CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,93D , , ,68D ATIVO CIRCULANTE ,85D , , ,79D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,25D , , ,74D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,25D , , ,74D DISPONIVEL ,25D , , ,74D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.633,20D , , ,12D Caixa Economica Federal - c/c: ,23D , , ,12D (-) Cheques a Compensar 660,03C 660, BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,05D 512, , ,62D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,05D 512, , ,62D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,36D 4.214, ,75D CLIENTES ,36D 4.214, ,75D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,36D 4.214, ,75D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,36D 4.214, ,75D ANUIDADES ,36D 4.214, ,75D Pessoa Física ,19D 3.965, ,06D Pessoa Jurídica ,17D 249, ,69D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.636,15D 2.636,15D Página:1/25

2 Conta Anterior ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.636,15D 2.636,15D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.636,15D 2.636,15D Adiantamento de 13º Salário 2.636,15D 2.636,15D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 364,09D 539,64 60,58 843,15D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 319,12D 45,59 273,53D TRIBUTOS A APROPRIAR 319,12D 45,59 273,53D IPTU 319,12D 45,59 273,53D DEMAIS VPD A APROPRIAR 44,97D 539,64 14,99 569,62D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 44,97D 539,64 14,99 569,62D Demais VPD Pagas Antecipadamente 44,97D 539,64 14,99 569,62D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,08D 288, ,89D IMOBILIZADO ,08D 288, ,89D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,22C 288, ,41C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,22C 288, ,41C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,22C 288, ,41C (-) De Móveis e Utensílios 7.065,98C 59, ,94C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.639,05C 28, ,92C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Instalações ,70C 152, ,40C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,49C 46, ,15C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,50C , , ,58C PASSIVO CIRCULANTE ,09C , , ,17C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.610,04C 7.639, , ,59C PESSOAL A PAGAR 5.575,00C 5.575, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.575,00C 5.575, , ,00C Salários a Pagar 5.575,00C 5.575, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.035,04C 2.064, , ,59C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.035,04C 2.064, , ,59C INSS 1.434,54C 1.434, , ,78C FGTS 533,78C 563,16 635,43 606,05C PIS s/ Folha de Pagamento 66,72C 66,72 75,76 75,76C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 75,64 75, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.324, , Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.546, , Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.405, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 679,02 679, Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 114,43 114, Implanta Informatica Ltda 1.033, , Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 174,56 174, NIC.BR 76,00 76,00 Página:3/25

4 Conta Anterior Angelo Cartuchos Ltda 118,00 118, HostGator Brasil Hospedagem de Sites 539,64 539, Horizonte Sistemas Ltda Ideal Gráfica Digital Ltda - Me 35,00 35, Claro S/A 669,38 669, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 1.142, , Maria Celia de Sousa Cunha ,80 664, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 151,93 151, CEMA Central Mineira Atacadista Ltda 185,57 185, Copia & Arte Soluções Graficas Ltda - EPP PROVISÕES A CURTO PRAZO ,82C 2.781, ,23C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,82C 2.781, ,23C PROVISÕES TRABALHISTAS ,82C 2.781, ,23C Férias a Pagar 8.395,20C 1.359, ,10C INSS s/férias a Pagar 1.804,97C 292, ,34C FGTS s/férias a Pagar 671,59C 108,80 780,39C º Salário a Pagar 2.780,13C 781, ,01C INSS s/13º Salário a Pagar 597,73C 168,10 765,83C FGTS s/13º Salário a Pagar 222,40C 62,55 284,95C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 27,80C 7,81 35,61C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 710,23C 1.215, ,94 877,35C VALORES RESTITUÍVEIS 710,23C 1.215, ,94 877,35C VALORES RESTITUÍVEIS 710,23C 1.215, ,94 877,35C CONSIGNAÇÕES 710,23C 1.215, ,94 877,35C INSS 647,95C 647,95 735,68 735,68C IRRF 62,28C 105,57 181,86 138,57C Página:4/25

5 Conta Anterior ISS 3,10 3,10C Tarifas Bancarias 462,30 462, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,18D , ,84D PESSOAL E ENCARGOS ,41D , ,34D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,82D 9.331, ,85D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,82D 9.331, ,85D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,82D 9.331, ,85D Salários e Ordenados ,69D 8.549, ,84D Gratificação de Natal 13º Salário 2.780,13D 781, ,01D ENCARGOS PATRONAIS ,71D 2.950, ,93D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,71D 2.950, ,93D ENCARGOS PATRONAIS ,71D 2.950, ,93D INSS Patronal 7.345,69D 2.089, ,94D FGTS 2.944,14D 777, ,54D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 374,88D 83,57 458,45D BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.987,88D 2.339, ,56D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 8.987,88D 2.339, ,56D BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.987,88D 2.339, ,56D Vale Transporte 1.716,19D 793, ,64D Plano de Saúde 7.271,69D 1.546, ,92D Página:5/25

6 Conta Anterior USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,68D 8.257, ,97D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D CONSUMO DE MATERIAL 429,00D 429,00D MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D Carteiras de Identificação Profissional 429,00D 429,00D SERVIÇOS ,73D 7.969, ,83D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.572,88D 1.572,88D PASSAGENS 749,63D 749,63D Conselheiros 749,63D 749,63D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10D 719,10D Conselheiros 719,10D 719,10D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15D 104,15D Conselheiros 104,15D 104,15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,85D 7.969, ,95D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,85D 7.969, ,95D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,85D 7.969, ,95D Serviço de Assessoria e Consultoria 7.382,00D 1.405, ,50D Serviços Advocatícios ,55D 2.318, ,75D Serviços de Informática 6.078,14D 1.233, ,77D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.804,80D 664, ,60D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 45D 45D Condomínios 5.585,65D 1.117, ,78D Manutenção e Conservação Bens Móveis 11D 11D Serviços de Energia Elétrica 886,53D 174, ,09D Serviços Postais 1.590,30D 1.590,30D Página:6/25

7 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações 1.851,92D 669, ,30D Serviços de Internet 74,95D 90,99 165,94D Impressos Gráficos 108,48D ,48D Serviços de Consultas Cadastrais 544,63D 154,91 699,54D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.440,95D 288, ,14D DEPRECIACAO 1.440,95D 288, ,14D DEPRECIACAO DE BENS 1.440,95D 288, ,14D Bens Móveis 1.440,95D 288, ,14D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.497,05D 501, ,76D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 4.487,67D 468, ,52D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.487,67D 468, ,52D SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.487,67D 468, ,52D Taxa Sobre Serviços Bancários 214,90D 38,53 253,43D Despesas Com Cobrança 4.272,77D 430, ,09D JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 32,86 42,24D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 32,86 42,24D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 32,86 42,24D Juros e Encargos de Mora 9,38D 32,86 42,24D TRIBUTÁRIAS 1.245,78D 88, ,66D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.245,78D 88, ,66D IMPOSTOS 1.245,78D 88, ,66D IMPOSTOS 1.245,78D 88, ,66D Impostos e Taxas 1.245,78D 88, ,66D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.894,26D 410, ,11D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.894,26D 410, ,11D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.894,26D 410, ,11D Página:7/25

8 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.894,26D 410, ,11D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.894,26D 410, ,11D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.894,26D 410, ,11D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,61C 6.585, ,94C CONTRIBUIÇÕES ,51C 4.487, ,53C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,51C 4.487, ,53C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,51C 4.487, ,53C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,51C 4.487, ,53C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,51C 4.487, ,53C ANUIDADES ,51C 4.487, ,53C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50C 38.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,96C 4.019, ,98C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.939,55C 468, ,55C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 6.334,40C 495, ,42C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.334,40C 495, ,42C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.334,40C 495, ,42C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.334,40C 495, ,42C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.820,90C 97, ,47C Registro - Pessoa Física 1.006,23C 97, ,80C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 460,71C 27,10 487,81C Carteira - Pessoa Física 460,71C 27,10 487,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 46,07C 32,52 78,59C Certidão - Pessoa Física 37,94C 32,52 70,46C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C Página:8/25

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.137,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.137,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.869,72C 227, ,55C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 258,31C 258,31C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.770,77C 207, ,32C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 190,64C 20,28 210,92C Anuidades em Dívida Ativa 190,64C 20,28 210,92C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 8.099,95C 1.603, ,24C JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.547,25C 991, ,00C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 5.547,25C 991, ,00C JUROS DE MORA 5.547,25C 991, ,00C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.547,25C 991, ,00C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 4.781,58C 932, ,81C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 297,25C 9,74 306,99C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 468,42C 49,78 518,20C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 2.552,70C 611, ,24C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.552,70C 611, ,24C MULTAS SOBRE ANUIDADES 564,39C 99,19 663,58C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 511,72C 89,02 600,74C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 45,06C 9,36 54,42C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 7,61C 0,81 8,42C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.988,31C 512, ,66C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.988,31C 512, ,66C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Página:9/25

10 Conta Anterior INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61D ,61D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50D 38.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 31.80D 31.80D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.10D 6.10D RECEITA DE SERVIÇOS 26.78D 26.78D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.63D 5.63D Registro - Pessoa Física 3.25D 3.25D Registro - Pessoa Jurídica 2.38D 2.38D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.65D 7.65D Carteira - Pessoa Física 5.80D 5.80D Carteira - Pessoa Jurídica 1.40D 1.40D ª Via de Carteira 45D 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10D 4.10D Certidão - Pessoa Física 55D 55D Certidão - Pessoa Jurídica 3.55D 3.55D Página:10/25

11 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 3.40D 3.40D Certificado - Pessoa Jurídica 3.40D 3.40D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.00D 6.00D Divulgações e Publicidade 1.80D 1.80D Custas Processuais 15D 15D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.30D 3.30D Recuperação de Despesas Postais 15D 15D Outras Receitas Diversas 60D 60D FINANCEIRAS 25.50D 25.50D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 11.70D 11.70D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.20D 10.20D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80D 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70D 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.80D 13.80D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.70D 2.70D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.30D 2.30D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.10D 11.10D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 11.10D 11.10D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.80D 2.80D DÍVIDA ATIVA 1.10D 1.10D Anuidades em Dívida Ativa 1.10D 1.10D MULTAS DE INFRAÇÕES 60D 60D Multa Eleitoral 60D 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10D 1.10D Página:11/25

12 Conta Anterior Receitas Não Identificadas 1.10D 1.10D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 95.33D 95.33D Salários e Ordenados 83.40D 83.40D Gratificação de Natal 13º Salário 7.03D 7.03D Abono Pecuniário de Férias 2.50D 2.50D /3 de Férias - CF/ D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 28.50D 28.50D INSS Patronal 20.00D 20.00D FGTS 7.50D 7.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 20.20D 20.20D Vale Transporte 5.20D 5.20D Plano de Saúde 15.00D 15.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.00D 3.00D MATERIAL DE CONSUMO 3.00D 3.00D Materiais de Expediente 50D 50D Carteiras de Identificação Profissional 2.50D 2.50D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80D 80D Conselheiros 80D 80D Página:12/25

13 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15D 15D Conselheiros 15D 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria ,05D ,05D Serviços Advocatícios ,05D ,05D Serviços de Informática 17.00D ,36D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00D 1.00D Condomínios 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 6.00D 6.00D Serviços de Telecomunicações 4.50D 4.50D Serviços de Internet D Impressos Gráficos 1.50D 1.50D Seguros em Geral 10D 10D Serviços de Consultas Cadastrais 1.00D 1.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.00D 8.00D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES 5.00D 5.00D Repasse Cota Parte CONFERP 5.00D 5.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.30D 7.30D Sentenças Judiciais 1.00D 1.00D Página:13/25

14 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 30D 30D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.00D 6.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 5.00D 5.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 8.758,61D 8.758,61D Restos a Pagar Processados 8.758,61D 8.758,61D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,75C , ,81C RECEITA CORRENTE ,75C , ,81C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,85C 8.701, ,22C ANUIDADES ,85C 8.701, ,22C Pessoa Física - Exercício Corrente ,19C 3.965, ,06C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,17C 249, ,69C Pessoa Física - Exercício Anterior 2.184,04C 4.019, ,98D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 4.160,45C 468, ,45C Página:14/25

15 Conta Anterior RECEITA DE SERVIÇOS ,24C 474, ,50C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.809,10C 97, ,53C Registro - Pessoa Física 2.243,77C 97, ,20C Registro - Pessoa Jurídica 1.565,33C 1.565,33C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.189,29C 27, ,19C Carteira - Pessoa Física 5.339,29C 27, ,19C Carteira - Pessoa Jurídica 1.40C 1.40C ª Via de Carteira 45C 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.053,93C 32, ,41C Certidão - Pessoa Física 512,06C 32,52 479,54C Certidão - Pessoa Jurídica 3.541,87C 3.541,87C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.263,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 2.263,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.320,92C 207, ,37C Divulgações e Publicidade 1.15C 1.15C Custas Processuais 108,31D 108,31D Recuperação Com Custos de Cobrança 1.529,23C 207, ,68C Recuperação de Despesas Postais 15C 15C Outras Receitas Diversas 60C 60C FINANCEIRAS ,05C 1.603, ,76C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,00C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 8.345,37C 932, ,14C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 2.424,20D 9, ,94D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 231,58C 49,78 181,80C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,30C 611, ,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.135,61C 99, ,42C Página:15/25

