CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,15D , , ,48D ATIVO CIRCULANTE ,00D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,08D , , ,59D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,08D , , ,59D DISPONIVEL ,26D , , ,63D BANCOS-C/MOVIMENTO ,11D , ,31D CEF ,11D , ,31D BANCOS-C/ARRECADACAO ,15D , , ,32D CEF ,15D , , ,32D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,82D 1.466,35 0, ,96D BANCOS-C/VINCULADA ,82D 1.466,35 0, ,96D POUPANÇA CEF ,99D 0,97 0,21 193,75D POUPANÇA CEF ,83D 1.465, ,21D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,68D , ,74D CLIENTES ,48D 142, ,96D CARTOES A RECEBER ,48D 142, ,96D CARTOES A RECEBER ,48D 142, ,96D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,20D , ,78D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,20D , ,78D CRÉDITOS A RECEBER ,20D , ,78D Página:1/30

2 Conta Anterior ANUIDADES ,20D , ,78D Pessoa Física ,20D , ,78D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,13D , D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,47D , ,34D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO ,47D , ,34D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.834,97D , ,63D INES SILVA CABRAL 2.834,97D , ,63D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ,50D 128, ,71D Adiantamento de Salários 8.198,90D 8.198,90D Adiantamento de Férias e Rescisão 4.087,60D 128, ,81D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 495,66D 495,66D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D ESTOQUES 4.809,11D 3.574, , ALMOXARIFADO 4.809,11D 3.574, , MATERIAL DE CONSUMO A 4.809,11D 3.574, , Material de Consumo 4.809,11D 3.574, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,15D ,15D IMOBILIZADO ,15D ,15D BENS MÓVEIS ,15D ,15D BENS MOVEIS ,15D ,15D Móveis e Utensílios ,21D ,21D Máquinas e Equipamentos ,85D ,85D Instalações ,71D ,71D Sistemas de Processamento de Dados ,76D ,76D Biblioteca 3.120,62D 3.120,62D Página:2/30

3 Conta Anterior BENS IMÓVEIS D D BENS IMOVEIS D D Edifícios D D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,13C , , ,22C PASSIVO CIRCULANTE ,76C , , ,85C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,06C , , ,25C PESSOAL A PAGAR 1.452,22C , , ,85C PESSOAL A PAGAR 1.452,22C , , ,85C Pessoal a Pagar 1.452,22C , , ,99C Vale Transporte Folha 217,61C 237,76 455,37C Plano de Saúde Folha 217,61D 1.176,30 958,69C Vale Alimentação Folha 59,80 59,80C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,84C , , ,40C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,84C , , ,40C INSS A RECOLHER 8.006,22C 8.154, , ,01C FGTS A RECOLHER 3.602,62C , , PIS A RECOLHER 324,00C 386,79 379,18 316,39C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C , ,69 0,01C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C , ,69 0,01C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 0,01C , ,69 0,01C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 0,01C , ,69 0,01C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.385,69C 6.862, , ,59C VALORES RESTITUÍVEIS 9.385,69C 6.862, , ,59C VALORES RESTITUÍVEIS 9.385,69C 6.862, , ,59C CONSIGNAÇÕES 9.385,69C 6.862, , ,59C INSS 4.564,90C 4.263, , ,82C Página:3/30

4 Conta Anterior IRRF 2.938,53C 1.877, , ,67C ISS 12,03D 150,13 162, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 1.610,26C 423, ,03C Contribuição Sindical - Anual 284,03C 148,57 160,61 296,07C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37C ,37C RESULTADOS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37C ,37C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,37C ,37C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,93D , ,73D PESSOAL E ENCARGOS ,24D , ,80D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,73D , ,21D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,73D , ,21D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,73D , ,21D Salários ,52D , ,25D Adicional p/ Tempo de Serviço ,49D 1.877, ,25D Gratificações 6.533,33D ,33D º Salário 1.077,72D 1.077,72D Férias e 1/3 de Férias ,29D 104, ,28D Horas Extras 4.158,38D 4.158,38D ENCARGOS PATRONAIS ,47D , ,12D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,47D , ,12D ENCARGOS PATRONAIS ,47D , ,12D INSS Patronal ,93D 7.583, ,43D INSS Terceiros 5.121,57D 182, ,66D Página:4/30

5 Conta Anterior FGTS ,60D 6.507, ,48D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.304,37D 379, ,55D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04D , ,47D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,04D , ,47D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04D , ,47D Vale Transporte ,06D 1.630, ,36D Vale Alimentação ,15D 7.179, ,51D Plano de Saúde 9.892,83D 2.174, ,60D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ,60D 1.828, ,00D BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 1.828, ,00D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 1.828, ,00D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,60D 1.828, ,00D Auxílio Creche ,60D 1.828, ,00D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,78D , ,14D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,23D 8.383, ,37D CONSUMO DE MATERIAL ,23D 8.383, ,37D MATERIAL DE CONSUMO ,23D 8.383, ,37D Materiais de Expediente ,23D 8.383, ,37D SERVIÇOS ,55D , ,77D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,97D , ,34D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,97D , ,34D SERVIÇOS ,98D 5.254, ,51D Serviço de Assessoria Contábil 28.80D D Serviços de Assessoria em Comunicação 7.95D 7.95D Serviços de Informática 5.651,87D 495, ,53D Sistemas de Processamento de Dados ,07D ,07D Página:5/30

6 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais ,04D 910, ,51D Seguros de Bens Móveis 648,40 648,40D Manutenção e Conservação Bens Móveis 714,00D 714,00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL ,37D ,37D Pastas / Brindes / Camisetas 14.62D 14.62D Palestrantes / Apresentações 757,94D 757,94D Lanches e Refeições 5.58D 5.58D Despesas Diversas 1.396,80D 1.396,80D Diária 2.00D 2.00D Transporte 7.245,96D 7.245,96D Serviços Gráficos 6.095,67D 6.095,67D COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,10D 457, ,90D Diária 3.637,12D 3.637,12D Publicações 3.503,07D 3.503,07D Serviços Gráficos 3.828,95D 3.828,95D Transporte 5.817,02D ,02D Correios ,94D 237, ,74D COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.067,28D 1.821, ,64D Diária 70D D Transporte 3.366,78D 1.071, ,14D Encontro e Eventos 1.000,50D 1.000,50D COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 50D 1.668, ,00D Diária 50D 10 60D Encontro e Eventos 1.568, ,00D COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 70 70D Diária 70 70D Página:6/30

7 Conta Anterior ENCONTRO DESCENTRALIZADO 3.90D 3.90D Diária 1.80D 1.80D Hotel 2.10D 2.10D ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 10.10D 294, ,68D Diária 9.30D 9.30D Transporte 80D 294, ,68D CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.058,24D 1.058,24D Diária 60D 60D Transporte 458,24D 458,24D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58D 2.881, ,43D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,58D 2.881, ,43D SERVIÇOS ,58D 2.881, ,43D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.381,04D 309, ,04D Manutenção e Conservação Bens Móveis 18D 18D Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 5.655,79D 919, ,92D Serviços Cartoriais 9.061,04D 56, ,29D Serviços de Telecomunicações ,71D 1.597, ,18D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,30D 768, ,87D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,51D 0, ,72D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,51D 0, ,72D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,51D 0, ,72D Despesas Bancárias ,51D 0, ,72D JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768, ,15D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768, ,15D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768, ,15D Despesas Bancárias 298,79D 768, ,15D Página:7/30

8 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,11D 713, ,77D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,11D 713, ,77D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,11D 713, ,77D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,11D 713, ,77D SUBVENÇÕES SOCIAIS ,11D 713, ,77D Fundo Nacional de Auxílio CRESS ,11D 713, ,77D TRIBUTÁRIAS 1.844,83D 1.961,47D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.844,83D 1.961,47D IMPOSTOS 1.844,83D 1.961,47D IMPOSTOS 1.844,83D 1.961,47D Impostos e Taxas 1.844,83D 1.961,47D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.844,07D 2.080,68D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.844,07D 2.080,68D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.844,07D 2.080,68D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.844,07D 2.080,68D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.844,07D 2.080,68D Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 1.842,47D 2.079,08D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1,60D 1,60D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,95C 1.463, ,99C CONTRIBUIÇÕES ,77C ,77C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,77C ,77C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,77C ,77C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,77C ,77C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,77C ,77C ANUIDADES ,77C ,77C Pessoa Física ,77C ,77C Página:8/30

