CRESS/PR- 11ª Região Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,57D , , ,35D ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,79D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,15D , , ,67D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,15D , , ,67D DISPONIVEL ,04D , , ,39D BANCOS-C/MOVIMENTO ,69D , , ,68D Banco do Brasil S/A - C/C , , Banco do Brasil S/A - C/C Londrina PR 2.397,65D 2.386, , ,71D CEF - C/C ,04D , , ,97D BANCOS-C/ARRECADACAO ,35D 6.085,16 94, ,71D CEF - C/C ,61D 2.508,48 25, ,79D Banco do Brasil S/A - C/C ,40D 46,40D Banco do Brasil S/A - C/C Concurso 403,40D 403,40D Caixa ,94D 3.576,68 69, ,12D Caixa Econômica Federal ,00D ,00D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,11D , , ,28D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,11D , , ,28D Banco do Brasil S/A - C/Poup ,95D 0,90 137,85D CEF - C/Poup ,76D , ,15D CEF - C/Poup ,96D 30, ,81D Página:1/59

2 Conta Anterior Banco do Brasil S/A - C/C APLICAÇÃO CP SUPREMO 3.834,44D , , ,47D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,15D 3.030, ,75D CLIENTES ,82D 3.030, ,42D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,82D 3.030, ,42D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,82D 3.030, ,42D ANUIDADES ,82D 3.030, ,42D Pessoa Física ,82D 3.030, ,42D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 6.488,33D 6.488,33D PROFISSIONAIS E EMPRESAS 6.488,33D 6.488,33D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.488,33D 6.488,33D ANUIDADES 6.488,33D 6.488,33D Pessoa Física 684,58D 684,58D Pessoa Jurídica 5.803,75D 5.803,75D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D Rafaela Margonar Moreira 624,00D 624,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,56D , , ,37D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,56D , , ,37D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 116,83D , ,36 877,13D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE ,78 760,22D Silvia ,78 760,22D Patricia Conta transitória de pagamentos 116,83D , ,58 116,91D ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 3.459,64C , , ,64C Adiantamento de Salários , , Líquido de Férias 3.459,64C 3.459,64C Página:2/59

3 Conta Anterior ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ,37D , , ,88D Adiantamentos para Pagamento de Despesas ,79D , , ,30D Retenções a Compensar 489,38D 489,38D INSS a Compensar ,20D ,20D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,71D 837, ,56D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D Ações 0,24D 0,24D IMOBILIZADO ,47D 837, ,32D BENS MÓVEIS ,71D ,71D BENS MOVEIS ,71D ,71D Móveis e Utensílios ,06D ,06D Máquinas e Equipamentos ,07D ,07D Instalações 7.622,60D 7.622,60D Utensílios de Copa e Cozinha 1.380,10D 1.380,10D Equipamentos de Processamento de Dados ,43D ,43D Sistemas de Processamento de Dados ,45D ,45D BENS IMÓVEIS ,42D ,42D BENS IMOVEIS ,42D ,42D Salas ,78D ,78D Obras em andamento ,88D ,88D Instalações 1.283,76D 1.283,76D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,66C 837, ,81C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,66C 837, ,81C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,66C 837, ,81C Página:3/59

4 Conta Anterior (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,66C 837, ,81C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,23C , , ,29C PASSIVO CIRCULANTE ,29C , , ,35C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,51C , , ,54C PESSOAL A PAGAR ,02C , , ,02C PESSOAL A PAGAR ,02C , , ,02C Salários a Pagar ,02C , , ,02C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,49C , , ,52C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,49C , , ,52C INSS ,23C , , ,91C FGTS ,40C 4.625, , ,61C PIS s/ Folha de Pagamento 1.368,86C 578,21 587, ,00C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C , ,80 672,37C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C 2.149, ,05 672,37C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 2.149, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 2.149, , OUTROS VALORES A PAGAR 672,37C 672,37C Amortização da Dívida 24,37C 24,37C Cheque Caução 648,00C 648,00C FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES ESTRANGEIROS , , Fornecedores Diversos , , PROVISÕES A CURTO PRAZO ,20C , , ,56C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,20C , , ,56C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,20C , , ,56C Férias ,49C , , ,70C Página:4/59

