CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,68D , , ,98D ATIVO CIRCULANTE ,79D , , ,28D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,74D , , ,80D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,74D , , ,80D DISPONIVEL ,74D , , ,80D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.681,12D , ,93 533,90D Caixa Economica Federal - c/c: ,12D , ,93 533,90D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,62D 6.115,02 14, ,90D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,62D 6.115,02 14, ,90D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,75D 6.178, ,76D CLIENTES ,75D 6.178, ,76D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,75D 6.178, ,76D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,75D 6.178, ,76D ANUIDADES ,75D 6.178, ,76D Pessoa Física ,06D 5.701, ,55D Pessoa Jurídica ,69D 477, ,21D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.636,15D 2.636,15D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.636,15D 2.636,15D Página:1/25

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.636,15D 2.636,15D Adiantamento de 13º Salário 2.636,15D 2.636,15D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 843,15D 60,58 782,57D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 273,53D 45,59 227,94D TRIBUTOS A APROPRIAR 273,53D 45,59 227,94D IPTU 273,53D 45,59 227,94D DEMAIS VPD A APROPRIAR 569,62D 14,99 554,63D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 569,62D 14,99 554,63D Demais VPD Pagas Antecipadamente 569,62D 14,99 554,63D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,89D 288, ,70D IMOBILIZADO ,89D 288, ,70D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,41C 288, ,60C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,41C 288, ,60C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,41C 288, ,60C (-) De Móveis e Utensílios 7.125,94C 59, ,90C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.667,92C 28, ,79C (-) De Instalações ,40C 152, ,10C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,15C 46, ,81C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,58C , , ,73C PASSIVO CIRCULANTE ,17C , , ,32C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.625,59C 8.625, , ,82C PESSOAL A PAGAR 6.315,00C 6.315, , ,00C PESSOAL A PAGAR 6.315,00C 6.315, , ,00C Salários a Pagar 6.315,00C 6.315, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.310,59C 2.310, , ,82C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.310,59C 2.310, , ,82C INSS 1.628,78C 1.628, , ,66C FGTS 606,05C 606,05 569,92 569,92C PIS s/ Folha de Pagamento 75,76C 75,76 71,24 71,24C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 9.555, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 25,90 25, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.008, , Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.546, , Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.405, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 429,50 429, Implanta Informatica Ltda 1.033, , Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 173,97 173, Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 94,85 94, ALPM Participações Ltda 840,45 840, Padaria Boa Viagem Ltda 191,48 191,48 Página:3/25

4 Conta Anterior Horizonte Sistemas Ltda Claro S/A 433,68 433, Tubias Irineu Lopes ME 55,00 55, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 712,49 712, Maria Celia de Sousa Cunha ,80 664, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 47,69 47, PROVISÕES A CURTO PRAZO ,23C 1.799, ,05C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,23C 1.799, ,05C PROVISÕES TRABALHISTAS ,23C 1.799, ,05C Férias a Pagar 9.755,10C 791, ,66C INSS s/férias a Pagar 2.097,34C 170, ,52C FGTS s/férias a Pagar 780,39C 63,33 843,72C º Salário a Pagar 3.562,01C 593, ,68C INSS s/13º Salário a Pagar 765,83C 127,64 893,47C FGTS s/13º Salário a Pagar 284,95C 47,49 332,44C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 35,61C 5,95 41,56C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 877,35C 1.386, ,48 792,45C VALORES RESTITUÍVEIS 877,35C 1.386, ,48 792,45C VALORES RESTITUÍVEIS 877,35C 1.386, ,48 792,45C CONSIGNAÇÕES 877,35C 1.386, ,48 792,45C INSS 735,68C 735,68 691,81 691,81C IRRF 138,57C 138,64 100,71 100,64C ISS 3,10C 5,48 2, Tarifas Bancarias 506,58 506, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C Página:4/25

5 Conta Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,84D , ,54D PESSOAL E ENCARGOS ,34D , ,16D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,85D 8.121, ,53D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,85D 8.121, ,53D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,85D 8.121, ,53D Salários e Ordenados ,84D 7.528, ,85D Gratificação de Natal 13º Salário 3.562,01D 593, ,68D ENCARGOS PATRONAIS ,93D 2.587, ,34D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,93D 2.587, ,34D ENCARGOS PATRONAIS ,93D 2.587, ,34D INSS Patronal 9.434,94D 1.829, ,42D FGTS 3.721,54D 680, ,28D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 458,45D 77,19 535,64D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,56D 1.975, ,29D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,56D 1.975, ,29D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,56D 1.975, ,29D Vale Transporte 2.509,64D 429, ,14D Plano de Saúde 8.817,92D 1.546, ,15D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,97D 8.220, ,00D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D CONSUMO DE MATERIAL 429,00D 429,00D MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D Página:5/25

