CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,73D , , ,03D ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,07D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,96D , , ,00D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,96D , , ,00D DISPONIVEL ,96D , , ,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.787,90D , , ,13D Banco do Brasil S.A - c/c: ,90D 2.472, , ,53D Caixa Economica Federal - c/c: ,00D , ,43 625,44D (-) Cheques a Compensar 2.374,00C 2.374, , ,84C BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,06D , ,87D CDB DI - Banco do Brasil S.A ,96D 86, ,37D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,10D , ,50D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , ,57D CLIENTES , ,57D PROFISSIONAIS E EMPRESAS , ,57D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO , ,57D ANUIDADES , ,57D Pessoa Física , ,57D Página:1/25

2 Conta Anterior Pessoa Jurídica , ,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.192, ,50D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.192, ,50D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.192, ,50D Adiantamento de 13º Salário 1.192, ,50D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,77D , ,96D IMOBILIZADO ,77D , ,96D BENS MÓVEIS ,67D ,67D BENS MOVEIS ,67D ,67D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 3.236,00D 3.236,00D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS , ,81C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS , ,81C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , ,81C (-) De Móveis e Utensílios 4.531, ,34C (-) De Máquinas e Equipamentos 1.499, ,63C (-) De Instalações 9.148, ,36C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados 8.298, ,48C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,73C , , ,39C PASSIVO CIRCULANTE 2.769,35C , , ,45C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.946, , ,86C Página:2/25

3 Conta Anterior PESSOAL A PAGAR 2.946, , C PESSOAL A PAGAR 2.946, , C Salários a Pagar 2.043, ,00C Ferias a Pagar 2.946, , Estágios a Pagar 647,00 647,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.489, ,86C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.489, ,86C INSS 982,98 982,98C FGTS 461,16 461,16C PIS s/ Folha de Pagamento 45,72 45,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,99 39,89C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,99 39,89C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) C , ,99 39,89C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 1.432, , Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.275, , Intermedica Sistema de Saude S.A 779,70 779, Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.452, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 349,80 349, Implanta Informatica Ltda 665,13 665, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 694,75 694, Cemig Distribuicao S.A 81,66 81, TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36, Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL 194,61 194, PPI Informatica e Papelaria Ltda 148,90 148, LE Glamour Viagens e Turismo Ltda 921,80 921,80 Página:3/25

4 Conta Anterior Carrefour Comercio e Industria Ltda 64,84 64, Organizaçao Maper Ind. e Com. Ltda Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda Angelo Cartuchos Ltda 59,00 59, Emive Patrulha 24 horas Ltda 221,48 221, Restos a Pagar Processados C 2.020,71 39,89C ALPM Participações Ltda 1.009, , Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP 647,91 647, Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 62,40 62, LocaWeb IDC Ltda 95,00 95, Reciclo & Layout Ltda OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS Tributos Municipais a Recolher IPTU a Recolher DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 708,75C 1.592, ,64 796,70C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 708,75C 708, ADIANTAMENTO DE ANUIDADES 708,75C 708, Anuidades do Exercício Seguinte 708,75C 708, VALORES RESTITUÍVEIS 883, ,64 796,70C VALORES RESTITUÍVEIS 883, ,64 796,70C CONSIGNAÇÕES 883, ,44 482,50C INSS 482,50 482,50C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 236,94 236, Tarifas Bancarias 647,00 647, DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 314,20 314,20C Página:4/25

5 Conta Anterior Depósitos não Identificados - Banco do Brasil 314,20 314,20C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,38C , , ,94C RESULTADOS ACUMULADOS ,38C , , ,94C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,38C , , ,94C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,38C , , ,94C Superávits ou Déficits do Exercício ,15D , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,53C , ,94C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,53C , ,38C Ajustes de Exercicios Anteriores , ,44D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,18D PESSOAL E ENCARGOS 8.091, ,66D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 5.472, ,30D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 5.472, ,30D REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472, ,30D Salários 3.882, ,30D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D ENCARGOS PATRONAIS 1.489, ,86D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.489, ,86D ENCARGOS PATRONAIS 1.489, ,86D INSS Patronal 982,98 982,98D FGTS 461,16 461,16D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45,72D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129, ,50D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.129, ,50D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129, ,50D Página:5/25