5 Conta Anterior o. Salário ,11C , , ,95C INSS ,85C , , ,08C FGTS 8.105,75C 8.105, , ,83C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,21C 7.752, , ,88C VALORES RESTITUÍVEIS ,21C 7.752, , ,88C VALORES RESTITUÍVEIS ,21C 7.752, , ,88C CONSIGNAÇÕES ,76C 7.752, , ,43C INSS 1.658,86D 275, ,86D IRRF ,43C 2.143, , ,59C ISS 937,78C 937,78C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 2.471,72C 410, , ,13C Contribuição Sindical - Anual 1.930,37C 1.930,37C Empréstimo Consignado - CEF 5.197, , Mensalidades - SINDIFISC 3.769,32C 187, ,42C DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 1.885,45C 1.885,45C Depósitos não Judiciais A 1.885,45C 1.885,45C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.00C 1.00C Outros Valores Restituíveis A 1.00C 1.00C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,94C ,94C RESULTADOS ACUMULADOS ,94C ,94C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,94C ,94C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,94C ,94C Superávits ou Déficits do Exercício ,36C ,36C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,58C ,58C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,05C ,05C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.432,53C 1.432,53C Página:5/59

6 Conta Anterior 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,33D , , ,32D PESSOAL E ENCARGOS ,25D , , ,38D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,37D , , ,08D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,37D , , ,08D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,37D , , ,08D Salários ,77D , ,20D Gratificação por Tempo de Serviço ,68D 4.780, ,22D Gratificação de Função ,27D 2.714, ,21D Gratificação de Natal 13º Salário ,02D , , ,86D /3 de Férias - CF/ ,37D ,37D Substituições 3.017,36D 3.017,36D Adicional Noturno 359,34D 104,75 464,09D Férias ,44C , , ,23C ENCARGOS PATRONAIS ,16D , , ,25D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,16D , , ,25D ENCARGOS PATRONAIS ,16D , , ,25D INSS Patronal ,77D , ,59D FGTS ,88D , , ,80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.606,51D 587, ,86D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,72D , ,05D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,72D , ,05D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,72D , ,05D Vale Transporte ,78D 2.263, ,08D Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT ,90D ,90D Plano de Saúde ,04D 3.543, ,07D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ,99D 1.685, ,95D Página:6/59

7 Conta Anterior BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,99D 1.685, ,95D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,99D 1.685, ,95D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,99D 1.685, ,95D Auxílio Creche ,51D 1.633, ,83D Auxílio Educação 368,48D 52,64 421,12D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,14D , ,98D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,97D 4.964, ,44D CONSUMO DE MATERIAL ,97D 4.964, ,44D MATERIAL DE CONSUMO ,97D 4.964, ,44D Materiais de Expediente ,12D 4.799, ,59D Carteiras de Identificação Profissional 2.11D 2.11D Materiais de Informática 155,00D 155,00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.550,81D 2.550,81D Material de Copa e Cozinha 1.852,75D 1.852,75D Gêneros de Alimentação 1.316,39D 1.316,39D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 926,90D 926,90D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 3.20D 3.20D Prêmios, Diplomas e Medalhas 19D 19D Gás e Outros Materiais Engarrafados 682,00D 165,00 847,00D SERVIÇOS ,28D , ,50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,98D 769, ,98D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 1.754,40D ,40D SERVIÇOS 1.754,40D ,40D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.754,40D ,40D PASSAGENS 2.215,42D 2.215,42D Funcionários 2.215,42D 2.215,42D Página:7/59

