CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,19D , , ,03D ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,31D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,11D , , ,56D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,11D , , ,56D DISPONIVEL ,11D , , ,56D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.313,42D , ,39 5D Caixa Economica Federal - c/c: ,42D , ,39 5D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,69D 979, , ,56D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,69D 979, , ,56D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,47D 5.785, ,30D CLIENTES ,47D 5.785, ,30D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,47D 5.785, ,30D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,47D 5.785, ,30D ANUIDADES ,47D 5.785, ,30D Pessoa Física ,39D 4.414, ,02D Pessoa Jurídica ,08D 1.370, ,28D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 711,50D ,50D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 711,50D ,50D Página:1/26

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 711,50D ,50D Adiantamento a Fornecedores Adiantamento de 13º Salário 711,50D 711,50D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 408,72D 57,77 350,95D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 213,85D 42,78 171,07D TRIBUTOS A APROPRIAR 213,85D 42,78 171,07D IPTU 213,85D 42,78 171,07D DEMAIS VPD A APROPRIAR 194,87D 14,99 179,88D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 194,87D 14,99 179,88D Demais VPD Pagas Antecipadamente 194,87D 14,99 179,88D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,39D 344, ,72D IMOBILIZADO ,39D 344, ,72D BENS MÓVEIS ,72D ,72D BENS MOVEIS ,72D ,72D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,43C 344, ,10C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,43C 344, ,10C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,43C 344, ,10C (-) De Móveis e Utensílios 6.466,38C 59, ,34C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.350,35C 28, ,22C Página:2/26

3 Conta Anterior (-) De Instalações ,70C 152, ,40C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,00C 103, ,14C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,24C , , ,24C PASSIVO CIRCULANTE ,35C , , ,35C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.670,04C 7.670, , ,04C PESSOAL A PAGAR 5.635,00C 5.635, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.635,00C 5.635, , ,00C Salários a Pagar 5.635,00C 5.635, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS s/ Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 53,19 53, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.528, , Intermedica Sistema de Saude S.A 1.316, , Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 284,01 284, Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 142,41 142, Implanta Informatica Ltda 967,14 967, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 2.120, , Cemig Distribuicao S.A 164,22 164,22 Página:3/26

4 Conta Anterior Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 99,35 99, Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 33,00 33, Angelo Cartuchos Ltda 217,00 217, Emive Patrulha 24 horas Ltda 279,85 279, ALPM Participações Ltda 280,95 280, Telemar Norte Leste S/A 31,50 31, Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 72,30 72, Claro S/A 326,06 326, Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME 765,00 765, ACL Mercearia Eireli 63,34 63, MT Encadernadora e Artefatos de Couro Ltda OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES COTA PARTE - CONFERP CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas PROVISÕES A CURTO PRAZO ,35C 1.685, ,01C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,35C 1.685, ,01C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,35C 1.685, ,01C Férias a Pagar 8.011,27C 741, ,63C INSS s/férias a Pagar 1.722,42C 159, ,81C FGTS s/férias a Pagar 640,88C 59,31 700,19C º Salário a Pagar 3.192,18C 556, ,20C INSS s/13º Salário a Pagar 686,32C 119,54 805,86C FGTS s/13º Salário a Pagar 255,36C 44,48 299,84C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 31,92C 5,56 37,48C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 773,96C 1.421, ,77 770,30C Página:4/26

5 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS 773,96C 1.421, ,77 770,30C VALORES RESTITUÍVEIS 773,96C 1.421, ,77 770,30C CONSIGNAÇÕES 773,96C 1.421, ,77 770,30C INSS 647,95C 647,95 647,95 647,95C IRRF 79,34C 213,25 196,19 62,28C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 13,40 13,40C Contribuição Sindical - Anual 46,67C 46,67C Tarifas Bancarias 560,23 560, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C ,89C RESULTADOS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C ,89C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,89C ,89C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,24D , ,33D PESSOAL E ENCARGOS ,07D , ,92D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,66D 7.688, ,27D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,66D 7.688, ,27D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D 7.688, ,27D Salários e Ordenados ,81D 7.132, ,40D Gratificação de Natal 13º Salário 3.338,85D 556, ,87D ENCARGOS PATRONAIS ,43D 2.423, ,75D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,43D 2.423, ,75D ENCARGOS PATRONAIS ,43D 2.423, ,75D INSS Patronal 8.938,76D 1.713, ,23D FGTS 3.382,94D 637, ,51D Página:5/26

6 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 395,73D 72,28 468,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,98D 1.742, ,90D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,98D 1.742, ,90D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,98D 1.742, ,90D Vale Transporte 2.419,16D 426, ,58D Plano de Saúde 7.653,82D 1.316, ,32D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,19D , ,77D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.551,16D ,16D CONSUMO DE MATERIAL 1.551,16D ,16D MATERIAL DE CONSUMO 1.551,16D ,16D Carteiras de Identificação Profissional 1.551,16D ,16D SERVIÇOS ,34D 9.740, ,25D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.412,36D 8.412,36D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.112,66D 6.112,66D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.112,66D 6.112,66D Remuneração de Estagiários 6.112,66D 6.112,66D PASSAGENS 1.537,50D 1.537,50D Conselheiros 1.537,50D 1.537,50D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 619,45D 619,45D Conselheiros 619,45D 619,45D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 142,75D 142,75D Conselheiros 142,75D 142,75D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,98D 9.740, ,89D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,98D 9.740, ,89D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,98D 9.740, ,89D Serviço de Assessoria e Consultoria 10.56D D Página:6/26

7 Conta Anterior Serviços Advocatícios ,57D 2.522, ,88D Serviços de Informática 8.267,79D 1.467, ,93D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.246,95D 765, ,95D Serviços de Segurança Preventiva 2.018,45D 288, ,80D Condomínios ,83D 2.120, ,22D Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00D 207,00D Serviços de Energia Elétrica 1.217,66D 164, ,88D Serviços Postais 2.643,45D 280, ,40D Serviços de Telecomunicações 1.846,35D 357, ,91D Serviços de Internet 104,93D 14,99 119,92D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.412,69D 344, ,36D DEPRECIACAO 2.412,69D 344, ,36D DEPRECIACAO DE BENS 2.412,69D 344, ,36D Bens Móveis 2.412,69D 344, ,36D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.697,80D 574, ,01D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.640,68D 571, ,36D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.640,68D 571, ,36D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.640,68D 571, ,36D Taxa Sobre Serviços Bancários 383,35D 46,58 429,93D Despesas Com Cobrança 2.257,33D 525, ,43D JUROS E ENCARGOS DE MORA 57,12D 2,53 59,65D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 57,12D 2,53 59,65D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 57,12D 2,53 59,65D Juros e Encargos de Mora 57,12D 2,53 59,65D TRIBUTÁRIAS 1.854,91D 8.294, ,18D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.854,91D 174, ,07D Página:7/26

8 Conta Anterior IMPOSTOS 1.854,91D 174, ,07D IMPOSTOS 1.854,91D 174, ,07D Impostos e Taxas 1.854,91D 174, ,07D CONTRIBUICOES D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D Repasse Cota Parte CONFERP D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.439,27D 538, ,45D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.439,27D 538, ,45D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.439,27D 538, ,45D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.439,27D 538, ,45D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.439,27D 538, ,45D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.032,87D 465, ,75D Associações de Classes 406,40D 72,30 478,70D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,19C 6.229, ,12C CONTRIBUIÇÕES ,02C 1.503, ,81C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,02C 1.503, ,81C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,02C 1.503, ,81C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,02C 1.503, ,81C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,02C 1.503, ,81C ANUIDADES ,02C 1.503, ,81C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50C 37.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,52C 1.388, ,31C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.418,50C 115, ,50C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 7.745,13C 2.722, ,95C Página:8/26

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.745,13C 2.722, ,95C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.745,13C 2.722, ,95C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 7.745,13C 2.722, ,95C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.267,04C 1.057, ,06C Registro - Pessoa Física 779,28C 666, ,01C Registro - Pessoa Jurídica 487,76C 390,29 878,05C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.344,77C 840, ,97C Carteira - Pessoa Física 2.344,77C 840, ,97C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.252,59C 1.252,59C Certidão - Pessoa Física 94,86C 94,86C Certidão - Pessoa Jurídica 1.157,73C 1.157,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 479,25C ,25C Certificado - Pessoa Jurídica 479,25C ,25C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.401,48C 275, ,08C Divulgações e Publicidade 60C 60C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.781,98C 221, ,23C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 19,50C 54,35 73,85C Anuidades em Dívida Ativa 19,50C 54,35 73,85C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,33C 1.926, ,95C JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.628,85C 818, ,32C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 5.628,85C 818, ,32C JUROS DE MORA 5.628,85C 818, ,32C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.628,85C 818, ,32C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 5.475,13C 641, ,61C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 99,00C 24,53 123,53C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 54,72C 152,46 207,18C Página:9/26

10 Conta Anterior OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 7.276,48C 1.108, ,63C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.276,48C 1.108, ,63C MULTAS SOBRE ANUIDADES 750,52C 128,74 879,26C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 702,63C 121,77 824,40C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 47,11C 4,80 51,91C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 0,78C 2,17 2,95C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.525,96C 979, ,37C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.525,96C 979, ,37C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 196,29D 76,70 119,59D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 196,29D 76,70 119,59D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 196,29D 76,70 119,59D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 196,29D 76,70 119,59D Receitas Não Identificadas 196,29D 76,70 119,59D 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03D ,03D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50D 37.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 24.10D 24.10D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 7.00D 7.00D RECEITA DE SERVIÇOS 29.81D 29.81D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.16D 5.16D Página:10/26

11 Conta Anterior Registro - Pessoa Física 4.60D 4.60D Registro - Pessoa Jurídica 56D 56D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 11.00D 11.00D Carteira - Pessoa Física 8.40D 8.40D Carteira - Pessoa Jurídica 2.30D 2.30D ª Via de Carteira 30D 30D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.80D 6.80D Certidão - Pessoa Física 1.50D 1.50D Certidão - Pessoa Jurídica 5.30D 5.30D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.85D 6.85D Divulgações e Publicidade 1.65D 1.65D Custas Processuais 10D 10D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.90D 3.90D Recuperação de Despesas Postais 10D 10D Outras Receitas Diversas 1.10D 1.10D FINANCEIRAS 28.79D 28.79D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 15.40D 15.40D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.90D 10.90D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.20D 3.20D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.30D 1.30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.39D 13.39D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.39D 3.39D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.40D 2.40D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 67D 67D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 32D 32D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.00D 10.00D Página:11/26

12 Conta Anterior Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.50D 5.50D DÍVIDA ATIVA 3.00D 3.00D Anuidades em Dívida Ativa 3.00D 3.00D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00D 1.00D Multa Eleitoral 1.00D 1.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.50D 1.50D Receitas Não Identificadas 1.50D 1.50D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 71.00D 71.00D Salários e Ordenados 62.00D 62.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.50D 1.50D /3 de Férias - CF/ D 2.00D ENCARGOS PATRONAIS 29.00D 29.00D INSS Patronal 15.00D 15.00D FGTS 13.00D 13.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 18.00D 18.00D Vale Transporte 5.00D 5.00D Plano de Saúde 13.00D 13.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 24.50D 24.50D Página:12/26

13 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 6.00D 6.00D Materiais de Expediente 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 4.00D 4.00D Bens Móveis Não Ativaveis 1.00D 1.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 18.50D 18.50D Remuneração de Serviços Prestados 50D 50D Remuneração de Estagiários 18.00D 18.00D PASSAGENS 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.00D 2.00D Conselheiros 2.00D 2.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50D 50D Conselheiros 50D 50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria 24.00D 24.00D Serviços Advocatícios 37.00D 37.00D Serviços de Informática 19.00D 19.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 9.00D 9.00D Serviços de Segurança Preventiva 4.00D 4.00D Condomínios 13.00D 13.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 10.00D 10.00D Serviços de Telecomunicações 4.00D 4.00D Serviços de Internet 30D 30D Impressos Gráficos 70D 70D Página:13/26

14 Conta Anterior Seguros em Geral 20D 20D Edição de cadastros e produtos graficos 10D 10D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.90D 2.90D TRIBUTOS 2.90D 2.90D Inss Sobre Serviços Prestados 10D 10D Impostos e Taxas 2.30D 2.30D Despesas Judiciais 50D 50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.80D 7.80D Sentenças Judiciais 60D 60D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D Associações de Classes 1.00D 1.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.50D 5.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 4.50D 4.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 2.081,03D 2.081,03D Restos a Pagar Processados 2.081,03D 2.081,03D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03C , , ,03C Página:14/26

15 Conta Anterior EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,28C , ,18C RECEITA CORRENTE ,28C , ,18C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,45C 7.288, ,49C ANUIDADES ,45C 7.288, ,49C Pessoa Física - Exercício Corrente ,39C 4.414, ,02C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,08C 1.370, ,28C Pessoa Física - Exercício Anterior 6.863,48C 1.388, ,69C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 5.581,50C 115, ,50C RECEITA DE SERVIÇOS ,37C 2.668, ,90C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.892,96C 1.057, ,94C Registro - Pessoa Física 3.820,72C 666, ,99C Registro - Pessoa Jurídica 72,24C 390,29 318,05D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 8.655,23C 840, ,03C Carteira - Pessoa Física 6.055,23C 840, ,03C Carteira - Pessoa Jurídica 2.30C 2.30C ª Via de Carteira 30C 30C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.547,41C 5.547,41C Certidão - Pessoa Física 1.405,14C 1.405,14C Certidão - Pessoa Jurídica 4.142,27C 4.142,27C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 479,25D ,25D Certificado - Pessoa Jurídica 479,25D ,25D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.468,02C 221, ,77C Divulgações e Publicidade 1.05C 1.05C Custas Processuais 10C 10C Página:15/26

16 Conta Anterior Recuperação Com Custos de Cobrança 2.118,02C 221, ,77C Recuperação de Despesas Postais 10C 10C Outras Receitas Diversas 1.10C 1.10C FINANCEIRAS ,67C 1.926, ,05C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.771,15C 818, ,68C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 5.424,87C 641, ,39C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.101,00C 24, ,47C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.245,28C 152, ,82C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6.113,52C 1.108, ,37C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.639,48C 128, ,74C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.697,37C 121, ,60C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 622,89C 4,80 618,09C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 319,22C 2,17 317,05C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.474,04C 979, ,63C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 3.474,04C 979, ,63C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.676,79C 131, ,74C DÍVIDA ATIVA 2.980,50C 54, ,15C Anuidades em Dívida Ativa 2.980,50C 54, ,15C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00C 1.00C Multa Eleitoral 1.00C 1.00C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.696,29C 76, ,59C Receitas Não Identificadas 1.696,29C 76, ,59C RECEITA REALIZADA ,72C , ,82C RECEITA CORRENTE ,72C , ,82C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,55C 7.288, ,51C ANUIDADES ,55C 7.288, ,51C Página:16/26

17 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,61C 4.414, ,98C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,92C 1.370, ,72C Pessoa Física - Exercício Anterior ,52C 1.388, ,31C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.418,50C 115, ,50C RECEITA DE SERVIÇOS 7.725,63C 2.668, ,10C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.267,04C 1.057, ,06C Registro - Pessoa Física 779,28C 666, ,01C Registro - Pessoa Jurídica 487,76C 390,29 878,05C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.344,77C 840, ,97C Carteira - Pessoa Física 2.344,77C 840, ,97C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.252,59C 1.252,59C Certidão - Pessoa Física 94,86C 94,86C Certidão - Pessoa Jurídica 1.157,73C 1.157,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 479,25C ,25C Certificado - Pessoa Jurídica 479,25C ,25C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.381,98C 221, ,23C Divulgações e Publicidade 60C 60C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.781,98C 221, ,23C FINANCEIRAS ,33C 1.926, ,95C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.628,85C 818, ,32C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 5.475,13C 641, ,61C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 99,00C 24,53 123,53C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 54,72C 152,46 207,18C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.276,48C 1.108, ,63C MULTAS SOBRE ANUIDADES 750,52C 128,74 879,26C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 702,63C 121,77 824,40C Página:17/26