6 Conta Anterior Vale Transporte 349,80 349,80D Plano de Saúde 779,70 779,70D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,69D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D CONSUMO DE MATERIAL D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D SERVIÇOS , ,69D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.001, ,40D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 647,00 647,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647,00D Remuneração de Estagiários 647,00 647,00D PASSAGENS D Conselheiros D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D Conselheiros D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Conselheiros D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002, ,29D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 8.002, ,29D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002, ,29D Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452, ,84D Serviços Advocatícios 2.507, ,31D Serviços de Informática 1.065, ,13D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91D Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58D Página:6/25

7 Conta Anterior Condomínios 694,75 694,75D Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66D Serviços Postais 1.009, ,00D Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61D Serviços de Internet 131,50 131,50D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 655,60 655,60D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 655,60 655,60D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 655,60 655,60D SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60D Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90D Despesas Com Cobrança 588,70 588,70D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 380,37 380,37D PERDAS INVOLUNTARIAS 380,37 380,37D PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO 380,37 380,37D DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO 380,37 380,37D Depreciação de Bens Móveis 380,37 380,37D TRIBUTÁRIAS D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D IMPOSTOS D IMPOSTOS D Impostos e Taxas D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 515,14 515,14D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 515,14 515,14D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 515,14 515,14D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14D Página:7/25

8 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74D Associações de Classes 62,40 62,40D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,82C CONTRIBUIÇÕES , ,99C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,99C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,99C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,99C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,99C ANUIDADES , ,99C Pessoa Física - Exercício Corrente C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente C Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461, ,25C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140,74 140,74C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.925, ,05C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.925, ,05C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.925, ,05C EXPLORAÇÃO DE BENS 70 70C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70 70C Aluguéis 70 70C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2.225, ,05C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 47 47C Registro - Pessoa Física 47 47C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109,00 109,00C Carteira - Pessoa Física 109,00 109,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50 7,50C Certidão - Pessoa Física 7,50 7,50C Página:8/25

9 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.638, ,55C Recuperação Com Custos de Cobrança 569,66 569,66C Outras Receitas Diversas 45 45C Anuidades em Divida Ativa 618,89 618,89C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.563, ,78C JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.186, ,04C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 1.186, ,04C JUROS DE MORA 1.186, ,04C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186, ,04C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834,78 834,78C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,34 27,34C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323,92 323,92C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 377,74 377,74C MULTAS SOBRE ANUIDADES 377,74 377,74C MULTAS SOBRE ANUIDADES 114,93 114,93C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,32 90,32C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 3,80C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20,81 20,81C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262,81 262,81C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262,81 262,81C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , ,60D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D Página:9/25

10 Conta Anterior ANUIDADES D Pessoa Física - Exercício Corrente D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente D Pessoa Física - Exercício Anterior D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior D RECEITA PATRIMONIAL D RECEITAS IMOBILIÁRIAS D Aluguéis D RECEITA DE SERVIÇOS , ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.455, ,00D Registro - Pessoa Física D Registro - Pessoa Jurídica 1.155, ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.115, ,00D Carteira - Pessoa Física 1.195, ,00D Carteira - Pessoa Jurídica D ª Via de Carteira 43 43D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 30 30D Certidão - Pessoa Física 235,00 235,00D Certidão - Pessoa Jurídica 65,00 65,00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.385, ,00D Custas Processuais 26 26D Recuperação Com Custos de Cobrança D Recuperação de Despesas Postais 12 12D Outras Receitas Diversas 1.765, ,00D FINANCEIRAS , ,00D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,00D Página:10/25

11 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 7.595, ,00D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas D Juros s/anuidades em Dívida Ativa D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.025, ,00D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 255,00 255,00D Multa s/anuidades em Dívida Ativa D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.265, ,00D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.265, ,00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Tributária (Anuidades) D Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 91 91D MULTAS DE INFRAÇÕES 70 70D Multa Eleitoral 70 70D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D ENCARGOS PATRONAIS D Página:11/25