6 Conta Anterior Carteiras de Identificação Profissional 429,00D 429,00D SERVIÇOS ,83D 7.931, ,67D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.572,88D 1.572,88D PASSAGENS 749,63D 749,63D Conselheiros 749,63D 749,63D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10D 719,10D Conselheiros 719,10D 719,10D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15D 104,15D Conselheiros 104,15D 104,15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,95D 7.931, ,79D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,95D 7.931, ,79D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,95D 7.931, ,79D Serviço de Assessoria e Consultoria 8.787,50D 1.405, ,00D Serviços Advocatícios ,75D ,75D Serviços de Informática 7.311,77D 1.233, ,40D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.469,60D 664, ,40D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 45D 45D Condomínios 6.702,78D 1.117, ,91D Manutenção e Conservação Bens Móveis 11D 11D Serviços de Energia Elétrica 1.061,09D 173, ,06D Serviços Postais 1.590,30D 840, ,75D Serviços de Telecomunicações 2.521,30D 433, ,98D Serviços de Internet 165,94D 14,99 180,93D Impressos Gráficos 248,48D 248,48D Serviços de Consultas Cadastrais 699,54D 47,69 747,23D Página:6/25

7 Conta Anterior DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.729,14D 288, ,33D DEPRECIACAO 1.729,14D 288, ,33D DEPRECIACAO DE BENS 1.729,14D 288, ,33D Bens Móveis 1.729,14D 288, ,33D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.998,76D 514, ,55D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 4.956,52D 514, ,10D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.956,52D 514, ,10D SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.956,52D 514, ,10D Taxa Sobre Serviços Bancários 253,43D 74,48 327,91D Despesas Com Cobrança 4.703,09D 440, ,19D JUROS E ENCARGOS DE MORA 4D 0,21 42,45D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4D 0,21 42,45D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4D 0,21 42,45D Juros e Encargos de Mora 4D 0,21 42,45D TRIBUTÁRIAS 1.334,66D 47, ,49D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.334,66D 47, ,49D IMPOSTOS 1.334,66D 47, ,49D IMPOSTOS 1.334,66D 47, ,49D Impostos e Taxas 1.334,66D 47, ,49D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.305,11D 367, ,34D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.305,11D 367, ,34D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 2.305,11D 367, ,34D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.305,11D 367, ,34D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.305,11D 367, ,34D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.305,11D 367, ,34D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,94C , ,79C Página:7/25

8 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES ,53C 9.086, ,68C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,53C 9.086, ,68C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,53C 9.086, ,68C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,53C 9.086, ,68C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,53C 9.086, ,68C ANUIDADES ,53C 9.086, ,68C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50C 38.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,98C 7.648, ,46C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 2.407,55C 1.437, ,22C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 6.829,42C 1.783, ,25C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.829,42C 1.783, ,25C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.829,42C 1.783, ,25C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.829,42C 1.783, ,25C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.918,47C 1.918,47C Registro - Pessoa Física 1.103,80C 1.103,80C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 487,81C 47,43 535,24C Carteira - Pessoa Física 487,81C 47,43 535,24C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 78,59C 78,59C Certidão - Pessoa Física 70,46C 70,46C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.247,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.247,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.097,55C 1.596, ,95C Divulgações e Publicidade 65C 65C Página:8/25

9 Conta Anterior Custas Processuais 258,31C 163,28 421,59C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.978,32C 228, ,16C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 210,92C 1.204, ,20C Anuidades em Dívida Ativa 210,92C 1.204, ,20C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.703,24C 6.183, ,11C JUROS E ENCARGOS DE MORA 6.539,00C 5.370, ,47C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 6.539,00C 5.370, ,47C JUROS DE MORA 6.539,00C 5.370, ,47C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.539,00C 5.370, ,47C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 5.713,81C 3.964, ,69C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 306,99C 224,95 531,94C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 518,20C 1.180, ,84C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 3.164,24C 813, ,64C MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.164,24C 813, ,64C MULTAS SOBRE ANUIDADES 663,58C 344, ,41C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 600,74C 258,68 859,42C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 54,42C 35,19 89,61C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 8,42C 50,96 59,38C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.500,66C 468, ,23C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.500,66C 468, ,23C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria Página:9/25

