CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,88D , , ,86D ATIVO CIRCULANTE ,55D , , ,85D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,76D , , ,57D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,76D , , ,57D DISPONIVEL ,76D , , ,57D CAIXA 513,12D 513,12D Caixa 513,12D 513,12D SUPRIMENTO DE FUNDOS 11,99D , Fundo Rotativo 11,99D , BANCOS CONTA MOVIMENTO 261,75D , ,83 554,13C Banco do Brasil S.A - c/c: ,75D , ,99 604,13C Caixa Economica Federal - c/c: D , ,84 5D BANCOS CONTA ARRECADACAO 364,56D 364,56D Cheques em Cobranca 364,56D 364,56D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,34D , , ,02D CDB DI - Banco do Brasil S.A ,50D 129, , ,77D FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal ,84D , ,25D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,35D , ,84D CLIENTES ,35D , ,84D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,35D , ,84D Página:1/26

2 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,35D , ,84D ANUIDADES ,35D , ,84D Pessoa Física ,63D , ,12D Pessoa Jurídica ,72D ,72D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.828,44D ,44D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.884,28D ,28D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.884,28D ,28D Adiantamento de Férias 1.769,28D 1.769,28D Adiantamento de 13º Salário 1.115,00D 1.115,00D Salario Maternidade TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 316,04D 316,04D TRIBUTOS A RECUPERAR 316,04D 316,04D Tributos Federais 146,04D 146,04D Tributos Municipais 17D 17D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 628,12D 628,12D DEVEDORES DA ENTIDADE 628,12D 628,12D Devedores CONRERP 9ª Regiao 628,12D 628,12D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D PROCESSOS JUDICIAIS 3.00D 3.00D Depósitos Judiciais 3.00D 3.00D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,33D 993, ,01D IMOBILIZADO ,33D 993, ,01D BENS MÓVEIS ,77D ,77D BENS MOVEIS ,77D ,77D Móveis e Utensílios 412,00D 412,00D Página:2/26

3 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos ,00D ,00D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,00D ,00D BENS IMOVEIS ,00D ,00D Edifícios ,10D ,10D Instalações ,90D ,90D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,44C 993, ,76C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,44C 993, ,76C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,44C 993, ,76C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 4.915,02C 382, ,00C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis 7.934,42C 610, ,76C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,18C , , ,13C PASSIVO CIRCULANTE 6.618,14C , , ,09C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.917,52C 6.065, , ,66C PESSOAL A PAGAR 4.282,00C 4.282, , ,00C PESSOAL A PAGAR 4.282,00C 4.282, , ,00C Salários a Pagar 3.66C , ,00C Estágios a Pagar C C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 635,52C 1.783, ,63 564,66C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 635,52C 1.783, ,63 564,66C INSS 1.203, , FGTS 574,82C 574,82 447,96 447,96C PIS s/ Folha de Pagamento 60,70C 4,77 60,77 116,70C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 812,71C 9.111, ,86 34,55C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 812,71C 9.111, ,86 34,55C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 812,71C 9.111, ,86 34,55C Página:3/26

4 Conta Anterior Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 617,96 617, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.050, , Intermedica Sistema de Saude S.A 802,67 802, Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda 563,50 563, Rumo Tecnologia Ltda 98,00 98, Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.356, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 291,20 291, Implanta Informatica Ltda 665,13C 665, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 759,00 759, Cemig Distribuicao S.A 124,28 124, TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36, Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL 446,93 446, PPI Informatica e Papelaria Ltda 28,70 28, LE Glamour Viagens e Turismo Ltda Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 46,36 46, Carrefour Comercio e Industria Ltda 37,39 37, Copiadora Universidade Ltda 84,15 84, Angelo Cartuchos Ltda 118,00 118, Emive Patrulha 24 horas Ltda 189,00 189, Restos a Pagar Processados 147,58C 113,03 34,55C ALPM Participações Ltda 301,34 301, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO Tributos Federais a Recolher GRU Judicial a Recolher DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 887,91C 1.684, ,24 537,88C Página:4/26

5 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS 887,91C 1.684, ,24 537,88C VALORES RESTITUÍVEIS 887,91C 1.684, ,24 537,88C CONSIGNAÇÕES 887,91C 1.684, ,24 537,88C INSS 428,27C 702,56 527,74 253,45C ISS 32,55C 0,14 38,46 70,87C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 427,09C 463,77 250,24 213,56C Tarifas Bancarias 517,80 517, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 5.610,50C 5.610,50C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 5.610,50C 5.610,50C Instituto da Previdencia - INSS 5.045,86C 5.045,86C Fundo de Garantia por Tempo de Servico 330,47C 330,47C Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico 234,17C 234,17C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 223,13C 223,13C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 223,13C 223,13C Iss a Recolher ,13C 223,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,08D , ,22D PESSOAL E ENCARGOS 8.519,62D 6.350, ,91D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 5.538,43D 9.062,17D Página:5/26

6 Conta Anterior REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 5.538,43D 9.062,17D REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.538,43D 9.062,17D Salários 4.051,76D 7.575,50D Abono Pecuniário de Férias 991,11D 991,11D /3 de Férias - CF/88 495,56D 495,56D ENCARGOS PATRONAIS 1.940,64D 1.707, ,50D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.940,64D 1.707, ,50D ENCARGOS PATRONAIS 1.940,64D 1.707, ,50D INSS Patronal 1.305,12D 1.203, ,02D FGTS 574,82D 447, ,78D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60,70D 56,00 116,70D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.040,55D 1.118, ,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.040,55D 1.118, ,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.040,55D 1.118, ,24D Vale Transporte 369,60D 291,20 660,80D Plano de Saúde 670,95D 827, ,44D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,22D 8.669, ,81D SERVIÇOS ,90D 7.676, ,17D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.223,24D 1.003, ,24D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS D 1.244,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D 1.244,00D Remuneração de Estagiários D 1.244,00D PASSAGENS 1.101,24D 1.101,24D Conselheiros 1.101,24D 1.101,24D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 162,86D 543,86D Conselheiros 162,86D 543,86D Página:6/26

7 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14D 337,14D Colaboradores 337,14D 337,14D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,66D 6.673, ,93D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,66D 6.673, ,93D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,66D 6.673, ,93D Serviço de Assessoria e Consultoria 2.604,00D 1.356, D Serviços Advocatícios 4.519,48D 2.259, ,22D Serviços de Informática 1.399,13D ,13D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 520,93D 575, ,93D Serviços de Segurança Preventiva 189,00D 189,00 378,00D Condomínios 759,00D 759, ,00D Serviços de Energia Elétrica 91,60D 124,28 215,88D Serviços Postais 1.056,65D 826, ,47D Serviços de Telecomunicações 448,37D 446,93 895,30D Serviços de Internet 33,50D 36,50 7D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 993,32D 993, ,64D DEPRECIACAO 993,32D 993, ,64D DEPRECIACAO DE BENS 993,32D 993, ,64D Bens Móveis 382,98D 382,98 765,96D Bens Imóveis 610,34D 610, ,68D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 775,95D 564, ,04D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 743,25D 522, ,75D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 743,25D 522, ,75D SERVIÇOS BANCÁRIOS 743,25D 522, ,75D Taxa Sobre Serviços Bancários 56,00D 59,90 115,90D Despesas Com Cobrança 687,25D 462, ,85D Página:7/26

8 Conta Anterior JUROS E ENCARGOS DE MORA 32,70D 41,59 74,29D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 32,70D 41,59 74,29D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 32,70D 41,59 74,29D Juros e Encargos de Mora 32,70D 41,59 74,29D TRIBUTÁRIAS 296,70D 561,79D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 296,70D 561,79D IMPOSTOS 296,70D 561,79D IMPOSTOS 296,70D 561,79D Impostos e Taxas 296,70D 296,70D Despesas Judiciais D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.089,59D 407, ,67D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.089,59D 407, ,67D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 2.089,59D 407, ,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 488,55D 407,08 895,63D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 488,55D 407,08 895,63D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 488,55D 407,08 895,63D CANCELAMENTO DE ATIVOS 1.601,04D 1.601,04D Cancelamento de Créditos a Receber 1.601,04D 1.601,04D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,78C 5.324, ,95C CONTRIBUIÇÕES ,84C 1.555, ,44C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,84C 1.555, ,44C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,84C 1.555, ,44C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,84C 1.555, ,44C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,84C 1.555, ,44C ANUIDADES ,84C 1.555, ,44C Pessoa Física - Exercício Corrente ,75C ,75C Página:8/26

9 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22C ,22C Pessoa Física - Exercício Anterior 2.872,87C 1.220, ,69C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 75,00C 334,78 409,78C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.378,73C 2.636, ,03C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.378,73C 2.636, ,03C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.378,73C 2.636, ,03C EXPLORAÇÃO DE BENS 979,00 979,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 979,00 979,00C Aluguéis 979,00 979,00C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2.378,73C 1.657, ,03C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 375,00C 475,00 85C Registro - Pessoa Física 375,00C 375,00 75C Registro - Pessoa Jurídica 10 10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 135,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 9C 12 21C Carteira - Pessoa Jurídica 5 5C ª Via de Carteira 45,00C 45,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50C 7,50 15,00C Certidão - Pessoa Física 7,50C 7,50 15,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.861,23C 1.004, ,03C Recuperação Com Custos de Cobrança 585,59C 353,02 938,61C Outras Receitas Diversas 45C 45C Anuidades em Divida Ativa 825,64C 651, ,42C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.219,21C 1.132, ,48C JUROS E ENCARGOS DE MORA 737,00C 696, ,27C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 737,00C 696, ,27C Página:9/26

10 Conta Anterior JUROS DE MORA 737,00C 696, ,27C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 737,00C 696, ,27C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 373,06C 321,70 694,76C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,00C 64,80 67,80C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 360,94C 309,77 670,71C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 482,21C 436,00 918,21C MULTAS SOBRE ANUIDADES 482,21C 436,00 918,21C MULTAS SOBRE ANUIDADES 157,71C 84,53 242,24C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 126,31C 53,74 180,05C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 4,92C 7,70 12,62C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 26,48C 23,09 49,57C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 324,50C 351,47 675,97C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 324,50C 351,47 675,97C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82D ,82D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,96D ,96D ANUIDADES ,96D ,96D Pessoa Física - Exercício Corrente ,75D ,75D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22D ,22D Pessoa Física - Exercício Anterior ,47D ,47D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.948,52D 1.948,52D RECEITA PATRIMONIAL 8.40D 8.40D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40D 8.40D Página:10/26

11 Conta Anterior Aluguéis 8.40D 8.40D RECEITA DE SERVIÇOS ,57D ,57D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.754,50D 9.754,50D Registro - Pessoa Física 8.431,50D 8.431,50D Registro - Pessoa Jurídica 1.323,00D 1.323,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.974,25D 3.974,25D Carteira - Pessoa Física 2.373,00D 2.373,00D Carteira - Pessoa Jurídica 1.107,75D 1.107,75D ª Via de Carteira 493,50D 493,50D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 359,10D 359,10D Certidão - Pessoa Física 278,25D 278,25D Certidão - Pessoa Jurídica 80,85D 80,85D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.830,72D 6.830,72D Custas Processuais 303,49D 303,49D Recuperação Com Custos de Cobrança 4.865,73D 4.865,73D Recuperação de Despesas Postais 139,00D 139,00D Outras Receitas Diversas 1.522,50D 1.522,50D FINANCEIRAS ,41D ,41D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,87D ,87D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.713,86D 6.713,86D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 693,00D 693,00D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.774,01D 5.774,01D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.827,54D 9.827,54D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.641,75D 2.641,75D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.691,16D 1.691,16D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 257,59D 257,59D Página:11/26

12 Conta Anterior Multa s/anuidades em Dívida Ativa 693,00D 693,00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.185,79D 7.185,79D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.185,79D 7.185,79D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,06D ,06D DÍVIDA ATIVA ,88D ,88D Tributária (Anuidades) ,29D ,29D Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59D 543,59D MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18D 840,18D Multa Eleitoral 840,18D 840,18D RECEITA DE CAPITAL 2.00D 2.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00D 2.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL 73.50D 73.50D Salários 66.00D 66.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.00D 1.00D /3 de Férias - CF/ D 1.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal 16.90D 16.90D FGTS 5.90D 5.90D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 725,00D 725,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D Página:12/26

