CRO/TO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,66D , , ,63D ATIVO CIRCULANTE ,90D , , ,98D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,60D , , ,02D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,60D , , ,02D DISPONIVEL ,60D , , ,02D BANCOS-C/MOVIMENTO ,89D , , ,34D Banco do Brasil Ag Conta Movimento C/C ,89D , , ,34D BANCOS-C/ARRECADACAO ,21D , , ,18D Banco do Brasil Ag Conta Arrecadação C/C ,19D ,19D Banco do Brasil Ag Conta Transferência C/C ,24D 3.903, ,60 123,04D Banco do Brasil Ag Conta Transferência C/C ,78D , , ,95D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.464,50D 1.464,50D Banco do Brasil Conta BB ,50D 1.464,50D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 869,30D 3.110, ,81 307,96D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 30D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 30D WELINGTON MARTINS MONTEIRO 30D MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 569,30D 1.610, ,81 307,96D DEVEDORES DA ENTIDADE 569,30D 1.610, ,81 307,96D Página:1/33

2 Conta Anterior Funcionários 569,30D 1.610, ,81 307,96D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,76D , ,65D IMOBILIZADO ,76D , ,65D BENS MÓVEIS ,46D , ,35D BENS MOVEIS ,46D , ,35D Veículos ,00D , D Máquinas Motores e Aparelhos ,82D ,82D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,02D ,91D Modelos e Utensilios de Escritório 4.766,62D 4.766,62D BENS IMÓVEIS ,91D ,91D BENS IMOVEIS ,91D ,91D Edifícios ,08D ,08D Construção ou Aquisição de Benas Imóveis 8.274,83D 8.274,83D TÍTULOS E AÇÕES 20,39D 20,39D TÍTULOS E AÇÕES 20,39D 20,39D SISTEMA ESPECIAL DE TAXI 3,67D 3,67D TELEGOIAS 16,72D 16,72D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17C , , ,63C PASSIVO CIRCULANTE ,76C , ,12 50,14C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.146,79C , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 5.115,85C , , INSS 5.115,85C , , INSS 5.115,85C , ,44 Página:2/33

3 Conta Anterior BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 2.020, , PLANO DE SAÚDE 2.020, , UNIMED 2.020, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.030,94C , , FGTS 1.311,20C , , FGTS A PAGAR 1.311,20C , , PIS 163,90C 819,50 655, PIS A PAGAR 163,90C 819,50 655, IRRF 555,84C 2.112, , IRRF 555,84C 2.112, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 30C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 30C SUPRIMENTO DE FUNDOS 30C Despesas de Suprimento a Comprovar 30C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.812,47C , , FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.812,47C , , FORNECEDORES DIVERSOS 6.812,47C , , FORNECEDORES DIVERSOS 6.812,47C , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 169,50C 1.929, ,57 50,14C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 20,87C 560,77 564,42 24,52C PIS, COFINS, CSLL E IRPJ 20,87C 560,77 564,42 24,52C PIS, COFINS, CSLL E IRPJ 20,87C 560,77 564,42 24,52C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 148,63C 1.369, ,15 25,62C ISSQN 148,63C 1.369, ,15 25,62C ISSQN A RECOLHER 148,63C 1.369, ,15 25,62C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C , , ,49C Página:3/33

4 Conta Anterior PATRIMÔNIO SOCIAL ,41C ,41C PATRIMÔNIO SOCIAL ,41C ,41C PATRIMONIO ,41C ,41C PATRIMONIO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS , , ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , ,08C Superávits ou Déficits do Exercício , , ,08C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,40D , , PESSOAL E ENCARGOS ,81D , , REMUNERACAO DE PESSOAL ,81D , , REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,81D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,81D , , Salários ,70D , , Gratificação de Natal 13º Salário 999,99D , , Férias 1/3 (CF/88) 2.596,12D 2.637, , ENCARGOS PATRONAIS ,08D , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,08D , , ENCARGOS PATRONAIS ,08D , , INSS ,16D , , FGTS ,33D 5.298, , PIS Sobre Folha de Pagamento 1.281,59D 327, , BENEFÍCIOS A PESSOAL ,92D 4.223, , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,92D 4.223, , BENEFÍCIOS A PESSOAL ,92D 4.223, , Plano de Saúde 3.664,47D 1.873, ,15 Página:4/33

