CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,15D , , ,35D ATIVO CIRCULANTE ,18D , , ,01D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,16D , , ,12D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,16D , , ,12D DISPONIVEL ,22D , , ,15D BANCOS-C/MOVIMENTO ,22D , , ,15D Caixa Econômica Federal C/C ,85D 1.616,36 66, ,71D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,37D , , ,44D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,94D , , ,97D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,94D , , ,97D Banco do Brasil C/Poupança v ,43D , ,86D Banco do Brasil C/Poupança v ,73D , , ,42D Caixa Economica Federal C/P ,78D 6.380,40 679, ,69D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , ,97D CLIENTES , ,16D PROFISSIONAIS E EMPRESAS , ,16D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , ,16D ANUIDADE , ,16D Página:1/38

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Fisica , ,62D Anuidade - Pessoa Jurídica , ,59D Responsável Técnico - do Exercício , ,95D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , ,81D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,81D ANUIDADE , ,81D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior , ,15D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior , ,91D Responsável Técnico - do Exercício Anterior , ,75D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.427,97D 4.644, , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.427,97D 2.244, , DEVEDORES DA ENTIDADE 4.427,97D 2.244, , Adiantamento de Férias 3.877,97D 2.244, , Adiantamento de Salários 55D ESTOQUES 4.135,29D 3.991, , ,41D ALMOXARIFADO 4.135,29D 3.991, , ,41D MATERIAL DE CONSUMO 4.135,29D 3.991, , ,41D Material de Consumo 4.135,29D 3.991, , ,41D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.465,76D 133, ,51D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1.465,76D 133, ,51D PRÊMIOS A 1.465,76D 133, ,51D Página:2/38

3 Conta Anterior Prêmio de Seguros a Apropriar 1.465,76D 133, ,51D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,97D , ,34D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,99D , ,14D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,99D , ,14D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,64D , ,79D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,81D 4.317, ,05D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,91D , ,31D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,22D 2.352, ,06D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,66D 7.877, ,02D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,66D , ,41D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,38D 8.761, ,94D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,65C ,65C Ajuste de Perdas de Crédito Dívida Ativa Tributária ,65C ,65C IMOBILIZADO ,93D , ,15D BENS MÓVEIS ,72D ,72D BENS MOVEIS ,72D ,72D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,19D ,19D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Equipamentos de Informática ,61D ,61D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,85C , ,63C Página:3/38

4 Conta Anterior (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,85C , ,63C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,06C 1.350, ,04C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,72C 439, ,18C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,66C 351, ,67C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 3.561,23C 10, ,77C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,45C 549, ,42C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,79C 9.673, ,59C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,28C 8.454, ,26C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,51C 1.218, ,33C INTANGÍVEL 3.051,05D 3.051,05D SOFTWARES ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C Amortização Acumulada - Softwares ,95C ,95C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,15C , , ,11C PASSIVO CIRCULANTE ,20C , , ,30C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,56C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar Salários a Pagar , , Ferias a pagar 5.669, , /3 de Ferias - CF/88 a Pagar 1.889, , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , ,56C Página:4/38

5 Conta Anterior CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , ,56C INSS PATRONAL , , ,84C FGTS 4.631, ,75C PIS Patronal 578,97 578,97C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,65C , , ,03C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,65C , , ,03C FORNECEDORES NACIONAIS ,65C , , ,03C Fornecedores Diversos , , ,38C Concessionárias a Pagar 5.080, ,65C Restos a Pagar Processados ,65C , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES , ,12C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES C CONSELHO FEDERAL C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal C VALORES RESTITUÍVEIS 50 50C VALORES RESTITUÍVEIS 50 50C GARANTIAS 50 50C Garantias/Cauções 50 50C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,11C 7.559, , ,68C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,11C 7.559, , ,68C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,11C 7.559, , ,68C Provisões para Férias e Encargos ,11C 7.559, , ,58C Provisões para 13º Salário e Encargos 5.438, ,10C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,44C , , ,91C VALORES RESTITUÍVEIS ,44C , , ,91C VALORES RESTITUÍVEIS ,44C , , ,91C Página:5/38

