CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / Pág. : 1.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,89 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,30 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,30 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,90 D BANCO DO BRASIL 175, , ,80 613,83 D BANCO DO BRASIL C.C , , ,80 613,83 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,87 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C , , , ,87 D BANESE BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.193, , , ,20 D BANESE AG J. PESSOA , , , ,20 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,56 D BANCO DO BRASIL ,77 238,79 0, ,56 D BANCO DO BRASIL ,77 238,79 0, ,56 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,00 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 034/ ,44 15, , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/ , , , ,00 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 400,00 400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 400,00 400, JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA ,66 150,00 46, ,84 D CURSOS E EVENTOS ,66 150,00 46, ,84 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C ,20 150,00 26, ,38 D BANESE AG JOÃO PESSOA ,46 0,00 20,00 128,46 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,70 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,70 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,68 D ANUIDADES ,37 0, , ,37 D PROFISSIONAIS ,14 0, , ,14 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.130,00 0,00 950, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.431,23 0,00 190, ,23 D MULTAS DE INFRAÇÕES 7.171,23 0, , ,73 D PROFISSIONAIS 6.145,23 0, , ,73 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 342,00 0,00 0,00 342,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 684,00 0,00 0,00 684,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,58 D JUROS DE MORA , , , ,50 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 320,50 320, MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.625,30 86,68 687, ,14 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 13,68 62,26 0,00 75,94 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,27 D ANUIDADES ,50 0, , ,45 D PROFISSIONAIS ,78 0, , ,73 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,17 0,00 0, ,17 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.083,55 0,00 0, ,55 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,62 0,00 848, ,57 D PROFISSIONAIS ,62 0,00 848, ,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,80 0,00 406, ,80 D PROFISSIONAIS ,80 0,00 406, ,80 D

2 ATIVO Pág. : ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 588,00 0,00 0,00 588,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 560,00 0,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 868,00 0,00 0,00 868,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.060,00 0,00 0, JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,45 D JUROS DE MORA , , , ,73 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,15 412, ,64 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,58 120,37 133, ,41 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS , ,05 404, ,90 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ,51 521,30 183, ,77 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,75 D ANUIDADES , , , ,36 D PROFISSIONAIS , , , ,44 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.244,92 950,00 634, ,43 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.749,97 189,99 470, ,49 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,58 272,16 571, ,28 D PROFISSIONAIS ,58 272,16 571, ,28 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,59 D PROFISSIONAIS , , , ,80 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 551,25 0,00 0,00 551,25 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 25,54 0,00 0,00 25,54 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 882,00 0,00 196,00 686,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,52 D JUROS DE MORA , , , ,04 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,67 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.504, , , ,81 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,08 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A , , , ,87 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,87 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,87 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,87 0,00 0, ,87 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 90,00 90, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 41,48 41, ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0,00 41,48 41, SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 41,48 41, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,20 0,87 0, ,07 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,20 0,87 0, ,07 D ENTIDADES PÚBLICAS ,20 0,87 0, ,07 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 574,04 0,87 0,00 574,91 D INSS (PRECATÓRIO) ,16 0,00 0, ,16 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 27,14 0,00 0,00 27,14 D JAIME ANTÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288, ,81 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288, ,81 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288, ,81 D

3 ATIVO Pág. : SEGUROS A APROPRIAR 1.242,59 0,00 227, ,29 D BENS MÓVEIS 696,10 0,00 149,22 546,88 D BENS IMÓVEIS 546,49 0,00 78,08 468,41 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 773,15 0,00 61,63 711,52 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 773,15 0,00 61,63 711,52 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,13 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,64 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,70 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,95 D ANUIDADES ,34 386,69 902, ,23 D PROFISSIONAIS ,36 386,69 902, ,25 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.985,96 0,00 0, ,96 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 108,02 0,00 0,00 108,02 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 8.497,61 103,30 106, ,22 D PROFISSIONAIS 8.497,61 103,30 106, ,22 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,82 111,05 253, ,32 D PROFISSIONAIS ,88 111,05 253, ,38 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.139,94 0,00 0, ,94 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,18 D JUROS DE MORA , ,35 828, ,16 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,53 529,44 351, ,98 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.560,20 795,02 803, ,04 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , ,47 0, ,87 D ANUIDADES ,72 0,00 0, ,72 D PROFISSIONAIS ,72 0,00 0, ,72 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.869,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,56 0,00 0, ,56 D PROFISSIONAIS ,56 0,00 0, ,56 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,95 0,00 0, ,95 D PROFISSIONAIS ,62 0,00 0, ,62 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 266,00 0,00 0,00 266,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 3.001,33 0,00 0, ,33 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , ,47 0, ,64 D JUROS DE MORA , ,35 0, ,14 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,48 0, ,50 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 6.443,36 21,64 0, ,00 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , ,88 0, ,88 D ANUIDADES ,30 0,00 0, ,30 D PROFISSIONAIS ,30 0,00 0, ,30 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.609,48 0,00 0, ,48 D PROFISSIONAIS 3.609,48 0,00 0, ,48 D MULTAS DE INFRAÇÕES 2.732,31 0,00 0, ,31 D PROFISSIONAIS 2.732,31 0,00 0, ,31 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , ,88 0, ,79 D JUROS DE MORA , ,39 0, ,42 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,76 382,03 0, ,79 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.007,12 10,46 0, ,58 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D

4 ATIVO Pág. : PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D PROC COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,49 0,00 0, ,49 D BENS MÓVEIS ,44 0,00 0, ,44 D BENS MÓVEIS ,44 0,00 0, ,44 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 0, ,39 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32 0,00 0, ,32 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0, ,36 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,62 0,00 0, ,62 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0,00 0, ,18 D BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D BENS IMÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D BENS IMÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D SEDE ,40 0,00 0, ,40 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,65 0,00 0, ,65 D

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,65 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,40 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 9.738, , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738, , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738, , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738, , , ,11 C INSS 7.603, , , ,18 C FGTS 1.897, , , ,38 C PIS A RECOLHER 237,24 237,24 220,55 220,55 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.799, , , ,18 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.799, , , ,18 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.375, , , ,83 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.375, , , ,83 C IRRF A RECOLHER 374,99 374,99 412,29 412,29 C ISS A RECOLHER 250,61 0,00 250,61 501,22 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 425, , ,48 577,82 C INSS A RECOLHER 324,50 551,34 551,34 324,50 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3, , , ,52 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3, , , ,52 C INSS 0,00 0, , ,52 C PLANO ODONTOLÓGICO 3,00 156,20 156,20 3,00 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 0,00 156,29 156, SEGURO PESSOAL 0,00 60,23 60, REDEMED 0,00 307,26 307, FORNECEDORES 2.420, , , ,83 C FORNECEDORES 2.420, , , ,83 C CLARO S/A 149,59 490,94 463,82 122,47 C TELEMAR 0,00 545,87 545, DISCAR 0, , , CORREIOS 0, , , ENERGISA 0, , , INFONET 0,00 29,50 29, DATA CORPORE 0,00 285,00 285, MASTERMAQ 0,00 86,74 86, EMBRATEL 0,00 865,19 865, COMERCIAL TELE ALARME 0,00 107,00 107, SULGIPE 0,00 23,54 23, NEW COLORS 0,00 72,00 72, AMAZONLIMP 0, , , SPW 0,00 992,45 992, SERDIJUL 0,00 50,00 50, WCA DIGITAL MÁQUINAS 0,00 430,00 430, LAYANA TYARA 0, , , MARCELO BOMFIM 0,00 250,00 250, CODISE 2.271,36 0,00 0, ,36 C SEGRASE 0, , , IND GRÁ TRIBUNA DE ARACAJU 0,00 300,00 300, ARQUIVE SERVIÇOS 0,00 118,04 118,04