5 Conta Anterior Auxílio Alimentação 7.206,45D 2.349, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,52D , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,96D 5.447, , CONSUMO DE MATERIAL ,96D 5.447, , MATERIAL DE CONSUMO ,96D 5.447, , Artigos de Expediente 2.732,30D 2.732, Artigos e Materiais para Higiene 2.008,60D 2.008, Materiais para Manutenção de Bens Móveis 630,60D 822, , Combustíveis e Lubrificantes 6.889,58D 2.786, , Gêneros de Alimentação 7.727,68D 1.140, , Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 2.549,00D 2.549, Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral 27D Material de Copa e Cozinha 516,90D 516, Materiais de Informática 908,30D 225, , Bens Móveis Não Ativaveis 473,70 473, Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita 1.00D Outros Materiais De Consumo 3.056,00D 3.056, SERVIÇOS ,56D , , DIÁRIAS CIVIL ,50D , DIÁRIAS CIVIL ,50D , DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 4.035,00D , DIÁRIAS A CONSELHEIROS ,50D , DIÁRIAS A CONVIDADOS 6.745,00D 6.745, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,60D 3.381, , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 8.928,80D 2.806, , Remuneração de Serviços Pessoais 7.661,20D 2.324, ,20 Página:5/33

6 Conta Anterior Encargos sobre Serviços Prestados 1.267,60D 482, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.353,80D 575, , Passagens Aéreas, Terrestres 4.353,80D 575, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,46D , , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,46D , , Serviços de Energia Elétrica e Gás 8.932,38D 4.495, , Serviços de Asseio e Higiene 807,59D 254, , Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,84D 5.524, , Locação de Bens Imóveis e Condomínios ,00D , Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 7.40D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 65D 1.298, , Seguros em Geral 3.642,01D 3.642, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 4D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.957,79D , Despesas com Software 1.047,76D 397, , Serviços de Medicina do Trabalho 60D Festividades, Recepções e Hospedagens 5.815,06D , , Indenizações, Restituições e Reposições 6.182,30D , Cursos e Treinamentos 885,00D 885, Serviços de Informática 2.536,00D , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.335,00D 728, , Postagem de Correspondência Institucional 848,60D 848, Despesas com Eleições 4.205,00D 4.205, Outros Serviços e Encargos ,13D , , DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS , , PERDAS COM ALIENACAO , ,00 Página:6/33

7 Conta Anterior PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO , , BAIXA DE BENS MÓVEIS , , BAIXA DE BENS MÓVEIS , , TRIBUTARIAS ,07D , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.126,93D 56, , IMPOSTOS 3.126,93D 56, , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.126,93D 56, , Impostos Taxas e Pedágios 3.126,93D 56, , CONTRIBUICOES ,14D , , CONTRIBUICOES ,14D , , CONTRIBUICOES ,14D , , Cota Parte do CFO ,14D , , Auxilio Financeiro a Outras Entidades 50D VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,89C , , CONTRIBUIÇÕES ,66C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,66C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,66C , , ANUIDADES ,66C , , Pessoa Física ,77C , , Pessoa Jurídica ,89C , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,40C , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,40C , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,40C , , RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,40C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00C , , Pessoa Física ,00C ,00 Página:7/33

8 Conta Anterior Pessoa Jurídica 4.687,00C 5.373,00 686, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 8.313,00C 9.707, , Pessoa Física 8.313,00C 9.707, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.567,40C 3.704,80 137, Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 3.43C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 137,40C 274,80 137, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 375,89C 2.309, , JUROS E ENCARGOS DE MORA 375,89C 2.309, , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 375,89C 2.309, , JUROS DE MORA 375,89C 2.309, , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 375,89C 2.309, , Pessoa Física 357,59C 2.231, , Pessoa Jurídica 18,30C 78,49 60, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,91C , TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,91C , TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,53C , TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,53C , Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc ,53C , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 253,38C 253, TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 253,38C 253, Transferencias de Inst. Privadas 253,38C 253, OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,03C , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 2.817,44C 3.090,68 273, RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.817,44C 3.090,68 273, MULTAS E JUROS DE MORA 2.817,44C 3.090,68 273, Receitas Não Identificadas 1.804,92C 2.078,16 273,24 Página:8/33