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 1.400,72C 1.400,72C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.400,72C 1.400,72C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.400,72C 1.400,72C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA 1.400,72C 1.400,72C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.205,74C 1.205,74C Pessoa Física 1.205,74C 1.205,74C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 26,98C 26,98C Pessoa Física 26,98C 26,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 168,00C 168,00C Venda de Livros e Agendas 168,00C 168,00C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,46C 1.463, ,50C VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,46C 1.463, ,50C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,46C 1.463, ,50C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,46C 1.463, ,50C Rendimento de Aplicação Financeira ,46C 1.463, ,50C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,44D , , ,44D ORÇAMENTO APROVADO ,44D , , ,44D PREVISÃO DA RECEITA ,22D ,22D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,22D ,22D RECEITA CORRENTE ,22D ,22D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,90D ,90D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,90D ,90D ANUIDADES ,90D ,90D Pessoa Física ,90D ,90D RECEITA DE SERVIÇOS ,28D ,28D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 8.813,28D 8.813,28D Página:9/30

10 Conta Anterior Pessoa Física 8.813,28D 8.813,28D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.00D 3.00D Pessoa Física 3.00D 3.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.00D 2.00D Venda de Livros e Agendas 2.00D 2.00D FINANCEIRAS 4.054,99D 4.054,99D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.054,99D 4.054,99D Rendimento de Aplicação Financeira 4.054,99D 4.054,99D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.699,05D 3.699,05D MULTAS DE INFRAÇÕES 3.699,05D 3.699,05D Pessoas Físicas 3.699,05D 3.699,05D RECEITA DE CAPITAL 50.00D 50.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00D 50.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00D 50.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,22D , , ,22D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,22D , , ,22D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,22D , ,72D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,22D ,22D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,70D ,70D Salários D D Adicional p/ Tempo de Serviço 15.00D 15.00D Gratificações 12.00D 12.00D º Salário ,33D ,33D Férias e 1/3 de Férias ,37D ,37D Horas Extras 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,52D ,52D Página:10/30

11 Conta Anterior INSS Patronal ,36D ,36D INSS Terceiros 6.50D 6.50D FGTS ,14D ,14D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.781,02D 4.781,02D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D , ,50D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,00D ,00D Vale Transporte 22.00D 22.00D Vale Alimentação 88.00D 88.00D Plano de Saúde ,00D ,00D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 25.00D 25.00D Auxílio Creche 25.00D 25.00D USO DE BENS E SERVIÇOS D , ,50D MATERIAL DE CONSUMO 43.60D 43.60D Materiais de Expediente 8.40D 8.40D Materiais de Informática 6.77D 6.77D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50D 1.50D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.80D 5.80D Material de Copa e Cozinha 50D 50D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 88D 88D Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 4.15D 4.15D Materiais de Decoração 2.00D 2.00D Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 2.00D 2.00D Lanches e Refeições 11.60D 11.60D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Serviço de Assessoria Contábil 38.61D 38.61D Serviços de Assessoria em Comunicação 24.00D D Página:11/30

12 Conta Anterior Serviços de Informática 8.80D 8.80D Sistemas de Processamento de Dados 28.60D D Demais Serviços Profissionais 35.50D 35.50D Seguros de Bens Móveis 70 70D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 48.00D 48.00D Pastas / Brindes / Camisetas 14.62D 14.62D Palestrantes / Apresentações 1.40D 1.40D Lanches e Refeições 5.60D 5.60D Despesas Diversas 1.60D 1.60D Diária 2.00D 2.00D Transporte ,22D ,22D Serviços Gráficos 9.621,78D 9.621,78D COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 63.85D 63.85D Diária 4.30D 4.30D Publicações 6.60D 6.60D Serviços Gráficos 4.00D 4.00D Transporte 7.75D 7.75D Correios 41.20D 41.20D COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 17.00D 7.999, ,50D Diária 4.00D D Transporte 9.00D D Encontro e Eventos 4.00D 2.999, ,50D COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 3.00D D Diária 80D 80D Transporte 90D 90D Página:12/30

