SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RECEITAS CÓDIGO ORÇADA REALIZADA DIFERENÇAS P/ MAIS P/ MENOS RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , , CONTRIBUIÇÕES RURAIS , , , CONTRIBUIÇÕES S/PROP. RURAL , , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA , , , RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 720,56 720, TRANSF. CONTRIB. S/RADI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 720,56 720, TRANSF. CONV. C/INST. PÚBLICAS - 720,56 720, TRANSF. CONV. MTE TRANSF. OUTROS CONVÊNIOS 720,56 720, TRANSF. CONV. INST. PRIVADAS OUTROS CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , RESTITUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS , , SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES SALDOS EXERC. ANT. - REC. DIV , , RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSF. CONV. C/INST. PÚBLICAS TRANSF. DE OUTROS CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERC. ANTERIORES - SUBTOTAL DAS RECEITAS , , , ,85 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO TOTAL DAS RECEITAS , , , ,85

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO III - DESPESAS CÓDIGO ORÇADA REALIZADA DIFERENÇAS P/ MAIS P/ MENOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , APOIO ADMINISTRATIVO , , , MANUT. DE SERV. ADMINISTRATIVOS , , , PAG. DE PESSOAL E ENC. SOCIAIS , , , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ASSIST. FINANCEIRA A ENTIDADES , , , FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIÇOS , , , CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS , , , COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , SERV. COMUNICAÇÃO DE MASSA , , , DIVULG. DE AÇÕES INSTITUCIONAIS , , , COOPERAÇÃO INTERNACIONAL , , GESTÃO DA PART. EM ORG. INTERNAC , , CONTRIB. A ORG. INTERNACIONAIS , , ATENÇÃO BÁSICA , , , ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , , , ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERV , , , ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , ,12 7, ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , ,12 7, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERV. E EMP , ,12 7, PROTEÇÃO E BENEF. AO TRABALHADOR , , , ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , , , AUX. TRANSP. AOS SERV. E EMPREG , , , ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES , , , MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA TRAB PROMOÇÃO SOCIAL RURAL EMPREGABILIDADE , , , QUALIFICAÇÃO PROF. DO TRABALHADO , , , QUALIF. PROF. ÁREA AGROP. E AGROIN , , , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MELHORIA DA QUALID. VIDA DO TRAB CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO - SUBTOTAL DAS DESPESAS , ,74 7, ,38 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,07 DESP. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS , ,63 PERDA NA ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS 2.536, ,44 TOTAL DAS DESPESAS , , , ,38

3 BALANÇO FINANCEIRO VALORES RECEITA ,74 ORÇAMENTÁRIA ,06 RECEITAS CORRENTES ,06 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,24 RECEITA PATRIMONIAL ,82 RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,13 DIVERSOS RESPONSÁVEIS DEVEDORES DA ENTIDADE ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS ,72 TÍTULOS FEDERAIS RESTOS A PAGAR (FORNECEDORES) ,20 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS CREDORES DA ENTIDADE ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEITAS A RECEBER ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DEPRECIAÇÃO ,63 BAIXA ,58 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL ,55 CAIXA 497,64 BANCO C/MOVIMENTO ,51 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,40 POUPANÇA

4 BALANÇO FINANCEIRO VALORES DESPESA ,74 ORÇAMENTÁRIA ,77 DESPESAS CORRENTES ,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,13 ESTOQUE ALMOXARIFADO DESPESAS DE CAPITAL ,54 INVESTIMENTOS ,54 INVERSÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RESERVAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,90 DIVERSOS RESPONSÁVEIS DEVEDORES DA ENTIDADE ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS TÍTULOS FEDERAIS RESTOS A PAGAR (FORNECEDORES) ,34 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS CREDORES DA ENTIDADE ,61 DIMINUIÇÃO DO PASSIVO (Ajustes Patrimônio Líquido) ,41 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR ,54 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL ,07 CAIXA 5.001,71 BANCO C/MOVIMENTO ,70 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,66 POUPANÇA

5 BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2009 SALDO SALDO VARIAÇÕES ANTERIOR EXERCÍCIO P/ MAIS P/ MENOS ATIVO FINANCEIRO , ,07 0, ,62 DISPONÍVEL , ,41 0, ,88 BANCOS C/MOVIMENTO , , ,81 BANCOS C/ARRECADAÇÃO RESP. P/SUPRIMENTO (Fundo Fixo de Caixa) 497, , ,07 DISPONÍVEL VINC. EM C/C BANCÁRIA , ,66 0, ,74 BANCOS C/VINCULADAS (Contratos, Acordos e Conv.) BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA , , ,74 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , ,39 0,00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS , , ,39 DEVEDORES DA ENTIDADE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0, , ,40 0,00 DEVEDORES DA ENTIDADE , ,40 RESULTADO PENDENTE DESPESAS JUDICIAIS ATIVO PERMANENTE , ,88 ( ,95) 0,00 BENS PATRIMONIAIS , ,88 ( ,95) 0,00 BENS TANGÍVEIS , ,88 ( ,95) 0,00 BENS MÓVEIS , , ,54 BENS IMÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS ( ,23) ( ,72) ( ,49) DIFERIDO 0,00 BENS INTANGÍVEIS 0, , ,00 0,00 CONCESSÃO DIREITO DE USO 1.950, ,00 AMORTIZAÇÕES (78,00) (78,00) CRÉDITOS 0,00 0,00 OUTROS CRÉDITOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS ALMOXARIFADO SOMA DO ATIVO REAL , , , ,62 PATRIMÔNIO (ATIVO REAL A DESCOBERTO) 0,00 SALDO PATRIMONIAL , , , ,62 ATIVO COMPENSADO 0,00 0,00 0,00 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 TOTAL GERAL , , , ,62

6 BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2009 SALDO SALDO VARIAÇÕES ANTERIOR EXERCÍCIO P/ MAIS P/ MENOS PASSIVO FINANCEIRO , , , ,85 DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,85 RESTOS A PAGAR , , ,14 0,00 FORNECEDORES , , ,14 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CONSIGNAÇÕES CREDORES DA ENTIDADE , , , ,85 IRRF , , ,85 INSS , , ,37 FGTS , ,74 ISS 1.436, , ,30 OUTRAS 4.727, ,31 227,62 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , , ,23 0,00 OUTRAS , , ,23 RESULTADO PENDENTE A CURTO PRAZO , , ,93 0,00 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR , , ,93 RESULTADO PENDENTE A LONGO PRAZO , , ,26 0,00 DEPÓSITOS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OBRIG. EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS , , ,26 CONTINGÊNCIAS , ,89 0,00 SOMA DO PASSIVO REAL , , , ,85 PATRIMÔNIO (PASSIVO REAL LÍQUIDO) , , ,38 SALDO PATRIMONIAL , , , ,23 PASSIVO COMPENSADO 0,00 0,00 0,00 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES DE TERCEIROS VALORES DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS VALORES CONTRATADOS C/TERCEIROS TOTAL GERAL , , , ,23

7 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VALORES VARIAÇÕES ATIVAS ,93 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,06 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,06 RECEITAS CORRENTES ,06 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,24 RECEITA PATRIMONIAL ,82 RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,12 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS ,54 CONSTR. OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL 1.950,00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DIVERSAS (ALMOXARIFADO) BAIXA DE BENS ,58 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INCORPORAÇÃO DE BENS CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS DIVERSAS RESULTADO PATRIMONIAL ,75 DÉFICIT EXERCÍCIO ,75

8 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VALORES VARIAÇÕES PASSIVAS ,93 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,35 DESPESAS CORRENTES ,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,13 ESTOQUES DESPESA DE CAPITAL ,12 INVESTIMENTOS ,12 INVERSÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES EMPRÉSTIMOS TOMADOS RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,58 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA BAIXA DE BENS ,58 ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS DIVERSAS RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 SUPERÁVIT EXERCÍCIO

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