SANTA CATARINA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM Balancete de Verificação

Transcrição

1 Página: 1/9 1 ATIVO ,70D , ATIVO CIRCULANTE ,13D , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,13D , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,13D , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ ,13D , CONTA ÚNICA ,13D , CONTA ÚNICA ,13D , (46058) P F Banco do brasil ,13D , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,57D 554, IMOBILIZADO ,57D 554, BENS MÓVEIS ,62D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,62D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,62D (40971) P P MOBILIÁRIO EM GERAL ,62D VEÍCULOS 44.50D (40982) P P VEÍCULOS EM GERAL 44.50D BENS IMÓVEIS ,19D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,19D BENS DE USO ESPECIAL ,19D EDIFÍCIOS ,19D (41013) P P EDIFÍCIOS ,19D TERRENOS/GLEBAS 75.00D (41017) P P TERRENOS/GLEBAS 75.00D ,59D ,03D ,03D ,62D ,62D ,62D ,62D 44.50D 44.50D ,19D ,19D ,19D ,19D ,19D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.400,24C 554, ,78C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 6.400,24C 554, ,78C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS 6.400,24C 554, ,78C (41088) P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.950,24C 267, ,28C (41090) P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.45C 287, ,50C 75.00D 75.00D

2 Página: 2/9 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,41C , , ,12C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.323,34C , , ,05C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 3.326,35C , , ,30C PESSOAL A PAGAR 3.326,35C , , ,30C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.326,35C , , ,30C PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 3.326,35C , , ,30C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.425,58C 1.427, ,70C (41171) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.425,58C 1.427, ,70C FÉRIAS 1.900,77C 0, , ,60C (41173) P P FÉRIAS 1.900,77C 0, , ,60C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO , , INSS A PAGAR , , INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 944,66C , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 944,66C , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 944,66C , , FORNECEDORES NACIONAIS 944,66C , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 944,66C , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 52,33C 3.785, , VALORES RESTITUÍVEIS 52,33C 3.785, , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 52,33C 3.785, , CONSIGNAÇÕES 52,33C 3.433, , INSS 3.381, , (46047) P F INSS - FOPAG 3.381, , (41617) P F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 52,33C 52, , DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 352,00 352, DEPÓSITOS A TRANSFERIR 352,00 352, (46051) P F PENSAO ALIMENTICIAS 352,00 352, PATRIMÔNIO LIQUIDO ,07C ,07C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C (42069) P P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO ,52C ,52C RESULTADOS ACUMULADOS ,55C ,55C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,55C ,55C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,07D (42198) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,07D ,07D ,07D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,90C ,90C (42203) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90C ,90C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,28D (42208) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,28D ,28D ,28D

3 Página: 3/9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,30D , PESSOAL E ENCARGOS ,60D , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,60D , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS ,02D , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO ,02D , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,02D , (42276) P VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,02D , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.425,58D 3.329, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO 1.425,58D 3.329, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.425,58D 3.329, (42345) P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.902, ,84D (42346) P 13. SALÁRIO 1.425,58D 1.427, ENCARGOS PATRONAIS , ,14D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , ,14D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO , ,14D (42429) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS , ,14D 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.691,24D 4.028, USO DE MATERIAL DE CONSUMO 360,28 360,28D CONSUMO DE MATERIAL 360,28 360,28D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 360,28 360,28D (42577) P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 190,04 190,04D (42595) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 126,94 126,94D (42596) P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 43,30 43,30D SERVIÇOS 2.136,70D 3.113, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.136,70D 3.113, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.136,70D 3.113, (42716) P PUBLICIDADE 18 18D (42717) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 35D 35 70D (42719) P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 198,07D 532,02 730,09D (42721) P LOCAÇÕES 1.253,76D 1.351, (42722) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 70,93 70,93D (42764) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 334,87D 629,17 964,04D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 554,54D 554, DEPRECIAÇÃO 554,54D 554, DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 554,54D 554, DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 554,54D 554, (42987) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 554,54D 554, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C MULTAS INDEDUTÍVEIS (43056) P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.539,00D 7.233, TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.539,00D 7.233, TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.539,00D 7.233, TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,00D 7.233, ,13D ,36D ,22D ,68D ,68D ,68D ,68D 4.755,54D 4.755,54D 4.755,54D 2.852,70D 6.719,31D 5.249,95D 5.249,95D 5.249,95D 2.604,89D

4 Página: 4/ (43213) P CONTRIBUIÇÕES 1.539,00D 7.233,00

5 Página: 5/9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,59C , ,60C 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 73.65C C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 73.65C C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 73.65C C (43969) P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN 73.65C C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,59C 0, ,60C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS ,59C ,59C REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS ,59C ,59C (44220) P REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS INTER OFSS UNIÃO ,59C ,59C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,01 0,01C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 0,01 0,01C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G 0,01 0,01C (44259) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,01 0,01C

6 Página: 6/9 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97D 5.2 ORÇAMENTO APROVADO D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL D (44282) O CRÉDITO INICIAL D ,97D D D D D D 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 52,97D 52,97D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 52,97D 52,97D (44314) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 52,97D 52,97D

7 Página: 7/9 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97C , , ,97C 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C (44338) O CRÉDITO DISPONÍVEL ,94C , ,81C CRÉDITO UTILIZADO ,06C , , ,19C (44344) O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.575,20C , ,13 D (44346) O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 944,66C , , (44347) O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,20C , ,76C 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 52,97C 52,97C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 52,97C 52,97C (44379) O RP PROCESSADOS PAGOS 52,97C 52,97C

8 Página: 8/9 7 CONTROLES DEVEDORES ,97D , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,97D , , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,97D , , (44489) C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,97D , , ,97D ,97D ,97D ,97D

9 Página: 9/9 8 CONTROLES CREDORES ,97C , , ,97C 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,97C , , ,97C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,97C , , ,97C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,97C , , ,97C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,94C , , ,81C (44808) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL ,94C , , ,81C (44810) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.575,20C , ,13 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 996,99C , , ,75C (44812) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 944,66C , , (44813) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 52,33C 5.236, , (44815) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,84C , , ,41C TOTAL: , ,70 D Nova Erechim, 01/04/2016 Gilberto Carlos Bortese Vereador Presidente Paulo Roberto Dallastra Contador Alfredo Carlos Merigo Tesoureiro