CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,14 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,20 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,20 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,20 D BANCO DO BRASIL , , , ,20 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,20 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 200,00 200, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 200,00 200, ALEXANDRA DE SOUZA BELFOR 0,00 200,00 200, CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,14 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,14 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,45 D ANUIDADES ,02 0, , ,02 D PROFISSIONAIS ,02 0, , ,02 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.302,00 0,00 628, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.061,00 0, , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 7.252, , , ,43 D JUROS DE MORA 2.017, ,92 693, ,20 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.201,78 949,24 367, ,03 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.033,36 17,84 693, ,20 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,83 D ANUIDADES ,14 65, , ,56 D PROFISSIONAIS ,51 65, , ,93 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.957,63 0,00 199, ,63 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.149,73 0,00 201, ,16 D PROFISSIONAIS 7.149,73 0,00 201, ,16 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,41 0,00 0, ,41 D PROFISSIONAIS ,41 0,00 0, ,41 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.433,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.764,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,70 D JUROS DE MORA , ,50 761, ,01 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,65 810,78 359, ,48 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.429,08 15,89 74, ,16 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 4.876,28 142,71 85, ,94 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ,26 515,85 0, ,11 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,56 D ANUIDADES , , , ,90 D PROFISSIONAIS , , , ,30 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.118,45 631, , ,03 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,57 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.923,33 71,64 214, ,54 D PROFISSIONAIS 3.923,33 71,64 214, ,54 D MULTAS DE INFRAÇÕES 6.795,51 0,68 130, ,50 D PROFISSIONAIS 6.795,51 0,68 130, ,50 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,62 D JUROS DE MORA , , , ,17 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,34 D

2 ATIVO Pág. : MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.343,21 847,41 916, ,11 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,96 0, , ,70 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,96 0, , ,70 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,96 0, , ,70 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 6.850, , , ,81 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,11 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.267,11 0,00 0, ,11 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.267,11 0,00 0, ,11 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.267,11 0,00 0, ,11 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 414,00 414, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.267,69 18,87 0, ,56 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.267,69 18,87 0, ,56 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.267,69 18,87 0, ,56 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.267,69 18,87 0, ,56 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0, ,14 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0, ,14 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.316,14 0,00 0, ,14 D GILDEMARQUES VITORINO SILVA 1.560,00 0,00 0, ALEXANDRA SOUZA BELFOR 6,14 0,00 0,00 6,14 D MARCO ANTONIO BASTOS NUNES 1.750,00 0,00 0, ESTOQUES 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE CONSUMO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.159,42 0,00 0, ,42 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240,75 0,00 0,00 240,75 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.225,28 0,00 0, ,28 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D SEGUROS A APROPRIAR 3.997,23 0,00 0, ,23 D BENS MÓVEIS 3.997,23 0,00 0, ,23 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,31 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,21 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,21 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,12 D ANUIDADES , , , ,39 D PROFISSIONAIS , , , ,82 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 194,57 0,00 0,00 194,57 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.640,00 259,52 161, ,09 D PROFISSIONAIS 5.640,00 259,52 161, ,09 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.953,14 2,93 14, ,06 D PROFISSIONAIS 1.953,14 2,93 14, ,06 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,58 D

3 ATIVO Pág. : JUROS DE MORA , , , ,65 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,09 653, ,01 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.224, , , ,92 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 2.347,67 25,63 0, ,30 D ANUIDADES 532,00 0,00 0,00 532,00 D PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 41,55 0,00 0,00 41,55 D PROFISSIONAIS 41,55 0,00 0,00 41,55 D MULTAS DE INFRAÇÕES 532,00 0,00 0,00 532,00 D PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 1.242,12 25,63 0, ,75 D JUROS DE MORA 862,41 18,67 0,00 881,08 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 350,59 6,83 0,00 357,42 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 29,12 0,13 0,00 29,25 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,56 D ANUIDADES ,08 0, , ,07 D PROFISSIONAIS ,21 0, , ,20 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 867,00 0,00 0,00 867,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.293,87 0,00 0, ,87 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,69 0,00 491, ,48 D PROFISSIONAIS ,69 0,00 491, ,48 D MULTAS DE INFRAÇÕES 6.390,20 0,00 0, ,20 D PROFISSIONAIS 3.990,20 0,00 0, ,20 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.400,00 0,00 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,81 D JUROS DE MORA , , , ,39 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,19 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.657,20 26,84 166, ,23 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,62 0, , ,77 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,62 0, , ,77 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,62 0, , ,77 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,77 0, , ,10 D IMOBILIZADO ,77 0, , ,10 D BENS MÓVEIS ,29 0,00 0, ,29 D BENS MÓVEIS ,29 0,00 0, ,29 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,50 0,00 0, ,50 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,50 0,00 0, ,50 D INSTALAÇÕES 5.385,56 0,00 0, ,56 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.270,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,73 0,00 0, ,73 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.724,00 0,00 0, ,00 D BIBLIOTECA 4.507,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,52 0, , ,19 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,52 0, , ,19 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,90 0,00 289, ,36 C

4 ATIVO Pág. : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,40 0,00 190, ,46 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -162,00 0,00 10,80-172,80 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,22 0,00 593, ,57 C

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,71 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,59 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 7.313, , , ,70 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313, , , ,70 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313, , , ,70 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313, , , ,70 C INSS 5.729, , , ,60 C FGTS 1.394, , , ,95 C PIS A RECOLHER 189,46 189,46 182,15 182,15 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.391, , ,19 750,39 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.391, , ,19 750,39 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.347, ,64 528,84 750,39 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.347, ,64 528,84 750,39 C IRRF A RECOLHER 533,84 265,10 27,78 296,52 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 146,24 525,59 501,06 121,71 C INSS A RECOLHER 667,11 334,95 0,00 332,16 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 44, , , DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 44, , , PLANO DE SAÚDE 0, , , VALE ALIMENTAÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 44,31 458,31 414, FORNECEDORES 0, , , FORNECEDORES 0, , , UNIMED MACAPA 0, , , MARIA DE LOURDES AFONSO MALUZA - ME 0,00 50,00 50, JANIO CESAR DA SILVA E SILVA 0,00 660,00 660, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0,00 337,45 337, SPEDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 0,00 636,97 636, SETAP - SINDICATO DOS TRANSPORTES URBANO 0,00 414,00 414, MASTERMAQ 0,00 161,35 161, TELEMAR 0, , , DATACORPORE 0,00 285,00 285, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 0,00 774,23 774, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA 0,00 104,61 104, TNL PCS S/A 0,00 421,26 421, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0, , , POINT DO CARTUCHO LTDA - ME 0,00 410,00 410, SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 0, , , RAPIDOLA SERVIÇOS LTDA - ME 0,00 580,00 580, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 64,00 64, CAPITAL IMÓVEIS LTDA 0, , , STILO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP 0, , , L P OLIVEIRA - ME 0,00 139,65 139, R N DA COSTA - ME 0, , , J VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME 0, , ,00

6 PASSIVO Pág. : JOÃO LEOCÁDIO BATISTA 0, , , FUNDAÇÃO BRAS CONTAB DO RS 0,00 550,00 550, JULIANE DE SOUZA RIBEIRO - ME 0,00 900,00 900, SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 0,00 230,00 230, T M BORGES - ME 0, , , JOSE J G VALENETE ANDRADE - ME 0,00 790,00 790, JORGE EMANUEL OLIVEIRA VILHENA JUNIOR 0,00 500,00 500, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,00 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.537,24 0,00 0, ,24 C LUCINEIDE DINIZ PEREIRA 32,62 0,00 0,00 32,62 C CARLOS ALBERTO DA SILVA 32,62 0,00 0,00 32,62 C EXAME DE SUFICIENCIA 1.472,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , ,83 181,22 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , ,83 181,22 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , ,83 181,22 C COTA PARTE , , ,83 181,22 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.072,63 0,00 107, ,54 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.072,63 0,00 107, ,54 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.072,63 0,00 107, ,54 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 4.072,63 0,00 107, ,54 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,50 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,45 0, , ,28 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,45 0, , ,28 C PROVISÕES PARA FÉRIAS ,98 0, , ,90 C FÉRIAS ,87 0, , ,52 C ENCARGOS SOCIAIS 7.935,11 0, , ,38 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 7.781,47 0, , ,38 C º SALÁRIO 7.781,47 0, , ,19 C ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 553,19 553,19 C PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775, , , ,22 C PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775, , , ,22 C PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775, , , ,22 C PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775, , , ,22 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0, , ,92 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0, , ,92 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0, , ,92 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0, , ,92 C PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0, , ,92 C ALVARA DE LEV 9/ JOSE ALCOLUMBRE 0,00 0, , ,92 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,20 0,00 0, ,20 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C

7 PASSIVO Pág. : RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C DO EXERCÍCIO ,95 0,00 0, ,95 D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 0,00 0, ,59 C

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,14 63, ,26 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,19 44, ,55 D PESSOAL E ENCARGOS , ,19 44, ,55 D PESSOAL E ENCARGOS , ,19 44, ,55 D PESSOAL E ENCARGOS , ,19 44, ,55 D PESSOAL E ENCARGOS , ,19 44, ,55 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,78 0, ,45 D ENCARGOS PATRONAIS , ,98 0, ,18 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,43 44, ,92 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,18 0, ,83 D MATERIAL DE CONSUMO 2.939, ,65 0, ,25 D SERVIÇOS , ,86 0, ,49 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 7.025, ,67 0, ,09 D 3.4 FINANCEIRAS , ,45 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,45 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,45 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,45 0, ,26 D FINANCEIRAS , ,45 0, ,26 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.106, ,59 0, ,33 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,86 0, ,93 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,71 18, ,62 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,71 18, ,62 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,71 18, ,62 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,71 18, ,62 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,71 18, ,62 D TRIBUTOS 5.406, ,00 0, ,99 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,71 18, ,63 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,79 0, ,77 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,79 0, ,77 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,79 0, ,77 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,79 0, ,77 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,79 0, ,77 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,95 0, ,63 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,77 0, ,59 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5.516,48 559,07 0, ,55 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,41 198,82 0, ,23 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,41 198,82 0, ,23 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,41 198,82 0, ,23 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,41 198,82 0, ,23 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,41 198,82 0, ,23 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 9.085,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS ,59 198,82 0, ,77 C

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,69 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,98 0,00 65, ,08 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0,00 65, ,08 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0,00 65, ,08 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0,00 65, ,08 C CONTRIBUIÇÕES ,98 0,00 65, ,08 C ANUIDADES ,98 0,00 65, ,08 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.248,81 0, , ,44 C 4.3 FINANCEIRAS ,16 0, , ,11 C FINANCEIRAS ,16 0, , ,11 C FINANCEIRAS ,16 0, , ,11 C FINANCEIRAS ,16 0, , ,11 C FINANCEIRAS ,16 0, , ,11 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,16 0, , ,11 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,34 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,34 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,34 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,34 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,34 C SUBVENÇÕES ,03 0, , ,34 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481, ,04 47, ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481, ,04 47, ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481, ,04 47, ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481, ,04 47, ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481, ,04 47, ,72 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 30,02 0,00 0,00 30,02 C MULTAS DE INFRAÇÕES 5,24 0,00 0,00 5,24 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 6.465, ,04 0,00 0,32 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.981,04 0,00 47, ,14 C

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,74 0,00 0, ,74 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,04 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,04 D DÍVIDA ATIVA , , , ,04 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,04 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,04 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,04 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,04 D

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,04 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,04 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,04 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,26 C ANUIDADES , , , ,72 C ANUIDADES , , , ,72 C PROFISSIONAIS , , , ,31 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.100,81 0,00 21, ,74 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.118,03 0,00 63, ,67 C MULTAS ,46 918,59 695, ,54 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,39 891,35 471, ,22 C PROFISSIONAIS ,39 891,35 471, ,22 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,07 27,24 224, ,32 C PROFISSIONAIS ,39 27,24 164, ,23 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 5.751,68 0,00 60, ,09 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,02 0, , ,78 C ANUIDADES ,13 0, , ,10 C PROFISSIONAIS ,13 0, , ,10 C PROFISSIONAIS ,30 0, , ,27 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.034,83 0,00 0, ,83 C MULTAS ,89 0,00 644, ,68 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,71 0,00 617, ,26 C PROFISSIONAIS ,71 0,00 617, ,26 C MULTAS DE INFRAÇÕES 3.374,18 0,00 27, ,42 C PROFISSIONAIS 2.614,09 0,00 27, ,33 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 760,09 0,00 0,00 760,09 C

15 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,69 0,00