BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais)

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1 CIRCULANTE BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais) ATIVO CONSOLIDADO Numerário disponível Aplicações no mercado aberto Consumidores, concessionárias e permissionárias Provisões para crédito de liquidação duvidosa (54.438) ( ) (54.438) ( ) Devedores diversos Outros créditos Estoques Despesas pagas antecipadamente NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Empréstimos e financiamentos Controladora e controladas Outros créditos Consumidores, concessionárias e permissionárias Bens destinados à alienação Depósitos judiciais ICMS a recuperar Provisões para crédito de liquidação duvidosa (40.033) ( ) (40.033) ( ) Despesas pagas antecipadamente Investimento Imobilizado Intangível Diferido TOTAL DO ATIVO

2 BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (continuação) (em milhares de reais) PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL CONSOLIDADO CIRCULANTE Folha de pagamento Taxas regulamentares Tributos e contribuições sociais Fornecedores Entidade de previdência complementar Encargos de dívidas Empréstimos e financiamentos Outras contas a pagar Adiantamento recebido de consumidores Obrigações estimadas Provisão para contingências PASSIVO NÃO CIRCULANTE Tributos e contribuições sociais Entidade de previdência complementar Adiantamento recebido de consumidores Outras contas a pagar Empréstimos e financiamentos Compensações ambientais - UHE Tucuruí Fornecedores - CCEE TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL Capital social Reservas de capital TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Recursos destinados a aumento de capital TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais) CONSOLIDADO RECEITA OPERACIONAL Fornecimento de energia elétrica Suprimento de energia elétrica Disponibilização do sistema de transmissão Energia elétrica comercializada na CCEE Outras receitas operacionais DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL ICMS (24.531) (18.198) (35.049) (28.444) PASEP (28.060) (18.856) (29.271) (19.888) COFINS ( ) (86.884) ( ) (91.942) ISS (434) (629) (466) (648) RGR (55.189) (46.825) (56.054) (47.825) CDE (18.215) (16.667) (18.215) (16.667) CCC (78.651) ( ) (80.133) ( ) P&D (18.849) (16.020) (19.118) (16.421) PEE - - (269) (126) PROINFA (24.165) - (24.165) - ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DESPESA OPERACIONAL Pessoal ( ) ( ) ( ) ( ) Material (23.470) (14.617) (24.061) (15.378) Serviços de terceiros (75.460) (76.658) (81.700) (82.046) Combustível p/ produção de energia elétrica ( ) ( ) ( ) ( ) Parcela de combustível subsidiada pela CCC Compensação financeira pela utilização recursos hídricos ( ) (88.077) ( ) (88.077) Energia elétrica comprada para revenda ( ) ( ) ( ) ( ) Encargos de uso do sistema de transmissão ( ) ( ) ( ) ( ) Depreciação e amortização ( ) ( ) ( ) ( ) Provisões ( ) ( ) ( ) ( ) Outras (36.652) (74.859) (46.700) (75.804) ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO DO SERVIÇO RECEITA DA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO FINANCEIRO Renda de aplicações financeiras Acréscimo moratório sobre energia vendida Variação monetária ativa Variação monetária passiva ( ) ( ) Encargos de dívidas ( ) ( ) ( ) ( ) Outras (1.567) (19.984) (1.871) (20.282) ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO NÃO OPERACIONAL (14.098) (3.246) (15.421) (3.249) Prejuízo antes do Imposto de Renda ( ) ( ) ( ) ( ) Provisão para imposto de renda - (24.876) - (24.876) Prejuízo do exercício ( ) ( ) ( ) ( ) Prejuízo por ação - R$ (10,15) (4,44) (10,15) (4,44) 3

4 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO E DOS RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL DOS PERÍODOS FINDOS DE 30 DE JUNHO (em milhares de reais) RECURSOS CAPITAL RESERVAS PREJUÍZOS TOTAL DESTINADOS TOTAL SOCIAL DE ACUMU- PATRIMÔNIO A AUMENTO PATRIMÔNIO CAPITAL LADOS LÍQUIDO DE CAPITAL LÍQUIDO + AFAC Saldos em 31 de dezembro de Recursos destinados a aumento de capital Prejuízo do exercício - - ( ) ( ) - ( ) Absorção de prejuízo - ( ) Saldos em 31 de dezembro de Recursos destinados a aumento de capital Prejuízo do exercício - - ( ) ( ) - ( ) Absorção de prejuízo - ( ) Saldos em 31 de dezembro de Recursos destinados a aumento de capital ( ) - Prejuízo do exercício - - ( ) ( ) - ( ) Absorção de prejuízo - ( ) Saldos em 30 de junho de