13 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.00D 11.00D Vale Transporte 3.50D 3.50D Plano de Saúde 7.50D 7.50D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.12D 1.12D Materiais de Expediente 1.12D 1.12D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados 5.00D 5.00D Remuneração de Estagiários 7.464,00D 7.464,00D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.90D 1.90D Conselheiros 1.90D 1.90D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 20D 20D Colaboradores 20D 20D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D Serviço de Assessoria e Consultoria ,00D ,00D Serviços Advocatícios 31.65D 31.65D Serviços de Informática 8.30D 8.30D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.20D 6.20D Serviços de Segurança Preventiva 2.00D 2.00D Condomínios 9.20D 9.20D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20D 20D Serviços de Energia Elétrica 1.50D 1.50D Serviços Postais 4.50D 4.50D Serviços de Telecomunicações 4.80D 4.80D Página:13/26

14 Conta Anterior Serviços de Internet 3.003,00D 3.003,00D Seguros em Geral 18D 18D Cópias e Microfilmagem de Documentos 40D 40D Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40D 40D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.90D 4.90D TRIBUTOS 3.40D 3.40D Inss Sobre Serviços Prestados 1.00D 1.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 40D 40D CONTRIBUIÇÕES 1.50D 1.50D Repasse Cota Parte CONFERP 1.50D 1.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.80D 6.80D Indenizações, Restituições e Reposições 40D 40D Despesas de Exercícios Anteriores 20D 20D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.90D 7.90D Taxa Sobre Serviços Bancários 90D 90D Despesas Com Cobrança 7.00D 7.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00D 2.00D INVESTIMENTOS 2.00D 2.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00D 2.00D Móveis e Utensílios 1.00D 1.00D Equipamentos de Processamento de Dados 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D Página:14/26

15 Conta Anterior INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 1.976,82D 1.976,82D Restos a Pagar Processados 1.976,82D 1.976,82D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82C , , ,82C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,57C , ,89C RECEITA CORRENTE ,57C , ,89C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,47C , ,36C ANUIDADES ,47C , ,36C Pessoa Física - Exercício Corrente ,63C , ,12C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,72C ,72C Pessoa Física - Exercício Anterior ,60C 1.220, ,78C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.873,52C 334, ,74C RECEITA PATRIMONIAL 8.40C 979, ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40C 979, ,00C Aluguéis 8.40C 979, ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,48C 1.005, ,96C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.379,50C 475, ,50C Registro - Pessoa Física 8.056,50C 375, ,50C Registro - Pessoa Jurídica 1.323,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.839,25C ,25C Carteira - Pessoa Física 2.283,00C ,00C Carteira - Pessoa Jurídica 1.107,75C ,75C ª Via de Carteira 448,50C 448,50C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 351,60C 7,50 344,10C Página:15/26

16 Conta Anterior Certidão - Pessoa Física 270,75C 7,50 263,25C Certidão - Pessoa Jurídica 80,85C 80,85C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.795,13C 353, ,11C Custas Processuais 303,49C 303,49C Recuperação Com Custos de Cobrança 4.280,14C 353, ,12C Recuperação de Despesas Postais 139,00C 139,00C Outras Receitas Diversas 1.072,50C 1.072,50C FINANCEIRAS ,20C 1.132, ,93C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,87C 696, ,60C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.340,80C 321, ,10C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 69C 64,80 625,20C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.413,07C 309, ,30C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.345,33C 436, ,33C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.484,04C 84, ,51C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.564,85C 53, ,11C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 252,67C 7,70 244,97C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 666,52C 23,09 643,43C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.861,29C 351, ,82C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.861,29C 351, ,82C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,42C 651, ,64C DÍVIDA ATIVA ,24C 651, ,46C Tributária (Anuidades) ,65C 651, ,87C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59C 543,59C MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18C 840,18C Multa Eleitoral 840,18C 840,18C RECEITA DE CAPITAL 2.00C 2.00C Página:16/26

17 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00C 2.00C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.00C 2.00C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,43C , ,11C RECEITA CORRENTE ,43C , ,11C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,49C , ,60C ANUIDADES ,49C , ,60C Pessoa Física - Exercício Corrente ,12C , ,63C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 2.212,50C ,50C Pessoa Física - Exercício Anterior 2.872,87C 1.220, ,69C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 75,00C 334,78 409,78C RECEITA PATRIMONIAL 979,00 979,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 979,00 979,00C Aluguéis 979,00 979,00C RECEITA DE SERVIÇOS 1.553,09C 1.005, ,61C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 375,00C 475,00 85C Registro - Pessoa Física 375,00C 375,00 75C Registro - Pessoa Jurídica 10 10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 135,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 9C 12 21C Carteira - Pessoa Jurídica 5 5C ª Via de Carteira 45,00C 45,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50C 7,50 15,00C Certidão - Pessoa Física 7,50C 7,50 15,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.035,59C 353, ,61C Recuperação Com Custos de Cobrança 585,59C 353,02 938,61C Página:17/26

