FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO

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1 LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE Nota , ,82 Disponibilidades , ,96 Mensalidades a receber - valor líquido , ,15 Endosso para terceiros , ,84 Adiantamentos , ,07 Impostos a Recuperar , ,55 Estoques , ,68 Outros créditos a receber valor líquido , ,31 Antecipação Refis Lei 11941/ ,00 0,00 RSS Fomento Mercantil a Receber , ,65 Retenção Judicial Processo nº 2515/ , ,00 Depósitos Judiciais 0, ,51 Despesas pagas antecipadamente 7.572, ,10 NÃO CIRCULANTE , ,57 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,33 Secretaria Educação (art. 170 e Asdrubal) 0, ,75 Crédito de Cliente a Receber Sub Judice ,52 0,00 Depósitos Judiciais IRRF/PIS ,13 0,00 Depósitos Judiciais Trabalhistas/Cíveis ,00 0,00 (-) Provisão p/ perdas no recebimento de créditos 0,00 ( ,42) IMOBILIZADO , ,06 Imobilizações , ,94 (-)Depreciações acumuladas ( ,51) ( ,88) INTANGÍVEL , ,18 Softwares , ,87 (-)Amortização acumulada ( ,61) ( ,69) TOTAL DO ATIVO , ,39

2 LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ CIRCULANTE Nota , ,36 Fornecedores , ,81 Empréstimos e financiamentos , ,54 Obrigações com pessoal , ,22 Encargos Sociais , ,89 INSS a Pagar , ,07 FGTS a Pagar , ,76 Contribuição Sindical a Pagar 1.230, ,06 Impostos e contribuições , ,66 IRRF a Recolher 0, ,32 PIS a Pagar , ,08 ISS a Recolher , ,39 Contribuições Retidas na Fonte a Recolher 20, ,87 Parcelamento PIS a Pagar ,16 0,00 Outras obrigações , ,23 Outras Obrigações , ,98 Adiantamento de Clientes , ,83 Indenizações a Pagar , ,42 Cheques a Compensar , ,81 Provisões , ,78 Depósito de Clientes a identificar , ,42 NÃO CIRCULANTE , ,96 Empréstimos e financiamentos , ,96 Indenizações a Pagar ,00 0,00 Parcelamento PIS a Pagar ,69 0,00 Impostos e Contribuições Sub Judice IRRF Sub Judice não Depositado ,13 0, ,15 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,07 Doações e subvenções patrimoniais , ,38 Reserva de reavaliação , ,67 Déficits acumulados ( ,63) ( ,98) TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,39

3 LAGES SC DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS Nota , ,99 Receita de ensino , ,32 Receita de serviços , ,93 Receita de revenda livraria e editora 0,00 15,00 Receita de projetos e programas , ,42 Receita patrimonial , ,00 Receita c/ programas assistenciais, educacionais e sociais , ,92 Receita de Patrocínio/Doações Recebidas , ,55 Outras receitas , ,02 Origens governamentais , ,83 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( ,10) ( ,84) RECEITA LÍQUIDA , ,15 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ( ,09) ( ,82) Despesa com pessoal ( ,91) ( ,60) Despesa com encargos ( ,84) ( ,90) Despesa com manutenção ( ,57) ( ,28) Despesas tributárias (2.234,92) (6.246,55) Despesas financeiras ( ,80) ( ,94) Receitas financeiras , ,17 Rendas Aplicações Financeiras , ,37 Outras receitas / despesas líquidas 4.131, ,91 SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,24 ( ,67)

4 12 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES SC DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO Doações e Subvenções Reservas Déficits Patrimônio Patrimoniais De Reavaliação Acumulado Líquido Saldos em 31/12/ , ,03 ( ,94) ,47 Transferência ajustes de exercícios anteriores , ,27 Déficit do exercício ( ,67) ( ,67) Realização da reserva de reavaliação ( ,36) ,36 0,00 Doações e subvenções patrimoniais 2.000, ,00 Saldos em 31/12/ , ,67 ( ,98) ,07 Transferência ajustes de exercícios anteriores ( ,25) ( ,25) Superavit do exercício , ,24 Realização da reserva de reavaliação ( ,36) ,36 0,00 Saldos em 31/12/ , ,31 ( ,63) ,06

5 CNPJ / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: R$ R$ Superavit / Déficit do exercício ,24 ( ,67) Depreciações , ,08 Resultado na alienação e baixas de bens do imobilizado, ,59 Ajustes de exercícios anteriores ( ,25) ,27 Doações e subvenções, ,00 ( ,46) ( ,73) (Aumento) Redução dos ativos Mensalidades a receber , ,74 Endosso para terceiros 1.775,07 (10.203,63) Adiantamentos 6.805, ,50 Impostos a Recuperar (10.996,42) (19.025,87) Estoques (14.843,62) ,46 Despesas pagas antecipadamente (746,70) (1.288,97) Outros créditos a receber ,62 ( ,99) Realizável a longo prazo ( ,32) , ,35 ( ,90) Aumento (Redução) dos passivos Fornecedores ( ,30) ,15 Empréstimos e Financiamentos ( ,15) ,53 Obrigações com pessoal ( ,76) ,98 Impostos e contribuições ( ,64) ,12 Provisões ( ,17) ,96 Outras obrigações , ,82 Aumento do exigivel a longo prazo ,94 ( ,83) ( ,53) ,73 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais , ,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Aquisição de bens do imobilizado ( ,76) ( ,48) Caixa líquido usado nas atividades de investimento ( ,76) ( ,48) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: , ,62 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício , ,34 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício , ,96 Variação no saldo de disponibilidades , ,62

FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO. CIRCULANTE Notas

FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO. CIRCULANTE Notas BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 7.393.842 7.910.440 Disponibilidades 742.707 2.206.880 Créditos a receber de clientes 4.1 2.646.556 2.872.203 Créditos a receber - outros

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