6 Conta Anterior CONSIGNAÇÕES ,44C , , ,91C IRRF s/ Salários a Recolher 8.219,54C 8.339, , ,15C INSS s/ Salários a Recolher 5.001,10C 5.001, , ,47C ISS a Recolher 209,61C 239,01 311,50 282,10C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher 2.212, , Contribuição Sindical a Recolher 83,19C 83,19 83,19 83,19C Vale Refeição 30,90 30, Vale Transporte 1.648, , Plano de Saúde 2.215, , Plano Odontológico 136,64 136, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 3.010, , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa 3.010, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , DIÁRIAS 1.089, , Diárias a Pagar 1.089, , JETONS , , Jetons a Pagar , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,67C 1.549, ,53C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 81C 81C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 81C 81C VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 81C 81C Garantias e Cauções a Longo Prazo 81C 81C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,67C 1.549, ,53C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,14C ,14C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,14C ,14C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,14C ,14C Página:6/38

7 Conta Anterior PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO ,68C ,68C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS ,68C ,68C Provisões para ações cíveis a longo prazo ,68C ,68C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,85C 1.549, ,71C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,85C 1.549, ,71C Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios ,85C 1.549, ,71C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,28C , , ,28C RESULTADOS ACUMULADOS ,28C , , ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,28C , , ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,28C , , ,28C Superávits ou Déficits do Exercício ,76C , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,52C , ,28C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,52C , ,28C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,37D PESSOAL E ENCARGOS , ,84D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , ,28D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , ,28D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,28D Salários , ,28D Cargo em Comissão , ,36D Gratificação de Função 4.641, ,28D Gratificação de Natal 13º Salário 5.438, ,10D Férias 5.105, ,34D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,92D Vale Transporte 1.731, ,66D Vale Refeição , ,36D Página:7/38

8 Conta Anterior Plano de Saúde 1.787, ,90D ENCARGOS PATRONAIS , ,56D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ,56D ENCARGOS PATRONAIS , ,56D INSS Patronal , ,84D FGTS 4.631, ,75D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 578,97 578,97D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,60D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.936, ,35D CONSUMO DE MATERIAL 2.936, ,35D MATERIAL DE CONSUMO 2.936, ,35D Materiais de Expediente 674,29 674,29D Carteiras de Identificação Profissional 168,00 168,00D Materiais de Informática 305,84 305,84D Gêneros de Alimentação 259,41 259,41D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.528, ,81D SERVIÇOS , ,47D DIARIAS 1.089, ,50D DIÁRIAS 1.089, ,50D Diárias - Conselheiros 1.089, ,50D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Estagiários D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,97D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , ,97D Página:8/38

9 Conta Anterior SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,97D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ D Serviços de Informática 2.176, ,47D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 1.632, ,61D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 294,50 294,50D Serviços de Intermediação de Estagios 554,32 554,32D Serviços de Divulgação Institucional 792,96 792,96D Demais Serviços Profissionais 5.885, ,00D Seguros de Bens Imóveis 133,25 133,25D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 30 30D Condomínios 514,89 514,89D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços Cartoriais 399,54 399,54D Serviços de Energia Elétrica 3.099, ,33D Serviços de Água e Esgoto 274,58 274,58D Postagem de Correspondência de Cobrança 8.054, ,44D Postagem de Correspondência Institucional 341,93 341,93D Serviços de Telecomunicações 1.706, ,74D Serviços de Internet 49,00 49,00D Telemarketing 175,00 175,00D Encadernação de Documentos 6 6D Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização 3.039, ,41D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,78D DEPRECIACAO , ,78D DEPRECIAÇÃO , ,78D Bens Móveis 1.350, ,98D Página:9/38

10 Conta Anterior Bens Imóveis 9.673, ,80D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.291, ,17D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.291, ,17D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.291, ,17D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.291, ,17D Taxa Sobre Serviços Bancários 700,47 700,47D Despesas Com Cobrança 2.590, ,70D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D TRIBUTÁRIAS 456,21 456,21D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 456,21 456,21D IMPOSTOS 456,21 456,21D IMPOSTOS 456,21 456,21D Impostos e Taxas 456,21 456,21D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,43D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,43D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,40D Indenizações, Restituições e Reposições 1.549, ,86D Despesas de Exercícios Anteriores , ,64D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.789, ,90D Página:10/38

