CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,54 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,37 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,76 D BANCO DO BRASIL , , , ,76 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,76 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 200,00 170,39 29,61 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 200,00 170,39 29,61 D ALEXANDRA DE SOUZA BELFOR 0,00 200,00 170,39 29,61 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,10 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,10 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO ,00 209, , ,00 D ANUIDADES ,00 209, , ,00 D PROFISSIONAIS ,00 0, , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.839,00 0,00 838, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 209, , ,00 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,46 D ANUIDADES ,28 242, , ,67 D PROFISSIONAIS ,92 192, , ,04 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.314,36 49, , ,63 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 8.089,88 5,27 440, ,36 D PROFISSIONAIS 8.089,88 5,27 440, ,36 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,58 0,00 266, ,58 D PROFISSIONAIS ,58 0,00 266, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.433,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.764,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,85 D JUROS DE MORA , , , ,40 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,48 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.916,76 32,43 386, ,00 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 5.000,56 208,78 243, ,53 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ,91 690,74 179, ,44 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,60 D ANUIDADES , , , ,45 D PROFISSIONAIS , , , ,65 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.640,59 838,02 694, ,14 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.237, , , ,66 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.923,57 216,69 215, ,01 D PROFISSIONAIS 3.923,57 216,69 215, ,01 D MULTAS DE INFRAÇÕES 7.506,15 162,58 359, ,11 D PROFISSIONAIS 7.506,15 162,58 359, ,11 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,03 D JUROS DE MORA , , , ,96 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,04 982, ,03 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.923,94 854,86 812, ,04 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,22 0, , ,96 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,22 0, , ,96 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,22 0, , ,96 C

2 ATIVO Pág. : DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 6.039, , , ,39 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,52 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.441, , , ,52 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.441, , , ,52 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.108, , , ,41 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.267,11 0,00 0, ,11 D VALE-TRANSPORTE 66,49 0,00 66,49 0,00 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , ,00 0,00 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , ,00 0,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,40 0,00 D VALE-REFEIÇÃO 0, , ,60 0,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.031,13 39,60 0, ,73 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.031,13 39,60 0, ,73 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.031,13 39,60 0, ,73 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.031,13 39,60 0, ,73 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.566, ,00 0, ,14 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.566, ,00 0, ,14 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 1.566, ,00 0, ,14 D GILDEMARQUES VITORINO SILVA 1.560,00 0,00 0, ,00 D ALEXANDRA SOUZA BELFOR 6,14 0,00 0,00 6,14 D MARCO ANTONIO BASTOS NUNES 0, ,00 0, ,00 D ESTOQUES 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE CONSUMO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.159,42 0,00 0, ,42 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240,75 0,00 0,00 240,75 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.225,28 0,00 0, ,28 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D SEGUROS A APROPRIAR 3.997,23 0,00 0, ,23 D BENS MÓVEIS 3.997,23 0,00 0, ,23 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,45 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,51 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,51 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,09 D ANUIDADES , , , ,57 D PROFISSIONAIS , , , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 194,57 0,00 0,00 194,57 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.220,89 122,64 106, ,87 D PROFISSIONAIS 5.220,89 122,64 106, ,87 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.901,29 103,42 0, ,71 D PROFISSIONAIS 1.901,29 103,42 0, ,71 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,94 D JUROS DE MORA , , , ,45 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,06 547, ,27 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.130,73 982, , ,22 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,43 D