8 Conta Anterior HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 488,32D 488,32D Funcionários 420,21D 420,21D Conselheiros 68,11D 68,11D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 8.778,84D 449, ,84D Estacionamento 3.026,00D 359, ,00D Fretes e Transportes de Encomendas 1.329,00D ,00D Táxi 4.423,84D 4.423,84D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,30D , ,52D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,30D , ,52D SERVIÇOS ,30D , ,52D Serviço de Assessoria e Consultoria ,75D 2.034, ,75D Serviços Advocatícios ,35D ,35D Serviços de Informática ,88D , ,88D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.392,74D 2.392,74D Serviços de Medicina do Trabalho 79,50D 79,50D Serviços de Intermediação de Estagios 483,21D 45,09 528,30D Remuneração de Estagiários 11.70D 1.091, ,67D Serviço de Produções Jornalísticas ,20D ,20D Seguros de Bens Imóveis 563,74D 563,74D Condomínios ,29D 3.579, ,07D Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.220,44D 5.220,44D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 8.898,01D 8.898,01D Serviços de Energia Elétrica 4.564,75D 438, ,80D Postagem de Correspondência Institucional ,72D 4.501, ,56D Serviços de Telecomunicações ,49D 2.218, ,85D Serviços de Internet 28D 28D Página:8/59

9 Conta Anterior Publicações Técnicas 7.242,09D 1.778, ,15D Impressos Gráficos 8.720,83D 8.720,83D Cópias e Microfilmagem de Documentos 576,50D 195,75 772,25D Seguro de Vida 2.240,64D 2.240,64D Serviços de Cooperativa de táxi 2.347,17D 799, ,79D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,89D 837, ,04D DEPRECIACAO ,89D 837, ,04D DEPRECIACAO DE BENS ,89D 837, ,04D Bens Móveis ,89D 837, ,04D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,75D 1.427, ,76D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,56D 1.427, ,57D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493,06D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493,06D Juros e Encargos A 493,06D 493,06D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,50D 1.427, ,51D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,50D 1.427, ,51D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.636,42D 90, ,07D Despesas Com Cobrança ,08D 1.336, ,44D JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.674,19D 3.674,19D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674,19D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674,19D Juros e Encargos A 3.674,19D 3.674,19D TRIBUTÁRIAS ,49D , , ,70D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.442,15D , , ,81D IMPOSTOS 1.442,15D , , ,81D IMPOSTOS 1.442,15D , , ,81D Página:9/59

10 Conta Anterior INSS Sobre Serviços Prestados , , ,23D Despesas Judiciais 1.442,15D 386, ,58D CONTRIBUICOES ,34D , ,89D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34D , ,89D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34D , ,89D Fundo Nacional CFESS CRESS ,73D ,73D Cota Parte Conselho Federal ,61D , ,16D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,71D , ,55D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,71D , ,55D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,71D , ,55D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,71D , ,55D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,56D 3.908, ,31D Sentenças Judiciais ,52D 2.823, ,38D Indenizações, Restituições e Reposições ,27D 394, ,43D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 7.913,77D 690, ,50D AÇÕES/EVENTOS ,15D , ,24D ENCONTRO NACIONAL ,70D ,70D Diárias ,70D ,70D Passagens Aéreas/Terrestres ,47D ,47D Material de Expediente - Kit 3.345,53D 3.345,53D ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 60 60D Diária 60 60D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 8.693,50D 8.693,50D Diárias 30D 30D Honorários Palestrantes 15D 15D Infraestrutura - Apoio 4.87D 4.87D Página:10/59

11 Conta Anterior Coquitel 3.013,50D 3.013,50D Atividade Cultural 36D 36D ENCONTRO DESCENTRALIZADO ,68D ,68D Diárias 7.20D 7.20D Hospedagens 7.752,30D 7.752,30D Passagens Aéreas/Terrestres 7.594,38D 7.594,38D ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS ,37D 255, ,37D Diárias ,92D 255, ,92D Hospedagens ,45D ,45D Passagens Aéreas/Terrestres ,07D ,07D Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 62,75D 62,75D Infraestrutura - Apoio 656,18D 656,18D CÂMARAS TEMÁTICAS ,32D 4.907, ,34D Comissão de Seguridade Social 572,26D 572,26D Câmara Assistência Social 5.640,70D 5.640,70D Câmara Saúde 1.154,00D 1.154,00D Câmara Serviço Social Educação 1.091,03D 1.091,03D Câmara Direitos Humanos 2.698,62D 74, ,64D Comissão do Fundo de Apoio 4.833, ,00D Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 1.107,71D 1.107,71D COMISSÃO DE ÉTICA 1.404,89D 1.837, ,39D Diárias 375,60D 1.837, ,10D Coffe Break 1.029,29D 1.029,29D NUCRESS ,68D ,68D Nucress Campo Mourão 1.80D D Nucress Guarapuava 87,40D 87,40D Página:11/59

