ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%

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1 ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,17 78,0% 53,8% DIRETAS , ,04 78,0% 30,3% INDIRETAS , ,13 79,0% 23,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS , ,67 51,0% 9,8% RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ,33 61,0% 0,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , ,34 51,0% 9,0% RECEITAS INDUSTRIAIS , ,52 59,0% 2,7% RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES , ,52 59,0% 2,7% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS , ,29 72,0% 20,0% SERVIÇOS COMERCIAIS , ,12 69,0% 2,1% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , ,78 81,0% 0,3% SERVIÇOS DE SAÚDE , ,54 77,0% 5,7% SERVIÇOS EDUCACIONAIS , ,40 68,0% 8,0%

2 SERVIÇOS DE LAZER , ,45 73,0% 3,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,98 83,0% 1,4% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,01 49,0% 0,8% MULTA E JUROS DE MORA , ,97 79,0% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS , ,68 376,0% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 5,00 1,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS , ,32 106,0% 0,3% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS , ,52 5,0% 1,4% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS , ,52 5,0% 1,4% APOIOS FINANCEIROS , ,45 52,0% 3,3% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS

3 PROJETOS ESTRATÉGICOS , ,45 52,0% 3,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS , ,32 36,0% 0,2% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000, ,00 938,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , ,32 33,0% 0,2% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 0,00 0,0% 7,4% SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0,0% 7,4% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS , ,92 66,0% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%)

4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,82 73,0% 48,0% ORDENADOS E SALÁRIOS SESI , ,69 73,0% 25,5% ENCARGOS TRABALHISTAS , ,06 74,0% 16,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS , ,77 74,0% 6,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS , ,30 73,0% 0,3% OCUPAÇÕES E UTILIDADES , ,77 67,0% 3,5% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0, ,35 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0, ,14 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 0, ,08 0,0% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0, ,87 0,0% 0,0% GÁS TELEFONIA 0, ,33 0,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES , ,00 2,0% 3,5% MATERIAIS , ,57 74,0% 3,8% MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,06 0,0% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0, ,06 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 0, ,04 0,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 0, ,34 0,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, ,37 0,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 0, ,73 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0, ,85 0,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0, ,52 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0, ,82 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0, ,98 0,0% 0,0%

5 MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0, ,22 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 0, ,68 0,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0, ,98 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS , ,92 4,0% 3,8% TRANSPORTE E VIAGENS , ,92 81,0% 1,5% PASSAGENS NACIONAIS 0, ,85 0,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0, ,69 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0, ,87 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS , ,98 87,0% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR , ,44 15,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS , ,00 72,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0, ,46 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0, ,19 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS , ,44 4,0% 1,1% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , ,01 84,0% 0,0% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES , ,01 84,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,45 70,0% 26,4% TRADUÇÕES 0, ,47 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA , ,84 120,0% 0,4% AUDITORIA , ,66 81,0% 0,1% INFORMÁTICA 0, ,88 0,0% 0,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0, ,16 0,0% 0,0%

6 ODONTOLÓGICOS 0, ,20 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, ,64 0,0% 0,0% PROMOÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0, ,19 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0, ,09 0,0% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0, ,64 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,01 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , ,78 84,0% 0,5% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 0, ,79 0,0% 0,0% SEGUROS 0, ,12 0,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 0, ,79 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0, ,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0, ,71 0,0% 0,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 0, ,58 0,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS , ,78 71,0% 1,8% TRANSPORTES URBANOS , ,37 45,0% 0,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0, ,69 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0, ,83 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 0, ,39 0,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,84 11,0% 23,6% ARRENDAMENTO MERCANTIL

7 MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS , ,36 71,0% 0,3% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,36 0,0% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0, ,38 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS , ,62 13,0% 0,3% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,33 68,0% 0,4% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS 0, ,34 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0, ,86 0,0% 0,0% TAXAS 0, ,94 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,19 11,0% 0,4% DESPESAS DIVERSAS , ,41 112,0% 0,9% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA , ,82 79,0% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS , ,26 392,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 5.036, ,60 211,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS

8 DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO , ,73 96,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR , ,36 76,0% 5,1% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO , ,81 78,0% 3,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL , ,55 70,0% 1,3% SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS , ,56 96,0% 1,8% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS , ,56 96,0% 1,8% APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,63 82,0% 0,1% AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,63 82,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO

9 INVESTIMENTOS , ,05 103,0% 6,4% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS , ,29 116,0% 4,7% BENS MÓVEIS , ,76 67,0% 1,7% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS , ,74 62,0% 1,8% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA , ,39 62,0% 1,8% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA , ,35 66,0% 0,0% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAIS , ,98 75,2% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS POR FINALIDADE Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) GESTÃO , ,83 77,0% 7,1% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , ,96 75,0% 7,7% EDUCAÇÃO , ,91 73,0% 28,9% SAÚDE E SEGURANÇA , ,98 75,0% 23,5% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SUPORTE AO NEGÓCIO , ,40 79,0% 22,5% APOIO , ,90 72,0% 10,2%

10 TOTAIS , ,98 75,2% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG