CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: / Balancete Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,58D , , ,73D ATIVO CIRCULANTE ,73D , , ,79D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,66D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,66D , , ,33D DISPONIVEL ,97D , , ,81D BANCOS-C/MOVIMENTO ,51D , , ,23D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Rib. Preto 144,26D 144,26D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Marilia 10D 10D Caixa Econômica Federal c/c ,25D , , ,58D Caixa Econômica Federal c/c ,00D , , ,39D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 868,46D 2.254, ,38 729,58D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Vagner de Oliveira RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SECCIONAIS 868,46D 254,50 393,38 729,58D Campinas/Eduardo A. Paula 74,65D 74,65D Bauru/Wendel F. Silva 117,21D 83,72 33,49D Ribeirão Preto/Paula T. Tavares 71,30D 5 37,39 83,91D S.J.Campos/Matheus B. Ribeiro 96,40D 96,40D Página:1/38

2 Conta Anterior S.J.R.Preto/Cleber Jr. Falquete 118,45D 104,50 222,95D Pres. Prudente/Gabriel P. Lopes 30,20D 16,00 14,20D Sorocaba/Débora P. Papa 69,73D 1 59,73D Santos/Barbara Arruda 75,72D 64,10 11,62D Araçatuba/Kátia Ap. Panini 0,23D 10 85,59 14,64D Rio Claro/Marta Helena G. Bueno 113,95D 8,00 105,95D Marilia/Tânia Lucia S. G. Delarco 100,62D 88,58 12,04D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,69D , ,52D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,69D , ,52D Caixa economica federal - C/ Poupança ,69D , ,52D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,13D , , ,14D CLIENTES ,56D , , ,47D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,56D , , ,47D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,56D , , ,47D ANUIDADE ,56D , , ,47D Anuidade - Pessoa Fisica ,85D , , ,75D Anuidade - Pessoa Jurídica ,71D , , ,72D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,41D , , ,51D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,41D , , ,51D ANUIDADE ,41D , , ,51D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,55D , , ,94D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,86D , , ,57D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários ,84C ,84C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,26D , , ,42D Página:2/38

3 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,26D , , ,42D DIVERSOS RESPONSAVEIS 790,94D 790,94D Responsabilidade em apuração 790,94D 790,94D DEVEDORES DA ENTIDADE ,15D , , ,61D Adiantamento de Salários 964,14D , , ,60D Willian Lei, Walter Klinkerfus e Julio Maito ,01D ,01D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,17D , , ,87D Caixa economica federal ,17D , , ,87D ESTOQUES ,45D , , ,20D ALMOXARIFADO ,45D , , ,20D MATERIAL DE CONSUMO ,45D , , ,20D Material de Consumo ,45D , , ,20D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,23D 2.080, ,70D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ,39D 1.581, ,10D Premios seguros de bens moveis e imoveis ,39D 1.581, ,10D Seguros de Veiculos e Prediais ,39D 1.581, ,10D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 2.580,84D 499, ,60D Assinaturas de periodicos 2.580,84D 499, ,60D Assinaturas de Jornais, Revistas e outros periodicos 2.580,84D 499, ,60D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,85D , , ,94D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,97D , , ,37D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,76D , , ,16D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,76D , , ,16D Decorrente de anuidades dos exercícios anteriores ,76D , , ,16D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,79C ,79C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS ,79C ,79C Página:3/38

4 Conta Anterior (-) Ajuste de perdas divida ativa LP ,79C ,79C IMOBILIZADO ,88D , ,57D BENS MÓVEIS ,53D ,53D BENS MOVEIS ,53D ,53D Móveis e Utensílios ,24D ,24D Máquinas e Equipamentos ,89D ,89D Utensílios de Copa e Cozinha ,81D ,81D Veículos ,15D ,15D Equipamentos de Informática ,67D ,67D Sistemas e Licenças de Informática ,56D ,56D Biblioteca 454,00D 454,00D Obras de Arte 4.184,20D 4.184,20D Audio/Video e Som ,36D ,36D Bandeiras, Flâmulas e Insignias ,65D ,65D BENS IMÓVEIS ,74D ,74D BENS IMOVEIS ,74D ,74D Salas ,20D ,20D Obras e Instalações em andamento ,54D ,54D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,39C , ,70C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,39C , ,70C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,14C , ,17C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,39C 6.821, ,26C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,75C , ,91C (-) Amortização Acumulada ,25C 2.674, ,53C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,58C , , ,78C PASSIVO CIRCULANTE ,24C , , ,44C Página:4/38

