CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,92D , , ,59D ATIVO CIRCULANTE ,81D , , ,48D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,96D , , ,47D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,96D , , ,47D DISPONIVEL ,06D , , ,54D BANCOS-C/MOVIMENTO ,81D , ,09D CEF ,81D , ,09D BANCOS-C/ARRECADACAO ,25D , , ,45D CEF ,25D , , ,45D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,90D , , ,93D BANCOS-C/VINCULADA ,90D , , ,93D POUPANÇA CEF ,18D 0,99 0,21 187,96D POUPANÇA CEF ,72D , , ,97D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,01D 3.817, , ,18D CLIENTES ,28D 3.817, , ,52D CARTOES A RECEBER ,28D 3.817, , ,52D CARTOES A RECEBER ,28D 3.817, , ,52D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,73D , ,66D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,73D , ,66D CRÉDITOS A RECEBER ,73D , ,66D Página:1/31

2 Conta Anterior ANUIDADES ,73D , ,66D Pessoa Física ,73D , ,66D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.534,60D 2.623,79 40, ,99D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 4.038,94D 2.623,79 40, ,33D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 4.038,94D 2.623,79 40, ,33D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.192,11D , ,71D INES SILVA CABRAL 2.192,11D , ,71D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.846,83D 1.423, ,62D Adiantamento de Salários 1.846,83D 1.846,83D Adiantamento de Férias e Rescisão 1.423, ,79D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 495,66D 495,66D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D ESTOQUES 6.904,24D 1.976, ,84D ALMOXARIFADO 6.904,24D 1.976, ,84D MATERIAL DE CONSUMO A 6.904,24D 1.976, ,84D Material de Consumo 6.904,24D 1.976, ,84D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,11D ,11D IMOBILIZADO ,11D ,11D BENS MÓVEIS ,11D ,11D BENS MOVEIS ,11D ,11D Móveis e Utensílios ,17D ,17D Máquinas e Equipamentos ,85D ,85D Instalações ,71D ,71D Sistemas de Processamento de Dados ,76D ,76D Biblioteca 3.120,62D 3.120,62D Página:2/31

3 Conta Anterior BENS IMÓVEIS D D BENS IMOVEIS D D Edifícios D D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C , , ,50C PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,86C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,09C , ,89 665,59C PESSOAL A PAGAR 1.418,66C , ,53 661,46C PESSOAL A PAGAR 1.418,66C , ,53 661,46C Pessoal a Pagar 1.418,66C , ,49 661,46C Vale Transporte Folha 216,77 216, Plano de Saúde Folha 973,87 973, Vale Alimentação Folha 60,40 60, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 9.502,43C , ,36 4,13C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 9.502,43C , ,36 4,13C INSS A RECOLHER 6.716,65C , ,67 4,13C FGTS A RECOLHER 2.466,48C 5.305, , PIS A RECOLHER 319,30C 663,17 343, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C , ,17 0,01C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C , ,17 0,01C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 0,01C , ,17 0,01C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 0,01C , ,17 0,01C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.104,15C 9.728, , ,26C VALORES RESTITUÍVEIS 6.104,15C 9.728, , ,26C VALORES RESTITUÍVEIS 6.104,15C 9.728, , ,26C CONSIGNAÇÕES 6.104,15C 9.728, , ,26C INSS 3.462,39C 6.953, ,94 4,09D Página:3/31

4 Conta Anterior IRRF 1.298,08C 2.166, ,40 366,51C ISS 9,12D 196,16 207,39 2,11C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 1.011,33C 352, ,67C Contribuição Sindical - Anual 341,47C 411, , ,06C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,64C ,64C RESULTADOS ACUMULADOS ,64C ,64C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,64C ,64C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,64C ,64C Superávits ou Déficits do Exercício ,47C ,47C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,17C ,17C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,17C ,17C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,88D , , ,37D PESSOAL E ENCARGOS ,50D , , ,74D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,08D , ,95D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,08D , ,95D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,08D , ,95D Salários ,83D , ,43D Adicional p/ Tempo de Serviço ,83D 1.501, ,10D Gratificações ,18D ,18D º Salário ,86D ,86D Férias e 1/3 de Férias ,38D ,38D ENCARGOS PATRONAIS ,81D 9.847, ,17D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,81D 9.847, ,17D ENCARGOS PATRONAIS ,81D 9.847, ,17D INSS Patronal ,20D 6.507, ,19D INSS Terceiros 4.180,22D 156, ,90D Página:4/31

