CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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1 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO ,82 D , , ,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,98 D , , ,72 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,37 D , , ,94 D DISPONIVEL ,37 D , , ,94 D FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D , , ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,56 D , , ,33 D BANCOS CONTA ARRECADACAO ,28 D , , ,83 D BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ,13 D , , ,41 D ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0, , ,00 300,00 D DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC ,40 D ,97 0, ,37 D CREDITOS DE CURTO PRAZO ,13 D , , ,45 D CREDITOS A RECEBER ,13 D , , ,45 D CREDITOS DO EXERCICIO ,54 D , , ,85 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 7.410,16 D 263,77 869, ,37 D PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO ,65 D , , ,28 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,22 C ,17 0, ,05 C DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C ,72 D , , ,38 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES ,40 D , , ,40 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,80 D , , ,40 D ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC ,60 D , , ,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,80 D ,37 0, ,17 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,80 D ,37 0, ,17 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,25 D , , ,33 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,25 D , , ,33 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,02 D 0,00 0, ,02 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,02 D 0,00 0, ,02 D CREDITOS POR ALIENACAO ,25 D 275,21 0, ,46 D CREDITOS DIVERSOS ,25 D 275,21 0, ,46 D ESTOQUES ,23 D , , ,13 D ALMOXARIFADO ,23 D , , ,13 D ALMOXARIFADO ,23 D , , ,13 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,53 D 0, , ,82 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,53 D 0, , ,82 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,53 D 0, , ,82 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE ,84 D , , ,92 D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,91 D , , ,27 D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P ,19 D , , ,55 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,48 D , , ,73 D DIVIDA ATIVA EXECUTADA ,39 D , , ,10 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,68 C 0, , ,28 C DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0,00 0, ,72 D DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0,00 0, ,72 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I ,93 D , , ,65 D IMOBILIZADO ,93 D , , ,65 D BENS MOVEIS ,62 D 3.219,93 88, ,41 D BENS IMOVEIS ,39 D ,57 0, ,96 D DEPRECIACAO ACUMULADA (-) ,08 C , , ,72 C

2 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,44 C , , ,14 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,57 C , , ,27 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV ,57 C , , ,22 C PESSOAL A PAGAR ,19 C , , ,93 C PESSOAL A PAGAR ,19 C , , ,93 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,38 C , , ,29 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,38 C , , ,29 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,15 C , , ,45 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,15 C , , ,45 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,38 C , , ,07 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,72 C , , ,55 C FORNECEDORES ,05 C , , ,83 C DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA ,04 C , , ,60 C CONTAS A PAGAR ,00 C ,00 0, ,00 C CONTAS A PAGAR ,00 C ,00 0, ,00 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,90 C , , ,43 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,90 C , , ,43 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,14 C 6.361, , ,17 C PROVISOES DE CURTO PRAZO ,83 C , , ,82 C PROVISOES TRABALHISTAS ,16 C , , ,26 C PROVISOES TRABALHISTAS ,16 C , , ,26 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,23 C 0,00 0, ,23 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,23 C 0,00 0, ,23 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,44 C , , ,33 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,44 C , , ,33 C VALORES DE TERCEIROS E/OU REST 3.353,98 C 0,00 21, ,18 C CAUÇÕES 3.353,98 C 0,00 21, ,18 C CAUÇÕES 3.353,98 C 0,00 21, ,18 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,87 C 0,00 0, ,87 C PATRIMONIO LIQUIDO ,87 C 0,00 0, ,87 C PATRIMONIO SOCIAL ,87 C 0,00 0, ,87 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,44 C 0,00 0, ,44 C RESULTADOS ACUMULADOS ,43 C 0,00 0, ,43 C

3 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 3 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV ,11 D , , ,52 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS ,55 D , , ,46 D PESSOAL E ENCARGOS ,55 D , , ,46 D PESSOAL E ENCARGOS ,55 D , , ,46 D PESSOAL E ENCARGOS ,55 D , , ,46 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,39 0, ,77 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,39 0, ,77 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,39 0, ,77 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,39 0, ,77 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS ,92 D , , ,16 D USO DE BENS E SERVICOS ,92 D , , ,16 D USO DE BENS E SERVICOS ,92 D , , ,16 D USO DE BENS E SERVICOS ,92 D , , ,16 D 3.4 FINANCEIRAS ,76 D ,15 0, ,91 D FINANCEIRAS ,76 D ,15 0, ,91 D FINANCEIRAS ,76 D ,15 0, ,91 D FINANCEIRAS ,76 D ,15 0, ,91 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,22 D ,86 0, ,08 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,22 D ,86 0, ,08 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,22 D ,86 0, ,08 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,22 D ,86 0, ,08 D 3.7 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,47 D ,99 0, ,46 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,47 D ,99 0, ,46 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,47 D ,99 0, ,46 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,47 D ,99 0, ,46 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,81 D ,87 0, ,68 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,81 D ,87 0, ,68 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,81 D ,87 0, ,68 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,81 D ,87 0, ,68 D

4 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 4 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI ,49 C , , ,02 C 4.1 CONTRIBUICOES ,10 C , , ,52 C CONTRIBUICOES ,10 C , , ,52 C CONTRIBUICOES ,10 C , , ,52 C CONTRIBUICOES ,10 C , , ,52 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,64 C 260, , ,35 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,64 C 260, , ,35 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,64 C 260, , ,35 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,64 C 260, , ,35 C 4.3 FINANCEIRAS ,52 C , , ,82 C FINANCEIRAS ,52 C , , ,82 C FINANCEIRAS ,52 C , , ,82 C FINANCEIRAS ,52 C , , ,82 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 245,35 C 0,00 275,21 520,56 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 245,35 C 0,00 275,21 520,56 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 245,35 C 0,00 275,21 520,56 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 245,35 C 0,00 275,21 520,56 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,88 C , , ,77 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,88 C , , ,77 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,88 C , , ,77 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,88 C , , ,77 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,56 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI GILDO FREIRE DE ARAUJO Presidente Vice-Presidente de Adm. e Financas WILSON ROBERTO PEDRO Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio CT CRC-1SP /O-0

5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/ ATIVO ( + ) ,64 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) ,52 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) ,14 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) ,02 C DIFERENÇA ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Presidente WILSON ROBERTO PEDRO Chef e do Depto. de Contabilidade e Patrimônio CT CRC - 1SP /O-0 GILDO FREIRE DE ARAÚJO Vice Presidente de Adm. e Finanças