9 Conta Anterior Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 72,24C 72, Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas 872,64C 872, Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 67,64C 67, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,29C , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,29C , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,29C , , DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,29C , , Anuidades ,36C , , Multas 884,06C 1.065,44 181, Juros ,87C , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,30C , , INDENIZAÇÕES 4.604,14C 5.490,35 886, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14C 5.490,35 886, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14C 5.490,35 886, Restituições 4.604,14C 5.490,35 886, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,16C , , RECEITAS DIVERSAS ,16C , , RECEITAS DIVERSAS ,16C , , de Exercícios Anteriores ,41C , , Outras Receitas Diversas 2.457,75C , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,38D , , ,49D ORÇAMENTO APROVADO ,48D , , ,48D PREVISÃO DA RECEITA ,74D ,74D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,74D ,74D RECEITA CORRENTE ,74D ,74D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,24D ,24D Página:9/33

10 Conta Anterior ANUIDADES ,24D ,24D Pessoa Física ,92D ,92D Pessoa Jurídica ,32D ,32D RECEITA DE SERVICOS ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,67D ,67D Pessoa Física ,00D ,00D Pessoa Jurídica 5.289,67D 5.289,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.001,00D 6.001,00D Pessoa Física 6.001,00D 6.001,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.00D 2.00D Pessoa Física 2.00D 2.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.20D 5.20D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 3.00D 3.00D Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D Outras Receitas de Serviços 1.20D 1.20D FINANCEIRAS 17.00D 17.00D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.00D 6.00D Pessoa Física 5.70D 5.70D Pessoa Jurídica 30D 30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11.00D 11.00D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.50D 4.50D Pessoa Física 4.20D 4.20D Pessoa Jurídica 30D 30D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.50D 6.50D Jrs e Corr Monet Poupança 6.50D 6.50D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D Página:10/33

11 Conta Anterior TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,83D ,83D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,83D ,83D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,00D ,00D Anuidades ,28D ,28D Multas 4.797,25D 4.797,25D Juros ,47D ,47D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ,83D ,83D Anuidades ,05D ,05D Multas 799,54D 799,54D Juros 4.797,24D 4.797,24D RECEITAS DIVERSAS 70.00D 70.00D de Exercícios Anteriores 45.00D 45.00D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,74D , , ,74D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,74D ,74D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,74D ,74D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,10D ,10D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,77D ,77D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário ,33D ,33D Férias 1/3 (CF/88) 4.444,44D 4.444,44D ENCARGOS PATRONAIS ,33D ,33D INSS ,33D ,33D FGTS ,22D ,22D Página:11/33

12 Conta Anterior PIS Sobre Folha de Pagamento 1.777,78D 1.777,78D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,39D ,39D BENEFÍCIOS A PESSOAL 24.00D 24.00D Vale Transporte 1.00D 1.00D Plano de Saúde 8.00D 8.00D Auxílio Alimentação 15.00D 15.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,39D ,39D DIÁRIA CIVIL 56.20D 56.20D DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 9.00D 9.00D DIÁRIAS A CONSELHEIROS 35.00D 35.00D DIÁRIAS A CONVIDADOS 8.00D 8.00D Ajudas de Custo 4.20D 4.20D MATERIAL DE CONSUMO 56.30D 56.30D Artigos de Expediente 4.00D 4.00D Artigos e Materiais para Higiene 1.50D 1.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.60D 1.60D Combustíveis e Lubrificantes 11.50D 11.50D Gêneros de Alimentação 18.70D 18.70D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.50D 1.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 3.00D 3.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 2.00D 2.00D Materiais de Informática 4.00D 4.00D Bens Móveis Não Ativaveis 1.00D 1.00D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 50D 50D Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita 1.00D 1.00D Página:12/33

