CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Setembro / 2017.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,66 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,81 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,55 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,55 D CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , , BANCO DO BRASIL 0, , , BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,32 D BANCO DO BRASIL , , , ,32 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,32 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,63 D BANCO DO BRASIL , , , ,63 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,45 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,83 352,35 0, ,18 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 700, ,00 700, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 900,00 0, ALAN ALMEIDA FERREIRA 0,00 300,00 0, ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 600,00 0, VIAGENS 700, ,00 700, JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 0, ,00 0, ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES 0,00 500,00 0, LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 700,00 0,00 700, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , ,21 535, ,60 D CURSOS E EVENTOS , ,21 535, ,60 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,77 0,00 0, ,77 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,21 535, ,83 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,16 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,16 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,83 D ANUIDADES ,09 0, , ,43 D PROFISSIONAIS ,59 0, , ,93 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,50 0, , ,50 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,67 0, ,32 D PROFISSIONAIS , ,67 0, ,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0,00 800,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 5.012, ,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,08 D JUROS DE MORA , , , ,66 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,15 830, ,51 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,41 83, , ,97 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 679,70 263,24 0,00 942,94 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,62 D ANUIDADES ,63 240, , ,47 D PROFISSIONAIS ,63 240, , ,47 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,39 0,00 381, ,79 D

2 ATIVO Pág. : PROFISSIONAIS ,39 0,00 381, ,79 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,90 0,00 0, ,90 D PROFISSIONAIS ,90 0,00 0, ,90 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.236,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,46 D JUROS DE MORA , , , ,61 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,37 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,90 100, , ,01 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,57 655,17 91, ,30 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,98 0, ,17 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,38 D ANUIDADES , , , ,97 D PROFISSIONAIS , , , ,05 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,92 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,82 25,92 723, ,17 D PROFISSIONAIS ,82 25,92 723, ,17 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,74 0, , ,93 D PROFISSIONAIS ,96 0, , ,86 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.281,32 0,00 0, ,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.474,88 0,00 113, ,17 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,31 D JUROS DE MORA , , , ,85 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,67 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,79 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,00 0, ,67 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,00 0, ,67 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,00 0, ,67 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,61 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,51 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,24 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,24 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.906, , , ,11 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , ,24 0, ,35 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 1.232, , , ,50 D VALE-TRANSPORTE 664,10 538,28 664,10 538,28 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,27 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,27 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO , , , ,75 D VALE-TRANSPORTE 637,90 633,52 637,90 633,52 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.451,99 251,02 0, ,01 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.451,99 251,02 0, ,01 D ENTIDADES PÚBLICAS 4.451,99 251,02 0, ,01 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 3.600,53 251,02 0, ,55 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.888, ,00 44, ,67 D

3 ATIVO Pág. : CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.888, ,00 44, ,67 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 0, ,00 0, PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 0, ,00 0, DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.888,45 0,00 44, ,67 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 0,03 0,00 0, ,62 0,00 0, ,62 D CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 35,41 0,00 0,00 35,41 D ,21 0,00 0, ,21 D MYRLA NASCIMENTO DOS REIS 152,62 0,00 44,75 107,87 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,37 187,88 499, ,42 D CRÉDITOS DIVERSOS ,37 187,88 499, ,42 D CRÉDITOS DIVERSOS ,37 187,88 499, ,42 D OUTROS CRÉDITOS ,37 187,88 499, ,42 D ESTOQUES 9.935,29 0,00 75, ,32 D ALMOXARIFADO 9.935,29 0,00 75, ,32 D ALMOXARIFADO 9.935,29 0,00 75, ,32 D MATERIAIS DE CONSUMO 9.935,29 0,00 75, ,32 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.654,50 0,00 65, ,00 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.062,94 0,00 4, ,07 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.217,85 0,00 5, ,25 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,97 0, , ,17 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,97 0, , ,17 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,97 0, , ,17 D SEGUROS A APROPRIAR ,97 0, , ,17 D BENS MÓVEIS 6.587,97 0,00 658, ,17 D BENS IMÓVEIS 4.890,00 0,00 489, ,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 60,00 0,00 30, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 60,00 0,00 30, ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,85 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,18 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,18 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,44 D ANUIDADES , , , ,01 D PROFISSIONAIS , , , ,66 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.770,84 0,00 143, ,35 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,33 349,42 705, ,93 D PROFISSIONAIS ,33 349,42 705, ,93 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,01 9,09 941, ,21 D PROFISSIONAIS ,72 9,09 926, ,14 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 53,29 0,00 15,22 38,07 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,29 D JUROS DE MORA , , , ,57 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,39 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,66 613, ,33 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,17 D ANUIDADES ,78 0, , ,92 D PROFISSIONAIS ,78 0, , ,92 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.326,00 0,00 796,

