CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,33D , , ,16D ATIVO CIRCULANTE ,00D , , ,07D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,70D , , ,76D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,70D , , ,76D DISPONIVEL ,70D , , ,76D SUPRIMENTO DE FUNDOS 22,22D 522, Fundo Rotativo 22,22D 522, BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.453,95C , ,94 652,62D Caixa Economica Federal - c/c: ,05D , , ,62D (-) Cheques a Compensar 1.576,00C 1.576, , ,00C BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,43D 942, , ,14D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,43D 942, , ,14D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,53D 4.402, ,65D CLIENTES ,53D 4.402, ,65D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,53D 4.402, ,65D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,53D 4.402, ,65D ANUIDADES ,53D 4.402, ,65D Pessoa Física ,53D 4.402, ,65D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.386,48D 110, ,00D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.386,48D 110, ,00D Página:1/25

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.386,48D 110, ,00D Adiantamento de Férias 110,48D 110, Adiantamento de 13º Salário 1.276,00D 1.276,00D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 514,29D 53,63 460,66D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 154,53D 38,64 115,89D TRIBUTOS A APROPRIAR 154,53D 38,64 115,89D IPTU 154,53D 38,64 115,89D DEMAIS VPD A APROPRIAR 359,76D 14,99 344,77D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 359,76D 14,99 344,77D Demais VPD Pagas Antecipadamente 359,76D 14,99 344,77D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,33D 352, ,09D IMOBILIZADO ,33D 352, ,09D BENS MÓVEIS ,72D ,72D BENS MOVEIS ,72D ,72D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,49C 352, ,73C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,49C 352, ,73C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,49C 352, ,73C (-) De Móveis e Utensílios 5.799,25C 67, ,78C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.032,78C 28, ,65C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Instalações ,00C 152, ,70C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,46C 103, ,60C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,69C , , ,43C PASSIVO CIRCULANTE ,77C , , ,51C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.261,76C 4.372, , ,33C PESSOAL A PAGAR 2.673,00C 2.783, , ,00C PESSOAL A PAGAR 2.673,00C 2.783, , ,00C Salários a Pagar 1.249,00C 1.249, , ,00C Ferias a Pagar 110,48 110, Bolsa Estágio a Pagar C C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.588,76C 1.588, , ,33C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.588,76C 1.588, , ,33C INSS 1.119,95C 1.119,95 913,10 913,10C FGTS 416,72C 416,72 339,76 339,76C PIS s/ Folha de Pagamento 52,09C 52,09 42,47 42,47C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.805, , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.805, , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 9.805, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 288,24 288, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.513, , Intermedica Sistema de Saude S.A 968,16 968, Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.576, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 453,29 453, Implanta Informatica Ltda 872,12 872,12 Página:3/25

4 Conta Anterior Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 982,14 982, Cemig Distribuicao S.A 168,63 168, PPI Informatica e Papelaria Ltda 304,60 304, Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 14,44 14, Carrefour Comercio e Industria Ltda 35,08 35, Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 33,00 33, Emive Patrulha 24 horas Ltda 4,90 4, ALPM Participações Ltda 312,05 312, Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 72,10 72, Claro S/A 326,90 326, PROVISÕES A CURTO PRAZO 8.198,12C 160, , ,05C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 8.198,12C 160, , ,05C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 8.198,12C 160, , ,05C Férias a Pagar 3.471,97C 124,13 592, ,89C INSS s/férias a Pagar 746,47C 26,69 127,29 847,07C FGTS s/férias a Pagar 277,75C 9,93 47,36 315,18C º Salário a Pagar 2.836,73C 350, ,67C INSS s/13º Salário a Pagar 609,90C 75,45 685,35C FGTS s/13º Salário a Pagar 226,93C 28,08 255,01C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 28,37C 3,51 31,88C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 686,89C 1.041,51 830,75 476,13C VALORES RESTITUÍVEIS 686,89C 1.041,51 830,75 476,13C VALORES RESTITUÍVEIS 686,89C 1.041,51 830,75 476,13C CONSIGNAÇÕES 686,89C 1.041,51 830,75 476,13C INSS 544,54C 544,54 438,71 438,71C IRRF 142,35C 210,67 105,74 37,42C Página:4/25