13 Conta Anterior Outros Materiais De Consumo 6.00D 6.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 30.00D 30.00D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 30.00D 30.00D Remuneração de Serviços Pessoais 25.00D 25.00D Encargos sobre Serviços Prestados 5.00D 5.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,39D ,39D Serviços de Energia Elétrica e Gás 16.00D 16.00D Serviços de Asseio e Higiene 2.00D 2.00D Serviços de Internet e Telefônia em Geral 25.00D 25.00D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 16.00D 16.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 3.00D 3.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 3.00D 3.00D Seguros em Geral 4.00D 4.00D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 14.00D 14.00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00D 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.60D 3.60D Despesas com Software 1.60D 1.60D Serviços de Medicina do Trabalho 1.50D 1.50D Festividades, Recepções e Hospedagens ,39D ,39D Indenizações, Restituições e Reposições 1.50D 1.50D Cursos e Treinamentos 5.00D 5.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 2.00D 2.00D Serviços de Informática 2.50D 2.50D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.00D 1.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 8.00D 8.00D Página:13/33

14 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional 6.00D 6.00D Despesas com Eleições 4.00D 4.00D Outros Serviços e Encargos 28.00D 28.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.50D 22.50D Passagens Aéreas, Terrestres 22.50D 22.50D CONTRIBUIÇÕES ,25D ,25D Cota Parte do CFO ,25D ,25D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.00D 4.00D Impostos Taxas e Pedágios 4.00D 4.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 50D 50D Despesas de Exercícios Anteriores 50D 50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Veículos 80.00D 80.00D Máquinas Motores e Aparelhos 11.00D 11.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 25.50D 25.50D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL , , ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 25.00D , ,97D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.60D , ,97D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,97D Salários , ,21D Gratificação de Natal 13º Salário 1.176, ,76D Página:14/33

15 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 6.60D 6.60D FGTS 6.60D 6.60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.40D D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 18.40D D MATERIAL DE CONSUMO 6.60C 6.60C Gêneros de Alimentação 6.60C 6.60C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25.00D D Festividades, Recepções e Hospedagens 25.00D 25.00D Outros Serviços e Encargos D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 25.00C , ,97C INVESTIMENTOS 25.00C , ,97C OBRAS E INSTALAÇÕES 25.00C C Obras e Instalações 25.00C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,97C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório , ,97C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,90D 5.033, ,01D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 5.033, ,11D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 5.033, ,11D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.033, ,11D RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE 53,72 53,72D RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA 5 5D RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS 1.139, ,25D RESTOS A PAGAR - CELTINS 964,92 964,92D RESTOS A PAGAR - IEL 700,92 700,92D RESTOS A PAGAR - POSTO DLS 89,00 89,00D RESTOS A PAGAR - PROSOFT 132,53 132,53D Página:15/33

16 Conta Anterior RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER 6,43 6,43D RESTOS A PAGAR - CORREIOS 22,50 22,50D RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A 539,83 539,83D RESTOS A PAGAR - SANEATINS 58,95 58,95D RESTOS A PAGAR - UNIMED 1.061, ,62D RESTOS A PAGAR - SERASA 108,20 108,20D RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG 105,24 105,24D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,90D ,90D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,90D ,90D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,95D ,95D ARTEMSITE 969,99D 969,99D CELTINS 1.418,66D 1.418,66D COELHO E BALDON 5.130,77D 5.130,77D PIS 96,13D 96,13D IEL 1.919,31D 1.919,31D PROSOFT 128,37D 128,37D ISSQN 30,88D 30,88D SERASA SA 15D 15D UOL 112,16D 112,16D AMERICEL S/A 592,23D 592,23D UNIMED 1.035,45D 1.035,45D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,95D ,95D ARTEMSITE 969,99D 969,99D CELTINS 1.418,66D 1.418,66D COELHO E BALDON 5.130,77D 5.130,77D PIS 96,13D 96,13D Página:16/33

