CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014

Transcrição

1 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo RECEITAS CORRENTES , ,60 78, , CONTRIBUIÇÕES , , , ,22 74, , ANUIDADES , , , ,22 74, , ANUIDADES , , , ,22 74, , PROFISSIONAIS , , , ,24 74, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,46 88, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,52 72, , EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,55 179, , EXPLORAÇÃO DE BENS , RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ALUGUÉIS , DIVIDENDOS DIVIDENDOS RECEBIDOS EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,55 211, , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , , ,25 143, , PROFISSIONAIS , , , ,41 150, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.539, , ,22-361, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.182, , ,84 125, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.933, , ,00 171, , PROFISSIONAIS 1.933, , ,00 171, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 94,00 94, ,11 14, PROFISSIONAIS 24,00 24, ,33-56, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS RECEITAS COM EXAME DE SUFICIÊNCIA ,38 *,** , EXAME DE SUFICIÊNCIA ,38 *,** , RECEITAS DE EXAME DE QUALIF. TÉC. (CNAI) EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI) RECEITAS DIVERSAS , , , ,92 177, , PUBLICIDADE RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS PROCESSUAIS

2 RECEITA Pág. : 2 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo INSCRIÇÕES , ,06 *,** , RECUPERAÇÃO DE S POSTAIS 125,00 125,00 125, RECUPERAÇÃO DE OUTRAS S OPERAC , , , ,79 104, , PATROCÍNIOS *,** DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 1.384, ,00 331,47 369,07 26, , FINANCEIRAS , , , ,77 81, , JUROS DE MORA , , , ,76 684, , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , , ,02 643, , PROFISSIONAIS , , , ,49 650, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.058, ,00 577, ,43 404, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.383, ,00 554, ,10 639, , JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES 819,00 819, , ,47 *,** , PROFISSIONAIS 819,00 819, , ,47 *,** , JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.662, ,00 858, ,27 835, , PROFISSIONAIS , ,60 859, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 31,00 31,00 20,96 136,33 439,77-105, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,42 190,76 *,** -180, NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,99 239,90-13, NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 51,00 51,00 133,59 261,94-82, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,81 54, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , , ,09 56, , PROFISSIONAIS , , , ,66 55, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.468, ,00 285, ,84 104,37-107, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.152, ,00 240, ,59 90,38 495, ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES , ,00 971, ,41 47, , PROFISSIONAIS , ,00 971, ,41 47, , ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES , ,00 381, ,31 36, , PROFISSIONAIS , ,00 360, ,11 36, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 282,00 282,00 12,64 74,77 26,51 207, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2 2 8,03 83,89 419,45-63, NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 429,00 429,00 2,95 0,69 426, NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,59 615,90-51,59

3 RECEITA Pág. : 3 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo MULTAS E ENCARGOS , , , ,78 10, , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,43 11, , PROFISSIONAIS , , , ,79 11, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.908, ,00 83, ,53 26, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.171, ,00 37, ,11 18, , ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES , ,00 103, ,39 3, , PROFISSIONAIS , ,00 103, ,39 3, , ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES , ,00 143, ,96 7, , PROFISSIONAIS , ,00 123, ,96 7, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 191,00 191,00 1,04 8,03 4,20 182, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 12,00 12,00 0,22 2,38 19,83 9, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,33 5,33 94, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 54,00 54,00 18,66 52,26 96,78 1, REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC , , , ,42 119, , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , , , ,42 119, , FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , , ,42 119, , TRANSFERÊNCIAS , , ,07 52, , TRANSFERÊNCIAS , , ,07 52, , TRANSFERÊNCIAS , , ,07 52, , SUBVENÇÕES , , ,07 52, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , ,99 95, , MULTAS , , , ,33 79, , MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,07 90, , PROFISSIONAIS , , , ,07 90, , MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,26 73, , PROFISSIONAIS , , , ,72 73, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.024, ,00 71, ,77 44, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 44,00 44,00 5,76 63,36 144,00-19, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 411,00 411,00 255,71 62,22 155, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS , , , ,70 90, , RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 137, ,66 *,** , RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 137, ,66 *,** ,66

4 RECEITA Pág. : 4 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 137, ,66 *,** , RECEITAS DE CAPITAL , ,00 9, , ALIENAÇÕES DE BENS , ,00 9, , ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS , ,00 66, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,00 66, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS , ,81 30, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,19 441,19 8, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 5,00 5,00 *,** -5, VEÍCULOS , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 278,00 2, , ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EDIFÍCIOS PREVISÃO ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL DA RECEITA , ,60 69, ,40 DÉFICIT ( EMPENHADA ) DÉFICIT ( LIQUIDADA ) , PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO PRESIDENTE DO CRC-PA ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI CPF.: CPF.: EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM CONTADORA CRC-PA:6859/O CPF.:

5 Pág. : 5 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas S CORRENTES , , , , , ,41 74, , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , ,73 84, , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , ,73 84, , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , , , , ,33 81, , SALÁRIOS , , , , , ,96 78, GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO , , , , , ,20 95, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS , ,06 87, GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO , ,31 88, FÉRIAS , , , , , , ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 7.126, , , , ,67 14, , HORAS EXTRAS , , , , , ,03 92, SUBSTITUIÇÕES ADICIONAL NOTURNO ,47 151,92 10, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , , ,18 88, , ENCARGOS PATRONAIS , , , , , ,97 81, , INSS ENTIDADE , , , ,46 77, , FGTS , , , , , ,59 93, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , , , , , ,92 89, BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , , , ,43 93, , VALE TRANSPORTE , , , , ,00 66, PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT , ,55 93, PLANO DE SAÚDE , , , ,35 97, , PLANO ODONTOLÓGICO 6.006, , ,53 15, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,87 10, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,87 10, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,87 10, AUXÍLIO EDUCAÇÃO , ,87 20, AUXÍLIO CRECHE AUXÍLIO UNIFORME USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , ,74 65, , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , ,10 68, , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , ,31 74, ,44

6 Pág. : 6 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , ,17 33, , IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS , , , ,00 91,16 645, BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS , , , , MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO , MATERIAIS DE INFORMÁTICA , ,90 57, , AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE , , , ,50 99,90 25, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA *,** MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS ,00 53,00 53,00 53,00 47, MATERIAL DE COPA E COZINHA , , , ,26 89,71 17, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS , , ,75 85, , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , , , ,19 40, , MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , , , ,54 82, , BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , , , , PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS S COM VEÍCULOS , ,49 48, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , ,56 63, PEÇAS E ACESSÓRIOS , ,93 27, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,30 388,30 104,30 6, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,30 388,30 104,30 6, , SERVIÇOS , , , , , , , ,64 65, , SERVIÇOS , , , , , , ,44 63, , SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA , , , , , ,12 68, , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , , , ,11 94, , SERVIÇOS DE INSTRUTORES SERVIÇOS DE INFORMÁTICA , , , ,48 80, , SERVIÇOS DE MOTORISTA SERVIÇOS DE COPA E COZINHA ,

7 Pág. : 7 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM , , ,51 66, , SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA , , , ,00 6, , SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS , , ,87 71, , ESTAGIOS , , , , , , SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS , , ,30 75, , SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL , , , , , ,54 46, , SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS , SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ,55 535,55 535,55 15, , DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS , SEGUROS DE BENS MÓVEIS , , ,40 50, , SEGUROS DE BENS IMÓVEIS , ,00 81, , SEGUROS DE VIAGENS LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP , , , ,89 69, , LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , , , , , ,47 79, , CONDOMÍNIOS , ,00 99, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS , , , ,30 69,68 208, MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS , ,91 945, ,91 44, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS , ,20 13, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA , ,58 77, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO , ,21 86, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL , ,53 72, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , , , ,68 56, , SERVIÇOS DE INTERNET , , , ,34 65, , ASSINATURAS , ,00 941,00 30, , CONFECÇÃO DE REVISTAS CONFECÇÃO DE LIVROS IMPRESSAO DE BOLETINS IMPRESSOS GRÁFICOS , CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS , ,24 344, ,44 57, , ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ,50 49,64

8 Pág. : 8 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas INSCRIÇÕES , , ,08 31, , DIÁRIAS , , , , , , ,04 75, , DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS , , , ,00 74, DIÁRIAS - CONSELHEIROS , , , , , , ,04 78, , DIÁRIAS - COLABORADORES , , , , , ,00 68, , PASSAGENS , , , , , ,36 65, , PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS , , ,04 20, , PASSAGENS - CONSELHEIROS , , , ,54 81, , PASSAGENS - COLABORADORES , , , , , ,78 74, , COM LOCOMOÇÃO , , ,80 36, , AUXÍLIO DESLOCAMENTO ,04 44, COM EXCESSO DE BAGAGEM ESTACIONAMENTO , FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS ,76 654,76 654,76 21, , FINANCEIRAS , ,59 81, FINANCEIRAS , ,59 81, SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,59 81, TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,15 99, S COM COBRANÇA , ,44 78, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , , , ,34 73, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , , , ,34 73, , TRIBUTOS , ,36 759, ,47 36, , INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS , ,86 70, IMPOSTOS E TAXAS , ,36 46, ,12 55, , S JUDICIAIS ,49 30, CONTRIBUIÇÕES , , , , , ,87 75, COTA PARTE , , , , , ,87 75, OUTRAS S CORRENTES , , , ,14 46, , OUTRAS S CORRENTES , , , ,14 46, , DEMAIS S CORRENTES , , , ,14 46, , SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES , , ,38 38, ,90

9 Pág. : 9 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,73 60, , S MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO , ,03 80, S DE CAPITAL , , , ,00 5, , INVESTIMENTOS , , , ,00 5, , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , , ,00 10, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , , ,00 10, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS , , , ,00 31, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , ,00 30, , INSTALAÇÕES , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA VEÍCULOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , , SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES BIBLIOTECA OBRAS DE ARTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEDE SUBSEDES, SALAS E GARAGENS TOTAL DA , , , , , ,41 69, ,33 SUPERÁVIT ,19

10 Pág. : 10 Conta Orçamentárias Suplementação Anulação... Liquidadas... PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO PRESIDENTE DO CRC-PA ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI CPF.: CPF.: EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM CONTADORA CRC-PA:6859/O CPF.: