CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,36D , , ,41D ATIVO CIRCULANTE ,57D , , ,62D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,38D , , ,86D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,38D , , ,86D DISPONIVEL ,43D , , ,68D BANCOS-C/MOVIMENTO ,43D , , ,68D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal ,60D , , ,58D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 543,25D ,45 745,80D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 170,58D 5.972,72 246, ,30D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,95D , , ,18D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,95D , , ,18D Caixa Econômica Federal - Poupança ,59D , ,03D Banco do Brasil S/A. - Poupança 4.304,36D , , ,15D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,31D , ,93D CLIENTES ,61D , ,23D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,61D , ,23D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,61D , ,23D ANUIDADES ,61D , ,23D Página:1/24

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,61D , ,23D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D ,70D ANUIDADES ,70D ,70D Pessoa Física ,70D ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,88D , , ,83D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 482,52D 8 209,97 352,55D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 482,52D 8 209,97 352,55D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 482,52D 8 209,97 352,55D Delegacia Regional de Pelotas 293,17D 293,17D Delegacia Regional de Caxias do Sul 189,35D 8 209,97 59,38D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,90D , , ,82D DEVEDORES DA ENTIDADE ,90D , , ,82D Devedores da Entidade ,34D , , ,88D Adiantamento de 13º. Salário 9.575,17D , ,86D Adiantamento de Férias 1.185,93D 6.021, ,97 897,82D Vale Transporte a Apropriar 131,74 131, Convênio Médico a Apropriar 5.834,46D , , ,26D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,79D ,79D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D Página:2/24

3 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,85D ,85D BENS MÓVEIS ,35D ,35D BENS MOVEIS ,35D ,35D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,74D ,74D Equipamentos de Processamento de Dados ,18D ,18D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,66C , , ,86C PASSIVO CIRCULANTE ,24C , , ,44C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,40C , , ,14C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,40C , , ,14C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,40C , , ,14C INSS ,43C , , ,09C FGTS 4.867,53C , , ,49C Página:3/24

4 Conta Anterior PIS s/ Folha de Pagamento 608,44C 2.311, , ,56C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , PROVISÕES A CURTO PRAZO ,92C , , ,11C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,92C , , ,11C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,92C , , ,11C Férias ,73C , , ,77C o. Salário ,45C 547, , ,38C INSS s/provisão de Férias ,38C 5.814, , ,42C FGTS s/provisão de Férias 8.834,86C 2.145,98 646, ,42C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.104,35C 268,25 80,83 916,93C INSS s/provisão de 13º. Salário 3.185,57C 118, , ,72C FGTS s/provisão de 13º. Salário 1.175,63C 43,81 734, ,19C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 146,95C 5,47 91,80 233,28C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.797,92C , , ,19C VALORES RESTITUÍVEIS 6.797,92C , , ,19C VALORES RESTITUÍVEIS 6.797,92C , , ,19C CONSIGNAÇÕES 6.797,92C , , ,19C INSS 196,02C 1.215, ,72 197,64C IRRF 1.899,24C 9.554, ,89 726,05C ISS 131,20C 373,36 330,70 88,54C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 233,98C 576,57 785,33 442,74C Pensão Alimentícia 1.762, ,76 726,90C Contribuição Sindical - Anual 2.418,49C 2.542,65 764,49 640,33C Página:4/24

5 Conta Anterior Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 2.269, , ,99C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,42C ,42C RESULTADOS ACUMULADOS ,42C ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,42C ,42C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,42C ,42C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,29D , , ,77D PESSOAL E ENCARGOS ,72D , , ,61D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,82D , , ,27D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,82D , , ,27D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,82D , , ,27D Salários ,89D , ,52D Gratificação de Natal 13º Salário ,45D ,25 547, ,04D Abono Pecuniário de Férias ,56D , , ,78D Horas Extras ,92D 2.274, ,93D ENCARGOS PATRONAIS ,90D , , ,34D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,90D , , ,34D ENCARGOS PATRONAIS ,90D , , ,34D INSS Patronal ,46D , , ,43D FGTS ,23D , , ,87D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.823,91D 3.002,57 273, ,76D Outros Enc. Patronais ,30D , ,28D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,63D , ,86D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,95D 7.003, ,66D CONSUMO DE MATERIAL ,95D 7.003, ,66D Página:5/24

