CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,91D , , ,54D ATIVO CIRCULANTE ,84D , , ,14D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,55D , , ,51D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,55D , , ,51D DISPONIVEL ,55D , , ,51D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.057,47D , ,80 5D Caixa Economica Federal - c/c: ,47D , ,80 5D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,08D , , ,51D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,08D , , ,51D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,99D , ,13D CLIENTES ,99D , ,13D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,99D , ,13D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,99D , ,13D ANUIDADES ,99D , ,13D Pessoa Física ,97D , ,57D Pessoa Jurídica ,02D 5.581, ,56D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 711,50D 3.261, , ,47D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 711,50D 711,50D Página:1/24

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 711,50D 711,50D Adiantamento de 13º Salário 711,50D 711,50D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 3.261, , ,97D TRIBUTOS A RECUPERAR 3.261, , ,97D Tributos Federais 43,63 43, Tributos Previdenciarios 3.217, , ,97D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 639,80D 57,77 582,03D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 384,97D 42,78 342,19D TRIBUTOS A APROPRIAR 384,97D 42,78 342,19D IPTU 384,97D 42,78 342,19D DEMAIS VPD A APROPRIAR 254,83D 14,99 239,84D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 254,83D 14,99 239,84D Demais VPD Pagas Antecipadamente 254,83D 14,99 239,84D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,07D 344, ,40D IMOBILIZADO ,07D 344, ,40D BENS MÓVEIS ,72D ,72D BENS MOVEIS ,72D ,72D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,75C 344, ,42C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,75C 344, ,42C Página:2/24

3 Conta Anterior (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,75C 344, ,42C (-) De Móveis e Utensílios 6.226,54C 59, ,50C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.234,87C 28, ,74C (-) De Instalações ,90C 152, ,60C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,44C 103, ,58C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,43C , , ,51C PASSIVO CIRCULANTE 9.960,54C , , ,62C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.599,01C 6.688, ,88 379,44C PESSOAL A PAGAR 4.183, , PESSOAL A PAGAR 4.183, , Salários a Pagar 3.471, , Bolsa Estágio a Pagar BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.599,01C 2.505, ,88 379,44C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.599,01C 2.505, ,88 379,44C INSS 1.127,17C 2.033,61 906, FGTS 419,41C 419,41 337,28 337,28C PIS s/ Folha de Pagamento 52,43C 52,43 42,16 42,16C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 274,87 274, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.513, , Intermedica Sistema de Saude S.A 1.143, , Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 298,96 298,96 Página:3/24

4 Conta Anterior Implanta Informatica Ltda 951,45 951, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.214, , Cemig Distribuicao S.A 166,30 166, PPI Informatica e Papelaria Ltda 18,10 18, Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 55,94 55, Carrefour Comercio e Industria Ltda 35,37 35, Lumicentro Ltda 63,00 63, Emive Patrulha 24 horas Ltda 279,85 279, ALPM Participações Ltda 80,10 80, Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 74,40 74, Padaria Boa Viagem Ltda 17,64 17, Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda 3,80 3, Claro S/A 376,17 376, Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards 624,21 624, Tubias Irineu Lopes ME 23,00 23, PROVISÕES A CURTO PRAZO 7.616,06C 1.065, ,17C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 7.616,06C 1.065, ,17C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 7.616,06C 1.065, ,17C Férias a Pagar 4.819,00C 468, ,44C INSS s/férias a Pagar 1.036,08C 100, ,80C FGTS s/férias a Pagar 385,51C 37,47 422,98C º Salário a Pagar 1.054,00C 351, ,33C INSS s/13º Salário a Pagar 226,61C 75,54 302,15C FGTS s/13º Salário a Pagar 84,32C 28,10 112,42C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 10,54C 3,51 14,05C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 745,47C 1.656,56 984,10 73,01C Página:4/24