5 Conta Anterior Tarifas Bancarias 286,30 286, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,92C ,92C RESULTADOS ACUMULADOS ,92C ,92C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,92C ,92C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,92C ,92C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,92C ,92C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,92C ,92C Ajustes de Exercicios Anteriores ,00D ,00D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,28D ,49 36, ,15D PESSOAL E ENCARGOS ,19D 7.852,94 36, ,51D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,02D 4.854, ,49D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,02D 4.854, ,49D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,02D 4.854, ,49D Salários e Ordenados ,45D 4.503, ,98D Gratificação de Natal 13º Salário 3.437,44D 350, ,38D /3 de Férias - CF/ ,13D 1.191,13D ENCARGOS PATRONAIS ,91D 1.577,02 36, ,31D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,91D 1.577,02 36, ,31D ENCARGOS PATRONAIS ,91D 1.577,02 36, ,31D INSS Patronal 7.610,48D 1.115,84 26, ,63D FGTS 9.438,49D 415,20 9, ,76D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 372,94D 45,98 418,92D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,26D 1.421, ,71D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,26D 1.421, ,71D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,26D 1.421, ,71D Vale Transporte 3.043,33D 453, ,62D Página:5/25

6 Conta Anterior Plano de Saúde 7.853,93D 968, ,09D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,17D 9.655, ,39D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.957,01D 1.957,01D CONSUMO DE MATERIAL 1.957,01D 1.957,01D MATERIAL DE CONSUMO 1.957,01D 1.957,01D Materiais de Expediente 524,99D 524,99D Carteiras de Identificação Profissional 1.432,02D 1.432,02D SERVIÇOS ,73D 9.302, ,71D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,83D ,83D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 9.454,33D ,33D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 9.454,33D ,33D Remuneração de Serviços Prestados 25D 25D Remuneração de Estagiários 9.204,33D ,33D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 991,50D 991,50D Conselheiros 991,50D 991,50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,90D 7.878, ,88D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,90D 7.878, ,88D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,90D 7.878, ,88D Serviço de Assessoria e Consultoria ,00D 1.576, D Serviços Advocatícios ,38D 2.507, ,69D Serviços de Informática ,19D 1.072, ,31D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.380,18D ,18D Serviços de Segurança Preventiva 1.992,20D 238, ,04D Condomínios 6.603,90D 982, ,04D Manutenção e Conservação Bens Móveis 63D 63D Serviços de Energia Elétrica 1.104,57D 168, ,20D Página:6/25

7 Conta Anterior Serviços Postais 3.624,75D 312, ,80D Serviços de Telecomunicações 2.093,81D 326, ,71D Serviços de Internet 176,92D 14,99 191,91D Impressos Gráficos 58D 58D Edição de cadastros e produtos graficos 10D 10D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.713,43D 352, ,67D DEPRECIACAO 2.713,43D 352, ,67D DEPRECIACAO DE BENS 2.713,43D 352, ,67D Bens Móveis 2.713,43D 352, ,67D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.428,86D 297, ,61D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.405,40D 297, ,15D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.405,40D 297, ,15D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.405,40D 297, ,15D Taxa Sobre Serviços Bancários 621,40D 32,75 654,15D Despesas Com Cobrança 2.784,00D 265, ,00D JUROS E ENCARGOS DE MORA 23,46D 23,46D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 23,46D 23,46D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 23,46D 23,46D Juros e Encargos de Mora 23,46D 23,46D TRIBUTÁRIAS ,08D 106, ,04D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.703,84D 106, ,80D IMPOSTOS 1.703,84D 106, ,80D IMPOSTOS 1.703,84D 106, ,80D INSS Sobre Serviços Prestados 77,50D 77,50D Impostos e Taxas 1.626,34D 106, ,30D CONTRIBUICOES ,24D ,24D Página:7/25

8 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,24D ,24D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,24D ,24D Repasse Cota Parte CONFERP ,24D ,24D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.165,98D 508, ,60D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.165,98D 508, ,60D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.165,98D 508, ,60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.143,19D 508, ,81D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.143,19D 508, ,81D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.630,59D 436, ,11D Associações de Classes 512,60D 72,10 584,70D CANCELAMENTO DE ATIVOS 22,79D 22,79D Cancelamento de Créditos a Receber 22,79D 22,79D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,92C 7.091, ,88C CONTRIBUIÇÕES ,40C 1.811, ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,40C 1.811, ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,40C 1.811, ,43C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,40C 1.811, ,43C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,40C 1.811, ,43C ANUIDADES ,40C 1.811, ,43C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,74C 754, ,41C Pessoa Física - Exercício Anterior ,11C 668, ,28C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 4.517,55C 388, ,74C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,91C 2.733, ,82C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C 2.733, ,82C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C 2.733, ,82C Página:8/25

