CRO/BA Conselho Regional de Odontologia da Bahia CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia da Bahia CNPJ: / Balancete Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,48D , , ,42D ATIVO CIRCULANTE ,91D , , ,45D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,99D , , ,45D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,99D , , ,45D DISPONIVEL ,22D , , ,10D BANCOS-C/MOVIMENTO ,78D , , ,68D Banco c/ movimento ,78D , , ,68D BANCOS-C/ARRECADACAO ,44D , , ,42D Banco c/ arrecadação 9918-x 5.840,89D , , ,50D Banco c/ movimento CTA , , Banco c/ movimento CTA , , Banco c/ arrecadação ,55D , , ,80D Banco Bradesco S/A , , ,12D Banco Bradesco S/A Ag 3072 c/c D , ,10 1,00D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,77D , , ,35D BANCOS-C/VINCULADA 0,18D 0, Bancos c/ Poupança Banco do Brasil cta ,18D 0, BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,59D , , ,35D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras CDB-DI ,59D , , Banco Bradesco S/A Aplicação Invest Plus Bradesco , , ,58D Página:1/36

2 Conta Anterior Investimentos Fundos - BB , , ,77D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,92D , ,57 835,00D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO Responsável por suprimento Laudivania Rodrigues da S. Bastos - Irecê Responsável por suprimento Tamara S. Souza - Itabuna Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro Responsável por suprimento Raimundo Luiz Oliveira de Jesus - Feria de Santana Responsável por suprimento Oziete Lopes de Moura - Barreiras Responsável por suprimento Lidiane leite da Silva Drumond - Teixeira de Freitas Responsável por suprimento Sidelice de Jesus Santos - Eunapólis Responsável por suprimento Elisangela Maria Soares Santos - SEDE 7.028, , Responsável por suprimento - Jader George de Jesus Silva - Jequié Responsável por suprimento Jane Vieira Souza Responsável por suprimento Carmen Luisa Marques de Oliveira - Vitória da Conquista Responsável por suprimento Ana Maria de Andrade Mêrces - Sede 3.152, , CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,92D , ,57 835,00D DEVEDORES DA ENTIDADE 155,39D , ,04 835,00D Adiantamento Salário Adiantamento 13º Salário , , Adiantamento Férias , , Adiantamento Vale transporte , ,20 835,00D Adiantamento Diversos 86,25D 6.047, , Entidade pública devedora 69,14D 96,60 165,74 Página:2/36

3 Conta Anterior Cancelamento de créditos , , DEPÓSITO RECURSAL ,53D , Depósitos Recursais ,53D , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,57D 7.679, ,97D IMOBILIZADO ,57D 7.679, ,97D BENS MÓVEIS ,85D 7.679, ,25D BENS MOVEIS ,85D 7.679, ,25D Veículos D D Máquinas Motores e Aparelhos ,26D 7.679, ,66D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 3.430,72D 3.430,72D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,69D ,69D Utensílios de Copa e Cozinha 5.369,25D 5.369,25D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,74D 1.757,74D Biblioteca, fitoteca e Videoteca 1.546,54D 1.546,54D Obras e Instalações ,74D ,74D Modelos e Utensilios de Escritórios 817,77D 817,77D Outros Materias Uso Duradoro 5,99D 5,99D Equipamentos Diversos 889,15D 889,15D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 0,02D 0,02D TÍTULOS E AÇÕES 0,02D 0,02D Títulos de Renda 0,01D 0,01D Ações de Sociedade de Economia Mista 0,01D 0,01D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,48C , , ,42C Página:3/36

