Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016

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1 Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S ,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S , RECEITAS CORRENTES , DESPESAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , RECEITA DE CONTRIBUICOES , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA RECEITA PATRIMONIAL , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180, RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS ALIENACAO DE BENS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS AMORTIZACAO DA DIVIDA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (R) DEDUCOES DA RECEITA I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S I N S C R I Ç Ã O - D E P Ó S I T O S 2.094,88 B A I X A - D E P Ó S I T O S 9.651,27 B A I X A - R E S T O S A P A G A R S O M A ,64 S O M A ,90 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA T O T A L ,50 T O T A L ,50

2 Pág. 2 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor

3 Pág. 3 Balancete Orçamentário da Despesa Código Descrição da Despesa Orçado Acréscimo Redução Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : / FUNPREV - Fundo de Previdência Social do , , , ,28 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR ,50 VERMELHO - FUNPREV MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA Crédito , , , , , DESPESAS CORRENTES , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , APLICAÇÕES DIRETAS , , APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA , , PROVENTOS - PESSOAL CIVIL , SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL 5.980, PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR , , PENSÕES - PESSOAL CIVIL , SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 2.904, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO , , OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1.996, SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1.351, OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL , , , VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.775, , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL

4 Pág. 4 Balancete Orçamentário da Despesa Código Descrição da Despesa Orçado Acréscimo Redução Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS , , , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS , , , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO , , ,50 Total Orçamentário : , , , ,28 Crédito

5 Pág. 5 Código Balancete Orçamentário da Receita Descrição Orçado Neste mês Receita Arrecadada Até este mês Diferença Até este mês RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITA DE CONTRIBUICOES , , , , CONTRIBUICOES SOCIAIS , , , , CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA , , , , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS 58,46 58,46-58,46 Total Orçamentário : , , , ,74

6 Pág. 6 Balancete da Despesa Despesa Empenhada Despesa Líquidada Despesa Paga A Pagar Código Descrição da Despesa Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Saldo a Pagar Órgão : / FUNPREV - Fundo de Previdência Social do , , , , , ,63 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR VERMELHO - FUNPREV , , , , , , , , MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , , , , APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA , , , , , PROVENTOS - PESSOAL CIVIL , , , , , SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL 5.980, , , , , PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR , , , , , , PENSÕES - PESSOAL CIVIL , , , , , , SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 2.904, , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 3.348, , , , , , OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , , , , , , AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1.996, , , , , , SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1.351, , , , , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,84 180,84 180,84 180, , APLICAÇÕES DIRETAS ,84 180,84 180,84 180, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,84 180,84 180,84 180, , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ,84 180,84 180,84 180, ,16 Total Orçamentário : , , , , , , ,59

7 Pág. 7 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : , /01/2016 SALDO ANTERIOR , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.829, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 8.611, ,96 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.578, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 753, ,61 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 663, , /01/2016 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF ANTONIO ANTONINO DOS SANTOS 221, , /01/2016 TRANSFERENCIAS , /01/2016 TRANSFERENCIAS , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.223, , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMBRATEL 56, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 5.221, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 2.635, ,50 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 2.319, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 684, , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 124, , /01/2016 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.651, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 1.294, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MAR 769, ,86 VERMELHO /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM CAMARA MUNICIPAL DE MAR 58, ,32 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS VERMELHO /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.996, ,41 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /01/2016 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 5.299, ,41 PESSOAL CIVIL /01/2016 TRANSFERENCIAS , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 9.294, ,76 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 8.179, , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE MAR 78, ,17

8 Pág. 8 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte DO SERVIDOR OU DO MILITAR VERMELHO /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA MAR VERMELHO 1.273, ,89 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO 2.904, , /01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO , , /01/2016 TRANSFERENCIAS , /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,70 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.428, ,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.585, ,26 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.060, ,62 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO BANCO NORDESTE DO BRASIL 1.101, ,94 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO FOLHA DE PAGAMENTO 219, ,60 T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,60

9 Pág. 9 Balancete Receita Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R 2.094, , / INSS 501,00 501, / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593, ,88 R E S T O S A P A G A R / - I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S / - Total 2.094, ,88

10 Pág. 10 Balancete Despesa Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R 9.651, , / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 9.651, ,27 R E S T O S A P A G A R / - I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S / - Total 9.651, ,27