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO DE BENS 3.075,40C 3.075,40C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.075,40C 3.075,40C Aluguéis 3.075,40C 3.075,40C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,51C 2.733, ,42C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.197,50C ,50C Registro - Pessoa Física 2.867,50C 2.867,50C Registro - Pessoa Jurídica 33C 8 41C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 5.123,41C 675, ,41C Carteira - Pessoa Física 4.712,51C 675, ,51C Carteira - Pessoa Jurídica 32C 32C ª Via de Carteira 90,90C 90,90C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 789,26C 1.365, ,26C Certidão - Pessoa Física 140,36C 145,00 285,36C Certidão - Pessoa Jurídica 648,90C ,90C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.284,34C 613, ,25C Divulgações e Publicidade 1.00C 1.00C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.267,92C 223, ,83C Outras Receitas Diversas 115,91C ,91C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 900,51C 900,51C Anuidades em Dívida Ativa 900,51C 900,51C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,32C 1.986, ,70C JUROS E ENCARGOS DE MORA 9.271,51C 921, ,94C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 9.271,51C 921, ,94C JUROS DE MORA 9.271,51C 921, ,94C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.271,51C 921, ,94C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.772,07C 700, ,84C Página:9/25

10 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 1.774,18C 220, ,84C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 725,26C 725,26C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 7.364,81C 1.064, ,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.364,81C 1.064, ,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.090,25C 122, ,12C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 854,12C 102,75 956,87C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 172,34C 20,12 192,46C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 63,79C 63,79C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.274,56C 942, ,64C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.274,56C 942, ,64C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 699,29C 560,64 759,93C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 699,29C 560,64 759,93C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 699,29C 560,64 759,93C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 699,29C 560,64 759,93C Receitas Não Identificadas 699,29C 560,64 759,93C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,69D ,69D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 25.40D 25.40D Pessoa Física - Exercício Anterior 33.D 33.D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 2.69D 2.69D Página:10/25

11 Conta Anterior RECEITA PATRIMONIAL 9.00D 9.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 9.00D 9.00D Aluguéis 9.00D 9.00D RECEITA DE SERVIÇOS 13.64D 13.64D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.71D 5.71D Registro - Pessoa Física 4.34D 4.34D Registro - Pessoa Jurídica 1.37D 1.37D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.52D 2.52D Carteira - Pessoa Física 1.52D 1.52D Carteira - Pessoa Jurídica 90D 90D ª Via de Carteira 10D 10D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 21D 21D Certidão - Pessoa Física 16D 16D Certidão - Pessoa Jurídica 5D 5D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.20D 5.20D Divulgações e Publicidade 1.D 1.D Custas Processuais 5D 5D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.60D 3.60D Recuperação de Despesas Postais 5D 5D FINANCEIRAS 23.80D 23.80D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.90D 14.90D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 11.00D 11.00D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 1.20D 1.20D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 2.70D 2.70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.90D 8.90D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.20D 2.20D Página:11/25

12 Conta Anterior Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.40D 1.40D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa D D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.70D 6.70D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.70D 6.70D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.70D 6.70D DÍVIDA ATIVA 5.20D 5.20D Anuidades em Dívida Ativa 5.20D 5.20D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.D 1.D Multa Eleitoral D D Pessoas Físicas 1.00D 1.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.60D 91.60D REMUNERAÇÃO PESSOAL 66.00D 66.00D Salários e Ordenados 60.00D 60.00D Gratificação de Natal 13º Salário 4.00D 4.00D Abono Pecuniário de Férias 1.00D 1.00D /3 de Férias - CF/ D 1.00D ENCARGOS PATRONAIS 25.60D 25.60D INSS Patronal 15.00D 15.00D FGTS 10.00D 10.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60D 60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 17.00D 17.00D Página:12/25