13 Conta Anterior Comissão Permanente de Ética 20D 20D Encontro e Eventos 1.10D D COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.00D 3.00D Diária 1.50D 1.50D Transporte 1.50D 1.50D COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 6.00D 6.00D Diária 2.00D 2.00D Transporte 2.00D 2.00D Encontro e Eventos 2.00D 2.00D COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 4.00D 4.00D Diária 2.00D 2.00D Transporte 2.00D 2.00D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 5.00D 5.00D Diária 2.00D 2.00D Transporte 90D 90D Hotel 2.10D 2.10D ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 12.20D 12.20D Diária 10.40D 10.40D Transporte 1.80D 1.80D CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 3.00D 3.00D Diária 80D 80D Transporte 50D 50D Palestrantes 50D 50D Locações 20D 20D Serviços Gráficos 30D 30D Pastas 30D 30D Página:13/30

14 Conta Anterior Material de Expediente 40D 40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 42.54D D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.64D 2.64D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 10.00D D Serviços Cartoriais 10.00D 10.00D Serviços de Telecomunicações 18.00D D Página Eletônica 90D 90D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.43D 4.43D TRIBUTOS 4.43D 4.43D Impostos e Taxas 4.43D 4.43D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.75D D Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 2.20D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 55D 55D SERVIÇOS BANCÁRIOS 11.00D 11.00D Despesas Bancárias 11.00D 11.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.40D 19.40D SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.40D 15.40D Fundo Nacional de Auxílio CRESS 15.40D 15.40D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.00D 4.00D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.00D 4.00D Despesas Bancárias 4.00D 4.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 56.00D 6.299, ,50D INVESTIMENTOS 56.00D 6.299, ,50D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 17.00D 17.00D Reformas 17.00D 17.00D Página:14/30

15 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 39.00D 6.299, ,50D Móveis e Utensílios 35.00D 35.00D Máquinas e Equipamentos 4.00D 6.299, ,50D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,44C , , ,44C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,44C , , ,44C EXECUÇÃO DA RECEITA ,22C , , ,22C RECEITA A REALIZAR ,84C , ,38C RECEITA CORRENTE ,84C , ,38C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,51C , ,40C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,51C , ,40C ANUIDADES ,51C , ,40C Pessoa Física ,51C , ,40C RECEITA DE SERVIÇOS ,10C ,10C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.544,08C 7.544,08C Pessoa Física 7.544,08C 7.544,08C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.973,02C 2.973,02C Pessoa Física 2.973,02C 2.973,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.832,00C 1.832,00C Venda de Livros e Agendas 1.832,00C 1.832,00C FINANCEIRAS ,82D 1.466, ,17D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,82D 1.466, ,17D Rendimento de Aplicação Financeira ,82D 1.466, ,17D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.699,05C 3.699,05C MULTAS DE INFRAÇÕES 3.699,05C 3.699,05C Pessoas Físicas 3.699,05C 3.699,05C RECEITA DE CAPITAL 50.00C 50.00C Página:15/30

16 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00C 50.00C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.00C 50.00C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00C 50.00C RECEITA REALIZADA ,38C , ,84C RECEITA CORRENTE ,38C , ,84C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,39C , ,50C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,39C , ,50C ANUIDADES ,39C , ,50C Pessoa Física ,39C , ,50C RECEITA DE SERVIÇOS 1.464,18C 1.464,18C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.269,20C 1.269,20C Pessoa Física 1.269,20C 1.269,20C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 26,98C 26,98C Pessoa Física 26,98C 26,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 168,00C 168,00C Venda de Livros e Agendas 168,00C 168,00C FINANCEIRAS ,81C 1.466, ,16C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,81C 1.466, ,16C Rendimento de Aplicação Financeira ,81C 1.466, ,16C EXECUÇÃO DA DESPESA ,22C , , ,22C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,22C , , ,22C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,59C , , ,76C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,67C , , ,30C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , ,66 Página:16/30

