Poder Executivo Caderno II

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1 . Ano XVII, Edição R$ 1,00 Poder Executivo Caderno II BALANÇOS GABINETE DO VICE-PREFEITO Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Gabinete do Vice-Prefeito INGRESSOS Nota (I) - - Ordinária - - Vinculada - - Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos - - Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,92 Transferências Recebidas para Execução - 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,92 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,83 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,86 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 888,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,97 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) 1.093, ,16 Caixa e Equivalente de Caixa - 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.093, ,16 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,91 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,01 Ordinária Vinculada , ,01 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,01 Transferências Financeiras Concedidas (VII) - 0,00 Transferências Concedidas para Execução 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,74 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,28 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,46 Desincorporação de s Financeiros 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) 3.433, ,16 Caixa e Equivalente de Caixa ,16 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.433,82 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,91 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária - 0,00-0,00 Vinculada , , , ,01 0, ,01 Recursos Vinculados à Educação - 0,00-0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde - 0,00-0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , , ,01 0, ,01 TOTAL , , , ,01 0, ,01

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015 ANEXO 12 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes Patrimonial s de Valores Mobiliários de Serviços de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Outras s Correntes Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições s de Capital Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios , , , , , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,95 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) , , , ,13 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) , , , ,13 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , , , ,64 DÉFICIT (IV) = (III-(VIII das Despesas)) 0,00 0, , ,19 TOTAL (V) = (III + IV) , , , ,58 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) (VI) 0, ,85 0, ,85 TOTAL GERAL(VII) = (V + VI) , , , ,43 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DE DOTAÇÃO Despesas Correntes , , , , , ,85 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,85 Despesas de Capital , , , , , ,58 Investimentos , , , , , ,58 Subtotal das Despesas (VIII) , , , , , ,43 SUPERÁVIT (IX) = (III-(VIII das Despesas)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (X) = (VIII + IX) , , , , , ,43 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORES ANTERIOR Despesas Correntes , , , , , ,86 Pessoal e Encargos Sociais 0, , , , ,79 0,00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,86 Despesas de Capital 0, , , , , ,92 Investimentos 0, , , , , ,92 TOTAL , , , , , ,78 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes , , ,87 0, ,39 Pessoal e Encargos Sociais 4.730, , ,90 0, ,88 Outras Despesas Correntes , , ,97 0, ,51 Despesas de Capital , , ,84 0, ,13 Investimentos , , ,84 0, ,13 TOTAL , , ,71 0, ,52 Manaus, 31 de dezembro de 2015 DOM Edição 3858 Caderno II Página 2

3 ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INGRESSOS Nota (I) , ,98 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada , ,98 Recursos Vinculados à Saúde , ,97 Outras Destinações de Recursos , ,01 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,43 Transferências Recebidas para Execução , ,01 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,42 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,45 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,09 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,88 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,53 Incorporação de s Financeiros 0,00 191,95 em Espécie do (IV) , ,51 Caixa e Equivalente de Caixa , ,54 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,97 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,37 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,59 Ordinária , ,60 Vinculada , ,99 Recursos Destinados à Saúde , ,45 Outras Destinações de Recursos , ,54 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,40 Transferências Concedidas para Execução 5.144,70 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,40 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,61 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,23 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,92 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,46 em Espécie para o Seguinte (IX) , ,77 Caixa e Equivalente de Caixa , ,02 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,75 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,37 b. Quadro Anexo ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada ,87 0, , ,98 0, ,98 Recursos Vinculados à Saúde ,89 0, , ,97 0, ,97 Outras Destinações de Recursos ,98 0, , ,01 0, ,01 TOTAL ,87 0, , ,98 0, ,98 Manaus, 31 de dezembro de 2015 DOM Edição 3858 Caderno II Página 3

4 ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2015 Especificação PASSIVO ANEXO 14 ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente , ,07 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,02 Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist. a Pagar a Curto Prazo , , , ,75 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo , , , ,30 Demais Obrigações a Curto Prazo , , ,00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO , , , ,67 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,12 Créditos a Longo Prazo ,60 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo ,60 Imobilizado , ,67 Resultados Acumulados , ,12 Bens Móveis , ,61 Resultado do ,28 Bens Móveis , ,33 Resultado de s es , ,12 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis , ,72 Ajuste de s es ,71 Bens Imóveis , ,06 Bens Imóveis , ,06 TOTAL , ,74 TOTAL , ,74 ATIVO FINANCEIRO ,58 PASSIVO FINANCEIRO ,18 ATIVO PERMANENTE ,97 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,37 ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo COMPENSAÇÕES ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos ,29 Execução dos Atos Potenciais Passivos ,44 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Inst. Congêneres a Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar ,29 Liberar ,00 Execução de Direitos Contratuais em Execução Execução de Obrigações Contratuais em Execução ,44 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SUPERÁVIT / DÉFICIT DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,53 Ordinária ,37 Vinculada ,16 Recursos Destinados à Saúde ,75 Outras Destinações Vinculadas de Recursos ,41 Manaus, 31 de dezembro de 2015 DOM Edição 3858 Caderno II Página 4

5 ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2015 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,78 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,21 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras ,21 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,03 Transferências Intragovernamentais ,91 Transferências Intergovernamentais ,12 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,54 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas ,54 ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,50 PESSOAL E ENCARGOS ,73 Remuneração a Pessoal ,44 Remuneração a Pessoal ,44 Encargos Patronais ,31 Benefícios a Pessoal ,98 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,14 Indenizações e Restituições ,14 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS ,15 Políticas Públicas de Transferência de Renda ,00 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais ,15 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,48 Uso de Material de Consumo ,14 Serviços ,76 Depreciação, Amortização e Exaustão ,58 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,00 Transferências Intragovernamentais ,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.000,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 4.000,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 4.000,00 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,28 Manaus, 31 de dezembro de 2015 ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2015 ANEXO 18 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) ,90 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) ,75 REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,21 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS ,54 TRANSFERÊNCIAS (IV) ,12 INTERGOVERNAMENTAIS ,12 UNIÃO ,64 ESTADO E DISTRITO FEDERAL ,48 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,17 DEPÓSITOS TERCEIROS ,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,86 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,92 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,94 DESEMBOLSO(V) ,85 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) ,62 SAÚDE ,62 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,59 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ,59 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO ,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,10 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.144,70 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,40 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,54 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,73 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,81 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) ,05 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ,00 OUTROS INVESTIMENTOS ,00 DESEMBOLSO (XI) ,50 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ,50 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) ,50 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) ,55 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XVII) ,77 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,02 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL ,75 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) ,32 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,06 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL ,26 Manaus, 31 de dezembro de 2015 DOM Edição 3858 Caderno II Página 5

6 ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2014 Especificação PASSIVO ANEXO 14 ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Estoques , ,36 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,54 Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist. a Pagar a Curto Prazo , , ,97 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo , , , ,85 Demais Obrigações a Curto Prazo , ,18 ATIVO NÃO-CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO , , , ,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,17 Imobilizado , ,00 Resultados Acumulados , ,17 Bens Móveis , ,18 Resultado do ,68 Bens Móveis , ,19 Resultado de s es , ,17 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis , ,01 Ajuste de s es ,27 Bens Imóveis , ,82 Bens Imóveis , ,82 TOTAL , ,36 TOTAL , ,36 ATIVO FINANCEIRO ,02 PASSIVO FINANCEIRO ,66 ATIVO PERMANENTE ,72 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,08 COMPENSAÇÕES ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos ,29 Execução dos Atos Potenciais Passivos ,87 Execução de obrigações conveniadas e outros instr. congeneres a Execução de direitos conveniados e outros instr. cong. a receber ,29 liberar ,00 Execução de direitos contratuais em execução Execução de obrigações contratuais em execução ,87 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,05 Ordinária ,24 Vinculada ,81 Recursos Destinados à Saúde ,58 Outras Destinações Vinculadas de Recursos ,23 Manaus, 31 de dezembro de 2014 DOM Edição 3858 Caderno II Página 6