5 Conta Anterior FGTS ,29D 2.838, ,11D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.295,10D 343, ,97D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,61D , , ,62D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,61D , , ,62D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,61D , , ,62D Vale Transporte ,74D 1.733,90 216, ,87D Vale Alimentação ,03D 7.179,36 60, ,99D Plano de Saúde ,84D 1.947,79 973, ,76D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ,60D 2.203, ,80D BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 2.203, ,80D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 2.203, ,80D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 2.203, ,80D Auxílio Creche ,60D 2.203, ,80D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,27D , ,30D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,98D ,98D CONSUMO DE MATERIAL ,98D ,98D MATERIAL DE CONSUMO ,98D ,98D Materiais de Expediente ,98D ,98D SERVIÇOS ,29D , ,32D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,15D , ,98D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,15D , ,98D SERVIÇOS ,22D 8.334, ,79D Serviço de Assessoria Contábil ,66D ,66D Serviços de Informática 7.659,82D 513, ,45D Sistemas de Processamento de Dados ,57D 3.837, ,09D Demais Serviços Profissionais ,17D 783, ,59D Página:5/31

6 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 2.499,00D 2.499,00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL ,68D 659, ,88D Pastas / Brindes / Camisetas 2.028,00D 2.028,00D Palestrantes / Apresentações 1.569,00D 1.569,00D Lanches e Refeições 4.727,17D 4.727,17D Despesas Diversas 541,81D 541,81D Diária 346,00D 346,00D Transporte 1.868,20D 1.868,20D Serviços Gráficos 7.702,50D 659, ,70D COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,41D , ,91D Diária 70D 311, ,22D Publicações 4.693,87D 4.693,87D Serviços Gráficos 1.025,00D ,00D Transporte 2.321,69D 265, ,97D Correios ,85D , ,85D COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ,51D 618, ,07D Diária 7.433,63D 7.433,63D Transporte 8.955,38D 618, ,94D Encontro e Eventos 1.000,50D 1.000,50D COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 890,50D 890,50D Diária 30D 30D Transporte 590,50D 590,50D COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.985,00D 3.985,00D Diária 964,00D 964,00D Transporte 3.021,00D 3.021,00D COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 2.787,38D 2.787,38D Página:6/31

7 Conta Anterior Diária 40D 40D Transporte 522,38D 522,38D Encontro e Eventos 1.865,00D 1.865,00D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 4.890,85D 4.890,85D Transporte 933,85D 933,85D Hotel 3.746,00D 3.746,00D Lanches e Refeições 211,00D 211,00D ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS ,60D ,60D Diária 3.30D 3.30D Transporte 2.507,66D 2.507,66D Hotel 6.031,94D 6.031,94D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,14D 2.814, ,34D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,14D 2.814, ,34D SERVIÇOS ,14D 2.814, ,34D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.734,71D 171, ,71D Custas Judiciais 2.176,54D 2.176,54D Manutenção e Conservação Bens Móveis 28D 18 46D Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto ,69D 483, ,62D Serviços Cartoriais 1.262,40D 1.262,40D Serviços de Telecomunicações ,10D 1.979, ,37D Página Eletônica 121,70D 121,70D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 9.324,82D 1.699, ,12D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 9.324,82D 1.699, ,12D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.324,82D 1.699, ,12D SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.324,82D 1.699, ,12D Despesas Bancárias 9.324,82D 1.699, ,12D Página:7/31

8 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,45D ,45D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,45D ,45D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,45D ,45D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,45D ,45D SUBVENÇÕES SOCIAIS ,45D ,45D Fundo Nacional de Auxílio CRESS ,45D ,45D TRIBUTÁRIAS 4.179,08D 4.969,78D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.179,08D 4.969,78D IMPOSTOS 4.179,08D 4.969,78D IMPOSTOS 4.179,08D 4.969,78D Impostos e Taxas 4.179,08D 4.969,78D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,16D ,18D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,16D ,18D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,16D ,18D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,16D ,18D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,16D ,18D Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF ,56D ,58D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 484,60D 484,60D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,91C 2.915, ,46C CONTRIBUIÇÕES ,86C 797, ,39C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,86C 797, ,39C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,86C 797, ,39C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,86C 797, ,39C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,86C 797, ,39C ANUIDADES ,86C 797, ,39C Pessoa Física ,86C 797, ,39C Página:8/31