6 PASSIVO Pág. : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITABAIANA 0,00 300,00 300, GE INFORMÁTICA 0,00 190,00 190, SENAC 0,00 400,00 400, DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 0, , , IMMOBILE ARQUITETURA 0, , , ,00 C COMPANHIA DE SANEAMENTO DESO 0,00 387,72 387, ZAZ SOLUÇÕES 0,00 104,65 104, DUA DETRAN 0,00 201,56 201, PEDRO MOREIRA 0,00 60,00 60, A WS DEDETIZADORA 0,00 250,00 250, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE 0,00 120,14 120, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.966, , , ,14 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , AÉCIO PRADO 0, , , JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, LANA GLICIA 0,00 50,00 50, ESTAGIÁRIOS 0, , , ANTONIO ADELINO 0,00 100,00 100, JORGE LUIZ 0,00 50,00 50, EDMILSON SANTOS 0,00 950,00 950, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1, ,56 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1, ,56 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1, ,56 C COTA PARTE 22,77 0,00 1,79 24,56 C EXAME DE SUFICIÊNCIA 1.840,00 0,00 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES 103,58 0,00 0,00 103,58 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 103,58 0,00 0,00 103,58 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 103,58 0,00 0,00 103,58 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 103,58 0,00 0,00 103,58 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO ,69 0, , ,07 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,69 0, , ,07 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,69 0, , ,07 C PROVISÕES PARA FÉRIAS ,89 0, , ,14 C FÉRIAS 9.497,64 0, , ,17 C ENCARGOS SOCIAIS 9.458,25 0,00 422, ,97 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,80 0, , ,93 C º SALÁRIO ,96 0, , ,86 C ENCARGOS SOCIAIS 2.752,84 0,00 358, ,07 C EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO ,96 0,00 0, ,96 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,96 0,00 0, ,96 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,96 0,00 0, ,96 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,96 0,00 0, ,96 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,96 0,00 0, ,96 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,00 0,00 0, VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C

7 PASSIVO Pág. : DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROC COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25 0,00 0, ,25 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25 0,00 0, ,25 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,25 0,00 0, ,25 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D RESULTADOS ACUMULADOS ,66 0,00 0, ,66 C RESULTADOS ACUMULADOS ,66 0,00 0, ,66 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,66 0,00 0, ,66 C

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,63 0, ,77 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,09 0, ,27 D PESSOAL E ENCARGOS , ,09 0, ,27 D PESSOAL E ENCARGOS , ,09 0, ,27 D PESSOAL E ENCARGOS , ,09 0, ,27 D PESSOAL E ENCARGOS , ,09 0, ,27 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,21 0, ,08 D ENCARGOS PATRONAIS , ,47 0, ,19 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,41 0, ,00 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40 0, ,09 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40 0, ,09 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40 0, ,09 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40 0, ,09 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40 0, ,09 D MATERIAL DE CONSUMO , ,10 0, ,72 D SERVIÇOS , ,30 0, ,37 D 3.4 FINANCEIRAS ,77 697,50 0, ,27 D FINANCEIRAS ,77 697,50 0, ,27 D FINANCEIRAS ,77 697,50 0, ,27 D FINANCEIRAS ,77 697,50 0, ,27 D FINANCEIRAS ,77 697,50 0, ,27 D JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 3.600,00 0,00 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS ,77 697,50 0, ,27 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,48 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,48 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,48 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,48 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,48 D TRIBUTOS ,54 941,77 0, ,31 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,39 0, ,17 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,48 0, ,66 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,48 0, ,66 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,48 0, ,66 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,48 0, ,66 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,48 0, ,66 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001,34 0,00 0, ,34 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,48 0, ,32 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,48 943, , ,14 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 0, ,93 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 0, ,93 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 0, ,93 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 0, ,93 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 0, ,93 C ANUIDADES ,93 0,00 0, ,93 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,39 943, , ,04 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,39 943, , ,04 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,39 943, , ,04 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,39 943, , ,04 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,39 943, , ,04 C EXPLORAÇÃO DE BENS 61,11 0,00 0,00 61,11 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,28 943, , ,93 C 4.3 FINANCEIRAS ,37 0, , ,38 C FINANCEIRAS ,37 0, , ,38 C FINANCEIRAS ,37 0, , ,38 C FINANCEIRAS ,37 0, , ,38 C FINANCEIRAS ,37 0, , ,38 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E ,35 0, , ,24 C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E ,02 0, , ,14 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,20 0,00 0, ,20 C TRANSFERÊNCIAS ,20 0,00 0, ,20 C TRANSFERÊNCIAS ,20 0,00 0, ,20 C TRANSFERÊNCIAS ,20 0,00 0, ,20 C TRANSFERÊNCIAS ,20 0,00 0, ,20 C SUBVENÇÕES ,20 0,00 0, ,20 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,59 0,00 0, ,59 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,59 0,00 0, ,59 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,59 0,00 0, ,59 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,59 0,00 0, ,59 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,59 0,00 0, ,59 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,41 0,00 0, ,41 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,18 0,00 0, ,18 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,56 0,00 0, ,56 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,44 0,00 0, ,44 C