7 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2015 O Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei n.º 066, de 11 de junho de 1991, com o objetivo de formular, regulamentar e coordenar a política municipal de saúde tem como missão: Executar a política de saúde, no Município de Manaus, com base no modelo de Assistência e Vigilância em Saúde, e prestar serviços que propiciem a promoção, proteção e recuperação da saúde da população como direito de cidadania, tendo o Sistema Único de Saúde (SUS) como política pública garantidora desse direito e sua visão: Ser um referencial de qualidade em Vigilância e Atenção à Saúde e garantir celeridade, eficácia e eficiência no atendimento, bem como a satisfação dos usuários e profissionais de Saúde. Apresenta, neste relatório, as notas explicativas às demonstrações contábeis, exercício de 2015, que oferecem conhecimento sobre informações relevantes, complementares ou suplementares, contribuindo, sobretudo, para a melhor evidenciação dos resultados e da situação financeira desta Secretaria Municipal e apresentam a fundamentação para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas e critérios contábeis específicos utilizados. Evidenciam, do mesmo modo, os dados requisitados pelas normas de contabilidade aplicáveis, que não foram apresentados nas demonstrações contábeis, e fornecem instrução adicional não disponibilizada na apresentação principal das demonstrações contábeis, mas relevante para a sua compreensão. Os balanços são apresentados com informações extraídas do AFIM Sistema de Administração Financeira Interligada Municipal. Esclareça-se, por fim, que as notas explicativas, além de informar os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, evidenciam também, dados de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. 1. REGIME CONTÁBIL UTILIZADO O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I Procedimentos Contábeis Orçamentários, em comentários ao relacionamento do regime orçamentário com o regime contábil, esclarece que a contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o artigo 35 da Lei n.º 4.320/1964: Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: I as receitas nele arrecadadas; II as despesas nele legalmente empenhadas. Observa, do mesmo modo, que o artigo 35 refere-se tão somente ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial). A citada Lei, ao abordar o tema Da Contabilidade, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme se pode constatar: Título IX Da Contabilidade [...] Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. [...] Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. [...] Art As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. [...] Art A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. (Grifo não consta no original) Assim, verifica-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, a Contabilidade procede à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Portanto, deve-se registrar a variação patrimonial aumentativa, independente da execução orçamentária, para evidenciar o impacto no patrimônio, com observância dos princípios contábeis da competência e da oportunidade. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis constantes nesta prestação de contas foram elaboradas em conformidade com as orientações da Parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5.ª edição, aprovado pela Portaria STN n.º 437, de 12 de julho de 2012, que também observa os dispositivos legais reguladores do assunto, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei Complementar n.º 101/2000 e, ainda, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16). Do mesmo modo foi observada a Portaria n.º 634, de 19 de dezembro de 2013, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que estabelece o término do exercício de 2014 como prazo limite para adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), adotando procedimentos contábeis patrimoniais que abrangem: I reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas; II reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência; III reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; IV registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão; V reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; VI a implementação do sistema de custos, com vistas ao atendimento dos artigos 85 e 99 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e do 3.º do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101, de 2000, observando-se, ainda, o disposto na Resolução n.º 1.366, de 25 de novembro de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a NBC T 16.11, e suas alterações posteriores. O certificado de auditoria emitido pela Subsecretaria de Controle Interno SCI/SEMEF, que evidencia o cumprimento da legislação vigente, acompanha a Prestação de Contas. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Instituído pelo Decreto Municipal n.º 2.181, de 12 de março de 2013, o Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis do Município de Manaus GTCON/PMM, sob a coordenação da diretora do Departamento Contábil da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, cumpriu o Cronograma de Procedimentos Contábeis, em atendimento ao Decreto Municipal n.º 1.760, de 2 de julho de 2012; adaptou o Plano de Contas Único da ao novo modelo de Plano de Contas Aplicável ao Setor Público PCASP; ajustou a Tabela de Eventos DOM Edição 3858 Caderno II Página 7

8 Contábeis ao novo modelo de Plano de Contas; adequou sistemas informatizados de gestão de bens, dos ativos de infraestrutura, dos créditos tributários e não tributários, de arrecadação, de obrigações e demais controles dos fatos que afetam o patrimônio público municipal; adaptou rotinas operacionais e de registros contábeis no Sistema AFIM; e harmonizou os balanços, demonstrativos e anexos aos modelos atuais, seguindo normas contábeis aplicadas ao setor público. Caixa e Equivalentes de Caixa Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Compreendem os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo. A partir da implantação do novo PCASP, em 2013, os adiantamentos concedidos pelo ente a título de suprimento de fundos são contabilizados no ativo, sendo baixados com a devida prestação de contas do valor. Estoque Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Os custos de estoques abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referentes ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega ao cliente não são absorvidos pelos estoques. O método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado, conforme Resolução CFC n.º 1.437/13. Antes classificada no Ativo Financeiro/Bens e Valores em Circulação, a conta Estoque foi reclassificada para o Ativo Circulante com o advento da nova estrutura contábil. O Estoque apresentou um saldo de R$ ,63 (Trinta milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), em 2015, sofrendo um acréscimo de 3,12% em relação ao ano de Imobilizado Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Os principais critérios de avaliação patrimonial adotados pelo Município de Manaus, no âmbito do Poder Executivo, são o custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares, tratando-se de reconhecimento; quanto a ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação. A evolução dos saldos consolidados das contas de bens móveis e imóveis desta Secretaria de Saúde é apresentada na tabela a seguir: realizada no exercício no valor de R$ ,13 (Quatro Milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos). De acordo com o Decreto Municipal n.º 2.795, de 21 de maio de 2014, depreciação é a redução do valor dos bens devido ao desgaste físico, tempo de vida útil ou ação da natureza. A Orientação Contábil n.º 01/2011, do Departamento Contábil da Subsecretaria do Tesouro da SEMEF, na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Municipal, esclarece que o administrador deverá iniciar o procedimento de depreciação pelos bens adquiridos, incorporados e/ou colocados em utilização a partir de janeiro de 2011, uma vez que os mesmos já apresentam uma base monetária inicial confiável, não necessitando ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável. Após o encerramento dessa primeira etapa, o administrador passará a aplicar a depreciação aos bens adquiridos nos demais exercícios, conforme orientação da CGM e SEMAD, após realizar o ajuste de seus valores. Mais adiante complementa: A partir do exercício de 2012, o registro mensal da conformidade contábil considerará o fiel cumprimento desta Orientação Contábil, para que a contabilidade demonstre a adequada situação patrimonial dos órgãos municipais. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios dos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Demais Obrigações a Curto Prazo Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Manaus, 31 de dezembro de R$ Milhares Conta 31/12/ /12/2015 Bens Móveis , ,10 Bens Imóveis , ,90 Com análise contábil verificou-se a incorporação de Bens no valor de ,52 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos),sendo que foram extraídos do patrimônio os Bens transferidos para outras unidades gestoras no valor de R$ ,90 (Hum milhão, noventa e nove mil, quatrocentos e nove reais e noventa centavos), menos a depreciação DOM Edição 3858 Caderno II Página 8