5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,32C , , ,40C PESSOAL A PAGAR ,78C , , ,39C PESSOAL A PAGAR ,78C , , ,39C Despesas de Pessoal a Pagar ,78C , , ,39C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,54C , , ,01C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,54C , , ,01C INSS ,46C , , ,85C FGTS ,51C , , ,80C PIS S/ Folha de Pagamento 1.650,57C 1.650, , ,36C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,01C , , ,38C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,01C , , ,38C FORNECEDORES NACIONAIS ,01C , , ,38C Fornecedores Diversos , , Restos a Pagar Processados ,01C , , ,38C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,78C , , ,23C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,07C , , ,80C CONSELHO FEDERAL ,07C , , ,80C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,07C , , ,80C VALORES RESTITUÍVEIS ,71C , , ,43C DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS ,71C , , ,43C CONSIGNAÇÕES ,43C , , ,15C INSS - Funcionarios ,78C , , ,22C IRRF s/ Salários ,88C 9.852, , ,50C Empréstimo Consignado - CEF 8.549,44C 8.549, , ,33C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 456,30C 2.310, , Contribuição Sindical Anual 108,13C 108,13 108,13 108,13C Página:5/38

6 Conta Anterior IRRF sobre jetons conselheiros 9.951,90C 5.898, , ,50C INSS - Terceiros 2.818, , ,47C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 684,28C 684,28C Outros Valores Restituíveis 684,28C 684,28C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,31C 6.612, , ,86C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,31C 6.612, , ,86C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,31C 6.612, , ,86C Férias ,31C 6.612, , ,76C o. Salário , ,10C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 712,00 712,00C Provisão P/Cheques e ordens de pagto. 712,00 712,00C Provisão P/Cheques em transito 712,00 712,00C Provisão P/Ordens de pagto. em transito 712,00 712,00C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,82C , , ,57C VALORES RESTITUÍVEIS 28,20C 28,20C VALORES RESTITUÍVEIS 28,20C 28,20C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 28,20C 28,20C Outros Valores Restituíveis A 28,20C 28,20C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,62C , , ,37C CRÉDITOS A CLASSIFICAR , , RECEITA A CLASSIFICAR , , Receita a Classificar , , OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR ,62C , , ,37C Jetons a Pagar ,94C , , ,37C Outros encargos a pagar 99,68C 112,00 12, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,33C ,33C Página:6/38

7 Conta Anterior PROVISÕES A LONGO PRAZO ,33C ,33C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,56C ,56C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,56C ,56C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,77C ,77C Provisões P/Ações judiciais - Civeis ,77C ,77C Ações Judiciais ,77C ,77C Provisões P/Ações na Justiça Estadual 1.00C 1.00C Provisões P/Ações na JF ,77C ,77C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,01C ,01C RESULTADOS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C Superávits ou Déficits do Exercício ,08C ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,93C ,93C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44C ,44C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,51D ,51D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,52D PESSOAL E ENCARGOS , , ,68D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , ,87D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , ,87D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,87D Salários ,42 830, ,95D Cargo em Comissão , ,31D Gratificação de Função 1.880, ,33D Gratificação de Natal 13º Salário , ,10D Página:7/38

8 Conta Anterior Férias , ,63D BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,55D Vale Transporte 3.416,47 974, ,09D Vale Refeição , ,48D Plano de Saúde , , ,98D Diárias 9.256, ,00D ENCARGOS PATRONAIS , ,81D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ,81D ENCARGOS PATRONAIS , ,81D INSS Patronal , ,85D INSS Terceiros 1.690, ,80D FGTS , ,80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.384, ,36D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,01D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 184,86 184,86D CONSUMO DE MATERIAL 184,86 184,86D DESPESAS COM VEÍCULOS 184,86 184,86D Combustíveis e Lubrificantes 184,86 184,86D SERVIÇOS , ,84D DIARIAS D DIÁRIAS D Diárias - Conselheiros D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.244, ,60D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.131, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.131, ,00D Remuneração de Serviços Pessoais 5.131, ,00D Página:8/38

