BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
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- Izabel Anjos Caldeira
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1 BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Notas Explicativas ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa Consumidores e concessionárias 2.5 e Subvenção à baixa renda - tarifa social Recursos Eletrobrás - CDE Tributos e contribuições sociais a compensar 2.15 e Devedores diversos Estoques Outros TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE RELIZÁVEL A LONGO PRAZO Tributos e contribuições sociais a compensar 2.15 e Depósitos vinculados a litígios Concessão do serviço público (ativo financeiro) Investimentos Imobilizado 2.9 e Intangível - Concessões - Distribuição 2.10 e TOTAL DO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO ATIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Folha de pagamento Tributos e contribuições sociais 2.15 e Empréstimos e financiamentos 2.11 e Provisões para férias e respectivos encargos sociais Taxas regulamentares 2.12 e Dividendos declarados 2.17 e Partes relacionadas (3.538) Energisa - débito por aquisição de subestação Outros TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Tributos e contribuições sociais 2.15 e Empréstimos e financiamentos 2.11 e TOTAL DO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17 Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Proposta de dividendos adicionais TOTAL DO PASSIVO
2 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Notas Explicativas RECEITA OPERACIONAL Fornecimento de energia elétrica 2.2 e Disponibilidade da rede elétrica 2.2 e Receita de Construção Subvenção à baixa renda (tarifa social) Outras receitas DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL ICMS 13 e 18 (19.792) (23.718) COFINS 13 (8.371) (6.282) PIS 13 (1.817) (1.364) Encargos do consumidor 2.12 e 15 (1.222) (5.928) (31.202) (37.292) Receita Operacional Líquida CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Custo com energia Energia elétrica comprada para revenda 19 (33.231) (46.851) Encargos de uso do Sistema de Transmissão (3.251) (3.235) Custo de operação 20 (22.680) (19.378) Custo de Construção 2.2 (12.919) (7.937) (72.081) (77.401) Lucro Bruto DESPESAS OPERACIONAIS Despesas com vendas 20 (13.581) (11.639) Despesas gerais e administrativas 20 (5.100) (4.147) Outras receitas (despesas) (95) (179) (18.776) (15.965) Resultado do Serviço RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO Contribuição social 2.15 (486) (1.265) Imposto de renda 2.15 (1.033) (3.776) Imposto de renda - Incentivo Fiscal ADENE LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ 0,05 0,81
3 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 A 2012 RESERVAS RESERVAS DIVIDENDOS CAPITAL DE DE LUCROS ADICIONAIS SOCIAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS PROPOSTOS TOTAL Saldos em 31 de dezembro de Aprovação de dividendos adicionais (3.027) (3.027) correção monetária especial ajuste ao ativo financeiro indenizável - - (119) - - (119) Realização da Res. de Lucos a Realizar - - (1.365) Lucro líquido do exercício Destinação proposta à AGO: Constituição de reservas: incentivo fiscal (2.300) - - contingências (4.477) - - Dividendos mínimos (2.239) - (2.239) Dividendos adicionais (2.239) Saldos em 31 de dezembro de Aprovação de dividendos adicionais (2.239) (2.239) Lucro líquido do exercício Destinação proposta à AGO: Constituição de reservas: incentivo fiscal (180) - - lucros a realizar (362) - - Dividendos mínimos (121) - (121) Saldos em 31 de dezembro de Observação: A Reserva Legal deixou de ser constituída, em observação ao artigo 193 da Lei nº 6.404/76, vigente após sanção da Lei nº /07.
4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido do exercício Despesas e receitas que não afetam o caixa: Provisão para créditos de liquidação duvidosa Depreciações e amortizações Variações de ativos e passivos Consumidores e concessionárias (4.498) Devedores diversos (325) (393) Tributos a compensar - ICMS a recuperar Tributos a compensar - Demais tributos (889) 188 Subvenção à baixa renda - tarifa social 494 (1.076) Recursos Eletrobrás - CDE (756) - Estoques (302) 46 Depósitos vinculados a litígios 42 (162) Outros ativos (894) Fornecedores Folha de pagamento Tributos e contribuições sociais (1.737) (20) Provisões para férias e respectivos encargos sociais Taxas regulamentares 370 (1.901) Antecipação de Consumidores - (4.161) Partes relacionadas Dividendos (2.118) Energisa - débito por aquisição de subestação Outros passivos (112) (4.958) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (Aumento) / diminuição de: Ativos financeiros indenizáveis (concessão), imobilizados e intangíveis (11.461) 376 Adições de investimentos - (57) (11.461) 319 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos e financiamentos de curto prazo 120 (88) Empréstimos e financiamentos de longo prazo (337) (826) Dividendos declarados (2.360) (5.266) (2.577) (6.180) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA (1.256) Representado por: Caixa ou equivalentes de caixa no início do exercício Caixa ou equivalentes de caixa no final do exercício Total dos efeitos de caixa (1.256) 1.406
5 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE RECEITAS Vendas de energia e serviços Provisão para créditos de liquidação duvidosa (líquida) (1.414) (351) Outros resultados (95) (179) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Matéria-primas consumidas (custo com energia) (36.482) (50.086) Materiais, serviços de terceiros e outros (10.257) (11.271) (46.739) (61.357) VALOR ADICIONADO BRUTO DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO (5.515) (1.984) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO PESSOAL Remunerações Provisões para férias e 13º salário Administradores GOVERNO Encargos sociais (sobre a folha de pagamento) ICMS PIS/COFINS sobre o faturamento Imposto de renda e contribuição social Obrigações intra-setoriais FINANCIAMENTOS Juros e variações monetárias Despesas financeiras
6 Aluguéis ACIONISTAS lucro - Incentivo fiscal lucro - Contingência lucros a realizar Realização da reserva de lucros a realizar - (1.365) Dividendos Proposta de dividendos adicionais VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO
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