GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Transcrição

1 Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas. A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal. Balancete Financeiro Receitas Valor Soma Despesas Valor Soma ORÇAMENTÁRIA 0,00 ORÇAMENTÁRIA , Legislativa ,57 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,61 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , Imupre - Contribuições Rpps 1.049, Imupre - Contribuições Rpps 1.049, Irrf a Recolher 4.982, Irrf a Recolher 4.982, Iss a Recolher 250, Iss a Recolher 250, Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 7.046, Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 6.174, Inss a Recolher - Câmara 5.234, Inss a Recolher - Câmara 5.234,75 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR ,84 SALDO ATUAL , BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA , BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA ,15 Total Geral da Receita: ,05 Total Geral da Despesa: ,05

2 Página 02 Conciliação Bancária Conta: Bb C/c Repasse Duodecimo Camara Conciliação da Conta Bb C/c Repasse Duodecimo Camara Saldo em 30/04/2016. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco ,41 ( - ) Saída não considerada pelo Banco (-) 28/04/2016 Cheque ,22 29/04/2016 Cheque ,00 Total: 2.686,22 Saldo Conforme Livro de Conta Corrente Data: 30/04/ ,19

3 Barreiras, 18 de maio de 2016 Página 03 Relação Bancária Conta Fonte Banco Agência Saldo # Bb C/c Repasse Duodecimo Camara , # Cef C/c Duodecimo Caixa Economica Federal Camara ,96 Total Geral: ,15 2

4 Página 04 Demonstrativo de Conciliação Bancária Fatos Conciliados Conta Contábil Saldo Contábil (-) (+) Saldo em Banco BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA Bb C/c Repasse Duodecimo Camara , ,22 0, ,41 Cef C/c Duodecimo Caixa Economica Federal Camara 7.046,96 0,00 0, ,96 Soma: , ,22 0, ,37 Total Geral: , ,22 0, ,37

5 Página 05 Demonstrativo de Despesa Extra Conta Pagamento Cancelamento No Mês Acumulado No Mês Acumulado VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS Imupre - Contribuições Rpps 1.049, ,02 0,00 0, Irrf a Recolher 4.982, ,08 0,00 0, Iss a Recolher 250, ,00 0,00 0, Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 6.174, ,04 0,00 0, Inss a Recolher - Câmara 5.234, ,00 0,00 0,00 Soma , ,14 0,00 0,00 Total Geral , ,14 0,00 0,00

6 Página 06 Despesa Orçamentária - Demonstrativo Especificação Dotação Inicial Crédito Dotação Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos Adição Anulação Atualizada No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível 01 - CÂMARA MUNICIPAL ,52 0,00 0, , , , , , , , , , CAMARA MUNICIPAL ,52 0,00 0, , , , , , , , , , Reforma e Reequipamento da Câmara Municipal ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Manutenção dos Serviços da Câmara ,52 0,00 0, , , , , , , , , , Salário-família 6.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,11 0, Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,20 0, Despesas Exercícios Anteriores 3.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , Diárias - Civil ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , , , , , ,58 0, , Passagens e Despesas Com Locomoção 6.261,32 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Serviços de Consultoria ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , Sentenças Judiciais 3.593,08 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores 2.696,12 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Geral: ,52 0,00 0, , , , , , , , , ,74

7 Página 07 Demonstrativo de Receita e Despesa Extra Conta Saldo Anterior Receita Despesa Cancelamento Saldo No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado Atual Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês) Imupre - Contribuições Rpps 0, , , , ,02 0,00 0,00 0, Irrf a Recolher 0, , , , ,08 0,00 0,00 0, Iss a Recolher 0,00 250, ,00 250, ,00 0,00 0,00 0, Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 6.174, , , , ,04 0,00 0, , Inss a Recolher - Câmara 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Soma: 6.174, , , , ,14 0,00 0, ,96 Total Geral: 6.174, , , , ,14 0,00 0, ,96

8 Página 08 Demonstrativo de Receita Extra Conta Recebimento Cancelamento No Mês Acumulado No Mês Acumulado VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS Inss a Recolher - Câmara 5.234, ,00 0,00 0, Iss a Recolher 250, ,00 0,00 0, Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 7.046, ,00 0,00 0, Imupre - Contribuições Rpps 1.049, ,02 0,00 0, Irrf a Recolher 4.982, ,08 0,00 0,00 Total Geral , ,10 0,00 0,00

9 Página 09 Relação de Despesa Extra Paga Data Conta Valor 14/04/ # Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 6.174,68 Soma: 6.174,68 20/04/ # Inss a Recolher - Câmara 5.234,75 20/04/ # Imupre - Contribuições Rpps 1.049,88 20/04/ # Irrf a Recolher 4.982,02 20/04/ # Iss a Recolher 250,00 Soma: ,65 Data: 20/04/2016 Total Geral: ,33 5

10 Página 10 Relação de Receita Extra Data Conta Valor 20/04/ Imupre - Contribuições Rpps 1.049,88 20/04/ Irrf a Recolher 4.578,46 20/04/ Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha 7.046,96 20/04/ Inss a Recolher - Câmara 5.234,75 Soma: ,05 22/04/ Irrf a Recolher 403,56 22/04/ Iss a Recolher 250,00 Soma: 653,56 Total Geral: ,61 6

11 Página 11 Repasses Financeiros Data Nº Descrição Valor Órgão: Repasses Recebidos Conta Repasse: Repasse Recebido da Câmara Municipal Conta Bancária: Bb C/c Repasse Duodecimo Camara 20/04/ TR DUODÉCIMO P/O LEGISLATIVO REF ,60 Soma Conta Bancária: ,60 1 Soma Conta Repasse: ,60 1 Soma Repasses Recebidos: ,60 1 Total Órgão: ,60 1 Total Geral: ,60 1