10 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61D ,61D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50D 38.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 31.80D 31.80D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.10D 6.10D RECEITA DE SERVIÇOS 26.78D 26.78D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.63D 5.63D Registro - Pessoa Física 3.25D 3.25D Registro - Pessoa Jurídica 2.38D 2.38D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.65D 7.65D Carteira - Pessoa Física 5.80D 5.80D Carteira - Pessoa Jurídica 1.40D 1.40D ª Via de Carteira 45D 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10D 4.10D Certidão - Pessoa Física 55D 55D Certidão - Pessoa Jurídica 3.55D 3.55D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 3.40D 3.40D Certificado - Pessoa Jurídica 3.40D 3.40D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.00D 6.00D Divulgações e Publicidade 1.80D 1.80D Página:10/25

11 Conta Anterior Custas Processuais 15D 15D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.30D 3.30D Recuperação de Despesas Postais 15D 15D Outras Receitas Diversas 60D 60D FINANCEIRAS 25.50D 25.50D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 11.70D 11.70D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.20D 10.20D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80D 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70D 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.80D 13.80D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.70D 2.70D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.30D 2.30D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.10D 11.10D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 11.10D 11.10D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.80D 2.80D DÍVIDA ATIVA 1.10D 1.10D Anuidades em Dívida Ativa 1.10D 1.10D MULTAS DE INFRAÇÕES 60D 60D Multa Eleitoral 60D 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10D 1.10D Receitas Não Identificadas 1.10D 1.10D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D Página:11/25

12 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 95.33D 95.33D Salários e Ordenados 83.40D 83.40D Gratificação de Natal 13º Salário 7.03D 7.03D Abono Pecuniário de Férias 2.50D 2.50D /3 de Férias - CF/ D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 28.50D 28.50D INSS Patronal 20.00D 20.00D FGTS 7.50D 7.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 20.20D 20.20D Vale Transporte 5.20D 5.20D Plano de Saúde 15.00D 15.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.00D 3.00D MATERIAL DE CONSUMO 3.00D 3.00D Materiais de Expediente 50D 50D Carteiras de Identificação Profissional 2.50D 2.50D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80D 80D Conselheiros 80D 80D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15D 15D Conselheiros 15D 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria ,05D ,05D Página:12/25

13 Conta Anterior Serviços Advocatícios ,05D ,05D Serviços de Informática ,36D ,36D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00D 1.00D Condomínios 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 6.00D 6.00D Serviços de Telecomunicações 4.50D 4.50D Serviços de Internet 615,64D 615,64D Impressos Gráficos 1.50D 1.50D Seguros em Geral 10D 10D Serviços de Consultas Cadastrais 1.00D 1.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.00D 8.00D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES 5.00D 5.00D Repasse Cota Parte CONFERP 5.00D 5.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.30D 6.105,11D Sentenças Judiciais 1.00D 1.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 4.805,11D Juros e Encargos de Mora 30D 30D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.00D 7.194,89D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Página:13/25

14 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 5.00D 6.194,89D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 8.758,61D 8.758,61D Restos a Pagar Processados 8.758,61D 8.758,61D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,81C , ,97C RECEITA CORRENTE ,81C , ,97C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,22C , ,08C ANUIDADES ,22C , ,08C Pessoa Física - Exercício Corrente ,06C 5.701, ,55C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,69C 477, ,21C Pessoa Física - Exercício Anterior 1.834,98D 7.648, ,46D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 3.692,45C 1.437, ,78C RECEITA DE SERVIÇOS ,50C 579, ,95C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.711,53C 3.711,53C Registro - Pessoa Física 2.146,20C 2.146,20C Registro - Pessoa Jurídica 1.565,33C 1.565,33C Página:14/25

15 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.162,19C 47, ,76C Carteira - Pessoa Física 5.312,19C 47, ,76C Carteira - Pessoa Jurídica 1.40C 1.40C ª Via de Carteira 45C 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.021,41C 4.021,41C Certidão - Pessoa Física 479,54C 479,54C Certidão - Pessoa Jurídica 3.541,87C 3.541,87C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.153,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 2.153,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.113,37C 392, ,25C Divulgações e Publicidade 1.15C 1.15C Custas Processuais 108,31D 163,28 271,59D Recuperação Com Custos de Cobrança 1.321,68C 228, ,84C Recuperação de Despesas Postais 15C 15C Outras Receitas Diversas 60C 60C FINANCEIRAS ,76C 6.183, ,89C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.161,00C 5.370,47 209,47D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 7.413,14C 3.964, ,26C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 2.433,94D 224, ,89D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 181,80C 1.180,64 998,84D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,76C 813, ,36C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.036,42C 344, ,59C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.699,26C 258, ,58C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 245,58C 35,19 210,39C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 91,58C 50,96 40,62C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.599,34C 468, ,77C Página:15/25

