SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017

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Vanessa Canejo
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,78 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS C/ MOVIMENTO 5.430, , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS C/ VINCULADA , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,96 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,96 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , INADIMPLENCIA , , , , CARTÕES DE CRÉDITO , , , , RECEITA ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO ,06 0, , , OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , FUNPRI , , , , FPE-FUNDO PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , SUBVENÇÃO ORDINÁRIA , , , , PNI , , , , PEU ,42 0,00 0, , PROJETOS DO DN , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , ,65 0, , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , ,65 0, ,15 Pág: 1

2 ATIVO DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANTAMENTO PARA VIAGENS , , , , ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO 272, , ,50 52, ADIANTAMENTO OUTRAS DESPESAS 0, , ,00 0, OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 1.050,00 0,00 0, , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , DÉBITOS SERVIDORES - DIVERSOS , , , , DÉBITO SERVIDORES - CONSUMO - UU.OO , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,87 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , ,66 0, , DEPÓSITO EM GARANTIA , ,66 0, , AÇOES TRABALHISTAS , ,63 0, , AÇOES CIVEIS , ,00 0, , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL - DEP JUDICIAL , ,03 0, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGURO 7.215, , , , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , , , VALES TRANSPORTES , , , , CARTÕES E SERVIÇOS , , , , PLANO DE SAUDE 0, , ,46 0,00 13 ATIVO PERMANENTE , ,60 0, ,95 Pág: 2

3 ATIVO 131 IMOBILIZADO , ,60 0, , BENS IMÓVEIS , ,28 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,05 0, , EDIFICAÇÕES , ,23 0, , BENS MÓVEIS , ,32 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL , ,32 0, , VEÍCULOS ,87 0,00 0, , BENS INTANGÍVEIS ,67 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,49 0,00 0, , INVERSÕES FINANCEIRAS 11,00 0,00 0,00 11, TÍTULOS 11,00 0,00 0,00 11, TÍTULOS DIVERSOS 11,00 0,00 0,00 11,00 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , , , , AÇÕES TRABALHISTAS -RÉU ,82 0, , , AÇÕES CÍVEIS - RÉU ,24 0,00 0, , AÇÕES CÍVEIS - REQUERENTE , , , , AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.309,48 0,00 0, , AÇÕES TRABALHISTAS - REQUERENTE 0, ,14 0, , BENS EM COMODATO ,00 0,00 0, , BENS CEDIDOS 929,00 0,00 0,00 929, BENS RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,77 0,00 0, , CONTRATOS DE IMÓVEIS ,77 0,00 0, ,77 Pág: 3

4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,21 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 7.043, , ,56 969, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF , , , , FGTS , , , , INSS , , , , INSS - FOLHA DE PAGAMENTO , , , , INSS - PESSOA FÍSICA , , , , INSS - COTA PATRONAL , , , , INSS - PESSOA JURÍDICA , , , , PIS ,24 0, , , ISS , , , , CSLL / COFINS / PIS , , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 0,00 0, , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN C / MOVIMENTO , , , , AN C/ADIANT. P/ PROJETOS ESPECIAIS , , , , FUNPRI , , , , FUNAC ,20 0,00 0, , FPE-FUNDO PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN C/ADIANT. P/ INVESTIMENTOS , ,00 0, , OUTROS CRÉDITOS DA AN 3.000, , , , PNI 0, , ,87 0, PEU 0,00 0, , , PROJETOS DO DN 3.000, , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , ,44 Pág: 4

5 PASSIVO OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , CREDITOS POR PROVISÕES 5.186,47 0,00 0, ,47 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , RECEITAS PENDENTES , , , , RECEITAS FINANCIADAS , , , , INADIMPLENCIA , , , , MENSALIDADES , ,40 0, , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , ,00 23 PASSIVO PERMANENTE ,92 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,92 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,92 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,92 0,00 0, ,92 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRAB , , , , AÇÕES TRABALHISTAS - RÉU , ,45 0, , AÇÕES CÍVEIS - RÉU ,96 0,00 0, , AÇÕES CÍVEIS - REQUERENTE , , , , AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.309,48 0,00 0, , AÇÕES TRABALHISTAS - REQUERENTE 0,00 0, , , COMODATOS DE BENS ,00 0,00 0, , BENS CEDIDOS 929,00 0,00 0,00 929, BENS RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,77 0,00 0, , CONTRATOS DE IMÓVEIS ,77 0,00 0, ,77 Pág: 5

6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,81 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,81 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAL PARA O SESC ,81 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,81 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,05 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,52 0, , , ALUGUÉIS ,52 0,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,53 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,53 0, , , RECEITA DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,63 98, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,90 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,68 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,55 0, , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,55 0, , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS ,55 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.177,72 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.177,72 0,00 0, , RESTITUIÇÕES 3.177,72 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 3.177,72 0,00 0, ,72 2 RECEITAS DE CAPITAL ,00 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS ,00 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,00 0, , , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ,00 0, , ,00 Pág: 6

7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,95 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,95 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,95 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,44 825, , OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA , ,51 0, , OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA , , , ,75 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,27 0, , INVESTIMENTOS , ,27 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,27 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,95 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,32 0, ,38 Pág: 7

8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,20 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,20 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,05 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR ,05 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,47 0, , , INCORPOR. NO ATIVO PERMANENTE - CR ,47 0, , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,68 0,00 132, , BAIXA DO PASSIVO FINANCEIRO - CR ,20 0,00 0, , INCORP. NO ATIVO FINANCEIRO - CR 1.309,48 0,00 0, , BAIXA DE DESPESA ,00 0,00 132, ,00 Pág: 8

9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL ,52 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS - DB ,52 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 0, ,74 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE- DB 0, ,74 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,20 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB , ,20 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB 1.309,48 0,00 0, , BAIXA DE RECEITA - DB 5.369,34 0,00 0, ,34 Pág: 9

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