12 Conta Anterior Nucress Cascavel 905,07D 905,07D Nucress Ponta Grossa 820,80D 820,80D Nucress União da Vitória 2.781,34D 2.781,34D Nucress Ivaiporã 876,21D 876,21D Nucress Cornélio Procópio 1.811,10D 1.811,10D Nucress Umuarama 2.291,52D 2.291,52D Nucress Maringá 559,00D 559,00D Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 2.025,24D 2.025,24D SECCIONAL ,49D 3.571, ,01D Diária 5.641,95D 812, ,45D Hospedagens 1.647,46D 1.647,46D Passagens Aéreas/Terrestres 5.471,07D 62, ,87D Infraestrututa - Apoio 2.685,35D ,35D Material de Expediente Seccional 77,00D 77,00D Condomínio Seccional 8.544,79D 709, ,33D Correio Seccional 597,90D 597,90D Energia Elétrica Seccional 1.127,61D 120, ,16D Telefone Seccional 3.709,67D 522, ,80D Seguro Seccional 503,38D 503,38D Ações de Fiscalização ,64D 1.014, ,64D Participação Encotnro Nacional 1.837,50D 1.837,50D Participação Encontro Descentralizado 4.312,72D 4.312,72D Participação em Pleno Ampliado 2.559,39D 2.559,39D Participação em Eventos Diversos 30 30D Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 1.00D 1.00D Realização de Eventos 2.098,06D 2.098,06D Página:12/59

13 Conta Anterior CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 2.065,85D 2.065,85D Diárias 1.005,90D 1.005,90D Passagens Aéreas/Terrestres 1.059,95D 1.059,95D CAFÉ COM CULTURA 154,61D 154,61D Coffee Break 154,61D 154,61D AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs ,91D 2.784, ,46D Diárias ,43D 2.473, ,48D Hospedagens 8.058,00D 8.058,00D Passagens Aéreas/Terrestres 9.247,17D 9.247,17D Infraestrutura - Apoio 213,19D 213,19D Locação de Veículo 30D 30D Locomoção 4.281,12D 311, ,62D PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS ,16D ,16D Diárias 3.223,04D 3.223,04D Hospedagens 3.901,58D 3.901,58D Passagens Aéreas/Terrestres 3.629,54D 3.629,54D Inscrições 66D 66D PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 15D 15 30D Diárias 15D 15 30D APOIO A EVENTOS DIVERSOS 48,60D ,60D Diárias D Infraestrutura - Apoio 48,60D 48,60D ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 5.951,54D 637, ,04D II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 5.951,54D 5.951,54D Eventos da Comissão de Seguridade 637,50 637,50D COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 1.646,85D 1.646,85D Página:13/59

14 Conta Anterior Diárias 675,00D 675,00D Passagens Aéreas/Terrestres 971,85D 971,85D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,67C , ,38C CONTRIBUIÇÕES ,67C , ,34C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,67C , ,34C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,67C , ,34C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,67C , ,34C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,67C , ,34C ANUIDADES ,67C , ,34C Pessoa Física ,28C 2.342, ,96C Pessoa Jurídica 157,76C 190,70 348,46C Pessoa Física - Anterior ,60C , ,98C Pessoa Física - Administrativa ,03C , ,94C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,19C 1.234, ,19C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C 1.234, ,19C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C 1.234, ,19C EXPLORAÇÃO DE BENS 16,26C 16,26C DIVIDENDOS 16,26C 16,26C Dividendos Recebidos 16,26C 16,26C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,93C 1.234, ,93C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,71C ,71C Pessoa Física ,71C ,71C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 4.165,16C 4.165,16C Pessoa Física 4.165,16C 4.165,16C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.532,06C 1.234, ,06C Livros 3.771,29C 1.234, ,29C Página:14/59

