículos 20.00D 20.00D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D TRIBUTOS D D Despesas Judiciais D D Impostos e Taxas 30.00D 30.00D Página:19/41

20 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES D D Indenizações, Restituições e Reposições 50.00D 50.00D Despesas de Exercícios Anteriores D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 60.00D 60.00D Eventos Institucionais 50.00D 50.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS D D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D Despesas Com Cobrança D D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Obras e Instalações em andamento D D Reformas D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios D D Máquinas e Equipamentos 80.00D 80.00D Utensílios de Copa e Cozinha 20.00D 20.00D Veículos D D Equipamentos de Informática D D Biblioteca 5.00D 5.00D Obras de Arte 50.00D 50.00D Audio/Video e Som D D Bandeiras, Flâmulas e Insignias 5.00D 5.00D Página:20/41

21 Conta Anterior AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INTANGÍVEL D D Softwares D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,82D ,82D Restos a Pagar Processado ,82D ,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,82C ,82C Restos a Pagar Processado ,82C ,82C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,04C , ,86C RECEITA CORRENTE ,04C , ,86C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,25C , ,22C ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS ,25C , ,22C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,98C , ,20C Anuidade PF - do Exercício ,83C , ,52C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,15C , ,68C PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,27C , ,02C Anuidade PJ - do Exercício ,40C , ,24C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,87C , ,78C RECEITA DE SERVICOS ,28C , ,74C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES C C Página:21/41

22 Conta Anterior Pessoa Física 30.00C 30.00C Pessoa Jurídica 50.00C 50.00C Responsável Técnico 20.00C 20.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS ,48C 488, ,02C Pessoa Física 4.058,18C 4.058,18C Pessoa Jurídica 8.953,30C 488, ,84C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,82C 2.072, ,48C Pessoa Física 4.247,51C 83, ,90C Pessoa Jurídica 8.800,31C 1.988, ,58C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,98C , ,24C Suspensão de Registro 6.362,33C 6.362,33C Alteração Cadastral ,10C 5.271, ,43C Outras Receitas 10.00C 10.00C Taxa de registro ,45D , ,52D Taxa de Registro C C FINANCEIRAS ,20C , ,57C JUROS MORATORIOS C C Anuidade PF C C Anuidade PJ C C Responsável Técnico 50.00C 50.00C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,63D , ,49D Anuidade PF C C Anuidade PJ C C Anuidade Responsável Técnico 50.00C 50.00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63D , ,49D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63D , ,49D Página:22/41

23 Conta Anterior Poupança ,63D , ,49D MULTAS DIVERSAS ,83C , ,06C Multa s/ inadimplências de anuidade PF C C Multa s/ inadimplências de anuidade RJ C C Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00C 50.00C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,83C , ,06C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C C Poupança CEF C C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,31C , ,33C DÍVIDA ATIVA ,16C , ,18C Administrativa ,16C , ,18C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,15C ,15C Indenizações 8.00C 8.00C Restituições 4.986,15C 4.986,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA DE CAPITAL C C ALIENACAO DE BENS C C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00C 70.00C Veiculos 70.00C 70.00C ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS C C Salas C C RECEITA REALIZADA ,96C , ,14C RECEITA CORRENTE ,96C , ,14C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,75C , ,78C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,75C , ,78C Página:23/41

24 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,02C , ,80C Anuidade PF - do Exercício ,17C , ,48C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,85C , ,32C PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,73C , ,98C Anuidade PJ - do Exercício ,60C , ,76C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,13C , ,22C RECEITA DE SERVICOS ,72C , ,26C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.988,52C 488, ,98C Pessoa Física 941,82C 941,82C Pessoa Jurídica 1.046,70C 488, ,16C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,18C 2.072, ,52C Pessoa Física 752,49C 83,61 836,10C Pessoa Jurídica ,69C 1.988, ,42C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,02C , ,76C Suspensão de Registro 3.637,67C 3.637,67C Alteração Cadastral ,90C 5.271, ,57C Taxa de registro ,45C , ,52C FINANCEIRAS ,80C , ,43C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,63C , ,49C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63C , ,49C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,63C , ,49C Poupança ,63C , ,49C MULTAS DIVERSAS ,17C , ,94C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,17C , ,94C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,69C , ,67C DÍVIDA ATIVA ,84C , ,82C Página:24/41

25 Conta Anterior Administrativa ,84C , ,82C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,95C 1.941, ,95C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,75C 1.132, ,75C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C REMUNERAÇÃO PESSOAL C C Salários C C Cargo em Comissão C C Gratificação de Função C C Outras Gratificações 10.00C 10.00C Gratificação de Natal 13º Salário C C Substituições 30.00C 30.00C Indenizações Trabalhistas 50.00C 50.00C Férias 90.00C 90.00C ENCARGOS PATRONAIS C C INSS Patronal C C INSS Terceiros C C FGTS C C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 15.00C 15.00C BENEFÍCIOS A PESSOAL C C Vale Transporte 70.00C 70.00C Vale Refeição 70.00C 70.00C Plano de Saúde C C Página:25/41

26 Conta Anterior Diárias 20.00C 20.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,66C 1.132, ,66C USO DE BENS E SERVIÇOS ,46C ,46C MATERIAL DE CONSUMO ,46C ,46C Materiais de Expediente 58.50C 58.50C Impressos, Formulários e Papéis C C Públicações Técnicas 11.00C 11.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 38.50C 38.50C Material para Divulgação 50.00C 50.00C Materiais de Informática C C Materiais Elétricos e de Telefonia ,46C ,46C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 54.50C 54.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões ,00C ,00C Material de Copa e Cozinha 46.50C 46.50C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.80C 7.80C Gêneros de Alimentação 22.50C 22.50C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C C Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00C 20.00C Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00C 5.00C DESPESAS COM VEÍCULOS 99.00C 99.00C Combustíveis e Lubrificantes 85.00C 85.00C Peças e Acessórios 14.00C 14.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00C 95.00C Outros Materiais de Consumo 95.00C 95.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C ,00C Página:26/41

27 Conta Anterior Remuneração de Serviços Pessoais ,00C ,00C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C DIÁRIAS C C Diárias - Conselheiros C C Diárias - Colaboradores 10.00C 10.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 56.50C 56.50C Funcionários 5.00C 5.00C Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00C 5.00C Pedágios 13.00C 13.00C Estacionamento 18.50C 18.50C Fretes e Transportes de Encomendas 15.00C 15.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,20C 1.132, ,20C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C Serviços de Informática C C Serviços de Copa e Cozinha 50.00C 50.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00C 30.00C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00C 30.00C Serviços de Medicina do Trabalho 79.00C 79.00C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C 483, ,00C Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00C 30.00C Serviços de Divulgação Institucional 88.00C 88.00C Serviços de Produções Jornalísticas 50.00C 50.00C Demais Serviços Profissionais 50.00C 50.00C Seguros de Bens Imóveis 85.00C 85.00C Locação de Veículos 10.00C 10.00C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00C 20.00C Página:27/41

28 Conta Anterior Locação de Bens Imóveis 30.00C 30.00C Condomínios e Alugueis 29.00C 29.00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.41C 5.41C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C C Serviços Cartoriais 40.50C 40.50C Serviços de Energia Elétrica 25.50C 25.50C Serviços de Água e Esgoto 20.00C 20.00C Postagem de Correspondência de Cobrança C C Postagem de Correspondência Institucional C C Serviços de Telecomunicações C C Serviços de Internet C C Assinaturas ,20C 429, ,20C Publicações Técnicas 14.50C 14.50C Confecção de Revistas C C Impressao de Boletins C C Impressos Gráficos C C Cópias e Microfilmagem de Documentos 12.00C 12.00C Encadernação de Documentos 17.00C 17.00C Inscrições 10.00C 10.00C Serviços de Alimentação 20.00C 20.00C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00C 40.00C Manutenção e Conservação de Veículos 14.00C 14.00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,22C ,22C TRIBUTOS ,22C ,22C Despesas Judiciais 98.00C 98.00C Impostos e Taxas 132,22C 132,22C Página:28/41