16 Conta Anterior Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.788,28C 89, ,26C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 254,94C 9,36 245,58C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 92,39C 0,81 91,58C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.111,69C 512, ,34C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 9.111,69C 512, ,34C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.606,61C 20, ,33C DÍVIDA ATIVA 909,36C 20,28 889,08C Anuidades em Dívida Ativa 909,36C 20,28 889,08C MULTAS DE INFRAÇÕES 60C 60C Multa Eleitoral 60C 60C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,75D 2,75D Atualização Monetaria 2,75D 2,75D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10C 1.10C Receitas Não Identificadas 1.10C 1.10C RECEITA REALIZADA ,25C , ,19C RECEITA CORRENTE ,25C , ,19C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,15C 8.701, ,78C ANUIDADES ,15C 8.701, ,78C Pessoa Física - Exercício Corrente ,81C 3.965, ,94C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,83C 249, ,31C Pessoa Física - Exercício Anterior ,96C 4.019, ,98C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.939,55C 468, ,55C RECEITA DE SERVIÇOS 6.143,76C 474, ,50C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.820,90C 97, ,47C Registro - Pessoa Física 1.006,23C 97, ,80C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C Página:16/25

17 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 460,71C 27,10 487,81C Carteira - Pessoa Física 460,71C 27,10 487,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 46,07C 32,52 78,59C Certidão - Pessoa Física 37,94C 32,52 70,46C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.137,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.137,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.679,08C 207, ,63C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 258,31C 258,31C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.770,77C 207, ,32C FINANCEIRAS 8.099,95C 1.603, ,24C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.547,25C 991, ,00C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 1.854,63C 932, ,86C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.224,20C 9, ,94C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 468,42C 49,78 518,20C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.552,70C 611, ,24C MULTAS SOBRE ANUIDADES 564,39C 99,19 663,58C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 511,72C 89,02 600,74C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 45,06C 9,36 54,42C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 7,61C 0,81 8,42C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.988,31C 512, ,66C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.988,31C 512, ,66C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 193,39C 20,28 213,67C DÍVIDA ATIVA 190,64C 20,28 210,92C Anuidades em Dívida Ativa 190,64C 20,28 210,92C Página:17/25

18 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,49C , ,37C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,49C , ,37C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,36C 9.499, ,52C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,41C 7.189, ,16C Salários e Ordenados ,28C 7.189, ,03C Gratificação de Natal 13º Salário 7.03C 7.03C Abono Pecuniário de Férias 156,75C 156,75C /3 de Férias - CF/ ,38C 1.228,38C ENCARGOS PATRONAIS ,95C 2.310, ,36C INSS Patronal ,61C 1.628, ,83C FGTS 4.512,42C 606, ,37C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 652,92C 75,76 577,16C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,34C , ,91C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,12C 2.339, ,44C Vale Transporte 3.483,81C 793, ,36C Plano de Saúde 7.728,31C 1.546, ,08C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.148,12C 3.148,12C MATERIAL DE CONSUMO 2.571,00C 2.571,00C Materiais de Expediente 50C 50C Carteiras de Identificação Profissional 2.071,00C 2.071,00C PASSAGENS 450,37C 450,37C Conselheiros 450,37C 450,37C Página:18/25

19 Conta Anterior HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80,90C 80,90C Conselheiros 80,90C 80,90C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 45,85C 45,85C Conselheiros 45,85C 45,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,10C 9.109, ,35C Serviço de Assessoria e Consultoria ,05C 1.405, ,55C Serviços Advocatícios ,50C 2.318, ,30C Serviços de Informática ,86C 1.849, ,59C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.195,20C 664, ,40C Serviços de Divulgação e Publicidade 55C 55C Condomínios 9.414,35C 1.117, ,22C Manutenção e Conservação Bens Móveis 39C 39C Serviços de Energia Elétrica 1.313,47C 174, ,91C Serviços Postais 4.409,70C 4.409,70C Serviços de Telecomunicações 2.648,08C 669, ,70C Serviços de Internet Impressos Gráficos 1.391,52C ,52C Seguros em Geral 10C 10C Serviços de Consultas Cadastrais 455,37C 154,91 300,46C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.435,10C 6.391,81C TRIBUTOS 1.435,10C 1.391,81C Impostos e Taxas 435,10C 391,81C Despesas Judiciais 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES 5.00C 5.00C Repasse Cota Parte CONFERP 5.00C 5.00C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.396,36C 443, ,65C Página:19/25