15 Conta Anterior Devolução de Despesas de Viagens 1.760,77C 1.760,77C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,95C , ,72C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,45C , ,89C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,45C , ,89C JUROS DE MORA ,45C , ,89C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,45C , ,89C Pessoas Físicas ,45C , ,89C VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391,48C 61,89 453,37C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391,48C 61,89 453,37C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 391,48C 61,89 453,37C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 391,48C 61,89 453,37C Pessoas Físicas 391,48C 61,89 453,37C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,02C , ,46C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,02C , ,46C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,86C 6.812, ,22C Pessoas Físicas ,86C 6.812, ,22C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,16C , ,24C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,16C , ,24C Poupança ,33C , ,47C Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 440,83C 73,94 514,77C RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP SUPREMO 440,83C 73,94 514,77C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,86C 1.414, ,13C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR ,86C 1.414, ,13C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS ,86C 1.414, ,13C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS ,86C 1.414, ,13C Receitas Não Identificadas ,86C 1.414, ,13C Página:15/59

16 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,60D ,60D ORÇAMENTO APROVADO ,60D ,60D PREVISÃO DA RECEITA ,80D ,80D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,80D ,80D RECEITA CORRENTE ,80D ,80D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,80D ,80D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,80D ,80D ANUIDADES ,80D ,80D Pessoa Física ,80D ,80D Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D Pessoa Física - Anterior D D Pessoa Física - Administrativa 8.00D 8.00D RECEITA DE SERVIÇOS 31.65D 31.65D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 20.15D 20.15D Pessoa Física 20.00D 20.00D Pessoa Jurídica 15D 15D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 5.00D 5.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.50D 6.50D Livros 5.00D 5.00D Devolução de Despesas de Viagens 1.50D 1.50D FINANCEIRAS D D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 55.30D 55.30D Pessoas Físicas 55.00D 55.00D Pessoas Jurídicas 30D 30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D D Página:16/59

17 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 30.10D 30.10D Pessoas Físicas 30.00D 30.00D Pessoas Jurídicas 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.00D 20.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 20.00D 20.00D Receitas Não Identificadas 20.00D 20.00D RECEITA DE CAPITAL D D ALIENAÇÃO DE BENS D D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D D Salas D D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA D D RECEITA DE CAPITAL D D SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE D D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D D FIXAÇÃO DA DESPESA ,80D ,80D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,80D ,80D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação por Tempo de Serviço 50.00D 50.00D Gratificação de Função 29.15D 29.15D Gratificação de Natal 13º Salário 50.00D 50.00D /3 de Férias - CF/ D 16.00D Página:17/59

18 Conta Anterior Horas Extras 5.00D 5.00D Substituições 5.00D 5.00D Adicional Noturno 50D 50D Férias 50.00D 50.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal ,00D ,00D FGTS 75.00D 75.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.50D 7.50D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 29.00D 29.00D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D D Plano de Saúde 30.00D 30.00D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 29.00D 29.00D Auxílio Educação 5.00D 5.00D Auxílio Creche 24.00D 24.00D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO D D Materiais de Expediente 35.00D 35.00D Carteiras de Identificação Profissional 10.00D 10.00D Materiais de Informática 2.00D 2.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 30.00D 30.00D Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D Gêneros de Alimentação 5.00D 5.00D Página:18/59

19 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 3.50D 3.50D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 4.00D 4.00D Prêmios, Diplomas e Medalhas 10D 10D Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.10D 2.10D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10D 10D Outros Materiais de Consumo 10D 10D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.50D 1.50D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.50D 1.50D DIÁRIAS 2.50D 2.50D Funcionários 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D Colaboradores 50D 50D PASSAGENS 2.50D 2.50D Funcionários 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D Colaboradores 50D 50D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.50D 2.50D Funcionários 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D Colaboradores 50D 50D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 21.50D 21.50D Estacionamento 11.00D 11.00D Fretes e Transportes de Encomendas 2.50D 2.50D Táxi 8.00D 8.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Auditoria e Perícia 25.00D 25.00D Página:19/59