5 FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais) ATIVIDADES OPERACIONAIS Prejuízo do exercício ( ) ( ) Despesas (receitas) que não afetam o caixa Depreciação e amortização Variação monetária e cambial de longo prazo (24.845) Baixas no ativo imobilizado Baixas no investimento - - Baixas no ativo diferido - - Provisão para créditos de liquidação duvidosa Provisões para contingências (15.744) Equivalência patrimonial Variação no ativo circulante Consumidores, concessionárias e permissionárias (24.144) (12.338) Estoques (6.450) 369 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.697) - Despesas pagas antecipadamente (725) Tributos e contribuições sociais - Devedores diversos (13.217) Outros créditos (3.836) (23.979) (50.069) (11.127) Variação no passivo circulante Fornecedores (81.866) ( ) Folha de pagamento (5.446) Tributos e contribuições sociais (31.168) Taxas regulamentares Obrigações estimadas (6.194) Provisões para contingências - - Entidade de previdência privada (5.796) (5.687) Consumidores - Albrás P & D Outras contas a pagar (4.146) (97.108) Aplicação no realizável a longo prazo ICMS a recuperar (52.515) (48.827) Tributos e contribuições sociais Depósitos judiciais (18.704) Controladora e controladas ( ) Titulos públicos e valores mobiliários (64) (25) Consumidores, concessionárias e permissionárias Empréstimos e financiamentos ( ) (4.994) Despesas pagas antecipadamente Bens e direitos destinados a alienação Outros (14.911) 955 ( ) Aumento (redução) do passivo não circulante Fornecedores Tributos e contribuições sociais (1.568) (1.346) Consumidores - Albrás (19.108) - Provisões Tucuruí (11.597) - Entidade de previdência privada - - ICMS pago pela CCC - - Outras contas a pagar (16.869) (17.134) (7) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (96.612) Atividades de investimentos Aquisição de ativo imobilizado ( ) ( ) Aquisição de ativo intangível - (24) Aumento de investimentos (10.966) Aumento de ativo diferido (106) (808) (31.345) ( ) Atividades de financiamentos Financiamentos obtidos - longo prazo Financiamentos obtidos - curto prazo - ( ) Encargos a pagar sobre empréstimos e financiamentos Variação monetária sobre empréstimos e financiamentos (8.294) Pagamentos de empréstimos ( ) ( ) Pagamentos de encargos ( ) ( ) Doaçõoes - Recursos destinados a aumento de capital TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no INÍCIO do exercício Caixa e equivalentes de caixa no FIM do exercício (REDUÇÃO)AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais) GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Receitas de vendas de energia e serviços Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( ) ( ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custo da energia elétrica comprada ( ) ( ) Serviços de terceiros (75.460) (76.658) Material (23.470) (14.617) Combustível para produção de energia elétrica (43.135) (37.397) Encargos de uso do sistema de transmissão ( ) ( ) Seguros (11.610) (7.196) Doações e contribuições (3.750) (8.832) Resultado não operacional (14.097) (3.246) Outros (31.815) ( ) ( ) VALOR ADICIONADO BRUTO RETENÇÕES Depreciação e amortização ( ) ( ) Constituição de provisões para contingências (15.474) ( ) ( ). VALOR ADICIONADO LÍQUIDO VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Resultado de equivalência patrimonial ( ) ( ) Receitas financeiras ( ) ( ) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Remuneração do trabalho Governos (impostos e contribuições) Aluguéis Encargos de dívidas, variação monetária e outros PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) T O T A L

7 NOTAS EXPLICATIVAS EM 30 DE JUNHO 31 DE MARÇO DE 2008 NOTA 01 CONSUMIDORES, CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS - 30/6/ /3/2008 VENCIDOS CIRCULANTE VINCENDOS ATÉ 90 HÁ MAIS DE TOTAL TOTAL DIAS 90 DIAS CONSUMIDORES - Industrial Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS - Suprimento Cia. de Eletricidade do Amapá - CEA Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON Boa Vista Energia S/A Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA Cia. Energética do Maranhão - CEMAR Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT Outras distribuidoras/comercializadoras Uso da rede elétrica/conexão Comercialização (CCEE) Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE (-) PCLD Consumidores e revendedores - - ( ) ( ) ( ) TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CONSUMIDORES - Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS - Suprimento - créditos negociados - CEMAR Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE TOTAL DO NÃO CIRCULANTE TOTAL GERAL

8 NOTA 02 DEVEDORES DIVERSOS 30/6/ /3/2008 LightPar Participações Tributos e contribruições sociais a compensar Empregados Adiantamento a fornecedores Outros TOTAL NOTA 03 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD 30/6/ /3/2008 NO NO ACUMULADA ACUMULADA EXERCÍCIO EXERCÍCIO 1) Circulante - Dispêndios Reembolsáveis (1.373) CEAM LitghtPar Devedores diversos CEA (suprimento de energia elétrica) TOTAL DO CIRCULANTE ) Não Circulante Ativo realizável a longo prazo - Recuperação Tarifária Extraordinária-RTE (3.072) Governo do Estado de Roraima HSBC Seguros CVA ICMS a recuperar TOTAL DO NÃO CIRCULANTE TOTAL GERAL