5 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS 745,47C 1.656,56 984,10 73,01C VALORES RESTITUÍVEIS 745,47C 1.656,56 984,10 73,01C CONSIGNAÇÕES 745,47C 1.656,56 984,10 73,01C INSS 503,20C 924,27 421, IRRF 43,63C 222,09 178, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 28,78C 44,23 73,01C Contribuição Sindical - Anual 169,86C 169, Tarifas Bancarias 340,34 340, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C ,89C RESULTADOS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C ,89C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,89C ,89C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,27D , ,61D PESSOAL E ENCARGOS ,58D 7.729, ,73D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,72D 4.755, ,19D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,72D 4.755, ,19D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,72D 4.755, ,19D Salários e Ordenados ,05D 4.404, ,19D Gratificação de Natal 13º Salário 1.200,67D 351, ,00D ENCARGOS PATRONAIS 4.773,51D 1.531, ,73D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 4.773,51D 1.531, ,73D ENCARGOS PATRONAIS 4.773,51D 1.531, ,73D INSS Patronal 3.321,10D 1.082, ,80D FGTS 1.292,68D 402, ,53D Página:5/24

6 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 159,73D 45,67 205,40D BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.223,35D 1.442, ,81D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 4.223,35D 1.442, ,81D BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.223,35D 1.442, ,81D Vale Transporte 1.143,53D 298, ,49D Plano de Saúde 3.079,82D 1.143, ,32D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,12D 9.270, ,79D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 469,40D 655, ,44D CONSUMO DE MATERIAL 469,40D 655, ,44D MATERIAL DE CONSUMO 469,40D 655, ,44D Carteiras de Identificação Profissional 469,40D 655, ,44D SERVIÇOS ,71D 8.270, ,67D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.654,66D 4.366,66D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 3.654,66D 4.366,66D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.654,66D 4.366,66D Remuneração de Estagiários 3.654,66D 4.366,66D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,05D 7.558, ,01D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,05D 7.558, ,01D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,05D 7.558, ,01D Serviço de Assessoria e Consultoria 3.52D D Serviços Advocatícios 7.521,93D 2.507, ,24D Serviços de Informática 3.615,02D 1.151, ,47D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.186,95D 2.186,95D Serviços de Segurança Preventiva 865,05D 288, ,40D Condomínios 3.954,47D 1.214, ,76D Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00D 207,00D Página:6/24

7 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 520,17D 166,30 686,47D Serviços Postais 1.391,20D 80, ,30D Serviços de Telecomunicações 611,29D 376,17 987,46D Serviços de Internet 44,97D 14,99 59,96D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.034,01D 344, ,68D DEPRECIACAO 1.034,01D 344, ,68D DEPRECIACAO DE BENS 1.034,01D 344, ,68D Bens Móveis 1.034,01D 344, ,68D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.310,10D 351, ,89D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.275,14D 351, ,93D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.275,14D 351, ,93D SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.275,14D 351, ,93D Taxa Sobre Serviços Bancários 152,49D 39,39 191,88D Despesas Com Cobrança 1.122,65D 312, ,05D JUROS E ENCARGOS DE MORA 34,96D 34,96D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 34,96D 34,96D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 34,96D 34,96D Juros e Encargos de Mora 34,96D 34,96D TRIBUTÁRIAS 190,34D 177,61 367,95D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 190,34D 177,61 367,95D IMPOSTOS 190,34D 177,61 367,95D IMPOSTOS 190,34D 177,61 367,95D Impostos e Taxas 190,34D 177,61 367,95D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.441,13D 566, ,25D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.441,13D 566, ,25D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.441,13D 566, ,25D Página:7/24