11 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , ,03D Gratificação por Representação (Jeton) , ,03D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,61C CONTRIBUIÇÕES C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C ANUIDADES C ANUIDADES C PESSOAS FÍSICAS C Anuidade PF - do Exercício C Anuidade PF - do Exercício Anterior C PESSOAS JURÍDICAS C Anuidade PJ - do Exercício C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C RESPONSÁVEL TÉCNICO C Responsável Técnico - do Exercício C Responsável Técnico - do Exercício Anterior C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,60C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,60C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,60C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,60C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.171, ,10C Pessoa Física 2.987, ,20C Pessoa Jurídica 5.190, ,90C Responsável Técnico 993,00 993,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.755, ,20C Página:11/38

12 Conta Anterior Pessoa Física 1.012, ,20C Pessoa Jurídica 1.743, ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 811,30 811,30C Transformação de Registro 83,30 83,30C Alteração Cadastral 728,00 728,00C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,74C JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,13C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , ,13C JUROS DE MORA , ,13C JUROS SOBRE ANUIDADES 3.495, ,18C Anuidade PF 1.188, ,00C Anuidade PJ 1.755, ,00C Responsável Técnico 552,18 552,18C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 8.941, ,95C Anuidade PF 690,09 690,09C Anuidade PJ 1.005, ,53C Anuidade Responsável Técnico 338,33 338,33C Multa sobre Registro 6.908, ,00C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , ,61C MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,61C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,61C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,61C Poupança , ,61C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 938,27 938,27C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 938,27 938,27C INDENIZAÇÕES 938,27 938,27C Página:12/38

13 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 938,27 938,27C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 938,27 938,27C Restituições 938,27 938,27C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65D , , ,65D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D Anuidade PF - do Exercício Anterior D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D RESPONSÁVEL TÉCNICO D Responsável Técnico - do Exercício D Responsável Técnico - do Exercício Anterior D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D Responsável Técnico D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Pessoa Física D Página:13/38

14 Conta Anterior Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Transformação de Registro D Transferências de Registro D Suspensão de Registro D Alteração Cadastral D Outras Receitas D Manutenção de Registro D FINANCEIRAS D MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D Anuidade PF D Anuidade PJ D Anuidade Responsável Técnico D Exercício iiegal da Profissão D Multa sobre Registro D JUROS SOBRE ANUIDADES D Anuidade PF D Anuidade PJ D Responsável Técnico D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança D Títulos de Renda D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D Página:14/38

15 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA D Administrativa D Executiva D Juros sobre Dívida Ativa Administrativa D Juros sobre Dívida Ativa Executiva D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Indenizações D Restituições D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D Receitas Não Identificadas D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Cargo em Comissão D Gratificação de Função D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D Horas Extras D Indenizações Trabalhistas D Férias D Página:15/38

16 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Vale Refeição D Plano de Saúde D Auxílio Educação D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Impressos, Formulários e Papéis D Públicações Técnicas D Carteiras de Identificação Profissional D Bandeiras, Flâmulas e Placas D Material para Audio, Vídeo e Foto D Material para Divulgação D Materiais de Informática D Aquisição de Softwares de Base D Materiais Elétricos e de Telefonia D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Material de Copa e Cozinha D Página:16/38

17 Conta Anterior Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D Bens Móveis Não Ativaveis D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros D Prêmios, Diplomas e Medalhas D Gás e Outros Materiais Engarrafados D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D Outros Materiais de Consumo D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Remuneração de Serviços Pessoais D Serviços de Assessoria e Consultoria D Estagiários D DIÁRIAS D Diárias - Setor de Fiscalização D Diárias - Conselheiros D Diárias - Colaboradores D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Funcionários D Conselheiros D Fretes e Transportes de Encomendas D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Auditoria e Perícia D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ D Serviços Advocatícios D Serviços de Instrutores D Página:17/38

18 Conta Anterior Serviços de Informática D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal D Serviços de Copa e Cozinha D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços de Intermediação de Estagios D Serviços Fotográficos e Vídeos D Serviços de Divulgação Institucional D Serviços de Produções Jornalísticas D Serviços de Representações D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional D Demais Serviços Profissionais D Seguros de Bens Imóveis D Locação de Veículos D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos D Locação de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços Cartoriais D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto D Postagem de Correspondência de Cobrança D Postagem de Correspondência Institucional D Página:18/38

