DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR

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1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: / DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 250,62 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,00 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,75 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 04/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3823 ADDCON CONTABILIDADE 301,62 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 252,48 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 676,40 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PALIMONTES CH ,00 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 12/2010 CH ,15 04/01 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO FGTS, GPS E PIS S/ FOLHA 12/2010 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 12/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 12/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/ FOLHA 12/ , DESPESAS BANCARIAS VR.PAGTO FGTS, GPS E PIS S/ FOLHA 12/2010 CH ARRED 0,01 04/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO 9763 CH ,20 04/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CH ,62 04/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 12/2010 CH ,50 04/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 37 - MARCEL FELIPE ALVES DE SOUZA CH ,59 04/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/ DATA - RDV - REUNIAO EM JF 400,00 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 12/ ,27 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7441 CBMAP 42,63 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 7,50 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 10,80 04/ CURSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.REPASSE DE CURSO 135,00 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) EMPRESTIMO P/TERCEIRO VR.PAGTO EMPRESTIMO FUNCIONARIA CECILIA 700,00 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,80 05/01 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF CH , EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294, EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294, EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 275,32 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA JEQUITIBA 12/ ,00 07/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 12/2010 CH ,37 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 126,72 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,80 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,14 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,60 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 11/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH ,54 A TRANSPORTAR > 8.030,25

2 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.030, CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH , DESCONTOS OBTIDOS VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 0,54 11/ ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.CONF.NF 1936 RESTAURANTE TER CH ,40 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 3,00 11/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO COMPRA DE SACOS PARA COLOCAR ENTULHO - JORGE DE ASSIS 20,00 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 265,44 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 12/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 12/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,97 13/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 14/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY 2,29 14/01 D I V E R S O S CAIXA VR.PAGTO SUP BRETAS CCF , ALIMENTACAO VR.PAGTO SUP BRETAS CCF , DESPESA DE CONSUMO-COPA. VR.PAGTO SUP BRETAS CCF ,11 14/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO GUIA RECOLHIMENTO FAA 43,28 14/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1468 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 14/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH , CAIXA VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - SALDO RDV 39/ ,20 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 304,13 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 114,75 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 17/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 7709 CBMAP 42,63 18/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,89 18/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 01/ ,63 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 19/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA RECIBO ,00 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,40 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 500,55 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 A TRANSPORTAR > ,72

3 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,72 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 20/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,50 20/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 21/ ASSISTENCIA MEDICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CESFAT - CLINICA ESP EM MEDICINA DA FAMILIA E DO TRABALHO CH ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.CONF.NF 0205 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH ,40 21/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,53 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT CONSTRUCAO CCF ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT CONSTRUCAO DAV ,50 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1471 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 559,23 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 22/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV INDABA DISTRITAL - DIEGO LUIZ NUNES - CH ,36 24/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO CHAVEIRO ABRIU LTDA 3,00 24/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 65,50 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.031,03 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA RESIDUO RDV DIRETORIA 13,56 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 25/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,16 25/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0788 COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 59,46 25/ DESPESAS DE INTERNET CAIXA PG.DUPL.Nº REGISTRO.BR - DOMINIO UEBMG.ORG.BR 30,00 25/ TELEFONE CAIXA VR.PAGTO INTELIG 01/ ,57 25/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF CH ,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.117,40 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,25 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,13 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,50 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,45 26/01 D I V E R S O S D I V E R S O S 177, MANUTEN AO E REPAROS COMPRAS A VISTA CONF.NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 152, FRETES E CARRETOS FRETE - COMPRAS NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 25, CAIXA ECONOMICA (501825) VR CONF NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO - FRETE CH , DESCONTOS OBTIDOS VR CONF NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO - FRETE CH ,32 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 760,51 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 2.059,21 A TRANSPORTAR > ,27

4 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,27 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 13,50 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,06 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,33 26/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 1869 PALIMONTES PAPEIS 204,40 27/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 27/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,21 27/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 5342 BRUTO DA CONSTRUCAO 24,90 27/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 13,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 36,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,20 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1478 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 5296 FERRAGENS PINHO CH ,90 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 73,74 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,17 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,72 28/ DESPESAS DE VIAGENS FORNECEDORES DIVERSOS VR. COMPRA DE 3 PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA - LUIZ MENDES, CECILIA SANTOS, EDUARDO 1.041,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 01/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 01/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 01/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 01/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 01/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 01/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 01/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT A TRANSPORTAR > ,42

5 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,42 E PERIFERICOS NF /2011 4,98 31/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,85 31/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,81 31/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 18,90 31/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 774,04 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 31/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO MILETUR CH ,86 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 01/ ,34 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS 01/ ,85 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 31/01 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.114, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 01/ , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO"FOLHA" 01/2011 CH , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 01/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 01/ , o. SALARIO VR.COMPL 13 SALARIO "FOLHA" 01/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC. "FOLHA" 01/ , IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS VR.CONT.ASSISTENCIA MESES ANT DESC. "FOLHA" 01/ , VALE TRANSPORTE VR. VALE TRANSPORTE DESC. "FOLHA" 01/ ,94 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 92,02 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 317,04 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 01/ ,56 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 01/ ,00 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 01/11 11,14 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 01/ ,13 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 01/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO > ,05

6 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: / VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,00 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 01/2011 CH ,06 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PGTO TIM 01/2011 CH ,56 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 68,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 44,40 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 540,27 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 01/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA E CONFEITARIA FRAN LUY CCF ,95 02/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 906, CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH - CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 200, CAIXA VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 6,52 02/02 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO FGTS,PIS,INSS 01/2011 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 01/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS 01/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 01/ ,13 02/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,64 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 02/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,80 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 12,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 5,00 02/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3876 ADDCON CONTABILIDADE 319,36 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 1709 NIULAR TINTAS 23,00 03/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS = PEDREIRO CH ,00 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 38,00 04/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,36 04/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,85 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES CAIXA ESCRITORIO 300,00 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7709 CBMAP 42,63 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 04/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 31,50 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,00 07/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO 01 E 02/2011 DOLPHINS INFORMATICA CH ,00 A TRANSPORTAR > 5.472,12

7 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 5.472,12 07/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 32,34 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 16,43 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 08/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,63 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,16 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,81 10/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO MILETUR - 2ª PARC VIAGEM A BRASILIA CH ,86 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE 526,95 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE ,22 10/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 11/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 120,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 589,68 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 15/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INFORMATICA - CONSERTO REDE/IMPRESSORA CH ,25 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 106,00 15/ DESPESAS DE INTERNET CAIXA PG.DUPL.Nº NIC.BR 30,00 15/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,82 15/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PGTO CESAMA 01/ ,00 15/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO 243,58 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 48,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 646,56 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.244,16 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 10,80 16/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF ,00 16/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF ,30 16/ VALE TRANSPORTE CAIXA PG.ASTRANSP CONF.RECIBO - 2ª VIA CARTAO VT 9,00 20/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,80 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA ,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 60,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 12,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 15,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 2479 BENFICA MAT DE CONSTRUCAO 104,90 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0085 JF BRASIL COM DE TINTAS 34,70 21/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 14,40 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO JF BRASIL COM TINTAS CCF ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO 464, CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO 392, MANUTEN AO E REPAROS COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO - CREDITO DE A TRANSPORTAR > ,32

8 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,32 DEVOLUCAO 71,90 22/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG - CUSTAS PROCESSUAIS CH ,52 22/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CHEQUES A DEBITAR VR.PAGTO GRADUAL ENGENHARIA - SERVIÇO DE CALÇAMENTO PATIO 1ª PARCELA - CH ,96 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 02/ ,76 22/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2097 CESAR GUIMARAES 110,00 23/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 1869/1D PALIMONTES CH ,40 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,40 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 149,04 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 24/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,10 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,25 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 7982 CBMAP 42,63 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,33 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 02/ ,34 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 02/ ,67 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 02/ ,72 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 02/2011 2,52 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 02/2011 2,90 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 02/2011 (GAVETEIRO) 0,53 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 02/2011 2,80 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 02/2011 3,34 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT A TRANSPORTAR > ,75

9 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,75 E PERIFERICOS NF / ,17 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 25,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,15 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,72 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 313,40 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 84,56 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO INTELIG 02/ ,27 28/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 02/ ,00 28/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA RDV LUIZ G MENDES 300,00 28/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 02/ ,25 28/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 02/11 8,65 28/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO"FOLHA" 02/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC "FOLHA" 02/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC "FOLHA" 02/ , CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 02/2011 CH ,50 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 02/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO > ,19

10 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: / HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3936 ADDCON CONTABILIDADE 319,40 01/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL. ADDCON CONTABILIDADE 319,40 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 02/2011 CH ,96 01/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO IPTU 2011 CH ,55 01/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES 1500 CAIXA ESCRITORIO 350,00 01/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0801 COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 83,00 01/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 8065 FERRAGENS PINHO 19,00 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 02/ ,27 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 120,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 201,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 18,90 01/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2102 CESAR GUIMARAES 32,00 01/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF No 2097/2102 CESAR GUIMARAES CH ,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 02/03 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS,FGTS, GPS 02/2011 CH , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 02/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 02/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS 02/2011 8, PIS S/ FOLHA PAGAMENTO VR.PGTO PIS 02/2011 1,35 02/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS = SERVICOS DE PEDREIRO CH ,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOSE WILSON CAMPOS - SERVICO DE PINTURA CH ,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO IDEAL MAT DE CONSTRUCAO 6,75 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 250,19 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 444,60 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 39,79 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 200,00 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7982 CBMAP 42,63 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 07/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,90 09/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 280,00 09/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO SERVICOS JORGE DE ASSIS - PEDREIRO 480,00 09/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,40 09/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,80 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 A TRANSPORTAR > 5.555,38