8 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.441,13D 566, ,25D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.441,13D 566, ,25D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.278,83D 491, ,55D Associações de Classes 162,30D 74,40 236,70D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,75C 3.945, ,64C CONTRIBUIÇÕES ,73C 1.719, ,86C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,73C 1.719, ,86C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,73C 1.719, ,86C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,73C 1.719, ,86C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,73C 1.719, ,86C ANUIDADES ,73C 1.719, ,86C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50C 37.50C Pessoa Física - Exercício Anterior 8.409,23C 1.719, ,36C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 172,50C 172,50C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 4.011,92C 422, ,62C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.011,92C 422, ,62C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.011,92C 422, ,62C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 4.011,92C 422, ,62C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 974,33C 974,33C Registro - Pessoa Física 584,14C 584,14C Registro - Pessoa Jurídica 390,19C 390,19C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.592,19C 162, ,81C Carteira - Pessoa Física 1.592,19C 162, ,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 480,82C 480,82C Certidão - Pessoa Física 62,34C 62,34C Página:8/24

9 Conta Anterior Certidão - Pessoa Jurídica 418,48C 418,48C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 964,58C 260, ,66C Recuperação Com Custos de Cobrança 964,58C 260, ,66C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.247,39C 1.804, ,45C JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.619,85C 645, ,60C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 2.619,85C 645, ,60C JUROS DE MORA 2.619,85C 645, ,60C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.619,85C 645, ,60C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.592,46C 645, ,21C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,39C 27,39C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 2.627,54C 1.158, ,85C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.627,54C 1.158, ,85C MULTAS SOBRE ANUIDADES 218,87C 59,11 277,98C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 215,41C 59,11 274,52C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,46C 3,46C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.408,67C 1.099, ,87C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.408,67C 1.099, ,87C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03D ,03D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D Página:9/24

10 Conta Anterior RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50D 37.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 24.10D 24.10D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 7.00D 7.00D RECEITA DE SERVIÇOS 29.81D 29.81D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.16D 5.16D Registro - Pessoa Física 4.60D 4.60D Registro - Pessoa Jurídica 56D 56D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 11.00D 11.00D Carteira - Pessoa Física 8.40D 8.40D Carteira - Pessoa Jurídica 2.30D 2.30D ª Via de Carteira 30D 30D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.80D 6.80D Certidão - Pessoa Física 1.50D 1.50D Certidão - Pessoa Jurídica 5.30D 5.30D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.85D 6.85D Divulgações e Publicidade 1.65D 1.65D Custas Processuais 10D 10D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.90D 3.90D Recuperação de Despesas Postais 10D 10D Outras Receitas Diversas 1.10D 1.10D FINANCEIRAS 28.79D 28.79D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 15.40D 15.40D Página:10/24

11 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.90D 10.90D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.20D 3.20D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.30D 1.30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.39D 13.39D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.39D 3.39D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.40D 2.40D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 67D 67D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 32D 32D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.00D 10.00D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.50D 5.50D DÍVIDA ATIVA 3.00D 3.00D Anuidades em Dívida Ativa 3.00D 3.00D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00D 1.00D Multa Eleitoral 1.00D 1.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.50D 1.50D Receitas Não Identificadas 1.50D 1.50D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 71.00D 71.00D Salários e Ordenados 62.00D 62.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.50D 1.50D /3 de Férias - CF/ D 2.00D Página:11/24

12 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 29.00D 29.00D INSS Patronal 15.00D 15.00D FGTS 13.00D 13.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 18.00D 18.00D Vale Transporte 5.00D 5.00D Plano de Saúde 13.00D 13.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 24.50D 24.50D MATERIAL DE CONSUMO 6.00D 6.00D Materiais de Expediente 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 4.00D 4.00D Bens Móveis Não Ativaveis 1.00D 1.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 18.50D 18.50D Remuneração de Serviços Prestados 50D 50D Remuneração de Estagiários 18.00D 18.00D PASSAGENS 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.00D 2.00D Conselheiros 2.00D 2.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50D 50D Conselheiros 50D 50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria 24.00D 24.00D Serviços Advocatícios 37.00D 37.00D Serviços de Informática 19.00D 19.00D Página:12/24

