CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2018.
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- Artur Lisboa Imperial
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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,43 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,53 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,53 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,17 D BANCO DO BRASIL , , , ,46 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 297, , , ,71 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,39 D BANCO DO BRASIL , ,29 0, ,36 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,03 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 2.484, , , ,02 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.484,20 815,80 951, ,02 D VIAGENS 0, , ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA ,16 106,79 0, ,95 D CURSOS E EVENTOS ,72 0,00 0, ,72 D CAUÇÕES ,37 106,79 0, ,16 D EDUCAÇÃO CONTINUADA ,07 0,00 0, ,07 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,37 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,37 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,74 D ANUIDADES , , , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 8,51 3,23 0,00 11,74 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,58 D ANUIDADES ,26 136, , ,42 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,79 0,00 514, ,59 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,67 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,90 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,72 D ANUIDADES , , , ,62 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,13 312,67 775, ,01 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,47 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,62 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,51 0, ,67 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,51 0, ,67 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,46 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,97 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,27 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,27 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 549, , ,18 990,70 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 549, , ,18 990,70 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.375, , , ,49 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.375, , , ,49 D ENTIDADES PÚBLICAS 9.375, , , ,49 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,32 0, ,32 0,00 D CRÉDITOS DIVERSOS ,32 0, ,32 0,00 D CRÉDITOS DIVERSOS ,32 0, ,32 0,00 D ESTOQUES , , , ,92 D ALMOXARIFADO , , , ,92 D
2 ATIVO Pág. : ALMOXARIFADO , , , ,92 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,92 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.126,98 0, , ,15 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.126,98 0, , ,15 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.126,98 0, , ,15 D SEGUROS A APROPRIAR 4.458,29 0, , ,63 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 668,69 0,00 167,17 501,52 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,82 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,01 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,01 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,49 D ANUIDADES , , , ,49 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,71 331,86 243, ,08 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,70 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,22 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,65 D ANUIDADES ,15 152,00 550, ,15 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 275,33 0,00 0,00 275,33 D MULTAS DE INFRAÇÕES 398,00 0,00 0,00 398,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,71 880, ,17 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,37 D ANUIDADES , , , ,39 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,85 0, , ,11 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,11 398, , ,65 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,22 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,36 0, ,50 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,36 0, ,50 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,81 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D COTAS E AÇÕES 7.372,32 0,00 0, ,32 D IMOBILIZADO , , , ,49 D BENS MÓVEIS ,74 0,00 0, ,74 D BENS MÓVEIS ,74 0,00 0, ,74 D BENS IMÓVEIS , ,50 0, ,15 D BENS IMÓVEIS , ,50 0, ,15 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,11 0, , ,40 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,86 0, , ,50 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,25 0, , ,90 C VICE DE CONTROLE INTERNO
3 PASSIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,13 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,96 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,59 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,02 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,02 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,02 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,59 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,59 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,59 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,39 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,39 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.360, , ,33 759,61 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.360, , ,33 759,61 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,45 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,45 C FORNECEDORES , , , ,33 C FORNECEDORES , , , ,33 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,69 C CONTAS A PAGAR , , , ,30 C CONTAS A PAGAR , , , ,30 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,30 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,40 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,40 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,40 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.585, , , ,99 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.585, , , ,99 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2.585, , , ,99 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,13 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,43 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,43 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,40 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,26 971, , ,03 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,08 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,08 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,08 C VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS ,37 0,00 106, ,16 C CAUÇÕES ,37 0,00 106, ,16 C CAUÇÕES ,37 0,00 106, ,16 C CAUÇÕES ,37 0,00 106, ,16 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17 0,00 0, ,17 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17 0,00 0, ,17 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,17 0,00 0, ,17 C RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C
4 PASSIVO Pág. : RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C VICE DE CONTROLE INTERNO
5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,31 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,44 0, ,83 D PESSOAL E ENCARGOS , ,44 0, ,83 D PESSOAL E ENCARGOS , ,44 0, ,83 D PESSOAL E ENCARGOS , ,44 0, ,83 D PESSOAL E ENCARGOS , ,44 0, ,83 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 288,77 151,11 0,00 439,88 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 288,77 151,11 0,00 439,88 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 288,77 151,11 0,00 439,88 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 288,77 151,11 0,00 439,88 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 288,77 151,11 0,00 439,88 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,50 592, ,41 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,50 592, ,41 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,50 592, ,41 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,50 592, ,41 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,50 592, ,41 D 3.4 FINANCEIRAS , ,77 0, ,96 D FINANCEIRAS , ,77 0, ,96 D FINANCEIRAS , ,77 0, ,96 D FINANCEIRAS , ,77 0, ,96 D FINANCEIRAS , ,77 0, ,96 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,53 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,75 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,75 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,75 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,75 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,75 0, ,46 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,55 0, ,91 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,55 0, ,91 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,55 0, ,91 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,55 0, ,91 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,55 0, ,91 D
6 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 6 VICE DE CONTROLE INTERNO
7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 7 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,38 295, , ,43 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,97 0, , ,94 C CONTRIBUIÇÕES ,97 0, , ,94 C CONTRIBUIÇÕES ,97 0, , ,94 C CONTRIBUIÇÕES ,97 0, , ,94 C CONTRIBUIÇÕES ,97 0, , ,94 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,32 295, , ,90 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,32 295, , ,90 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,32 295, , ,90 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,32 295, , ,90 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,32 295, , ,90 C 4.3 FINANCEIRAS ,09 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,09 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,09 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,09 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,09 0, , ,22 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , ,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,00 0, , ,37 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,00 0, , ,37 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,00 0, , ,37 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,00 0, , ,37 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,00 0, , ,37 C VICE DE CONTROLE INTERNO
8 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D VICE DE CONTROLE INTERNO
9 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,29 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,00 0,00 0,00 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,00 0,00 0,00 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,29 0, , ,29 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,29 0, , ,29 C VICE DE CONTROLE INTERNO
10 COMPENSAÇÕES Pág. : 10 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,93 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,83 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0, ,04 0, ,04 D DIREITOS CONTRATUAIS 0, ,04 0, ,04 D DIREITOS CONTRATUAIS 0, ,04 0, ,04 D DIREITOS CONTRATUAIS 0, ,04 0, ,04 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,79 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,79 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,79 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,79 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,10 D VICE DE CONTROLE INTERNO
11 COMPENSAÇÕES Pág. : 11 8 CONTROLES CREDORES , , , ,93 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,83 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0, , ,04 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR 0,00 0, , ,04 C DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR 0,00 0, , ,04 C DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR 0,00 0, , ,04 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,79 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,77 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,77 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,77 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,02 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,02 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,02 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,10 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,03 C ANUIDADES , , , ,07 C ANUIDADES , , , ,07 C MULTAS , , , ,96 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,16 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,80 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,15 0, , ,07 C ANUIDADES ,14 0, , ,76 C PROFISSIONAIS ,14 0, , ,76 C MULTAS ,01 0, , ,31 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,80 0, , ,44 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,21 0, , ,87 C VICE DE CONTROLE INTERNO
12 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,43 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,79 CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO CO - CRCPR /O - CPF
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2016.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 43.958.761,78 1.844.249,50 2.782.292,85 43.020.718,43 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 19.160.546,58 1.449.176,24 2.354.991,47 18.254.731,35 D 1.1.1 CAIXA
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