11 Pág. 11 Relatório dos Empenhos a Pagar Processado Não Processado Empenho Data Credor Digito Despesa Fonte de Recurso Empenho Liquidado Pago Cancelado a Pagar a Pagar Total a Pagar Total a Pagar > , /01/ EMBRATEL ,13 56,13 643,87 643, /01/ OI FIXO - TELEMAR ,71 124, , ,29 NORDETE LESTE SA /01/ FOLHA DE PAGAMENTO , , , , /01/ FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,21 Documentos : , ,27 180, , , ,59

12 Pág. 12 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual ATIVO , , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , , , FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , , FUNPREV - CONTA MOVIMENTO , , , , , , APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P , , , , APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L , , , , APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS , , , , APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB , , , , DEMAIS CONTAS BANCARIAS , , , , APLICAÇÃO FUNDO BN , , , , PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.094, , , , , PASSIVO CIRCULANTE 2.094, , , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.094, , , , , VALORES RESTITUÍVEIS 2.094, , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.094, , , , , CONSIGNAÇÕES 2.094, , , , , OUTROS CONSIGNATARIOS 2.094, , , , , INSS 501,00 501,00 501, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593, , , , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS , , , PENSÕES , , , OUTRAS PENSÕES , , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 180,84 180,84-180, SERVIÇOS 180,84 180,84-180, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180,84 180,84-180, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO 180,84 180,84-180, COMUNICAÇÃO 180,84 180,84-180, TELECOMUNICAÇÕES 180,84 180,84-180, CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.094, , , , , EXECUÇÃO DO ORCAMENTO 2.094, , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA 2.094, , , , , DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 2.094, , , , , CRÉDITO UTILIZADO 2.094, , , , , CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,22

13 Pág. 13 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.094, , , , , , , ,84

14 Pág. 14 Resumo Caixa / Contas Correntes M O V I M E N T O Descrição Agência Conta Corrente Exerc.Anterior Saldo mês Anterior Crédito Débito Saldo mês seguinte A T I V O F I N A N C E I R O , , , , ,60 D I S P O N Í V E L , , , , ,60 C A I X A B A N C O S , , , , ,60 B A N C O S - M O V I M E N T O S , , , , , / FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO ,06 0, , , , / FUNPREV - CONTA MOVIMENTO , , , , , / BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P , , , , / APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L , , , , / APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS , , , , / APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB , , , , / APLICAÇÃO FUNDO BN , , , ,39 B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S R E A L I Z Á V E L

15 Pág. 15 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : FUNPREV - CONTA TAXA M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EMBRATEL 56, ,93 PESSOA JURÍDICA /01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 124, , /01/2016 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 5.299, ,22 PESSOAL CIVIL T O T A L Saldo mês anterior : 0, , ,22 0,06

16 Pág. 16 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.829, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 8.611, ,65 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.578, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 753, ,30 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 663, , /01/2016 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF ANTONIO ANTONINO DOS SANTOS 221, , /01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.223, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 5.221, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 2.635, ,32 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 2.319, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 684, , /01/2016 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.651, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 1.294, , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MAR 769, ,39 VERMELHO /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM CAMARA MUNICIPAL DE MAR 58, ,85 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS VERMELHO /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.996, ,94 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 9.294, ,29 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 8.179, , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 78, , /01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA MAR VERMELHO 1.273, ,42 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO 2.904, , /01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO , , /01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO FOLHA DE PAGAMENTO 219, , ,55

17 Pág. 17 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,60

18 Pág. 18 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.060, ,74 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,38

19 Pág. 19 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.428, ,47 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,17

20 Pág. 20 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : , /01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C , /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,75 T O T A L Saldo mês anterior : , , ,75

21 Pág. 21 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.585, ,43 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,17

22 Pág. 22 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : BANCO DO NORDESTE DO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte /01/2016 SALDO ANTERIOR T O T A L Saldo mês anterior :

23 Pág. 23 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes Conta : APLICAÇÃO FUNDO BN M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO BANCO NORDESTE DO BRASIL 1.101, ,39 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,07

24 Pág. 24 Anexo XVII - Dívida Flutuante T Í T U L O S M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O Descrição Dívida Exerc. Anterior Inscrição Baixa Dívida Exerc.Seguinte D E P Ó S I T O S A P A G A R 972, , , , / INSS 501,00 501, / IRRF 893,93 893, / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593, , , / SINTEAL 78,80 78,80 R E S T O S A P A G A R / RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO R E S T O S A P A G A R D O E X E R C Í C I O / - Total 3.572, , , ,66

25 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho BALANCETE MENSAL J A N E I R O / 2016 Prefeitura