9 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Direitos Humanos INGRESSOS Nota (I) , ,50 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada , ,50 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,50 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,39 Transferências Recebidas para Execução 4.040, ,05 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,34 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,69 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,32 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,27 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,96 Incorporação de s Financeiros 0, ,14 em Espécie do (IV) , ,30 Caixa e Equivalente de Caixa , ,60 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 71,70 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,88 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,80 Ordinária , ,54 Vinculada , ,26 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,26 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,26 Transferências Concedidas para Execução , ,48 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,78 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,94 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,91 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,86 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,17 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) , ,88 Caixa e Equivalente de Caixa , ,88 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ,53 0,00 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,88 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Direitos Humanos ESPECIFICAÇÃO (c) = (a-b) (f) = (d-e) (a) (d) (b) (e) Ordinária - 0,00-0,00 0,00 Vinculada ,00 0, , , , ,50 Recursos Vinculados à Educação - 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00-0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos ,00 0, , , , ,50 TOTAL ,00 0, , , , ,50 DOM Edição 3858 Caderno II Página 9

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dados até Dezembro de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Gestão: Fundos BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :00 CONTA CONTÁBIL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes , , , ,72 Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimonial , , , ,46 s Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Valores Mobiliários , , , ,46 de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 de Cessão de Direito Comp. Financeira Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes , , , ,19 Transferências Intergovernamentais , , , ,19 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 s Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) , , , ,72 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) , , , ,72 DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) 0,00 0, ,76 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) , , , ,97 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0, ,11 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO Despesas Correntes , , , , , ,37 Pessoal e Encargos Sociais 0, , , , ,46 0,00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,37 Despesas De Capital , , , , , ,82 Investimentos , , , , , ,82 SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,19 SUPERÁVIT 0,00 TOTAL ,03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes 1.079, , , ,41 0, ,64 Outras Despesas Correntes 1.079, , , ,41 0, ,64 Despesas De Capital 0, , , ,00 0,00 0,00 Investimentos 0, , , ,00 0,00 0,00 TOTAL 1.079, , , ,41 0, ,64 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes , , ,85 0, ,58 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes , , ,,8 0, ,58 5 Despesas De Capital 0, , ,00 0,00 0,00 Investimentos 0, , ,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,85 0, ,58 DOM Edição 3858 Caderno II Página 10

11 Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social INGRESSOS Nota (I) , ,85 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada , ,85 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,85 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,60 Transferências Recebidas para Execução , ,16 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,44 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,19 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,63 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,23 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,33 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) , ,92 Caixa e Equivalente de Caixa , ,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,44 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,56 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,43 Ordinária , ,41 Vinculada , ,02 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,02 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,57 Transferências Concedidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,57 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,35 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,18 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,85 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,32 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) , ,21 Caixa e Equivalente de Caixa , ,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.893, ,24 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,56 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada ,27 0, , ,85 0, ,85 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos ,27 0, , ,85 0, ,85 TOTAL ,27 0, , ,85 0, ,85 DOM Edição 3858 Caderno II Página 11

12 Administração Financeira Integrada BALANÇO PATRIMONIAL Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO PATRIMONIAL : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE , ,73 PASSIVO CIRCULANTE , ,54 Caixa e Equivalentes de Caixa , ,97 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto 224,55 Prazo Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a receber Cliente Créditos de Transfêrencias a receber Empréstimos e Financiamentos concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo , ,34 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 9.893, ,24 Obrigações Fiscais a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a CP Obrigações de repartição a outros entes Estoques , ,52 Provisões a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente Demais Obrigações a Curto Prazo , ,20 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , ,28 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo ,24 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos concedidos Divida Ativa Tributária Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Divida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo Demais créditos e valores a longo prazo ,24 Investimentos Temporários a longo prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades Para Investimentos Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Propriedades Para Investimentos (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS Demais Investimentos Permanentes Demais Investimentos Permanentes (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Imobilizado , ,98 Bens Moveis , ,98 Bens Moveis , ,22 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de , ,24 Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis Bens Imóveis (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Provisões a Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Demais Obrigações a Longo Prazo Intangível Resultado Diferido Softwares TOTAL DO PASSIVO , ,54 Softwares PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,17 Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Capital Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de Avaliação Patrimonial (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Lucros Demais Reservas (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Resultados Acumulados , ,17 Patentes Industriais Resultado do exercício ,98 Direito de Uso De Imóveis Resultado de exercícios anteriores , ,17 Direito de Uso De Imóveis Ajustes de exercícios anteriores ,31 (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis Outros Resultados (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis Ações/Cotas em Tesouraria TOTAL: , ,71 TOTAL: , ,71 ATIVO FINANCEIRO ,54 PASSIVO FINANCEIRO ,81 ATIVO PERMANENTE ,82 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,55 Compensações ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a receber Execução de direitos contratuais em execução Execução de outros atos potenciais ativos a executar Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar Execução de obrigações contratuais em execução Execução de outros Atos potenciais passivos em execução ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,92 Ordinária ,20 Vinculada ,72 Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinado à Previdência Social Recursos destinados ao RGPS Recursos Destinado à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos ,72 DOM Edição 3858 Caderno II Página 12

13 Administração Financeira Integrada VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,80 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,46 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,46 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,34 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,53 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,81 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,82 PESSOAL E ENCARGOS ,63 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,63 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,63 ENCARGOS PATRONAIS ,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL REQUISITADO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,58 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,24 SERVIÇOS ,97 DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ,37 CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,61 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,26 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,35 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO TRIBUTÁRIA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,98 DOM Edição 3858 Caderno II Página 13

14 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) ,34 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) ,46 RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,46 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS TRANSFERÊNCIAS (IV) ,81 INTERGOVERNAMENTAIS ,81 UNIÃO ,81 ESTADO E DISTRITO FEDERAL ,00 MUNICÍPIOS MULTIGOVERNAMENTAIS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,78 DEPÓSITOS TERCEIROS ,78 APLICAÇÃO DO RPPS APLICAÇÃO DO RPPS (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,29 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,30 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,99 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS DESEMBOLSO(V) ,21 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) ,62 LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL ,62 PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS ( VIII) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,07 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ,07 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO ,07 APLICAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,26 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,26 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,26 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,60 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,66 OUTROS DISPÊNDIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) ,13 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES OUTROS INVESTIMENTOS DESEMBOLSO (XI) ,82 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ,82 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) ,82 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSO (XIV) AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) ,31 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) ,21 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,97 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL ,24 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) ,52 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,54 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL 9.893,98 DOM Edição 3858 Caderno II Página 14

15 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :00 CONTA CONTÁBIL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes , , , ,83 Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimonial , , , ,85 s Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Valores Mobiliários , , , ,85 de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 de Cessão de Direito Comp. Financeira Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s Correntes , , , ,98 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 s Correntes Diversas , , , ,98 s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) , , , ,83 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) , , , ,83 DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) , , , ,83 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0, ,65 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO Despesas Correntes , , , , , ,00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,00 Despesas De Capital , , , , , ,00 Investimentos , , , , , ,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,00 SUPERÁVIT ,18 TOTAL ,83 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes 1.280, ,97 0,00 0, ,97 Outras Despesas Correntes 1.280, ,97 0,00 0, ,97 TOTAL 1.280, ,97 0,00 0, ,97 DOM Edição 3858 Caderno II Página 15

16 Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente INGRESSOS Nota (I) , ,63 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada , ,63 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,63 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,46 Transferências Recebidas para Execução 3.520,00 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,46 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,23 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,97 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ,07 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 35, ,26 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) , ,84 Caixa e Equivalente de Caixa , ,62 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.560, ,22 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,16 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,17 Ordinária 3.520,00 0,00 Vinculada , ,17 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,17 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,20 Transferências Concedidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,20 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 35, ,52 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0, ,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 35, ,52 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) , ,27 Caixa e Equivalente de Caixa , ,89 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.104, ,38 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,16 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada ,83 0, , ,62 0, ,62 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos ,83 0, , ,62 0, ,62 TOTAL ,83 0, , ,62 0, ,62 DOM Edição 3858 Caderno II Página 16