10 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 3.884,84 0,00 0, ,84 D

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0, ,84 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0, ,84 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0, ,84 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0, ,84 C

12 COMPENSAÇÕES Pág. : 12 7 CONTROLES DEVEDORES , ,33 460, ,94 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,05 0,00 0, ,05 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D EMBRATEL 4.131,05 0,00 0, ,05 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,00 0,00 0, ,00 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,00 0,00 0, ,00 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,00 0,00 0, ,00 D CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 354,00 0,00 0,00 354,00 D AMAZOMLIMPE ,12 0,00 0, ,12 D DATA CORPORE 3.420,00 0,00 0, WCA DIGITAL 3.000,00 0,00 0, MASTERMAQ LTDA 1.040,88 0,00 0, ,88 D SPIDERWARE CONSULTORIA 9.900,00 0,00 0, MARCELO SILVA 3.000,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , ,33 460, ,89 D DÍVIDA ATIVA , ,33 460, ,89 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , ,33 460, ,89 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,33 460, ,89 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,33 460, ,89 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,33 460, ,89 D

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 8 CONTROLES CREDORES , , , ,94 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,05 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0, ,05 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C EMBRATEL 4.131,05 0,00 0, ,05 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,00 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,95 0, ,85 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,95 0, ,85 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,95 0, ,85 C CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 88,50 29,50 0,00 59,00 C AMAZOMLIMPE 6.186, ,26 0, ,52 C DATA CORPORE 855,00 285,00 0, WCA DIGITAL 1.000,00 250,00 0, MASTERMAQ LTDA 260,22 86,74 0,00 173,48 C SPIDERWARE CONSULTORIA 2.145,30 992,45 0, ,85 C MARCELO SILVA 750,00 250,00 0, ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,20 0, , ,15 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,20 0, , ,15 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,20 0, , ,15 C CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 265,50 0,00 29,50 295,00 C AMAZOMLIMPE ,34 0, , ,60 C DATA CORPORE 2.565,00 0,00 285, WCA DIGITAL 2.000,00 0,00 250, MASTERMAQ LTDA 780,66 0,00 86,74 867,40 C SPIDERWARE CONSULTORIA 7.754,70 0,00 992, ,15 C MARCELO SILVA 2.250,00 0,00 250, EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,89 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,89 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,16 C ANUIDADES , , , ,22 C ANUIDADES , , , ,22 C PROFISSIONAIS , , , ,65 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,22 0,00 113, ,33 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 530,16 0,00 4,08 534,24 C MULTAS ,63 734, , ,94 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,64 250,73 794, ,53 C PROFISSIONAIS ,64 250,73 794, ,53 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,99 483, , ,41 C PROFISSIONAIS ,79 483, , ,03 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 519,62 0,00 5,29 524,91 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.808,55 0,00 59, ,64 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,03 0,00 238, ,83 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,72 0, , ,73 C ANUIDADES ,80 0, , ,01 C PROFISSIONAIS ,80 0, , ,01 C PROFISSIONAIS ,07 0, , ,28 C

14 COMPENSAÇÕES Pág. : ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 330,73 0,00 0,00 330,73 C MULTAS 8.063,92 0,00 656, ,72 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 2.761,43 0,00 220, ,65 C PROFISSIONAIS 2.761,43 0,00 220, ,65 C MULTAS DE INFRAÇÕES 5.302,49 0,00 436, ,07 C PROFISSIONAIS 5.225,76 0,00 436, ,34 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 76,73 0,00 0,00 76,73 C

15 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,14 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.131, ,00