9 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 113,60 113,60D Pedágios 91,60 91,60D Estacionamento 22,00 22,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,24D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , ,24D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,24D Seguros de Bens Móveis 920,42 920,42D Seguros de Bens Imóveis 660,87 660,87D Locação de Bens Imóveis D Condomínios e Alugueis , ,14D Manutenção e Conservação Bens Móveis 62 62D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 197,00 197,00D Serviços Cartoriais 232,50 232,50D Serviços de Energia Elétrica 99,12 99,12D Postagem de Correspondência Institucional 5,40 5,40D Serviços de Telecomunicações 1.662, ,16D Serviços de Internet 2.511, ,89D Assinaturas 499,24 499,24D Publicações Técnicas 7.865, ,50D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,31D DEPRECIACAO , ,03D DEPRECIACAO DE BENS , ,03D Bens Móveis , ,03D AMORTIZACAO 2.674, ,28D Softwares 2.674, ,28D Softwares - amortização acumulada 2.674, ,28D Página:9/38

10 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.283, ,10D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 4.283, ,10D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.283, ,10D SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.283, ,10D Despesas Com Cobrança 4.283, ,10D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , ,80D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,80D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS , ,80D TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS , ,80D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP , ,80D Cota Parte CONFERE , ,80D TRIBUTÁRIAS 6.713, ,74D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.713, ,74D IMPOSTOS 6.713, ,74D IMPOSTOS 6.713, ,74D Impostos e Taxas 6.713, ,74D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,19D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,19D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,19D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,43D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 456,43 456,43D Despesas de Exercícios Anteriores 75,13 75,13D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 381,30 381,30D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,76D Página:10/38

11 Conta Anterior Saidas de materiais de consumo/expediente Almoxarifado , ,76D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,47C CONTRIBUIÇÕES , , ,29C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ,29C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ,29C ANUIDADES , , ,29C PESSOAS FÍSICAS , , ,29C PESSOAS FÍSICAS , , ,98C Anuidade PF - do Exercício , , ,98C PESSOAS JURÍDICAS , , ,31C Anuidade PJ - do Exercício , , ,31C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,44C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,44C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,44C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,44C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 628,02 628,02C Pessoa Física 628,02 628,02C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.960, ,65C Pessoa Física 111,48 111,48C Pessoa Jurídica 1.849, ,17C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,77C Suspensão de Registro 111,73 111,73C Alteração Cadastral 2.695, ,23C Taxa de registro , ,81C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,98C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , ,98C Página:11/38

12 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98C Poupança , ,98C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,76C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,76C MULTAS ADMINISTRATIVAS , ,68C MULTAS , ,68C MULTAS DIVERSAS , ,68C Multa p/exercício ILegal da Profissão , ,68C INDENIZAÇÕES 13,85 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85 13,85C Restituições 13,85 13,85C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 8.426, ,23C Transito de materiais pelo almoxarifado 8.426, ,23C Entradas de materiais de consumo/expediente no almoxarifado 8.426, ,23C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,01D , , ,38D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D Página:12/38

13 Conta Anterior Anuidade PF - do Exercício Anterior D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D Responsável Técnico D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Suspensão de Registro D Alteração Cadastral D Outras Receitas D Taxa de Registro D FINANCEIRAS D JUROS DE MORA D Anuidade PF D Anuidade PJ D Responsável Técnico D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D Página:13/38

14 Conta Anterior Anuidade PF D Anuidade PJ D Anuidade Responsável Técnico D MULTAS DIVERSAS D Multa s/ inadimplências de anuidade PF D Multa s/ inadimplências de anuidade RJ D Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico D Multa p/exercício ILegal da Profissão D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança CEF D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Administrativa D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Indenizações D Restituições D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D Receitas Não Identificadas D RECEITA DE CAPITAL D ALIENACAO DE BENS D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS D Veiculos D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D Salas D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D Página:14/38

15 Conta Anterior DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Cargo em Comissão D Gratificação de Função D Outras Gratificações D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D Substituições D Indenizações Trabalhistas D Férias D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Vale Refeição D Plano de Saúde D Diárias D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Página:15/38