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,68C 253, ,52C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,68C 253, ,52C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,68C 253, ,52C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA ,68C 253, ,52C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,77C 253, ,61C Pessoa Física ,77C 253, ,61C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.422,61C 1.422,61C Pessoa Física 1.422,61C 1.422,61C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 3.937,30C 3.937,30C Venda de Livros e Agendas 3.937,30C 3.937,30C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,28C 1.864, ,46C VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,28C 1.864, ,46C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,28C 1.864, ,46C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,28C 1.864, ,46C Rendimento de Aplicação Financeira ,28C 1.864, ,46C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 5.000,09C 5.000,09C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 3.50C 3.50C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 3.50C 3.50C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 3.50C 3.50C Recuperação de Despesas 3.50C 3.50C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.500,09C 1.500,09C MULTAS ADMINISTRATIVAS 1.500,09C 1.500,09C MULTAS 1.500,09C 1.500,09C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.500,09C 1.500,09C Pessoas Físicas 1.500,09C 1.500,09C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,00D ,00D Página:9/31

10 Conta Anterior ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,50D ,50D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,50D ,50D RECEITA CORRENTE ,50D ,50D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,54D ,54D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,54D ,54D ANUIDADES ,54D ,54D Pessoa Física ,54D ,54D RECEITA DE SERVIÇOS ,92D ,92D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,28D ,28D Pessoa Física ,28D ,28D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.252,88D 9.252,88D Pessoa Física 9.252,88D 9.252,88D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.203,76D 6.203,76D Venda de Livros e Agendas 6.203,76D 6.203,76D FINANCEIRAS 9.054,99D 9.054,99D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.054,99D 9.054,99D Rendimento de Aplicação Financeira 9.054,99D 9.054,99D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.699,05D 3.699,05D MULTAS DE INFRAÇÕES 3.699,05D 3.699,05D Pessoas Físicas 3.699,05D 3.699,05D RECEITA DE CAPITAL 50.00D 50.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00D 50.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00D 50.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,50D ,50D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,50D ,50D Página:10/31

11 Conta Anterior DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,50D ,50D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,50D ,50D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,61D ,61D Salários D D Adicional p/ Tempo de Serviço 28.00D 28.00D Gratificações 12.00D 12.00D º Salário ,00D ,00D Férias e 1/3 de Férias ,61D ,61D ENCARGOS PATRONAIS ,89D ,89D INSS Patronal ,32D ,32D INSS Terceiros 4.55D 4.55D FGTS ,17D ,17D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 9.127,40D 9.127,40D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,00D ,00D Vale Transporte 42.00D 42.00D Vale Alimentação D D Plano de Saúde ,00D ,00D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40.00D 40.00D Auxílio Creche 40.00D 40.00D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 70.60D 70.60D Materiais de Expediente 12.60D 12.60D Compra de Carteiras e Cédulas 5.30D 5.30D Materiais de Informática 3.47D 3.47D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 60D 60D Página:11/31

12 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros Alimentícios e Material de Higiene Materiais de Decoração Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros Lanches e Refeições 2.30D 60D 1.68D 11.65D 3.00D 16.80D 12.60D 2.30D 60D 1.68D 11.65D 3.00D 16.80D 12.60D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Serviço de Assessoria Contábil 73.71D 73.71D Serviços de Assessoria em Comunicação 36.00D 36.00D Serviços de Informática 16.80D 16.80D Sistemas de Processamento de Dados 54.60D 54.60D Demais Serviços Profissionais 10.50D 10.50D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 65.00D 65.00D Pastas / Brindes / Camisetas 16.00D 16.00D Outdoor e Faixas 4.00D 4.00D Palestrantes / Apresentações 9.00D 9.00D Lanches e Refeições 7.50D 7.50D Despesas Diversas 3.00D 3.00D Diária 2.50D 2.50D Transporte 13.50D 13.50D Serviços Gráficos 9.50D 9.50D COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 81.35D D Diária 6.30D 6.30D Publicações 12.60D 12.60D Página:12/31