11 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 5.555,38 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 389,88 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,81 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 22,00 10/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 03/2011 CH ,93 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA HAVANA ,89 10/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PGTO CESAMA 02/ ,00 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 109,20 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA 80,00 10/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES RDV ASSEMBLEIA SAO LOURENCO 1.200,00 10/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RESERVA DE LUIS GOMES MENDES - ASSEMBLEIA SAO LOURENCO - CH ,00 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 14,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 16,00 11/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1499 GRADUAL ENGENHARIA 4.163,96 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 148,54 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 210,00 11/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV ASSEMBLEIA SAO LOURENCO - JOSE WILSON 300,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2104 CESAR GUIMARAES 140,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 21,00 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (007187) VR.CONF NF IND GRAFICAS SANTA RITA 1.854,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 0804 S.R PLAZA HOTEL - ASSEMBLEIA REGIONAL S.LOURENÇO CH ,00 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 006/ PASSA- GENS AEREAS - 39ª CONFERENCIA MUNDIAL CURITIBA - PAULO HENRIQUE M BARBOSA CH ,22 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA VR.PAGTO RDV 0008/ DIRETORIA REGIONAL - ASSEMBLEIA REGIONAL SAO LOURENCO 942,16 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE MG 4.239,67 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 40,80 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA 36,00 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 54,00 16/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOSE WILSON CAMPOS - PINTURA LOJA CH ,00 16/ ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RESTAURANTE TER LTDA NF 1987 CH ,00 16/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,95 16/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF 03/2011 CH ,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA COMISSAO MG 1.311,58 16/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO ELETRO TASSI CCF ,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,20 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,24 A TRANSPORTAR > ,98

12 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,98 17/ UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF SILVIA MELQUIADES REGINA CH ,00 17/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,01 17/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO MAQ E REFRIGERACAO PINGUIM CCF ,90 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,39 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,32 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 18/ MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF NF 1129 ZE DO PLASTICO CH ,00 18/ MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 4782 CARTHIL LTDA CH ,00 21/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 4,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 53,60 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,30 22/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES 1457 CAIXA ESCRITORIO 135,00 22/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 03/ ,90 22/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO CORREIOS 51,50 22/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 245,17 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 210,00 23/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PGTO JOSE WILSON 150,00 23/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO JOSE WILSON - PINTURA 450,00 23/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 007/ ENCONTRO NACIONAL DE CHEFES DA MODALIDADE DO AR - SERGIO LUIZ DE CARVALHO CH ,00 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 8243 CBMAP 42,63 24/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML 2,60 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 25/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 25/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RENOVACAO ALVARA PREFEITURA CH ,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,26 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 A TRANSPORTAR > ,12

13 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,12 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO INTELIG 03/2011 CH ,62 28/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB - MEDALHAS CH ,00 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO IDEAL MAT DE CONSTRUCAO 8,50 28/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO AL PROD ALIMENTICIOS CCF ,52 28/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC ANATEL 15,08 28/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC ANATEL 1,68 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 28/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NOTA FISCAL No 2104 CESAR GUIMARAES CH ,00 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 128,40 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,85 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 28/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2117 CESAR GUIMARAES INF 110,00 29/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,96 29/ DESPESA DE CONSUMO-COPA CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,46 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,16 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 42,00 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 35,00 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 03/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 03/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 03/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 03/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 03/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 03/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 03/2011 2,80 A TRANSPORTAR > ,44

14 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,44 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 03/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOELITA LIRA DE SOUZA - FAXINA CH ,00 30/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,10 30/ MANUTEN AO E REPAROS CHEQUES A DEBITAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 0684 CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA CH ,00 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 40,80 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 23,40 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 450,00 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 31/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 31/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1525 VITREA VIDRO DESIGN - 1ª PARC 947,00 31/03 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.187, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 03/ , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 03/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA 50% "FOLHA" 03/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA 100% "FOLHA" 03/ , CONTR.SINDICAL A RECOLHER VR.CONT SINDICAL DESC. "FOLHA" 03/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC. "FOLHA" 03/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC. "FOLHA" 03/ , CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 03/2011 CH ,41 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 03/11 11,87 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 03/ ,96 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 122,80 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 370,04 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 03/ ,74 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 03/ ,44 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 03/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO > ,42

15 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: / TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 03/2011 CH ,84 01/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,30 01/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 5222/01 IND GRAFICAS SANTA RITA CH ,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 22,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 153,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 186,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 18,90 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 04/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3999 ADDCON CONTABILIDADE 322,30 04/ ADIANTAMENTO A EMPREGADOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 05/2011 CH 1545 PAGTO EM DUPLICIDADE 744,50 04/04 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS S/FOLHA, FGTS, GPS 03/2011 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 03/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 03/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/FOLHA 03/ ,87 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 03/2011 CH ,74 04/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,80 04/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº 0659 GRADUAL ENG CH ,96 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PAGTO CESAMA 03/ ,44 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.CONF.NF Nº 8243 CBMAP 42,63 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,91 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 05/ IMOVEIS - EDIFICACOES D I V E R S O S VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA 8.327, FORNECEDORES (042435) VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA ,88 05/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,30 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO FRAN LUY PADARIA CCF ,23 05/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO RETIRADA ENTULHO - CESARIO RODRIGUES 70,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 74,72 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,68 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 06/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RESERVAS HOTEL MANHATTAN - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - CH EDUARDO RODRIGUES / LUIZ GOMES 685,60 06/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,95 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 15,00 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 53,36 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 A TRANSPORTAR > ,09

16 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,09 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 34,34 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RECEBIDO N/DATA 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,28 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,93 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,10 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,36 11/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº CESAR GUIMARAES INF CH ,00 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2123 CESAR GUIMARAES INF 110,00 11/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PASSAGENS RODOVIARIAS MILETUR - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - CH ,30 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,12 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,46 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 44,40 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 25,80 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 32,00 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,27 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 60,00 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,24 18/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF CH ,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,35 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 55,69 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 19/04 D I V E R S O S REPASSE VR.RECEBIDO N/DATA UEB 5.046, CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RECEBIDO N/DATA UEB 4.957, DESPESAS COM MALOTES VR.RECEBIDO N/DATA UEB-DESPESAS COM MALOTE 89,32 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 46,00 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO CURSO 140,00 20/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1538 PGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA 60,00 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VR.RECEBIDO N/DATA UEB 625,94 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,48 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,35 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,27 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,05 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,69 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 3,15 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,16 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,05 25/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 2.843, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 947, FORNECEDORES DIVERSOS VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 1.896,00 25/ FORNECEDORES (064742) CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 2123 CESAR GUIMARAES INF CH ,00 25/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO CORREIOS 63,25 25/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 04/ ,75 A TRANSPORTAR > ,62

17 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,62 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 24,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 24,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,26 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 2,36 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA CHEQUES A DEBITAR COMPRAS A VISTA CONF.NF SILVIA M REGINA ROCHA CH ,00 25/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 8557 CBMAP 42,63 26/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA 2.000,00 26/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. RDV - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - REF ADIANTAMENTO CH ,02 26/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR. RDV - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH ,00 26/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE N/DATA CURSO BELO HORIZONTE 2.220,00 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 27/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,95 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 18,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) VR.CONF NF CESAR GUIMARAES INF 240,00 28/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF 100,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,73 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 2,96 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 54,24 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,00 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 36,00 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 04/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 04/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 04/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 04/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 04/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 04/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 04/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 04/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 A TRANSPORTAR > ,72

18 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO INTELIG 04/ ,76 30/ FORNECEDORES DIVERSOS CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 0026 VITREA VIDRO DESIGN 2ª PARC CH ,00 30/ FORNECEDORES (042435) CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 0659 GRADUAL ENG CH ª PARC 4.163,96 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 04/ ,52 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 533,16 30/04 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.030, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 04/ , ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO"FOLHA" 04/ , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 04/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 04/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 04/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC "FOLHA" 04/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC "FOLHA" 04/ ,94 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 04/ ,44 30/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 04/11 10,30 30/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 04/11 82,41 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 04/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL > ,73

19 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,19 01/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA-REF ADIANTAMENTO EM 26/04 CH ,03 02/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1541 GRADUAL ENG 4.163,96 02/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1554 CESAR GUIMARAES 110,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 27,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 67,80 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 67,80 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 03/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,00 03/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML LTDA 3,80 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 27,00 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 39,00 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 04/ ,76 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI /2011 CH ,16 04/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 0558 LETROLUX LETREIROS CH ,00 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML LTDA 5,40 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 8557 CBMAP 42,63 04/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1526 VITREA DESIGN 947,00 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,61 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 32,00 05/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,25 05/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,35 05/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº CESAR GUIMARAES INF CH ,00 05/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO SERRALHIFLEX ESQUADRIAS LTDA CH ,00 05/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2135 CESAR GUIMARAES INF 45,00 05/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 2667 LANINI E FERRAZ 28,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 06/05 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS, FGTS, GPS 04/11 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 04/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 04/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/ FOLHA 04/ , CAIXA VR.PAGTO PIS, FGTS, GPS 04/11 CH ,00 06/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 04/2011 A TRANSPORTAR > 8.981,16

20 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.981,16 CH ,85 06/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA VR.PAGTO JOANA DARC SOUZA RODRIGUES - SERVICOS DE FAXINA 50,00 06/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,58 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,08 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 33,60 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 34,32 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 61,32 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 12,00 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,93 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 130,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 97,50 10/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº IND GRAFICAS SANTA RITA CH ,00 10/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 04/2011 CH ,52 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,75 10/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PAGTO CESAMA 04/ ,44 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,37 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 61,38 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,58 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 100,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 45,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR PROV.HONOR.CONTABEIS ADDDCON CONTABILIDADE NF / ,35 11/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 10,60 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,46 11/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1560 SILVIA REGINA 375,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 15,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 90,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 90,00 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV VISITA TECNICA A S.J.DEL REI CH ,82 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,80 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,30 A TRANSPORTAR > ,04

21 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,04 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,74 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 41,40 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 13/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,69 15/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 13,32 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,06 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,43 16/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,80 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,02 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 17/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,95 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 50,34 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 1.663,66 17/05 D I V E R S O S REPASSE TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 6.732, CAIXA ECONOMICA (501825) TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 6.642, DESPESAS COM MALOTES TRANSFERENCIA CONF EXTRATO-DESPESAS COM MALOTE 89,32 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 15,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 16,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 22,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 18/ DESPESAS C/ INFORMATICA CHEQUES A DEBITAR VR.PAGTO DOLPHINS INF CH ,00 18/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,40 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 18,48 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 45,60 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 243,00 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 19/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VR.PAGTO RDV SEMINARIO DE ESPIRITUALIDADE EM BOM DESPACHO - CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV SEMINARIO DE ESPIRITUALIDADE EM BOM DESPACHO - CH , CAIXA VR.PAGTO RDV SEMINARIO DE ESPIRITUALIDADE EM BOM DESPACHO - CH ,47 19/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE N/DATA EVENTO - SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 450,00 19/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE N/DATA DEVOLUCAO DE TAXA SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 45,00 20/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 8,54 23/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,00 23/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 05/ ,93 23/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA 160,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 36,00 24/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,60 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 51,04 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 14,40 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,00 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 24/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE N/DATA - CF 2 ANDRE GOMES-ADIANTAMENTO DE VIAGENS 800,00 25/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VR.PAGTO PEGA E LEVA CONF A TRANSPORTAR > ,71

22 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,71 RECIBO ,50 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 28,20 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 20,40 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 58,92 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 53,40 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,80 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 2,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 05/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 05/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 05/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 05/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 05/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 05/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 05/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 05/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO"FOLHA" 05/ , ADIANTAMENTO A EMPREGADOS VR.BAIXA ADIANTAMENTO "FOLHA" 05/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC "FOLHA" 05/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC "FOLHA" 05/ ,94 30/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº 0026 VITREA VIDRO DESIGN 3ª PARC CH ,00 30/ FORNECEDORES (042435) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº 0659 GRADUAL ENG CH ª PARC 4.163,96 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,00 30/ ADIANTAMENTO A EMPREGADOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 05/2011 CH ,50 A TRANSPORTAR > ,77

23 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,77 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 30/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.PROVISAO 42,63 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO 05/ ,44 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO 05/ ,63 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO 05/ ,36 30/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA VALOR REF. NF 026 VITRA 2,00 31/ FORNECEDORES (064742) CAIXA PG.CONF.NF Nº 2135 CESAR GUIMARAES INF 45,00 31/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 22,00 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA VALOR REF. 166,60 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 05/11 69,25 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 05/11 10,00 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 05/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO > ,22

24 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2011 Folha: / SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA JOANA DARC SOUZA RODRIGUES CH ,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. COB. INTERN 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. COB. INTERN 44,40 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. COB. INTERN 196,06 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. COB. INTERN 27,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. COB. INTERN 27,00 01/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF CH REF. MAIO 90,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,38 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 1,20 03/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ADDCON CONTABILIDADE LTDA 322,32 03/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,69 03/06 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES OI FIXO 05/ , TELEFONE A PAGAR VR.PAGº"OI" 05/ , TELEFONE A PAGAR VR.PAGº"OI" 05/ ,36 03/ FORNECEDORES (010484) CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES /4 VIA APPIA IND. E COM DE METAIS LTDA 1.456,75 03/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES /3 GRAFICA SANTA RITA 618,00 03/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR PROV.HONOR.CONTABEIS ADDCON CONTABILIDADE NF / ,32 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,07 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,19 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,05 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,16 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,10 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,40 06/ DESPESAS C/LANCHES/REFEIÇÕES CAIXA PGTO.N/DATA ARMAZÉM DA ÁGUA MINERAL LTDA 8,95 06/ DESPESAS C/LANCHES/REFEIÇÕES CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA CH ,56 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,02 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,08 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA CURSO 22,00 06/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. NF CH ,95 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 12,24 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 49,75 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,69 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 2,30 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA PONTUAL CÓPIAS CH ,40 10/06 D I V E R S O S REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 7.534, CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. REPASSE UEB 7.408, DESPESAS COM MALOTES VALOR REF. REPASSE UEB-DESPESAS COM MALOTE 125,98 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,46 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 1,26 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 40,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 A TRANSPORTAR > ,26

25 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,26 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 80,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 140,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 70,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 80,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 140,00 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 1.418,65 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 70,00 14/06 D I V E R S O S D I V E R S O S 152, I.N.S.S. A RECOLHER PGTO.N/DATA 05/ , F.G.T.S. A PAGAR VR. PAGTO.FGTS 05/ , JUROS E MULTAS PGTO.N/DATA 05/2011 CH , PIS S/FOLHA A PAGAR PGTO.N/DATA 05/2011 PIS S/ SALARIO 10, CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES , CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA CH ,84 14/ FORNECEDORES (010484) CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES /4 VIA APPIA IND E COM DE METAIS LTDA 1.456,75 14/ ADIANTAMENTO A EMPREGADOS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES /2011 PGTO SALARIO CECILIA BARBOSA 744,50 14/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO MARCOS MAGNO G VIEIRA 494, CAIXA PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO MARCOS MAGNO G VIEIRA 294, ADIANTAMENTO DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO MARCOS MAGNO G VIEIRA-CH ,00 15/06 D I V E R S O S D I V E R S O S 47, FORNECEDORES (006542) PG.DUPL.Nº 8844 CBMAP MONITORAMENTO LTDA 42, JUROS E MULTAS PG.DUPL.Nº 8844 CBMAP MONITORAMENTO LTDA 2, CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 8844 CBMAP MONITORAMENTO LTDA CH , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR REF PAGTO EM DUPLICIDADE MULTA CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR REF PAGTO EM DUPLICIDADE MULTA CH ,35 15/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CESAMA CONF.COMPROV. 06/2011 CH ,44 15/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA JOANA DARC SOUZA RODRIGUES CH ,00 15/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 262,50 15/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO LUIZ GUSTAVO FOGAROLI 236, ADIANTAMENTO DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO LUIZ GUSTAVO FOGAROLI 200, CAIXA PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO LUIZ GUSTAVO FOGAROLI 36,34 15/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS 600,00 16/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 16/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 16/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 A TRANSPORTAR > ,60

26 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,60 16/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS CONF RELATORIO FREDERICO A S NEVES 243, CAIXA VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS CONF RELATORIO FREDERICO A S NEVES 43, ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS CONF RELATORIO FREDERICO A S NEVES REF. ADIANTAMENTO CH ,00 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 70,00 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 70,00 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 150,00 17/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1590 PGTO TIM CELULAR 552,35 20/ DESPESAS C/LANCHES/REFEIÇÕES CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA FRAN LUY PADARIA E CONFEITARIA LTDA CH ,70 20/06 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.627, DESPESAS DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO 1.205, ADIANTAMENTO DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO VR REF. AO CH , CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO 738, CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO 89, ADIANTAMENTO DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO 200, ADIANTAMENTO DE VIAGENS ESTORNO DESP.VIAGEM CONF RELATORIO REUNIAO DIRETORIA SAO LOURENÇO 422,31 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 83,64 20/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS 200,00 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 30,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 140,00 21/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR. CONF. NF ,63 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CEMIG CONF.COMPROV. 06/2006-VR CH ,63 22/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (010484) VR. CONF. NF ,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 27/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,04 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,19 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA EVENTO. 40,00 28/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA CH ,64 28/ DESPESAS C/ INFORMATICA D I V E R S O S PGTO.N/DATA EXPRESS RECARGAS-CH , CAIXA ECONOMICA (501825) PGTO.N/DATA EXPRESS RECARGAS-CH , CAIXA PGTO.N/DATA EXPRESS RECARGAS 20,49 28/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES DOLPHINS INFORMATICA LTDA 90,00 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 120,00 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,57 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 2,99 29/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES A TRANSPORTAR > ,88

27 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,88 EMPRESA BRAS. DOS CORREIOS E TELEGRAFOS 102,45 29/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 400,00 29/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. CONF. NF. LUSO LOCADORA DE VEICULOS LTDA RDV 14/ ,00 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 06/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 06/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 06/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 06/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 06/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 06/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 06/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 06/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ FORNECEDORES (042435) CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES GRADUAL ENGENHARIA 4.163,96 30/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO-REF ADIANTAMENTO EM 24/05 NO VR DE R$800,00 784,20 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 1.500,00 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 120,00 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 80,40 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 30/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO FOLHA PAGTO 06/11 865, I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO FOLHA PAGTO 06/11 69, VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO FOLHA PAGTO 06/11 51, ADIANTAMENTO A EMPREGADOS VR.PROVISAO FOLHA PAGTO 06/11 744,50 30/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 06/11 69,25 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 05/11 54,10 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR PGTO CF.COMPROV ,10 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO CF.COMPROV ,25 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 06/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO > ,05 A TRANSPORTAR > ,05