17 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO PATRIMONIAL : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE , ,14 PASSIVO CIRCULANTE , ,84 Caixa e Equivalentes de Caixa , ,89 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a receber Cliente Créditos de Transfêrencias a receber Empréstimos e Financiamentos concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo , ,65 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.104, ,25 Obrigações Fiscais a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a CP Obrigações de repartição a outros entes Estoques Provisões a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente Demais Obrigações a Curto Prazo ,19 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , ,65 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo 9.797,09 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos concedidos Divida Ativa Tributária Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Divida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo Demais créditos e valores a longo prazo 9.797,09 Investimentos Temporários a longo prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades Para Investimentos Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Propriedades Para Investimentos (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS Demais Investimentos Permanentes Demais Investimentos Permanentes (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Imobilizado , ,65 Bens Moveis , ,65 Bens Moveis , ,65 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis Bens Imóveis (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Provisões a Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Demais Obrigações a Longo Prazo Intangível Resultado Diferido Softwares TOTAL DO PASSIVO , ,84 Softwares PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,17 Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Capital Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de Avaliação Patrimonial (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Lucros Demais Reservas (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Resultados Acumulados , ,17 Patentes Industriais Resultado do exercício ,18 Direito de Uso De Imóveis Resultado de exercícios anteriores ,81 Direito de Uso De Imóveis Ajustes de exercícios anteriores (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Outros Resultados Imóveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis Ações/Cotas em Tesouraria , , , ,01 TOTAL: TOTAL: ATIVO FINANCEIRO ,64 PASSIVO FINANCEIRO ,02 ATIVO PERMANENTE ,38 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,00 Compensações ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos ,98 Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a receber Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar Execução de direitos contratuais em execução Execução de obrigações contratuais em execução Execução de outros atos potenciais ativos a executar Execução de outros Atos potenciais passivos em execução ,98 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,67 Ordinária Vinculada ,67 Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinado à Previdência Social Recursos destinados ao RGPS Recursos Destinado à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos ,67 DOM Edição 3858 Caderno II Página 17

18 Administração Financeira Integrada VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,65 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 728,48 VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 728,48 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,85 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,85 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,32 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,82 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,50 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,47 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL REQUISITADO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,80 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,80 SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,67 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,82 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,85 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR DELEGAÇÃO CONCEDIDA DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDA COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVO DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS CONTRIBUIÇÃO CUSTOS COM TRIBUTOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÃO RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES CUSTOS DE OUTRAS VPD DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,18 DOM Edição 3858 Caderno II Página 18

19 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) ,63 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) ,83 RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,85 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS ,98 TRANSFERÊNCIAS (IV) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADO E DISTRITO FEDERAL MUNICÍPIOS MULTIGOVERNAMENTAIS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 35,20 DEPÓSITOS TERCEIROS 35,20 APLICAÇÃO DO RPPS APLICAÇÃO DO RPPS (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,60 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.520,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS DESEMBOLSO(V) ,62 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) ,60 LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL ,60 PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS ( VIII) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 35,20 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 35,20 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO 35,20 APLICAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,82 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,82 TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS OUTROS DISPÊNDIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) ,01 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES OUTROS INVESTIMENTOS DESEMBOLSO (XI) ,82 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) ,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSO (XIV) AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) ,01 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) ,27 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,89 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL 3.560,38 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) ,28 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,64 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL 2.104,64 DOM Edição 3858 Caderno II Página 19

20 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :00 CONTA CONTÁBIL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes 0,00 0,00 583,28 582,28 Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimonial 0,00 0,00 583,28 583,28 s Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Valores Mobiliários 0,00 0,00 583,28 583,28 de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 de Cessão de Direito Comp. Financeira Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 s Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) 0,00 0,00 583,28 583,28 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) 0,00 0,00 583,28 583,28 DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) 0,00 0,00 583,28 583,28 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT 583,28 TOTAL 583,28 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Despesas Correntes Outras Despesas Correntes TOTAL INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Despesas Correntes Outras Despesas Correntes PAGOS CANCELADOS SALDO TOTAL DOM Edição 3858 Caderno II Página 20

21 Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos Humanos INGRESSOS Nota (I) 583,28 118,05 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 583,28 118,05 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 583,28 118,05 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0, ,36 Transferências Recebidas para Execução 0, ,36 Transferências Recebidas Independentes da Execução 0, ,00 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0,00 937,12 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 937,12 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) 6.641,41 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 6.641,41 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 7.224, ,53 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) 0, ,00 Ordinária 0, ,00 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0, ,00 Transferências Concedidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução 0, ,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0, ,12 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0, ,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 937,12 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) 7.224, ,41 Caixa e Equivalente de Caixa 7.224, ,41 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 7.224, ,53 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos Humanos ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada 583,28 0,00 583,28 118,05 0,00 118,05 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 583,28 0,00 583,28 118,05 0,00 118,05 TOTAL 583,28 0,00 583,28 118,05 0,00 118,05 DOM Edição 3858 Caderno II Página 21

22 Administração Financeira Integrada BALANÇO PATRIMONIAL Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO PATRIMONIAL : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE 7.224, ,41 PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.224, ,41 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a receber Cliente Créditos de Transfêrencias a receber Empréstimos e Financiamentos concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a CP Obrigações de repartição a outros entes Estoques 2.360,00 Provisões a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente Demais Obrigações a Curto Prazo ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos concedidos Divida Ativa Tributária Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Divida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo Demais créditos e valores a longo prazo Investimentos Temporários a longo prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades Para Investimentos Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Propriedades Para Investimentos (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS Demais Investimentos Permanentes Demais Investimentos Permanentes (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Imobilizado Bens Moveis Bens Moveis (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis Bens Imóveis (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Provisões a Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Demais Obrigações a Longo Prazo Intangível Resultado Diferido Softwares TOTAL DO PASSIVO Softwares PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.224, ,41 Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Capital Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de Avaliação Patrimonial (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Lucros Demais Reservas (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Resultados Acumulados 7.224, ,41 Industriais Resultado do exercício ,72 Direito de Uso De Imóveis Resultado de exercícios anteriores 9.001,41 Direito de Uso De Imóveis Ajustes de exercícios anteriores (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis Outros Resultados (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis Ações/Cotas em Tesouraria TOTAL: 7.224, ,41 TOTAL: 7.224, ,41 ATIVO FINANCEIRO 7.224,69 PASSIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 7.224,69 Compensações ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar receber Execução de direitos contratuais em execução Execução de obrigações contratuais em execução Execução de outros atos potenciais ativos a executar Execução de outros Atos potenciais passivos em execução ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinado à Previdência Social Recursos destinados ao RGPS Recursos Destinado à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos DOM Edição 3858 Caderno II Página 22

23 Administração Financeira Integrada VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 583,28 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 583,28 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 583,28 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.360,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL REQUISITADO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.360,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.360,00 SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO TRIBUTÁRIA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,72 DOM Edição 3858 Caderno II Página 23

24 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) 583,28 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) 583,28 RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 583,28 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS TRANSFERÊNCIAS (IV) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADO E DISTRITO FEDERAL MUNICÍPIOS MULTIGOVERNAMENTAIS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS TERCEIROS APLICAÇÃO DO RPPS APLICAÇÃO DO RPPS (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS DESEMBOLSO(V) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS ( VIII) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO APLICAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS OUTROS DISPÊNDIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) 583,28 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES OUTROS INVESTIMENTOS DESEMBOLSO (XI) AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSO (XIV) AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) 583,28 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) 6.641,41 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 6.641,41 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) 7.224,69 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 7.224,69 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL DOM Edição 3858 Caderno II Página 24

25 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Administração Financeira Integrada BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :00 CONTA CONTÁBIL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 s Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 de Cessão de Direito Comp. Financeira Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 s Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PAGOS CANCELADOS SALDO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOM Edição 3858 Caderno II Página 25

26 Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência INGRESSOS Nota (I) 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 0,00 0,00 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 0,00 0,00 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOM Edição 3858 Caderno II Página 26

27 Administração Financeira Integrada BALANÇO PATRIMONIAL Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO PATRIMONIAL : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a receber Cliente Créditos de Transfêrencias a receber Empréstimos e Financiamentos concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a CP Obrigações de repartição a outros entes Estoques Provisões a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente Demais Obrigações a Curto Prazo ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos concedidos Divida Ativa Tributária Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Divida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo Demais créditos e valores a longo prazo Investimentos Temporários a longo prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades Para Investimentos Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Propriedades Para Investimentos (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS Demais Investimentos Permanentes Demais Investimentos Permanentes (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Imobilizado Bens Moveis Bens Moveis (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis Bens Imóveis (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Provisões a Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Demais Obrigações a Longo Prazo Intangível Resultado Diferido Softwares TOTAL DO PASSIVO Softwares PATRIMÔNIO LÍQUIDO Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Capital Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de Avaliação Patrimonial (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Lucros Demais Reservas (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Resultados Acumulados Resultado do exercício Direito de Uso De Imóveis Resultado de exercícios anteriores Direito de Uso De Imóveis Ajustes de exercícios anteriores (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis Outros Resultados (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis Ações/Cotas em Tesouraria TOTAL: TOTAL: ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 0,00 Compensações ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos 0,00 Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar 0,00 receber Execução de direitos contratuais em execução Execução de obrigações contratuais em execução Execução de outros atos potenciais ativos a executar Execução de outros Atos potenciais passivos em execução ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinado à Previdência Social Recursos destinados ao RGPS Recursos Destinado à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos DOM Edição 3858 Caderno II Página 27

28 Administração Financeira Integrada VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL REQUISITADO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO TRIBUTÁRIA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO DOM Edição 3858 Caderno II Página 28

29 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS TRANSFERÊNCIAS (IV) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADO E DISTRITO FEDERAL MUNICÍPIOS MULTIGOVERNAMENTAIS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS TERCEIROS APLICAÇÃO DO RPPS APLICAÇÃO DO RPPS (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS DESEMBOLSO(V) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS ( VIII) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO APLICAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS OUTROS DISPÊNDIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES OUTROS INVESTIMENTOS DESEMBOLSO (XI) AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSO (XIV) AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL DOM Edição 3858 Caderno II Página 29

30 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :00 CONTA CONTÁBIL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO s Correntes 0,00 0,00 544,50 544,50 Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimonial 0,00 0,00 544,50 544,50 s Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Valores Mobiliários 0,00 0,00 544,50 544,50 de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 de Cessão de Direito Comp. Financeira Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 s Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras s de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das s (I) 0,00 0,00 544,50 544,50 Refinanciamento (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) 0,00 0,00 544,50 544,50 DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) 0,00 0,00 544,50 544,50 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT 544,50 TOTAL 544,50 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Despesas Correntes Outras Despesas Correntes TOTAL INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Despesas Correntes Outras Despesas Correntes PAGOS CANCELADOS SALDO TOTAL DOM Edição 3858 Caderno II Página 30

31 Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal AntiDrogas INGRESSOS Nota (I) 544, ,91 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 544, ,91 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 544, ,91 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) 6.199,91 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 6.199,91 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 6.744, ,91 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Desincorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie para o Seguinte (IX) 6.744, ,91 Caixa e Equivalente de Caixa 6.744, ,91 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 6.744, ,91 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Fundo Municipal AntiDrogas ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada 544,50 0,00 544, ,91 0, ,91 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 544,50 0,00 544, ,91 0, ,91 TOTAL 544,50 0,00 544, ,91 0, ,91 DOM Edição 3858 Caderno II Página 31

32 Administração Financeira Integrada BALANÇO PATRIMONIAL Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos BALANÇO PATRIMONIAL : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE 6.744, ,91 PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 6.744, ,91 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a receber Cliente Créditos de Transfêrencias a receber Empréstimos e Financiamentos concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a CP Obrigações de repartição a outros entes Estoques Provisões a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente Demais Obrigações a Curto Prazo ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos concedidos Divida Ativa Tributária Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Divida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo Demais créditos e valores a longo prazo Investimentos Temporários a longo prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades Para Investimentos Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Propriedades Para Investimentos (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS Demais Investimentos Permanentes Demais Investimentos Permanentes (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Imobilizado Bens Moveis Bens Moveis (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis Bens Imóveis (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Provisões a Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Demais Obrigações a Longo Prazo Intangível Resultado Diferido Softwares TOTAL DO PASSIVO Softwares PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.744, ,91 Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Capital Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de Avaliação Patrimonial (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais Reservas de Lucros Demais Reservas (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Resultados Acumulados 6.744, ,91 Industriais Resultado do exercício 544,50 Direito de Uso De Imóveis Resultado de exercícios anteriores 6.199, ,91 Direito de Uso De Imóveis Ajustes de exercícios anteriores (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis Outros Resultados (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis Ações/Cotas em Tesouraria TOTAL: 6.744, ,91 TOTAL: 6.744, ,91 ATIVO FINANCEIRO 6.744,41 PASSIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 6.744,41 Compensações ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar receber Execução de direitos contratuais em execução Execução de obrigações contratuais em execução Execução de outros atos potenciais ativos a executar Execução de outros Atos potenciais passivos em execução ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinado à Previdência Social Recursos destinados ao RGPS Recursos Destinado à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos DOM Edição 3858 Caderno II Página 32

33 Administração Financeira Integrada VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS : 2015 Data de Emissão: 26/03/ :21 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 544,50 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 544,50 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 544,50 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL REQUISITADO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO TRIBUTÁRIA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 544,50 DOM Edição 3858 Caderno II Página 33

34 Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Dados até Dezembro de 2015 Gestão: Fundos DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA : 2015 Data de Emissão: 27/03/ :44 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) 544,50 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) 544,50 RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 544,50 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS TRANSFERÊNCIAS (IV) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADO E DISTRITO FEDERAL MUNICÍPIOS MULTIGOVERNAMENTAIS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS TERCEIROS APLICAÇÃO DO RPPS APLICAÇÃO DO RPPS (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS DESEMBOLSO(V) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS ( VIII) INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO APLICAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS OUTROS DISPÊNDIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) 544,50 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO (X) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES OUTROS INVESTIMENTOS DESEMBOLSO (XI) AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSO (XIV) AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) 544,50 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) 6.199,91 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 6.199,91 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) 6.744,41 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.744,41 DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL DOM Edição 3858 Caderno II Página 34

35 SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Maio de 2015 Unidade Gestora: Secretária Municipal de Feiras, Mercados,Produção e Abastecimento - SEMPAB Gestão: Administração Direta INGRESSOS Nota (I) - - Ordinária - - Vinculada - - Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos - - (-) - Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,63 Transferências Recebidas para Execução - - Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,63 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,17 Inscrição de Restos a Pagar Processados ,95 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ,99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,23 Incorporação de s Financeiros - - em Espécie do (IV) 6.261, ,38 Caixa e Equivalente de Caixa - - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.261, ,38 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,18 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,54 Ordinária , ,54 Vinculada ,31 - Recursos Destinados à Educação - - Recursos Destinados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos ,31 - Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.494, ,59 Transferências Concedidas para Execução 1.494, ,59 Transferências Concedidas Independentes da Execução - - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,71 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,92 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,37 Desincorporação de s Financeiros - - em Espécie para o Seguinte (IX) 6.459, ,05 Caixa e Equivalente de Caixa - - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.459, ,05 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,18 b. Quadro Anexo Dados até Maio de 2015 Unidade Gestora: Secretária Municipal de Feiras, Mercados,Produção e Abastecimento - SEMPAB Gestão: Administração Direta ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária - 0,00-0,00 0,00 0,00 Vinculada - 0,00-0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Educação - 0,00-0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde - 0,00-0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos - 0,00-0,00 0,00 0,00 TOTAL - 0, ,00 - DOM Edição 3858 Caderno II Página 35

