Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 258, , ,69 734, CAIXA 258, , ,69 734, BANCOS CONTA MMOVIMENTO 468, , , , BANCO DO BRASIL SA CC , , , , BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 336, , , , BANCO SICREDI CC , , ,10 588, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLIC.FINANCEIRA BB , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,74 0, , IMOBILIZADOS , ,74 0, , IMOVEIS ,12 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,74 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 9.697, ,00 0, ,20

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE 0, , , , OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 0, , ,03 0, OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS MÉDICOS 0, , ,73 0, OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS ODONTOLOG 0,00 32,00 32,00 0, OBRIGAÇÕES COM JUCESP 0, , ,30 0, CONSERMAQ 0,00 958,00 958,00 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , , , FGTS A RECOLHER 0, , ,35 878, INSS A RECOLHER 0, , , , CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 0,00 205,04 236,54 31, FERIAS A PAGAR 0, , ,12 0, RESCISOES A PAGAR 0, , ,82 0, PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 0,00 523,06 628,20 105, OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 429,35 476,14 46, I.R.R.F A RECOLHER 0,00 429,35 476,14 46, OUTROS DEBITOS 0, , ,13 274, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0, , ,00 274, HONOR.ADVOCATICIOS A PAGAR 0, , ,13 0, PASSIVO NAO CIRCULANTE 0, , ,22 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,22 0, BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 0, , ,22 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,81 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,08 0,00 0, , PATRIM.SOCIAL INTEGRALIZADO ,08 0,00 0, , SUPERAVITS-DEFICITS/ACUMULADOS ,73 0, , , SUPERAVITS ACUMULADOS ,73 0, , ,83

3 CONTAS DE DESPESAS 0, ,07 0, , DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,02 0, , SALARIOS E ENCARGOS 0, ,98 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,16 0, , ºSALARIOS 0, ,41 0, , FGTS 0, ,68 0, , INSS 0, ,54 0, , FERIAS 0, ,12 0, , RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,07 0, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0, ,94 0, , SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 0, ,52 0, , PIS SOBRE FOLHA 0,00 827,42 0,00 827, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,10 0, , ALUGUEL DE SOFTWARE 0, ,00 0, , ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIS 0, ,00 0, , ASSOCIAÇÃO 0, ,72 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 997,12 0,00 997, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 0,00 358,00 0,00 358, CONS.E MANUT DE EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , CONS.E MANUT DE VEICULOS 0,00 422,00 0,00 422, CONS.E MANUT DE MOV E UTENSIL 0,00 120,00 0,00 120, CONSUMO DE AGUA 0,00 391,80 0,00 391, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0, ,39 0, , CONTRIB.E DOAÇÕES 0, ,15 0, , CURSOS E TREINAMENTOS 0, ,78 0, , CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,95 0, , DESP.CARTORARIAS 0,00 89,80 0,00 89, DESP.COM REFEIÇÕES 0, ,72 0, , DESP.COM VIAGENS - HOTEIS 0,00 248,00 0,00 248, DESP.COM VIAGENS - LANC E REFE 0,00 145,90 0,00 145, DESP.COM VIAGENS - PASSAGENS 0,00 84,00 0,00 84, DESP.COM EVENTOS E PROMOÇÕES 0, ,75 0, , FRETES E CARRETOS 0,00 10,00 0,00 10, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, ,13 0, , HONORARIOS CONTABEIS 0, ,00 0, , IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0, ,40 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 494,87 0,00 494, MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 729,72 0,00 729, MATERIAL HIGIENICO 0,00 164,18 0,00 164, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES 0, ,91 0, , TELEFONE 0, ,51 0, , PROVEDOR DE INTERNET 0, ,80 0, , MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,00 296,30 0,00 296, UNIFORME 0, ,80 0, , SERVICOS PRESTADOS P.FISICA 0,00 655,00 0,00 655, OUTRAS DESPESAS 0,00 130,00 0,00 130, DESP.C/GRAFICA 0, ,40 0, , DESP. COM FAXINA 0, ,00 0, , TRIBUTOS GERAIS 0,00 630,94 0,00 630, ALVARA DE LICENÇA 0,00 34,00 0,00 34, IPTU 0,00 313,86 0,00 313, IRRF 0,00 40,43 0,00 40, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 40,43 0,00 40, MULTAS DE MORA 0,00 202,22 0,00 202, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,01 0, , ENCARGOS FINANCEIROS 0, ,01 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,14 0, ,14

4 IOF 0,00 245,73 0,00 245, JUROS E COMISSOES BANCARIAS 0,00 142,88 0,00 142, VARIACÃO MONETARIA PASSIVA 0,00 0,26 0,00 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,10 0, , APURAÇÃO RESULTADO ANUAL 0, ,10 0, ,10

5 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 0,00 0, , , RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0, , , RECEITAS TRIB.E ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS MENS.ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENCAO MUNICIPAL 0,00 0, , , RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇ 0,00 0,00 125,00 125, RECEITAS DE SICREDI 0,00 0, , , RECEITAS DE CONV.MEDICOS 0,00 0, , , RECEITAS CONV.UNIMED 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , RECEITA ALUGUEL DE SALAO 0,00 0,00 365,00 365,00 MODELO SERVICOS CONTABEIS LTDA MARIANI ALVES AUDACIO FERNANDEZ CRC: 1SP CPF: RG: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA ALAIR MENDES FRAGOSO PRESIDENTE CPF: RG:

6 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 ATIVO ,15 ATIVO CIRCULANTE ,33 DISPONIVEL 734,67 CAIXA 734,67 BANCOS CONTA MMOVIMENTO ,87 BANCO DO BRASIL SA CC ,63 BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 3.450,39 BANCO SICREDI CC ,85 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,79 APLIC.FINANCEIRA BB ,79 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,82 IMOBILIZADOS ,82 IMOVEIS ,12 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,50 MOVEIS E UTENSILIOS ,20

7 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 PASSIVO ,15 PASSIVO CIRCULANTE ,24 OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 0,00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA ,45 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.873,31 FGTS A RECOLHER 878,04 INSS A RECOLHER 3.165,46 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 31,50 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 105,14 OBRIGAÇÕES FISCAIS 46,79 I.R.R.F A RECOLHER 46,79 OUTROS DEBITOS 274,00 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 274,00 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO ,91 PATRIMONIO SOCIAL ,08 PATRIM.SOCIAL INTEGRALIZADO ,08 SUPERAVITS-DEFICITS/ACUMULADOS ,83 SUPERAVITS ACUMULADOS ,83 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ ,15. ( OITENTA E OITO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS ) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Pompéia - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2010 MODELO SERVICOS CONTABEIS LTDA MARIANI ALVES AUDACIO FERNANDEZ CPF: CRC: 1SP RG: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA ALAIR MENDES FRAGOSO PRESIDENTE CPF: RG:

8 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 RECEITA BRUTA OPERACIONAL ,12 RECEITAS DE SERVIÇOS ,12 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL ,12 RECEITAS LIQUIDAS DE SERVICOS ,12 LUCRO OPERACIONAL ,12 LUCRO BRUTO OPERACIONAL ,12 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ( ,97) DESPESAS TRIBUTARIAS (630,94) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,02) DESPESAS FINANCEIRAS (2.077,01) O P E R A C I O N A L ,15 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.607,95 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.607,95 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL ,10 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ,10 L I Q U I D O ,10 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. Pompéia - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2010 MODELO SERVICOS CONTABEIS LTDA MARIANI ALVES AUDACIO FERNANDEZ CPF: RG: CRC: 1SP ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA ALAIR MENDES FRAGOSO PRESIDENTE CPF: RG: