UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES , , , ,71 Receita Patrimonial , , , ,95 Receita Patrimonial 5 110,00 110, , ,62 Receita de Serviços , , ,36 ( ,64) Transferências Correntes 4 10,00 10, , ,47 Transferências Correntes , , ,43 ( ,57) Outras Receitas Correntes , , , ,47 Outros Serviços de Saúde , , ,41 ( ,59) SALDO RECEITAS DE CAPITAL , , , ,67 Alienação de Bens 4 20,00 20, , ,30 Transferências de Capital 4 10,00 10, , ,55 Transferências de Capital , , ,79 ( ,21) Outras Receitas de Capital , , , ,03 Outras Receitas de Capital , , ,00 ( ,00) SUBTOTAL DAS RECEITAS , , , ,38 DÉFICIT , , ,04 ( ,96) TOTAL , , ,42 ( ,58) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro , ,14

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,41 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,04 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,89 Outras Despesas Correntes , , , , , ,21 Outras Despesas Correntes , , , , , ,32 Outras Despesas Correntes 5 0, , , , , ,95 SALDO DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,17 Investimentos , , , , , ,44 Investimentos 4 0, , , , , ,52 Investimentos , , , , , ,21 SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,58 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , ,58

3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES , , , , , ,47 Pessoal e Encargos Sociais ,26 0,80 0,00 0, ,06 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 4 0, , , , ,34 0,00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,95 Outras Despesas Correntes , , , , , ,52 Outras Despesas Correntes 5 0, , , , ,89 0,00 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,42 Investimentos , , , , , ,88 Investimentos , , , , , ,54 Investimentos , , , , ,96 0,00 TOTAL , , , , , ,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES , , , , ,06 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,30 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 4 0, , ,29 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , ,39 0, ,06 Outras Despesas Correntes 4 0, , , ,22 260,00 Outras Despesas Correntes 5 0, , ,40 0,00 (0,00) DESPESAS DE CAPITAL 0, , ,18 0, ,09 Investimentos 1 0, , ,86 0, ,25 Investimentos 4 0, , ,32 0, ,84 Investimentos 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,15 PAGOS CANCELADOS SALDO

4 BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 INGRESSOS DISPÊNDIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA , ,59 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,45 Ordinária , ,12 Ordinária , ,98 Vinculada , ,47 Vinculada , ,47 Recursos Vinculados à Educação , ,47 Recursos Vinculados à Educação , ,47 Recursos Vinculados à Saúde , ,19 Recursos Vinculados à Saúde , ,19 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos ,30 0,00 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos ,30 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,81 Outras Destinações de Recursos , ,81 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , ,14 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,81 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,96 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,04 Restos a Pagar Processados , ,52 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,07 Restos a Pagar Não Processados , ,57 Valores Restituíveis , ,80 Valores Restituíveis , ,22 Fundos Especiais , ,27 Fundos Especiais , ,62 Outras Contas Pendentes , ,63 Outras Contas Pendentes , ,03 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,32 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE , ,45 TOTAL , ,86 TOTAL , ,86

5 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE , ,52 PASSIVO CIRCULANTE , ,45 Caixa e Equivalentes de Caixa , ,45 Pessoal e Encargos , ,32 Fundos Especiais , ,91 Fornecedores e Contas a Pagar , ,79 Contas Pendentes 0, ,86 Depósitos , ,98 Estoques , ,30 Demais Obrigações à Curto Prazo , ,36 ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,27 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,00 0,00 Investimentos , ,43 Ações Judiciais ,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes , ,43 Imobilizado , ,84 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,34 Bens Móveis , ,39 Resultados Acumulados , ,34 Bens Imóveis , ,45 Resultado do Exercício ( ,80) ,30 Intangível ,67 0,00 Resultados de Exercícios Anteriores , ,04 Direitos Autorais ,67 0,00 TOTAL , ,79 TOTAL , ,79 ATIVO FINANCEIRO , ,22 PASSIVO FINANCEIRO , ,09 ATIVO PERMANENTE , ,57 PASSIVO PERMANENTE , ,36 TOTAL , ,79 TOTAL , ,45 SALDO PATRIMONIAL , ,34 COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,46 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,46 Valores de Terceiros , ,72 Contratos de Serviços a Executar , ,22 Devedores por Adiantamentos , ,28 Contratos de Convênios a Executar , ,25 Contratos de Seguros , ,71 Bens em Poder da Universidade , ,99 Bens em Poder de Terceiros , ,81 Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros , ,80 Responsabilidades da Universidade , ,46 Contrapartida de Valores de Terceiros , ,72 Restos a Pagar , ,48 Contrapartida de Restos a Pagar , ,48 TOTAL , ,46 TOTAL , ,46 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE Ordinária , ,09 Vinculada , ,04 Recursos Vinculados à Educação , ,30 Recursos Vinculados à Saúde , ,34 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos ,33 0,00 Outras Destinações de Recursos , ,40 TOTAL , ,13

6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,72 PESSOAL E ENCARGOS , ,06 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços , ,72 Remuneração de Pessoal , ,57 Obrigações Patronais , ,97 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,55 Contribuições a Entidades de Previdência Fechada , ,16 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras , ,70 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos , ,36 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras , ,85 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS , ,65 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS , ,32 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais , ,65 Transferências Intra Governamentais , ,66 Transferências Inter Governamentais , ,66 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,19 Transferências de Entidades Não-Governamentais ,45 0,00 Uso de Material de Consumo , ,00 Serviços , ,84 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0, ,21 Diárias, Bolsas e Auxílios , ,90 Ganhos com Alienação 0, ,21 Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo , ,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,20 TRIBUTÁRIAS , ,50 Repasse Recebido do Governo do Estado , ,14 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , ,50 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas , ,06 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,30 Sentenças Judiciais , ,43 Premiações Culturais, Artisticas, Científicas e Desportivas , ,62 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas , ,25 TOTAL , ,00 TOTAL , ,70 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ( ,80) ,30

7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 DISCRIMINAÇÃO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS , ,47 RECEITAS ORIGINÁRIAS , ,93 Receita Patrimonial , ,97 Receita de Serviços , ,90 Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/ , ,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,03 Convênios Federais e Estaduais , ,03 Convênios com Entidades Privadas ,70 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,57 Restituições e Demais Receitas Correntes , ,57 REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL , ,48 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS , ,46 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,47 Consignações , ,03 Outros Ingressos Operacionais , ,96 DESEMBOLSOS , ,95 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO , ,95 Educação , ,65 Saúde , ,78 Outros Desembolsos Operacionais , ,52 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( ,65) ( ,48) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS , ,87 Alienação de Bens 0, ,00 Outras Receitas de Capital , ,87 Outras Receitas de Capital - LC nº 141/ ,00 0,00 DESEMBOLSOS , ,93 Educação , ,82 Saúde , ,11 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ,93) ( ,06) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS , ,67 Transferências de Capital , ,67 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO , ,67 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO DISCRIMINAÇÃO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( ,44) ( ,87) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL , ,32 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL , ,45