12 Conta Anterior INSS Patronal D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60 60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Plano de Saúde D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO 70 70D Materiais de Expediente 70 70D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Remuneração de Estagiários D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50 50D Colaboradores 50 50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviço de Assessoria e Consultoria D Serviços Advocatícios D Serviços de Informática D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Preventiva D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20 20D Serviços de Energia Elétrica D Serviços Postais D Serviços de Telecomunicações D Serviços de Internet D Página:12/25

13 Conta Anterior Seguros em Geral 18 18D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Impostos e Taxas D Despesas Judiciais D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Indenizações, Restituições e Reposições 40 40D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Juros e Encargos de Mora 24 24D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Equipamentos de Processamento de Dados D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Restos a Pagar Processados D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Restos a Pagar Processados D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,60C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C Página:13/25

14 Conta Anterior EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,75C RECEITA CORRENTE , ,75C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,58C ANUIDADES , ,58C Pessoa Física - Exercício Corrente , ,57C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 1.908, ,00C Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461, ,75C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140, ,26C RECEITA PATRIMONIAL C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Aluguéis C RECEITA DE SERVIÇOS 1.606, , ,84C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,00C Registro - Pessoa Física C Registro - Pessoa Jurídica 1.155, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109, , ,00C Carteira - Pessoa Física 109, , ,00C Carteira - Pessoa Jurídica C ª Via de Carteira 43 43C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7, ,50C Certidão - Pessoa Física 7,50 235,00 227,50C Certidão - Pessoa Jurídica 65,00 65,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.019, , ,34C Custas Processuais 26 26C Recuperação Com Custos de Cobrança 569, ,34C Página:14/25

15 Conta Anterior Recuperação de Despesas Postais 12 12C Outras Receitas Diversas , ,00C FINANCEIRAS 1.563, , ,22C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186, , ,96C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834, , ,22C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27, ,66C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323, ,08C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 377, ,26C MULTAS SOBRE ANUIDADES 114, , ,07C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90, ,68C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 255,00 251,20C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20, ,19C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262, , ,19C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262, , ,19C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 618, ,11C DÍVIDA ATIVA 618, ,11C Tributária (Anuidades) 618, ,11C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 91 91C MULTAS DE INFRAÇÕES 70 70C Multa Eleitoral 70 70C RECEITA REALIZADA , ,25C RECEITA CORRENTE , ,25C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,42C ANUIDADES , ,42C Pessoa Física - Exercício Corrente , ,43C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 1.908, ,00C Página:15/25

16 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461, ,25C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140,74 140,74C RECEITA PATRIMONIAL 70 70C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70 70C Aluguéis 70 70C RECEITA DE SERVIÇOS 1.606, ,16C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 47 47C Registro - Pessoa Física 47 47C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109,00 109,00C Carteira - Pessoa Física 109,00 109,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50 7,50C Certidão - Pessoa Física 7,50 7,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.019, ,66C Recuperação Com Custos de Cobrança 569,66 569,66C Outras Receitas Diversas 45 45C FINANCEIRAS 1.563, ,78C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186, ,04C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834,78 834,78C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,34 27,34C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323,92 323,92C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 377,74 377,74C MULTAS SOBRE ANUIDADES 114,93 114,93C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,32 90,32C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 3,80C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20,81 20,81C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262,81 262,81C Página:16/25

17 Conta Anterior Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262,81 262,81C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 618,89 618,89C DÍVIDA ATIVA 618,89 618,89C Tributária (Anuidades) 618,89 618,89C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,19C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,19C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.962, ,84C REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472, ,70C Salários 3.882, ,70C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias C /3 de Férias - CF/ C ENCARGOS PATRONAIS 1.489, ,14C INSS Patronal 982, ,02C FGTS 461, ,84C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45, ,28C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,81C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.386, ,50C Vale Transporte 349, ,20C Plano de Saúde 2.036, ,30C USO DE BENS E SERVIÇOS 4.227, , ,60C MATERIAL DE CONSUMO ,00C Materiais de Expediente ,00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.641, ,60C Página:17/25