28 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,05

29 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 216,18 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 97,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 14,69 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 7,50 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,29 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 1,31 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 01/ FRETES E CARRETOS FORNECEDORES (007481) VR. CONF. NF ,23 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,04 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,19 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 18,00 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,02 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,16 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 10,00 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 45,33 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 05/07 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR REF. CH , REFEICAO E LANCHES VALOR REF. PADARIA CF , DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. STUDIOS PRODUÇÕES NF , DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. AGUA MINERAL NF , COPIAS/AUTENT/ENCAD VALOR REF. XEROX 4, FORNECEDORES (006542) VALOR REF. CBMAP DUPL , AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 06/11 54, DESPESAS POSTAIS VALOR REF. AGF MORRO DA GLORIA 8, MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA VALOR REF. SUP BAHAMAS CF , IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO VALOR REF. JUFOR PAPAELARIA CF , DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. AGUA MINERAL NF , COPIAS/AUTENT/ENCAD VALOR REF. XEROX 21, REFEICAO E LANCHES VALOR REF. EXTRAVAGANZZA 60, CAIXA VALOR REF. SAQUE CH , DESPESAS DIVERSAS VR REF. DESPESAS DE TAXI 15,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,09 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,40 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 82,81 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,05 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,19 A TRANSPORTAR > 2.244,38

30 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 2.244,38 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 24,00 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 48,33 07/07 D I V E R S O S D I V E R S O S 152, F.G.T.S. A PAGAR VALOR REF. fgts 05/11 ch , JUROS PASSIVOS VALOR REF. fgts 05/11 ch , I.N.S.S. A RECOLHER VALOR REF. INSS 05/11 ch , PIS S/ FOLHA PAGAMENTO VALOR REF. PIS SALARIOS 05/11 ch , CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF.PAGAMENTOS DIVERSOS ch , CAIXA VALOR REF.PAGAMENTOS DIVERSOS 3,84 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80,00 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80,00 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 900,00 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 40,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 300,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 300,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO A TRANSPORTAR > 6.641,55

31 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 6.641,55 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,65 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 3,02 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 1,32 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 6,17 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 219,60 11/07 D I V E R S O S REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 3.379, CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. REPASSE UEB 3.070, DESPESAS COM MALOTES VALOR REF. REPASSE UEB-DESPESAS COM MALOTE 309,76 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 1.340,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 600,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 40,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 450,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 40,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 300,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 40,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 40,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 12/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR PROV.HONOR.CONTABEIS ADDCON CONTABILIDADE NF / ,32 A TRANSPORTAR > ,58

32 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,58 12/07 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGAMENTOS OI FIXO 06/11 CH , TELEFONE A PAGAR VALOR REF. OI FIXO 06/11 410, TELEFONE A PAGAR VALOR REF. OI FIXO 06/11 101,10 12/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,32 12/ FORNECEDORES (010484) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 2978 CH ,75 12/ ADIANTAMENTO A EMPREGADOS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SALARIOS 06/11 CECILIA B SANTOS CH ,50 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 13/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ASTRANSP RECIBO ,20 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 13/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (007187) VR. CONF. NF ,00 14/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CORREIOS CH ,55 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 28,20 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 28,20 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 30,00 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 30,00 15/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (048462) COMPRA CONF.NF ,50 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 12,24 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 300,00 18/07 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - WILLIAN BARBOSA ROCHA 160, EVENTOS VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - BRETAS SUPERMECADOS - WILLIAN BARBOSA ROCHA 71, EVENTOS VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - PADARIA MONTES CLAROS - WILLIAN BARBOSAROCHA 50, EVENTOS VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - BRETAS SUPERMERCADO - WILLIAN BARBOSA ROCHA 24, CAIXA VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - SOBRA FINANCEIRA - WILLIAN BARBOSA ROCHA 13,72 18/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA CURSOS 100,00 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 24,48 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 A TRANSPORTAR > ,27

33 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,27 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVENTOS VALOR REF. TAXA MUTIRÃO 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) D I V E R S O S VR RECEBIDO N/ DATA 110, ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VR RECEBIDO N/ DATA NF , FRETES E CARRETOS VR REF FRETE NF ,70 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 20/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008601) VR. CONF. NF ,10 20/ FORNECEDORES (008601) CAIXA VR. CONF. NF PAGTO CARTÃO VISA 93,10 20/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA VALOR REF. NF 570 POSTO SAN MARINO 83,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 48,69 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 21/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SAQUE SERVIÇOS LOJA 150,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 26,00 21/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA MUTIRÃO REGIONAL-NIZIA PARECIDA DE ALMEIDA 3.000,00 22/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CHEQUES A DEBITAR VALOR REF. COMERCIAL SUPERCÓPIA NF CH ,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 21,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 14,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 36,60 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 25/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SAQUE SERVIÇOS LOJA 110,00 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 14,40 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 111,60 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 40,00 26/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA MUTIRÃO REGIONAL-NIZIA PARECIDA DE ALMEIDA 9.930,00 26/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA CURSO 100,00 26/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECEDORES (057206) VR. CONF. NF ,90 26/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE CAIXA VR. CONF. NF GOUVÊA E RENL 30,00 26/ FORNECEDORES (057206) CAIXA VR. CONF. NF ,90 26/ DESPESAS DIVERSAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF BORD SHOW BORDADOS LTDA 660,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 39,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,72 27/ EVENTOS FORNECEDORES (002507) VR. CONF. NF ,50 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COMPRA CONF.NF ,50 27/ EVENTOS FORNECEDORES (007737) VR. CONF. NF ,50 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,26 27/ DESPESAS C/ INFORMATICA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,00 27/ EVENTOS FORNECEDORES (002507) VR. CONF. NF ,60 27/ EVENTOS FORNECEDORES (007737) VR. CONF. NF ,40 27/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VR. CONF. NF. 051 ELIANA UNIFORMES 440,00 27/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VR. CONF. NF BIRÔ DE IMPRESSÃO LTDA 110,00 27/ FORNECEDORES (002507) CAIXA VR. CONF. NF ,10 27/ FORNECEDORES (007737) CAIXA VR. CONF. NF ,90 27/ ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDORES (007685) VR. CONF. NF ,00 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF COM E DIST SALES 1,83 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF MAT MINAS DIST LTDA -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 531,29 A TRANSPORTAR > ,01

34 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,01 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF SEMPRE COMÉRCIO -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 50,05 27/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF MAT MINAS -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 355,73 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 132,00 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 28/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,90 28/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,05 28/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,35 28/ ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDORES (007685) VR. CONF. NF ,00 28/ FORNECEDORES (007685) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DEPOSITO P/ PAGTO EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS 2.400,00 28/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DESPESAS MULTIRÃO REGIONAL PIONEIRO 6,00 28/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DESPESAS MULTIRÃO REGIONAL PIONEIRO 8,00 28/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF BAHAMAS -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 109,78 28/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CF ELETRO CELSO 57,80 29/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO CONTRATO MANUTENÇÃO CH ,00 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 24,60 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 55,80 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 12,24 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 29/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SAQUE SERVIÇOS LOJA 110,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,96 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,90 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,50 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,96 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,76 29/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VR. CONF. NF SOUZA TUR 180,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. ALEXANDRE GABRIEL DE ASSSUMPÇÃO REF BOTIJÃO DE GÁS 50,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO NATALIA BRITTO DOS SANTOS/LUIZA BRITTO DOS SANTOS 140,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WELLINGTON MENDONÇA 140,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF LUDPLAST 26,00 29/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF DESCARTAVÉIS STA RITA-MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 4,90 29/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CF SHOPPING DAS EMBALAGENS 89,62 29/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ,00 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 07/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 07/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 07/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 07/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) A TRANSPORTAR > ,76

35 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,76 07/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 07/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 07/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 07/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ MANUTEN AO E REPAROS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS- LOJA ESCOTEIRA-DOLPHINS INFORMARTICA 370,00 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF COMERCIO DE FRANGOS 210,00 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,60 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,23 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,86 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,23 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF BAHAMAS -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 12,90 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF MAT MINAS -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 37,08 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CIRENE E IZABEL -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 260,00 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. GRAZIELE M C INÁCIO--MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 84,60 30/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CF CARREFOUR 12,95 30/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CANCELAMENTO DO PASSEIO DE MARIA FUMAÇA CONFORME CUPONS ANEXADOS 1.525,00 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 07/11 83,30 31/07 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.041, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , HORA EXTRA VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , HORA EXTRA VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO SALARIOS 07/ , ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO SALARIOS 07/ ,05 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 07/11 53,66 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,00 31/ ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA A PAGAR PG.CEMIG CONF.COMPROV ,97 31/ REFEICAO E LANCHES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,00 31/ REFEICAO E LANCHES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,90 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO ,93 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR OI FIXO ,99 31/ EVENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. CF BAHAMAS A TRANSPORTAR > ,38

36 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JULHO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,38 -MUTIRÃO PIONEIRO REGIONAL 35,88 31/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA VALOR REF. CF AUTO POSTO CAMPEAO 95,00 31/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF. 209 LA MARTINS 8,95 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 07/ ,41 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 07/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO > ,91