13 Conta Anterior Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 9.00D 9.00D Serviços de Segurança Preventiva 4.00D 4.00D Condomínios 13.00D 13.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 10.00D 10.00D Serviços de Telecomunicações 4.00D 4.00D Serviços de Internet 30D 30D Impressos Gráficos 70D 70D Seguros em Geral 20D 20D Edição de cadastros e produtos graficos 10D 10D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.90D 2.90D TRIBUTOS 2.90D 2.90D Inss Sobre Serviços Prestados 10D 10D Impostos e Taxas 2.30D 2.30D Despesas Judiciais 50D 50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.80D 7.80D Sentenças Judiciais 60D 60D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D Associações de Classes 1.00D 1.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.50D 5.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 4.50D 4.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D Página:13/24

14 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 2.081,03D 2.081,03D Restos a Pagar Processados 2.081,03D 2.081,03D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03C , , ,03C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,24C , ,49C RECEITA CORRENTE ,24C , ,49C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,26C , ,27C ANUIDADES ,26C , ,27C Pessoa Física - Exercício Corrente ,97C , ,57C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,02C 5.581, ,56C Pessoa Física - Exercício Anterior ,77C 1.719, ,64C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.827,50C 6.827,50C RECEITA DE SERVIÇOS ,08C 422, ,38C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.185,67C 4.185,67C Registro - Pessoa Física 4.015,86C 4.015,86C Registro - Pessoa Jurídica 169,81C 169,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.407,81C 162, ,19C Carteira - Pessoa Física 6.807,81C 162, ,19C Carteira - Pessoa Jurídica 2.30C 2.30C Página:14/24

15 Conta Anterior ª Via de Carteira 30C 30C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.319,18C 6.319,18C Certidão - Pessoa Física 1.437,66C 1.437,66C Certidão - Pessoa Jurídica 4.881,52C 4.881,52C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.885,42C 260, ,34C Divulgações e Publicidade 1.65C 1.65C Custas Processuais 10C 10C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.935,42C 260, ,34C Recuperação de Despesas Postais 10C 10C Outras Receitas Diversas 1.10C 1.10C FINANCEIRAS ,61C 1.804, ,55C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,15C 645, ,40C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 8.307,54C 645, ,79C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.172,61C 3.172,61C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.30C 1.30C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,46C 1.158, ,15C MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.171,13C 59, ,02C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.184,59C 59, ,48C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 666,54C 666,54C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 32C 32C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.591,33C 1.099, ,13C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.591,33C 1.099, ,13C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.696,29C 5.696,29C DÍVIDA ATIVA 3.00C 3.00C Anuidades em Dívida Ativa 3.00C 3.00C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00C 1.00C Página:15/24

16 Conta Anterior Multa Eleitoral 1.00C 1.00C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.696,29C 1.696,29C Receitas Não Identificadas 1.696,29C 1.696,29C RECEITA REALIZADA ,76C , ,51C RECEITA CORRENTE ,76C , ,51C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,74C , ,73C ANUIDADES ,74C , ,73C Pessoa Física - Exercício Corrente ,03C , ,43C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,98C 5.581, ,44C Pessoa Física - Exercício Anterior 8.409,23C 1.719, ,36C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 172,50C 172,50C RECEITA DE SERVIÇOS 4.011,92C 422, ,62C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 974,33C 974,33C Registro - Pessoa Física 584,14C 584,14C Registro - Pessoa Jurídica 390,19C 390,19C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.592,19C 162, ,81C Carteira - Pessoa Física 1.592,19C 162, ,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 480,82C 480,82C Certidão - Pessoa Física 62,34C 62,34C Certidão - Pessoa Jurídica 418,48C 418,48C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 964,58C 260, ,66C Recuperação Com Custos de Cobrança 964,58C 260, ,66C FINANCEIRAS 5.247,39C 1.804, ,45C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.619,85C 645, ,60C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.592,46C 645, ,21C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,39C 27,39C Página:16/24