4 Conta Anterior PASSIVO CIRCULANTE ,28C , , ,56C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,67C , , ,72C PESSOAL A PAGAR 1.970,88C , , ,69C PESSOAL A PAGAR 1.970,88C , , ,69C Despesas de Pessoal a Pagar , , º Salários , , Rescisão , , Honorários 1.970,88C 5.102, , ,69C Suprimento de fundos , , Salário Família 6.558, , Férias a pagar , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR , , BENEFÍCIOS ASSISÊNCIAS A PAGAR , , Plano de Saúde , , Pat Alimentação 404,00 404, Sindicato 3.792, , Vale Transporte , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,79C , , ,03C ENCARGOS SOCIAS A PAGAR ,79C , , ,03C FGTS , , INSS s/ Terceiro 2.569,54C , , ,93C INSS s/ Funcionário 8.682,79C , , ,10C Pis s/ Folha 6.282, , INSS ,46C , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,68C , , ,23C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO ,68C , , ,23C Página:4/36

5 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS ,68C , , ,23C Fornecedores Diversos ,59C , , Multas 13,91D 346,61 360, Cancelamento de débitos 616,83 616, Restos a Pagar Processado , ,23C Cancelamento de Dívidas , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.675,93C , , ,61C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 1.374,62C , , ,49C IMPOSTOS 1.374,62C , , ,49C Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) , , Impostos Retido na Fonte - IRRF 1.374,62C , , ,49C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 301,31C , ,16 74,12C IMPOSTOS 301,31C , ,16 74,12C Imposto Sobre Serviços - ISS 301,31C , ,16 74,12C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , Pensão jundicial 3.159, , Cheques a Compensar , , Emprestimos Consignados 2.586, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20C , , ,86C PATRIMÔNIO SOCIAL ,95C ,95C PATRIMÔNIO SOCIAL ,95C ,95C PATRIMÔNIO LIQUÍDO ,95C ,95C Patrimônio (Ativo Real Líquido) ,95C ,95C RESULTADOS ACUMULADOS ,25C , , ,91C Página:5/36

6 Conta Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,25C , , ,91C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,25C , , ,91C Superávits ou Déficits do Exercício ,76C , , ,66C Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores ,49C , ,25C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERACAO DE PESSOAL , , REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias 1/3 (CF/88) , , Horas Extras 8.252, , ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS , , FGTS , , PIS Sobre Folha de Pagamento , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Plano de Saúde , , Auxílio Alimentação , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Página:6/36

7 Conta Anterior INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , CONSUMO DE MATERIAL , , MATERIAL DE CONSUMO , , Artigos de Expediente , , Artigos e Materiais para Higiene 2.648, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 4.088, , Combustíveis e Lubrificantes , , Gêneros de Alimentação , , Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos , , Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral 6.898, , Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática , , Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita , , Outros Materiais De Consumo , , SERVIÇOS , , DIÁRIAS CIVIL , , DIÁRIAS CIVIL , , Funcionários , , CONSELHEIROS , , Convidados , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,35 Página:7/36

8 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados , , Bolsa Complementar Estágio , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , Passagens Aéreas, Terrestres , , Locação de Veículos (taxi-van) , , Outras Despesas Com Locomoção 2.196, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA , , Assinatura de Jornais e Periódicos 281,00 281, Serviços de Energia Elétrica e Gás , , Locação de Bens Imóveis e Condomínios , , Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 7.621, , Seguros em Geral , , Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias , , Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 8.325, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , , Despesas com Software , , Festividades, Recepções e Hospedagens , , Cursos e Treinamentos Serviços de Internet e Telefonia em Geral , , Serviço de Assessoria Jurídica , , Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Segurança Predial e Preventiva , ,16 Página:8/36

9 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional , , Outros Serviços e Encargos , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários , , TRIBUTARIAS , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS Impostos Taxas e Pedágios CONTRIBUICOES , , CONTRIBUICOES , , CONTRIBUICOES , , Cota Parte do CFO , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , VPD CANCELAMENTO VLRS. ATIVO , , Cancelamento vlrs. Ativo , , VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ANUIDADES , ,88 Página:9/36

10 Conta Anterior Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , , Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 866,39 866, Outras Receitas de Serviços , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE MORA , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , , JUROS DE MORA , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica 6.691, , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , , Jrs e Corr Monet Poupança , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR , ,55 Página:10/36