6 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO ,95D 7.003, ,66D Materiais de Expediente 7.408,84D 4.138, ,21D Material de Copa e Cozinha 567,03D 658, ,99D Gêneros de Alimentação 1.821,54D 1.864, ,72D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 635,54D 342,20 977,74D SERVIÇOS ,68D , ,20D DIARIAS 7.965,00D ,00D DIÁRIAS 7.965,00D ,00D Funcionários 595,00D ,00D Conselheiros 7.37D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.355,86D , ,03D PASSAGENS 5.245,86D , ,03D Passagens Terrestres 5.245,86D , ,13D Passagens Aéreas 1.959, ,90D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11D D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,82D , ,17D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,82D , ,17D SERVIÇOS ,82D , ,17D Serviço de Auditoria e Perícia 6.215,70D 6.215, ,40D Serviços de Informática 5.974,78D 6.101, ,27D Demais Serviços Profissionais ,50D , ,95D Seguros de Bens Imóveis 2.137, ,86D Locação de Bens Imóveis 2.400, ,56D Condomínios 4.037,95D 3.994, ,33D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D 3D Página:6/24

7 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 2.394,18D 2.046, ,75D Postagem de Correspondência de Cobrança ,69D , ,06D Serviços de Telecomunicações 7.003,34D 6.618, ,06D Assinaturas 920,50D 2.034, ,45D Publicações Técnicas 1.552,14D 2.706, ,14D Impressos Gráficos ,04D , ,34D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,70D ,86D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,70D ,86D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,70D ,86D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,70D ,86D Taxa Sobre Serviços Bancários ,70D ,86D TRIBUTÁRIAS 4.163,68D , ,51D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.163,68D 166, ,44D IMPOSTOS 4.163,68D 166, ,44D IMPOSTOS 4.163,68D 166, ,44D Impostos e Taxas 4.163,68D 166, ,44D CONTRIBUICOES , ,07D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,07D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,07D Fundo Nacional CFESS CRESS , ,07D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,56D , ,93D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,56D , ,93D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,56D , ,93D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,56D , ,93D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,56D , ,93D Indenizações, Restituições e Reposições 3.372,11D 2.131, ,98D Página:7/24

8 Conta Anterior Despesas com Fiscalização ,95D , ,45D Ações NUCRESS 187,50D 187,50D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,99C , ,32C CONTRIBUIÇÕES ,84C , ,13C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,84C , ,13C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,84C , ,13C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,84C , ,13C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,84C , ,13C ANUIDADES ,84C , ,13C Pessoa Física ,08C ,08C Anuidades de Exercícios Anteriores ,76C , ,05C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,67C 7.447, ,27C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,67C 7.447, ,27C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,67C 7.447, ,27C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,67C 7.447, ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.460,71C 5.008, ,28C Pessoa Física 6.460,71C 5.008, ,28C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90C 694,90C Pessoa Física 694,90C 694,90C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743, ,93C Pessoa Jurídica 1.743, ,93C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.212,06C 695, ,16C Livros 1 1C Receitas Diversas 7.212,06C 685, ,16C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.362,98C , ,84C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 5.362,98C , ,84C Página:8/24

9 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.362,98C , ,84C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.362,98C , ,84C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 5.362,98C , ,84C Poupança 5.362,98C , ,84C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 126,50C 476,58 603,08C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 126,50C 476,58 603,08C INDENIZAÇÕES 126,50C 476,58 603,08C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50C 476,58 603,08C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50C 476,58 603,08C Restituições 126,50C 476,58 603,08C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95D , , ,95D ORÇAMENTO APROVADO ,00D , , ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,08D ,08D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,08D ,08D ANUIDADES ,08D ,08D Pessoa Física ,08D ,08D Pessoa Juridica ,00D ,00D RECEITA DE SERVIÇOS 54.50D 54.50D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 38.00D 38.00D Pessoa Física 38.00D 38.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.50D 3.50D Pessoa Física 3.50D 3.50D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 13.00D 13.00D Página:9/24

10 Conta Anterior Livros 13.00D 13.00D FINANCEIRAS ,92D ,92D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,92D ,92D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,92D ,92D Poupança ,92D ,92D RECEITA DE CAPITAL D D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D , , ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D , , ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D , , ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D , , D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,00D , , ,00D Salários ,07D , ,78D Gratificação de Natal 13º Salário ,00D ,00D Abono Pecuniário de Férias ,01D , ,29D Horas Extras ,92D 2.274, ,93D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal ,63D ,63D FGTS ,24D ,24D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.192,03D 7.192,03D Outros Enc. Patronais ,10D ,10D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,19D , , ,19D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D 676, ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,00D 676, ,00D Materiais de Expediente ,48D ,48D Página:10/24