17 Conta Anterior IEL 1.919,31D 1.919,31D PROSOFT 128,37D 128,37D ISSQN 30,88D 30,88D SERASA SA 15D 15D UOL 112,16D 112,16D AMERICEL S/A 592,23D 592,23D UNIMED 1.035,45D 1.035,45D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,43C , , ,54C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,48C , , ,48C EXECUÇÃO DA RECEITA ,74C , , ,74C RECEITA A REALIZAR ,85C , ,43C RECEITA CORRENTE ,85C , ,43C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,58C , ,62C ANUIDADES ,58C , ,62C Pessoa Física ,15C , ,08C Pessoa Jurídica 2.074,57D 1.081, ,46D RECEITA DE SERVICOS 517,73D 5.098, ,13D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.838,33D 3.567, ,33D Pessoa Física 2.441,00D 2.881, ,00D Pessoa Jurídica 602,67C 686,00 83,33D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.312,00D 1.394, ,00D Pessoa Física 2.312,00D 1.394, ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.00C 2.00C Pessoa Física 2.00C 2.00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.632,60C 137, ,20C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 43D 43D Página:17/33

18 Conta Anterior Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 862,60C 137,40 725,20C Outras Receitas de Serviços 1.20C 1.20C FINANCEIRAS ,11C 1.933, ,15C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.624,11C 1.933, ,15C Pessoa Física 5.342,41C 1.873, ,64C Pessoa Jurídica 281,70C 60,19 221,51C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11.00C 11.00C MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.50C 4.50C Pessoa Física 4.20C 4.20C Pessoa Jurídica 30C 30C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.50C 6.50C Jrs e Corr Monet Poupança 6.50C 6.50C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,09C ,91D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,47C ,53D Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc ,47C ,53D TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 253,38D 253,38D Transferencias de Inst. Privadas 253,38D 253,38D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.817,44D 273, ,68D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.817,44D 273, ,68D MULTAS E JUROS DE MORA 2.817,44D 273, ,68D Receitas Não Identificadas 1.804,92D 273, ,16D Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 72,24D 72,24D Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas 872,64D 872,64D Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 67,64D 67,64D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,24C , ,38C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,54C , ,85C Página:18/33

19 Conta Anterior DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,71C , ,02C Anuidades ,92C 9.406, ,53C Multas 3.913,19C 181, ,81C Juros ,60C 4.358, ,68C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ,83C ,83C Anuidades ,05C ,05C Multas 799,54C 799,54C Juros 4.797,24C 4.797,24C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14D 886, ,35D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14D 886, ,35D Restituições 4.604,14D 886, ,35D RECEITAS DIVERSAS ,84C 6.186, ,88C de Exercícios Anteriores 185,59C 6.186, ,37D Outras Receitas Diversas ,25C ,25C RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D RECEITA REALIZADA ,89C , ,31C RECEITA CORRENTE ,89C , ,31C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,66C , ,62C ANUIDADES ,66C , ,62C Pessoa Física ,77C , ,84C Pessoa Jurídica ,89C 1.081, ,78C RECEITA DE SERVICOS ,40C 5.098, ,80C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00C 3.567, ,00C Página:19/33

20 Conta Anterior Pessoa Física ,00C 2.881, C Pessoa Jurídica 4.687,00C 686, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 8.313,00C 1.394, ,00C Pessoa Física 8.313,00C 1.394, ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.567,40C 137, ,80C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 3.43C 3.43C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 137,40C 137,40 274,80C FINANCEIRAS 375,89C 1.933, ,85C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 375,89C 1.933, ,85C Pessoa Física 357,59C 1.873, ,36C Pessoa Jurídica 18,30C 60,19 78,49C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,91C ,91C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,53C ,53C Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc ,53C ,53C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 253,38C 253,38C Transferencias de Inst. Privadas 253,38C 253,38C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.817,44C 273, ,68C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.817,44C 273, ,68C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.817,44C 273, ,68C Receitas Não Identificadas 1.804,92C 273, ,16C Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 72,24C 72,24C Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas 872,64C 872,64C Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas 67,64C 67,64C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,59C , ,45C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,29C , ,98C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,29C , ,98C Página:20/33

