CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
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- Orlando Marinho da Rocha
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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,12 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,10 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,10 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,23 D BANCO DO BRASIL , , , ,24 D BANCO DO BRASIL C/C Nº , , , ,24 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.495,29 0,00 20, ,99 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº ,29 0,00 20, ,99 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,17 0, ,78 D BANCO DO BRASIL , ,17 0, ,78 D BANCO DO BRASIL POUPANÇA , ,17 0, ,78 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.000, , , ,00 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 500, ,00 500, ,00 D FERNANDA CARVALHO PEREIRA 500, ,00 500, ,00 D VIAGENS 500,00 500,00 500,00 500,00 D WILMAR FERREIRA MOUZINHO 500,00 500,00 500,00 500,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,09 D CURSOS E EVENTOS , , , ,09 D BANCO DO BRASIL C/C Nº ,94 0,00 666, ,54 D BANCO DO BRASIL C/C , ,00 900, ,55 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,27 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,27 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,67 D ANUIDADES ,95 0, , ,89 D PROFISSIONAIS ,95 0, , ,89 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.610,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.220,00 0, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES 9.315,04 583,20 0, ,24 D PROFISSIONAIS 9.315,04 583,20 0, ,24 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,54 D JUROS DE MORA , , , ,11 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 515,19 515,19 0,00 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 6.128,94 0, , ,31 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 204,58 68,44 102,90 170,12 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.453,49 63,00 495, ,47 D ANUIDADES 2.773,00 0,00 294, ,00 D PROFISSIONAIS 2.448,00 0,00 294, ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 325,00 0,00 0,00 325,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 504,00 0,00 84,00 420,00 D PROFISSIONAIS 504,00 0,00 84,00 420,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES 528,00 0,00 0,00 528,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 528,00 0,00 0,00 528,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 1.648,49 63,00 117, ,47 D JUROS DE MORA 545,89 32,46 61,32 517,03 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 259,64 11,22 28,72 242,14 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 60,65 0,21 6,45 54,41 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 115,50 7,68 20,53 102,65 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 666,81 11,43 0,00 678,24 D
2 ATIVO Pág. : PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,13 D ANUIDADES , , , ,77 D PROFISSIONAIS , , , ,70 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.369,51 0,88 770, ,55 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.707,43 380,07 611, ,52 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 708,08 0,38 50,78 657,68 D PROFISSIONAIS 708,08 0,38 50,78 657,68 D MULTAS DE INFRAÇÕES 4.239, , , ,68 D PROFISSIONAIS 4.239, , , ,68 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,00 D JUROS DE MORA , ,66 854, ,28 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.529, , , ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.526, , , ,29 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 9.653, , , ,99 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 3.539, , , ,53 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.376, , , ,50 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.376, , , ,50 D SALÁRIOS E ORDENADOS 75,80 500,00 500,00 75,80 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.030,67 132,45 0, ,12 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 29,08 59,50 0,00 88,58 D VALE-TRANSPORTE 1.241, , , ,00 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.163, , , ,03 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 1.163, , , ,03 D SALÁRIO MATERNIDADE 1.163, , , ,03 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.053,19 223,86 0, ,05 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.053,19 223,86 0, ,05 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.053,19 223,86 0, ,05 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.053,19 223,86 0, ,05 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.143,41 795,30 81, ,31 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.143,41 795,30 81, ,31 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2.143,41 795,30 81, ,31 D FERNANDA CARVALHO PEREIRA 272,16 0,00 0,00 272,16 D JALES LIMA DA SILVEIRA 163,80 0,00 81,40 82,40 D RAFAELA OLIVEIRA SIMOES 1.707,45 795,30 0, ,75 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 2.917,10 0,00 0, ,10 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 2.917,10 0,00 0, ,10 D OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A 2.917,10 0,00 0, ,10 D CHEQUES EM COBRANÇA 2.917,10 0,00 0, ,10 D ESTOQUES 9.360,12 0,00 0, ,12 D ALMOXARIFADO 9.360,12 0,00 0, ,12 D ALMOXARIFADO 9.360,12 0,00 0, ,12 D MATERIAIS DE CONSUMO 9.360,12 0,00 0, ,12 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.103,04 0,00 0, ,04 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 1.407,08 0,00 0, ,08 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.850,00 0,00 0, ,00 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923, ,16 436, ,64 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923, ,16 436, ,64 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923, ,16 436, ,64 D SEGUROS A APROPRIAR 3.923, ,16 436, ,64 D
3 ATIVO Pág. : BENS MÓVEIS 2.046, ,16 307, ,53 D BENS IMÓVEIS 1.876,75 0,00 129, ,11 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,82 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,14 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,14 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,81 D ANUIDADES , , , ,96 D PROFISSIONAIS , , , ,96 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.225,76 0,00 291, ,20 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , ,99 640, ,80 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.035,34 758,99 449, ,78 D PROFISSIONAIS 7.035,34 758,99 449, ,78 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,35 250,00 10, ,93 D PROFISSIONAIS ,72 250,00 10, ,30 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 71,63 0,00 0,00 71,63 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 250,00 0,00 0,00 250,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,14 D JUROS DE MORA , ,80 159, ,36 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,46 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.479, , , ,32 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,92 D ANUIDADES ,69 0, , ,17 D PROFISSIONAIS ,69 0, , ,17 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.694,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0,00 574, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,16 0,00 732, ,16 D PROFISSIONAIS ,16 0,00 732, ,16 D MULTAS DE INFRAÇÕES 8.599,60 0,00 250, ,60 D PROFISSIONAIS 2.168,00 0,00 250, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 974,00 0,00 0,00 974,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 5.457,60 0,00 0, ,60 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,99 D JUROS DE MORA , , , ,43 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,59 543,39 756, ,48 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.928,96 10,16 153, ,08 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,60 D ANUIDADES ,59 0, , ,19 D PROFISSIONAIS ,59 0, , ,19 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.156,00 0, , ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,67 0,00 491, ,57 D PROFISSIONAIS ,67 0,00 491, ,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,39 0,00 0, ,39 D PROFISSIONAIS 9.774,95 0,00 0, ,95 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.300,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 7.802,44 0,00 0, ,44 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,19 D JUROS DE MORA , , , ,56 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,80 679, , ,13 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.672,59 13,41 174, ,50 D PROVISÃO PARA PERDAS (-) ,74 0,00 0, ,74 C
4 ATIVO Pág. : PROVISÃO PARA PERDAS (-) ,74 0,00 0, ,74 C (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS , ,51 0, ,19 C (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS , ,51 0, ,19 C (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS , ,51 0, ,19 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , ,00 0, ,68 D IMOBILIZADO , ,00 0, ,68 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,47 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,47 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,76 0,00 0, ,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,16 D INSTALAÇÕES ,96 0,00 0, ,96 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 9.532,09 0,00 0, ,09 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D BIBLIOTECA 1.021,50 0,00 0, ,50 D BENS IMÓVEIS ,21 0,00 0, ,21 D BENS IMÓVEIS ,21 0,00 0, ,21 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,21 0,00 0, ,21 D
5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,36 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,90 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,04 C PESSOAL A PAGAR , , , ,24 C PESSOAL A PAGAR , , , ,24 C PESSOAL A PAGAR , , , ,24 C SALÁRIOS E ORDENADOS , , , ,24 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178, , , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178, , , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178, , , ,80 C INSS 5.657, , , ,59 C FGTS 2.013, , , ,42 C PIS A RECOLHER 507,03 503,42 226,18 229,79 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,24 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,24 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.545, , , ,60 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.545, , , ,60 C ISS A RECOLHER 556,16 180,67 239,99 615,48 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.629,55 926,20 776, ,12 C INSS A RECOLHER 360,09 360,09 288,00 288,00 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.169, , , ,49 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.169, , , ,49 C INSS 2.376, , , ,20 C IRRF 358,14 358,14 367,26 367,26 C PENSÃO JUDICIAL 434,03 434,03 434,03 434,03 C FORNECEDORES , , , ,15 C FORNECEDORES , , , ,15 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 1.028, ,06 597,62 597,62 C BRASIL CARD ADM DE CARTÕES 4.646, , , ,19 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL , ,00 0, VIDA E SANTOS LTDA 240,00 240,00 0, MCM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTD 350,63 656,54 737,57 431,66 C IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI 247,50 247,50 119,17 119,17 C JUSCELINO DE JESUS MOTTA KRAMER 1.396, , , ,80 C MARA ROBERTA DE SOUZA 1.115,50 0,00 0, ,50 C CASA DO FAXINEIRO LTDA 2.834, , , ,08 C WILMAR FERREIRA MOUZINHO 0,00 500,00 500, PEREIRA TURISMO LTDA 1.429, ,46 0, CELTINS 0, , , LUDOVICO & PÓVOA LTDA 0,00 87,30 87, VISUAL LAVAJATO LTDA 39,20 39,20 0, VÂNIA LABRES DA SILVA 0, , ,28 237,28 C RAIMUNDO AMÉRICO DA SILVA 0,00 792,00 792, FLORENCIO MACHADO NETO 0,00 792,00 792, JOSÉ PEDRO DA SILVA 557, ,00 557, SETURB 0,00 123, , ,00 C HDI SEGUROS S/A 0, , , SPW CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 772,80 772,80 772,80 772,80 C PATRIMONIAL SIS. MON. DE ALARME LTDA 126,07 112,07 112,07 126,07 C