37 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: AGOSTO/2011 Folha: /08 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PIS 07/11 CH , F.G.T.S. A PAGAR VALOR REF. FGTS 07/11 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VALOR REF. INSS 07/11 CH , PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PIS 07/11 CH ,41 01/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SALARIOS 07/11 CECILIA B. SANTOS CH ,05 01/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SUPRIMENTO DE CAIXA CH ,00 01/ DESPESAS POSTAIS CAIXA VALOR REF. CORREIOS 29,40 01/ ENERGIA ELETRICA A PAGAR CAIXA VALOR REF. CEMIG 29,97 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 154,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 80,40 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 20,84 01/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CH Nº ,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,92 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,23 02/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. BAHAMAS 34,21 02/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VALOR REF. COMERCIAL GUELBER LTDA 7,50 02/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VALOR REF. CBMAP NF ,63 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 49,20 03/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. TIM CELULAR CH ,00 04/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 11,40 04/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VALOR REF. COM GUELBER LTDA 8,95 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 44,40 05/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. NF ,00 05/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. IDEAL MAT DE CONSTR 0,60 05/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. NF ,40 05/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VALOR REF. CESAMA 07/11 53,66 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 13,92 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF. NF RESTAURANTE CANTO DA GULA CH ,00 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 27,00 09/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA - NF: 2 0,85 09/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA - NF: 1 11,65 10/08 D I V E R S O S REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 2.807, CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. REPASSE UEB 2.701, DESPESAS COM MALOTES VALOR REF. REPASSE UEB 105,86 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE UEB 818,11 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 129,31 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 0,81 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 0,59 10/ CPMF CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 129,31 11/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADDCON CONTABILIDADE CH ,32 11/ FORNECEDORES (010484) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 2978 CH ,75 11/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº CH ,00 11/08 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº CH , FORNECEDORES (007481) PG.DUPL.Nº CH , DESPESAS BANCARIAS PG.DUPL.Nº CH ,50 11/ JUROS PASSIVOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº JAMEF CH ,42 11/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ,97 11/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ,98 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 42,35 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 15,36 A TRANSPORTAR > 8.427,07

38 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: AGOSTO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.427,07 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 48,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 11/ MERCADORIAS PARA REVENDA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COMPRA CONF.NF ,00 12/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CORREIOS CH ,05 12/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 9,20 12/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 3,60 12/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. DESCART. SANTA RITA CF ,50 12/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 3,60 13/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. TAXI 7,00 13/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. TAXI 14,30 15/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR PROV.HONOR.CONTABEIS NF ADDCON CONTABILIDADE LTDA 322,32 15/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,20 15/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,85 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 18/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA - NF: 3 14,50 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 140,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 19/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 4 118,60 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 19/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (048462) COMPRA CONF.NF ,80 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 28,50 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA - NF: 6 84,20 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 7 105,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 5 64,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 140,00 23/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ASTRANSP CH ,70 23/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008522) VR. CONF. NF ,35 23/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 6,50 23/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. ARMAZÉM DA AGUA NF ,95 23/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CHAVEIRO RIACHUELO 8,00 23/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. BAHAMAS SUPERMECADO 5,09 23/ ALIMENTACAO CAIXA VALOR REF. PAES E FILHOS 7,10 23/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VALOR REF. CEMIG 24,65 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 40,80 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 145,11 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 112,00 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 9,60 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 23/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDORES (049880) VR. CONF. NF ,00 24/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. FLORA TROPICAL REF. RATERIO COROA DE FLORES ITAMAR FRANCO CH ,00 24/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CELULAR TIM CH ,00 24/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. OI FIXO CH ,92 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 52,20 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 24,60 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 24/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 8 42,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 A TRANSPORTAR > ,71

39 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: AGOSTO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,71 25/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SERVIÇO TELHADO 200,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 41,40 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 36,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VR RECEBIDO N/ DATA 202,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 15 2,10 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 14 93,95 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 23 6,00 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: ,60 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 11 79,50 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: ,00 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 9 100,20 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 16 97,10 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: ,30 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 21 36,00 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 12 16,00 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 22 38,25 25/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 13 39,70 25/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR. CONF. NF ,31 25/ MERCADORIAS PARA REVENDA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,00 25/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,89 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 36,00 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 14,40 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 144,00 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 28/ DESPESAS POSTAIS CHEQUES A DEBITAR VALOR REF. CORREIOS CH ,65 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 210,00 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CURSOS 70,00 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 12,00 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VALOR REF. GE 83ª COMPRA LOJA 456,00 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 12,00 29/ FRETES E CARRETOS FORNECEDORES (007178) PG.CONF.CONHEC.TRANSP.N ,84 29/ MERCADORIAS PARA REVENDA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF. NF ,02 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 08/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 08/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 08/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 08/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 08/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 08/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 08/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 08/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 A TRANSPORTAR > ,06

40 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: AGOSTO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,06 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/08 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF. NF. 2193/5876 CH , DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF CESAR G. INFORMATICA CH , DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF EXPRESS RECARGAS CH ,00 30/ FORNECEDORES (049880) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 73A CH ,00 30/ DESPESAS C/ INFORMATICA CHEQUES A DEBITAR VALOR REF. DOLPHINS INFORMATICA CH ,00 30/ FORNECEDORES (008522) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 2242 CH ,35 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 37,20 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 130,38 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 189,60 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA VALOR REF. DEPOSITO LOJA 850,00 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 13,50 30/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 25 2,80 30/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA - NF: 24 23,20 30/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REMUNERAÇÃO BASICA 90,00 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 08/11 69,25 31/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO SALARIOS 08/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO SALARIOS 08/ , VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO SALARIOS 08/ , ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO SALARIOS 08/ ,50 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 69,79 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR RECEBIDO N/ DATA 151,20 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 08/11 53,56 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO ,73 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR PGTO CF.COMPROV ,69 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR PGTO CF.COMPROV ,50 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 08/ ,00 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 08/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO > ,43

41 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: SETEMBRO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 50,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA VALOR REF. DEPOSITO 168,00 01/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH COMPENSADO ,65 01/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH COMPENSADO ,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE 1.056,00 01/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VALOR REF. PAPELARIA CEGEPEL 2,80 01/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ARMAZÉM DA AGUA MINERAL 8,95 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,12 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,28 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 70,00 01/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 88,70 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 02/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,50 02/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 105,20 02/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 88,75 02/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 163,85 02/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 14,80 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,60 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 02/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,25 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 55,47 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 60,00 05/ DESPESAS DE COBRANCA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 05/ DESPESAS DE COBRANCA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 05/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CESÁRIO B DOS SANTOS 20,00 05/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF IDEAL DEP MAT DE CONSTRUÇÃO 26,50 05/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 124,35 05/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 05/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,15 06/09 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO GPS, PIS, FGTS 08/2011 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VALOR REF. GPS 08/2011 CH , PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PIS 08/2011 CH , F.G.T.S. A PAGAR VALOR REF. FGTS 08/2011 CH ,70 06/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SUPRIMENTO DE CAIXA CH ,00 06/ REFEICAO E LANCHES CAIXA PG.SAL/ORDENADOS MES POTENCIA MINEIRA 20,44 06/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº ,31 06/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO SALARIOS CECILIA B SANTOS 08/2011 CH ,50 A TRANSPORTAR > 4.002,42

42 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: SETEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 4.002,42 06/ FORNECEDORES (010484) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 2978 CH ,00 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA VALOR REF. VENDAS 600,00 06/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SAQUE 100,00 06/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 3,60 06/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 19,20 06/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,60 06/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,20 08/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF.ARMAZÉM DA AGUA NF ,95 08/ FORNECEDORES (048462) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 019 E 022 CH ,30 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA VALOR REF. VENDAS 1.200,00 08/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF.CP MAESTRO 71,24 08/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,98 08/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VALOR REF. PAPELARIA CEGEPEL 6,00 08/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VALOR REF. SABINO PRESENTES 6,60 08/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA 1.000,00 08/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 11,00 08/ ADIANTAMENTOS DE CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 08/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 09/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VALOR REF. CESAMA 08/11 53,56 09/ COPIAS/AUTENT/ENCAD CAIXA VALOR REF. ASTEC COPIADORAS 27,30 09/ MATERIAIS ELETRICOS CAIXA VALOR REF. ELETRO TASSI CF ,00 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 61,40 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 71,20 09/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 16,30 11/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 18/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 18/ ,96 12/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE 7.000,00 12/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,06 12/ o SALARIO CAIXA VALOR REF. 1a PARCELA 13o SALARIO CHRISTIANE F A OLIVEIRA 98,33 12/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 88,10 12/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 13/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,40 13/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PRIVACIDADE COMERCIAL CF ,00 13/ COPIAS/AUTENT/ENCAD CAIXA VALOR REF. SEGUNDO TABELIONATO DE JF 4,23 13/ COPIAS/AUTENT/ENCAD CAIXA VALOR REF. TABELIONATO VIANA JUNIOR 4,68 13/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA EXCELCIOR 2,70 13/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. OI FIXO CH ,69 13/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. TIM CELULARES 510,50 13/ FORNECEDORES (049880) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 073 CH ,00 13/09 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADIANTAMENTO FERIAS E 13ºSALARIO CH , o SALARIO VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 432, FERIAS VALOR REF. ADIANTAMENTO FERIAS CH , FERIAS VALOR REF. ADIANTAMENTO FERIAS A TRANSPORTAR > ,31

43 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: SETEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,31 CH ,76 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CLIENTES VR RECEBIDO N/ DATA REF. VENDAS DA LOJA 242,70 13/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1631-PAGTO OI FIXO 118,73 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 22,00 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO NF 66 85,00 13/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº ,05 14/ HONORARIOS CONTABEIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO Nº 020 CH ADDCON 322,32 14/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,20 15/ COPIAS/AUTENT/ENCAD CAIXA VALOR REF. ASTEC FOTOCOPIAS 0,80 15/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PRIVACIDADE COMERCIAL NF ,00 15/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CORREIOS CH ,40 15/09 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO NFS 2202 E 5906 CH , DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF , SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA VR. CONF. NF ,00 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 73,19 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 15/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 11,20 16/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,70 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,14 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,35 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 16/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 50,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,13 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,35 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,27 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 1,05 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 24,24 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 19/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,80 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,07 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,35 19/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 2,60 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 52,20 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 12,00 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 36,48 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 7,20 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 20/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 1,30 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 60,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CLIENTES VALOR REF.VENDAS DA LOJA 155,70 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 21/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 82,30 21/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (010208) COMPRA CONF.NF ,40 21/ CAIXA REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 18,00 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,21 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,63 A TRANSPORTAR > ,27