18 Conta Anterior Remuneração de Estagiários 1.641, ,60C PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO 206,00 603,00 397,00C Conselheiros Colaboradores ,00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.752, ,71C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452, ,16C Serviços Advocatícios 2.507, ,69C Serviços de Informática 1.815, ,87C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647, ,09C Serviços de Segurança Preventiva 217, ,42C Condomínios 694, ,25C Manutenção e Conservação Bens Móveis 20 20C Serviços de Energia Elétrica 81, ,34C Serviços Postais 1.009, ,00C Serviços de Telecomunicações 194, ,39C Serviços de Internet 131, ,50C Seguros em Geral 18 18C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,28C TRIBUTOS ,28C Impostos e Taxas ,28C Despesas Judiciais C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515, ,86C Página:18/25

19 Conta Anterior Sentenças Judiciais C Indenizações, Restituições e Reposições 40 40C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452, ,26C Juros e Encargos de Mora 24 24C Associações de Classes 62, ,60C SERVIÇOS BANCÁRIOS 655, ,40C Taxa Sobre Serviços Bancários 66, ,10C Despesas Com Cobrança 588, ,30C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Equipamentos de Processamento de Dados C CREDITO UTILIZADO , , ,81C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.472, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472, , Salários 3.882, , Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ ENCARGOS PATRONAIS 1.489, , INSS Patronal 982,98 982, FGTS 461,16 461, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129, ,50 Página:19/25

20 Conta Anterior Vale Transporte 349,80 349, Plano de Saúde 779,70 779, USO DE BENS E SERVIÇOS 3.130, , MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647, Remuneração de Estagiários 647,00 647, PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452, , Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.065, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647, Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217, Condomínios 694,75 694, Serviços de Energia Elétrica 81,66 81, Serviços Postais 1.009, , Serviços de Telecomunicações 194,61 194, Serviços de Internet 131,50 131, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Página:20/25

21 Conta Anterior Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452, Associações de Classes 62,40 62, SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655, Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66, Despesas Com Cobrança 588,70 588, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,36C DESPESA CORRENTE , , ,36C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.946, , ,50C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.946, , ,50C Salários 1.356, , ,50C Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ ENCARGOS PATRONAIS 1.489, ,86C INSS Patronal 982,98 982,98C FGTS 461,16 461,16C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45,72C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,19 647,00C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129, , Vale Transporte 349,80 349, Plano de Saúde 779,70 779, USO DE BENS E SERVIÇOS 2.483, ,40 647,00C MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647,00C Página:21/25

22 Conta Anterior Remuneração de Estagiários 647,00 647,00C PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452, , Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.065, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647, Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217, Condomínios 694,75 694, Serviços de Energia Elétrica 81,66 81, Serviços Postais 1.009, , Serviços de Telecomunicações 194,61 194, Serviços de Internet 131,50 131, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452, Associações de Classes 62,40 62, SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655, Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90 Página:22/25

23 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 588,70 588, CREDITO EMPENHADO PAGO , ,45C DESPESA CORRENTE , ,45C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.946, ,80C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.946, ,80C Salários 1.356, ,80C Abono Pecuniário de Férias C /3 de Férias - CF/ C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,19C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129, ,50C Vale Transporte 349,80 349,80C Plano de Saúde 779,70 779,70C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.483, ,40C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C PASSAGENS C Conselheiros C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO C Conselheiros C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Conselheiros C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002, ,29C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452, ,84C Serviços Advocatícios 2.507, ,31C Serviços de Informática 1.065, ,13C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91C Página:23/25

24 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58C Condomínios 694,75 694,75C Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66C Serviços Postais 1.009, ,00C Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61C Serviços de Internet 131,50 131,50C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74C Associações de Classes 62,40 62,40C SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60C Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90C Despesas Com Cobrança 588,70 588,70C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 4.081, ,31 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C 4.081, ,31 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C 4.081, ,31 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 2.020,71 39,89C Restos a Pagar Processados 2.020,71 39,89C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 2.020, ,71C Restos a Pagar Processados 2.020, ,71C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Restos a Pagar Processados C Página:24/25

25 Conta Anterior TOTAIS , ,77 Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 24/02/2014 Página:25/25