13 Conta Anterior Serviços Gráficos 11.00D 11.00D Transporte 5.25D 5.25D Correios 33.20D D Concurso Público 13.00D 13.00D COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 53.00D 53.00D Diária 21.00D 21.00D Transporte 24.00D 24.00D Encontro e Eventos 8.00D 8.00D COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 9.00D 9.00D Diária 1.30D 1.30D Transporte 1.40D 1.40D Comissão Permanente de Ética 3.20D 3.20D Encontro e Eventos 3.10D 3.10D COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 10.00D 10.00D Diária 2.50D 2.50D Transporte 2.50D 2.50D Encontro e Eventos 5.00D 5.00D COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 10.00D 10.00D Diária 3.00D 3.00D Transporte 3.50D 3.50D Encontro e Eventos 3.50D 3.50D COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 10.00D 10.00D Diária 3.00D 3.00D Transporte 3.50D 3.50D Encontro e Eventos 3.50D 3.50D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 17.00D 17.00D Página:13/31

14 Conta Anterior Diária 4.00D 4.00D Transporte 6.00D 6.00D Hotel 3.00D 3.00D Lanches e Refeições 2.00D 2.00D Despesas Diversas 2.00D 2.00D ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 25.20D 25.20D Diária 8.40D 8.40D Transporte 16.80D 16.80D CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 5.00D 5.00D Diária 80D 80D Transporte 50D 50D Palestrantes 50D 50D Lanches 2.00D 2.00D Locações 20D 20D Serviços Gráficos 30D 30D Pastas 30D 30D Material de Expediente 40D 40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 74.24D 74.24D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.04D 5.04D Custas Judiciais 5.20D 5.20D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 18.00D 18.00D Serviços Cartoriais 3.00D 3.00D Serviços de Telecomunicações 36.00D 36.00D Página Eletônica 5.50D 5.50D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.73D 2.73D Página:14/31

15 Conta Anterior TRIBUTOS 2.73D 2.73D Impostos e Taxas 2.73D 2.73D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.25D 5.25D Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 4.20D 4.20D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.05D 1.05D SERVIÇOS BANCÁRIOS 21.00D 21.00D Despesas Bancárias 21.00D 21.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.90D 18.90D SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.90D 18.90D Fundo Nacional de Auxílio CRESS 18.90D 18.90D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 41.00D 41.00D Reformas 41.00D 41.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 76.00D 76.00D Móveis e Utensílios 55.00D 55.00D Máquinas e Equipamentos 21.00D 21.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,50C , , ,50C RECEITA A REALIZAR ,25C , ,63C RECEITA CORRENTE ,25C , ,63C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,06C , ,25C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,06C , ,25C ANUIDADES ,06C , ,25C Pessoa Física ,06C , ,25C Página:15/31

16 Conta Anterior RECEITA DE SERVIÇOS 5.124,83C 285, ,26C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.592,81D 285, ,38D Pessoa Física 4.592,81D 285, ,38D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.794,18C 7.794,18C Pessoa Física 7.794,18C 7.794,18C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.923,46C 1.923,46C Venda de Livros e Agendas 1.923,46C 1.923,46C FINANCEIRAS ,60D 1.864, ,84D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,60D 1.864, ,84D Rendimento de Aplicação Financeira ,60D 1.864, ,84D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.301,04D 1.301,04D MULTAS DE INFRAÇÕES 2.198,96C 2.198,96C Pessoas Físicas 2.198,96C 2.198,96C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 3.50D 3.50D Recuperação de Despesas 3.50D 3.50D RECEITA DE CAPITAL 50.00C 50.00C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00C 50.00C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.00C 50.00C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00C 50.00C RECEITA REALIZADA ,25C , ,87C RECEITA CORRENTE ,25C , ,87C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,48C , ,29C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,48C , ,29C ANUIDADES ,48C , ,29C Pessoa Física ,48C , ,29C RECEITA DE SERVIÇOS ,09C 285, ,66C Página:16/31

17 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,09C 285, ,66C Pessoa Física ,09C 285, ,66C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.458,70C 1.458,70C Pessoa Física 1.458,70C 1.458,70C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.280,30C 4.280,30C Venda de Livros e Agendas 4.280,30C 4.280,30C FINANCEIRAS ,59C 1.864, ,83C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,59C 1.864, ,83C Rendimento de Aplicação Financeira ,59C 1.864, ,83C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,09C 5.000,09C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.500,09C 1.500,09C Pessoas Físicas 1.500,09C 1.500,09C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 3.50C 3.50C Recuperação de Despesas 3.50C 3.50C EXECUÇÃO DA DESPESA ,50C , , ,50C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,50C , , ,50C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,60C , , ,38C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,33C , , ,11C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,96C ,96C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,65C ,65C Salários ,30C ,30C Gratificações 1.054,82C 1.054,82C Férias e 1/3 de Férias ,53C ,53C ENCARGOS PATRONAIS ,31C ,31C INSS Patronal ,38C ,38C INSS Terceiros 7.869,78C 7.869,78C Página:17/31

18 Conta Anterior FGTS 5.579,53C 5.579,53C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 707,62C 707,62C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,27C , , ,77C BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.762,35C 1.311, ,85C Vale Transporte 3.596,63C 216, ,40C Vale Alimentação 177,98C 120,86 298,84C Plano de Saúde 5.987,74C 973, ,61C USO DE BENS E SERVIÇOS ,94C , ,94C MATERIAL DE CONSUMO ,81C 2.308, ,81C Materiais de Expediente 5.501,04C 111, ,04C Compra de Carteiras e Cédulas 2.30C 2.30C Materiais de Informática 1.786,70C 118, ,70C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 401,40C ,40C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 952,42C 449,00 503,42C Material de Copa e Cozinha 510,50C 510,50C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.18C 1.18C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 5.793,19C 5.793,19C Materiais de Decoração 2.757,85C 2.757,85C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 8.83C C Lanches e Refeições 2.738,71C 2.738,71C SERVIÇOS TERCEIROS ,22C ,22C Serviço de Assessoria Contábil 194,34C 194,34C Serviços de Assessoria em Comunicação 24.00C 24.00C Serviços de Informática 2.397,44C 2.397,44C Sistemas de Processamento de Dados 3.463,74C 3.463,74C Página:18/31

19 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais 1.334,70C 1.334,70C Manutenção e Conservação Bens Móveis 2.411,00C 2.411,00C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL ,52C ,52C Pastas / Brindes / Camisetas 10.00C 10.00C Outdoor e Faixas 3.00C 3.00C Palestrantes / Apresentações 5.00C 5.00C Lanches e Refeições 5.000,52C 5.000,52C Despesas Diversas 1.00C 1.00C Diária 2.154,00C 2.154,00C Transporte 8.00C 8.00C Serviços Gráficos 6.00C C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,25C ,25C Diária 3.642,94C ,94C Serviços Gráficos 5.381,00C 5.381,00C Transporte 2.137,38C 2.137,38C Correios Concurso Público 6.863,93C 6.863,93C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ,87C ,87C Diária ,37C ,37C Transporte ,00C ,00C Encontro e Eventos 6.999,50C 6.999,50C COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 7.909,50C 7.909,50C Diária 1.00C 1.00C Transporte 909,50C 909,50C Comissão Permanente de Ética 2.90C 2.90C Encontro e Eventos 3.10C 3.10C Página:19/31

20 Conta Anterior COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 8.066,00C 8.066,00C Diária 1.536,00C 1.536,00C Transporte 1.53C 1.53C Encontro e Eventos 5.00C 5.00C COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 6.661,62C 6.661,62C Diária 2.60C 2.60C Transporte 2.061,62C 2.061,62C Encontro e Eventos 2.00C 2.00C COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 8.50C 8.50C Diária 3.00C 3.00C Transporte 2.00C 2.00C Encontro e Eventos 3.50C 3.50C ENCONTRO DESCENTRALIZADO ,15C ,15C Diária 4.00C 4.00C Transporte 5.066,15C 5.066,15C Lanches e Refeições 1.789,00C 1.789,00C Despesas Diversas 1.054,00C 1.054,00C ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 13.90C 13.90C Diária 5.10C 5.10C Transporte 8.80C 8.80C CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 5.00C 5.00C Diária 80C 80C Transporte 50C 50C Palestrantes 50C 50C Lanches 2.00C 2.00C Locações 20C 20C Página:20/31