44 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: SETEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,27 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 150,00 22/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 39,30 22/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 13,40 22/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 3,50 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 28,50 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA PG.CEMIG CONF.COMPROV ,54 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,40 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 60,00 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 23/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,70 23/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR. CONF. NF ,31 26/ REFEICAO E LANCHES CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF. NF CH ,40 26/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. DIREÇÃO NACIONAL - UEB PAGTO MEDALHA CH ,00 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 52,33 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE 510,48 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE 1.183,62 27/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. BAHAMAS CF ,49 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 0,50 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 193,80 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 48,00 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,05 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,25 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,90 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 20,40 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 28/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,80 29/ DESPESAS POSTAIS CHEQUES A DEBITAR VALOR REF. CORREIOS CH ,30 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 86,40 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 29/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,70 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 29/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008522) VR. CONF. NF ,70 29/ FORNECEDORES (007178) CAIXA PG.DUPL.Nº MRE ,84 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 09/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 09/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 09/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 09/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 09/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 09/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 09/2011 2,80 A TRANSPORTAR > ,66

45 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: SETEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,66 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 09/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 09/11 136,46 30/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. SERVIÇOS 50,00 30/09 D I V E R S O S D I V E R S O S 2.090, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO SALARIOS 09/11 936, FERIAS VR.PROVISAO FERIAS 09/11 577, FERIAS VR.PROVISAO FERIAS 09/11 288, FERIAS VR.PROVISAO FERIAS 09/11 192, FERIAS VR.PROVISAO FERIAS 09/11 96, I.N.S.S. A RECOLHER INSS DESC."FOLHA" 09/11 86, I.N.S.S. A RECOLHER INSS DESC."FOLHA" 09/11 61, FERIAS VR.PROVISAO"FOLHA" 09/11 707, FERIAS VR.PROVISAO"FOLHA" 09/11 384, VALE TRANSPORTE VALE-TRANSP.DESC. FOLHA 09/11 20, ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO"FOLHA" 09/11 829,45 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 37,20 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 36,60 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 90,00 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 39,00 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 21,43 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 76,80 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 09/11 53,56 30/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 30/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 111,70 30/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 52,00 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO 09/ ,33 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO 09/ ,54 30/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 09/ ,94 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 09/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO > ,76

46 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. DEPOSITO 80ºJEQUITIBA 44,40 03/ FORNECEDORES (049880) CHEQUES A DEBITAR VALOR REF. PGTO NF 073 CH ,00 03/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,20 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 47,96 03/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH COMPENSADO ,30 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 03/ ADIANTAMENTOS DE CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 04/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SALARIOS CECILIA B DOS SANTOS CH ,65 04/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. SRV COMERCIO CF ,93 04/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 59,50 04/ PIS S/FOLHA A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PIS REF SALARIOS 09/11 CH ,94 04/ I.N.S.S. A RECOLHER CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. GPS REF 09/11 CH ,62 04/10 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. FGTS REF 09/11 CH , F.G.T.S. A PAGAR VALOR REF. FGTS REF 09/11 CH , FGTS A RECUPERAR VALOR REF. FGTS REF 09/11 CH ,49 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO CLIENTES 52,00 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF ,70 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 25,13 04/ FORNECEDORES (008522) CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH ,70 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 04/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (004198) VR. CONF. NF ,16 05/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO SALARIOS CHRISTIANE FERNANDA CH ,80 05/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VR. CONF. NF JVR LANCHONETE 2,30 05/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 06/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,70 06/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. MERCADO BRASIL 4,80 06/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRANGOLACHES CF ,90 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE JAMBOREE 344,00 06/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RCEBIMENTO DE CLIENTES 24,30 06/10 D I V E R S O S REPASSE VALOR REF. REPASSE 2.321, CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. REPASSE 2.219, DESPESAS COM MALOTES VALOR REF. REPASSE 102,02 06/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) ADIANTAMENTO DE VIAGENS CH / ,00 06/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA SANTA 100,00 06/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,90 06/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,00 06/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 07/10 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTOS NFS 5967/5984/2205 CH , DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF CESAR GUIMARÃES INFORMATICA 140, DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF EXPRESS RECARGAS 115, DESPESAS C/ INFORMATICA VR. CONF. NF EXPRESS A TRANSPORTAR > 8.609,38

47 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.609,38 RECARGAS 90,00 07/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº ,31 07/ JUROS PASSIVOS CAIXA PG.DUPL.Nº ,22 07/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,15 07/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VALOR REF. CESAMA 09/11 53,56 07/10 D I V E R S O S CAIXA VALOR REF. FGTS 08/11 19, F.G.T.S. A PAGAR VALOR REF. FGTS 08/11 6, JUROS PASSIVOS VALOR REF. FGTS 08/11 1, FGTS A RECUPERAR VALOR REF. FGTS 08/11 11,01 07/10 D I V E R S O S CAIXA VALOR REF. GPS 08/11 30, I.N.S.S. A RECOLHER VALOR REF. GPS 08/11 6, JUROS PASSIVOS VALOR REF. GPS 08/11 1, I.N.S.S. A COMPENSAR VALOR REF. GPS 08/11 22,45 07/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ASTRANSP REC CH ,20 07/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VALOR REF. ACL COMERCIAL CF ,00 07/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RCEBIMENTO DE CLIENTES 65,10 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF 61 70,55 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF ,10 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 41,69 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 07/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA VR. CONF. NF ,00 07/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,65 09/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 19/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 19/ ,37 10/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO NF CH ,90 10/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CORREIOS CH ,40 10/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH ,00 10/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VR. CONF. NF MERCADO SÃO SEBASTIÃO 7,80 10/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 10,00 10/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. TIM ,62 10/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008522) VR. CONF. NF ,20 10/ FORNECEDORES (008522) CAIXA VR. CONF. NF ,20 11/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,32 11/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. GLEYDSON DE PAULA DOS SANTOS CF ,97 11/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PARK ,55 11/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 67,20 11/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 60,15 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 99,97 11/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CP MAESTRO 58,50 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO INDABA REG. LAGOA SANTA 30,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 11/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 13/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF. NF DOLPHINS INFORMATICA LTDA CH ,00 13/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. BRETAS CF ,25 A TRANSPORTAR > ,39

48 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,39 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF ,00 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 43,76 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,03 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,11 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CURSO 22,00 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 14/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 14/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (007040) COMPRA CONF.NF ,00 14/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 14/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 14/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 15/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF CHAVEIRO NSRA APARECIDA 30,00 15/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF GELADO COMERCIO DE GELO 9,00 15/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ARMA Z M DA AGUA MINERAL 8,95 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,11 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,43 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,08 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,50 17/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,00 17/ FORNECEDORES (048462) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO.N/DATA P/C NF 27 JOSE CF. DEPOSITO C/C VICENTE DAS CHAGAS CH ,00 17/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS CONF CH ,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,04 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,35 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 60,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 17/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 17/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF.RETIRADA - RDV LAGOA SANTA 800,00 17/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (048462) COMPRA CONF.NF ,20 18/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,00 18/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA VALOR REF. ROMANOS INFORMATICA CF ,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 699,10 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,17 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 1,06 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 90,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 150,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 180,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 90,00 19/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. GRAN FRIOS 2,60 19/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. GLEYDSON DE PAULA CF ,48 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,01 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,03 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 A TRANSPORTAR > ,20

49 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,20 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 120,00 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 150,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 120,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 150,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 90,00 20/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 20/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,00 21/10 D I V E R S O S D I V E R S O S 4.528, DESPESAS DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/2011 CH , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/2011 CH , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS -INDABA REGIONAL EM LAGOA SANTA -RDV 20/ ,53 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 60,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 60,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 21/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA SANTA 1.300,00 21/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA SANTA 100,00 21/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. SAQUE 2,00 21/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. POSTO E RESTAURANTE GARITÃO 5,00 22/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 22/ , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 22/2011 -ADIANTAMENTO CH , ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS RELATÓRIO 22/ ,97 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA CEMIG CONF.COMPROV ,61 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,75 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,60 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,25 A TRANSPORTAR > ,18

50 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,18 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,90 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,20 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,25 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,70 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,85 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 22/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA NF ,00 22/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. PEDAGIO 5,20 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,40 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,40 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,75 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 23/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. CF AUTO POSTO FERRPAOL 58,00 24/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. ADIANTAMENTO EVENTO LAGOA SANTA/MG 1.680, CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADIANTAMENTO EVENTO LAGOA SANTA/MG CH , CAIXA VALOR REF. ADIANTAMENTO EVENTO LAGOA SANTA/MG 840,00 24/ CAIXA CURSOS VALOR REF. CONTR MENSAL-INDABA 2.140,75 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12,00 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 60,00 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CURSO 20,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CURSO 26,00 24/ ALUGUEL DE VEICULOS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. CONF. NF SL VEICULOS LTDA 240,00 24/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. CF AUTO POSTO EXPRESSO 82,77 25/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,00 25/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FABRICA DE DOCES BRASIL CF ,50 25/ CAIXA CURSOS VALOR REF. CONTR MENSAL-INDABA 180,80 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO A TRANSPORTAR > ,00