13 Conta Anterior Vale Transporte 5.00D 5.00D Plano de Saúde 12.00D 12.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 13.D 13.D MATERIAL DE CONSUMO D D Materiais de Expediente D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 13.00D 13.00D Remuneração de Estagiários 13.00D 13.00D PASSAGENS 1.D 1.D Conselheiros 1.D 1.D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.00D 2.00D Conselheiros 2.00D 2.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D D Conselheiros D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria 22.00D 22.00D Serviços Advocatícios 35.00D 35.00D Serviços de Informática 16.D 16.D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 12.00D 12.00D Serviços de Segurança Preventiva 3.00D 3.00D Condomínios 9.00D 9.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20D 20D Serviços de Energia Elétrica 1.30D 1.30D Serviços Postais 4.00D 4.00D Serviços de Telecomunicações 3.00D 3.00D Serviços de Internet 2.00D 2.00D Seguros em Geral 20D 20D Página:13/25

14 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.D 2.D TRIBUTOS 2.D 2.D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais D D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.90D 7.90D Sentenças Judiciais 60D 60D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 30D 30D Associações de Classes 1.00D 1.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.30D 5.30D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 4.30D 4.30D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00D 2.00D INVESTIMENTOS 2.00D 2.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00D 2.00D Máquinas e Equipamentos 1.00D 1.00D Equipamentos de Processamento de Dados 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.002,69D 3.002,69D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.002,69D 3.002,69D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.002,69D 3.002,69D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 3.002,69D 3.002,69D Restos a Pagar Processados 3.002,69D 3.002,69D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,69C , , ,69C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,61C , ,77C Página:14/25

15 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,61C , ,77C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13C 6.213, ,22C ANUIDADES ,13C 6.213, ,22C Pessoa Física - Exercício Corrente ,53C 4.402, ,65C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 5.206,74D 754, ,41D Pessoa Física - Exercício Anterior ,89C 668, ,72C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.827,55D 388, ,74D RECEITA PATRIMONIAL 5.924,60C 5.924,60C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.924,60C 5.924,60C Aluguéis 5.924,60C 5.924,60C RECEITA DE SERVIÇOS 1.146,00C 2.733, ,91D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.512,50C ,50C Registro - Pessoa Física 1.352,50C 1.352,50C Registro - Pessoa Jurídica 1.16C C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.603,41D 675, ,41D Carteira - Pessoa Física 3.192,51D 675, ,51D Carteira - Pessoa Jurídica 58C 58C ª Via de Carteira 9,10C 9,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 579,26D 1.365, ,26D Certidão - Pessoa Física 19,64C 145,00 125,36D Certidão - Pessoa Jurídica 598,90D ,90D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.816,17C 613, ,26C Divulgações e Publicidade C C Custas Processuais 5C 5C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.332,08C 223, ,17C Recuperação de Despesas Postais 5C 5C Página:15/25

16 Conta Anterior Outras Receitas Diversas 115,91D ,91D FINANCEIRAS 7.163,68C 1.986, ,30C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.628,49C 921, ,06C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 4.227,93C 700, ,16C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 574,18D 220,66 794,84D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.974,74C 1.974,74C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.535,19C 1.064,95 470,24C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.109,75C 122,87 986,88C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 545,88C 102,75 443,13C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 127,66C 20,12 107,54C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 436,21C 436,21C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 425,44C 942,08 516,64D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 425,44C 942,08 516,64D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.100,20C 560, ,56C DÍVIDA ATIVA 4.299,49C 4.299,49C Anuidades em Dívida Ativa 4.299,49C 4.299,49C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.C 1.C Multa Eleitoral C C Pessoas Físicas 1.00C 1.00C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 699,29D 560,64 759,93D Receitas Não Identificadas 699,29D 560,64 759,93D RECEITA REALIZADA ,39C , ,23C RECEITA CORRENTE ,39C , ,23C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,87C 6.213, ,78C ANUIDADES ,87C 6.213, ,78C Pessoa Física - Exercício Corrente ,47C 4.402, ,35C Página:16/25

17 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,74C 754, ,41C Pessoa Física - Exercício Anterior ,11C 668, ,28C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 4.517,55C 388, ,74C RECEITA PATRIMONIAL 3.075,40C 3.075,40C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.075,40C 3.075,40C Aluguéis 3.075,40C 3.075,40C RECEITA DE SERVIÇOS ,00C 2.733, ,91C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.197,50C ,50C Registro - Pessoa Física 2.987,50C 2.987,50C Registro - Pessoa Jurídica 21C 8 29C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 5.123,41C 675, ,41C Carteira - Pessoa Física 4.712,51C 675, ,51C Carteira - Pessoa Jurídica 32C 32C ª Via de Carteira 90,90C 90,90C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 789,26C 1.365, ,26C Certidão - Pessoa Física 140,36C 145,00 285,36C Certidão - Pessoa Jurídica 648,90C ,90C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.383,83C 613, ,74C Divulgações e Publicidade 1.00C 1.00C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.267,92C 223, ,83C Outras Receitas Diversas 115,91C ,91C FINANCEIRAS ,32C 1.986, ,70C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.271,51C 921, ,94C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.772,07C 700, ,84C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 1.774,18C 220, ,84C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 725,26C 725,26C Página:17/25