20 Conta Anterior Sentenças Judiciais 1.00C 1.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.105,74C 410, ,89C Juros e Encargos de Mora 290,62C 32,86 257,76C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.512,33C 468, ,48C Taxa Sobre Serviços Bancários 785,10C 38,53 746,57C Despesas Com Cobrança 727,23C 430,32 296,91C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,51C , , ,63C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.189, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.189, , Salários e Ordenados 7.189, , ENCARGOS PATRONAIS 2.310, , INSS Patronal 1.628, , FGTS 606,05 606, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 75,76 75, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.339, , Vale Transporte 793,45 793, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.493, ,75 Página:20/25

21 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios 2.318, , Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 174,56 174, Serviços de Telecomunicações 669,38 669, Serviços de Internet Impressos Gráficos Serviços de Consultas Cadastrais 154,91 154, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 443,71 443, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 410,85 410, Juros e Encargos de Mora 32,86 32, SERVIÇOS BANCÁRIOS 468,85 468, Taxa Sobre Serviços Bancários 38,53 38, Despesas Com Cobrança 430,32 430, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.320,27C , , ,94C DESPESA CORRENTE 8.320,27C , , ,94C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.285,23C 6.285, , ,25C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.285,23C 6.285, , ,25C Salários e Ordenados 6.285,23C 6.285, , ,25C ENCARGOS PATRONAIS 2.035,04C 2.035, , ,59C INSS Patronal 1.434,54C 1.434, , ,78C Página:21/25

22 Conta Anterior FGTS 533,78C 533,78 606,05 606,05C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72C 66,72 75,76 75,76C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,43 3,10C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.339, , Vale Transporte 793,45 793, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.490, ,75 3,10C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios 2.318, , Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 174,56 174, Serviços de Telecomunicações 669,38 669, Serviços de Internet Impressos Gráficos Serviços de Consultas Cadastrais 151,81 154,91 3,10C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 443,71 443, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 410,85 410, Juros e Encargos de Mora 32,86 32, SERVIÇOS BANCÁRIOS 468,85 468, Taxa Sobre Serviços Bancários 38,53 38, Despesas Com Cobrança 430,32 430,32 Página:22/25

23 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO PAGO ,24C , ,69C DESPESA CORRENTE ,24C , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,36C 6.285, ,59C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,36C 6.285, ,59C Salários e Ordenados ,49C 6.285, ,72C Abono Pecuniário de Férias 2.343,25C 2.343,25C /3 de Férias - CF/ ,62C 1.171,62C ENCARGOS PATRONAIS 8.762,01C 2.035, ,05C INSS Patronal 6.027,85C 1.434, ,39C FGTS 2.453,80C 533, ,58C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 280,36C 66,72 347,08C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,66C , ,99C BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.987,88C 2.339, ,56C Vale Transporte 1.716,19C 793, ,64C Plano de Saúde 7.271,69C 1.546, ,92C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.001,88C 2.001,88C MATERIAL DE CONSUMO 429,00C 429,00C Carteiras de Identificação Profissional 429,00C 429,00C PASSAGENS 749,63C 749,63C Conselheiros 749,63C 749,63C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10C 719,10C Conselheiros 719,10C 719,10C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15C 104,15C Conselheiros 104,15C 104,15C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,90C 8.490, ,55C Serviço de Assessoria e Consultoria 7.382,00C 1.405, ,50C Página:23/25

24 Conta Anterior Serviços Advocatícios ,55C 2.318, ,75C Serviços de Informática 6.078,14C 1.233, ,77C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.804,80C 664, ,60C Serviços de Segurança Preventiva 663,90C 663,90C Serviços de Divulgação e Publicidade 45C 45C Condomínios 5.585,65C 1.117, ,78C Manutenção e Conservação Bens Móveis 11C 11C Serviços de Energia Elétrica 886,53C 174, ,09C Serviços Postais 1.590,30C 1.590,30C Serviços de Telecomunicações 1.851,92C 669, ,30C Serviços de Internet C Impressos Gráficos 108,48C ,48C Serviços de Consultas Cadastrais 544,63C 151,81 696,44C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.564,90C 1.608,19C TRIBUTOS 1.564,90C 1.608,19C Impostos e Taxas 1.564,90C 1.608,19C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.903,64C 443, ,35C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.894,26C 410, ,11C Juros e Encargos de Mora 9,38C 32,86 42,24C SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.487,67C 468, ,52C Taxa Sobre Serviços Bancários 214,90C 38,53 253,43C Despesas Com Cobrança 4.272,77C 430, ,09C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.758,61C 8.758,61C Página:24/25

25 Conta Anterior Restos a Pagar Processados 8.758,61C 8.758,61C TOTAIS , ,27 Brasília-DF, 30 de junho de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 12/07/2017 Página:25/25