21 Conta Anterior Serviços Gráficos 30C 30C Pastas 30C 30C Material de Expediente 40C 40C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,98C ,98C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 801,29C 801,29C Custas Judiciais 4.062,66C 4.062,66C Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.04C 1.04C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 603,52C 603,52C Serviços de Telecomunicações 151,21C 151,21C Página Eletônica 5.378,30C 5.378,30C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.186,99C 396,29C TRIBUTOS 1.186,99C 396,29C Impostos e Taxas 1.186,99C 396,29C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.463,70C 4.277,68C Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 3.898,30C 3.712,28C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 565,40C 565,40C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.048,41C 3.048,41C Despesas Bancárias 3.048,41C 3.048,41C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.35C 10.35C SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.35C 10.35C Fundo Nacional de Auxílio CRESS 10.35C 10.35C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,27C ,27C INVESTIMENTOS ,53C ,53C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 18.85C 18.85C Reformas 18.85C 18.85C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,53C ,53C Página:21/31

22 Conta Anterior Móveis e Utensílios ,45C ,45C Máquinas e Equipamentos ,08C ,08C INVERSÕES FINANCEIRAS 2.149,74C 2.149,74C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.149,74C 2.149,74C Sistemas de Processamento de Dados 2.149,74C 2.149,74C CREDITO UTILIZADO ,90C , , ,12C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,50C , , ,63C DESPESA CORRENTE ,50C , , ,63C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,58C , ,35C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,81C , ,94C Salários ,29C , ,69C Adicional p/ Tempo de Serviço ,54C 1.501, ,27C Gratificações 10.80C C º Salário ,61C ,61C Férias e 1/3 de Férias ,37C ,37C ENCARGOS PATRONAIS ,77C 9.847, ,41C INSS Patronal ,74C 6.507, ,75C INSS Terceiros 3.50C 156, ,32C FGTS ,35C 2.838, ,53C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.124,68C 343, ,81C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,15C , , ,81C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,70C , , ,19C Vale Transporte ,20C 1.950,67 216, ,30C Vale Alimentação ,08C 7.300,22 60, ,26C Plano de Saúde 7.720,42C 2.921,66 973, ,63C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS ,80C 2.203, ,60C Página:22/31

23 Conta Anterior Auxílio Creche ,80C 2.203, ,60C USO DE BENS E SERVIÇOS ,64C , , ,21C MATERIAL DE CONSUMO 3.501,13C 1.976, , ,53C Materiais de Expediente 558,40C 111,00 111,00 558,40C Materiais de Informática 118,00 118, Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 35,00C 449,00 449,00 35,00C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros C Lanches e Refeições 2.907,73C 618, ,13C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,16C 8.334, ,59C Serviço de Assessoria Contábil 32.21C C Serviços de Informática 6.742,74C 513, ,11C Sistemas de Processamento de Dados ,69C 3.837, ,17C Demais Serviços Profissionais 2.180,73C 783, ,31C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 659, ,80C Serviços Gráficos 659, ,80C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 9.737,33C , ,83C Diária 311, ,78C Publicações 6.206,25C 6.206,25C Serviços Gráficos 2.00C Transporte 786,14C 265,28 520,86C Correios 744,94C , ,94C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.872,02C 618, ,46C Transporte 1.872,02C 618, ,46C Página:23/31

24 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,01C 2.814, ,81C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.298,00C 171, ,00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 18C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 8.835,79C 483, ,86C Serviços Cartoriais 1.737,60C 1.737,60C Serviços de Telecomunicações ,62C 1.979, ,35C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.626,77C 1.699, ,47C Despesas Bancárias 8.626,77C 1.699, ,47C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Adicional p/ Tempo de Serviço 1.501, , Gratificações ENCARGOS PATRONAIS 9.847, , INSS Patronal 6.507, , INSS Terceiros 156,68 156, FGTS 2.838, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 343,87 343,87 Página:24/31

25 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 1.950, , Vale Alimentação 7.239, , Plano de Saúde 2.921, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.203, , Auxílio Creche 2.203, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 1.976, , Materiais de Expediente 111,00 111, Materiais de Informática 118,00 118, Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 449,00 449, Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros Lanches e Refeições 618,60 618, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.334, , Serviço de Assessoria Contábil Serviços de Informática 513,63 513, Sistemas de Processamento de Dados 3.837, , Demais Serviços Profissionais 783,42 783, SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 659,20 659, Serviços Gráficos 659,20 659, COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO , , Diária 311,22 311,22 Página:25/31