16 Conta Anterior Materiais de Expediente D Impressos, Formulários e Papéis D Públicações Técnicas D Material para Audio, Vídeo e Foto D Material para Divulgação D Materiais de Informática D Materiais Elétricos e de Telefonia D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Material de Copa e Cozinha D Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D Prêmios, Diplomas e Medalhas D Gás e Outros Materiais Engarrafados D DESPESAS COM VEÍCULOS D Combustíveis e Lubrificantes D Peças e Acessórios D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D Outros Materiais de Consumo D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Remuneração de Serviços Pessoais D Serviços de Assessoria e Consultoria D DIÁRIAS D Diárias - Conselheiros D Diárias - Colaboradores D Página:16/38

17 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Funcionários D Despesa Com Excesso de Bagagem D Pedágios D Estacionamento D Fretes e Transportes de Encomendas D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Assessoria e Consultoria D Serviços de Informática D Serviços de Copa e Cozinha D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços Fotográficos e Vídeos D Serviços de Divulgação Institucional D Serviços de Produções Jornalísticas D Demais Serviços Profissionais D Seguros de Bens Móveis D Seguros de Bens Imóveis D Locação de Veículos D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos D Locação de Bens Imóveis D Condomínios e Alugueis D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Página:17/38

18 Conta Anterior Serviços Cartoriais D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto D Postagem de Correspondência de Cobrança D Postagem de Correspondência Institucional D Serviços de Telecomunicações D Serviços de Internet D Assinaturas D Publicações Técnicas D Confecção de Revistas D Impressao de Boletins D Impressos Gráficos D Cópias e Microfilmagem de Documentos D Encadernação de Documentos D Inscrições D Serviços de Alimentação D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D Manutenção e Conservação de Veículos D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D Impostos e Taxas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Indenizações, Restituições e Reposições D Página:18/38

19 Conta Anterior Despesas de Exercícios Anteriores D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Eventos Institucionais D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Obras e Instalações em andamento D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Utensílios de Copa e Cozinha D Veículos D Equipamentos de Informática D Biblioteca D Obras de Arte D Audio/Video e Som D Bandeiras, Flâmulas e Insignias D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D Página:19/38

20 Conta Anterior INTANGÍVEL D Softwares D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,01D , , ,38D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS , , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , , Restos a pagar não processados , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,01D , , ,38D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,01D , , ,38D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , , Restos a Pagar Processado , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,01D , , ,38D Restos a Pagar Processado ,01D , , ,38D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,01C , , ,38C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,17C RECEITA CORRENTE , ,17C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,13C ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS , ,13C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR , ,86C Anuidade PF - do Exercício , ,77C Anuidade PF - do Exercício Anterior , ,09C PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR , ,27C Anuidade PJ - do Exercício , ,41C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,86C Página:20/38

21 Conta Anterior RECEITA DE SERVICOS , ,56C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES C Pessoa Física C Pessoa Jurídica C Responsável Técnico C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 628, ,98C Pessoa Física 628, ,98C Pessoa Jurídica C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.960, ,35C Pessoa Física 111, ,52C Pessoa Jurídica 1.849, ,83C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,23C Suspensão de Registro 111, ,27C Alteração Cadastral 2.695, ,77C Outras Receitas C Taxa de registro , ,81D Taxa de Registro C FINANCEIRAS , ,34C JUROS MORATORIOS C Anuidade PF C Anuidade PJ C Responsável Técnico C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,98D Anuidade PF C Anuidade PJ C Anuidade Responsável Técnico C Página:21/38

22 Conta Anterior RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98D Poupança , ,98D MULTAS DIVERSAS , ,32C Multa s/ inadimplências de anuidade PF C Multa s/ inadimplências de anuidade RJ C Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico C Multa p/exercício ILegal da Profissão , ,32C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C Poupança CEF C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,14C DÍVIDA ATIVA , ,99C Administrativa , ,99C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13, ,15C Indenizações C Restituições 13, ,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS C Receitas Não Identificadas C RECEITA DE CAPITAL C ALIENACAO DE BENS C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS C Veiculos C ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS C Salas C RECEITA REALIZADA , ,83C RECEITA CORRENTE , ,83C Página:22/38