6 PASSIVO Pág. : COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA 450,00 450,00 450, UNIMED PALMAS COOP. DE TRAB. MEDICO 47,29 929,96 926,47 43,80 C JOADEMIR BARBOSA ROCHA 0,00 234,00 234, AGUA MAIS DIST. DE BEBIDAS LTDA 0,00 112,00 112, J. CÂMARA E IRMÕAS S/A 0,00 0, , ,88 C FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 1.900, ,00 550, RG COMERCIAL LTDA-ME 972,60 972,60 0, ALZIRA CORREIA RIBEIRO 0, , , DEUSELINO DA SILVA PEREIRA 0,00 557,00 557, ARTEMSITE/F2B. COM BRASIL S/A 0,00 197,00 197, RENAPSI-REDE NACL. DE APREND. PROM. S I 0,00 613,45 613, GALERIA CAFÉ LTDA 666,40 666,40 0, ALAC IND. COM. ART. DE METAIS LTDA-ME 5.850, ,00 0, J F DE ALMEIDA BRITO-ME 0, , , GONÇALVES & DALL AGNOL LTDA 620,00 0,00 0, MENIZ & MENIZ LTDA 0,00 213,60 213, L M P LOCAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME 459, , , SOUZA E QUIRINO LTDA 0,00 0,00 150, INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BR 0,00 0,00 145,30 145,30 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,62 C CONTAS A PAGAR 4.883, , , ,87 C CONTAS A PAGAR 4.883, , , ,87 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 4.883, , , ,87 C AGUA E ESGOTO E GÁS 89,97 89,97 294,85 294,85 C TELECOMUNICAÇÕES 2.315, , , ,54 C CIRINO DE SOUSA PASSOS 550,00 550,00 550, JALINE MONTEL LOURENÇO 550,00 550,00 550, FERNANDA CARVALHO PEREIRA 0, , ,49 4,49 C SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 687,50 687, ANDREIA DA SILVA GUIDA 550,00 550,00 550, ERICKA LUZIA SILVA DA COSTA 257,00 257,00 0, JALES LIMA DA SILVEIRA 0,00 310,00 310, MARIA NAZILENE PEREIRA DA SILVA 550,00 550,00 550, RAQUEL SOARES BORGES 20,45 0,00 0,00 20,45 C DIONATAS DE OLIVEIRA SOUZA 0,00 0,00 372,54 372,54 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117, ,75 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117, ,75 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117, ,75 C COTA PARTE 5.860,37 253,19 117, ,75 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO ,42 0,00 0, ,42 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,42 0,00 0, ,42 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,42 0,00 0, ,42 C PROVISÕES PARA FÉRIAS ,15 0,00 0, ,15 C FÉRIAS ,39 0,00 0, ,39 C ENCARGOS SOCIAIS 1.557,76 0,00 0, ,76 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 4.266,27 0,00 0, ,27 C º SALÁRIO 3.594,44 0,00 0, ,44 C ENCARGOS SOCIAIS 671,83 0,00 0,00 671,83 C EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO ,89 0, , ,58 C
7 PASSIVO Pág. : EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,89 0, , ,58 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,89 0, , ,58 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,89 0, , ,58 C JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,96 0,00 0, ,96 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,07 0, , ,38 D 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,95 0,00 0, ,95 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,95 0,00 0, ,95 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,95 0,00 0, ,95 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,95 0,00 0, ,95 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,95 0,00 0, ,95 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,21 0,00 0, ,21 C JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,74 0,00 0, ,74 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,51 0,00 0, ,51 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,51 0,00 0, ,51 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,51 0,00 0, ,51 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,11 0,00 0, ,11 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,11 0,00 0, ,11 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,11 0,00 0, ,11 D RESULTADOS ACUMULADOS ,62 0,00 0, ,62 C RESULTADOS ACUMULADOS ,62 0,00 0, ,62 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,62 0,00 0, ,62 C
8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,71 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,29 251, ,06 D PESSOAL E ENCARGOS , ,29 251, ,06 D PESSOAL E ENCARGOS , ,29 251, ,06 D PESSOAL E ENCARGOS , ,29 251, ,06 D PESSOAL E ENCARGOS , ,29 251, ,06 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,72 0, ,95 D ENCARGOS PATRONAIS , ,68 251, ,87 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,89 0, ,24 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0, ,30 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,29 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,29 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,29 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,29 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,29 D MATERIAL DE CONSUMO , ,11 0, ,82 D SERVIÇOS , ,07 0, ,47 D 3.4 FINANCEIRAS , ,99 0, ,45 D FINANCEIRAS , ,99 0, ,45 D FINANCEIRAS , ,99 0, ,45 D FINANCEIRAS , ,99 0, ,45 D FINANCEIRAS , ,99 0, ,45 D JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS , ,69 0, ,10 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,30 0, ,35 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,02 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,02 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,02 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,02 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,02 D TRIBUTOS 5.818,22 288,00 0, ,22 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,80 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,13 884,46 0, ,59 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,13 884,46 0, ,59 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,13 884,46 0, ,59 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,13 884,46 0, ,59 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,13 884,46 0, ,59 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 965,43 0,00 0,00 965,43 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,74 0,00 0, ,74 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS ,96 884,46 0, ,42 D
9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9
10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,82 272, , ,29 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,24 0,00 0, ,24 C CONTRIBUIÇÕES ,24 0,00 0, ,24 C CONTRIBUIÇÕES ,24 0,00 0, ,24 C CONTRIBUIÇÕES ,24 0,00 0, ,24 C CONTRIBUIÇÕES ,24 0,00 0, ,24 C ANUIDADES ,24 0,00 0, ,24 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,27 272, , ,50 C 4.3 FINANCEIRAS ,23 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,23 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,23 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,23 0, , ,42 C FINANCEIRAS ,23 0, , ,42 C JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.731,32 0,00 0, ,32 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E ,72 0, , ,74 C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E ,19 0, , ,36 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,08 0, , ,13 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,08 0, , ,13 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,08 0, , ,13 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,08 0, , ,13 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,08 0, , ,13 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,23 0,00 0, ,23 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,54 0,00 0, ,54 C INCORPORAÇÃO DE BENS 1.643,00 0,00 0, ,00 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,31 0, , ,36 C
11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,43 0,00 0, ,43 D
12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 0,00 0, ,43 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,93 0,00 0, ,93 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,93 0,00 0, ,93 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,93 0,00 0, ,93 C
13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,47 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,03 0,00 0, ,03 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03 0,00 0, ,03 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ,64 0,00 0, ,64 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ,64 0,00 0, ,64 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ,64 0,00 0, ,64 D CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ,64 0,00 0, ,64 D OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D VIVO S/A 891,39 0,00 0,00 891,39 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,44 D DÍVIDA ATIVA , , , ,44 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,44 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,44 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,44 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,44 D
14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,47 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ,03 0,00 0, ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03 0,00 0, ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR ,03 0,00 0, ,03 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR ,64 0,00 0, ,64 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR ,64 0,00 0, ,64 C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ,64 0,00 0, ,64 C OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR 891,39 0,00 0,00 891,39 C OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR 891,39 0,00 0,00 891,39 C VIVO S/A 891,39 0,00 0,00 891,39 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,44 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,44 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,93 C ANUIDADES , , , ,69 C ANUIDADES , , , ,69 C PROFISSIONAIS , , , ,46 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,26 495,74 109, ,89 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,45 980,71 522, ,34 C MULTAS , , , ,24 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,30 566, ,41 C PROFISSIONAIS , ,30 566, ,41 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,72 21, , ,83 C PROFISSIONAIS ,26 21,46 571, ,96 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 155,22 0,00 1,56 156,78 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 7.496,70 0,00 66, ,14 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,54 0,00 380, ,95 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,41 0, , ,51 C ANUIDADES ,35 0, , ,34 C PROFISSIONAIS ,35 0, , ,34 C PROFISSIONAIS ,65 0, , ,67 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.039,59 0,00 486, ,92 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 9.435,11 0,00 938, ,75 C MULTAS ,06 0, , ,17 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,35 0, , ,35 C PROFISSIONAIS ,35 0, , ,35 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,71 0,00 17, ,82 C PROFISSIONAIS ,36 0,00 17, ,47 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 84,32 0,00 0,00 84,32 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 346,40 0,00 0,00 346,40 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 302,63 0,00 0,00 302,63 C
15 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,29 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03
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