11 Conta Anterior Material de Copa e Cozinha 867,03D 676, ,03D Gêneros de Alimentação 9.541,49D ,49D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 5.00D 5.00D DIÁRIAS D D Funcionários 2.695,00D 2.695,00D Conselheiros ,00D ,00D PASSAGENS ,00D , ,63D Passagens Terrestres ,00D , ,63D Passagens Aéreas 42.40D 42.40D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11D D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,19D , , ,56D Serviço de Auditoria e Perícia 30.00D 30.00D Serviços de Informática 30.00D 30.00D Serviços de Copa e Cozinha 356,00D 356, Demais Serviços Profissionais 80.00D 1.167, ,14D Seguros de Bens Imóveis 97D 1.167, ,86D Locação de Bens Imóveis 2.400, ,56D Condomínios 13.00D 13.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D 3D Serviços de Energia Elétrica 13.00D 13.00D Postagem de Correspondência de Cobrança ,05D 8.337, ,06D Serviços de Telecomunicações 35.00D 35.00D Assinaturas 5.00D 5.00D Publicações Técnicas 1.552,14D 4.706, ,14D Impressos Gráficos D 5.510, ,80D Página:11/24

12 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.00D 23.00D TRIBUTOS 5.00D 5.00D Impostos e Taxas 5.00D 5.00D CONTRIBUIÇÕES 18.00D 18.00D Fundo Nacional CFESS CRESS 18.00D 18.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,81D ,81D Indenizações, Restituições e Reposições 10.00D 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00D 25,00D Despesas com Fiscalização ,00D ,00D Ações NUCRESS ,81D ,81D SERVIÇOS BANCÁRIOS 55.50D 55.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 55.50D 55.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 50.00D Móveis e Utensílios 20.00D 20.00D Máquinas e Equipamentos 1.058,90D 1.058,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,10D ,10D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,95D ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,95D ,95D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95D ,95D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95C , , ,95C Página:12/24

13 Conta Anterior EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,62C , ,91C RECEITA CORRENTE ,62C , ,91C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,61C , ,23C ANUIDADES ,61C , ,23C Pessoa Física ,61C , ,23C Pessoa Juridica ,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,33C 7.447, ,73C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,29C 5.008, ,72C Pessoa Física ,29C 5.008, ,72C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.805,10C 2.805,10C Pessoa Física 2.805,10C 2.805,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743, ,93D Pessoa Jurídica 1.743, ,93D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.787,94C 695, ,84C Livros 13.00C C Receitas Diversas 7.212,06D 685, ,16D FINANCEIRAS ,82D , ,97D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,82D , ,97D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,76D , ,05D Anuidades de Exercícios Anteriores ,76D , ,05D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , ,08C Poupança ,94C , ,08C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126,50D 476,58 603,08D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50D 476,58 603,08D Página:13/24

14 Conta Anterior Restituições 126,50D 476,58 603,08D RECEITA DE CAPITAL C C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C C RECEITA REALIZADA ,38C , ,09C RECEITA CORRENTE ,38C , ,09C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,23C , ,90C ANUIDADES ,23C , ,90C Pessoa Física ,47C , ,85C Anuidades de Exercícios Anteriores ,76C , ,05C RECEITA DE SERVIÇOS ,67C 7.447, ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.460,71C 5.008, ,28C Pessoa Física 6.460,71C 5.008, ,28C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90C 694,90C Pessoa Física 694,90C 694,90C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743, ,93C Pessoa Jurídica 1.743, ,93C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.212,06C 695, ,16C Livros 1 1C Receitas Diversas 7.212,06C 685, ,16C FINANCEIRAS 5.362,98C , ,84C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.362,98C , ,84C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.362,98C , ,84C Poupança 5.362,98C , ,84C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126,50C 476,58 603,08C Página:14/24