20 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria 40.00D 40.00D Serviços Advocatícios 40.00D 40.00D Serviços de Informática 26.50D 26.50D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Medicina do Trabalho 4.00D 4.00D Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D Remuneração de Estagiários 15.00D 15.00D Serviço de Produções Jornalísticas 36.00D 36.00D Demais Serviços Profissionais 30.00D 30.00D Seguros de Bens Imóveis 4.00D 4.00D Locação de Bens Imóveis 5.00D 5.00D Condomínios 42.00D 42.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 25.00D 25.00D Serviços de Energia Elétrica 8.00D 8.00D Postagem de Correspondência Institucional 80.00D 80.00D Serviços de Telecomunicações 30.00D 30.00D Serviços de Internet 3.50D 3.50D Assinaturas 30D 30D Publicações Técnicas 12.00D 12.00D Impressos Gráficos 35.00D 35.00D Encadernação de Documentos 3.00D 3.00D Seguro de Vida 5.00D 5.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 1.00D 1.00D Página:20/59

21 Conta Anterior Despesas Judiciais 2.00D 2.00D CONTRIBUIÇÕES D D Fundo Nacional CFESS CRESS 22.00D 22.00D Cota Parte Conselho Federal D D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D Sentenças Judiciais 5.00D 5.00D Indenizações, Restituições e Reposições 15.00D 15.00D Despesas de Exercícios Anteriores 15.00D 15.00D AÇÕES/EVENTOS ,00D ,00D ENCONTRO NACIONAL 30.00D 30.00D Diárias 7.00D 7.00D Hospedagens 7.00D 7.00D Passagens Aéreas/Terrestres 15.50D 15.50D Material de Expediente - Kit 50D 50D ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 2.40D 2.40D Diária 80D 80D Hospedagens 80D 80D Passagens Aéreas/Terrestres 80D 80D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 29.00D 29.00D Diárias 5.00D 5.00D Hospedagens 4.00D 4.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D Honorários Palestrantes 3.00D 3.00D Infraestrutura - Apoio 2.00D 2.00D Coquitel 8.00D 8.00D Atividade Cultural 1.00D 1.00D Página:21/59

22 Conta Anterior ENCONTRO DESCENTRALIZADO 18.00D 18.00D Diárias 6.00D 6.00D Hospedagens 6.00D 6.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 60.00D 60.00D Diárias 15.00D 15.00D Hospedagens 12.00D 12.00D Passagens Aéreas/Terrestres 27.00D 27.00D Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 3.00D 3.00D Infraestrutura - Apoio 3.00D 3.00D CÂMARAS TEMÁTICAS 50.71D 50.71D Comissão de Seguridade Social 4.571,00D 4.571,00D Câmara Assistência Social 4.571,00D 4.571,00D Câmara Saúde 4.571,00D 4.571,00D Câmara Sócio-Jurídica 4.571,00D 4.571,00D Câmara Direitos Humanos 4.571,00D 4.571,00D Câmara Direitos à Cidade 4.571,00D 4.571,00D Comissão de Formação Profissional 4.571,00D 4.571,00D Comissão do Fundo de Apoio ,00D ,00D Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 5.00D 5.00D COMISSÃO DE ÉTICA 38.90D 38.90D Diárias 8.79D 8.79D Hospedagens 6.63D 6.63D Passagens Aéreas/Terrestres 8.70D 8.70D Aquisição de Livros Kit Curso 2.14D 2.14D Coffe Break 4.15D 4.15D Página:22/59