18 Conta Anterior ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.364,81C 1.064, ,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.090,25C 122, ,12C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 854,12C 102,75 956,87C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 172,34C 20,12 192,46C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 63,79C 63,79C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.274,56C 942, ,64C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.274,56C 942, ,64C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.599,80C 560, ,44C DÍVIDA ATIVA 900,51C 900,51C Anuidades em Dívida Ativa 900,51C 900,51C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 699,29C 560,64 759,93C Receitas Não Identificadas 699,29C 560,64 759,93C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,45C ,10 361, ,38C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,45C ,10 361, ,38C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,19C 5.411,97 81, ,25C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,70C 4.066,64 31, ,09C Salários e Ordenados ,41C 4.035, ,80C Gratificação de Natal 13º Salário 3.399,29C 3.399,29C /3 de Férias - CF/88 31,03 31, ENCARGOS PATRONAIS 7.243,49C 1.345, ,16C INSS Patronal 6.687,70C 963, ,60C FGTS 300,36C 339, ,60C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 255,43C 42,47 212,96C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68C , ,24C Página:18/25

19 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.102,74C 1.421, ,29C Vale Transporte 1.956,67C 453, ,38C Plano de Saúde 4.146,07C 968, ,91C USO DE BENS E SERVIÇOS 5.097,16C 3.673,16C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.088,66C 664,66C Remuneração de Estagiários 2.088,66C 664,66C PASSAGENS 1.C 1.C Conselheiros 1.C 1.C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.008,50C 1.008,50C Conselheiros 1.008,50C 1.008,50C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C C Conselheiros C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,78C 7.863, ,79C Serviço de Assessoria e Consultoria 3.433,42C 1.576, ,42C Serviços Advocatícios 8.765,62C 2.507, ,31C Serviços de Informática 3.378,81C 1.072, ,69C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.452,16C ,16C Serviços de Segurança Preventiva 1.007,80C 238,84 768,96C Condomínios 2.116,10C 982, ,96C Serviços de Energia Elétrica 195,43C 168,63 26,80C Serviços Postais 375,25C 312,05 63,20C Serviços de Telecomunicações 906,19C 326,90 579,29C Serviços de Internet 1.943,00C 1.943,00C Seguros em Geral 20C 20C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 641,63C 573,31C TRIBUTOS 641,63C 573,31C Página:19/25

20 Conta Anterior Impostos e Taxas 141,63C 73,31C Despesas Judiciais C C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.733,35C 508, ,73C Sentenças Judiciais 60C 60C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.369,41C 436, ,89C Juros e Encargos de Mora 276,54C 276,54C Associações de Classes 487,40C 72,10 415,30C SERVIÇOS BANCÁRIOS 572,60C 577, ,85C Taxa Sobre Serviços Bancários 378,60C 312,75 65,85C Despesas Com Cobrança 194,00C 265, ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 1.00C 1.00C INVESTIMENTOS 1.00C 1.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.00C 1.00C Máquinas e Equipamentos 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,55C , , ,62C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.035, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.035, , Salários e Ordenados 4.004, , /3 de Férias - CF/88 31,03 31, ENCARGOS PATRONAIS 1.295, , INSS Patronal 913,10 913, FGTS 339,76 339, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 42,47 42, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,44 Página:20/25

21 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.421, , Vale Transporte 453,29 453, Plano de Saúde 968,16 968, USO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.863, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.576, , Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.072, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Preventiva 238,84 238, Condomínios 982,14 982, Serviços de Energia Elétrica 168,63 168, Serviços Postais 312,05 312, Serviços de Telecomunicações 326,90 326, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 508,62 508, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 436,52 436, Associações de Classes 72,10 72, SERVIÇOS BANCÁRIOS 297,75 297, Taxa Sobre Serviços Bancários 32,75 32, Despesas Com Cobrança 265,00 265, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 4.948,65C , , ,46C Página:21/25