15 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50C 476,58 603,08C Restituições 126,50C 476,58 603,08C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,20C , , ,65C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,10C , , ,55C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,08C , , ,75C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,24C , , ,91C Salários ,44C , , ,01C Gratificação de Natal 13º Salário 2.682,90C 2.682,90C Abono Pecuniário de Férias 2.682,90C , , Horas Extras 2.274, , ENCARGOS PATRONAIS ,84C ,84C INSS Patronal 7.551,63C 7.551,63C FGTS 2.876,81C 2.876,81C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 359,60C 359,60C Outros Enc. Patronais 8.226,80C 8.226,80C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,77C , , ,55C USO DE BENS E SERVIÇOS 7.585,57C , , ,57C MATERIAL DE CONSUMO 501,97C 1.159, ,50 501,97C Materiais de Expediente 210,48C 210,48C Material de Copa e Cozinha 839,50 839, Gêneros de Alimentação 41,49C ,49C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 25C 25C DIÁRIAS 2.844,50C 2.844,50C Conselheiros 2.844,50C 2.844,50C Página:15/24

16 Conta Anterior PASSAGENS 4.239,10C , , ,10C Passagens Terrestres 4.239,10C , , ,10C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,20C , , ,98C Serviço de Auditoria e Perícia 1.50C 1.50C Serviços de Informática 1.50C 1.50C Serviços de Copa e Cozinha 356,00C 356, Demais Serviços Profissionais ,84C 1.167, ,98C Seguros de Bens Imóveis 2C 2.137, , Locação de Bens Imóveis 2.400, , Condomínios 65C 65C Serviços de Energia Elétrica 65C 65C Postagem de Correspondência de Cobrança 2.851,36C , , Serviços de Telecomunicações 1.75C 1.75C Assinaturas 25C 25C Publicações Técnicas 4.706, , Impressos Gráficos ,00C 5.510, , ,00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.15C C TRIBUTOS 25C 25C Impostos e Taxas 25C 25C CONTRIBUIÇÕES 90C Fundo Nacional CFESS CRESS 90C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.992,25C 8.992,25C Indenizações, Restituições e Reposições 50C 50C Despesas com Fiscalização 3.942,25C 3.942,25C Página:16/24

17 Conta Anterior Ações NUCRESS 4.55C 4.55C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.775,00C 2.775,00C Taxa Sobre Serviços Bancários 2.775,00C 2.775,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,10C ,10C INVESTIMENTOS ,10C ,10C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.441,10C 1.441,10C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 441,10C 441,10C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C 37.50C Salas 37.50C 37.50C CREDITO UTILIZADO ,80C , , ,35C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,77C , , ,03C DESPESA CORRENTE ,11C , , ,37C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,70C , , ,33C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,84C , , ,69C Salários ,74C , ,25C Gratificação de Natal 13º Salário ,10C 6.487, ,44C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 2.274, , ENCARGOS PATRONAIS ,86C , ,64C INSS Patronal ,18C , ,40C FGTS ,07C , ,55C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.843,61C 2.829, ,67C Outros Enc. Patronais ,00C , ,02C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,79C , , ,78C USO DE BENS E SERVIÇOS ,62C , , ,37C Página:17/24

18 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO ,08C 7.487,21 839, ,37C Materiais de Expediente ,16C 4.138, ,79C Material de Copa e Cozinha 30C 822,46 839,50 317,04C Gêneros de Alimentação 7.678,46C 2.184, ,28C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 4.114,46C 342, ,26C DIÁRIAS ,50C ,50C Funcionários 2.10C C Conselheiros ,50C ,50C PASSAGENS ,04C , ,50C Passagens Terrestres ,04C , ,40C Passagens Aéreas 42.40C 1.959, ,10C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,17C , , ,41C Serviço de Auditoria e Perícia ,30C 6.215, ,60C Serviços de Informática ,22C 6.101, ,73C Demais Serviços Profissionais ,66C , ,21C Seguros de Bens Imóveis 95C 3.087, , Locação de Bens Imóveis 2.400, , Condomínios 8.312,05C 3.994, ,67C Serviços de Energia Elétrica 9.955,82C 2.046, ,25C Postagem de Correspondência de Cobrança 22,00C , , C Serviços de Telecomunicações ,66C 6.618, ,94C Assinaturas 3.829,50C 2.034, ,55C Publicações Técnicas 2.706, , C Página:18/24