17 Conta Anterior ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.627,54C 1.158, ,85C MULTAS SOBRE ANUIDADES 218,87C 59,11 277,98C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 215,41C 59,11 274,52C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,46C 3,46C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.408,67C 1.099, ,87C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.408,67C 1.099, ,87C OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,00C , ,21C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,00C , ,21C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,03C 5.221, ,45C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,03C 3.935, ,33C Salários e Ordenados ,26C 3.935, ,56C Gratificação de Natal 13º Salário 5.353,33C 5.353,33C Abono Pecuniário de Férias 867,55C 867,55C /3 de Férias - CF/ ,89C 1.634,89C ENCARGOS PATRONAIS ,00C 1.285, ,12C INSS Patronal ,57C 906, ,13C FGTS ,62C 337, ,34C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 850,81C 42,16 808,65C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,51C , ,04C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,65C 1.442, ,19C Vale Transporte 3.856,47C 298, ,51C Página:17/24

18 Conta Anterior Plano de Saúde 9.920,18C 1.143, ,68C USO DE BENS E SERVIÇOS ,94C 1.367, ,90C MATERIAL DE CONSUMO 5.530,60C 655, ,56C Materiais de Expediente 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 3.530,60C 655, ,56C Bens Móveis Não Ativaveis 1.00C 1.00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,34C ,34C Remuneração de Serviços Prestados 50C 50C Remuneração de Estagiários ,34C ,34C PASSAGENS 1.00C 1.00C Conselheiros 1.00C 1.00C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.00C 2.00C Conselheiros 2.00C 2.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50C 50C Conselheiros 50C 50C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92C 7.543, ,95C Serviço de Assessoria e Consultoria 20.48C C Serviços Advocatícios ,07C 2.507, ,76C Serviços de Informática ,98C 1.151, ,53C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.813,05C 6.813,05C Serviços de Segurança Preventiva 3.134,95C 288, ,60C Condomínios 9.045,53C 1.214, ,24C Manutenção e Conservação Bens Móveis 793,00C 793,00C Serviços de Energia Elétrica 1.679,83C 166, ,53C Serviços Postais 8.608,80C 80, ,70C Serviços de Telecomunicações 3.388,71C 376, ,54C Página:18/24

19 Conta Anterior Serviços de Internet 30C 30C Impressos Gráficos 70C 70C Seguros em Geral 20C 20C Edição de cadastros e produtos graficos 10C 10C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.324,69C 2.189,86C TRIBUTOS 2.324,69C 2.189,86C Inss Sobre Serviços Prestados 10C 10C Impostos e Taxas 1.724,69C 1.589,86C Despesas Judiciais 50C 50C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.323,91C 566, ,79C Sentenças Judiciais 60C 60C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.721,17C 491, ,45C Juros e Encargos de Mora 165,04C 165,04C Associações de Classes 837,70C 74,40 763,30C SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.224,86C 351, ,07C Taxa Sobre Serviços Bancários 847,51C 39,39 808,12C Despesas Com Cobrança 3.377,35C 312, ,95C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,00C , , ,79C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.935, ,70 Página:19/24

20 Conta Anterior REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.935, , Salários e Ordenados 3.935, , ENCARGOS PATRONAIS 1.285, , INSS Patronal 906,44 906, FGTS 337,28 337, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 42,16 42, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.442, , Vale Transporte 298,96 298, Plano de Saúde 1.143, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.367, , MATERIAL DE CONSUMO 655,04 655, Carteiras de Identificação Profissional 655,04 655, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.543, , Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.151, , Serviços de Segurança Preventiva 288,35 288, Condomínios 1.214, , Serviços de Energia Elétrica 166,30 166, Serviços Postais 80,10 80, Serviços de Telecomunicações 376,17 376, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Página:20/24

21 Conta Anterior Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 566,12 566, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 491,72 491, Associações de Classes 74,40 74, SERVIÇOS BANCÁRIOS 351,79 351, Taxa Sobre Serviços Bancários 39,39 39, Despesas Com Cobrança 312,40 312, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2.344,48C , ,79 452,45C DESPESA CORRENTE 2.344,48C , ,79 452,45C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 716,69C 4.652, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 716,69C 4.652, , Salários e Ordenados 704,96C 4.640, , Gratificação de Natal 13º Salário 11,73C 11, ENCARGOS PATRONAIS 1.599,01C 2.505, ,88 379,44C INSS Patronal 1.127,17C 2.033,61 906, FGTS 419,41C 419,41 337,28 337,28C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 52,43C 52,43 42,16 42,16C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28,78C , ,47 73,01C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.442, , Vale Transporte 298,96 298, Plano de Saúde 1.143, , USO DE BENS E SERVIÇOS 28,78C 1.336, ,04 59,61C MATERIAL DE CONSUMO 28,78C 624,21 655,04 59,61C Carteiras de Identificação Profissional 28,78C 624,21 655,04 59,61C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários Página:21/24

22 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.530, ,97 13,40C Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.151, , Serviços de Segurança Preventiva 274,95 288,35 13,40C Condomínios 1.214, , Serviços de Energia Elétrica 166,30 166, Serviços Postais 80,10 80, Serviços de Telecomunicações 376,17 376, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 566,12 566, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 491,72 491, Associações de Classes 74,40 74, SERVIÇOS BANCÁRIOS 351,79 351, Taxa Sobre Serviços Bancários 39,39 39, Despesas Com Cobrança 312,40 312, CREDITO EMPENHADO PAGO ,52C , ,34C DESPESA CORRENTE ,52C , ,34C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,28C 4.652, ,67C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,28C 4.652, ,67C Salários e Ordenados ,78C 4.640, ,44C Gratificação de Natal 13º Salário 134,94C 11,73 146,67C Abono Pecuniário de Férias 632,45C 632,45C /3 de Férias - CF/88 365,11C 365,11C Página:22/24

23 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 3.007,99C 2.505, ,44C INSS Patronal 2.080,26C 2.033, ,87C FGTS 830,97C 419, ,38C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 96,76C 52,43 149,19C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,71C , ,95C BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.223,35C 1.442, ,81C Vale Transporte 1.143,53C 298, ,49C Plano de Saúde 3.079,82C 1.143, ,32C USO DE BENS E SERVIÇOS 4.095,28C 1.336, ,49C MATERIAL DE CONSUMO 440,62C 624, ,83C Carteiras de Identificação Profissional 440,62C 624, ,83C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.654,66C 4.366,66C Remuneração de Estagiários 3.654,66C 4.366,66C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,08C 7.530, ,65C Serviço de Assessoria e Consultoria 3.52C C Serviços Advocatícios 7.521,93C 2.507, ,24C Serviços de Informática 3.615,02C 1.151, ,47C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.186,95C 2.186,95C Serviços de Segurança Preventiva 865,05C 274, C Condomínios 3.954,47C 1.214, ,76C Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00C 207,00C Serviços de Energia Elétrica 520,17C 166,30 686,47C Serviços Postais 1.391,20C 80, ,30C Serviços de Telecomunicações 611,29C 376,17 987,46C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 575,31C 710,14C Página:23/24

24 Conta Anterior TRIBUTOS 575,31C 710,14C Impostos e Taxas 575,31C 710,14C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.476,09C 566, ,21C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.278,83C 491, ,55C Juros e Encargos de Mora 34,96C 34,96C Associações de Classes 162,30C 74,40 236,70C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.275,14C 351, ,93C Taxa Sobre Serviços Bancários 152,49C 39,39 191,88C Despesas Com Cobrança 1.122,65C 312, ,05C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 2.081,03C 2.081,03C Restos a Pagar Processados 2.081,03C 2.081,03C TOTAIS , ,51 Brasília-DF, 30 de abril de 2016 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 09/05/2016 Página:24/24