11 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS , , RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS , , Receitas Não Identificadas , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA , , Anuidades , , Multas 7.964, , Juros , , DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA , , Anuidades , , Multas 199,28 199, Juros 3.358, , Correção Monetária sobre Dívida Executiva 127,98 127, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , RECEITAS DIVERSAS , , RECEITAS DIVERSAS , , de Exercícios Anteriores , , Outras Receitas Diversas , , VPA CANCELAMENTO DE VLRS. PASSIVO , , Cancelamento de Dívidas , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,67D ORÇAMENTO APROVADO , ,44D PREVISÃO DA RECEITA , ,72D Página:11/36

12 Conta Anterior PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,72D RECEITA CORRENTE , ,72D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,91D ANUIDADES , ,91D Pessoa Física , ,95D Pessoa Jurídica , ,96D RECEITA DE SERVICOS , ,39D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,39D Pessoa Física , ,59D Pessoa Jurídica , ,80D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social D Multa Eleitoral D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação D Outras Receitas de Serviços D FINANCEIRAS D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES D Pessoa Física D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Jrs e Corr Monet Poupança D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D Página:12/36

13 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , ,42D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , ,89D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA , ,47D Anuidades , ,27D Multas , ,89D Juros , ,31D Correção monetária sobre dívida administrativa D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA , ,42D Anuidades , ,05D Multas 4.745, ,48D Juros , ,89D Correção Monetária sobre Dívida Executiva D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Indenizações D Restituições D RECEITAS DIVERSAS , ,53D de Exercícios Anteriores D Outras Receitas Diversas 6.260, ,53D FIXAÇÃO DA DESPESA , ,72D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,72D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , ,72D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,54D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,80D Página:13/36

14 Conta Anterior Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D Férias 1/3 (CF/88) , ,33D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 8.796, ,92D Gratificação por Exercício de Cargos , ,55D Horas Extras D Adicional Noturno D ENCARGOS PATRONAIS , ,74D INSS , ,02D FGTS , ,86D PIS Sobre Folha de Pagamento , ,86D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,47D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,92D Vale Transporte , ,27D Plano de Saúde , ,73D Auxílio Alimentação , ,92D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D Indenizações Trabalhistas D Multa do FGTS D Multas Rescisórias D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,55D DIÁRIA CIVIL , ,82D Funcionários D Conselheiros , ,82D Convidados D Página:14/36

15 Conta Anterior Ajudas de Custo D MATERIAL DE CONSUMO , ,23D Artigos de Expediente D Artigos e Materiais para Higiene D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Combustíveis e Lubrificantes D Gêneros de Alimentação D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos D Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias D Materiais Elétricos e de Telefonia D Material de Copa e Cozinha 4.722, ,23D Materiais de Informática D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas D Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita D Outros Materiais De Consumo , ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D Remuneração de Serviços Pessoais D Encargos sobre Serviços Prestados D Bolsa Complementar Estágio D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA , ,50D Assinatura de Jornais e Periódicos D Serviços de Energia Elétrica e Gás D Página:15/36

16 Conta Anterior Serviços de Asseio e Higiene D Locação de Bens Imóveis e Condomínios , ,01D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis D Seguros em Geral D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Despesas com Software D Festividades, Recepções e Hospedagens , ,21D Indenizações, Restituições e Reposições D Cursos e Treinamentos D Serviços de Internet e Telefonia em Geral D Serviço de Assessoria Jurídica , ,28D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Postagem de Correspondência de Cobrança D Postagem de Correspondência Institucional D Despesas com Alimentação D Despesas Judiciais D Outros Serviços e Encargos D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO D Passagens Aéreas, Terrestres D Locação de Veículos (taxi-van) D Outras Despesas Com Locomoção D Página:16/36

17 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES , ,71D Cota Parte do CFO , ,71D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS D IPTU D IPVA D Impostos Taxas e Pedágios D SENTENÇAS JUDICIAIS D Sentenças Judiciais D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Despesas de Exercícios Anteriores D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS E INSTALAÇÕES D Obras e Instalações D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Veículos D Máquinas Motores e Aparelhos D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório D Utensílios de Copa e Cozinha D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA D OUTRAS AMORTIZAÇÕES D Despesas de Exercícios Anteriores D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,23D Página:17/36