18 Conta Anterior Outras Receitas Diversas 45C 45C FINANCEIRAS 1.219,21C 1.132, ,48C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 737,00C 696, ,27C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 373,06C 321,70 694,76C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,00C 64,80 67,80C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 360,94C 309,77 670,71C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 482,21C 436,00 918,21C MULTAS SOBRE ANUIDADES 157,71C 84,53 242,24C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 126,31C 53,74 180,05C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 4,92C 7,70 12,62C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 26,48C 23,09 49,57C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 324,50C 351,47 675,97C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 324,50C 351,47 675,97C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 825,64C 651, ,42C DÍVIDA ATIVA 825,64C 651, ,42C Tributária (Anuidades) 825,64C 651, ,42C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,28C , ,46C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,28C , ,46C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,93C 5.231, ,33C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,57C ,83C Salários ,24C ,50C Gratificação de Natal 13º Salário 5.50C 5.50C Abono Pecuniário de Férias 8,89C 8,89C /3 de Férias - CF/88 504,44C 504,44C Página:18/26

19 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS ,36C 1.707, ,50C INSS Patronal ,88C 1.203, ,98C FGTS 5.325,18C 447, ,22C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 664,30C 56,00 608,30C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,55C 8.794, ,59C BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.959,45C 1.118, ,76C Vale Transporte 3.130,40C 291, ,20C Plano de Saúde 6.829,05C 827, ,56C USO DE BENS E SERVIÇOS ,76C 1.003, ,76C MATERIAL DE CONSUMO 1.12C 1.12C Materiais de Expediente 1.12C 1.12C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C 11.22C Remuneração de Serviços Prestados 5.00C 5.00C Remuneração de Estagiários 6.842,00C 6.22C PASSAGENS 98,76C 98,76C Conselheiros 98,76C 98,76C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.537,14C 1.156,14C Conselheiros 1.537,14C 1.156,14C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 62,86C 62,86C Colaboradores 62,86C 62,86C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,34C 6.673, ,07C Serviço de Assessoria e Consultoria ,00C 1.356, ,00C Serviços Advocatícios ,52C 2.259, ,78C Serviços de Informática 6.900,87C ,87C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.679,07C 575, ,07C Serviços de Segurança Preventiva 1.811,00C 189,00 1.C Página:19/26

20 Conta Anterior Condomínios 8.441,00C 759, ,00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 20C 20C Serviços de Energia Elétrica 1.408,40C 124, ,12C Serviços Postais 3.443,35C 826, ,53C Serviços de Telecomunicações 4.351,63C 446, ,70C Serviços de Internet 2.969,50C 36, ,00C Seguros em Geral 18C 18C Cópias e Microfilmagem de Documentos 40C 40C Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40C 40C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.603,30C 4.338,21C TRIBUTOS 3.103,30C 2.838,21C Inss Sobre Serviços Prestados 1.00C 1.00C Impostos e Taxas 1.703,30C 1.703,30C Despesas Judiciais 40C 134,91C CONTRIBUIÇÕES 1.50C 1.50C Repasse Cota Parte CONFERP 1.50C 1.50C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.278,75C 448, ,08C Indenizações, Restituições e Reposições 40C 40C Despesas de Exercícios Anteriores 20C 20C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.511,45C 407, ,37C Juros e Encargos de Mora 167,30C 41,59 125,71C SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.156,75C 522, ,25C Taxa Sobre Serviços Bancários 844,00C 59,90 784,10C Despesas Com Cobrança 6.312,75C 462, ,15C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.00C 2.00C INVESTIMENTOS 2.00C 2.00C Página:20/26

21 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00C 2.00C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,72C , , ,54C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS PATRONAIS 1.707, , INSS Patronal 1.203, , FGTS 447,96 447, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 56,00 56, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.794, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.118, , Vale Transporte 291,20 291, Plano de Saúde 827,49 827, USO DE BENS E SERVIÇOS 1.003, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.673, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 2.259, , Serviços de Informática Página:21/26