9 NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECEBER - a) Resumo dos empréstimos e financiamentos a receber: Encargos - 31/3/ /12/2007 Circulante Não Circulante Encargos Circulante Não Circulante MOEDA NACIONAL - Manaus Energia S/A Boa Vista Energia S/A Total b) Mutações dos empréstimos e financiamentos: - Encargos Circulante Não Circulante Saldo em 31/12/ Ingressos Provisão de encargos Refinanciamentos Variação monetária Transferências Amortizações / pagamentos Saldo em 31/12/ Ingressos Provisão de encargos Refinanciamentos (17.523) Variação monetária Transferências Amortizações / pagamentos Saldo em 31/12/ Ingressos Refinanciamentos Provisão encargos Variação monetária e cambial Transferências Amortizações / pagamentos (1.792) Saldo em 31/03/ Ingressos - Refinanciamentos Provisão encargos Variação monetária e cambial Transferências Amortizações / pagamentos - Saldo em 31/03/

10 NOTA 05 - ICMS A RECUPERAR ESTADOS 31/3/ /3/2008 Rondônia Acre Pará Amapá Roraima Maranhão (-)PCLD ( ) ( ) T OTAL NOTA 06 - INVESTIMENTOS 31/3/ /3/2008 Participações societárias permanentes Bens e direitos destinados a uso futuro no serviço concedido TOTAL Empreendimentos em parceria: 1 - Composição do consórcio Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S/A AETE % Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte 49,00 Bimetal Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda 24,50 Alubar Cabos S/A 13,25 Linear Participações e Incorporações Ltda 13,25 TOTAL 100, Composição do consórcio Integração Transmissora de Energia S/A - Intesa 10

11 % Fundo Investimento Participações Brasil Energia 48,00 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte 37,00 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 12,00 Engevix Engenharia S/A 3,00 TOTAL 100, Composição do consórcio Energética Águas da Pedra S/A % Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte 24,50 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 24,50 Neoenergia S/A 46,00 Construtora Norberto Odebrecht S/A 5,00 TOTAL 100,00 Bens registrados, transitoriamente, a título de uso futuro no serviço: DESCRIÇÃO 31/3/ /3/2008 Terrenos Edificações, obras civis e benfeitorias Máquinas e equipamentos TOTAL NOTA 07 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos em moedas estrangeiras e moeda nacional são: a) Resumo da dívida de empréstimos e financiamentos: 11

12 - 30/6/ /3/2008 Encargos Circulante Não Encargos Circulante Não Circulante Circulante MOEDAS ESTRANGEIRAS - ELETROBRÁS INST. FINANCEIRAS MOEDA NACIONAL - ELETROBRÁS BNDES PETROBRÁS TOTAL b) Mutações dos empréstimos e financiamentos: - MOEDA NACIONAL MOEDA ESTRANGEIRA Encargos Circulante Não Encargos Circulante Não Circulante Circulante Saldo em 31/12/ Ingressos Provisão de encargos Variação monetária e cambial (13.177) (67.921) (4.428) Transferências ( ) (59.607) Amortizações / pagamentos ( ) ( ) - (1.848) (9.224) - Saldo em 31/12/ Ingressos Refinanciamentos ( ) (32.309) Provisão de encargos Variação monetária e cambial (3.189) 357 ( ) Transferências ( ) - (3.155) Amortizações / pagamentos ( ) ( ) - ( ) (94.124) - Saldo em 31/12/ Ingressos Refinanciamentos ( ) Provisão de encargos Variação monetária e cambial (527) (1.954) (51.417) Transferências ( ) (21.418) Amortizações / pagamentos ( ) ( ) (24.144) (964) - Saldo em 30/06/ NOTA 08 - ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CONSUMIDORES () 12

13 ANO LIBERAÇÕES PREVISTAS REALIZADAS TOTAL ANO VALORES PAGAMENTOS LIBERADOS EFETUADOS SALDO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL ( ) ANO CIRCULANTE LONGO PRAZO TOTAL NOTA 09 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS - 30/06/ /03/2008 VALOR DA PROVISÃO VALOR DA PROVISÃO NO NO EXERCÍCIO ACUMULADA EXERCÍCIO ACUMULADA - Trabalhistas Cíveis (19.353) (2.726) Tributárias (-) Depósitos Judiciais (3.963) (64.530) (26.467) (68.493) TOTAL (25.685)