21 Conta Anterior Anuidades ,36C 9.406, ,75C Multas 884,06C 181, ,44C Juros ,87C 4.358, ,79C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14C 886, ,35C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.604,14C 886, ,35C Restituições 4.604,14C 886, ,35C RECEITAS DIVERSAS ,16C 6.186, ,12C de Exercícios Anteriores ,41C 6.186, ,37C Outras Receitas Diversas 2.457,75C 2.457,75C RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C Outras Receitas de Capital C EXECUCAO DA DESPESA ,74C , , ,74C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,74C , , ,74C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,32C , , ,51C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,32C , , ,37C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,21C , ,76 80,49C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,96C , ,76 0,10C Salários ,30C , ,21 0,10C Gratificação de Natal 13º Salário ,34C , , Férias 1/3 (CF/88) 1.848,32C 2.637,88 789, ENCARGOS PATRONAIS ,25C , ,00 80,39C INSS 9.631,17C , ,00 0,11C FGTS 5.315,89C 5.298,76 17,13C PIS Sobre Folha de Pagamento 496,19C 433,04 63,15C Página:21/33

22 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,93C , , ,74C BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.804,52C 7.615,68 436,33 625,17C Vale Transporte 1.00C Plano de Saúde 3.710,97C 3.522,74 436,33 624,56C Auxílio Alimentação 3.093,55C 3.092,94 0,61C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,21C , , ,45C DIÁRIA CIVIL 4.095,00C , ,00C DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 83C 2.195, , DIÁRIAS A CONSELHEIROS 3.265,00C 8.447, ,00 563,00C MATERIAL DE CONSUMO ,44C 4.640, , ,84C Artigos de Expediente 1.267,70C 1.267,70C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 460,80C 822,37 361, Combustíveis e Lubrificantes 224,82C , ,34C Gêneros de Alimentação 4.372,32C 1.215, ,77C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.50C 1.242,50 257,50C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.73C 1.73C Material de Copa e Cozinha 83,10C 83,10C Materiais de Informática 3.091,70C 225, ,70C Bens Móveis Não Ativaveis 1.00C 473,70 526,30C Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 50C 50C Outros Materiais De Consumo 795,00C 361,57 433,43C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 18.67C 641,00 146, ,60C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 18.67C 641,00 146, ,60C Remuneração de Serviços Pessoais 15.47C 641,00 96, ,80C Página:22/33

23 Conta Anterior Encargos sobre Serviços Prestados SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 3.20C ,77C ,99 49, , ,80C ,01C Serviços de Energia Elétrica e Gás 607,21 607,21C Serviços de Asseio e Higiene 379,30 379,30C Serviços de Internet e Telefônia em Geral 34C 539, , ,13C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 386,00C ,00 204,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1.03C 578,00 452,00C Seguros em Geral 357,99C 357,99C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 1.76C C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 542,21C ,55 442,76C Despesas com Software 22,12C 22,12C Festividades, Recepções e Hospedagens ,33C ,00 749,33C Indenizações, Restituições e Reposições 917,70C 1.436, ,70C Cursos e Treinamentos 115,00C 115,00C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 10C 10C Serviços de Informática 264,00C , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 367,50 367, Postagem de Correspondência de Cobrança 10C 10C Postagem de Correspondência Institucional 567,72C 4.561, ,90C Outros Serviços e Encargos 1.507,70C , , ,57C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,20C 575, ,12C Passagens Aéreas, Terrestres ,20C 575, ,12C CONTRIBUIÇÕES ,11C , ,47C Página:23/33

24 Conta Anterior Cota Parte do CFO ,11C , ,47C Auxilio Financeiro a Outras Entidades 50C 50C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 873,07C 56,40 816,67C Impostos Taxas e Pedágios 873,07C 56,40 816,67C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 50C 50C Despesas de Exercícios Anteriores 50C 50C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,00C , ,14C INVESTIMENTOS ,00C , ,14C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,00C , ,14C Máquinas Motores e Aparelhos 8.375,00C 8.375,00C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 20.50C ,86 969,14C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,42C , , ,23C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,02C , , ,11C DESPESA CORRENTE ,02C , , ,11C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias 1/3 (CF/88) 2.637, , ENCARGOS PATRONAIS , ,86 105,24C INSS , , FGTS 5.298, , PIS Sobre Folha de Pagamento 327,80 433,04 105,24C Página:24/33