18 Conta Anterior Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 47,11C 4,80 51,91C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 0,78C 2,17 2,95C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.525,96C 979, ,37C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.525,96C 979, ,37C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176,79D 131,05 45,74D DÍVIDA ATIVA 19,50C 54,35 73,85C Anuidades em Dívida Ativa 19,50C 54,35 73,85C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 196,29D 76,70 119,59D Receitas Não Identificadas 196,29D 76,70 119,59D EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,08C , ,09C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,08C , ,09C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,46C 8.426, ,19C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,54C 6.391, ,31C Salários e Ordenados ,77C 6.391, ,54C Gratificação de Natal 13º Salário 5.353,33C 5.353,33C Abono Pecuniário de Férias 867,55C 867,55C /3 de Férias - CF/ ,89C 1.634,89C ENCARGOS PATRONAIS ,92C 2.035, ,88C INSS Patronal 7.320,96C 1.434, ,42C FGTS ,77C 533, ,99C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 636,19C 66,72 569,47C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,45C , ,50C BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.927,02C 1.742, ,10C Vale Transporte 2.580,84C 426, ,42C Página:18/26

19 Conta Anterior Plano de Saúde 5.346,18C 1.316, ,68C USO DE BENS E SERVIÇOS ,48C ,48C MATERIAL DE CONSUMO 4.448,84C ,84C Materiais de Expediente 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 2.448,84C ,84C Bens Móveis Não Ativaveis 1.00C 1.00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,34C ,34C Remuneração de Serviços Prestados 50C 50C Remuneração de Estagiários ,34C ,34C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 843,05C 843,05C Conselheiros 843,05C 843,05C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 357,25C 357,25C Conselheiros 357,25C 357,25C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,95C , ,92C Serviço de Assessoria e Consultoria 13.44C C Serviços Advocatícios ,43C , ,01C Serviços de Informática ,21C 1.467, ,07C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.753,05C 765, ,05C Serviços de Segurança Preventiva 1.981,55C 288, ,20C Condomínios 2.376,17C 2.120,39 255,78C Manutenção e Conservação Bens Móveis 793,00C 793,00C Serviços de Energia Elétrica 982,34C 164,22 818,12C Serviços Postais 7.356,55C 280, ,60C Serviços de Telecomunicações 2.153,65C 357, ,09C Serviços de Internet 30C 30C Impressos Gráficos 70C 70C Página:19/26

20 Conta Anterior Seguros em Geral 20C 20C Edição de cadastros e produtos graficos 10C 10C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 831,24C 8.251,49 699,86C TRIBUTOS 831,24C 131,38 699,86C Inss Sobre Serviços Prestados 10C 10C Impostos e Taxas 231,24C 131,38 99,86C Despesas Judiciais 50C 50C CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.303,61C 540, ,90C Sentenças Judiciais 60C 60C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.967,13C 465, ,25C Juros e Encargos de Mora 142,88C 2,53 140,35C Associações de Classes 593,60C 72,30 521,30C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.859,32C 571, ,64C Taxa Sobre Serviços Bancários 616,65C 46,58 570,07C Despesas Com Cobrança 2.242,67C 525, ,57C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,92C , , ,91C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.391, ,23 Página:20/26

21 Conta Anterior REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.391, , Salários e Ordenados 6.391, , ENCARGOS PATRONAIS 2.035, , INSS Patronal 1.434, , FGTS 533,78 533, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72 66, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.742, , Vale Transporte 426,42 426, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.725, , Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.522, , Serviços de Informática 1.467, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 765,00 765, Serviços de Segurança Preventiva 288,35 288, Condomínios 2.120, , Serviços de Energia Elétrica 164,22 164, Serviços Postais 280,95 280, Serviços de Telecomunicações 357,56 357, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.251, , TRIBUTOS 131,38 131,38 Página:21/26