26 Conta Anterior Serviços Gráficos Transporte 265,28 265, Correios , , COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 618,56 618, Transporte 618,56 618, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.814, , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 171,00 171, Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 483,93 483, Serviços de Telecomunicações 1.979, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.699, , Despesas Bancárias 1.699, , CREDITO EMPENHADO PAGO ,40C 1.251, , ,49C DESPESA CORRENTE ,12C 1.251, , ,21C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,08C , ,95C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,08C , ,95C Salários ,83C , ,43C Adicional p/ Tempo de Serviço ,83C 1.501, ,10C Gratificações ,18C ,18C º Salário ,86C ,86C Página:26/31

27 Conta Anterior Férias e 1/3 de Férias ,38C ,38C ENCARGOS PATRONAIS ,81C 9.847, ,17C INSS Patronal ,20C 6.507, ,19C INSS Terceiros 4.180,22C 156, ,90C FGTS ,29C 2.838, ,11C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.295,10C 343, ,97C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,72C 1.251, , ,56C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,61C 1.251, , ,62C Vale Transporte ,74C 216, , ,87C Vale Alimentação ,03C 60, , ,99C Plano de Saúde ,84C 973, , ,76C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS ,60C 2.203, ,80C Auxílio Creche ,60C 2.203, ,80C USO DE BENS E SERVIÇOS ,37C , ,80C MATERIAL DE CONSUMO ,22C 1.976, ,82C Materiais de Expediente 8.615,39C 111, ,39C Compra de Carteiras e Cédulas 1.50C 1.50C Materiais de Informática 2.283,30C 118, ,30C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 198,60C ,60C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.058,91C 449, ,91C Material de Copa e Cozinha 89,50C 89,50C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 5.856,81C 5.856,81C Materiais de Decoração 1.61C 1.61C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 6.77C C Página:27/31

28 Conta Anterior Lanches e Refeições 6.985,71C 618, ,31C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,22C 8.334, ,79C Serviço de Assessoria Contábil ,66C ,66C Serviços de Informática 7.659,82C 513, ,45C Sistemas de Processamento de Dados ,57C 3.837, ,09C Demais Serviços Profissionais ,17C 783, ,59C Manutenção e Conservação Bens Móveis 2.499,00C 2.499,00C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL ,68C 659, ,88C Pastas / Brindes / Camisetas 2.028,00C 2.028,00C Palestrantes / Apresentações 1.569,00C 1.569,00C Lanches e Refeições 4.727,17C 4.727,17C Despesas Diversas 541,81C 541,81C Diária 346,00C 346,00C Transporte 1.868,20C 1.868,20C Serviços Gráficos 7.702,50C 659, ,70C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,41C , ,91C Diária 70C 311, ,22C Publicações 4.693,87C 4.693,87C Serviços Gráficos 1.025,00C ,00C Transporte 2.321,69C 265, ,97C Correios ,85C , ,85C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ,51C 618, ,07C Diária 7.433,63C 7.433,63C Transporte 8.955,38C 618, ,94C Encontro e Eventos 1.000,50C 1.000,50C Página:28/31

29 Conta Anterior COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 890,50C 890,50C Diária 30C 30C Transporte 590,50C 590,50C COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.985,00C 3.985,00C Diária 964,00C 964,00C Transporte 3.021,00C 3.021,00C COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 2.787,38C 2.787,38C Diária 40C 40C Transporte 522,38C 522,38C Encontro e Eventos 1.865,00C 1.865,00C ENCONTRO DESCENTRALIZADO 4.890,85C 4.890,85C Transporte 933,85C 933,85C Hotel 3.746,00C 3.746,00C Lanches e Refeições 211,00C 211,00C ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS ,60C ,60C Diária 3.30C 3.30C Transporte 2.507,66C 2.507,66C Hotel 6.031,94C 6.031,94C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,14C 2.814, ,34C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.734,71C 171, ,71C Custas Judiciais 2.176,54C 2.176,54C Manutenção e Conservação Bens Móveis 28C 18 46C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto ,69C 483, ,62C Serviços Cartoriais 1.262,40C 1.262,40C Serviços de Telecomunicações ,10C 1.979, ,37C Página:29/31