19 Conta Anterior Impressos Gráficos ,96C , ,46C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,32C , ,49C TRIBUTOS 586,32C 166,76 419,56C Impostos e Taxas 586,32C 166,76 419,56C CONTRIBUIÇÕES 17.10C , ,93C Fundo Nacional CFESS CRESS 17.10C , ,93C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,00C , ,63C Indenizações, Restituições e Reposições 6.127,89C 2.131, ,02C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00C 25,00C Despesas com Fiscalização ,80C , ,30C Ações NUCRESS ,31C ,31C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,30C ,14C Taxa Sobre Serviços Bancários ,30C ,14C DESPESA DE CAPITAL ,66C ,66C INVESTIMENTOS ,66C ,66C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,66C ,66C Móveis e Utensílios ,00C ,00C Equipamentos de Processamento de Dados ,66C ,66C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C C Salas C C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,31C , , ,80C DESPESA CORRENTE ,31C , , ,80C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 6.487, ,66 Página:19/24

20 Conta Anterior Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 2.274, , ENCARGOS PATRONAIS ,31C , , ,80C INSS Patronal ,34C , , ,75C FGTS 4.867,53C , , ,49C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 608,44C 2.311, , ,56C Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 7.003, , Materiais de Expediente 4.138, , Material de Copa e Cozinha 658,96 658, Gêneros de Alimentação 1.864, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 342,20 342, DIÁRIAS Funcionários Conselheiros PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas 1.959, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 6.101, ,49 Página:20/24

21 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 2.137, , Locação de Bens Imóveis 2.400, , Condomínios 3.994, , Serviços de Energia Elétrica 2.046, , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 6.618, , Assinaturas 2.034, , Publicações Técnicas 2.706, , Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS 166,76 166, Impostos e Taxas 166,76 166, CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.131, , Despesas com Fiscalização , , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO PAGO ,72C , ,52C DESPESA CORRENTE ,48C , ,28C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,92C , ,40C Salários ,89C , ,52C Gratificação de Natal 13º Salário 6.487, ,66C Abono Pecuniário de Férias ,11C , ,29C Página:21/24

22 Conta Anterior Horas Extras ,92C 2.274, ,93C ENCARGOS PATRONAIS ,99C , ,72C INSS Patronal ,48C , ,85C FGTS ,83C , ,39C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.380,38C 2.311, ,20C Outros Enc. Patronais ,30C , ,28C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,63C , ,86C USO DE BENS E SERVIÇOS ,81C , ,69C MATERIAL DE CONSUMO ,95C 7.003, ,66C Materiais de Expediente 7.408,84C 4.138, ,21C Material de Copa e Cozinha 567,03C 658, ,99C Gêneros de Alimentação 1.821,54C 1.864, ,72C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 635,54C 342,20 977,74C DIÁRIAS 7.965,00C ,00C Funcionários 595,00C ,00C Conselheiros 7.37C C PASSAGENS 5.245,86C , ,03C Passagens Terrestres 5.245,86C , ,13C Passagens Aéreas 1.959, ,90C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11C C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,82C , ,17C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215,70C 6.215, ,40C Serviços de Informática 5.974,78C 6.101, ,27C Demais Serviços Profissionais ,50C , ,95C Página:22/24

23 Conta Anterior Seguros de Bens Imóveis 2.137, ,86C Locação de Bens Imóveis 2.400, ,56C Condomínios 4.037,95C 3.994, ,33C Manutenção e Conservação Bens Móveis 3C 3C Serviços de Energia Elétrica 2.394,18C 2.046, ,75C Postagem de Correspondência de Cobrança ,69C , ,06C Serviços de Telecomunicações 7.003,34C 6.618, ,06C Assinaturas 920,50C 2.034, ,45C Publicações Técnicas 1.552,14C 2.706, ,14C Impressos Gráficos ,04C , ,34C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.163,68C , ,51C TRIBUTOS 4.163,68C 166, ,44C Impostos e Taxas 4.163,68C 166, ,44C CONTRIBUIÇÕES , ,07C Fundo Nacional CFESS CRESS , ,07C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,56C , ,93C Indenizações, Restituições e Reposições 3.372,11C 2.131, ,98C Despesas com Fiscalização ,95C , ,45C Ações NUCRESS 187,50C 187,50C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,70C ,86C Taxa Sobre Serviços Bancários ,70C ,86C DESPESA DE CAPITAL 2.323,24C 2.323,24C INVESTIMENTOS 2.323,24C 2.323,24C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.323,24C 2.323,24C Móveis e Utensílios 415,00C 415,00C Máquinas e Equipamentos 1.058,90C 1.058,90C Página:23/24

24 Conta Anterior EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Equipamentos de Processamento de Dados 849,34C ,95C 849,34C ,95C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,95C ,95C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95C ,95C TOTAIS , ,09 Página:24/24