17 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,91C , , ,40C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.436,82C 6.436,82C Vale Transporte 1.949,68C 1.949,68C Vale Alimentação 497,75C 497,75C Plano de Saúde 3.989,39C 3.989,39C USO DE BENS E SERVIÇOS ,09C , , ,48C MATERIAL DE CONSUMO 3.598,45C 243, , ,13C Materiais de Expediente 1.189,95C 428, ,35C Materiais de Informática 2.698, ,00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5,01C ,01C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 337,24C 243,04 24,80 119,00C Material de Copa e Cozinha 47,00C 47,00C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 88C 88C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 324,35C 68,85 393,20C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 20C 20C Lanches e Refeições 614,90C 289,67 904,57C SERVIÇOS TERCEIROS ,70C , ,20C Serviços de Assessoria em Comunicação 16.05C C Serviços de Informática 0,70C 0,70C Sistemas de Processamento de Dados 6.00C ,50 145,50C Seguros de Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Móveis 286,00C 286,00C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 629,26C 4.455, ,12C Página:17/30

18 Conta Anterior Palestrantes / Apresentações 566,06C 566,06C Lanches e Refeições 2C 2C Despesas Diversas 43,20C 43,20C Transporte 3.944, ,24C Serviços Gráficos 511,62 511,62C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 347,42C 1.110, ,89C Diária 96,37C 566,51 662,88C Serviços Gráficos 151,05C 2 171,05C Transporte 10C 455,50 555,50C Correios 68,46 68,46C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ,50C 9.799,50 196,21 696,21C Diária 3.30C C Transporte 4.00C ,21 196,21C Encontro e Eventos 2.999,50C 2.999, COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 2.20C 1.568, ,00C Transporte 90C 90C Comissão Permanente de Ética 20C 20C Encontro e Eventos 1.10C 1.568, ,00C COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.00C , ,98C Diária 1.50C ,98 283,98C Transporte 1.50C 1.50C COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 6.00C 6.00C Diária 2.00C 2.00C Transporte 2.00C 2.00C Encontro e Eventos 2.00C 2.00C COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 4.00C 4.00C Página:18/30

19 Conta Anterior Diária 2.00C 2.00C Transporte 2.00C 2.00C ENCONTRO DESCENTRALIZADO 90C C Diária 20 20C Transporte 90C 90C ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 725,00C 637, ,19C Diária 30C 356,87 656,87C Transporte 425,00C 280,32 705,32C CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.941,76C 1.941,76C Diária 20C 20C Transporte 41,76C 41,76C Palestrantes 50C 50C Locações 20C 20C Serviços Gráficos 30C 30C Pastas 30C 30C Material de Expediente 40C 40C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.72C , ,10C Manutenção e Conservação Bens Móveis 82C 82C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto , ,95C Serviços Cartoriais 497,84 497,84C Serviços de Telecomunicações ,31 554,31C Página Eletônica 90C 90C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.318,43C 2.318,43C TRIBUTOS 2.318,43C 2.318,43C Impostos e Taxas 2.318,43C 2.318,43C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 581,33C 1.007, ,47C Página:19/30

20 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 32,93C 1.007,75 804,07C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 548,40C 548,40C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA C Despesas Bancárias C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 5.118,92C 7.299, , ,46C INVESTIMENTOS 5.118,92C 7.299, , ,46C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 523,92C 992, ,96C Reformas 523,92C 992, ,96C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.595,00C 7.299, , ,50C Móveis e Utensílios 595,00C 595,00C Máquinas e Equipamentos 4.00C 7.299, , ,50C CREDITO UTILIZADO ,63C , , ,46C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,55C , , ,69C DESPESA CORRENTE ,51C , , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,02C , , ,89C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,97C , , ,49C Salários ,48C , ,66 551,75C Adicional p/ Tempo de Serviço 3.144,51C 1.877, ,75C Gratificações 5.466,67C ,67C º Salário ,61C ,61C Férias e 1/3 de Férias 470,08C 104,99 365,09C Horas Extras 5.841,62C 5.841,62C ENCARGOS PATRONAIS ,05C , ,40C INSS Patronal ,43C , ,93C Página:20/30

