CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,77D , , ,80D ATIVO CIRCULANTE ,00D , , ,03D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,76D , , ,51D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,76D , , ,51D DISPONIVEL ,76D , , ,51D CAIXA 513,12D 513,12D Caixa 513,12D 513,12D SUPRIMENTO DE FUNDOS ,50 3,50D Fundo Rotativo ,50 3,50D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,76D , ,14 514,85C Banco do Brasil S.A - c/c: ,45D 2.883, ,09 262,85D Caixa Economica Federal - c/c: ,31D 9.012, ,05 578,30D (-) Cheques a Compensar 1.356,00C 1.356, , ,00C BANCOS CONTA ARRECADACAO 364,56D 364,56D Cheques em Cobranca 364,56D 364,56D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,32D , , ,18D CDB DI - Banco do Brasil S.A 2.193,36D , ,24D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,96D 322, , ,94D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,08D 3.432, ,36D CLIENTES ,08D 3.432, ,36D Página:1/26

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,08D 3.432, ,36D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,08D 3.432, ,36D ANUIDADES ,08D 3.432, ,36D Pessoa Física ,49D 3.071, ,12D Pessoa Jurídica 1.439,59D 361, ,24D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.059,16D ,16D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.115,00D 1.115,00D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.115,00D 1.115,00D Adiantamento de 13º Salário 1.115,00D 1.115,00D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 316,04D 316,04D TRIBUTOS A RECUPERAR 316,04D 316,04D Tributos Federais 146,04D 146,04D Tributos Municipais 17D 17D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 628,12D 628,12D DEVEDORES DA ENTIDADE 628,12D 628,12D Devedores CONRERP 9ª Regiao 628,12D 628,12D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D PROCESSOS JUDICIAIS 3.00D Depósitos Judiciais 3.00D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,77D ,77D IMOBILIZADO ,77D ,77D BENS MÓVEIS ,77D ,77D BENS MOVEIS ,77D ,77D Móveis e Utensílios 412,00D 412,00D Máquinas e Equipamentos ,00D ,00D Página:2/26

3 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,00D ,00D BENS IMOVEIS ,00D ,00D Edifícios ,10D ,10D Instalações ,90D ,90D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C , , ,45C PASSIVO CIRCULANTE 8.016,73C , , ,29C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.811,65C 5.811, , ,65C PESSOAL A PAGAR 4.595,00C 4.595, , ,00C PESSOAL A PAGAR 4.595,00C 4.595, , ,00C Salários a Pagar 3.299,00C 3.299, , ,00C Estágios a Pagar 1.296,00C 1.296, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.216,65C 1.216, , ,65C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.216,65C 1.216, , ,65C INSS 857,64C 857,64 857,64 857,64C FGTS 319,12C 319,12 319,12 319,12C PIS s/ Folha de Pagamento 39,89C 39,89 39,89 39,89C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 779,70C , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 779,70C , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 779,70C , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 25,32 25, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 4.637, , Intermedica Sistema de Saude S.A 779,70C 1.596,83 817, Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.356, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 445,20 445,20 Página:3/26

4 Conta Anterior Implanta Informatica Ltda 665,13 665, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 554,40 554, Cemig Distribuicao S.A 89,88 89, TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36, PPI Informatica e Papelaria Ltda 133,90 133, Carrefour Comercio e Industria Ltda 106,72 106, Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda Angelo Cartuchos Ltda Emive Patrulha 24 horas Ltda 192,90 192, Center Copias Copiadora Ltda - ME 110,40 110, ALPM Participações Ltda 514,30 514, Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP 773,28 773, NET Serviços de Comunicação S/A 249,90 249, Embratel 182,09 182, Copyusa Comercial Ltda 75,00 75, Locaweb Serviços de Internet S/A 538,92 538, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.425,38C 4.004, ,73 661,64C VALORES RESTITUÍVEIS 1.425,38C 4.004, ,73 661,64C VALORES RESTITUÍVEIS 1.425,38C 4.004, ,73 661,64C CONSIGNAÇÕES 424,70C 906, ,80 661,64C INSS 406,71C 406,71 406,71 406,71C IRRF 17,99C 23,71 23,71 17,99C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 236,94 473,88 236,94C Tarifas Bancarias 239,50 239, DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.096, , Depósitos Judiciais 2.096, ,93 Página:4/26

5 Conta Anterior DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 1.000,68C 1.000, Depósitos não Identificados - Banco do Brasil 1.000,68C 1.000, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 5.610,50C 5.610,50C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 5.610,50C 5.610,50C Instituto da Previdencia - INSS 5.045,86C 5.045,86C Fundo de Garantia por Tempo de Servico 330,47C 330,47C Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico 234,17C 234,17C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 223,13C 223,13C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 223,13C 223,13C Iss a Recolher ,13C 223,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53C ,53C RESULTADOS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,53C ,53C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,53C ,53C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,82D , ,76D PESSOAL E ENCARGOS ,67D 6.165, ,92D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,75D ,45D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,75D ,45D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,75D ,45D Salários ,58D ,28D Gratificação de Natal 13º Salário 1.459,50D 1.459,50D Abono Pecuniário de Férias 991,11D 991,11D Página:5/26

6 Conta Anterior /3 de Férias - CF/88 995,56D 995,56D ENCARGOS PATRONAIS ,58D 1.216, ,23D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,58D 1.216, ,23D ENCARGOS PATRONAIS ,58D 1.216, ,23D INSS Patronal 9.076,19D 857, ,83D FGTS 9.049,62D 319, ,74D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 446,77D 39,89 486,66D BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.521,34D 1.224, ,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 9.521,34D 1.224, ,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.521,34D 1.224, ,24D Vale Transporte 3.344,70D 445, ,90D Plano de Saúde 6.176,64D 779, ,34D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,24D , ,41D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 172,52D 310,52D CONSUMO DE MATERIAL 172,52D 310,52D MATERIAL DE CONSUMO 172,52D 310,52D Materiais de Expediente 172,52D 310,52D SERVIÇOS 67.71D , ,89D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.353,24D 1.294, ,24D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.371,00D 1.294, ,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.371,00D 1.294, ,00D Remuneração de Estagiários 6.371,00D 1.294, ,00D PASSAGENS 1.101,24D 1.101,24D Conselheiros 1.101,24D 1.101,24D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86D 543,86D Conselheiros 543,86D 543,86D Página:6/26

7 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14D 337,14D Colaboradores 337,14D 337,14D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,48D , ,65D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,48D , ,65D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,48D , ,65D Serviço de Assessoria e Consultoria ,68D 1.356, ,68D Serviços Advocatícios ,14D 5.106, ,91D Serviços de Informática ,91D 865, ,04D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.666,87D 773, ,15D Serviços de Segurança Preventiva 1.512,00D 189, ,00D Condomínios 4.844,40D 554, ,80D Serviços de Energia Elétrica 752,71D 89,88 842,59D Serviços Postais 3.243,37D 514, ,67D Serviços de Telecomunicações 3.472,40D 182, ,49D Serviços de Internet 319,00D 825, ,32D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.660,28D 285, ,81D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.460,05D 248, ,15D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.460,05D 248, ,15D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.460,05D 248, ,15D Taxa Sobre Serviços Bancários 653,70D 66,90 720,60D Despesas Com Cobrança 2.806,35D 181, ,55D JUROS E ENCARGOS DE MORA 200,23D 37,43 237,66D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 200,23D 37,43 237,66D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 200,23D 37,43 237,66D Juros e Encargos de Mora 200,23D 37,43 237,66D TRIBUTÁRIAS ,96D ,68D Página:7/26

8 Conta Anterior IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.566,32D 1.572,04D IMPOSTOS 1.566,32D 1.572,04D IMPOSTOS 1.566,32D 1.572,04D Impostos e Taxas 1.272,65D 1.278,37D Despesas Judiciais 293,67D 293,67D CONTRIBUICOES ,64D ,64D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,64D ,64D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,64D ,64D Repasse Cota Parte CONFERP ,64D ,64D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.607,67D 2.578, ,94D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.607,67D 2.578, ,94D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.607,67D 2.578, ,94D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.006,63D 2.578, ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.006,63D 2.578, ,90D Sentenças Judiciais 2.096, ,93D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.006,63D 481, ,97D CANCELAMENTO DE ATIVOS 1.601,04D 1.601,04D Cancelamento de Créditos a Receber 1.601,04D 1.601,04D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,70C 5.465, ,11C CONTRIBUIÇÕES ,10C 843, ,92C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,10C 843, ,92C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,10C 843, ,92C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,10C 843, ,92C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,10C 843, ,92C ANUIDADES ,10C 843, ,92C Pessoa Física - Exercício Corrente ,75C ,75C Página:8/26

9 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22C ,22C Pessoa Física - Exercício Anterior ,14C 751, ,06C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.704,99C 91, ,89C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,79C 3.018, ,41C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79C 3.018, ,41C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79C 3.018, ,41C EXPLORAÇÃO DE BENS 5.384,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.384,00C ,00C Aluguéis 5.384,00C ,00C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,79C 2.318, ,41C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.75C C Registro - Pessoa Física 2.85C C Registro - Pessoa Jurídica 90C C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.575,00C 212, ,50C Carteira - Pessoa Física 735,00C 6 795,00C Carteira - Pessoa Jurídica 675,00C ,00C ª Via de Carteira 165,00C 52,50 217,50C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 105,00C 105,00C Certidão - Pessoa Física 9C 9C Certidão - Pessoa Jurídica 15,00C 15,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 9.124,79C 1.706, ,91C Custas Processuais 36,98C 36,98C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.323,48C 149, ,41C Outras Receitas Diversas 1.35C 1.35C Anuidades em Divida Ativa 4.891,66C 1.556, ,85C Divida Ativa Não-Tributaria 522,67C 522,67C Página:9/26

10 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,81C 1.602, ,78C JUROS E ENCARGOS DE MORA 6.576,39C 925, ,44C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 6.576,39C 925, ,44C JUROS DE MORA 6.576,39C 925, ,44C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.576,39C 925, ,44C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 3.807,59C 523, ,52C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 599,24C 27,32 626,56C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 2.169,56C 373, ,36C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 4.184,42C 677, ,34C MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.184,42C 677, ,34C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.218,62C 304, ,50C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 736,93C 76,00 812,93C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 138,82C 3,80 142,62C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 342,87C 225,08 567,95C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.965,80C 373, ,84C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.965,80C 373, ,84C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82D ,82D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,96D ,96D ANUIDADES ,96D ,96D Pessoa Física - Exercício Corrente ,75D ,75D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22D ,22D Pessoa Física - Exercício Anterior ,47D ,47D Página:10/26

11 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.948,52D 1.948,52D RECEITA PATRIMONIAL 8.40D 8.40D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40D 8.40D Aluguéis 8.40D 8.40D RECEITA DE SERVIÇOS ,57D ,57D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.754,50D 9.754,50D Registro - Pessoa Física 8.431,50D 8.431,50D Registro - Pessoa Jurídica 1.323,00D 1.323,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.974,25D 3.974,25D Carteira - Pessoa Física 2.373,00D 2.373,00D Carteira - Pessoa Jurídica 1.107,75D 1.107,75D ª Via de Carteira 493,50D 493,50D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 359,10D 359,10D Certidão - Pessoa Física 278,25D 278,25D Certidão - Pessoa Jurídica 80,85D 80,85D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.830,72D 6.830,72D Custas Processuais 303,49D 303,49D Recuperação Com Custos de Cobrança 4.865,73D 4.865,73D Recuperação de Despesas Postais 139,00D 139,00D Outras Receitas Diversas 1.522,50D 1.522,50D FINANCEIRAS ,41D ,41D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,87D ,87D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.713,86D 6.713,86D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 693,00D 693,00D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.774,01D 5.774,01D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.827,54D 9.827,54D Página:11/26

12 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.641,75D 2.641,75D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.691,16D 1.691,16D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 257,59D 257,59D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 693,00D 693,00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.185,79D 7.185,79D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.185,79D 7.185,79D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,06D ,06D DÍVIDA ATIVA ,88D ,88D Tributária (Anuidades) ,29D ,29D Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59D 543,59D MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18D 840,18D Multa Eleitoral 840,18D 840,18D RECEITA DE CAPITAL 2.00D 2.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00D 2.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL 73.50D 73.50D Salários 66.00D 66.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.00D 1.00D /3 de Férias - CF/ D 1.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal 16.90D 16.90D Página:12/26

13 Conta Anterior FGTS 5.90D 5.90D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 725,00D 725,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.00D 11.00D Vale Transporte 3.50D 3.50D Plano de Saúde 7.50D 7.50D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.12D 1.12D Materiais de Expediente 1.12D 1.12D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados 5.00D 5.00D Remuneração de Estagiários 7.464,00D 7.464,00D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.90D 1.90D Conselheiros 1.90D 1.90D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 20D 20D Colaboradores 20D 20D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D Serviço de Assessoria e Consultoria ,00D ,00D Serviços Advocatícios 31.65D 31.65D Serviços de Informática 8.30D 8.30D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.20D 6.20D Serviços de Segurança Preventiva 2.00D 2.00D Condomínios 9.20D 9.20D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20D 20D Página:13/26

14 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 1.50D 1.50D Serviços Postais 4.50D 4.50D Serviços de Telecomunicações 4.80D 4.80D Serviços de Internet 3.003,00D 3.003,00D Seguros em Geral 18D 18D Cópias e Microfilmagem de Documentos 40D 40D Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40D 40D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.90D 4.90D TRIBUTOS 3.40D 3.40D Inss Sobre Serviços Prestados 1.00D 1.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 40D 40D CONTRIBUIÇÕES 1.50D 1.50D Repasse Cota Parte CONFERP 1.50D 1.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.80D 6.80D Indenizações, Restituições e Reposições 40D 40D Despesas de Exercícios Anteriores 20D 20D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.90D 7.90D Taxa Sobre Serviços Bancários 90D 90D Despesas Com Cobrança 7.00D 7.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00D 2.00D INVESTIMENTOS 2.00D 2.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00D 2.00D Móveis e Utensílios 1.00D 1.00D Página:14/26

15 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 1.976,82D 1.976,82D Restos a Pagar Processados 1.976,82D 1.976,82D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82C , , ,82C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C 9.649, , ,00C RECEITA A REALIZAR ,38C 8.897, ,25C RECEITA CORRENTE ,38C 8.897, ,25C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,94C 4.276, ,40C ANUIDADES ,94C 4.276, ,40C Pessoa Física - Exercício Corrente ,49C 3.071, ,12C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 1.439,59C 361, ,24C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.161,33C 751, ,41C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 243,53C 91,90 151,63C RECEITA PATRIMONIAL 3.016,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.016,00C ,00C Aluguéis 3.016,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,11C 762, ,68C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.004,50C ,50C Registro - Pessoa Física 5.581,50C ,50C Registro - Pessoa Jurídica 423,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.399,25C 212, ,75C Carteira - Pessoa Física 1.638,00C ,00C Página:15/26

16 Conta Anterior Carteira - Pessoa Jurídica 432,75C ,75C ª Via de Carteira 328,50C 52,50 276,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 254,10C 254,10C Certidão - Pessoa Física 188,25C 188,25C Certidão - Pessoa Jurídica 65,85C 65,85C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.120,26C 149, ,33C Custas Processuais 266,51C 266,51C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.542,25C 149, ,32C Recuperação de Despesas Postais 139,00C 139,00C Outras Receitas Diversas 172,50C 172,50C FINANCEIRAS ,60C 1.602, ,63C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.604,48C 925, ,43C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.906,27C 523, ,34C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 93,76C 27,32 66,44C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 3.604,45C 373, ,65C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.643,12C 677, ,20C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.423,13C 304, ,25C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 954,23C 76,00 878,23C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 118,77C 3,80 114,97C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 350,13C 225,08 125,05C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.219,99C 373, ,95C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 4.219,99C 373, ,95C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.084,73C 1.556, ,54C DÍVIDA ATIVA 8.244,55C 1.556, ,36C Tributária (Anuidades) 8.223,63C 1.556, ,44C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 20,92C 20,92C Página:16/26

17 Conta Anterior MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18C 840,18C Multa Eleitoral 840,18C 840,18C RECEITA DE CAPITAL 2.00C 2.00C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00C 2.00C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.00C 2.00C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,62C 8.897, ,75C RECEITA CORRENTE ,62C 8.897, ,75C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,02C 4.276, ,56C ANUIDADES ,02C 4.276, ,56C Pessoa Física - Exercício Corrente ,26C 3.071, ,63C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,63C 361, ,98C Pessoa Física - Exercício Anterior ,14C 751, ,06C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.704,99C 91, ,89C RECEITA PATRIMONIAL 5.384,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.384,00C ,00C Aluguéis 5.384,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS 9.140,46C 762, ,89C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.75C C Registro - Pessoa Física 2.85C C Registro - Pessoa Jurídica 90C C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.575,00C 212, ,50C Carteira - Pessoa Física 735,00C 6 795,00C Carteira - Pessoa Jurídica 675,00C ,00C ª Via de Carteira 165,00C 52,50 217,50C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 105,00C 105,00C Página:17/26

18 Conta Anterior Certidão - Pessoa Física 9C 9C Certidão - Pessoa Jurídica 15,00C 15,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.710,46C 149, ,39C Custas Processuais 36,98C 36,98C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.323,48C 149, ,41C Outras Receitas Diversas 1.35C 1.35C FINANCEIRAS ,81C 1.602, ,78C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.576,39C 925, ,44C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 3.807,59C 523, ,52C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 599,24C 27,32 626,56C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 2.169,56C 373, ,36C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.184,42C 677, ,34C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.218,62C 304, ,50C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 736,93C 76,00 812,93C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 138,82C 3,80 142,62C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 342,87C 225,08 567,95C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.965,80C 373, ,84C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.965,80C 373, ,84C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.414,33C 1.556, ,52C DÍVIDA ATIVA 5.414,33C 1.556, ,52C Tributária (Anuidades) 4.891,66C 1.556, ,85C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 522,67C 522,67C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,22C , , ,28C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,22C , , ,28C Página:18/26

19 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,67C 4.940, ,32C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,25C ,55C Salários ,42C 9.106,72C Gratificação de Natal 13º Salário 4.040,50C 4.040,50C Abono Pecuniário de Férias 8,89C 8,89C /3 de Férias - CF/88 4,44C 4,44C ENCARGOS PATRONAIS 4.952,42C 1.216, ,77C INSS Patronal 2.823,81C 857, ,17C FGTS 1.850,38C 319, ,26C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 278,23C 39,89 238,34C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42C , ,35C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.478,66C 1.524, ,76C Vale Transporte 155,30C 445, ,10C Plano de Saúde 1.323,36C 1.079,70 243,66C USO DE BENS E SERVIÇOS 8.358,24C 2.432, ,24C MATERIAL DE CONSUMO 947,48C 809,48C Materiais de Expediente 947,48C 809,48C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.093,00C 2.294, ,00C Remuneração de Serviços Prestados 5.00C C Remuneração de Estagiários 1.093,00C 1.294, ,00C PASSAGENS 98,76C 98,76C Conselheiros 98,76C 98,76C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.156,14C 1.156,14C Conselheiros 1.156,14C 1.156,14C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 62,86C 62,86C Colaboradores 62,86C 62,86C Página:19/26

20 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,52C , ,35C Serviço de Assessoria e Consultoria 5.310,32C 1.356, ,32C Serviços Advocatícios ,86C 5.106, ,09C Serviços de Informática 1.010,09C 865,13 144,96C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.533,13C 773,28 759,85C Serviços de Segurança Preventiva 488,00C 189,00 299,00C Condomínios 4.355,60C 554, ,20C Manutenção e Conservação Bens Móveis 20C 20C Serviços de Energia Elétrica 747,29C 89,88 657,41C Serviços Postais 1.256,63C 514,30 742,33C Serviços de Telecomunicações 1.327,60C 182, ,51C Serviços de Internet 2.684,00C 825, ,68C Seguros em Geral 18C 18C Cópias e Microfilmagem de Documentos 40C 40C Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40C 40C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.837,04C 1.831,32C TRIBUTOS 1.833,68C 1.827,96C Inss Sobre Serviços Prestados 1.00C 1.00C Impostos e Taxas 727,35C 721,63C Despesas Judiciais 106,33C 106,33C CONTRIBUIÇÕES 3,36C 3,36C Repasse Cota Parte CONFERP 3,36C 3,36C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.633,14C 4.712, , ,44C Sentenças Judiciais 2.096, , Indenizações, Restituições e Reposições 40C 40C Despesas de Exercícios Anteriores 20C 20C Página:20/26

21 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.993,37C 2.578,27 415,10C Juros e Encargos de Mora 39,77C 37,43 2,34C SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.399,95C 248, ,85C Taxa Sobre Serviços Bancários 246,30C 66,90 179,40C Despesas Com Cobrança 4.153,65C 181, ,45C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.00C 2.00C INVESTIMENTOS 2.00C 2.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00C 2.00C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,78C , , ,72C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS PATRONAIS 1.216, , INSS Patronal 857,64 857, FGTS 319,12 319, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 39,89 39, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.224, , Vale Transporte 445,20 445, Plano de Saúde 779,70 779, USO DE BENS E SERVIÇOS 1.432, , MATERIAL DE CONSUMO Página:21/26

22 Conta Anterior Materiais de Expediente SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.294, , Remuneração de Estagiários 1.294, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 5.106, , Serviços de Informática 865,13 865, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 773,28 773, Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 89,88 89, Serviços Postais 514,30 514, Serviços de Telecomunicações 182,09 182, Serviços de Internet 825,32 825, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.615, , Sentenças Judiciais 2.096, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 481,34 481, Juros e Encargos de Mora 37,43 37, SERVIÇOS BANCÁRIOS 248,10 248, Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66, Despesas Com Cobrança 181,20 181, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 7.016,05C , , ,29C DESPESA CORRENTE 7.016,05C , , ,29C Página:22/26

23 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C REMUNERAÇÃO PESSOAL C C Salários C C ENCARGOS PATRONAIS 1.216,65C 1.216, , ,65C INSS Patronal 857,64C 857,64 857,64 857,64C FGTS 319,12C 319,12 319,12 319,12C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 39,89C 39,89 39,89 39,89C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.075,70C , , ,94C BENEFÍCIOS A PESSOAL 779,70C 2.004, , Vale Transporte 445,20 445, Plano de Saúde 779,70C 1.559,40 779, USO DE BENS E SERVIÇOS 1.296,00C 1.434, , ,00C MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.296,00C 1.296, , ,00C Remuneração de Estagiários 1.296,00C 1.296, , ,00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,17 236,94C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 4.869, ,77 236,94C Serviços de Informática 865,13 865, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 773,28 773, Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 89,88 89, Serviços Postais 514,30 514, Serviços de Telecomunicações 182,09 182,09 Página:23/26

24 Conta Anterior Serviços de Internet 825,32 825, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.615, , Sentenças Judiciais 2.096, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 481,34 481, Juros e Encargos de Mora 37,43 37, SERVIÇOS BANCÁRIOS 248,10 248, Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66, Despesas Com Cobrança 181,20 181, CREDITO EMPENHADO PAGO ,73C , ,43C DESPESA CORRENTE ,73C , ,43C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,05C ,75C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,05C ,75C Salários ,88C ,58C Gratificação de Natal 13º Salário 1.459,50C 1.459,50C Abono Pecuniário de Férias 991,11C 991,11C /3 de Férias - CF/88 995,56C 995,56C ENCARGOS PATRONAIS ,93C 1.216, ,58C INSS Patronal 8.218,55C 857, ,19C FGTS 8.730,50C 319, ,62C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 406,88C 39,89 446,77C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,88C , ,71C BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.741,64C 2.004, ,24C Vale Transporte 3.344,70C 445, ,90C Página:24/26

25 Conta Anterior Plano de Saúde 5.396,94C 1.559, ,34C USO DE BENS E SERVIÇOS 7.229,76C 1.434, ,76C MATERIAL DE CONSUMO 172,52C 310,52C Materiais de Expediente 172,52C 310,52C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.075,00C 1.296, ,00C Remuneração de Estagiários 5.075,00C 1.296, ,00C PASSAGENS 1.101,24C 1.101,24C Conselheiros 1.101,24C 1.101,24C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86C 543,86C Conselheiros 543,86C 543,86C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14C 337,14C Colaboradores 337,14C 337,14C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,48C , ,71C Serviço de Assessoria e Consultoria ,68C 1.356, ,68C Serviços Advocatícios ,14C 4.869, ,97C Serviços de Informática ,91C 865, ,04C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.666,87C 773, ,15C Serviços de Segurança Preventiva 1.512,00C 189, ,00C Condomínios 4.844,40C 554, ,80C Serviços de Energia Elétrica 752,71C 89,88 842,59C Serviços Postais 3.243,37C 514, ,67C Serviços de Telecomunicações 3.472,40C 182, ,49C Serviços de Internet 319,00C 825, ,32C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,96C ,68C TRIBUTOS 1.566,32C 1.572,04C Impostos e Taxas 1.272,65C 1.278,37C Página:25/26

26 Conta Anterior Despesas Judiciais 293,67C 293,67C CONTRIBUIÇÕES ,64C ,64C Repasse Cota Parte CONFERP ,64C ,64C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.206,86C 2.615, ,56C Sentenças Judiciais 2.096, ,93C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.006,63C 481, ,97C Juros e Encargos de Mora 200,23C 37,43 237,66C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.460,05C 248, ,15C Taxa Sobre Serviços Bancários 653,70C 66,90 720,60C Despesas Com Cobrança 2.806,35C 181, ,55C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 1.976,82C 1.976,82C Restos a Pagar Processados 1.976,82C 1.976,82C TOTAIS , ,78 Brasília-DF, 30 de setembro de 2013 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 15/10/2013 Página:26/26