19 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações D Serviços de Internet D Telemarketing D Assinaturas D Publicações Técnicas D Confecção de Revistas D Impressos Gráficos D Cópias e Microfilmagem de Documentos D Encadernação de Documentos D Inscrições D Serviços de Alimentação D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D Impostos e Taxas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas de Exercícios Anteriores D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D INCENTIVOS A EDUCAÇÃO D Eventos Institucionais D Página:19/38

20 Conta Anterior Palestras, Cursos e Treinamentos D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Equipamentos de Informática D Sistemas e Licenças de Informática D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,65D , , ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,65D , , ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,65D , , ,65D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , ,65D Restos a Pagar Processado , ,65D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,65D , Restos a Pagar Processado ,65D , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65C , , ,65C Página:20/38

21 Conta Anterior EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,51C RECEITA CORRENTE , ,51C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,97C ANUIDADES , ,97C PESSOAS FÍSICAS , ,77C Anuidade PF - do Exercício , ,62C Anuidade PF - do Exercício Anterior 7.221, ,15C PESSOAS JURÍDICAS , ,50C Anuidade PJ - do Exercício , ,59C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,91C RESPONSÁVEL TÉCNICO , ,70C Responsável Técnico - do Exercício , ,95C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 7.186, ,75C RECEITA DE SERVICOS , ,40C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.171, ,90C Pessoa Física 2.987, ,80C Pessoa Jurídica 5.190, ,10C Responsável Técnico 993, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS C Pessoa Física C Pessoa Jurídica C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.755, ,80C Pessoa Física 1.012, ,80C Pessoa Jurídica 1.743, ,00C Página:21/38

22 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 811, ,70C Transformação de Registro 83, ,70C Transferências de Registro C Suspensão de Registro C Alteração Cadastral 728, ,00C Manutenção de Registro C FINANCEIRAS , ,26C JUROS SOBRE ANUIDADES 3.495, ,82C Anuidade PF 1.188, ,00C Anuidade PJ 1.755, ,00C Responsável Técnico 552, ,82C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,44C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 8.941, ,05C Anuidade PF 690, ,91C Anuidade PJ 1.005, ,47C Anuidade Responsável Técnico 338, ,67C Exercício iiegal da Profissão C Multa sobre Registro 6.908, ,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,39C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,39C Poupança , ,39C Títulos de Renda C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,88C DÍVIDA ATIVA , ,15C Administrativa , ,67C Executiva , ,48C Página:22/38

23 Conta Anterior Juros sobre Dívida Ativa Administrativa C Juros sobre Dívida Ativa Executiva C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva C RECEITAS DIVERSAS C Outras Receitas C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 938, ,73C Indenizações C Restituições 938, ,73C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS C Receitas Não Identificadas C RECEITA REALIZADA , ,49C RECEITA CORRENTE , ,49C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,03C ANUIDADES , ,03C PESSOAS FÍSICAS , ,23C Anuidade PF - do Exercício , ,38C Anuidade PF - do Exercício Anterior 7.221, ,85C PESSOAS JURÍDICAS , ,50C Anuidade PJ - do Exercício , ,41C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,09C RESPONSÁVEL TÉCNICO , ,30C Responsável Técnico - do Exercício , ,05C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 7.186, ,25C RECEITA DE SERVICOS , ,60C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.171, ,10C Página:23/38

24 Conta Anterior Pessoa Física 2.987, ,20C Pessoa Jurídica 5.190, ,90C Responsável Técnico 993,00 993,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.755, ,20C Pessoa Física 1.012, ,20C Pessoa Jurídica 1.743, ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 811,30 811,30C Transformação de Registro 83,30 83,30C Alteração Cadastral 728,00 728,00C FINANCEIRAS , ,74C JUROS SOBRE ANUIDADES 3.495, ,18C Anuidade PF 1.188, ,00C Anuidade PJ 1.755, ,00C Responsável Técnico 552,18 552,18C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,56C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 8.941, ,95C Anuidade PF 690,09 690,09C Anuidade PJ 1.005, ,53C Anuidade Responsável Técnico 338,33 338,33C Multa sobre Registro 6.908, ,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,61C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,61C Poupança , ,61C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,12C DÍVIDA ATIVA , ,85C Administrativa , ,33C Página:24/38

25 Conta Anterior Executiva , ,52C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 938,27 938,27C Restituições 938,27 938,27C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,97C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,97C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,73C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,21C Salários , ,72C Cargo em Comissão , ,64C Gratificação de Função 4.641, ,72C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias C /3 de Férias - CF/ , ,03C Horas Extras C Indenizações Trabalhistas C Férias 5.669, ,10C ENCARGOS PATRONAIS , ,44C INSS Patronal , ,16C INSS Terceiros C FGTS 4.631, ,25C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 578, ,03C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,08C Vale Transporte 1.731, ,34C Vale Refeição , ,64C Página:25/38

26 Conta Anterior Plano de Saúde 1.787, ,10C Auxílio Educação C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,28C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,03C MATERIAL DE CONSUMO 3.991, ,53C Materiais de Expediente 2.464, ,00C Impressos, Formulários e Papéis C Públicações Técnicas C Carteiras de Identificação Profissional 168, ,00C Bandeiras, Flâmulas e Placas C Material para Audio, Vídeo e Foto C Material para Divulgação C Materiais de Informática C Aquisição de Softwares de Base C Materiais Elétricos e de Telefonia C Materiais para Manutenção de Bens Móveis C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C Material de Copa e Cozinha C Uniformes, Tecidos e Aviamentos C Gêneros de Alimentação C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.359, ,53C Bens Móveis Não Ativaveis C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros C Prêmios, Diplomas e Medalhas C Gás e Outros Materiais Engarrafados C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO C Página:26/38

27 Conta Anterior Outros Materiais de Consumo C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Remuneração de Serviços Pessoais C Serviços de Assessoria e Consultoria C Estagiários C DIÁRIAS 1.089, ,50C Diárias - Setor de Fiscalização C Diárias - Conselheiros 1.089, ,50C Diárias - Colaboradores C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Funcionários C Conselheiros C Fretes e Transportes de Encomendas C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,28C Serviços de Auditoria e Perícia C Serviços de Assessoria e Consultoria PJ C Serviços Advocatícios C Serviços de Instrutores C Serviços de Informática 2.176, ,53C Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 1.632, ,39C Serviços de Copa e Cozinha C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 294, ,50C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C Serviços de Intermediação de Estagios 554, ,68C Página:27/38

28 Conta Anterior Serviços Fotográficos e Vídeos C Serviços de Divulgação Institucional 792, ,04C Serviços de Produções Jornalísticas C Serviços de Representações C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional C Demais Serviços Profissionais 5.885, ,00C Seguros de Bens Imóveis C Locação de Veículos C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos C Locação de Bens Imóveis C Condomínios 514, ,11C Manutenção e Conservação Bens Móveis C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C Serviços Cartoriais 399, ,46C Serviços de Energia Elétrica 3.099, ,67C Serviços de Água e Esgoto 274, ,42C Postagem de Correspondência de Cobrança 8.054, ,56C Postagem de Correspondência Institucional 341, ,07C Serviços de Telecomunicações 1.706, ,26C Serviços de Internet 49, ,00C Telemarketing 175, ,00C Assinaturas C Publicações Técnicas C Confecção de Revistas C Impressos Gráficos C Cópias e Microfilmagem de Documentos C Página:28/38

29 Conta Anterior Encadernação de Documentos C Inscrições C Serviços de Alimentação C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas C Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização 3.039, ,59C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , ,97C Gratificação por Representação (Jeton) , ,97C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 456, ,79C TRIBUTOS 456, ,79C Despesas Judiciais C Impostos e Taxas 456, ,79C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,46C Sentenças Judiciais C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas de Exercícios Anteriores , ,36C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , ,10C INCENTIVOS A EDUCAÇÃO C Eventos Institucionais C Palestras, Cursos e Treinamentos C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.291, ,83C Taxa Sobre Serviços Bancários 700, ,53C Despesas Com Cobrança 2.590, ,30C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,88C SUBVENÇÕES SOCIAIS ,88C Cota Parte CONFERE ,88C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C Página:29/38

30 Conta Anterior INVESTIMENTOS C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C Reformas C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos C Equipamentos de Informática C Sistemas e Licenças de Informática C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO UTILIZADO , , ,03C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Cargo em Comissão , , Gratificação de Função 4.641, , /3 de Férias - CF/ , , Férias 5.669, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 1.731, , Vale Refeição , , Plano de Saúde 1.787, , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , ,84 Página:30/38