36 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer INGRESSOS Nota (I) , ,88 Ordinária - - Vinculada , ,88 Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos , ,88 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,67 Transferências Recebidas para Execução - 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,67 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,77 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,85 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,92 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) , ,05 Caixa e Equivalente de Caixa , ,06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.584, ,99 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,37 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,87 Ordinária , ,68 Vinculada , ,19 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,19 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,35 Transferências Concedidas para Execução 1.815,33 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução ,00 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS ,35 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,37 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,40 Desincorporação de s Financeiros 0,00 - em Espécie para o Seguinte (IX) , ,78 Caixa e Equivalente de Caixa , ,59 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.732, ,19 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,37 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno ESPECIFICAÇÃO (c) = (a-b) (f) = (d-e) (a) (d) (b) (e) Ordinária - 0,00-0,00 0,00 0,00 Vinculada ,39 0, , ,98 0, ,98 Recursos Vinculados à Educação - 0,00-0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde - 0,00-0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos ,39 0, , ,98 0, ,98 TOTAL ,39 0, , ,98 0, ,98 DOM Edição 3858 Caderno II Página 36

37 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Infraestrutura INGRESSOS (I) , ,23 Ordinária , ,87 Vinculada , ,36 Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos , ,36 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,22 Transferências Recebidas para Execução , ,08 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,14 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,81 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,56 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,42 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,83 Incorporação de s Financeiros 0,00 5,00 em Espécie do (IV) , ,58 Caixa e Equivalente de Caixa , ,52 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,06 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,84 DISPÊNDIOS Despesa (VI) , ,21 Ordinária , ,03 Vinculada , ,18 Recursos Destinados à Educação , ,68 Recursos Destinados à Saúde 0, ,56 Outras Destinações de Recursos , ,94 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,08 Transferências Concedidas para Execução 43, ,52 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,56 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,76 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,89 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,38 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,49 Desincorporação de s Financeiros 0,00 - em Espécie para o Seguinte (IX) , ,79 Caixa e Equivalente de Caixa , ,49 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,30 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,84 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Infraestrutura ESPECIFICAÇÃO (c) = (a-b) (f) = (d-e) (a) (d) (b) (e) Ordinária ,24 0, , ,87 0, ,87 Vinculada , , , ,36 0, ,36 Recursos Vinculados à Educação - 0,00-0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde - 0,00-0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , , , ,36 0, ,36 TOTAL , , , ,23 0, ,23 DOM Edição 3858 Caderno II Página 37

38 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS Administração Financeira Integrada a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus - PROURBIS INGRESSOS (I) , ,54 Ordinária - - Vinculada , ,54 Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos , ,54 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,01 Transferências Recebidas para Execução , ,85 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,16 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,47 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,19 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,28 Incorporação de s Financeiros 0,00 0,00 em Espécie do (IV) , ,61 Caixa e Equivalente de Caixa , ,61 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - - TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,63 DISPÊNDIOS Despesa (VI) , ,38 Ordinária , ,57 Vinculada , ,81 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,81 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,19 Transferências Concedidas para Execução ,03 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,16 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,28 Pagamentos de Restos a Pagar Processados ,13 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados - 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,28 Desincorporação de s Financeiros 0,00 - em Espécie para o Seguinte (IX) , ,78 Caixa e Equivalente de Caixa , ,78 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - - TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,63 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 Unidade Gestora: Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus - PROURBIS ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinculada ,05 0, , ,54 0, ,54 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos ,05 0, , ,54 0, ,54 TOTAL ,05 0, , ,54 0, ,54 DOM Edição 3858 Caderno II Página 38

39 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Administração Indireta Unidade Gestora: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO : 2015 Anexo 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Emitido em: 07/03/2016 CONTA CONTÁBIL D E S P E S A S RECEITA ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO TÍTULOS DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO RECEITAS CORRENTES , , ,57 ( ,43) DESPESAS CORRENTES (VI) , , , , , ,40 Tributária - Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,77 Patrimonial , , ,98 (38.997,02) Outras Despesas Correntes , , , , , ,63 s de Valores Mobiliários , , ,98 (38.997,02) Serviços , , ,82 ( ,18) Outras s Correntes , , ,77 703,77 Multas e Juros de Mora 2.000, ,00 (2.000,00) Indenizações e Restituições , , , ,77 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL (VII) , , , , , ,38 Transferências de Capital Investimentos , , , , , ,38 Transferências de Convênios - SUBTOTAL DAS DESPESAS SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , , ,57 ( ,43) (VIII) , , , , , ,78 REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) , , ,57 ( ,43) SUPERÁVIT (IX)= (VIII - III DAS DÉFICIT (IV) = (III - (VIII DAS DESPESAS) , ,33 ( ,35) RECEITAS) TOTAL (V) = (III + IV) , , ,90 ( ,78) TOTAL (X) = (VIII+IX) , , , ,78 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1 - Lei Anual nº 1.947, de , DOM nº3557, Edição Extra I. (Considerando que o Orçamento Anual do IMPLURB é de R$ ,00, o total de R$ ,00 refere-se a Transferências do Município). 2 - Decreto Municipal nº 2.986, de (Quadro de Detalhamento da Despesa), DOM nº 3560, Edição Extra I. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes , , , ,40 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes , , , ,40 Despesas de Capital , , , Investimentos 2.360, , ,00 TOTAL , , , ,40 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO Despesas Correntes , , , ,67 Pessoal e Encargos Sociais 340, , ,37 340,56 Outras Despesas Correntes , ,11 Despesas de Capital 1.282, ,50 Investimentos 1.282, ,50 TOTAL , , , ,17 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 39

40 Administração Indireta UNIDADE GESTORA: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO a. Quadro Principal Dados até Dezembro de 2015 INGRESSOS Nota (I) , ,61 Ordinária 2.444, ,02 Vinculada , ,59 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Outras Destinações de Recursos , ,59 Transferências Financeiras Recebidas (II) , ,72 Transferências Recebidas para Execução , ,23 Transferências Recebidas Independentes da Execução , ,49 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS Recebimentos Extraorçamentários (III) , ,55 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,71 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,63 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,29 Incorporação de s Financeiros 19,92 em Espécie do (IV) , ,98 Caixa e Equivalente de Caixa , ,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,24 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) , ,86 DISPÊNDIOS Nota Despesa (VI) , ,88 Ordinária , ,64 Vinculada , ,24 Recursos Destinados à Educação - - Recursos Destinados à Saúde - - Outras Destinações de Recursos , ,24 Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,96 Transferências Concedidas para Execução , ,62 Transferências Concedidas Independentes da Execução , ,34 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,18 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,01 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,85 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,32 Desincorporação de s Financeiros - - em Espécie para o Seguinte (IX) , ,84 Caixa e Equivalente de Caixa , ,10 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,74 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) , ,86 b. Quadro Anexo Dados até Dezembro de 2015 ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) (f) = (d-e) Ordinária , ,02 Vinculada , , , , , ,59 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Outras Destinações de Recursos , , , TOTAL , , , , , ,61 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 40