25 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,02C , , ,87C BENEFÍCIOS A PESSOAL 624,56C 4.223, , ,62C Plano de Saúde 624,56C 1.873, , ,62C Auxílio Alimentação 2.349, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,46C , , ,25C DIÁRIA CIVIL 8.217,50C , , DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 2.005,00C 2.005, DIÁRIAS A CONSELHEIROS 6.212,50C , , MATERIAL DE CONSUMO 6.385,60C 9.347, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 822,37 822, Combustíveis e Lubrificantes 6.385,60C 6.685, Gêneros de Alimentação 1.140, , Materiais de Informática 225,00 225, Bens Móveis Não Ativaveis 473,70 473, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.401,20C 2.953,20 641,00 89,00C Remuneração de Serviços Pessoais 1.868,80C 2.420,80 641,00 89,00C Encargos sobre Serviços Prestados 532,40C 532, SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,16C , , ,25C Serviços de Energia Elétrica e Gás 6.067,62C 5.102,70 964,92C Serviços de Asseio e Higiene 692,41C 633,46 58,95C Serviços de Internet e Telefônia em Geral 8.951,16C 7.758,19 539, ,80C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 5.778,00C 6.418,00 64 Página:25/33

26 Conta Anterior Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência Institucional Outros Serviços e Encargos 72C 530,12C 465,00C 4.583,68C 4.192,17C 1.298, ,55 397, , , , ,59 578, , , , ,54 132,53C 6,43C 22,50C 859,12C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 575,08 575, Passagens Aéreas, Terrestres 575,08 575, CONTRIBUIÇÕES , , Cota Parte do CFO , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 56,40 56, Impostos Taxas e Pedágios 56,40 56, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 7.822,47C , , DESPESA CORRENTE 7.822,47C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,62 Página:26/33

27 Conta Anterior Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias 1/3 (CF/88) 2.637, , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS , , FGTS 5.298, , PIS Sobre Folha de Pagamento 327,80 327, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.822,47C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.223, , Plano de Saúde 1.873, , Auxílio Alimentação 2.349, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 7.822,47C , , DIÁRIA CIVIL 71C DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DIÁRIAS A CONSELHEIROS 71C MATERIAL DE CONSUMO 1.225,50C 6.673, , Artigos e Materiais para Higiene 1.225,50C 1.225, Materiais para Manutenção de Bens Móveis 822,37 822, Combustíveis e Lubrificantes 2.786, , Gêneros de Alimentação 1.140, , Materiais de Informática 225,00 225, Bens Móveis Não Ativaveis 473,70 473, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 831,00C 3.637, , Remuneração de Serviços Pessoais 831,00C 3.155, ,00 Página:27/33

28 Conta Anterior Encargos sobre Serviços Prestados SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA Serviços de Energia Elétrica e Gás Serviços de Asseio e Higiene Serviços de Internet e Telefônia em Geral Locação de Bens Imóveis e Condomínios Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Outros Serviços e Encargos 5.055,97C 64C 3.239,35C 876,62C 30C 482, , ,49 254, , , ,00 876, , , , ,06 482, , ,49 254, , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 575,08 575, Passagens Aéreas, Terrestres 575,08 575, CONTRIBUIÇÕES , , Cota Parte do CFO , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 56,40 56,40 Página:28/33

29 Conta Anterior Impostos Taxas e Pedágios 56,40 56, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório CREDITO EMPENHADO PAGO ,93C , ,12C DESPESA CORRENTE ,93C , ,23C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,81C , ,43C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,81C , ,43C Salários ,70C , ,11C Gratificação de Natal 13º Salário 999,99C , ,32C Férias 1/3 (CF/88) 2.596,12C 2.637, ,00C ENCARGOS PATRONAIS ,08C , ,70C INSS ,16C , ,22C FGTS ,33C 5.298, ,09C PIS Sobre Folha de Pagamento 1.281,59C 327, ,39C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,97C , ,99C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,92C 4.223, ,54C Plano de Saúde 3.664,47C 1.873, ,15C Auxílio Alimentação 7.206,45C 2.349, ,39C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,05C , ,45C DIÁRIA CIVIL ,50C ,50C DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 4.035,00C ,00C DIÁRIAS A CONSELHEIROS ,50C ,50C DIÁRIAS A CONVIDADOS 6.745,00C 6.745,00C Página:29/33