21 Conta Anterior INSS Terceiros 1.378,43C 182, ,34C FGTS ,54C 6.507, ,66C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.476,65C 379, ,47C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,56C , , ,49C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,14C , ,71C Vale Transporte 6.247,26C 1.630, ,96C Vale Alimentação ,10C 7.179, ,74C Plano de Saúde 3.733,78C 2.174, ,01C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.910,40C 1.828, ,00C Auxílio Creche 4.910,40C 1.828, ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,60C , , ,31C MATERIAL DE CONSUMO 8.343,21C 7.183,75 243, ,50C Materiais de Expediente 525,40C 428,40 97,00C Materiais de Informática 2.698,00C 2.698, Materiais para Manutenção de Bens Móveis 10C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 24,80C 267,84 243, Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 388,00C 68,85 319,15C Materiais de Decoração 854,00C 854,00C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 95C Lanches e Refeições 2.803,01C 2.670,66 132,35C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,32C 5.400, ,29C Serviço de Assessoria Contábil 9.81C C Serviços de Informática 3.147,43C 495, ,77C Sistemas de Processamento de Dados 6.909,93C 145, ,43C Página:21/30

22 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais 5.635,96C 910, ,49C Seguros de Bens Móveis 648, ,60C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 9.674,37C 4.455, ,51C Palestrantes / Apresentações 76,00C 76,00C Despesas Diversas 16C 16C Transporte 5.912,26C 3.944, ,02C Serviços Gráficos 3.526,11C 511, ,49C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,48C 1.568, ,21C Diária 566,51C 566, Publicações 3.096,93C 3.096,93C Serviços Gráficos 2C Transporte 1.832,98C 675, ,48C Correios 6.469,06C 306, ,80C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.633,22C 2.017, ,65C Diária C Transporte 1.633,22C 1.267, ,65C COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 30C 1.668, ,00 20C Diária 30C 10 20C Encontro e Eventos 1.568, , COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 983, ,02C Diária 983, ,02C ENCONTRO DESCENTRALIZADO 20C Diária 20C ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 1.375,00C 931,87 443,13C Diária 80C 356,87 443,13C Transporte 575,00C 575,00 Página:22/30

23 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.901,42C 4.774, ,47C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.258,96C 309,00 949,96C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 4.344,21C 1.760, ,13C Serviços Cartoriais 938,96C 554,09 384,87C Serviços de Telecomunicações 359,29C 2.151, ,51C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 266,74C 150,10C TRIBUTOS 266,74C 150,10C Impostos e Taxas 266,74C 150,10C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 324,60C 244,36 316,85C Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 324,60C 244,36 316,85C SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,49C 0,21 0,28C Despesas Bancárias 0,49C 0,21 0,28C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.642,10C 2.482, ,08C SUBVENÇÕES SOCIAIS 940,89C 713,66 227,23C Fundo Nacional de Auxílio CRESS 940,89C 713,66 227,23C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.701,21C 1.768, ,85C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.701,21C 1.768, ,85C Despesas Bancárias 3.701,21C 1.768, ,85C DESPESA DE CAPITAL 992,04C 7.291, , INVESTIMENTOS 992,04C 7.291, , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 992,04C 992, Reformas 992,04C 992, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.299, , Máquinas e Equipamentos 6.299, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , ,69 Página:23/30

24 Conta Anterior DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Adicional p/ Tempo de Serviço 1.877, , Gratificações Férias e 1/3 de Férias 104,99 104, ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal 7.583, , INSS Terceiros 182,09 182, FGTS 6.507, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 379,18 379, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 1.630, , Vale Alimentação 7.179, , Plano de Saúde 2.174, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.828, , Auxílio Creche 1.828, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 3.574, , Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 243,04 243, Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros Lanches e Refeições 2.380, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.254, ,53 Página:24/30

25 Conta Anterior Serviço de Assessoria Contábil Serviços de Informática 495,66 495, Demais Serviços Profissionais 910,47 910, Seguros de Bens Móveis 648,40 648, COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 457,80 457, Transporte Correios 237,80 237, COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.821, , Diária Transporte 1.071, , COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 1.668, , Diária Encontro e Eventos 1.568, , COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL Diária ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 294,68 294, Transporte 294,68 294, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.881, , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 309,00 309, Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 919,13 919, Serviços Cartoriais 56,25 56, Serviços de Telecomunicações 1.597, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas Página:25/30