18 Conta Anterior INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,23D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,23D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,23D RESTOS A PAGAR , ,23D RESTOS A PAGAR , ,23D RESTOS A PAGAR PROCESSADO , ,23D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ,67C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,44C EXECUÇÃO DA RECEITA , , ,72C RECEITA A REALIZAR , , ,45C RECEITA CORRENTE , , ,45C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,27C ANUIDADES , , ,27C Pessoa Física , , ,02C Pessoa Jurídica , , ,75D RECEITA DE SERVICOS , , ,64D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , ,38D Pessoa Física , , ,22D Pessoa Jurídica , , ,16D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,74C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social C Multa Eleitoral C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 866, ,61C Outras Receitas de Serviços , ,87D FINANCEIRAS , , ,37D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,63D Página:18/36

19 Conta Anterior Pessoa Física , ,57D Pessoa Jurídica 6.691, ,06D JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES C Pessoa Física C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,74D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,74D Jrs e Corr Monet Poupança , , ,74D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.967, ,47D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , ,66C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , ,71C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA , , ,00C Anuidades , , ,35C Multas 7.964, , ,82C Juros , , ,83C Correção monetária sobre dívida administrativa C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA , , ,71C Anuidades , , ,42C Multas 199, , ,20C Juros 3.358, , ,07C Correção Monetária sobre Dívida Executiva 127, ,02C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C Indenizações C Página:19/36

20 Conta Anterior Restituições C RECEITAS DIVERSAS , , ,95C de Exercícios Anteriores , ,20C Outras Receitas Diversas , , ,25D RECEITA REALIZADA , , ,27C RECEITA CORRENTE , , ,27C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,64C ANUIDADES , , ,64C Pessoa Física , , ,93C Pessoa Jurídica 762, , ,71C RECEITA DE SERVICOS , ,03C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,77C Pessoa Física , ,81C Pessoa Jurídica , ,96C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,26C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 866,39 866,39C Outras Receitas de Serviços , ,87C FINANCEIRAS 2.291, , ,37C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,63C Pessoa Física , ,57C Pessoa Jurídica 6.691, ,06C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.291, , ,74C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.291, , ,74C Jrs e Corr Monet Poupança 2.291, , ,74C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.967, ,47C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47C Página:20/36

21 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 9.967, ,47C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , ,76C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , ,18C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA , ,47C Anuidades , ,92C Multas 7.964, ,07C Juros , ,48C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA , ,71C Anuidades , ,63C Multas 199,28 199,28C Juros 3.358, ,82C Correção Monetária sobre Dívida Executiva 127,98 127,98C RECEITAS DIVERSAS , ,58C de Exercícios Anteriores , ,80C Outras Receitas Diversas , ,78C EXECUCAO DA DESPESA , , ,72C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,72C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,47C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,87C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,06C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,72C Salários , , ,62C Gratificação de Natal 13º Salário , , ,61C Férias 1/3 (CF/88) , , ,55C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 8.796, ,92C Página:21/36

22 Conta Anterior Gratificação por Exercício de Cargos , ,55C Horas Extras 8.252, ,47C Adicional Noturno C ENCARGOS PATRONAIS , , ,34C INSS , , ,97C FGTS , , ,42C PIS Sobre Folha de Pagamento , , ,95C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,12C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,60C Vale Transporte , , ,94C Plano de Saúde , , ,14C Auxílio Alimentação , , ,52C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS , ,90C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS , ,90C Indenizações Trabalhistas , ,90C Multa do FGTS C Multas Rescisórias C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , ,13C DIÁRIA CIVIL , , ,65C Funcionários , , ,38C Conselheiros , , ,26C Convidados , , ,01C Ajudas de Custo C MATERIAL DE CONSUMO , , ,53C Artigos de Expediente , , ,18C Artigos e Materiais para Higiene 2.648, ,45C Página:22/36