41 Administração Indireta Unidade Gestora: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO : 2015 ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL Emitido em: 07/03/2016 ATIVO PASSIVO Especificação Especificação ATIVO CIRCULANTE , ,90 PASSIVO CIRCULANTE , ,33 Caixa e Equivalentes de Caixa , ,10 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo , ,07 Créditos a Curto Prazo - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo , ,81 Créditos Tributários a receber - Obrigações Fiscais a Curto Prazo - - Cliente - - Obrigações de repartição a outros entes - - Créditos de Transfêrencias a receber - - Provisões a Curto Prazo - - Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Demais Obrigações a Curto Prazo , ,45 Dívida Ativa Tributária - - Dívida Ativa Não Tributária - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo - - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo , ,06 Investimentos e Aplicações Temporárias a CP - - Estoques , ,97 VPD Pagas Antecipadamente 1.173,77 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , ,31 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.946,36 - Ativo Realizável a Longo Prazo ,71 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo 4.946,36 Créditos a Longo Prazo - - Prazo Créditos Tributários a Receber - - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Clientes - - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo Divida Ativa Tributária - - Provisões a Longo Prazo - - Divida Ativa Não Tributária - - Demais Obrigações a Curto Prazo - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo - - Resultado Diferido - - Demais créditos e valores a Longo Prazo ,71 - Investimentos Temporários a Longo Prazo - - Estoques - - VPD Pagas Antecipadamente - - Investimentos - - Participações Permanentes - - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - - Participações Avaliadas pelo Método de Custo - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes - - Propriedades Para Investimentos - - Propriedades Para Investimentos - - (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - - Demais Investimentos Permanentes - - Demais Investimentos Permanentes - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes - - TOTAL DO PASSIVO , ,33 Imobilizado , ,67 Bens Moveis , ,89 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,88 Bens Moveis , ,61 Patrimônio Social/Capital Social - - (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis ( ,98) (22.778,72) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - Reservas de Capital - - Bens Imóveis , ,78 Ajustes de Avaliação Patrimonial - - Bens Imóveis , ,78 Reservas de Lucros - - (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis - - Demais Reservas - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - - Resultados Acumulados , ,88 Intangível , ,64 Resultados do exercício ,63 - Softwares , ,00 Resultado de es ,88 Softwares , ,00 Ajustes de s es ( ,43) ,88 (-) Amortização Acumulada de Softwares - - Outros Resultados - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - - Ações/Cotas em Tesouraria - - Marcas, Direitos e Patentes Industriais 312,64 312,64 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 312,64 312,64 (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - Direito de Uso De Imóveis - - Direito de Uso De Imóveis - - (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis - - TOTAL , ,21 TOTAL , ,21 ATIVO FINANCEIRO ,80 - PASSIVO FINANCEIRO ,86 - ATIVO PERMANENTE ,79 - PASSIVO PERMANENTE 4.946,36 - SALDO PATRIMONIAL ,37 Compensações dos Atos Potenciais do Ativo dos Atos Potenciais do Passivo Execução dos Atos Potenciais Ativos ,00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos ,06 - Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar - - Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar - - Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a receber ,00 - Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres a liberar - - Execução de direitos contratuais em execução - - Execução de obrigações contratuais em execução ,06 - Execução de outros atos potenciais ativos a executar - - Execução de outros Atos potenciais passivos em execução - - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,62 Ordinária ,25 Vinculada ,37 Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social Recursos Destinados à RGPS Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações Vinculadas de Recursos ,37 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 41

42 Administração Indireta Unidade Gestora: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO : 2015 ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Emitido: 07/03/2016 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,25 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - IMPOSTOS - - TAXAS - - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - CONTRIBUIÇÕES - - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃONO DOMÍNIO ECONÔMICO - - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,29 VENDA DE MERCADORIAS - - VENDA DE PRODUTOS - - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,29 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,33 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA - - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,33 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS , ,32 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,32 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - - DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,32 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM ALIENAÇÃO - - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS ,32 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,99 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES - - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,99 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,48 PESSOAL E ENCARGOS , ,28 REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,27 REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,27 ENCARGOS PATRONAIS , ,51 BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,50 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS , ,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , ,54 PESSOAL REQUISITADO - - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS - - APOSENTADORIAS E REFORMAS - - PENSÕES - - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - - OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - - DOM Edição 3858 Caderno II Página 42

43 Administração Indireta Unidade Gestora: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO : 2015 ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Emitido: 07/03/2016 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,78 USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,13 SERVIÇOS , ,65 DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ,86 - CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. - - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.251, ,13 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.251, ,13 VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRAS - - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS , ,34 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,49 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,85 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - - DELEGAÇÃO CONCEDIDA - - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO ,31 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS ,31 REDUÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS ,31 PERDA COM ALIENAÇÃO - - PERDAS INVOLUNTÁRIAS - - INCORPORAÇÃO DE PASSIVO - - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO - - TRIBUTÁRIA - - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - - CONTRIBUIÇÃO - - CUSTOS COM TRIBUTOS - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,10 PREMIAÇÃO - - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES - - INCENTIVOS - - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - - CUSTOS DE OUTRAS VPD - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,10 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,10 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,63 ( ,23) Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 43

44 Administração Indireta UNIDADE GESTORA: IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO : 2015 Anexo 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+IV) ,73 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II) ,57 - RECEITA TRIBUTÁRIA - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - - RECEITA PATRIMONIAL - - RECEITA DE SERVIÇOS ,82 - REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,98 - OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS ,77 - TRANSFERÊNCIAS (IV) - - INTERGOVERNAMENTAIS - - UNIÃO - - ESTADO E DISTRITO FEDERAL - - MUNICÍPIOS - - INTRAGOVERNAMENTAIS - - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,89 - DEPÓSITOS TERCEIROS ,89 - APLICAÇÃO DO RPPS - - APLICAÇÃO DO RPPS - - (-)AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,27 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,77 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,50 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS - - DESEMBOLSO(V) ,53 - PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) ,23 - URBANISMO ,23 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VII) - - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA - - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA - - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - - TRANSFERÊNCIAS ( VIII) - - INTERGOVERNAMENTAIS - - UNIÃO - - ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - - INTRAGOVERNAMENTAIS - - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ,19 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS ,19 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO ,19 - APLICAÇÃO DO RPPS - - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO - - DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA - - TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,51 - TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,77 - TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,74 - TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS - - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,60 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,37 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,23 - OUTROS DISPÊNDIOS - - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX=I-V) ,20 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - - INGRESSO (X) - - ALIENAÇÃO DE BENS - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES - - OUTROS INVESTIMENTOS - - DESEMBOLSO (XI) ,02 - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ,02 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII=X-XI) (28.992,02) - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - INGRESSOS (XIII) - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - DESEMBOLSO (XIV) - - AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA - - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV=XIII-XIV) - - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI=IX+XII+XV) ,18 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL(XVII) ,84 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,10 - DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL ,74 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XVIII) ,02 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,48 - DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL ,54 - Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 44

