Hotel Ibis Budget Manaus. Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial Referente ao Segundo Trimestre de 2017.

Transcrição

1 Hotel Ibis Budget Manaus Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial Referente ao Segundo Trimestre de 2017.

2 BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 ATIVOS 30/06/ /12/2016 PASSIVOS E ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO 30/06/ /12/2016 CIRCULANTES CIRCULANTES Caixa e equivalentes de caixa 6 7 Fornecedores - 31 Contas a receber de clientes Empréstimos - - Estoques Impostos e contribuições a recolher 6 16 Impostos a recuperar - - Obrigações trabalhistas e encargos sociais Outras contas a receber - 1 Adiantamentos de clientes Despesas antecipadas 11 - Outros passivos Total dos ativos circulantes Total dos passivos circulantes NÃO CIRCULANTES NÃO CIRCULANTES Partes relacionadas Provisão para reserva de reposição Total dos passivos não circulantes ACERVO LÍQUIDO Capital social - - Prejuízo Acumulado (202) (1.743) Total atribuível aos controladores (202) (1.743) Participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas - - Total do acervo líquido negativo (202) (1.743) TOTAL DOS ATIVOS TOTAL DOS PASSIVOS E DO ACERVO LÍQUIDO

3 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 30/06/ /06/2016 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS E VENDAS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS (792) (785) LUCRO BRUTO/ PREJUÍZO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS Com vendas (51) (59) Gerais e administrativas (1.034) (855) Resultado de equivalência patrimonial - - Outras despesas e receitas operacionais, líquidas (155) (131) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCE (496) (685) RESULTADO FINANCEIRO Despesas financeiras (1) (1) Receitas financeiras 5 4 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBU (492) (682) Imposto de renda e contribuição social corrente - - Imposto de renda e contribuição social diferido - - LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO (492) (682) 3

4 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 30/06/ /06/2016 PREJUÍZO (LUCRO) DO PERÍODO (492) (682) Outros resultados abrangentes - - RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO (492) (682) 4

5 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO Capital Lucros/ Prejuizo Total atribuível social acumulados aos controladores SALDOS EM 31/12/ (567) (567) Prejuízo do período findo em 31 de dezembro de (1.176) (1.176) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (1.743) (1.743) Prejuízo do período - (492) (492) Outros resultados abrangentes SALDOS EM 30 DE JUNHO DE (202) (202) 5

6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30/06/ /06/2016 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro (Prejuízo) do período (682) Ajustes por: Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2 - Provisão para reserva de reposição Provisão para Participação nos Lucros e Resultados - PLR 17 - (Aumento) redução dos ativos operacionais: Contas a receber de clientes (41) (56) Estoques (10) - Outras contas a receber 1 - Despesas antecipadas (11) 13 Aumento (redução) dos passivos operacionais: Fornecedores (31) 1 Impostos e contribuições a recolher (10) (2) Obrigações trabalhistas e encargos sociais (23) 53 Adiantamentos de clientes (10) 61 Outros passivos Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (550) Juros pagos - - Imposto de renda e contribuição social pagos - - Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (550) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisições de bens do ativo imobilizado - - Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos - - Partes Relacionadas (1.553) 501 Juros sobre o capital próprio - - Dividendos recebidos - - Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (1.553) 501 AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1) (49) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7 65 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6 16 AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1) (49) 6