16 Conta Anterior Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 8.599,34C 468, ,77C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.586,33C 1.204, ,05C DÍVIDA ATIVA 889,08C 1.204,28 315,20D Anuidades em Dívida Ativa 889,08C 1.204,28 315,20D MULTAS DE INFRAÇÕES 60C 60C Multa Eleitoral 60C 60C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,75D 2,75D Atualização Monetaria 2,75D 2,75D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10C 1.10C Receitas Não Identificadas 1.10C 1.10C RECEITA REALIZADA ,19C , ,03C RECEITA CORRENTE ,19C , ,03C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,78C , ,92C ANUIDADES ,78C , ,92C Pessoa Física - Exercício Corrente ,94C 5.701, ,45C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,31C 477, ,79C Pessoa Física - Exercício Anterior ,98C 7.648, ,46C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 2.407,55C 1.437, ,22C RECEITA DE SERVIÇOS 6.618,50C 579, ,05C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.918,47C 1.918,47C Registro - Pessoa Física 1.103,80C 1.103,80C Registro - Pessoa Jurídica 814,67C 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 487,81C 47,43 535,24C Carteira - Pessoa Física 487,81C 47,43 535,24C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 78,59C 78,59C Certidão - Pessoa Física 70,46C 70,46C Página:16/25

17 Conta Anterior Certidão - Pessoa Jurídica 8,13C 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.247,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.247,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.886,63C 392, ,75C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 258,31C 163,28 421,59C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.978,32C 228, ,16C FINANCEIRAS 9.703,24C 6.183, ,11C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.539,00C 5.370, ,47C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.786,86C 3.964, ,74C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.233,94C 224, ,89C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 518,20C 1.180, ,84C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.164,24C 813, ,64C MULTAS SOBRE ANUIDADES 663,58C 344, ,41C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 600,74C 258,68 859,42C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 54,42C 35,19 89,61C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 8,42C 50,96 59,38C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.500,66C 468, ,23C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.500,66C 468, ,23C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 213,67C 1.204, ,95C DÍVIDA ATIVA 210,92C 1.204, ,20C Anuidades em Dívida Ativa 210,92C 1.204, ,20C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C Página:17/25

18 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,37C , ,26C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,37C , ,26C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,52C 8.909, ,25C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,16C 6.736, ,71C Salários e Ordenados ,03C 6.736, ,58C Gratificação de Natal 13º Salário 7.03C 7.03C Abono Pecuniário de Férias 156,75C 156,75C /3 de Férias - CF/ ,38C 1.228,38C ENCARGOS PATRONAIS ,36C 2.172, ,54C INSS Patronal ,83C 1.531, ,17C FGTS 3.906,37C 569, ,45C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 577,16C 71,24 505,92C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,91C 9.892, ,33C BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.872,44C 1.975, ,71C Vale Transporte 2.690,36C 429, ,86C Plano de Saúde 6.182,08C 1.546, ,85C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.148,12C 3.148,12C MATERIAL DE CONSUMO 2.571,00C 2.571,00C Materiais de Expediente 50C 50C Carteiras de Identificação Profissional 2.071,00C 2.071,00C PASSAGENS 450,37C 450,37C Conselheiros 450,37C 450,37C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80,90C 80,90C Conselheiros 80,90C 80,90C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 45,85C 45,85C Conselheiros 45,85C 45,85C Página:18/25

19 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,35C 7.916, ,50C Serviço de Assessoria e Consultoria ,55C 1.405, ,05C Serviços Advocatícios ,30C ,30C Serviços de Informática 9.072,59C 1.233, ,96C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.530,40C 664, ,60C Serviços de Divulgação e Publicidade 55C 55C Condomínios 8.297,22C 1.117, ,09C Manutenção e Conservação Bens Móveis 39C 39C Serviços de Energia Elétrica 1.138,91C 173,97 964,94C Serviços Postais 4.409,70C 840, ,25C Serviços de Telecomunicações 1.978,70C 433, ,02C Impressos Gráficos 1.251,52C 1.251,52C Seguros em Geral 10C 10C Serviços de Consultas Cadastrais 300,46C 47,69 252,77C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.391,81C 6.389,57C TRIBUTOS 1.391,81C 1.389,57C Impostos e Taxas 391,81C 389,57C Despesas Judiciais 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES 5.00C 5.00C Repasse Cota Parte CONFERP 5.00C 5.00C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.952,65C 1.562, ,32C Sentenças Judiciais 1.00C 1.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.694,89C 1.562, ,77C Juros e Encargos de Mora 257,76C 0,21 257,55C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.043,48C 514, ,79C Taxa Sobre Serviços Bancários 746,57C 74,48 672,09C Página:19/25

