SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017

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Cecília Amaro
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,36 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA 6.967, , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , ,92 152, , BANCOS-C/VINCULADA , ,92 152, , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,42 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,42 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER 5.027,27 0,00 0, , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 624, , ,96 624, AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN 551, , ,81 0, PROJETO ODONTOSESC 0, , ,00 0, PROJETO SESC LER 0, , ,00 0, PROJETO MESA BRASIL 0, , ,15 0, PROJETO CEN.DIFUSÃO E REALIZ 551, , ,66 0, DÉBITOS CONTRATUAIS 7.500,00 0,00 0, , APLICAÇÕES CONTRATUAIS 7.500,00 0,00 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 8.042, , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO ,63 0, , , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 9.849, , , ,05 Pág: 1

2 ATIVO FUNDO ROTATIVO - PROJETOS 937, , , , CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO 1.300, , ,01 0, ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 7.490, , , , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 122, , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 559,26 621,40 559,26 621, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 6.330, , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,41 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO ,71 0, , , VALORES EM TRANSIÇÃO ,56 0,00 0, , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,15 0, , , DESPESAS ANTECIPADAS , ,43 0, , PRÊMIOS DE SEGURO , ,08 0, , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES , ,35 0, ,73 13 ATIVO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , ,73 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , EDIFICAÇÕES , ,73 0, , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , , VEÍCULOS ,10 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,84 0,00 0, ,84 14 ATIVO COMPENSADO ,85 0, , , COMPENSAÇÃO ,85 0, , , COMPENSAÇÃO ATIVA ,85 0, , ,95 Pág: 2

3 ATIVO SEGUROS CONTRATADOS ,01 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS ,20 0, , , BENS EM COMODATO ,64 0,00 0, , BENS EM COMODATO CEDIDO ,54 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,00 0,00 0, ,00 Pág: 3

4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,13 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,80 0, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS , , , , INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO , , , , INSS S/AUTÔNOMOS P.F 775, ,15 946,00 215, INSS S/SERV. TERCEIROS P.J , , , , INSS COTA PATRONAL P.F 5.755, , , , INSS COTA PATRONAL P.J , , , , IRRF , , , , FGTS , , , , PIS , , , , ISS PESSOA JURÍDICA , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 97,03 0,00 162,86 259, MENSALIDADE SINDICAL 0, , ,56 0, CSLL/COFINS/PIS S/SERV. TERCEIROS P.J , , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 6.041, , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , ,92 118, , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS ,70 152, , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,70 152, , ,59 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , RECEITAS ANTECIPADAS , , , ,64 Pág: 4

5 PASSIVO RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , RECEITAS FINANCIADAS , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 5.027,27 0,00 0, ,27 23 PASSIVO PERMANENTE ,40 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,40 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,40 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,40 0,00 0, , MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ,00 0,00 0, ,00 24 PASSIVO COMPENSADO , ,90 0, , COMPESAÇÃO , ,90 0, , COMPENSAÇÃO PASSIVA , ,90 0, , CONTRATOS DE SEGUROS ,01 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , ,90 0, , COMODATOS DE BENS ,64 0,00 0, , BENS EM COMODATO CEDIDO ,54 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,00 0,00 0, ,00 Pág: 5

6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,58 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,58 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,58 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,06 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,48 0, , , ARRENDAMENTOS ,48 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,58 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,58 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,35 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,75 0, , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,75 0, , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS ,75 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,56 0, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,56 0, , , RESTITUIÇÕES ,56 0, , ,38 2 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0, , , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0, , ,00 Pág: 6

7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,82 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,82 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , ,01 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA , , , ,36 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,98 0, , INVESTIMENTOS , ,98 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,98 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,81 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,17 0, ,82 Pág: 7

8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,53 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,53 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , , , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE , , , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 3.546,89 0,00 256, , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 1.560,15 0,00 256, , BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,08 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 0,06 0,00 0,01 0, BAIXA DE DESPESA 1.986,60 0,00 0, ,60 Pág: 8

9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,71 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,71 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,07 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , ,07 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,64 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO ,46 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 0, ,63 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 3.475,57 0,01 0, ,58 Pág: 9

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