26 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,21 0, Despesas Bancárias 0,21 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.482, , SUBVENÇÕES SOCIAIS 713,66 713, Fundo Nacional de Auxílio CRESS 713,66 713, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 768,36 768, OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 768,36 768, Despesas Bancárias 768,36 768, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO PAGO ,08C , ,77C DESPESA CORRENTE ,04C , ,73C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,73C , ,21C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,73C , ,21C Salários ,52C , ,25C Adicional p/ Tempo de Serviço ,49C 1.877, ,25C Gratificações 6.533,33C ,33C º Salário 1.077,72C 1.077,72C Férias e 1/3 de Férias ,29C 104, ,28C Horas Extras 4.158,38C 4.158,38C ENCARGOS PATRONAIS ,47C , ,12C INSS Patronal ,93C 7.583, ,43C Página:26/30

27 Conta Anterior INSS Terceiros 5.121,57C 182, ,66C FGTS ,60C 6.507, ,48C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.304,37C 379, ,55C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,53C , ,61C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04C , ,47C Vale Transporte ,06C 1.630, ,36C Vale Alimentação ,15C 7.179, ,51C Plano de Saúde 9.892,83C 2.174, ,60C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS ,60C 1.828, ,00C Auxílio Creche ,60C 1.828, ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,31C , ,71C MATERIAL DE CONSUMO ,34C 3.574, ,37C Materiais de Expediente 6.684,65C 6.684,65C Materiais de Informática 4.072,00C 4.072,00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.394,99C 1.394,99C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.437,96C 243, ,00C Material de Copa e Cozinha 453,00C 453,00C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 3.437,65C 3.437,65C Materiais de Decoração 1.146,00C 1.146,00C Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 85C C Lanches e Refeições 8.182,09C 2.380, ,08C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,98C 5.254, ,51C Serviço de Assessoria Contábil 28.80C C Serviços de Assessoria em Comunicação 7.95C 7.95C Página:27/30

28 Conta Anterior Serviços de Informática 5.651,87C 495, ,53C Sistemas de Processamento de Dados ,07C ,07C Demais Serviços Profissionais ,04C 910, ,51C Seguros de Bens Móveis 648,40 648,40C Manutenção e Conservação Bens Móveis 714,00C 714,00C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL ,37C ,37C Pastas / Brindes / Camisetas 14.62C 14.62C Palestrantes / Apresentações 757,94C 757,94C Lanches e Refeições 5.58C 5.58C Despesas Diversas 1.396,80C 1.396,80C Diária 2.00C 2.00C Transporte 7.245,96C 7.245,96C Serviços Gráficos 6.095,67C 6.095,67C COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,10C 457, ,90C Diária 3.637,12C 3.637,12C Publicações 3.503,07C 3.503,07C Serviços Gráficos 3.828,95C 3.828,95C Transporte 5.817,02C ,02C Correios ,94C 237, ,74C COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.067,28C 1.821, ,64C Diária 70C C Transporte 3.366,78C 1.071, ,14C Encontro e Eventos 1.000,50C 1.000,50C COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 50C 1.668, ,00C Diária 50C 10 60C Página:28/30

29 Conta Anterior Encontro e Eventos 1.568, ,00C COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 70 70C Diária 70 70C ENCONTRO DESCENTRALIZADO 3.90C 3.90C Diária 1.80C 1.80C Hotel 2.10C 2.10C ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 10.10C 294, ,68C Diária 9.30C 9.30C Transporte 80C 294, ,68C CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.058,24C 1.058,24C Diária 60C 60C Transporte 458,24C 458,24C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58C 2.881, ,43C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.381,04C 309, ,04C Manutenção e Conservação Bens Móveis 18C 18C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 5.655,79C 919, ,92C Serviços Cartoriais 9.061,04C 56, ,29C Serviços de Telecomunicações ,71C 1.597, ,18C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.844,83C 1.961,47C TRIBUTOS 1.844,83C 1.961,47C Impostos e Taxas 1.844,83C 1.961,47C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.844,07C 2.080,68C Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 1.842,47C 2.079,08C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1,60C 1,60C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,51C 0, ,72C Página:29/30