22 Conta Anterior Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 575,00 575, Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 759,00 759, Serviços de Energia Elétrica 124,28 124, Serviços Postais 826,82 826, Serviços de Telecomunicações 446,93 446, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES 448,67 448, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 407,08 407, Juros e Encargos de Mora 41,59 41, SERVIÇOS BANCÁRIOS 522,50 522, Taxa Sobre Serviços Bancários 59,90 59, Despesas Com Cobrança 462,60 462, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 4.970,56C , , ,54C DESPESA CORRENTE 4.970,56C , , ,54C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.588,27C 2.862, ,45C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.588,27C 2.862, ,45C Salários 2.588,27C 2.862, ,45C ENCARGOS PATRONAIS 635,52C 1.778, ,86 564,66C INSS Patronal 1.203, , FGTS 574,82C 574,82 447,96 447,96C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60,70C 56,00 116,70C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.746,77C 9.635, ,96 906,43C Página:22/26

23 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 20,13C 1.093, ,69 44,95C Vale Transporte 291,20 291, Plano de Saúde 20,13C 802,67 827,49 44,95C USO DE BENS E SERVIÇOS C 1.003, ,00 C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C C Remuneração de Estagiários C C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 1.104,64C 7.538, ,27 239,48C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 427,09C 2.473, ,74 213,56C Serviços de Informática 667,13C 763, ,00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 10,42C 563,50 575,00 21,92C Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 759,00 759, Serviços de Energia Elétrica 124,28 124, Serviços Postais 826,82 826, Serviços de Telecomunicações 446,93 446, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES 448,67 448, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 407,08 407, Juros e Encargos de Mora 41,59 41, SERVIÇOS BANCÁRIOS 522,50 522,50 Página:23/26

24 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários 59,90 59, Despesas Com Cobrança 462,60 462, CREDITO EMPENHADO PAGO ,16C , ,00C DESPESA CORRENTE ,16C , ,00C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950,16C 2.862, ,72C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.950,16C 2.862, ,72C Salários 1.463,49C 2.862, ,05C Abono Pecuniário de Férias 991,11C 991,11C /3 de Férias - CF/88 495,56C 495,56C ENCARGOS PATRONAIS 1.305,12C 1.778, ,84C INSS Patronal 1.305,12C 1.203, ,02C FGTS 574,82 574,82C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68C 9.635, ,98C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.020,42C 1.093, ,29C Vale Transporte 369,60C 291,20 660,80C Plano de Saúde 650,82C 802, ,49C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.601,24C 1.003, ,24C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Remuneração de Estagiários C PASSAGENS 1.101,24C 1.101,24C Conselheiros 1.101,24C 1.101,24C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 162,86C 543,86C Conselheiros 162,86C 543,86C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14C 337,14C Colaboradores 337,14C 337,14C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,02C 7.538, ,45C Página:24/26

25 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria 2.604,00C 1.356, C Serviços Advocatícios 4.092,39C 2.473, ,66C Serviços de Informática 732,00C 763, ,13C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 510,51C 563, ,01C Serviços de Segurança Preventiva 189,00C 189,00 378,00C Condomínios 759,00C 759, ,00C Serviços de Energia Elétrica 91,60C 124,28 215,88C Serviços Postais 1.056,65C 826, ,47C Serviços de Telecomunicações 448,37C 446,93 895,30C Serviços de Internet 33,50C 36,50 7C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 296,70C 561,79C TRIBUTOS 296,70C 561,79C Impostos e Taxas 296,70C 296,70C Despesas Judiciais C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 521,25C 448,67 969,92C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 488,55C 407,08 895,63C Juros e Encargos de Mora 32,70C 41,59 74,29C SERVIÇOS BANCÁRIOS 743,25C 522, ,75C Taxa Sobre Serviços Bancários 56,00C 59,90 115,90C Despesas Com Cobrança 687,25C 462, ,85C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82C 113,03 113, ,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 113,03 113, ,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 113,03 113, ,82C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 147,58C 113,03 34,55C Restos a Pagar Processados 147,58C 113,03 34,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 1.829,24C 113, ,27C Página:25/26

26 Conta Anterior Restos a Pagar Processados 1.829,24C 113, ,27C TOTAIS , ,52 Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG VALDECI CORREA FERREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 25/03/2013 Página:26/26