23 Conta Anterior Curso de Formação Multiplicadores Ética em Mov. 4.21D 4.21D Capacitação Comissões de Instruções 2.14D 2.14D Capacitação de Multiplicadores 2.14D 2.14D NUCRESS 39.91D 39.91D Nucress Campo Mourão 3.07D 3.07D Nucress Guarapuava 3.07D 3.07D Nucress Pato Branco 3.07D 3.07D Nucress Cascavel 3.07D 3.07D Nucress União da Vitória 3.07D 3.07D Nucress Ivaiporã 3.07D 3.07D Nucress Cornélio Procópio 3.07D 3.07D Nucress Umuarama 3.07D 3.07D Nucress Maringá 3.07D 3.07D Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 12.28D 12.28D SECCIONAL D D Diária 5.00D 5.00D Hospedagens 4.00D 4.00D Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D 5.00D Honorários Palestrantes 2.00D 2.00D Infraestrututa - Apoio 3.10D 3.10D Material de Expediente Seccional 1.00D 1.00D Condomínio Seccional 3.20D 3.20D Correio Seccional 2.35D 2.35D Energia Elétrica Seccional 2.07D 2.07D Copa Cozinha Seccional 80D 80D Telefone Seccional 4.00D 4.00D Página:23/59

24 Conta Anterior Seguro Seccional 2.30D 2.30D Ações de Fiscalização 12.70D 12.70D Curso de Ética e Movimento 3.00D 3.00D Diálogos 2.00D 2.00D Estagiário Seccional 7.80D 7.80D Participação Encotnro Nacional 3.20D 3.20D Participação Encontro Descentralizado 2.70D 2.70D Participação em Pleno Ampliado 7.06D 7.06D Participação em Plenos Quinzenais 3.70D 3.70D Participação de Representante da Seccional na Com. Comunicação 3.50D 3.50D Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50D 3.50D Participação em Eventos Diversos 4.00D 4.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D 10.00D Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D 10.00D Semana do Assistente Social 3.00D 3.00D Realização de Eventos 4.50D 4.50D Apoio a Eventos/Reunião Diversas 1.00D 1.00D CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 10.00D 10.00D Diárias 2.50D 2.50D Hospedagens 2.50D 2.50D Passagens Aéreas/Terrestres 2.50D 2.50D Honorários Palestrantes 2.50D 2.50D CAFÉ COM CULTURA 3.00D 3.00D Honorários Palestrantes 1.00D 1.00D Página:24/59

25 Conta Anterior Infraestrutura - Apoio 20D 20D Coffee Break 1.00D 1.00D Atividade Cultural 80D 80D AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 59.80D 59.80D Diárias ,00D ,00D Hospedagens 10.70D 10.70D Passagens Aéreas/Terrestres ,00D ,00D Infraestrutura - Apoio 5.35D 5.35D Locação de Veículo 4.226,00D 4.226,00D Locomoção 2.354,00D 2.354,00D Organização de Eventos 2.25D 2.25D Participação em Eventos 5.80D 5.80D PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 23.50D 23.50D Diárias 7.00D 7.00D Hospedagens 7.00D 7.00D Passagens Aéreas/Terrestres 8.00D 8.00D Inscrições 1.50D 1.50D PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 8.00D 8.00D Diárias 2.00D 2.00D Hospedagens 2.00D 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 4.00D 4.00D PARTICIPAÇÃO EM GTS 7.50D 7.50D Diárias 2.00D 2.00D Hospedagens 2.00D 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 3.50D 3.50D DIÁLOGOS DO CRESS C/CATEGORIA 4.815,00D 4.815,00D Página:25/59

26 Conta Anterior Diárias 1.07D 1.07D Hospedagens 1.605,00D 1.605,00D Passagens Aéreas/Terrestres 1.605,00D 1.605,00D Infraestrutura - Apoio 535,00D 535,00D APOIO A EVENTOS DIVERSOS 2.00D 2.00D Diárias 1.00D 1.00D Hospedagens 40D 40D Passagens Aéreas/Terrestres 40D 40D Infraestrutura - Apoio 20D 20D ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 29.00D 29.00D Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social 2.00D 2.00D Seminário Estadual de Comunicação 2.00D 2.00D II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 10.00D 10.00D Eventos da Comissão de Seguridade 15.00D 15.00D COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 6.42D 6.42D Diárias 2.14D 2.14D Hospedagens 2.14D 2.14D Passagens Aéreas/Terrestres 2.14D 2.14D SERVIÇOS BANCÁRIOS 48.35D 48.35D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.35D 7.35D Despesas Com Cobrança 41.00D 41.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.50D 1.50D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.50D 1.50D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 50D 50D Juros e Encargos A 50D 50D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.00D 1.00D Página:26/59