22 Conta Anterior DESPESA CORRENTE 4.948,65C , , ,46C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935,89C 2.046, , ,13C REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.935,89C 2.046, , ,13C Salários e Ordenados 1.935,89C 2.015, , ,13C /3 de Férias - CF/88 31,03 31, ENCARGOS PATRONAIS 1.588,76C 1.588, , ,33C INSS Patronal 1.119,95C 1.119,95 913,10 913,10C FGTS 416,72C 416,72 339,76 339,76C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 52,09C 52,09 42,47 42,47C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C , ,44 C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.421, , Vale Transporte 453,29 453, Plano de Saúde 968,16 968, USO DE BENS E SERVIÇOS C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C C Remuneração de Estagiários C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.863, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.576, , Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.072, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Preventiva 238,84 238, Condomínios 982,14 982, Serviços de Energia Elétrica 168,63 168, Serviços Postais 312,05 312, Serviços de Telecomunicações 326,90 326,90 Página:22/25

23 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 508,62 508, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 436,52 436, Associações de Classes 72,10 72, SERVIÇOS BANCÁRIOS 297,75 297, Taxa Sobre Serviços Bancários 32,75 32, Despesas Com Cobrança 265,00 265, CREDITO EMPENHADO PAGO ,90C , ,16C DESPESA CORRENTE ,90C , ,16C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,41C 2.046, ,78C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,41C 2.046, ,78C Salários e Ordenados ,36C 2.015, ,70C Gratificação de Natal 13º Salário 600,71C 600,71C Abono Pecuniário de Férias 1.134,22C 1.134,22C /3 de Férias - CF/ ,12C 31, ,15C ENCARGOS PATRONAIS ,75C 1.588, ,51C INSS Patronal 7.192,35C 1.119, ,30C FGTS 9.282,92C 416, ,64C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 292,48C 52,09 344,57C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,08C , ,52C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,26C 1.421, ,71C Vale Transporte 3.043,33C 453, ,62C Plano de Saúde 7.853,93C 968, ,09C USO DE BENS E SERVIÇOS ,84C ,84C Página:23/25

24 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 1.957,01C 1.957,01C Materiais de Expediente 524,99C 524,99C Carteiras de Identificação Profissional 1.432,02C 1.432,02C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.030,33C 9.454,33C Remuneração de Serviços Prestados 25C 25C Remuneração de Estagiários 7.780,33C 9.204,33C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 991,50C 991,50C Conselheiros 991,50C 991,50C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,98C 7.863, ,97C Serviço de Assessoria e Consultoria ,00C 1.576, C Serviços Advocatícios ,38C 2.507, ,69C Serviços de Informática ,19C 1.072, ,31C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.380,18C ,18C Serviços de Segurança Preventiva 1.992,20C 238, ,04C Condomínios 6.603,90C 982, ,04C Manutenção e Conservação Bens Móveis 63C 63C Serviços de Energia Elétrica 1.104,57C 168, ,20C Serviços Postais 3.624,75C 312, ,80C Serviços de Telecomunicações 2.093,81C 326, ,71C Serviços de Internet 57,00C 57,00C Impressos Gráficos 58C 58C Edição de cadastros e produtos graficos 10C 10C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,61C ,93C TRIBUTOS 1.858,37C 1.926,69C Inss Sobre Serviços Prestados 77,50C 77,50C Página:24/25

25 Conta Anterior Impostos e Taxas 1.780,87C 1.849,19C CONTRIBUIÇÕES ,24C ,24C Repasse Cota Parte CONFERP ,24C ,24C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.166,65C 508, ,27C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.630,59C 436, ,11C Juros e Encargos de Mora 23,46C 23,46C Associações de Classes 512,60C 72,10 584,70C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.405,40C 297, ,15C Taxa Sobre Serviços Bancários 621,40C 32,75 654,15C Despesas Com Cobrança 2.784,00C 265, ,00C DESPESA DE CAPITAL 2.322,00C 2.322,00C INVESTIMENTOS 2.322,00C 2.322,00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.322,00C 2.322,00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.322,00C 2.322,00C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.002,69C 3.002,69C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.002,69C 3.002,69C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.002,69C 3.002,69C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 3.002,69C 3.002,69C Restos a Pagar Processados 3.002,69C 3.002,69C TOTAIS , ,36 Brasília-DF, 30 de setembro de 2015 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 14/10/2015 Página:25/25