51 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,00 CLIENTES 1.000,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO CLIENTES 1.170,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CONTR MENSAL 64,50 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. CONTR MENSAL 116,30 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 36,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 27,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 21,00 25/ FORNECEDORES (005293) CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. 1a PARCELA CH ,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 25/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (010208) COMPRA CONF.NF ,00 26/ FORNECEDORES (008522) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 2684 CH ,20 26/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,47 26/ DESPESAS POSTAIS CAIXA VALOR REF. CORREIOS 68,85 26/ FORNECEDORES (004198) D I V E R S O S PG.DUPL.Nº CH , CHEQUES A DEBITAR PG.DUPL.Nº CH ,08 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 24,60 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 27/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 127,50 27/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 54,30 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF ,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 27,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 24,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 24,75 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ FORNECEDORES (010208) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº ,00 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 27/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 27/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR. CONF. NF ,31 28/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,75 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO CLIENTES 127,50 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 18,00 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTR MENSAL 14,40 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 10/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 10/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 10/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 10/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 10/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 10/2011 A TRANSPORTAR > ,76

52 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,76 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 10/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 10/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,95 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 31/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,00 31/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. CRISTAL TEKI 4,50 31/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. BRETAS CF ,42 31/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. SERVIÇO DE FAXINA 50,00 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TRANSFERENCIA JOAO ISIDORO NETO 45,00 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 10/ ,56 31/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF ,50 31/10 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.790, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO SALARIOS 10/ , ADICIONAL NOTURNO VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 7, HORA EXTRA VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 91, HORA EXTRA VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 238, ADICIONAL NOTURNO VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 1, HORA EXTRA VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 54, I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 143, VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO SALARIOS 10/11 51, ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO SALARIOS 10/ ,46 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 10/11 143,25 31/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. CH ,00 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 37,20 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 62,65 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 40,80 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 55,78 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 31/ DESPESAS C/ INFORMATICA FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,10 31/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO CF.COMPROV ,15 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. CELULAR TIM CF.COMPROV ,00 31/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FORNECEDORES (005293) VR. CONF. NF ,00 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 10/ ,91 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 10/11 432,29 A TRANSPORTAR > ,02

53 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: OUTUBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,02 TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO > ,02

54 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: NOVEMBRO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. 80º GE/MG TAXA OUTUBRO 44,40 01/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 54,20 01/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 12,00 01/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 729,55 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,12 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12,24 01/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. PAGAMENTO PROLONA CH ,08 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,15 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,10 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 01/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 03/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. SALARIO CECILIA BARBOSA SANTOS 10/2011 CH ,04 03/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. SALARIO CHRISTIANE FERNANDA A. OLIVEIRA 10/2011 CH ,42 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTE NFS 116/117/118/119 E ,00 03/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,00 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12,24 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE VALOR REF. REPASSE CURSO CF ,00 04/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 90,20 04/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 26,60 04/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. ASTRANSP REC CH ,00 04/ I.N.S.S. A RECOLHER CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. GPS 10/11 CH ,24 04/ F.G.T.S. A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. FGTS 10/11 CH ,25 04/ PIS S/FOLHA A PAGAR CAIXA VALOR REF. PIS REF SALARIOS 10/11 17,91 04/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VALOR REF. MAQ E REFRIG. PINGUIM CF ,90 04/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. BRETAS CF ,95 04/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) ADIANTAMENTO DE VIAGENS CH RDV 21/ ,00 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 24,55 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. TIM CH ,62 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. PAGTO TELEMAR CH ,54 04/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,35 04/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,60 04/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 04/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,85 04/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VR. CONF. NF PRIVACIDADE COMERCIAL 3,00 06/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. CF POST FERPAL LTDA RDV 21/ ,50 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. 28º DANIEL DE CARVALHO -TAXA REGIONAL JAN ABRIL DE ,00 07/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRANGOLANCHES CF ,80 07/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRANGOLANCHES CF ,30 07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 304,90 07/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº ,31 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 49,04 A TRANSPORTAR > ,40

55 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: NOVEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,40 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 07/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VR. CONF. NF PRIVACIDADE COMERCIAL 3,00 07/ ALUGUEL DE VEICULOS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. CONF. NF SL VEICULOS RDV 21/ ,00 08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE VALOR REF. REPASSE CURSO CF-1 500,00 08/11 D I V E R S O S CAIXA VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 20, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 20, JUROS PASSIVOS VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 0,13 08/11 D I V E R S O S CAIXA VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 33, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 33, JUROS PASSIVOS VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 0,22 08/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,80 08/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VR. CONF. NF ,05 08/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA FORNECEDORES (005293) VR. CONF. NF ,00 09/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 6.100,00 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. 44ºGE/MG JAN/FEV/MARÇO 36,00 09/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 105,10 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 132,00 09/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. LUSO LOCADORA DE VEICULOS LTDA CH ,00 09/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 0020 CH ADDCON 322,32 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 61,42 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA NF ,65 09/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 09/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 09/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,65 09/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ARMAZÉM DA AGUA 8,95 10/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES CH ,00 10/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,10 10/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VALOR REF. CESAMA 10/ ,56 10/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,85 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA NF 66 85,00 11/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 1.557, ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 1.043, ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 350, ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS A TRANSPORTAR > ,45

56 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: NOVEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,45 - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 163,84 11/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. CORREIOS CH ,70 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 73,88 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 8,80 11/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 14/ FORNECEDORES (007040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 044 CH ,20 15/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. CONF. NF. 2011/59 ESCOLA SINDICAL 7 DE OUTUBRO 5.570,00 16/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY PADARIA CF ,00 16/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY PADARIA CF ,71 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 200,00 16/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR. CONF. NF ,31 17/ FORNECEDORES (005293) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 2608 CH ,00 17/ FORNECEDORES (005293) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 2615 CH ,00 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE 1.341,65 17/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008522) VR. CONF. NF ,25 18/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,00 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 47,31 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA NF ,50 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA NF ,60 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,01 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED. JUROS 0,07 18/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,90 18/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 18/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,50 21/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. SERVIÇO PRESTADOS 50,00 21/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 20,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 32,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 275,00 22/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. CORREIOS CH ,70 22/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº PALIMONTES CH ,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 20,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 110,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA PG.CEMIG CONF.COMPROV ,62 23/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,01 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 29,00 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 24/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CH Nº ,00 24/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 48,30 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 72,00 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 25/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF ARMAZÉM DA AGUA 8,95 25/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VR. CONF. NF FOTO STUDIO PRDUÇÕES 20,00 25/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. CONF. NF. 561 NETTO STUDIOS 18,00 28/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,40 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 30,00 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 36,60 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 A TRANSPORTAR > ,92

57 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: NOVEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,92 28/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VR. CONF. NF PRIVACIDADE COMERCIAL 3,00 29/ FORNECEDORES (007040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 044 CH ,20 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 11/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 11/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 11/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 11/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 11/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 11/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 11/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 11/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 86,00 30/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 3,80 30/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 7,00 30/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 120,00 30/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CHEQUES A DEBITAR PG.DUPL.Nº 113 CH ADDCON CONTABILIDADE 161,15 30/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,67 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. CESAMA 11/11 53,53 30/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO SALARIOS 11/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO SALARIOS 11/ , VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO SALARIOS 11/ , ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO SALARIOS 11/ ,30 30/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 11/11 116,45 30/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 47,60 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 289,76 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 61,80 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 42,44 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,75 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 30/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 30/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. 106,15 30/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 30/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,00 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR REF. OI FIXO CF.COMPROV ,00 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR OI FIXO CF.COMPROV ,20 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR RF. TIM CF.COMPROV ,39 A TRANSPORTAR > ,21

58 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: NOVEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,21 30/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 11/ ,56 30/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 10,62 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 11/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO > ,68

59 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: DEZEMBRO/2011 Folha: / ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SALARIO CECILIA B SANTOS CH / ,50 01/ CAIXA CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO REALIZADO DIAS 18 E 19/06/ ,00 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,25 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,55 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,47 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,95 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. CENTER FRIOS NF ,90 01/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. FRAN LUY CF ,23 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 164,30 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 95,30 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 20,83 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ CURSOS E SEMINARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO REALIZADO DIAS 18 E 19/06/ ,00 01/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 16,40 02/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA CF ,90 02/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,60 02/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. CHEQUE ,15 02/ ADIANTAMENTOS DE CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,60 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 145,50 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA REGIONAL 80º GE 44,40 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA CURSO MODULO GESTÃO ADM, MARKETING, ETICA E DISCIPLINA-SEDE DO 23ºGE/MG BH 32,00 05/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PRIVACIDADE COMERCIAL NF ,50 05/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,20 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 15,00 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 41,66 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 06/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,08 06/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) VR. CONF. NF ,40 06/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 06/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 5,20 07/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. SALARIO CHRISTIANE FERNANDA A. OLIVEIRA 11/2011 CH ,80 07/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,95 07/ F.G.T.S. A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. FGTS 11/2011 CH ,45 07/ PIS S/FOLHA A PAGAR CAIXA VALOR REF. PIS S/ SALARIOS 11/ ,56 07/ PIS S/FOLHA A PAGAR CAIXA VALOR REF. PIS S/ 13º SALARIOS 10,62 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 25,17 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 08/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. SUPERMERCADO BAHAMAS CF ,64 A TRANSPORTAR > 2.776,61