22 Conta Anterior Impostos e Taxas 131,38 131, CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 540,71 540, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 465,88 465, Juros e Encargos de Mora 2,53 2, Associações de Classes 72,30 72, SERVIÇOS BANCÁRIOS 571,68 571, Taxa Sobre Serviços Bancários 46,58 46, Despesas Com Cobrança 525,10 525, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.444,00C , , ,34C DESPESA CORRENTE 8.444,00C , , ,34C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.408,96C 6.362, , ,90C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.408,96C 6.362, , ,90C Salários e Ordenados 6.408,96C 6.362, , ,90C ENCARGOS PATRONAIS 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS Patronal 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,84 13,40C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.742, , Vale Transporte 426,42 426, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional Página:22/26

23 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.712, ,92 13,40C Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.522, , Serviços de Informática 1.467, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 765,00 765, Serviços de Segurança Preventiva 274,95 288,35 13,40C Condomínios 2.120, , Serviços de Energia Elétrica 164,22 164, Serviços Postais 280,95 280, Serviços de Telecomunicações 357,56 357, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.251, , TRIBUTOS 131,38 131, Impostos e Taxas 131,38 131, CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 540,71 540, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 465,88 465, Juros e Encargos de Mora 2,53 2, Associações de Classes 72,30 72, SERVIÇOS BANCÁRIOS 571,68 571, Taxa Sobre Serviços Bancários 46,58 46, Despesas Com Cobrança 525,10 525, CREDITO EMPENHADO PAGO ,92C , ,57C DESPESA CORRENTE ,92C , ,57C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,50C 6.362, ,79C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,50C 6.362, ,79C Página:23/26

24 Conta Anterior Salários e Ordenados ,27C 6.362, ,56C Gratificação de Natal 13º Salário 146,67C 146,67C Abono Pecuniário de Férias 632,45C 632,45C /3 de Férias - CF/88 365,11C 365,11C ENCARGOS PATRONAIS 8.922,04C 2.035, ,08C INSS Patronal 6.244,50C 1.434, ,04C FGTS 2.380,45C 533, ,23C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 297,09C 66,72 363,81C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,55C , ,99C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,98C 1.742, ,90C Vale Transporte 2.419,16C 426, ,58C Plano de Saúde 7.653,82C 1.316, ,32C USO DE BENS E SERVIÇOS 9.963,52C ,52C MATERIAL DE CONSUMO 1.551,16C ,16C Carteiras de Identificação Profissional 1.551,16C ,16C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.112,66C 6.112,66C Remuneração de Estagiários 6.112,66C 6.112,66C PASSAGENS 1.537,50C 1.537,50C Conselheiros 1.537,50C 1.537,50C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 619,45C 619,45C Conselheiros 619,45C 619,45C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 142,75C 142,75C Conselheiros 142,75C 142,75C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,05C 9.712, ,57C Serviço de Assessoria e Consultoria 10.56C C Serviços Advocatícios ,57C 2.522, ,88C Página:24/26

25 Conta Anterior Serviços de Informática 8.267,79C 1.467, ,93C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.246,95C 765, ,95C Serviços de Segurança Preventiva 2.018,45C 274, ,40C Condomínios ,83C 2.120, ,22C Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00C 207,00C Serviços de Energia Elétrica 1.217,66C 164, ,88C Serviços Postais 2.643,45C 280, ,40C Serviços de Telecomunicações 1.846,35C 357, ,91C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.068,76C 8.251, ,25C TRIBUTOS 2.068,76C 131, ,14C Impostos e Taxas 2.068,76C 131, ,14C CONTRIBUIÇÕES C Repasse Cota Parte CONFERP C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.496,39C 540, ,10C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.032,87C 465, ,75C Juros e Encargos de Mora 57,12C 2,53 59,65C Associações de Classes 406,40C 72,30 478,70C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.640,68C 571, ,36C Taxa Sobre Serviços Bancários 383,35C 46,58 429,93C Despesas Com Cobrança 2.257,33C 525, ,43C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 2.081,03C 2.081,03C Restos a Pagar Processados 2.081,03C 2.081,03C Página:25/26

26 Conta Anterior TOTAIS , ,96 Brasília-DF, 31 de agosto de 2016 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 21/09/2016 Página:26/26