4 ATIVO Pág. : MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 567,80 0,00 241,18 326,62 D PROFISSIONAIS 567,80 0,00 241,18 326,62 D MULTAS DE INFRAÇÕES 7.450,00 0,00 0, PROFISSIONAIS 7.450,00 0,00 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,63 D JUROS DE MORA , , , ,01 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,46 305, , ,84 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.549,47 5,84 512, ,78 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,80 D ANUIDADES , , , ,05 D PROFISSIONAIS , , , ,05 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,11 155, , ,44 D PROFISSIONAIS ,11 155, , ,44 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,34 0,00 0, ,34 D PROFISSIONAIS ,94 0,00 0, ,94 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,97 D JUROS DE MORA , , , ,21 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,67 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,25 150, , ,09 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,09 0, ,23 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,09 0, ,23 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,09 0, ,23 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,39 0, , ,67 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,90 0, , ,18 D BENS MÓVEIS ,78 0,00 0, ,78 D BENS MÓVEIS ,78 0,00 0, ,78 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,32 0,00 0, ,32 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,69 0,00 0, ,69 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,88 0, , ,60 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,36 0, , ,41 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,28 0,00 806, ,44 C

5 ATIVO Pág. : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,04 0,00 304, ,94 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -750,25 0,00 13,37-763,62 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,79 0, , ,41 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,52 0, , ,19 C SEDE ,52 0, , ,19 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C INTANGÍVEL 7.998,00 0,00 0, ,00 D INTANGÍVEL 7.998,00 0,00 0, ,00 D INTANGÍVEL 7.998,00 0,00 0, ,00 D SOFTWARES 7.998,00 0,00 0, ,00 D Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,24 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,96 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,16 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,16 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,16 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,16 C INSS , , , ,92 C FGTS 8.286, , , ,55 C PIS A RECOLHER 1.035, , , ,69 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,27 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,27 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.309, , , ,29 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.309, , , ,29 C IRRF A RECOLHER 335,59 672,54 336, ISS A RECOLHER 1.552, , , ,36 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 84, , ,50 483,61 C INSS A RECOLHER 1.336, , , ,32 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,28 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,28 C INSS , , , ,69 C IRRF 5.351, , , ,20 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 154,39 154,39 154,39 154,39 C FORNECEDORES , , , ,70 C FORNECEDORES , , , ,70 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 6.124, ,23 0, DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 0,00 0,00 499,00 499,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 898,85 898,85 907,83 907,83 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. 0,00 0, , VIVO S/A 408,60 408,60 408,60 408,60 C CLARO S/A. 544,64 544,64 0, CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, ,00 0, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 575,00 575,00 575,00 575,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 297,70 297,70 297,70 297,70 C SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME , , , ,68 C TAM LINHAS AÉREAS S/A FILIAL BELÉM 0, , , TICKET SERVIÇOS S/A 0,00 0, , ,75 C A D OLIVEIRA E CIA LTDA 1.955, , , ,64 C GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 550,00 550,00 550, INTERTON COMERCIO LTDA 784,00 784,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA 198,00 198,00 0, PRONTO NET LTDA 2.910,25 0, , ,50 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 530,00 530,00 530, T C MIRANDA COMERCIO VAREJISTA 0,00 101,90 101, MONEY TURISMO EIRELI - EPP 0, , ,30

7 PASSIVO Pág. : DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,17 C CONTAS A PAGAR , , , ,55 C CONTAS A PAGAR , , , ,55 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,55 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA , , , ,55 C ESTAGIÁRIOS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,57 665,10 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,57 665,10 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,57 665,10 C COTA PARTE 0, , ,57 665,10 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,52 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,52 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.059, , , ,90 C BANCO DO BRASIL 1.059, , , ,90 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,62 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , , , ,62 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,36 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,89 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,89 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,09 C FÉRIAS , , , ,34 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,75 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,23 154, , ,80 C º SALÁRIO ,28 0, , ,37 C ENCARGOS SOCIAIS ,95 154, , ,43 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,47 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,47 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,47 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,47 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 230,38 230,38 230,38 230,38 C SENTENÇAS JUDICIAIS 230,38 230,38 230,38 230,38 C SENTENÇAS JUDICIAIS 230,38 230,38 230,38 230,38 C SENTENÇAS JUDICIAIS 230,38 230,38 230,38 230,38 C PROCESSOS JUDICIAIS 230,38 230,38 230,38 230,38 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 230,38 230,38 230,38 230,38 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,90 0,00 0, ,90 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,90 0,00 0, ,90 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,90 0,00 0, ,90 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -790,29 0,00 0,00-790,29 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -790,29 0,00 0,00-790,29 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -790,29 0,00 0,00-790,29 D RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 C Fim do Relatório