60 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: DEZEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 2.776,61 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12,00 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 09/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. VALE TRANSPORTE - ASTRANSP CH ,60 09/ I.N.S.S. A RECOLHER CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. GPS 11/2011 CH ,45 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 4,70 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 120,00 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 09/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 23,70 10/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. ELETRONICA REAL CF ,00 12/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,10 12/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF. PAGTO OI FIXO 10/11 CH ,15 12/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE DIRETÓRIO NACIONAL 1.253,46 12/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VALOR REF. REPASSE DIRETÓRIO NACIONAL 1.187,05 12/ FORNECEDORES (006542) CAIXA VALOR REF. PAGTO NF ,31 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA CURSO 17,00 12/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 4,00 13/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADDCON CONTABILIDADE CH ,30 13/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. AL PRODUTOS ALIMENTICIOS CF ,79 13/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. AL PRODUTOS ALIMENTICIOS CF ,90 13/ JUROS PASSIVOS CAIXA PG.DUPL.Nº /02 4,80 13/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO TIM 10/11 CH ,00 13/ FORNECEDORES (008522) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº CH ,25 13/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO OI FXO CH ,20 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 42,24 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 45,00 13/ FORNECEDORES (004198) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº PRALANA CH ,08 13/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 13/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 39,00 14/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,80 14/ FORNECEDORES (007040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.DUPL.Nº 044 CH ,20 14/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 28,50 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 27,00 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 121,84 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 28,32 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 15/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 99,80 16/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,30 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 620,00 16/ JUROS PASSIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,34 16/ I.O.F./I.O.C CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,35 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VALOR REF. TAXA CURSO 60,00 A TRANSPORTAR > ,29

61 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: DEZEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,29 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,20 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 1,00 16/ CAIXA CLIENTES VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDAS 24,50 17/ MERCADORIAS PARA REVENDA FORNECEDORES (008522) VR. CONF. NF ,20 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,01 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,07 19/ o SALARIO CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. 13º SALARIO CECILIA BARBOSA CH ,59 19/ o SALARIO CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. 13º SALARIO CHRISTIANE FERNANDA A OLIVEIRA CH ,61 19/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,40 19/ I.N.S.S. A RECOLHER CAIXA VALOR REF. FGTS 13/ ,98 19/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VALOR REF. CESAMA 11/11 53,53 19/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. NF PRIVACIDADE COMERCIAL 4,10 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 36,55 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 20/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,80 20/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,40 20/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,70 20/ CLIENTES REVENDA DE MERCADORIAS VR. VENDA CARTAO VISA ,20 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 27,00 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 27,00 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 21/ DESPESAS DIVERSAS CAIXA VALOR REF. ARMAZÉM DA AGUA MINERAL NF ,95 21/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF. AL PRODUTOS ALIMENTICIOS CF ,60 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. REM BASICA 0,11 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA VALOR REF. CRED JUROS 0,56 22/ FORNECEDORES (005293) CHEQUES A DEBITAR PG.DUPL.Nº CH ,00 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA PG.CEMIG CONF.COMPROV ,41 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 22,00 22/ REFEICAO E LANCHES CAIXA VALOR REF.FRAN LUY CF ,35 22/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 36,60 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 23/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VALOR REF. SUOERMERCADO BAHAMAS CF ,43 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 37,20 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 316,80 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 48ºGE 145,80 26/ HONORARIOS CONTABEIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. ADDCON CONTABILIDADE CH ,15 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 27/ DESPESAS POSTAIS CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. DESPESAS CORREIOS CH ,45 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 44,40 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 80,40 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 633,60 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 77ºGE-OURO BRANCO 253,45 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 57,82 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 130,00 A TRANSPORTAR > ,11

62 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: DEZEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,11 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 262,85 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 30ºVIÇOSA 633,60 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. MENSALIDADE REGIONAL GRUPO DE ESCOTEIRO DUQUE DE CAXIAS DE MG 52º 538,55 29/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VALOR REF. PAGTO TIM CH ,39 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 126,70 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 259,80 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VALOR REF. TAXA REFIONAL 107º GE 633,60 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA DEPOSITO N/DATA 70,00 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 12/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 12/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 12/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 12/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 12/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 12/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 12/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 12/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ CAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. RESIDUO MUTIRÃO PIONEIRO 104,71 31/ o. SALARIO D I V E R S O S VR.PROVISAO SALARIOS 12/ , o SALARIO VR.PROVISAO SALARIOS 12/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO 13º SALARIOS 84, o SALARIO VR.PROVISAO 13º SALARIOS 446,20 31/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO SALARIOS 12/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PROVISAO SLARIOS 12/11 116, VALE TRANSPORTE VR.PROVISAO SLARIOS 12/11 51, ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO SLARIOS 12/ ,30 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 12/11 158,94 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 12/11 14,56 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VALOR REF. PROVISÃO CESAMA 12/11 54,20 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 12/11 432,29 A TRANSPORTAR > ,06

63 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: DEZEMBRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,06 31/ RESULTADO DO EXERCICIO o. SALARIO Transf do Saldo P/Encerramento 1.156,73 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ADICIONAL NOTURNO Transf do Saldo P/Encerramento 8,36 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ALIMENTACAO Transf do Saldo P/Encerramento 918,42 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ASSISTENCIA MEDICA Transf do Saldo P/Encerramento 250,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO Transf do Saldo P/Encerramento 103,53 31/ RESULTADO DO EXERCICIO F.G.T.S. Transf do Saldo P/Encerramento 1.181,90 31/ RESULTADO DO EXERCICIO FERIAS Transf do Saldo P/Encerramento 1.154,27 31/ RESULTADO DO EXERCICIO HORA EXTRA Transf do Saldo P/Encerramento 1.071,32 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ORDENADOS E SALARIOS Transf do Saldo P/Encerramento ,25 31/ RESULTADO DO EXERCICIO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO Transf do Saldo P/Encerramento 161,31 31/ RESULTADO DO EXERCICIO UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA Transf do Saldo P/Encerramento 750,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO VALE TRANSPORTE Transf do Saldo P/Encerramento 828,99 31/ RESULTADO DO EXERCICIO AGUA E ESGOTO Transf do Saldo P/Encerramento 596,49 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ALUGUEL DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento 2.820,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Transf do Saldo P/Encerramento 178,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO COPIAS/AUTENT/ENCAD Transf do Saldo P/Encerramento 62,35 31/ RESULTADO DO EXERCICIO CURSOS E SEMINARIOS Transf do Saldo P/Encerramento 200,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DEPRECIACOES E AMORTIZACOES Transf do Saldo P/Encerramento 8.299,20 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO Transf do Saldo P/Encerramento 2.630,50 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A Transf do Saldo P/Encerramento 441,02 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESA DE CONSUMO-COPA. Transf do Saldo P/Encerramento 65,57 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS C/ INFORMATICA Transf do Saldo P/Encerramento 1.905,35 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS C/LANCHES/REFEIÇÕES Transf do Saldo P/Encerramento 28,21 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS COM MALOTES Transf do Saldo P/Encerramento 822,26 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS DE INTERNET Transf do Saldo P/Encerramento 60,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS DE VIAGENS Transf do Saldo P/Encerramento ,43 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS DIVERSAS Transf do Saldo P/Encerramento 1.482,20 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS POSTAIS Transf do Saldo P/Encerramento 2.791,40 31/ RESULTADO DO EXERCICIO ENERGIA ELETRICA Transf do Saldo P/Encerramento 414,40 31/ RESULTADO DO EXERCICIO EVENTOS Transf do Saldo P/Encerramento 6.794,70 31/ RESULTADO DO EXERCICIO FRETES E CARRETOS Transf do Saldo P/Encerramento 410,37 31/ RESULTADO DO EXERCICIO HONORARIOS CONTABEIS Transf do Saldo P/Encerramento 3.035,46 31/ RESULTADO DO EXERCICIO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Transf do Saldo P/Encerramento 1.370,35 31/ RESULTADO DO EXERCICIO IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO Transf do Saldo P/Encerramento 3.664,73 31/ RESULTADO DO EXERCICIO MANUTEN AO E REPAROS Transf do Saldo P/Encerramento 9.640,87 31/ RESULTADO DO EXERCICIO MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA Transf do Saldo P/Encerramento 191,62 31/ RESULTADO DO EXERCICIO MATERIAIS DE EXPEDIENTE Transf do Saldo P/Encerramento 124,95 31/ RESULTADO DO EXERCICIO MATERIAIS ELETRICOS Transf do Saldo P/Encerramento 9,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO PROPAGANDA E PUBLICIDADE Transf do Saldo P/Encerramento 30,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO REFEICAO E LANCHES Transf do Saldo P/Encerramento 882,18 31/ RESULTADO DO EXERCICIO SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA Transf do Saldo P/Encerramento 1.220,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA Transf do Saldo P/Encerramento 1.641,13 31/ RESULTADO DO EXERCICIO TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento ,75 31/ RESULTADO DO EXERCICIO JUROS PASSIVOS Transf do Saldo P/Encerramento 34,74 31/ RESULTADO DO EXERCICIO CPMF Transf do Saldo P/Encerramento 129,31 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS BANCARIAS Transf do Saldo P/Encerramento 1.092,21 31/ RESULTADO DO EXERCICIO I.O.F./I.O.C Transf do Saldo P/Encerramento 2,35 31/ RESULTADO DO EXERCICIO DESPESAS DE COBRANCA Transf do Saldo P/Encerramento 4,90 31/ RESULTADO DO EXERCICIO JUROS E MULTAS Transf do Saldo P/Encerramento 6,19 31/ REVENDA DE MERCADORIAS RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento 8.733,00 31/ CURSOS RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento 8.834,85 31/ DESCONTOS OBTIDOS RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento 2,86 31/ RENDIMENTOS DE POUPANÇA RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento 163,83 31/ CONTRIBUIÇÃO MENSAL RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento ,10 31/ REPASSE RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento ,49 31/ EVENTOS RESULTADO DO EXERCICIO Transf do Saldo P/Encerramento ,00 31/ RESULTADO DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE Resultado do exercício ,86 TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO > ,32