SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
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- Maria de Begonha Antas Arruda
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,42 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS - CONTA MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS-C/VINCULADA , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 3.750, , ,74 800, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 3.750, , ,74 800, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , CARTÕES , , , , CARTÕES CIELO , , , , INADIMPLÊNCIAS , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , BOLSA DE ESTÁGIO 715, , ,64 0, FUNPRI 0, , ,74 0, FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS , ,71 0, , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , PROJETO SESC LER - TO 0, , ,00 0, PROJETO MESA BRASIL 0, , ,10 0, PROJETO ODONTOSESC , , , , PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO ,55 0, , , PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES , , , , AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , ,43 Pág: 1
2 ATIVO DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 593, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO , , , , FUNDO ROTATIVO 9.995, , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 1.197, , , , ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PREST. SERVIÇO 1.197, , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0, , ,43 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES 3.389,28 127, , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0, , ,94 0, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0, , ,09 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO , , , , FECOMÉRCIO - FED. DO COM. DE BENS, DE SERV. E TURI , , , , SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM , , , , FUNDO DE CAIXA ESPECÍFICO PARA TROCO 724,00 213,00 0,00 937, DÉBITOS DE TERCEIROS , , , ,91 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,72 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 8.955, , , ,87 13 ATIVO PERMANENTE , ,00 0, ,81 Pág: 2
3 ATIVO 131 IMOBILIZADO , ,00 0, , BENS IMÓVEIS ,89 0,00 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO ,59 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,30 0,00 0, , BENS MÓVEIS , ,00 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,00 0, , VEÍCULOS ,53 0,00 0, ,53 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS ,00 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS CEDIDOS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , ,78 Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,65 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , , , , FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , , , , EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA 249, , ,92 0, MENSALIDADE SINDICAL 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,63 415,63 291,07 291, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3.195, , , , INSS AUTÔNOMO 3.211, , , , IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE , , , , INSS S/ CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.084, ,74 99,33 0, COFINS, PIS E CSLL - ALÍQ. 4,65% LEI (5952) 58,26 58,26 794,03 794, COFINS ALÍQ. 3% CONF. LEI /2003 (5960) 9.755, , , , PIS ALÍQ. 0,65% CONF. LEI /2003 (5979) 1.585, , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 45,21 45,21 1,50 1, EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/ MOVIMENTO 0, , ,41 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 5.960, , , , BOLSA DE ESTÁGIO 2.158, , , , FUNPRI 0, , ,74 0, FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS 3.802,50 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , PROJETO SESC LER/TO 0, , ,00 0, PROJETO MESA BRASIL/TO 3.846, , , , PROJETO ODONTOSESC 0, , ,00 0,00 Pág: 4
5 PASSIVO PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO 0, , ,50 0, PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES , ,43 0, , CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0, , CAUÇÕES COM CONTA POUPANÇA 8.019,83 0,00 0, ,83 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO 226,00 226,01 0,01 0, VALORES EM TRANSIÇÃO 0,00 0,01 0,01 0, OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 226,00 226,00 0,00 0, RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , DEPÓSITO EM CARTÃO DO SESC , , , , RECEITAS FINANCIADAS , , , , INADIMPLÊNCIAS , , , ,13 23 PASSIVO PERMANENTE ,34 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,34 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,34 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,34 0,00 0, ,34 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPESAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS ,00 0,00 0, , COMODATOS DE BENS ,06 0,00 0, , BENS CEDIDOS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , ,78 Pág: 5
6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,56 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,56 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,56 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,75 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,60 0, , , ARRENDAMENTOS 1.500,00 0,00 150, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,60 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,14 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,14 0, , , OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,01 0,01 0,00 0, PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 0,01 0,01 0,00 0, RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,66 19, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,87 138, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,71 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS , , , , SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,22 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.350,05 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.350,05 0,00 0, , RESTITUIÇÕES 1.350,05 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 1.350,05 0,00 0, ,06 2 RECEITAS DE CAPITAL ,01 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS ,01 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,01 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ,01 0,00 0, ,01 Pág: 6
7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ,19 142, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , ,36 0, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,82 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,82 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,82 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , ,83 423, , OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,66 4 DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,01 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,03 Pág: 7
8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL , , , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS , , , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , , , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE , , , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,10 0,00 0, , BAIXA DE DESPESA ,10 0,00 0, ,10 Pág: 8
9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,93 0,00 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,93 0,00 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,93 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB ,93 0,00 0, ,93 Pág: 9
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2014
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 50.640,92 66.954,85 16.313,93 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 87.025,48 1.031.498,67 944.473,19 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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