23 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Móveis Combustíveis e Lubrificantes Gêneros de Alimentação Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias Materiais Elétricos e de Telefonia Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita Outros Materiais De Consumo 4.088, , , , , , , , , , , , , , ,12C ,62C ,20C 9.48C ,00C 10.00C 8.101,54C 4.622,23C ,70C 20.00C ,20C 8.941,29C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , ,49C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , ,49C Remuneração de Serviços Pessoais , , ,92C Encargos sobre Serviços Prestados , ,99 211,78C Bolsa Complementar Estágio , ,79C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA , , ,46C Assinatura de Jornais e Periódicos 281, ,00C Serviços de Energia Elétrica e Gás , , ,14C Serviços de Asseio e Higiene C Locação de Bens Imóveis e Condomínios , , ,44C Página:23/36

24 Conta Anterior Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviços de Internet e Telefonia em Geral Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C ,70C ,40C ,70C ,00C ,68C 54,03C ,77C 5.00C 4.70C 8.304,85C 6.980,90C 38.94C 3.476,84C 9.493,00C 5.111,01C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,49C Passagens Aéreas, Terrestres , , ,50C Locação de Veículos (taxi-van) , ,64C Página:24/36

25 Conta Anterior Outras Despesas Com Locomoção 2.196, ,35C CONTRIBUIÇÕES , , ,53C Cota Parte do CFO , , ,53C SERVIÇOS BANCÁRIOS , , ,88C Taxa Sobre Serviços Bancários , , ,88C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 9.933, ,28C IPTU IPVA Impostos Taxas e Pedágios ,28C SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES C Despesas de Exercícios Anteriores C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 7.942, , ,60C INVESTIMENTOS 7.942, , ,60C OBRAS E INSTALAÇÕES C Obras e Instalações C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 7.942, , ,60C Veículos C Máquinas Motores e Aparelhos 7.942, , ,60C Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório C Utensílios de Copa e Cozinha C AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C OUTRAS AMORTIZAÇÕES C Despesas de Exercícios Anteriores C Página:25/36

26 Conta Anterior CREDITO UTILIZADO , , ,25C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias 1/3 (CF/88) , , Horas Extras 8.252, , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS , , FGTS , , PIS Sobre Folha de Pagamento , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Plano de Saúde , , Auxílio Alimentação , , OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , DIÁRIA CIVIL , , Funcionários , , Conselheiros , , Convidados , , MATERIAL DE CONSUMO , ,51 Página:26/36

27 Conta Anterior Artigos de Expediente , , Artigos e Materiais para Higiene 2.648, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 4.088, , Combustíveis e Lubrificantes , , Gêneros de Alimentação , , Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos , , Materiais Elétricos e de Telefonia 6.898, , Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática , , Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita , , Outros Materiais De Consumo , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados , , Bolsa Complementar Estágio , , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA , , Assinatura de Jornais e Periódicos 281,00 281, Serviços de Energia Elétrica e Gás , , Locação de Bens Imóveis e Condomínios , , Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Página:27/36

28 Conta Anterior Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Festividades, Recepções e Hospedagens Cursos e Treinamentos Serviços de Internet e Telefonia em Geral Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência Institucional Outros Serviços e Encargos 7.621, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , Passagens Aéreas, Terrestres , , Locação de Veículos (taxi-van) , , Outras Despesas Com Locomoção 2.196, , CONTRIBUIÇÕES , , Cota Parte do CFO , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,12 Página:28/36

29 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS Impostos Taxas e Pedágios DESPESA DE CAPITAL 7.942, , INVESTIMENTOS 7.942, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 7.942, , Máquinas Motores e Aparelhos 7.942, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,23C DESPESA CORRENTE , , ,23C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,50C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias 1/3 (CF/88) , , Horas Extras 8.252, , ENCARGOS PATRONAIS , , ,50C INSS , , ,70C FGTS , , PIS Sobre Folha de Pagamento 9.708, ,91 829,80C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,73C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Plano de Saúde , , Auxílio Alimentação , , OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Página:29/36