8 PASSIVO Pág. : 8

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,50 225, ,88 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,17 0, ,31 D PESSOAL E ENCARGOS , ,17 0, ,31 D PESSOAL E ENCARGOS , ,17 0, ,31 D PESSOAL E ENCARGOS , ,17 0, ,31 D PESSOAL E ENCARGOS , ,17 0, ,31 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,00 0, ,32 D ENCARGOS PATRONAIS , ,94 0, ,67 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,23 0, ,32 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,09 0, ,06 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,09 0, ,06 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,09 0, ,06 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,09 0, ,06 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,09 0, ,06 D MATERIAL DE CONSUMO , ,65 0, ,81 D SERVIÇOS , ,72 0, ,15 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,72 0, ,10 D 3.4 FINANCEIRAS , ,47 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,47 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,47 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,47 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,47 0, ,26 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,50 0, ,96 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,97 0, ,30 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,92 225, ,06 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,92 225, ,06 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,92 225, ,06 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,92 225, ,06 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,92 225, ,06 D TRIBUTOS ,68 116,57 0, ,25 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,35 225, ,81 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,06 0, ,24 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,06 0, ,24 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,06 0, ,24 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,06 0, ,24 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,06 0, ,24 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,11 210,66 0, ,77 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,59 0, ,11 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,81 0, ,36 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,95 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,95 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,95 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,95 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,95 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,66 0,00 0, ,66 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,00 0,00 0, DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,79 0, ,29 D Fim do Relatório

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,30 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , ,55 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , ,55 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , ,55 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , ,55 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , ,55 C ANUIDADES ,98 0, , ,55 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,32 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,32 C 4.3 FINANCEIRAS ,53 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,53 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,53 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,53 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,53 0, , ,42 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,44 0, , ,64 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,80 0, , ,48 C DESCONTOS OBTIDOS 201,29 0,00 0,01 201,30 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,09 0, , ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0, , ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0, , ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0, , ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0, , ,09 C SUBVENÇÕES ,09 0, , ,09 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,06 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,06 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,06 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,06 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,06 0, , ,92 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 448,03 0,00 155,10 603,13 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,55 0, , ,22 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,97 0, , ,06 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 8,51 0,00 80,00 88,51 C Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,41 0,00 0, ,41 D Fim do Relatório

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,22 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,16 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,16 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,16 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,16 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,16 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES ,00 0, , ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,12 0, , CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,64 0,00 0, ,64 D UNIMED BELÉM ,00 0,00 0, ,00 D CLARO S/A ,35 0,00 0, ,35 D TICKET SERVIÇOS S/A ,81 0,00 0, ,81 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,96 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.572,40 0,00 0, ,40 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 6.600,00 0,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 1.468,00 0,00 0, ,00 D INTERTON COMÉRCIO LTDA 5.880,00 0,00 0, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.900, , , PRONTO NET LTDA ,00 0,00 0, ,00 D G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 6.360,00 0,00 0, MONEY TURISMO EIRELI ,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,06 D DÍVIDA ATIVA , , , ,06 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,06 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,06 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,06 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,06 D Fim do Relatório

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 8 CONTROLES CREDORES , , , ,22 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,16 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,16 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,00 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,00 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,00 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 1.497,00 0,00 216, ,28 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,92 0, CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,72 0, UNIMED BELÉM , ,88 0, ,74 C CLARO S/A , ,10 0, ,32 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,50 0, ,44 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.259, , , ,50 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.991,89 297,70 0, ,19 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA 4.360, ,00 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.430,00 550,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 874,00 198,00 0,00 676,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 1.372,00 784,00 0,00 588,00 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 425, , , ,00 C PRONTO NET LTDA ,18 0,00 0, ,18 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 3.445,00 530,00 0, ,00 C MONEY TURISMO EIRELI , ,30 0, ,35 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,16 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,16 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,16 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 9.980, ,28 0, ,72 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , , , CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,92 0, , ,64 C UNIMED BELÉM ,38 0, , ,26 C CLARO S/A ,93 0, , ,03 C TICKET SERVIÇOS S/A ,87 0, , ,37 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,46 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 580,51 0,00 297,70 878,21 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0, , GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 5.170,00 0,00 550, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 594,00 0,00 198,00 792,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 4.508,00 0,00 784, ,00 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.475, , ,00 725,00 C PRONTO NET LTDA ,82 0,00 0, ,82 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 2.915,00 0,00 530, ,00 C MONEY TURISMO EIRELI ,35 0, , ,65 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,06 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,06 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,79 C ANUIDADES , , , ,95 C ANUIDADES , , , ,95 C PROFISSIONAIS , , , ,70 C

16 COMPENSAÇÕES Pág. : ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,49 636, ,25 C MULTAS , , , ,84 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,45 C PROFISSIONAIS , , , ,45 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,39 C PROFISSIONAIS , , , ,23 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 231,58 66,56 1,47 166,49 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.506,87 0,00 30, ,67 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,79 0, , ,27 C ANUIDADES ,12 0, , ,79 C PROFISSIONAIS ,12 0, , ,79 C PROFISSIONAIS ,16 0, , ,50 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,59 0,00 353, ,92 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,67 0, , ,48 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,62 0, , ,83 C PROFISSIONAIS ,62 0, , ,83 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,05 0, , ,65 C PROFISSIONAIS ,17 0, , ,69 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.718,66 0,00 51, ,74 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,30 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,16