23 Conta Anterior RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,87C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,87C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,14C Anuidade PF - do Exercício , ,23C Anuidade PF - do Exercício Anterior , ,91C PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,73C Anuidade PJ - do Exercício , ,59C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,14C RECEITA DE SERVICOS , ,44C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 628,02 628,02C Pessoa Física 628,02 628,02C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.960, ,65C Pessoa Física 111,48 111,48C Pessoa Jurídica 1.849, ,17C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,77C Suspensão de Registro 111,73 111,73C Alteração Cadastral 2.695, ,23C Taxa de registro , ,81C FINANCEIRAS , ,66C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,98C Poupança , ,98C MULTAS DIVERSAS , ,68C Multa p/exercício ILegal da Profissão , ,68C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,86C Página:23/38

24 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA , ,01C Administrativa , ,01C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85 13,85C Restituições 13,85 13,85C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , ,00C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C REMUNERAÇÃO PESSOAL C Salários C Cargo em Comissão C Gratificação de Função C Outras Gratificações C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ Substituições C Indenizações Trabalhistas C Férias C ENCARGOS PATRONAIS C INSS Patronal C INSS Terceiros C FGTS C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento C BENEFÍCIOS A PESSOAL C Página:24/38

25 Conta Anterior Vale Transporte C Vale Refeição C Plano de Saúde C Diárias C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,00C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C Impressos, Formulários e Papéis C Públicações Técnicas C Material para Audio, Vídeo e Foto C Material para Divulgação C Materiais de Informática C Materiais Elétricos e de Telefonia C Materiais para Manutenção de Bens Móveis C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C Material de Copa e Cozinha C Uniformes, Tecidos e Aviamentos C Gêneros de Alimentação C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C Prêmios, Diplomas e Medalhas C Gás e Outros Materiais Engarrafados C DESPESAS COM VEÍCULOS C Combustíveis e Lubrificantes C Peças e Acessórios C Página:25/38

26 Conta Anterior OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO C Outros Materiais de Consumo C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,00C Remuneração de Serviços Pessoais , ,00C Serviços de Assessoria e Consultoria C DIÁRIAS C Diárias - Conselheiros C Diárias - Colaboradores C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Funcionários C Despesa Com Excesso de Bagagem C Pedágios C Estacionamento C Fretes e Transportes de Encomendas C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS C Serviços de Assessoria e Consultoria C Serviços de Informática C Serviços de Copa e Cozinha C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem C Serviços de Segurança Predial e Preventiva C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C Serviços Fotográficos e Vídeos C Serviços de Divulgação Institucional C Serviços de Produções Jornalísticas C Demais Serviços Profissionais C Página:26/38

27 Conta Anterior Seguros de Bens Móveis Seguros de Bens Imóveis C Locação de Veículos C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos C Locação de Bens Imóveis C Condomínios e Alugueis C Manutenção e Conservação Bens Móveis C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C Serviços Cartoriais C Serviços de Energia Elétrica C Serviços de Água e Esgoto C Postagem de Correspondência de Cobrança C Postagem de Correspondência Institucional C Serviços de Telecomunicações C Serviços de Internet C Assinaturas C Publicações Técnicas C Confecção de Revistas C Impressao de Boletins C Impressos Gráficos C Cópias e Microfilmagem de Documentos C Encadernação de Documentos C Inscrições C Serviços de Alimentação C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas C Manutenção e Conservação de Veículos C Página:27/38

28 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Despesas Judiciais C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas de Exercícios Anteriores C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento C Eventos Institucionais C SERVIÇOS BANCÁRIOS C Taxa Sobre Serviços Bancários C Despesas Com Cobrança C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP C Cota Parte CONFERE C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C Obras e Instalações em andamento C Reformas C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos C Utensílios de Copa e Cozinha C Página:28/38

29 Conta Anterior Veículos C Equipamentos de Informática C Biblioteca C Obras de Arte C Audio/Video e Som C Bandeiras, Flâmulas e Insignias C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C INTANGÍVEL C Softwares C CREDITO UTILIZADO , , ,00C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,35C DESPESA CORRENTE , , ,35C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,68C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,23C Salários , , ,05C Cargo em Comissão , ,69C Gratificação de Função 1.880, ,67C Outras Gratificações C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias 696, ,97C /3 de Férias - CF/ , ,97C Férias 4.263, ,88C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,45C Vale Transporte 3.416, , ,91C Vale Refeição , ,52C Página:29/38