27 Conta Anterior Juros e Encargos A 1.00D 1.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL ,80D ,80D INVESTIMENTOS ,80D ,80D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,80D ,80D Móveis e Utensílios D D Máquinas e Equipamentos ,80D ,80D Equipamentos de Processamento de Dados 32.00D 32.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL D D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.30D 37.30D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.50D 3.50D MATERIAL DE CONSUMO 2.90D 2.90D Materiais de Expediente 5.00D 5.00D Carteiras de Identificação Profissional 6.00C 6.00C Materiais de Informática 1.00C 1.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D 1.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 2.90D 2.90D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 60D 60D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 60D 60D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.50D 1.50D Fretes e Transportes de Encomendas 1.50D 1.50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 32.30D 32.30D Página:27/59

28 Conta Anterior Serviço de Auditoria e Perícia 25.00C 25.00C Serviços Advocatícios 3.00C 3.00C Serviços de Informática 25.00D 25.00D Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D Remuneração de Estagiários 2.00D 2.00D Serviço de Produções Jornalísticas 12.00D 12.00D Demais Serviços Profissionais 10.00C 10.00C Seguros de Bens Imóveis 3.00C 3.00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D 15.00D Serviços de Energia Elétrica 1.00D 1.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00C 15.00C Serviços de Telecomunicações 5.00D 5.00D Serviços de Internet 1.70C 1.70C Publicações Técnicas 10.00D 10.00D Impressos Gráficos 15.00D 15.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos 3.00D 3.00D Encadernação de Documentos 3.00C 3.00C Seguro de Vida 2.00C 2.00C Serviços de Cooperativa de táxi 6.00D 6.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.00D 3.00D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Despesas Judiciais 3.00D 3.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D D Sentenças Judiciais 15.00D 15.00D Indenizações, Restituições e Reposições 2.50D 2.50D AÇÕES/EVENTOS D D Página:28/59

29 Conta Anterior ENCONTRO NACIONAL 10.00D 10.00D Diárias 2.50D 2.50D Hospedagens 2.50D 2.50D Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D 5.00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 5.00D 5.00D Diárias 1.00D 1.00D Hospedagens 1.00D 1.00D Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D 2.00D Honorários Palestrantes 1.00D 1.00D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 6.00D 6.00D Diárias 2.00D 2.00D Hospedagens 2.00D 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D 2.00D ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 21.00D 21.00D Hospedagens 12.00D 12.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D Infraestrutura - Apoio 3.00D 3.00D NUCRESS 8.30D 8.30D Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 8.30D 8.30D SECCIONAL 21.50D 21.50D Correio Seccional 2.00D 2.00D Ações de Fiscalização 2.50D 2.50D Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50C 3.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 5.00D 5.00D Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 16.50D 16.50D Página:29/59

30 Conta Anterior Semana do Assistente Social 3.00C 3.00C Serviço de Limpeza e Conservação e Jardinagem 2.00D 2.00D AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 19.00D 19.00D Diárias 6.00D 6.00D Hospedagens 6.00D 6.00D Passagens Aéreas/Terrestres 7.00D 7.00D PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 12.70D 12.70D Diárias 3.00D 3.00D Hospedagens 3.00D 3.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.70D 6.70D PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 3.00C 3.00C Diárias 1.00C 1.00C Hospedagens 1.00C 1.00C Passagens Aéreas/Terrestres 1.00C 1.00C PARTICIPAÇÃO EM GTS 2.00C 2.00C Diárias 50C 50C Passagens Aéreas/Terrestres 1.50C 1.50C APOIO A EVENTOS DIVERSOS 8.00D 8.00D Diárias 2.00D 2.00D Hospedagens 2.00D 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 3.00D 3.00D Infraestrutura - Apoio 1.00D 1.00D ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 14.00C 14.00C Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social 2.00C 2.00C Seminário Estadual de Comunicação 2.00C 2.00C Eventos da Comissão de Seguridade 10.00C 10.00C Página:30/59