SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017

Transcrição

1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,45 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS-C/VINCULADA , , , , BANCO DO BRASIL S/A ,72 944,31 0, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , , BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,00 0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.940, , , , CAIXA SEDE 8.865, , ,33 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-TURISMO SOCIAL , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB , , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER-Outros Serviços 4.894, , , , RECEITAS SERV.RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB 4.894, , , , RECEITAS SERV.RECEBER-Excursões em andamento , , , ,45 Pág: 1

2 ATIVO RECEITAS SERV.RECEBER-Excursões andamento/ch , , , , RECEITAS SERV.RECEBER/Acordos-negociações , , , , RECEITAS SERV.RECEBER-CH/NP-Negociações , , , , RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais , , , , REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl ,66 0, , , REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato , , , , RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE , , , , RECEITAS SERV. RECEBER - CC / REDE , , , , RECEITAS SERV. RECEBER - CD / REDE 6.596, , , , RECEITAS SERV. RECEBER - CC / CIELO , , , , RECEITAS SERV. RECEBER - CD / CIELO , , , , RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , DAS/ESTAGIÁRIOS , , , , PROJETO MESA BRASIL 0, , ,25 0, PROJETO SESC LER 0, , ,00 0, OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , P.N.I , , ,32 0, SUBVENÇÕES ARRECADAÇÃO NACIONAL 0, ,32 0, , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÔES CONTRATUAIS - Arrecadação Direta , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação , , , , APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta , , , , APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência Cont. Locação , , , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS ,36 0,00 0, , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS ,36 0,00 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , ,40 Pág: 2

3 ATIVO ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,19 283, ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas) 0, , ,19 283, ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , ,60 0, , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , ,60 0, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL , , , , ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO CENTRAL , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 745,68 745,68 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS , , , ,86 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , PLANO DE SAÚDE 0, , ,37 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGURO , , , , PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS , , , , PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS ,22 0, , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES ,63 0, , , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 3.772,10 0,00 754, ,74 13 ATIVO PERMANENTE , , , ,77 Pág: 3

4 ATIVO 131 IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , ,06 0, , TERRENOS ,31 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,06 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,06 0, , EDIFICAÇÕES ,24 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,24 0,00 0, , BENFEITORIAS ,57 0,00 0, , BENFEITORIAS ,57 0,00 0, , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , , VEÍCULOS ,98 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,80 0, , , LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS ,80 0, , , OBRAS DE ARTE ,00 0,00 0, ,00 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,94 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS ,26 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS ,68 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , ,91 0, , AÇÕES TRABALHISTAS , ,23 0, , AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS , ,00 0, , AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS , ,68 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança , , , , OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados , , , , OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços ,89 0, , ,82 Pág: 4

5 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,18 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL 6.782, , , , FGTS , , , , CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA , , , , ISS A RECOLHER , , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores 8.136, ,79 0, , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 0, , ,76 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura 1.888,00 0, , , DAS/ESTAGIÁRIOS , , , , FUNAC ,00 0,00 0, , FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA 7.594,30 1,75 11, , PROJETO MESA BRASIL , , , , FPE/GEL 3.816,00 0,00 0, , PROJETO SESC LER , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN 0, , ,32 0, P.N.I 0, , ,32 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS ,63 0,00 944, , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , ,33 Pág: 5

6 PASSIVO OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , CRÉDITOS POR PROVISÕES , ,67 0, , PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS , ,39 0, , PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS , ,28 0, ,79 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS ,20 0, , , V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS ,02 0, , , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS FINANCIADAS , , , , RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação , , , , REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl , ,06 0, , RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 0,00 0, , ,00 23 PASSIVO PERMANENTE ,96 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,96 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,96 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,96 0,00 0, ,96 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,94 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS ,91 0, , , AÇÕES TRABALHISTAS ,49 0, , , AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS ,89 0, , , AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS ,53 0, , , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança , , , , OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados , , , ,00 Pág: 6

7 PASSIVO OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços , ,07 0, ,82 Pág: 7

8 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,23 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,23 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,23 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,23 0, , , ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,00 0, , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS , , , , ARRENDAMENTOS , , , , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,96 85, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,55 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,55 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , LANCHES ,81 120, , , REFEIÇÕES , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE ,35 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO ,66 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS , , , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,33 5, , , MATRÍCULA ,33 5, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , , RESTITUIÇÕES , , , , DESCONTOS OBTIDOS ,80 0, , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS , , , ,89 Pág: 8

9 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,61 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,61 0, , CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES , ,61 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,21 0, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , ,76 0, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , , ,59 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,66 0, , INVESTIMENTOS , ,66 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,66 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,84 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,82 0, ,72 Pág: 9

10 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,35 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,35 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,69 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,69 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,10 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,10 0, , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,56 0, , , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO ,69 0,00 0, , BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO ,98 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO ,18 0, , , BAIXA DE DESPESA 54,71 0,00 0,00 54,71 Pág: 10

11 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,84 0, , BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB , ,84 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,80 114, , , BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO ,83 66,66 24, , BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO ,87 0, , , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO ,51 5,24 1, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO 2,38 0,00 0,00 2, BAIXA DE RECEITA 5.968,21 42,16 0, ,37 Pág: 11