3 ATIVO Pág. : ANUIDADES ,94 0, , ,10 D PROFISSIONAIS ,94 0, , ,10 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.562,73 0, ,37 117,36 D PROFISSIONAIS 3.562,73 0, ,37 117,36 D MULTAS DE INFRAÇÕES 2.314,20 0, ,20 532,00 D PROFISSIONAIS 2.314,20 0, ,20 532,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,97 D JUROS DE MORA ,96 714, , ,70 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.666,44 457, ,26 584,53 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.060,55 9, ,81 48,74 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,61 D ANUIDADES , , , ,74 D PROFISSIONAIS , , , ,87 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 867,00 0,00 0,00 867,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.293,87 0,00 0, ,87 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,72 163, ,97 D PROFISSIONAIS , ,72 163, ,97 D MULTAS DE INFRAÇÕES 4.608, ,20 0, ,20 D PROFISSIONAIS 2.208, ,20 0, ,20 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.400,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,70 D JUROS DE MORA , ,12 841, ,60 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,10 353, ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.860,46 992,08 40, ,67 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,04 0, ,62 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,04 0, ,62 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,04 0, ,62 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,94 D IMOBILIZADO , , , ,94 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,79 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,79 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,50 0,00 0, ,50 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,00 D INSTALAÇÕES 5.385,56 0,00 0, ,56 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.270,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,73 0,00 0, ,73 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.724,00 0,00 0, ,00 D BIBLIOTECA 4.507,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,10 0, , ,85 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,10 0, , ,85 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,52 0,00 578, ,44 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,22 0,00 380, ,34 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -129,60 0,00 21,60-151,20 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,76 0, , ,87 C

4 PASSIVO Pág. : 4

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,87 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,67 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 7.210, , , ,94 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.210, , , ,94 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.210, , , ,94 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.210, , , ,94 C INSS 5.606, , , ,71 C FGTS 1.423, , , ,50 C PIS A RECOLHER 181,70 181,70 180,73 180,73 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.519, , , ,34 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.519, , , ,34 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 653,49 783, ,93 929,36 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 653,49 783, ,93 929,36 C IRRF A RECOLHER 142,67 95,43 328,52 375,76 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 178,65 372,37 244,93 51,21 C INSS A RECOLHER 332,17 315,26 485,48 502,39 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 0, , ,98 652,98 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 0, , ,98 652,98 C PLANO DE SAÚDE 0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 542,16 542,16 C VALE ALIMENTAÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 110,82 110,82 C FORNECEDORES 2.866, , , FORNECEDORES 2.866, , , UNIMED MACAPA 0, , , MARIA DE LOURDES AFONSO MALUZA - ME 0,00 50,00 50, JANIO CESAR DA SILVA E SILVA 0,00 660,00 660, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0,00 379,79 379, SPEDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 0, , , MASTERMAQ 0,00 446,34 446, TELEMAR 0, , , COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA 0,00 35,40 35, TNL PCS S/A 0,00 489,42 489, SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 0,00 330,50 330, RAPIDOLA SERVIÇOS LTDA - ME 2.866, ,00 0, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 60,00 60, INFRACON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORM. 0, , , SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 0,00 132,00 132, AMAZON NORTE CONSTRUÇÕES COM E SERV EPP 0,00 0, , MARCOS CARDOSO LEAL 0,00 997,50 997, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,10 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.537,24 0,00 0, ,24 C LUCINEIDE DINIZ PEREIRA 32,62 0,00 0,00 32,62 C

6 PASSIVO Pág. : CARLOS ALBERTO DA SILVA 32,62 0,00 0,00 32,62 C EXAME DE SUFICIENCIA 1.472,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,33 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,33 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,33 C COTA PARTE , , , ,33 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 580,67 198,00 59,86 442,53 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 580,67 198,00 59,86 442,53 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 580,67 198,00 59,86 442,53 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 580,67 198,00 59,86 442,53 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,29 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,75 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,75 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,29 C FÉRIAS , , , ,18 C ENCARGOS SOCIAIS 6.343,95 502, , ,11 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 0, , ,46 C º SALÁRIO 0,00 0, , ,46 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,20 0,00 0, ,20 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C DO EXERCÍCIO ,95 0,00 0, ,95 D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 0,00 0, ,59 C