45 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2015 As demonstrações contábeis do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. RECEITAS E DESPESAS As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. Os registros, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as receitas efetivamente arrecadadas no exercício e as despesas legalmente empenhadas. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registrada mediante à ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O resultado da Execução evidencia o equilíbrio da despesa e da receita decorrente da autoridade orçamentária imposta pela atual gestão. Um resumo do comportamento do orçamento-programa no decorrer do exercício pode ser assim retratado: 1. RECEITA R$ Prevista ,00 Realizada ,57 REALIZAÇÃO A MENOR ,43 2. DESPESA R$ Fixada ,00 Autorização Final ,68 Despesa Realizada ,28 REALIZAÇÃO DA DESPESA A MENOR ,40 Considerando que o Orçamento Anual do IMPLURB é de R$ ,00, o total de R$ ,00 refere-se a Transferências do Município. Os saldos de Restos a Pagar de exercícios anteriores constantes nos Anexos 1 e Anexo 2 permanecem em virtude de pendências de documentações de regularidade fiscal do prestador de serviços. O Balanço Financeiro demonstra a e a Despesa s, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-, conjugados com o saldo proveniente da Disponibilidade do () e do saldo da disponibilidade para o Seguinte (Despesa). Este demonstrativo contábil está estruturado dentro das atuais Normas do PCASP. De conformidade com o exposto acima, os elementos que compõem o sistema financeiro do atual exercício estão assim dispostos: RECEITA R$ Ingresso da Execução do Orçamento ,57 Movimentação Financeira ,81 Disponibilidades Transferidas de ,84 TOTAL ,22 DESPESA R$ Dispêndio da Execução do Orçamento ,90 Interferências Passivas ,30 Disponibilidades Transferidas para ,22 TOTAL ,22 BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial ou Balanço do Ativo e Passivo é a peça contábil que, de acordo com o que estabelece o art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, espelha a síntese do patrimônio passível de contabilização, isto é, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Esta peça técnica desdobra o patrimônio em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente. O Patrimônio Financeiro acusa um resultado de superávit do exercício de 2015 de R$66.641,94, e saldo patrimonial de R$ ,37 (Quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) que assim se apresentam: ATIVO FINANCEIRO (AF) R$ Caixa E Equivalentes a Caixa , Créd. Reembolso Antec. Pago. Folha 5.215,32 TOTAL ,80 PASSIVO FINANCEIRO (PF) R$ Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e ,99 Assistênciais Obrigações em Circulação , Demais Obrigações a Curto Prazo , Restos a Pagar Não Processados a Liquidar ,71 TOTAL ,86 ATIVO FINANCEIRO POSITIVO (AF PF) = R$66.641,94 (Vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos) O Patrimônio Permanente apresenta uma situação líquida favorável de R$ ,43, conforme é evidenciado a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos: ATIVO PERMANENTE (AP) R$ Ativo Não-Circulante , Demais Créd. Vlrs. Curto Prazo ,16 (-) Créd. p/reembolso Antec. Paga Folha 5.215, Estoques ,62 TOTAL ,79 PASSIVO PERMANENTE (PP) R$ Passivo Não-Circulante 4.946,36 TOTAL 4.946,36 ATIVO PERMANENTE POSITIVO (AP PP) = R$ ,43 (Quatro milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). A diferença das duas situações líquidas parciais revela o Ativo Real Líquido existente no final do exercício: ATIVO FINANCEIRO POSITIVO ,94 ATIVO PERMANENTE POSITIVO ,43 ATIVO REAL LÍQUIDO ,37 DO ALMOXARIFADO ESTOQUE No Relatório do Almoxarifado Estoque deste IMPLURB emitido pelo Sistema DSTI/SEMAD/PMM constam os saldos das contas relacionadas, as quais divergem do saldo contábil registrado no Balanço Patrimonial em , no valor de R$8.944,60. Tal diferença de valores na conta contábil Material de Expediente deu-se em virtude de Reconhecimento de Despesa (RD) registrada pelo documento 2015NL02205 de referente a NF-e nº , no valor de R$8.944,60. R$ DOM Edição 3858 Caderno II Página 45

46 O saldo contábil foi regularizado através do documento 2016NL00255 de com os registros de baixa pelo consumo dos materiais conforme relatório emitido pelo sistema DSTI/SEMAD/PMM. DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS x REGISTROS CONTÁBEIS Apresenta saldos diferentes, cuja diferença entre Balanço Patrimonial (registros contábeis) o Inventário de Bens Patrimoniais totalizam R$ ,97. Tal diferença terá sua resolução com o cumprimento integral dos trabalhos realizados pela Comissão Permanente de Reconhecimento, Mensuração e Reavalização do Ativo do Município de Manaus, constituída pelo Decreto nº2.546/2013, e cumprimento ao Cronograma de Ações do Município de Manaus para Implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ações definidas pelo Decreto nº3.215 de 16/11/2015. Assim como por levantamentos físicos e apurações a serem executadas pela área de Patrimônio do IMPLURB. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Compõe os saldos das despesas de exercícios anteriores, reconhecidas e pagas no exercício de 2015, pagamentos de Sentenças Judiciais e inscrições de Precatórios de 2015, a saber: R$ / Tribunal Regional do Trabalho , / Amazonas Energia S/A , / Manaus Ambiental , / Tribunal de Justiça do Amazonas , Pagamento Jetons Exerc ,20 TOTAL ,43 PATRIMÔNIO SALDO PATRIMONIAL R$ ,37 ( ,37 (Quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), resultado da soma dos Resultados do (R$ ,88), subtraído os Ajustes de s es (R$ ,43) e do (R$ ,63). O Balanço Patrimonial abrange, ainda, as chamadas contas de compensação, representadas pelas garantias dadas ou recebidas pela Prefeitura, pelos valores de terceiros e por outras situações que, indiretamente, podem vir a afetar o Patrimônio Real. No caso, registra como Atos Potenciais de Ativos o valor de Contrapartida de Convênios no valor de R$ ,00 e como Atos Potenciais Passivos os valores de execuções contratuais totalizado no valor de R$ ,06. Anexo 1 Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial Este demonstrativo objetiva atender ao disposto no 8º e o artigo 50 da Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), onde se verifica a destinação dos recursos (DR) ou fonte de recursos (FR). Demonstra se os recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, indica a sua finalidade. Corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e o passivo financeiro. No caso do IMPLURB, apresenta fontes de recursos Vinculada de R$ ,37 e Ordinária de R$29.981,25. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais caracteriza-se como a peça técnica que evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício de De forma sintética, está assim representada: I VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) No R$ Exploração e Venda de Bens, Serviços e ,82 Direitos Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras ,98 Transferências e Delegações Recebidas ,27 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ,77 TOTAL ,84 II - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD) No R$ Pessoal e Encargos Sociais ,70 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos ,46 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital ,84 Variação Patrimonial Diminutivas Financeiras 3.251,11 Transferências e Delegações Concedidas ,91 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas ,19 TOTAL ,21 RESULTADO PARCIAL (VPA VPD) = R$ ,63 (Setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). III RESUMO A situação superavitária do Resultado Patrimonial do exercício de 2015 evidencia um resultado positivo de R$ ,63 (Setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrado. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) ,84 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD) ,21 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ,63 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Estas demonstrações foram elaboradas pelo método direto e evidência as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. DO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, onde se evidencia suas origens e espécies, considerando suas respectivas deduções de receita no exercício, incluídas as remunerações das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais recebidas. O Fluxo Operacional do IMPLURB resultou no exercício de 2015 o montante de R$ ,20, abaixo demonstrado: Ingressos Bruto ,61 (-) ,04 (=) s Derivadas e Original ,57 Recebimentos Extra-Orçamentários ,89 Transferências Financeiras Recebidas ,27 (=) Ingressos Líquidos ,73 (-) Total do Desembolso ,53 RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES ,20 DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS Inclui os recursos relacionados à aquisições e à alienações de ativos não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza. No exercício de 2015 o IMPLURB apresenta saldo de Fluxo de Investimentos de R$28.992,02 referente a aquisição de bens móveis. DO FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS - Não houve movimentação para registros nessas contas no decorrer do exercício financeiro de Manaus, 04 de janeiro de DOM Edição 3858 Caderno II Página 46

47 DOM Edição 3858 Caderno II Página 47

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