20 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 296,91C 440, ,70C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,63C , , ,74C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.736, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.736, , Salários e Ordenados 6.736, , ENCARGOS PATRONAIS 2.172, , INSS Patronal 1.531, , FGTS 569,92 569, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 71,24 71, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.892, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.975, , Vale Transporte 429,50 429, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.916, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, ,13 Página:20/25

21 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 173,97 173, Serviços Postais 840,45 840, Serviços de Telecomunicações 433,68 433, Serviços de Consultas Cadastrais 47,69 47, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 367,44 367, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 367,23 367, Juros e Encargos de Mora 0,21 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS 514,58 514, Taxa Sobre Serviços Bancários 74,48 74, Despesas Com Cobrança 440,10 440, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 9.502,94C , , ,27C DESPESA CORRENTE 9.502,94C , , ,27C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.189,25C 7.189, , ,45C REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.189,25C 7.189, , ,45C Salários e Ordenados 7.189,25C 7.189, , ,45C ENCARGOS PATRONAIS 2.310,59C 2.310, , ,82C INSS Patronal 1.628,78C 1.628, , ,66C FGTS 606,05C 606,05 569,92 569,92C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 75,76C 75,76 71,24 71,24C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3,10C 9.895, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.975, , Vale Transporte 429,50 429, Plano de Saúde 1.546, ,23 Página:21/25

22 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3,10C 7.919, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 173,97 173, Serviços Postais 840,45 840, Serviços de Telecomunicações 433,68 433, Serviços de Consultas Cadastrais 3,10C 50,79 47, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 367,44 367, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 367,23 367, Juros e Encargos de Mora 0,21 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS 514,58 514, Taxa Sobre Serviços Bancários 74,48 74, Despesas Com Cobrança 440,10 440, CREDITO EMPENHADO PAGO ,69C , ,47C DESPESA CORRENTE ,69C , ,47C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,59C 7.189, ,84C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,59C 7.189, ,84C Salários e Ordenados ,72C 7.189, ,97C Abono Pecuniário de Férias 2.343,25C 2.343,25C /3 de Férias - CF/ ,62C 1.171,62C Página:22/25

23 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS ,05C 2.310, ,64C INSS Patronal 7.462,39C 1.628, ,17C FGTS 2.987,58C 606, ,63C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 347,08C 75,76 422,84C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,99C 9.895, ,67C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,56C 1.975, ,29C Vale Transporte 2.509,64C 429, ,14C Plano de Saúde 8.817,92C 1.546, ,15C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.001,88C 2.001,88C MATERIAL DE CONSUMO 429,00C 429,00C Carteiras de Identificação Profissional 429,00C 429,00C PASSAGENS 749,63C 749,63C Conselheiros 749,63C 749,63C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10C 719,10C Conselheiros 719,10C 719,10C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15C 104,15C Conselheiros 104,15C 104,15C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,55C 7.919, ,50C Serviço de Assessoria e Consultoria 8.787,50C 1.405, ,00C Serviços Advocatícios ,75C ,75C Serviços de Informática 7.311,77C 1.233, ,40C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.469,60C 664, ,40C Serviços de Segurança Preventiva 663,90C 663,90C Serviços de Divulgação e Publicidade 45C 45C Condomínios 6.702,78C 1.117, ,91C Página:23/25

24 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 11C 11C Serviços de Energia Elétrica 1.061,09C 173, ,06C Serviços Postais 1.590,30C 840, ,75C Serviços de Telecomunicações 2.521,30C 433, ,98C Serviços de Internet 615,64C 615,64C Impressos Gráficos 248,48C 248,48C Serviços de Consultas Cadastrais 696,44C 50,79 747,23C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.608,19C 1.610,43C TRIBUTOS 1.608,19C 1.610,43C Impostos e Taxas 1.608,19C 1.610,43C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.347,35C 367, ,79C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.305,11C 367, ,34C Juros e Encargos de Mora 4C 0,21 42,45C SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.956,52C 514, ,10C Taxa Sobre Serviços Bancários 253,43C 74,48 327,91C Despesas Com Cobrança 4.703,09C 440, ,19C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.758,61C 8.758,61C Restos a Pagar Processados 8.758,61C 8.758,61C Página:24/25

25 Conta Anterior TOTAIS , ,83 Brasília-DF, 31 de julho de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 04/08/2017 Página:25/25