7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 7 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,36 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,84 0, ,07 D PESSOAL E ENCARGOS , ,84 0, ,07 D PESSOAL E ENCARGOS , ,84 0, ,07 D PESSOAL E ENCARGOS , ,84 0, ,07 D PESSOAL E ENCARGOS , ,84 0, ,07 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,13 0, ,40 D ENCARGOS PATRONAIS , ,41 0, ,23 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,30 0, ,44 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,79 0, ,22 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,79 0, ,22 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,79 0, ,22 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,79 0, ,22 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,79 0, ,22 D MATERIAL DE CONSUMO 2.939,60 0,00 0, ,60 D SERVIÇOS , ,04 0, ,87 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0, ,75 0, ,75 D 3.4 FINANCEIRAS 6.327, ,99 0, ,22 D FINANCEIRAS 6.327, ,99 0, ,22 D FINANCEIRAS 6.327, ,99 0, ,22 D FINANCEIRAS 6.327, ,99 0, ,22 D FINANCEIRAS 6.327, ,99 0, ,22 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.914, ,17 0, ,58 D DESCONTOS CONCEDIDOS 4.412, ,82 0, ,64 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.654, ,92 39, ,52 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.654, ,92 39, ,52 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.654, ,92 39, ,52 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.654, ,92 39, ,52 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.654, ,92 39, ,52 D TRIBUTOS 4.643,49 462,50 0, ,99 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 10, ,42 39, ,53 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.829, ,84 0, ,94 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.829, ,84 0, ,94 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.829, ,84 0, ,94 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.829, ,84 0, ,94 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.829, ,84 0, ,94 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 2.908, ,52 0, ,80 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 282,00 0,00 0,00 282,00 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 2.638, ,32 0, ,14 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,00 170, , ,39 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,00 170, , ,39 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,00 170, , ,39 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,00 170, , ,39 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,00 170, , ,39 D

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 9.085,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 0,00 170, , ,61 C

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,64 59, , ,48 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,31 59,86 242, ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,31 59,86 242, ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,31 59,86 242, ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,31 59,86 242, ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,31 59,86 242, ,56 C ANUIDADES ,31 59,86 242, ,56 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 1.961,36 0, , ,53 C 4.3 FINANCEIRAS ,86 0, , ,98 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,98 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,98 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,98 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,98 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,86 0, , ,98 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C SUBVENÇÕES ,03 0,00 0, ,03 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.989,08 0, , ,38 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.989,08 0, , ,38 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.989,08 0, , ,38 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.989,08 0, , ,38 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.989,08 0, , ,38 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 9,78 0,00 5,27 15,05 C MULTAS DE INFRAÇÕES 5,24 0,00 0,00 5,24 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 0,00 0, , ,05 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.974,06 0,00 6, ,04 C

10 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,74 0,00 0, ,74 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C

12 COMPENSAÇÕES Pág. : 12 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,91 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,91 D DÍVIDA ATIVA , , , ,91 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,91 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,91 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,91 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,91 D

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 8 CONTROLES CREDORES , , , ,91 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,91 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,91 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,70 C ANUIDADES , , , ,39 C ANUIDADES , , , ,39 C PROFISSIONAIS , , , ,90 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.046,83 0,00 29, ,36 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.961,45 0,00 85, ,13 C MULTAS ,63 564,46 956, ,31 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,90 564,46 655, ,95 C PROFISSIONAIS ,90 564,46 655, ,95 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,73 0,00 300, ,36 C PROFISSIONAIS ,49 0,00 219, ,92 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 5.603,24 0,00 81, ,44 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,45 123, , ,21 C ANUIDADES ,57 123, , ,16 C PROFISSIONAIS ,57 123, , ,16 C PROFISSIONAIS ,74 123, , ,33 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.034,83 0,00 0, ,83 C MULTAS ,88 0,00 415, ,05 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,92 0,00 415, ,09 C PROFISSIONAIS ,92 0,00 415, ,09 C MULTAS DE INFRAÇÕES 3.279,96 0,00 0, ,96 C PROFISSIONAIS 2.519,87 0,00 0, ,87 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 760,09 0,00 0,00 760,09 C

14 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,48 0,00